Halbjahresbericht

iShares III plc 

Halbjahresbericht und ungeprüfter 

Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum vom 

1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Deutsche Zahl- und Informationsstelle 

Commerzbank AG 

Theodor Heuss Allee 50 

60486 Frankfurt am Main 

Deutschland 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Teilfonds iShares FTSE Developed World ex- 

UK, iShares FTSE Gilts UK 0-5 und iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financials 

der iShares III plc keine Anzeige zum öffentlichen Vertrieb der Anteile in der 

Bundesrepublik Deutschland gemäß § 132 Investmentgesetz erstattet wurde. Daher 

dürfen Anteile an diesen Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich 

vertrieben werden. 

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sind für die Anleger in der 

Bundesrepublik Deutschland der Verkaufsprospekt mit seinen Ergänzungen sowie ev. 

Nachträgen und der vereinfachte Verkaufsprospekt und die ausführliche Aufstellung der 

Wertpapierbestandsveränderungen kostenlos erhältlich.

Allgemeine Informationen 2 

Hintergrund 3 

Zwischenlagebericht 

Bericht des Anlageverwalters 6 

Wesentliche Risiken und Unwägbarkeiten 12 

Wesentliche Transaktionen mit nahe stehenden Parteien 14 

Ungeprüfter Halbjahresabschluss der Gesellschaft 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, 

gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 

Bilanz 

Anmerkungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss der Gesellschaft 

Ungeprüfter Halbjahresabschluss, Aufstellung der Vermögenswerte, Aufstellung wesentlicher 

Käufe und Verkäufe der Fonds und Anmerkungen: 

iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond 20 

iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond 26 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 57 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 83 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 100 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 118 

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 131 

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 135 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 139 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1 148 

iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond 153 

iShares Citigroup Global Government Bond 159 

iShares EURO STOXX 50 (Acc) 174 

iShares FTSE Developed World ex-UK 179 

iShares FTSE Gilts UK 0-5 199 

iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond 203 

iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financials 209 

iShares MSCI Australia 219 

iShares MSCI Canada 224 

iShares MSCI Emerging Markets (Acc) 230 

iShares MSCI Emerging Markets SmallCap 245 

iShares MSCI Europe (Acc) 258 

iShares MSCI Europe ex-EMU 271 

iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia 279 

iShares MSCI Japan (Acc) 284 

iShares MSCI Japan SmallCap 293 

iShares MSCI Pacific ex-Japan 306 

iShares MSCI South Africa 313 

iShares MSCI World (Acc) 318 

iShares S&P 500 (Acc) 341 

iShares S&P SmallCap 600 353 

Anmerkungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss der Fonds 367 

Haftungsausschlüsse 372 

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Diese 

Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern 

der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der 

englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit 

maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem 

Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und 

Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung. 

www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 1 

15 

15 

16 

17

Verwaltungsrat* Anlageverwalter 

William Roberts (Vorsitzender) (Brite – wohnhaft in Irland) BlackRock Advisors (UK) Limited 

John Donohoe (Ire) 

Nicholas C.D. Hall (Brite) Eingetragener Sitz; (bis 31. Juli 2011) 

Desmond Murray (Ire) 33 King William Street 

Barry O‟Dwyer (Ire) London EC4R 9AS 

Dominic Pegler (Brite) England 

Geoffrey D. Radcliffe (Brite – wohnhaft in Luxemburg) 

Mark Stockley (Brite) Mit Wirkung vom 01. August 2011 ist der neue Gesellschaftssitz: 

*Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende 

Verwaltungsratsmitglieder 

12 Throgmorton Avenue 

London EC2N 2DL 

England 

Manager Depotbank 

BlackRock Asset Management Ireland Limited State Street Custodial Services (Ireland) Limited 

JP Morgan House 78 Sir John Rogerson‟s Quay 

International Financial Services Centre Dublin 2 

Dublin 1 Irland 

Irland 

Eingetragener Sitz 

Verwalter JP Morgan House 

State Street Fund Services (Ireland) Limited International Financial Services Centre 

78 Sir John Rogerson‟s Quay Dublin 1 

Dublin 2 Irland 

Irland 

Rechtsberater der Gesellschaft 

Registerstelle für irisches Recht: William Fry 

Computershare Investor Services (Ireland) Limited Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, 

Heron House Irland 

Corrig Road 

Sandyford Industrial Estate für britisches Recht: Hogan Lovells 

Dublin 18 65 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, 

Irland England 

Gesellschaftssekretär Unabhängige Abschlussprüfer 

Chartered Corporate Services PricewaterhouseCoopers 

Taney Hall Chartered Accountants und gesetzlicher Abschlussprüfer 

Eglinton Terrace One Spencer Dock 

Dundrum North Wall Quay 

Dublin 14 Dublin 1 

Irland Irland 

2 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com

Die iShares III public limited company (die „Gesellschaft”) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft 

wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als 

Aktiengesellschaft („plc“) gemäß dem irischen Companies Act, 1963 bis 2009, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet. 

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds (die „Fonds“) der Gesellschaft. 

Der Begriff „Fonds“ bedeutet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager des jeweiligen Fonds 

oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) 

Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten. 

Veränderungen bei der Gesellschaft im Berichtszeitraum 

Am 5. Juli 2011 waren 17 Fonds an der SIX Swiss Exchange notiert. Einzelheiten hierzu folgen auf der nächsten Seite. 

Am 16. Dezember 2011 wurde ein aktualisierter vereinfachter Prospekt herausgegeben. 

Zum 31. Dezember 2011 bestanden 31 Fonds. Die Fonds bilden jeweils den als Referenzindex in der nachstehenden Tabelle angegebenen Index ab. 

Fonds Referenzindex 

iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government 

Bond Index 

iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond Barclays Capital Euro Corporate Bond Index 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index 

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 Year Term Index 

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 Year Term Index 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond Barclays Capital Euro Treasury Bond Index 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1 Barclays Capital Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index 

iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Index 

iShares Citigroup Global Government Bond Citigroup Group-of-Seven (G7) Index 

iShares EURO STOXX 50 (Acc) Euro STOXX ®50 Index 

iShares FTSE Developed World ex-UK FTSE Developed ex-UK Index 

iShares FTSE Gilts UK 0-5 FTSE UK Conventional Gilts-Up to 5 Years Index 

iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond Markit iBoxx Euro Covered Index 

iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financials Markit iBoxx GBP Non-Financials Index 

iShares MSCI Australia MSCI Australia Index 

iShares MSCI Canada MSCI Canada Index 

iShares MSCI Emerging Markets (Acc) MSCI Emerging Markets Index 

iShares MSCI Emerging Markets SmallCap MSCI Emerging Markets Small Cap Index 

iShares MSCI Europe (Acc) MSCI Europe Index 

iShares MSCI Europe ex-EMU MSCI Europe ex-EMU Index 

iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia 10/40 Index 

iShares MSCI Japan (Acc) MSCI Japan Index 

iShares MSCI Japan SmallCap MSCI Japan SmallCap Index 

iShares MSCI Pacific ex-Japan MSCI Pacific ex Japan Index 

iShares MSCI South Africa MSCI South Africa Index 

iShares MSCI World (Acc) MSCI World Index 

iShares S&P 500 (Acc) S&P 500 Index 

iShares S&P SmallCap 600 S&P SmallCap 600 Index 

www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 3

Börsennotierungen 

Die Gesellschaft war primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange – LSE) notiert. 

Zum 31. Dezember 2011 werden die Fonds an folgenden Börsen gehandelt: 

Fonds 

Basiswährung*** 

Londoner 

Börse 

Borsa 

Italiana 

Deutsche 

Börse* 

Euronext 

Amsterdam 

SIX Swiss 

Exchange 

iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond $ � � � - - - 

iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond € � � � � � - 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond € � � � � � - 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 € � � � - - - 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials € � - � - - - 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 

ex-Financials 1-5 € � - � - - - 

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 € � � � � � - 

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 € � � � � � - 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond € � � � - - - 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1 € � � � � - - 

iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond $ � - � - � � 

iShares Citigroup Global Government Bond $ � - � - � - 

iShares EURO STOXX 50 (Acc) € � � � � � - 

iShares FTSE Developed World ex-UK $ � - - - - - 

iShares FTSE Gilts UK 0-5 £ � - - - - � 

iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond € � � � � - - 

iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financials £ � - - - - - 

iShares MSCI Australia $ � - � - � - 

iShares MSCI Canada $ � - � - � - 

iShares MSCI Emerging Markets (Acc) $ � � � � � - 

iShares MSCI Emerging Markets SmallCap $ � - � - � - 

iShares MSCI Europe (Acc) € � � � � � - 

iShares MSCI Europe ex-EMU $ � - - - - - 

iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia $ � - � � - - 

iShares MSCI Japan (Acc) $ � � � � � - 

iShares MSCI Japan SmallCap $ � - � - � - 

iShares MSCI Pacific ex-Japan $ � � � - � � 

iShares MSCI South Africa $ � - � - - - 

iShares MSCI World (Acc) $ � � � � � - 

iShares S&P 500 (Acc) $ � � � � � - 

iShares S&P SmallCap 600 $ � - � - - - 

* Fonds, die im XTF-Segment der Xetra-Handelsplattform der Deutschen Börse an der Börse Frankfurt gehandelt werden. 

** Die SIC-Liste (Sistema Internacional de Cotizaciones) ist eine internationale Plattform der mexikanischen Wertpapierbörse. 

