Deutsch - Siegfried

8. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
13. Langfristige Finanzverbindlichkeiten
In 1 000 CHF 2002 2001
Forderungen 36 946 51 815
Wertberichtigungen - 469 - 1 391
Total 36 477 50 424
9. Sonstige Forderungen
In 1 000 CHF 2002 2001
Sonstige Forderungen 8 798 11 064
Rechnungsabgrenzungen 1 611 1 072
Total 10 409 12 136
Die sonstigen Forderungen beinhalten Mehrwertsteuerforderungen
von CHF 5.4 Mio. (Vorjahr: CHF 6.7 Mio.).
10. Flüssige Mittel, Wertschriften
In 1 000 CHF 2002 2001
Darlehen von Banken 89 168 93 771
Abzüglich: kurzfristiger Teil
langfristiger Verbindlichkeiten - - 1 726
Total 89 168 92 045
Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten der Gruppe lauten
auf folgende Währungen und werden zu den folgenden durchschnittlichen
Zinssätzen verzinst:
Ausstehender Betrag in 1 000 CHF Ø Zinssatz in %
2002 2001 2002 2001
CHF 78 000 70 000 2.7 3.4
EUR 35 76 4.0 6.0
USD 11 133 21 969 7.0 7.0
Total 89 168 92 045
In 1 000 CHF 2002 2001
Flüssige Mittel 31 576 32 257
Wertschriften 265 303
Total 31 841 32 560
Die flüssigen Mittel sind primär in Festgeldern mit kurzen Laufzeiten
angelegt.
11. Aktienkapital
Im Berichtsjahr wurde das Aktienkapital der Siegfried Holding AG
durch Reduktion des Nennwertes jeder Aktie von CHF 11.2 Mio.
auf CHF 5.6 Mio. herabgesetzt. Gleichzeitig wurde das Aktienkapital
durch einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 aufgeteilt, es ist
neu eingeteilt in 2 800 000 Namenaktien zu je CHF 2 Nennwert.
12. Eigene Aktien
Eigene Aktien werden direkt vom Eigenkapital in Abzug gebracht.
Am 31.12.2002 hielt die Gruppe 87 570 eigene Aktien (Vorjahr
vergleichbar: 69 500). Weitere Details zu den Transaktionen
mit eigenen Aktien finden sich in den Erläuterungen zur Jahresrechnung
der Siegfried Holding AG (Seite 63).
Fälligkeiten der langfristigen Verbindlichkeiten
In 1 000 CHF 2002 2001
2002 - 1 726
2003 - 18 629
2004 36 168 38 416
2005 - -
2006 53 000 35 000
Total 89 168 93 771
Im Berichtsjahr wurde ein Konsortialkredit mit einem Kreditrahmen
von CHF 160 Mio. mit einer Bankengruppe zur Sicherstellung
der geplanten Investitionsvorhaben und Finanzierung des
Wachstums abgeschlossen. Die Laufzeit des Konsortialkredites
endet am 30. November 2006. Die übrigen aussenstehenden
Kredite wurden soweit möglich durch diesen Konsortialkredit abgelöst.
Per 31.12.2002 waren CHF 53 Mio. aus diesem Kredit
beansprucht.
53
14. Rückstellungen
In 1 000 CHF
Stand Angefallene Währungs- Stand
1.1.2002 Kosten Bildung Auflösung differenzen 31.12.2002
Pensionsverpflichtungen 5 726 - 188 - 477 5 061
Latente Steuern 26 547 8 655 - 5 808 - 17 29 377
Restrukturierung 587 - 487 - 100 -
Asset Impairment/Bezugsverpflichtungen 7 713 - 2 673 - 1 905 - 90 3 045
Umweltrückstellungen 8 599 - 10 4 000 - 399 12 190
Übrige Rückstellungen 15 161 - 1 612 9 176 - 2 224 - 144 20 357
Total 64 333 - 4 295 21 831 - 11 011 - 828 70 030
Im Zusammenhang mit den anstehenden Bauvorhaben wurden die Rückstellungen für Umweltrisiken um CHF 4 Mio. erhöht. Die
verbleibenden Rückstellungen für Asset Impairments beziehen sich auf die Schliessung der OTU in Bremen. Im Bestand der übrigen
Rückstellungen sind CHF 6 Mio. Vorauszahlungen für Projekte enthalten, welche mit dem Erreichen von zukünftigen Meilensteinen
der Erfolgsrechnung gutgeschrieben werden.