Geschäftsbericht 2012 - Stadtwerke Osnabrück
Geschäftsbericht 2012 - Stadtwerke Osnabrück
Geschäftsbericht 2012 - Stadtwerke Osnabrück
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Lagebericht / Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage<br />
Tabelle 13<br />
Bilanzstruktur (in Mio. €)<br />
AKTIVA<br />
PASSIVA<br />
426,8<br />
426,8<br />
400<br />
58,0<br />
396,8<br />
48,2<br />
396,8<br />
300<br />
141,9<br />
109,8<br />
Umlaufvermögen<br />
Anlagevermögen<br />
kurzfristiges Fremdkapital<br />
langfristiges Fremdkapital<br />
Eigenkapital<br />
200<br />
151,1<br />
154,1<br />
100<br />
368,8<br />
348,6<br />
133,8 132,9<br />
0<br />
<strong>2012</strong><br />
2011<br />
<strong>2012</strong><br />
2011<br />
Die Kapitalflussrechnung weist die Zahlungsströme nach<br />
Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit und<br />
den Finanzmittelbestand aus.<br />
Tabelle 14<br />
KAPITALFLUSSRECHNUNG (IN MIO. €) <strong>2012</strong> 2011<br />
Kapitalflussrechnung (in Mio. €)<br />
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1,4 33,4<br />
Cashflow aus der Investitionstätigkeit - 38,0 - 49,8<br />
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 31,3 14,4<br />
Veränderung des Finanzmittelbestandes - 5,3 - 2,0<br />
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang 6,1 8,1<br />
Finanzmittelbestand zum Jahresende 0,8 6,1<br />
63
Change language