*** Alle Fonds mit den Basiswährungen $ und £ lauten auf US-Dollar bzw. Pfund Sterling. 

SIC- 

Liste** 

Alle sich auf die einzelnen Fonds beziehenden Zahlen sind in der entsprechenden Referenzwährung ausgewiesen. Der Abschluss der Gesellschaft 

wird in Euro aufgestellt. Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der 

Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein 

unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten. 


Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) und Portfolioumschlag 

Die nachstehend angegebene annualisierte Total Expense Ratio („TER“) ist die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Kosten und 

Gebühren im Verhältnis zum während des Berichtszeitraumes bestehenden durchschnittlichen Fondsvermögen. 

Der Portfolioumschlag („PTR“) ist ein Indikator für die Anzahl der Transaktionen, die von Fonds während des Zwölfmonatszeitraums zum 

31. Dezember 2011 ausgeführt wurden. 

Fonds 

Annualisierte 

ungeprüfte TER 

(%) 

Annualisierter 

ungeprüfter PTR 

(%) 

iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond* 0,50% 106,90% 

iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond 0,25% 14,55% 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 0,20% 16,03% 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 0,20% 45,21% 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 0,20% 10,24% 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 0,20% 29,04% 

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 0,20% 108,42% 

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 0,20% 124,74% 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0,20% 24,07% 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1 0,20% 171,20% 

iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond 0,25% 26,28% 

iShares Citigroup Global Government Bond 0,20% 34,09% 

iShares EURO STOXX 50 (Acc) 0,35% 8,82% 

iShares FTSE Developed World ex-UK 0,50% 24,44% 

iShares FTSE Gilts UK 0-5 0,20% 71,42% 

iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond 0,20% 59,74% 

iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financials 0,20% 16,88% 

iShares MSCI Australia 0,59% 24,50% 

iShares MSCI Canada 0,59% 14,42% 

iShares MSCI Emerging Markets (Acc) 0,75% 21,73% 

iShares MSCI Emerging Markets SmallCap 0,74% 27,26% 

iShares MSCI Europe (Acc) 0,35% 15,92% 

iShares MSCI Europe ex-EMU 0,40% 7,88% 

iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia 0,80% 25,54% 

iShares MSCI Japan (Acc) 0,59% 11,01% 

iShares MSCI Japan SmallCap 0,59% 29,53% 

iShares MSCI Pacific ex-Japan 0,60% 20,09% 

iShares MSCI South Africa 0,74% 65,39% 

iShares MSCI World (Acc) 0,50% 17,05% 

iShares S&P 500 (Acc) 0,40% 8,91% 

iShares S&P SmallCap 600 0,40% 45,16% 

* Da dieser Fonds im Zwölfmonatszeitraum aufgelegt wurde, wird der Portfolioumschlag vom Datum der Auflegung bis zum Ende des Berichtszeitraums 

ausgewiesen. 


WERTENTWICKLUNG DER FONDS 

Nachfolgend sehen Sie die Wertentwicklung der Fonds im Berichtszeitraum: 

Fondsrendite Rendite des Fondsrendite Rendite des Fondsrendite Rendite des 

für den Referenzindex für den Referenzindex für den Referenzindex 

Berichts- für den BerichtsBerichts- für den Berichts- Berichts- für den Berichtszeitraum 

zum zeitraum zum zeitraum zum zeitraum zum zeitraum zum zeitraum zum 

Fonds 

31.12.2011* 31.12.2011* 30.06.2011** 30.06.2011** 21.11.2010*** 21.11.2010*** 

iShares Barclays Capital Emerging Market 

% % % % % % 

Local Govt Bond**** 

(10,32) (10,21) 1,33 1,29 k. A. k. A. 

iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond 2,62 2,70 (0,71) (0,71) (0,05) (0,17) 


iShares Barclays Capital Euro Corporate 

(0,05) (0,01) 2,47 2,40 2,09 2,01 

Bond 1-5 


0,37 0,30 2,29 2,35 1,57 1,57 

Bond ex-Financials 


2,89 2,94 1,90 1,71 1,42 1,27 

Bond ex-Financials 1-5 

iShares Barclays Capital Euro Government 

2,57 2,65 1,73 1,80 1,02 1,03 

Bond 5-7 

iShares Barclays Capital Euro Government 

5,08 5,18 (0,06) 0,14 0,13 0,23 

Bond 10-15 (0,93) (0,81) (1,41) (1,20) (0,08) 0,03 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 

iShares Barclays Capital Euro Treasury 

3,25 3,29 (2,12) (2,07) (0,91) (0,94) 

Bond 0-1 

iShares Barclays Capital Global Inflation- 

1,14 1,25 0,68 0,85 0,15 0,22 

Linked Bond 2,64 2,75 13,77 14,07 7,64 7,78 

iShares Citigroup Global Government Bond 3,33 3,38 9,41 9,57 6,94 6,99 

iShares EURO STOXX 50 (Acc) (17,76) (17,89) 13,98 13,48 11,97 11,95 

iShares FTSE Developed World ex-UK (11,32) (11,15) 23,18 23,63 15,58 15,42 

iShares FTSE Gilts UK 0-5 2,94 3,06 2,27 2,43 0,97 1,04 

iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond 

iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond 

2,72 2,52 (0,33) (0,32) (0,13) (0,36) 

ex-Financials 8,44 7,90 5,02 4,82 2,88 2,72 

iShares MSCI Australia (14,48) (14,23) 38,37 39,16 30,06 30,43 

iShares MSCI Canada (15,12) (14,90) 23,59 24,29 15,71 16,03 

iShares MSCI Emerging Markets (Acc) (18,80) (19,13) 27,50 29,12 26,47 26,91 

iShares MSCI Emerging Markets SmallCap (23,36) (24,39) 28,58 27,90 32,15 31,16 

iShares MSCI Europe (Acc) (9,00) (8,91) 16,19 16,35 14,58 14,70 

iShares MSCI Europe ex-EMU (10,78) (10,86) 32,80 33,30 25,96 26,19 

iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia (5,80) (5,54) 8,38 10,03 11,33 12,55 

iShares MSCI Japan (Acc) (10,38) (10,05) 7,67 8,39 7,86 8,29 

iShares MSCI Japan SmallCap (4,97) (4,85) 13,04 13,96 4,35 4,23 

iShares MSCI Pacific ex-Japan (15,17) (14,93) 34,41 35,32 30,40 30,96 

iShares MSCI South Africa (11,35) (10,98) 35,61 36,62 34,53 35,07 

iShares MSCI World (Acc) (10,43) (10,29) 23,29 23,96 15,82 16,12 

iShares S&P 500 (Acc) (4,05) (4,02) 20,70 20,82 11,05 11,09 

iShares S&P SmallCap 600 (6,23) (6,24) 24,53 25,23 9,77 10,30 

* Renditen für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011. 

** Renditen für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011. 

*** Renditen für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010. 

**** Renditen des vorangegangenen Berichtsreitraums werden vom Auflegungsdatum am 17. Juni 2011 bis zum 30. Juni 2011 angegeben. 


WERTENTWICKLUNG DER FONDS (Fortsetzung) 

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den 

Anteilspreisen zugrunde gelegten Nettoinventarwert („NIW“) für den Berichtszeitraum basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß 

irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im 

Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich 

Managementgebühren ausgewiesen. 

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 


WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR 

Nachstehend wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben: 

2011 2010 2009 

01.01.2011 

01.01.2010 01.01.2009 

Auflagedatum bis 31.12.2011 bis 31.12.2010 bis 31.12.2009 

ReferenzReferenzReferenz- 

Fonds index Fonds index Fonds index 

Fonds % % % % % % 

iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond* Juli 11 (5,21) (5,12) k. A. k. A. k. A. k. A. 

iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond März 09 0,46 0,64 (1,36) (1,46) k. A. k. A. 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond März 09 (1,08) (1,07) 0,93 1,02 k. A. k. A. 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 Sep. 09 (1,00) (1,03) 0,27 0,41 k. A. k. A. 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 


Sep. 09 1,21 1,25 1,51 1,28 k. A. k. A. 

ex-Financials 1-5 Sep. 09 0,47 0,64 0,82 0,82 k. A. k. A. 

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 Apr. 09 2,88 3,09 1,07 1,27 k. A. k. A. 

