Geschäftsbericht 2012 - Stadtwerke Osnabrück

Lagebericht / Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
Ertragslage
Der Gesamtumsatz der Stadtwerke Osnabrück AG betrug
im Jahr 2012 insgesamt 351,5 Mio. € und lag damit um
9,4 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres. Die Verteilung des
Gesamtumsatzes auf die einzelnen Bereiche ist der folgenden
Übersicht zu entnehmen:
Tabelle 12
Gesamtumsatz
2012
ANTEIL AM
GESAMTUMSATZ
VERÄNDERUNG
ZUM VORJAHR 2011*
UMSÄTZE (IN MIO. €)
Strom 168,9 48,1 % - 16,8 203,2
Gas 100,9 28,7 % 20,4 83,8
Wasser 17,1 4,9 % 0,0 17,1
Wärme 4,2 1,2 % 20,0 3,5
Entwässerung 16,8 4,8 % 5,7 15,9
Bäder 5,4 1,5 % 28,6 4,2
Verkehr 21,8 6,2 % 4,8 20,8
Eisenbahn und Hafen 4,3 1,2 % 7,5 4,0
Dienstleistungen und sonstige
Beteiligungen
6,4 1,8 % - 16,9 7,7
Sonstiges 5,7 1,6 % 714,3 0,7
UMSATZ GESAMT 351,5 100,0 % 360,9
* Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten ist durch eine Umstrukturierung und Erweiterung der Sparten nicht möglich.
Die Ertragslage der Stadtwerke Osnabrück AG hat sich im
Geschäftsjahr 2012 nur geringfügig verändert. Der Einbruch
der Umsätze im Strombereich um 34,3 Mio. € ist dem deutlichen
Rückgang in der Vermarktung an Handelspartner und
Weiterverteiler geschuldet. Im Gasbereich stiegen die Umsätze
witterungsbedingt im Jahr 2012 um 17,1 Mio. €. Durch
den kontinuierlichen investiven Ausbau des Entwässerungssystems
durch die Stadtwerke Osnabrück AG nahmen die
Erlöse dieses Bereichs erneut um 0,9 Mio. € zu. Der Verkehrsbereich
konnte seine Umsatzerlöse gegenüber dem
Vorjahr erneut leicht verbessern. Die erheblichen Umsatzsteigerungen
der Bäder um 1,2 Mio. € sind insbesondere auf
die gestiegenen Besucherzahlen im Nettebad und Schinkelbad
zurückzuführen.
Seit dem Geschäftsjahr 2012 wird das Ergebnis der technischen
Netze unter Sonstiges mit ausgewiesen.
Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen moderat auf
21,5 Mio. € an. Die größten Treiber waren analog dem Vorjahr
Kostenerstattungen, der Verbrauch und die Inanspruchnahme
von Rückstellungen sowie Erträge aus Anlagenabgängen.
Hier sind insbesondere die Veräußerung eines
Grundstückes im Hafen sowie der Verkauf eines Grundstückes
an der Großen Rosenstraße, ohne den die städtebauliche
Realisierung des Projektes „Osnabrücker Arcaden“
nicht möglich ist, zu erwähnen.
Die Materialaufwendungen sanken deutlich um 15,0 Mio. €.
Dieser Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist ursächlich auf
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