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 Apr. 09 (1,92) (1,70) (1,21) (1,00) k. A. k. A. 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond Apr. 09 0,64 0,76 (2,42) (2,46) k. A. k. A. 

iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1 März 09 (0,92) (0,48) (3,02) (2,90) k. A. k. A. 

iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond Aug. 08 11,20 11,47 6,98 7,21 12,88 13,21 

iShares Citigroup Global Government Bond März 09 7,56 7,73 10,42 10,57 k. A. k. A. 

iShares EURO STOXX 50 (Acc) Jan. 10 (15,74) (16,26) k. A. k. A. k. A. k. A. 

iShares FTSE Developed World ex-UK Apr. 09 (5,96) (5,66) 14,66 15,56 k. A. k. A. 

iShares FTSE Gilts UK 0-5 Apr. 09 4,50 4,70 3,39 3,57 k. A. k. A. 

iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond Aug. 08 1,02 1,07 (2,25) (2,45) 7,52 7,79 

iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financials Sep. 09 10,70 10,14 9,60 9,17 k. A. k. A. 

iShares MSCI Australia Jan. 10 (10,78) (10,29) k. A. k. A. k. A. k. A. 

iShares MSCI Canada Jan. 10 (12,55) (12,07) k. A. k. A. k. A. k. A. 

iShares MSCI Emerging Markets (Acc) Sep. 09 (18,29) (17,82) 21,87 22,61 k. A. k. A. 

iShares MSCI Emerging Markets SmallCap März 09 (24,99) (26,64) 31,63 31,17 k. A. k. A. 

iShares MSCI Europe (Acc) Sep. 09 (10,47) (10,39) 6,93 7,14 k. A. k. A. 

iShares MSCI Europe ex-EMU Apr. 09 (4,80) (4,72) 15,09 15,56 k. A. k. A. 

iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia März 09 (9,46) (8,88) 26,29 28,91 k. A. k. A. 

iShares MSCI Japan (Acc) Sep. 09 (14,22) (13,69) 18,23 19,06 k. A. k. A. 

iShares MSCI Japan SmallCap Mai 08 (3,87) (3,17) 23,03 23,70 3,69 5,09 

iShares MSCI Pacific ex-Japan Apr. 09 (12,58) (12,14) 19,81 20,59 k. A. k. A. 

iShares MSCI South Africa Jan. 10 (14,34) (13,73) k. A. k. A. k. A. k. A. 

iShares MSCI World (Acc) Sep. 09 (5,18) (4,84) 14,48 15,28 k. A. k. A. 

iShares S&P 500 (Acc) Sep. 09 2,14 2,23 17,93 17,97 k. A. k. A. 

iShares S&P SmallCap 600 Mai 08 1,40 1,41 28,70 29,86 23,81 25,03 

* Für diesen im Berichtszeitraum aufgelegten Fonds werden die Renditen vom Datum der Auflegung bis zum Ende des Berichtszeitraums ausgewiesen. 

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den 

Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW für den Berichtszeitraum basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß irischen 

Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss 

ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich 

Managementgebühren ausgewiesen. 

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. 


MARKTRÜCKBLICK 

Aktien 

US-Aktien 

Nach ordentlichen Kursgewinnen zu Beginn von 2011 brachen US-Aktien im dritten Quartal drastisch ein. Hintergrund war die Sorge der Anleger, dass 

der fragile weltweite Konjunkturaufschwung ins Stocken gerate. In Europa und China veröffentliche Konjunkturdaten fielen eindeutig schwächer aus und 

die Sorgen mehrten sich, dass die sich vertiefende Staatsschuldenkrise in der Eurozone auf die größeren ‚peripheren„ Wirtschaften von Italien und 

Spanien ausweiten und die Stabilität der gesamten Eurozone gefährden würde. Indessen beeinträchtigten die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der 

US-Konjunktur die Anlegerstimmung noch mehr. Nach einem längeren riskanten politischen Gerangel, bis die Schuldenobergrenze der USA endlich 

angehoben wurde – aber auch nur, nachdem das Land einem technischen Bankrott ungemütlich nahe gekommen war –, setzte die Rating-Agentur S&P 

die Bonität der USA von AAA auf AA+ herab. Eine kräftige Abwärtsrevision des US-Wirtschaftswachstums im ersten Quartal – annualisiert von 1,8 % auf 

0,4 % – setzte weitere Fragezeichen bezüglich der Stabilität der Erholung. Obwohl die Ängste bezüglich der Zukunft der Eurozone mangels einer 

politischen Lösung für die Krise bis weit ins vierte Quartal anhielten, hoben robustere US-Konjunkturdaten in der Folge dennoch den Status der US- 

Wirtschaft als relativ sicheren Hafen hervor. Anleger schöpften insbesondere Zuversicht aus dem nachweislichen Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt sowie 

aus Anzeichen dafür, dass ein Anstieg des privaten Konsums dem Einzelhandel zu einem Umsatzaufschwung verhalf. Unterstützt durch die Zusage der 

US-Notenbank (Fed), die Erholung zu unterstützen, zeigten die Zahlen, dass die Wirtschaft annualisiert im dritten Quartal um 2,0 % gewachsen war. In 

den Tagen nach dem Ende des Berichtszeitraums der Gesellschaft zeigten veröffentlichte Zahlen, dass die Arbeitslosenquote auf 8,5 % gefallen war, der 

niedrigste Stand seit fast drei Jahren. 

Japanische Aktien 

Japanische Aktienmärkte gingen genauso wie andere Aktienmärkte weltweit zu Beginn des Berichtszeitraums der Gesellschaft auf Talfahrt. Die 

Stimmung wurde durch Sorgen erschüttert, dass eine Verschlechterung in den kurzfristigen Aussichten der Weltkonjunktur eine große Auswirkung auf 

die Nachfrage nach Japans Exporten haben würde. Diese Sorgen wurden noch durch die anhaltende Stärke des Yens verstärkt und stellten eine 

potenzielle Bedrohung der Wettbewerbsfähigkeit von in Japan hergestellten Gütern auf Märkten dar, wo die Nachfrage bereits empfindlich auf die 

steigende Unsicherheit reagierte. Viele japanische Unternehmen spürten zwar weiterhin die Folgen der Störungen in der Lieferkette aufgrund der 

schrecklichen Tsunami-Katastrophe im März 2011, aber allmählich stiegen die Hoffnungen, dass das reine Ausmaß des Wiederaufbauprogramms dazu 

beitragen könnte, die fast zum Erliegen gekommene japanische Wirtschaft noch 2011 wieder aus der Rezession zu ziehen. Diese Hoffnungen wurden in 

der Folge durch Meldungen bestätigt, dass die Wirtschaft im dritten Quartal um 1,4 % (gegenüber dem zweiten Quartal) gewachsen war. 

Nichtsdestotrotz hob eine Studie der Bank of Japan die erheblichen Schwierigkeiten hervor, mit denen die japanische Wirtschaft immer noch 

konfrontiert ist: mit geringem Vertrauen und Unternehmen, die angesichts der beträchtlichen Unsicherheiten in Bezug auf die Konjunktur weltweit 

zögern, größere Investitionen zu tätigen. Einige Unternehmen, hauptsächlich im Sektor Informationstechnologie, meldeten ernstliche Störungen in der 

Lieferkette, da Komponenten wie etwa Festplattenlaufwerke bei der großen Überschwemmung in Thailand zerstört wurden. Indessen zeigten im 

Dezember veröffentlichte Daten, dass Japans Exporte rückläufig waren und durch die anhaltende Stärke des Yens und die Probleme in der Eurozone 

beeinträchtigt wurden. Ein Entwurf des japanischen Staatshaushalts beinhaltete zum ersten Mal in sechs Jahren eine Ausgabenkürzung, da Japan 

bemüht war, den enormen Druck auf seine Staatsfinanzen zu mindern. Angesichts dieses uneinheitlichen Szenarios fielen japanische Aktien in den 

letzten Wochen des Berichtszeitraums auf ihren niedrigsten Stand in fast drei Jahren. 

Europäische Aktien 

Angeschlagen durch ein äußerst turbulentes drittes Quartal infolge der steigenden Sorgen um das Risiko einer Ausweitung der Staatsschuldenkrise 

innerhalb der Eurozone, beendeten die europäischen Märkte den sechsmonatigen Berichtszeitraum deutlich niedriger. Aktien gingen Ende Juli auf eine 

längere Talfahrt, denn die globalen Konjunkturdaten fielen deutlich schwächer aus und verstärkten die Sorgen, dass die Schuldenkrise der Eurozone die 

sich bereits verschlechternden Aussichten für die Konjunktur weltweit belastete. Nach einer Abwärtsrevision des US-Wirtschaftswachstums im ersten 

Quartal, schwächeren Industriezahlen aus China und Anzeichen dafür, dass die Abschwächung letztendlich auch in der bisher widerstandsfähigen 

deutschen Wirtschaft zu spüren war, stieg die Unruhe, dass das bedrängte Griechenland ein weiteres Rettungspaket zur Vermeidung einer Staatspleite 

benötigen würde. Angesichts des fehlenden Fortschritts in Bezug auf eine umfassende Lösung zur Beendigung des Krisenszenarios und nur bedingt 

festen Zusagen zur Stärkung des Eurozone-Rettungsfonds, wurde auch die Gesundheit der italienischen Wirtschaft von Anlegern erneut unter die Lupe 

genommen. Angesichts des weiterhin schwächelnden italienischen Wirtschaftswachstums kletterte die Verzinsung zehnjähriger italienischer 

Staatsanleihen auf über 7 %, eine Zinshöhe, bei der kleinere Peripherieländer wie Griechenland und Portugal gezwungen waren, um Unterstützung zu 

ersuchen. Obwohl die Europäische Zentralbank („EZB“) intervenierte, um die Kreditkosten auf tragfähigeren Niveaus zu halten, trug der Druck der 

Märkte zum Rücktritt von Ministerpräsident Berlusconi bei. In der Folge kamen technokratische Regierungen sowohl in Italien als auch in Griechenland 

ans Ruder. Obwohl das politische Tauziehen in Bezug auf eine Lösung für die Krise im vierten Quartal weiterging, vollzogen europäische Aktien eine 

Teilerholung, da überzeugendere Daten aus den USA den Optimismus steigerten, dass die Widerstandsfähigkeit der weltweit größten Volkswirtschaft 

zum Vermeiden einer globalen Rezession beitragen könnte. Die Anleger schöpften ferner etwas Zuversicht aus der Entscheidung der EZB zur Senkung 

des Leitzinses von 1,25 % auf 1,0 % sowie der Ausreichung massiver dreijähriger Kredite zu niedrigen Zinsen an europäische Banken, um das Risiko 

einer Liquiditätskrise abzuwenden zu helfen, da Anleger zunehmend zurückhaltender bei Ausleihungen an Banken in der Eurozone wurden. 


MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung) 

Aktien (Fortsetzung) 

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets) 

Nachdem Schwellenländeraktien im ersten Halbjahr 2011 relativ unveränderte Renditen geliefert hatten, schlossen sie am Ende des Berichtszeitraums 

der Gesellschaft deutlich niedriger, bedingt durch die Sorge, dass die globale Wirtschaftserholung an Fahrt verlieren würde. Die Staatsschuldenkrise in 

der Eurozone erhöhte diese Unsicherheit noch zusätzlich und schürte Befürchtungen, dass eine geringere Nachfrage aus schwächelnden 

Industriemärkten die Handelsaussichten für viele exportorientierte Unternehmen in den führenden Schwellenländern eintrüben könnte. Während 

Schwellenländer wie China weiterhin ihren Platz unter den Spitzenreitern der globalen Wirtschaftserholung behielten, belastete der Vertrauensverlust 

der Anleger in die globalen Wirtschaftsaussichten auch die Stimmung in Bezug auf Schwellenländer, da ihnen im Vergleich zu den meisten 

Industriemärkten ein höheres Risikoniveau zugeschrieben wird. 

Das Tempo des chinesischen Wirtschaftswachstums schwächte sich im Berichtszeitraum etwas ab. Zurückzuführen war dies auf Maßnahmen zur 

Konjunkturabkühlung seitens der politischen Entscheidungsträger in dem Bestregen, gefährlichen Blasen in Sektoren wie Immobilien entgegenzuwirken. 

Nach einem Wachstum von 9,7 % im ersten Quartal 2011 (im Quartalsvergleich mit 2010) schwächte sich das Wachstum im dritten Quartal auf 9,1 % 

(ebenfalls im Quartalsvergleich mit 2010) ab. Indessen ging auch die Industrieproduktion zurück, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage aus den 

flauen westlichen Volkswirtschaften bereits nachlässt. Auch die Inflation zeigte gegen Ende des Berichtszeitraums der Gesellschaft einige willkommene 

Anzeichen der Abschwächung. Nach einem Höchststand von 6,5 % im August fiel die Inflation im Dezember auf 4,1 %, der niedrigste Stand in über einem 

Jahr. Die Inflation blieb jedoch eine Hauptursache für die Sorgen der Anleger in Indien. Dort blieb der Preisdruck im Berichtszeitraum hartnäckig hoch, 

trotz einer Reihe vorangegangener Zinserhöhungen durch die indische Zentralbank. Die Inflation kletterte im November auf 9,3 % – gegenüber 8,4 % im 

Juli. Die indische Wirtschaft zeigte jedoch im Berichtszeitraum Anzeichen für eine Abkühlung. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts schwächte sich 

im dritten Quartal auf 6,9 %, verglichen mit einem Wachstum von 7,8 % und 7,7 % im ersten bzw. zweiten Quartal. Sorgen um Corporate Governance- 

Standards belasteten den indischen Markt gegen Ende des Berichtszeitraums, als einige Politiker in Anschuldigungen bezüglich Zahlungen von 

Unternehmern, vor allem im Bergbausektor, verwickelt wurden. Angesichts dessen fiel der indische Markt im Dezember auf seinen niedrigsten Stand in 

2,5 Jahren. 

Indessen lieferten lateinamerikanische Aktien im Berichtszeitraum der Gesellschaft inmitten der Verunsicherung in Bezug auf die weltweiten 

Handelsaussichten ebenfalls enttäuschende Renditen. Trotz der Stärke des brasilianischen Agrar- und Energiesektors und der steigenden Kaufkraft der 

Verbraucher des Landes schwächte sich das brasilianische Wirtschaftswachstum im dritten Quartal (im Jahresvergleich) auf 2,1 % ab und lag damit unter 

den 4,2 % des entsprechenden Vorjahresquartals. 

Festverzinsliche Wertpapiere 

Europäische Anleihen 

Europäische Staatsanleihen beendeten den Berichtszeitraum der Gesellschaft weitgehend im Plus, trotz der extremen Marktvolatilität vor dem 

Hintergrund der Staatsschuldenkrise in der Eurozone. Anleger gaben als ‚sichere Häfen„ wahrgenommenen Kernanleihemärkten wie Deutschland den 

Vorzug vor peripheren Märkten wie Griechenland. 

Europäische Rentenmärkte waren zu Beginn des Berichtszeitraums relativ beständig. Sie wurden durch den Optimismus der Anleger gestützt, dass die 

Staatsschuldenkrise mit den externen Rettungspaketen für Griechenland, Irland und Portugal, eingedämmt werden könnte. Dennoch, als die EZB den 

Leitzins im Juli bei einer Inflationsrate von knapp 3,0 % auf 1,5 % anhob, wurde dies von einigen besorgten Analysten als Übereifer gewertet angesichts 

der steigenden Gefahr einer globalen Konjunkturabschwächung und der Befürchtung, dass bald auch andere Staatshaushalte der Eurozone aufgrund 

ihrer schwachen Wirtschaftsleistung unter strengere Beobachtung gestellt werden könnten. Es wuchs die Befürchtung unter den Anlegern , dass strikte 

Sparmaßnahmen erneuten Druck auf die wettbewerbsschwachen Wirtschaften von Griechenland, Italien und Spanien ausüben würden. Indessen gab 

das Ausbleiben eines bedeutenden politischen Fortschritts zur Aufstockung des Eurozone-Rettungsfonds erneut Anlass zu der Befürchtung, dass die mit 

Schwierigkeiten kämpfenden italienischen und spanischen Wirtschaften zu groß seien, um durch die bestehenden Einrichtungen gerettet werden zu 

können. Als die Zinsen italienischer Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit auf über 7 % kletterten, griff die EZB im Bestreben, die Kreditkosten auf 

tragfähigen Niveaus zu halten, mit Aufkäufen von Anleihen peripherer Eurozone-Länder ein. Angesichts einer sich verschlechternden Anlegerstimmung 

bevorzugten Anleger Staatsanleihen mit geringerem Risiko, und die Verzinsung deutscher Anleihen ging deutlich zurück. Die Märkte blieben auch in den 

letzten Wochen des Berichtszeitraums nervös, und die Einsetzung technokratischer Regierungen in Griechenland und Italien brachte wenig Erholung. Die 

Anleger waren über den fehlenden sichtbaren politischen Fortschritt in Richtung einer Lösung für die Eurozonen-Krise frustriert. Trotz des wachsenden 

Unbehagens, dass Frankreichs AAA-Rating in Gefahr sein könnte und dies potenziell die Bonität des Eurozone-Rettungsfonds (EFSF) beeinträchtigen 

würde, erholte sich die Anlegerstimmung gegen Ende des Berichtszeitraums wieder geringfügig. Diese leichte Aufhellung war der Entscheidung der EZB 

zu verdanken, den Leitzins zu senken und dem Bankensektor billige dreijährige Kredite zur Verfügung zu stellen. Damit sollte eine Liquiditätskrise unter 

Banken verhindert werden, die aufgrund der Angst vor möglichen Verlusten aus Engagements in Staatsanleihen drohte . (Diese Bedenken wurden in der 

Folge nach dem Ende des Berichtszeitraums der Gesellschaft am 13. Januar 2012 bestätigt, als Standard & Poor‟s die Bonität Frankreichs auf AA+ 

herabstufte. Am Montag, dem 16. Januar, stufte dann dieselbe Agentur das Rating der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) um einen Punkt 

von AAA auf AA+ herab.) Auch Unternehmensanleihen verzeichneten eine volatile Phase, und die Renditeabstände gegenüber Staatsanleihen wurden 

generell größer. Anleger waren angesichts der zunehmenden Unsicherheiten in Bezug auf die Weltkonjunktur immer weniger bereit, Risiken einzugehen. 


MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung) 

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung) 

Globale inflationsgeschützte Anleihen 

Inflationsgeschützte Anleihen blieben weitgehend hinter konventionellen Rentenwerten zurück, da ein abnehmendes Vertrauen bezüglich der 

Aussichten für die Weltwirtschaft einige frühere Bedenken in Bezug auf die Inflationsaussichten abschwächte und somit die Nachfrage nach 

Anleihen mit Inflationsschutz im Verhältnis zu konventionellen Papieren belastete. 

Nach einem relativ schwachen Start in den sechsmonatigen Berichtszeitraum der Gesellschaft erlebten inflationsgeschützte Anleihen inmitten von 

Sorgen über die Auswirkungen der sich ausweitenden Staatsschuldenkrise in der Eurozone einen höchst volatilen November und Dezember. 

Angesichts wachsender Befürchtungen, dass die Probleme der Eurozone die ohnehin schon schwachen Aussichten für das weltweite 

Wirtschaftswachstum weiter belasten würden, machten sich die Anleger zunehmend weniger Sorgen um die Inflationsaussichten, nach dem Motto, 

dass eine schwächere globale Nachfrage den Preisdruck dämpfen würde. Da die Schwellenländer ihre relativ kräftige Entwicklung fortsetzten und 

auch in der US-Wirtschaft leichte Signale der Stärke zu sehen sind, lag der Preis für Rohöl der Marke Brent am Ende des Berichtszeitraums dennoch 

weitgehend unverändert bei rund 110 US$ pro Barrel. Die Inflation blieb zwar in der Eurozone und in Großbritannien deutlich über dem Zielwert, 

wobei die britischen Inflationsaussichten durch die letzte Runde quantitativer Lockerung der Bank of England schwieriger wurden, aber der 

Optimismus wuchs, dass die schwächeren Wirtschaftsaussichten in den kommenden Monaten auch den Inflationsdruck zurücknehmen und die 

Nachfrage nach inflationsgeschützten Anleihen dämpfen würden. 

Auf Euro lautende Covered Bonds 

Auf Euro lautende Covered Bonds lieferten im sechsmonatigen Berichtszeitraum der Gesellschaft leicht positive Renditen. Von Unternehmen, in der 

Regel Banken und Versicherungen, emittierte festverzinsliche Wertpapiere und Covered Bonds bieten Anlegern ein höheres Maß an Sicherheit als 

herkömmliche Anleihen. Diese Tatsache stützte die Rendite dieser Papiere im Verhältnis zu herkömmlichen Anleiheemissionen von Finanzinstituten. 

Während herkömmliche Schuldtitel des Finanzsektors von Sorgen über mögliche hohe Verluste aus Beständen in fallenden Rentenmärkten 

peripherer Eurozone-Länder begleitet wurden, wurden die Renditen von Covered Bonds durch den vorrangigen Anspruch, den sie Inhabern auf 

Vermögenswerte gewähren, die in einem getrennt geführten ‚Sicherungspool„ gehalten werden, gestützt. Durch dieses höhere Maß an Sicherheit 

waren Covered Bonds gegen einen Teil der Volatilität geschützt, die auf herkömmlichen Rentenmärkten inmitten von Spekulationen zu erleben war, 

dass einige Banken nach Verlusten auf den Rentenmärkten der peripheren Eurozone möglicherweise rekapitalisiert werden müssten. Inhaber 

griechischer Staatsanleihen werden wahrscheinlich mit einem Schuldenschnitt und damit einhergehenden Kapitalverlusten von mindestens 50 % 

rechnen müssen. 

Globale Staatsanleihen 

Nach einem kräftigen Start ins dritte Quartal 2011 ging es an den Anleihenmärkten weltweit wieder bergab. Die Ursachen sind im unsicheren 

Ausblick für die Weltwirtschaft und dem wachsenden Unbehagen angesichts der immer stärker belasteten Staatsfinanzen einiger Länder zu sehen. 

Während US-amerikanische, deutsche und britische Staatsanleihen als 'sichere Häfen' gefragt waren, legten die Anleger mit zunehmender 

Verschärfung der Schuldenkrise in der Eurozone eine wachsende Vorsicht gegenüber den ‚peripheren„ Anleihenmärkten an den Tag. Indessen gaben 

die Renditen japanischer Anleihen im Berichtszeitraum nach, obwohl weiterhin befürchtet wurde, dass die Flaute der japanischen Wirtschaft die 

Finanzen des Landes weiter unter Druck setzen würde. Dies ist ein Ausdruck des mangelnden Vertrauens der Anleger in die Aussichten für andere 

risikoreiche Anlagen und der Erwartung, dass sich die Deflation in Japan noch verschärfen könnte. 

Marktturbulenzen 

Die Märkte waren auch Ende Januar volatil und spiegelten damit die fortwährende Sorge der Anleger hinsichtlich des mangelnden politischen 

Fortschritts bei einer umfassenden Lösung für die Krise in der Eurozone wider. Am 27. Januar stufte die Rating-Agentur Fitch fünf Länder der 

Eurozone herab - Spanien, Italien, Slowenien, Belgien und Zypern - während Griechenland weiter mit seinen Gläubigern verhandelte, um das Chaos 

eines ungeordneten Zahlungsausfalls abzuwenden. Während die Regierungschefs der Eurozone ein Abkommen unterzeichneten, das Europa 

langfristig an eine umfassende Fiskalunion heranführen soll, stemmt sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel weiter gegen die Einführung 

von ‚Eurobonds„. Dabei ist sie dem Druck einiger anderer Länder ausgesetzt, die die Sozialisierung der Schulden der einzelnen Länder in der 

Eurozone letztlich als die beste Lösung für die gegenwärtige Krise sehen. 

BlackRock Advisors (UK) Limited 

Januar 2012 


Die Anlageaktivitäten der Gesellschaft setzen diese verschiedenen 

Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den 

Märkten, in denen sie investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende 

Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle 

Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung 

der mit Anlagen in der Gesellschaft verbundenen Risiken den 

Prospekt und etwaige Nachträge zu Rate ziehen. 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft erachtet die folgenden Risiken 

als die wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten, mit denen die 

Gesellschaft in den nächsten sechs Monaten konfrontiert sein wird: 

a) Marktrisiko 

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im 

Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch 

sonstige Preis-, Währungs- und Zinsveränderungen beeinflusst 

werden. Die Marktrisiken entsprechen dem potenziellen Verlust, den 

die Gesellschaft durch den Besitz von Marktpositionen bei 

Marktbewegungen erleiden könnte. 

i) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko 

Das sonstige Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert 

oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von 

Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- 

oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese 

Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen 

Finanzinstrumentes oder seines Emittenten bedingt sein können oder 

durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente 

beeinflussen. 

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, 

Optionsscheinen, Bezugsrechten, Unternehmensanleihen, 

Staatsanleihen, Futures-Kontrakten und ETFs einem Marktpreisrisiko 

ausgesetzt. Die Veränderungen in den Preisen dieser Anlagen führen 

zu Veränderungen in der Wertentwicklung der Gesellschaft. Die 

Anlagekonzentrationen innerhalb des Portfolios sind in der Aufstellung 

der Vermögenswerte nach Anlagetyp und Emittenten offen gelegt. 

ii) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko 

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende 

Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von 

Veränderungen der Wechselkurse schwankt. 

Die Gesellschaft kann in Wertpapiere investieren, die auf andere 

Währungen als ihre Berichtswährung lauten. Folglich ist die 

Gesellschaft dem Risiko ausgesetzt, dass der Wechselkurs ihrer 

Berichtswährung in Bezug auf andere Währungen sich in einer Weise 

ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des 

Gesellschaftsvermögens hat, der auf andere Währungen als ihre 

eigene Währung lautet. 

Die Fonds sind ihren Referenzindizes entsprechend nicht gehedgt und 

unterliegen daher Fremdwährungsrisiken. 

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko 

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger 

Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von Veränderungen der 

Marktzinsen schwankt. 

Die Fonds sind durch ihre liquiden Mittel, bei Maklern gehaltenen 

Bareinschüsse und Anlagen in Unternehmens- und Staatsanleihen 

Zinsrisiken ausgesetzt, d. h. der Wert dieser Wertpapiere kann 

aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken. Die in ETFs 

investierenden Fonds haben ein indirektes Engagement in den vom 

ETFs gehaltenen Anlagen. Die Wertpapiere, die einem Zinsrisiko 

ausgesetzt sind, sind in der Aufstellung der Vermögenswerte 

aufgeführt. 

b) Kontrahenten-/Kreditrisiko 

Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass ein Kontrahent eines 

Finanzinstrumentes einer Verbindlichkeit oder Verpflichtung, die er 

gegenüber der Gesellschaft eingegangen ist, nicht nachkommt. 

Die Gesellschaft ist einem Kreditrisiko in Bezug auf die Parteien 

ausgesetzt, mit denen sie handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko. 

Ein Kreditrisiko entsteht für die Gesellschaft aufgrund ihrer Anlagen in 

Terminkontrakten (Futures), Aktien, Unternehmensanleihen, 

Staatsanleihen und ihrer liquiden Mittel und Einlagen. 

Das Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) 

Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht 

und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Credit 

Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz 

liegt beim Chief Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an 

die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden. Dadurch können 

nach Bedarf Kreditgenehmigungen durch den Chief Credit Officer 

oder durch identifizierte RQA Counterparty Credit Risk Officers, denen 

die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Credit Officer 

übertragen wurde, erteilt werden. 

Alle potenziellen und bestehenden Kontrahenten benötigen die 

Genehmigung des RQA Counterparty & Concentration Risk Teams. 

RQA Counterparty & Concentration Risk unterzieht jeden neuen 

Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft 

laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive 

Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse 

der Sicherheitenverwaltung. 

* Die Informationen in Bezug auf wesentliche Risiken und Unwägbarkeiten sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss. 


) Kontrahenten-/Kreditrisiko (Fortsetzung) 

Mehrere Fonds investieren in Staats- und Unternehmensanleihen. 

Dadurch sind die Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent der 

Anleihen mit der Zahlung von Zinsen oder Tilgungsleistungen in 

Verzug gerät. Um dieses Risiko zu managen, investiert der 

Anlageverwalter vorbehaltlich der Anlageziele der einzelnen Fonds in 

eine breite Palette von Wertpapieren und überwacht die 

Bonitätsratings der Anlagen, wie in der Aufstellung der 

Vermögenswerte angegeben. Die Ratings der Schuldtitel werden 

kontinuierlich durch das RQA Counterparty & Concentration Risk 

Team überwacht. Analysten im RQA Counterparty & Concentration 

Risk Team genehmigen die Kontrahenten, von denen die Fonds 

Wertpapiere kaufen dürfen, und legen Beschränkungen für Positionen 

und Laufzeiten bei jedem Kontrahenten fest. Der Portfolio-Manager 

gleicht regelmäßig die Nettopositionen der Fonds mit den vom RQA 

Counterparty & Concentration Risk Team festgelegten 

Beschränkungen ab, damit deren Einhaltung sichergestellt ist. 

Depotbank der Gesellschaft ist die State Street Custodial Services 

(Ireland) Limited („die Depotbank“). Am Ende des Berichtszeitraums 

werden im Wesentlichen alle Anlagen von der State Street Custodial 

Services (Ireland) Limited gehalten. Die Anlagen werden getrennt von 

den Vermögenswerten der Depotbank geführt, wobei die 

Eigentumsrechte bei der Gesellschaft bleiben. Im Falle einer 

Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Depotbank können die 

mit ihren bei der Bank gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der 

Gesellschaft Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das 

maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der 

Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments. 

Die Depotbank hat die State Street Bank and Trust Company zur 

globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte („die 

Unterdepotbank“) ernannt. Im Wesentlichen alle liquiden Mittel der 

Gesellschaft werden bei der Unterdepotbank gehalten. Im Hinblick auf 

die liquiden Mittel, die bei der Unterdepotbank gehalten werden, ist 

die Gesellschaft dem Kreditrisiko der Unterdepotbank ausgesetzt. Im 

Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank wird 

die Gesellschaft als nicht bevorrechtigter Gläubiger behandelt. 

Das langfristige Bonitätsrating des Mutterunternehmens der 

Depotbank und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 

31. Dezember 2011 ist A1 (Moody‟s) (30. Juni 2011: A1, 21. 

November 2010: A1). 

Um das Risiko der Gesellschaft gegenüber der Depotbank und der 

Unterdepotbank zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle 

Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Depotbank ein 

angesehenes Institut ist und das Kreditrisiko für die Gesellschaft 

tragbar ist. Die liquiden Mittel der Fonds wurden bei der 

Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen 

liquiden Mitteln und den liquiden Mitteln, die sie im Auftrag anderer 

Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Depotbank wurden die 

Barbestände der Fonds auf Buchebene getrennt verwaltet. Die 

Gesellschaft tätigt nur Transaktionen mit Depotbanken, bei denen es 

sich um regulierte Unternehmen handelt, die einer 

aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe 

Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. 

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierleihgeschäfte, durch die die Fonds 

einem Kreditrisiko ausgesetzt sind. Das maximale Risiko jedes Fonds 

entspricht dem Wert der gemäß Anmerkung 5 zum 

Halbjahresabschluss der Gesellschaft entliehenen Wertpapiere. 

Zwecks Minderung dieses Risikos nehmen die Fonds Wertpapiere als 

Sicherheiten (Finanzinstrumente) entgegen, die einem bestimmten 

Prozentsatz vom Wert der gemäß Anmerkung 5 entliehenen 

Wertpapiere entsprechen. 

Die folgenden Fonds verfügten über bei Barclays Capital gehaltene 

Bareinschüsse: iShares EURO STOXX 50 (Acc), iShares FTSE 

Developed World ex-UK, iShares MSCI Australia, iShares MSCI 

Canada, iShares MSCI Emerging Markets (Acc), iShares MSCI Europe 

(Acc), iShares MSCI Europe ex-EMU, iShares MSCI Japan (Acc), 

iShares MSCI Japan SmallCap, iShares MSCI Pacific ex-Japan, iShares 

MSCI South Africa, iShares MSCI World (Acc), iShares S&P 500 (Acc) 

und iShares S&P SmallCap 600. 

Die vom Kontrahenten als Sicherheit gehaltenen liquiden Mittel 

unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten. Zum 31. Dezember 

2011, 30. Juni 2011 bzw. zum 21. November 2010 gab es keine 

überfälligen Forderungen oder Vermögenswerte mit Wertminderung. 

c) Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Gesellschaft 

Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

finanziellen Verbindlichkeiten zu erfüllen. 

Das Liquiditätsrisiko ergibt sich aus den Rücknahmeaufträgen von 

Anlegern und der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in denen 

die Gesellschaft investiert ist. Die Anteilinhaber der Gesellschaft 

können ihre Anteile entsprechend der anteilmäßigen Beteiligung am 

Nettoinventarwert der Gesellschaft zum Schluss eines jeden täglichen 

Handelstermins gegen Barausgleich einlösen. Die Gesellschaft ist 

daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die 

Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und ist 

möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen 

Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken. Sie 

ist auch dem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen 

oder Derivate ausgesetzt. Das Liquiditätsrisiko wird dadurch 

minimiert, das ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die 

veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. 

Um das Risiko zu steuern, wenn Rücknahmeaufträge an einem 

Geschäftstag 10 % oder mehr der umlaufenden Anteile eines Fonds 

ausmachen, kann die Gesellschaft die Erfüllung der 

Rücknahmeaufträge, soweit diese 10 % überschreiten, auf die darauf 

folgenden Handelstage zurückstellen und nimmt solche Anteile 

anteilsmäßig zurück. 

* Die Informationen in Bezug auf wesentliche Risiken und Unwägbarkeiten sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss. 


Parteien gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Möglichkeit 

hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage 

ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen 

entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben. 

Die folgenden Rechtssubjekte werden als zum 31. Dezember 2011 

der Gesellschaft nahe stehende Parteien bekannt gegeben: 

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft 

Manager: BlackRock Asset Management 

Ireland Limited 

Anlageverwalter: BlackRock Advisors (UK) Limited 

Vermittler für Wertpapierleihen: BlackRock Advisors (UK) Limited 

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers und des 

Anlageverwalters ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, 

gegründetes Unternehmen. Die PNC Bank N.A. ist ein wesentlicher 

stimmberechtigter Aktionär der BlackRock Inc. Die PNC-Gruppe hat in 

den Berichtszeiträumen zum 31. Dezember 2011, 30. Juni 2011 und 

21. November 2010 keine Dienstleistungen für die Gesellschaft 

erbracht. 

Barry O‟Dwyer, Dominic Pegler, Geoffrey D. Radcliffe und Mark 

Stockley sind Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und auch 

Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. 

Nicholas C.D. Hall ist nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied 

des Anlageverwalters. 

Zum 31. Dezember 2011 sind die Verwaltungsratsmitglieder der 

Gesellschaft zugleich Verwaltungsratsmitglieder des Managers und 

haben auch einen Sitz in den Verwaltungsräten mehrerer Fonds von 

BlackRock. 

Die Gesellschaft investiert in folgende Fonds, die ebenfalls von der 

BlackRock Asset Management Ireland Limited/BlackRock Advisors 

(UK) Limited gemanagt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt für 

jeden iShares III plc Fonds den prozentualen Anteilsbesitz des 

zugrunde liegenden Fonds: 

31. Dezember 2011 

Name des Fonds 

iShares FTSE Developed 

Basisfonds % der Anteile 

World ex-UK iShares MSCI Korea 0,16% 

iShares MSCI Emerging iShares MSCI Emerging 

Markets (ACC) 

Markets 0,00% 

iShares MSCI World (Acc) iShares MSCI Japan 0,83% 

30. Juni 2011 






Markets (Acc) 

Markets 0,00% 


21. November 2010 






Markets (ACC) 

Markets 0,01% 


Wesentliche Positionen 

Die Gesellschaft hatte zum 31. Dezember 2011, 30. Juni 2011 und 

21. November 2010 keine Anteilinhaber mit stimmberechtigten 

Beteiligungen von mehr als 20%. 

Anlagen in der BlackRock Inc. und von der BlackRock Asset 

Management Ireland Limited/der BlackRock Advisors (UK) Limited 

verwalteten Fonds sind in der Aufstellung der Vermögenswerte des 

jeweiligen Fonds gekennzeichnet. 


Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011 

Anm. Berichtszeitraum 

zum 31. Dezember 

2011* 

Tsd. € 

Berichtszeitraum 

zum 30. Juni 


zum 21. November 

2010*** 

Tsd. € 

Betriebliche Erträge 

Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/ Verbindlichkeiten, 

78.545 

2011** 

Tsd. € 

118.499 43.678 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (161.059) 94.224 92.436 

Gesamt(verluste)/-gewinne (82.514) 212.723 136.114 

Betriebliche Aufwendungen (7.019) (11.369) (4.094) 

Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn 

Finanzierungskosten: 

(89.533) 201.354 132.020 

Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 6 (62.477) (95.236) (7.108) 

Zinsaufwendungen (8) (27) (6) 

Finanzierungskosten insgesamt (62.485) (95.263) (7.114) 

Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (152.018) 106.091 124.906 

Kapitalertragsteuern (102) (2) - 

Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (1.406) (1.871) (673) 

Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum 

Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene 

(153.526) 104.218 124.233 

Bewertungsmethode 

(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 

2.830 1.481 167 

zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (150.696) 105.699 124.400 

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der 

Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. 


Berichtszeitraum Berichtszeitraum Berichtszeitraum 

zum 31. Dezember zum 30. Juni zum 21. November 

2011* 2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 

Tsd. € 

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu 

Beginn des Berichtszeitraums 4.410.062 2.376.509 2.357.534 

Nominelle Wechselkursbereinigung**** 


236.046 (183.407) (52.788) 

zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 

Geschäfte mit Anteilen: 

(150.696) 105.699 124.400 

Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 2.258.866 3.001.872 1.313.994 

Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (1.050.542) (890.611) (322.078) 

Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am 

1.208.324 2.111.261 991.916 

Ende des Berichtszeitraums 5.703.736 4.410.062 3.421.062 

* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011. 

** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011. 

*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010. 

**** Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zum Wechselkurs 

per 31. Dezember 2011. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung wird der durchschnittliche Wechselkurs für den Berichtszeitraum angewandt. 

(Siehe Anmerkung 4). 

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. 


Zum 31. Dezember 2011 

Anm. 31. Dezember 

2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 

UMLAUFVERMÖGEN 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 100.658 45.296 35.952 

Margin-Cashkonto 3.272 497 15 

Forderungen 139.412 73.441 60.334 

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet 8 5.569.883 4.319.632 3.345.311 

Umlaufvermögen insgesamt 5.813.225 4.438.866 3.441.612 

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (118) (2.092) (644) 

Margin-Cashkonto (2.471) (114) - 

Verbindlichkeiten (42.082) (29.811) (21.802) 

Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (70.823) - - 

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 

bewertet 8 (38) - (3) 

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (115.532) (32.017) (22.449) 

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes 

Nettovermögen 5.697.693 4.406.849 3.419.163 


Bewertungsmethode 6.043 3.213 1.899 

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender 

Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 5.703.736 4.410.062 3.421.062 




1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE 

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken 

entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten. 

Compliance-Erklärung 

Dieser Abschluss wurde in Übereinstimmung mit dem vom 

Accounting Standards Board im Juli 2007 veröffentlichten „Statement: 

Half Yearly Financial Reports“ zu Halbjahresberichten aufgestellt. 

2. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) 

Im Berichtszeitraum zum 21. November 2010 bzw. zum 

31. Dezember 2011 oder 30. Juni 2011 wurden vom Anlageverwalter 

im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über 

Verrechnungsprovisionen abgeschlossen. 

3. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN 

Es bestanden mit Ausnahme der im Abschluss des Fonds 

offengelegten Verpflichtungen an den Abschlusstagen am 

31. Dezember 2011, 30. Juni 2011 und am 21. November 2010 keine 

wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten. 

4. WECHSELKURSE 

Zum 30. Juni 2011 und zum 31. Dezember 2011 und 21. November 

2010 galten folgende Wechselkurse: 

31. Dezember 

2011 

30. Juni 

2011 

21. November 

2010 

EUR1= CHF 1,2139 1,2208 1,3649 

DKK 7,4324 7,4589 7,4554 

GBP 0,8353 0,9031 0,8564 

NOK 7,7473 7,7791 8,1758 

SEK 8,8992 9,1486 9,3934 

USD 1,2982 1,4498 1,3662 

GBP1= EUR 1,1972 1,1073 1,1677 

USD 1,5541 1,6055 1,5952 

USD1= AED 3,6731 3,6730 3,6727 

AUD 0,9754 0,9341 1,0161 

BHD 0,3770 0,3770 0,3770 

BRL 1,8653 1,5623 1,7201 

CAD 1,0183 0,9651 1,0211 

CHF 0,9351 0,8420 0,9991 

CLP 519,4500 468,5500 480,0500 

CNY 6,2940 6,4640 6,6395 

CZK 19,6453 16,7823 18,0727 

DKK 5,7254 5,1446 5,4573 

EGP 6,0308 5,9685 5,7510 

EUR 0,7703 0,6897 0,7320 

31. Dezember 

2011 

30. Juni 

2011 

21. November 

2010 

USD1= GBP 0,6435 0,6229 0,6269 

HKD 7,7666 7,7813 7,7541 

HUF 242,4720 183,1328 200,7283 

IDR 9.067,5000 8.575,5000 8.931,5000 

ILS 3,8238 3,4025 3,6400 

INR 53,1050 44,7025 45,2950 

JPY 76,9400 80,7600 83,4600 

KRW 1.152,0000 1.067,6500 1.133,6500 

KWD 0,2786 0,2743 0,2812 

MXN 13,9554 11,7269 12,3016 

MYR 3,1700 3,0195 3,1165 

NOK 5,9680 5,3655 5,9846 

NZD 1,2819 1,2108 1,2863 

OMR 0,3850 0,3851 0,3851 

PHP 43,8550 43,3350 43,8150 

PLN 3,4340 2,7453 2,8841 

RUB 32,1230 27,9155 31,1105 

QAR 3,6414 3,6415 3,6410 

SEK 6,8553 6,3101 6,8759 

SGD 1,2967 1,2276 1,2985 

THB 31,5500 30,7250 29,9400 

TRY 1,8886 1,6240 1,4447 

TWD 30,2790 28,7235 30,3160 

ZAR 8,0734 6,7790 7,0191 

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse zum Ende jedes 

Berichtszeitraumes waren wie folgt: 

31. Dezember 

2011 

30. Juni 

2011 

21. November 

2010 

EUR 1= GBP 0,8670 0,8551 0,8449 

USD 1,3785 1,3471 1,3067 

5. WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE 

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum unter Einhaltung der 

Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die jeweils durch die irische 

Zentralbank (die „Zentralbank“) festgelegt wurden, 

Wertpapierleihgeschäfte getätigt. 

Die Gesellschaft erhält Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert 

über dem Marktwert der entliehenen Wertpapiere liegt. 

Die Sicherheiten sind auf den Namen State Street Custodial Services 

(Ireland) Limited für die Fonds in einem oder allen der folgenden 

zentralen Wertpapierdepots registriert und hinterlegt: JP Morgan 

Chase, Bank of New York, Euroclear oder CREST, je nach Art der 

Sicherheit, die der Kontrahent stellen muss, um die erforderliche 

Risikodeckung zu erreichen. 



5. WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE (Fortsetzung) 

Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der 

entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche 

Sicherheiten an. 

Der gemäß der Wertpapierleihvereinbarung bestellte Lending Agent 

(Vermittler für Wertpapierleihen) ist die BlackRock Advisors (UK) 

Limited. Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden im 

Verhältnis 60:40 zwischen dem Fonds und dem Vermittler für 

Wertpapierleihen aufgeteilt. 

31. Dezember 

2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 

Während des 

Berichtszeitraums 

erzielte Erträge* 142 299 138 

Wert der am Ende des 

Berichtszeitraums 

entliehenen 

Wertpapiere 76.427 53.126 93.255 

Wert der von der 

Gesellschaft am Ende 

des Berichtszeitraums 

gehaltenen 

Sicherheiten 83.125 57.425 102.638 

* Zeiträume vom 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2011, 22. Mai 2010 bis 

30. Juni 2011 und 22. Mai 2010 bis 21. November 2010. 

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, 

GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE 

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der 

Gesellschaft Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. 

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen: 


vom 

1. Juli 2011 bis 

31. Dezember 

2011 

Tsd. € 


vom 22. Mai 


vom 22. Mai 

2010 bis 21. 

2010 bis 

30. Juni 2011 November 2010 

Zahltag 

Tsd. € Tsd. € 

Juni 2010 - 6.749 6.798 

September 2010 - 794 858 

Dezember 2010 - 47.851 - 

März 2011 - 1.351 - 

Juni 2011 - 50.068 - 

August 2011 2.012 - - 

Dezember 2011 69.860 - - 

Einkünfte aus 

71.872 106.813 7.656 

Ertragsausgleich 

Aufwand aus 

(14.784) (15.200) (607) 

Ertragsausgleich 5.389 3.623 59 

62.477 95.236 7.108 

7. GRUNDKAPITAL 

Das Kapital aus ausgegebenen und voll eingezahlten rückkaufbaren, 

gewinnberechtigten Anteilen entspricht zu jedem Zeitpunkt dem 

Nettoinventarwert der Gesellschaft. Rückkaufbare, gewinnberechtigte 

Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und 

werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen. 

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile – ausgegeben und voll 

eingezahlt 

Anzahl der rückkaufbaren, 

Anzahl der 

gewinnberechtigten Anteile: 

Anteile 

Zum 31. Dezember 2011 90.133.060 

Zum 30. Juni 2011 70.163.103 

Zum 21. November 2010 53.213.589 

Genehmigtes Kapital 

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2 €, das sich 

aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1 € und 500 Mrd. 

nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt, 

zunächst als nicht klassifizierte Anteile vorgesehen. 

Zeichneranteile 

Die Zeichneranteile sind an den Manager und die Nominees des 

Managers ausgegeben worden. Sie gehören nicht zum 

Nettoinventarwert der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss 

nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des 

Verwaltungsrates spiegelt diese Offenlegung den Charakter des 

Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider. 

8. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/ VERBINDLICHKEITEN, 

ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET 

31. Dezember 

2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 

Finanzielle 

Vermögenswerte: 

Anlage in Aktien 1.138.173 963.509 692.853 

Anlage in Anleihen 

Anlagen in börsengehan- 

4.419.105 3.345.613 2.645.928 

delten Fonds (ETFs) 

Anlage in 

12.513 10.191 6.105 

Bezugsrechten 

Anlage in 

- 221 417 

Optionsscheinen 

Nicht realisierter 

Gewinn aus Termin- 

44 11 1 

kontrakten (Futures) 48 87 7 

Finanzielle 

Verbindlichkeiten: 

Nicht realisierter 

Verlust aus Termin- 

5.569.883 4.319.632 3.345.311 

kontrakten (Futures) 38 - (3) 

(38) - (3) 



9. WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTSZEITRAUM 

Am 1. Juli 2011 traten die Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 

(betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) 

von 2011 in Irland in Kraft, womit die Richtlinie 2009/65/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 umgesetzt 

wurde. Die Gesellschaft hat bestimmte Richtlinien und Verfahren 

eingeführt, um ihre Pflichten unter diesen Richtlinien zu erfüllen. 

Am 5. Juli 2011 wurden folgende Fonds an der Schweizer Börse (SIX 

Swiss Exchange) notiert: iShares Barclays Capital Euro Aggregate 

Bond, iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond, iShares Barclays 

Capital Euro Government Bond 10-15, iShares Barclays Capital Euro 

Government Bond 5-7, iShares Barclays Capital Global Inflation- 

Linked Bond, iShares Citigroup Global Government Bond, iShares 

EURO STOXX 50 (Acc), iShares MSCI Australia, iShares MSCI Canada, 

iShares MSCI Emerging Markets (Acc), iShares MSCI Emerging 

Markets SmallCap, iShares MSCI Europe (Acc), iShares MSCI Japan 

(Acc), iShares MSCI Japan SmallCap, iShares MSCI Pacific ex-Japan, 

iShares MSCI World (Acc) und iShares S&P 500 (Acc). 

10. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS 

Nach Ablauf des Berichtszeitraums hat es keine Ereignisse gegeben, 

die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine 

Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Dezember 

2011 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können. 

11. GENEHMIGUNGSDATUM 

Am 28. Februar 2012 wurde der Halbjahresabschluss vom 

Verwaltungsrat genehmigt. 





2011* 

Tsd. US$ 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. US$ 

Betriebliche Erträge 1.984 109 


erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (7.500) 58 

Gesamt(verluste)/-gewinne (5.516) 167 

Betriebliche Aufwendungen (129) (7) 

Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (5.645) 160 


Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (1.596) - 

Finanzierungskosten insgesamt (1.596) - 

Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (7.241) 160 

Kapitalertragsteuern (141) (3) 

Nicht erstattungsfähige Quellensteuer - (2) 

Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (7.382) 155 

(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden 

Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (7.382) 155 




Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des 



2011* 

Tsd. US$ 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. US$ 

Berichtszeitraums 50.155 - 

(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden 

Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (7.382) 155 


Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 35.427 50.000 

Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (3.910) - 

Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 31.517 50.000 

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des 

Berichtszeitraums 74.290 50.155 


** Für den Berichtszeitraum vom 17. Juni 2011 (Auflagedatum) bis zum 30. Juni 2011. 






2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.788 328 

Forderungen 3.771 1.088 

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 72.296 48.809 

Umlaufvermögen insgesamt 77.855 50.225 


Banküberziehungen (13) - 

Verbindlichkeiten (1.137) (70) 

Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (2.415) - 

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (3.565) (70) 

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende 

des Berichtszeitraums 

74.290 50.155 

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu 

entnehmen. 



Bestand Anlagen 

% des 

Zeitwert Nettoinven- 

Tsd. US$ tarwerts 

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem 

geregelten Markt gehandelt werden 

Anleihen 

Brasilien 

Staatsanleihen – Baa2 Rating 

4.380.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 

Serie F 10% 01/01/2014 2.325 3,13 


Serie F 10% 01/01/2015 1.155 1,56 


Serie F 10% 01/01/2017 4.458 6,00 


Serie F 10% 01/01/2021 1.428 1,92 

700.000 Brazilian Government International 

Bond 10.25% 10/01/2028 430 0,58 


Bond 12.5% 05/01/2016 340 0,46 


Bond 12.5% 05/01/2022 172 0,23 

Brasilien - insgesamt 10.308 13,88 

Ungarn 

Staatsanleihen – Ba1 Rating 

150.000.000 Hungary Government Bond 5.5% 

12/02/2014 576 0,78 


12/02/2016 843 1,13 

40.000.000 Hungary Government Bond 6% 

24/11/2023 124 0,17 


24/06/2019 457 0,62 


22/08/2014 273 0,37 


24/02/2017 349 0,47 


24/11/2017 43 0,06 


24/06/2022 105 0,14 


24/10/2013 402 0,54 


12/11/2020 322 0,43 


12/02/2015 328 0,44 

Ungarn - insgesamt 3.822 5,15 

Indonesien 


3.520.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 

15/09/2016 420 0,56 


Indonesien (Fortsetzung) 

Staatsanleihen - Ba1 Rating 

(Fortsetzung) 

% des 




15/07/2021 316 0,43 


15/09/2026 473 0,64 


15/06/2015 437 0,59 


15/07/2023 333 0,45 


15/07/2031 553 0,74 


15/05/2041 290 0,39 

2.880.000.000 Indonesia Treasury Bond 10% 

15/07/2017 382 0,51 


15/09/2024 228 0,31 


15/02/2028 510 0,69 


15/07/2022 283 0,38 


15/07/2027 281 0,38 


15/08/2030 415 0,56 


15/07/2038 361 0,48 


15/10/2014 170 0,23 

880.000.000 Indonesia Treasury Bond 11% 

15/11/2020 129 0,17 


15/09/2025 535 0,72 


15/09/2019 273 0,37 


15/06/2021 760 1,02 


15/06/2022 328 0,44 

Indonesien - insgesamt 7.477 10,06 

Malaysia 

Staatsanleihen – A3 Rating 

1.000.000 Malaysia Government Bond 3.434% 

15/08/2014 319 0,43 

140.000 Malaysia Government Bond 3.461% 

31/07/2013 45 0,06 


31/05/2027 239 0,32 


28/09/2018 222 0,30 




Malaysia (Fortsetzung) 


(Fortsetzung) 

% des 




27/02/2015 820 1,10 


15/02/2017 354 0,48 


12/08/2015 516 0,69 


15/09/2017 577 0,78 


15/07/2021 524 0,70 


30/06/2031 139 0,19 


07/02/2018 644 0,87 


15/09/2016 1.101 1,48 


29/11/2019 981 1,32 


15/04/2026 468 0,63 


30/09/2015 266 0,36 


30/04/2014 1.370 1,84 


15/09/2028 236 0,32 


30/07/2019 379 0,51 

Malaysia - insgesamt 9.200 12,38 

Mexiko 

Staatsanleihen – Baa1 Rating 

13.000.000 Mexican Bonos 6% 18/06/2015 954 1,28 

7.000.000 Mexican Bonos 6.25% 

16/06/2016 516 0,69 

8.600.000 Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021 617 0,83 

11.150.000 Mexican Bonos 7% 19/06/2014 836 1,12 

10.700.000 Mexican Bonos 7.25% 

15/12/2016 821 1,10 

13.600.000 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 1.013 1,36 


14/12/2017 628 0,85 


29/05/2031 258 0,35 

18.000.000 Mexican Bonos 8% 19/12/2013 1.364 1,84 

6.500.000 Mexican Bonos 8% 17/12/2015 510 0,69 

9.850.000 Mexican Bonos 8% 11/06/2020 785 1,06 

4.230.000 Mexican Bonos 8% 07/12/2023 340 0,46 

6.200.000 Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018 509 0,69 


Mexiko (Fortsetzung) 

Staatsanleihen - Baa1 Rating 

(Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 

Nettoinventarwerts 

12.500.000 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 995 1,34 

10.350.000 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038 803 1,08 

7.700.000 Mexican Bonos 9% 20/06/2013 584 0,79 

12.100.000 Mexican Bonos 9.5% 18/12/2014 972 1,31 

13.350.000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024 1.235 1,66 

10.400.000 Mexican Bonos 10% 20/11/2036 930 1,25 

Mexiko - insgesamt 14.670 19,75 


Polen 

Staatsanleihen - A2 Rating 

1.050.000 Poland Government Bond 4.75% 

25/10/2016 298 0,40 

3.300.000 Poland Government Bond 5% 

24/10/2013 965 1,30 

5.590.000 Poland Government Bond 5% 

25/04/2016 1.614 2,17 


25/10/2017 711 0,96 


25/10/2020 944 1,27 


25/04/2015 1.328 1,79 


25/10/2019 1.318 1,77 


25/04/2014 1.285 1,73 


25/10/2021 361 0,48 


23/09/2022 979 1,32 

950.000 Poland Government Bond 5.75% 

25/04/2029 269 0,36 


24/10/2015 710 0,96 

Polen - insgesamt 10.782 14,51 

Südafrika 


6.800.000 South Africa Government Bond 

6.25% 31/03/2036 621 0,84 


6.5% 28/02/2041 235 0,32 


6.75% 31/03/2021 983 1,32 

3.200.000 South Africa Government Bond 7% 

28/02/2031 328 0,44 


7.25% 15/01/2020 1.376 1,85



Südafrika (Fortsetzung) 

Staatsanleihen – A3 Rating (Fortsetzung) 

% des 




7.5% 15/01/2014 445 0,60 

10.500.000 South Africa Government Bond 8% 

21/12/2018 1.324 1,78 


8.25% 15/09/2017 1.365 1,84 


8.75% 21/12/2014 726 0,98 


10.5% 21/12/2026 2.093 2,82 


13.5% 15/09/2015 1.305 1,75 

Südafrika - insgesamt 10.801 14,54 

Türkei 


2.235.000 Turkey Government Bond 8% 

09/10/2013 1.133 1,53 


29/01/2014 745 1,00 


04/06/2014 625 0,84 

970.000 Turkey Government Bond 9% 

27/01/2016 493 0,66 


17/06/2015 837 1,13 

1.690.000 Turkey Government Bond 10.5% 

15/01/2020 922 1,24 

900.000 Turkey Government Bond 11% 

06/08/2014 481 0,65 

Türkei - insgesamt 5.236 7,05 

Anleihen - insgesamt 72.296 97,32 

Gesamtwert der Anlagen 72.296 97,32 

Liquide Mittel † 1.775 2,39 

Sonstiges Nettovermögen 219 0,29 

Inhabern rückkaufbarer, 

gewinnberechtigter Anteile 

zuzurechnender Nettoinventarwert 

am Ende des Berichtszeitraums 74.290 100,00 

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and 

Trust Company gehalten. 

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 

31. Dezember 2011. 

Analyse des gesamten Umlaufvermögens 

(ungeprüft) und vor Abzug aller 

Verbindlichkeiten 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des gesamten 

Umlaufver- 

mögens 

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung 

an einer Börse zugelassen sind oder an 

einem geregelten Markt gehandelt 

werden 72.296 92,86 

Sonstige Vermögenswerte 5.559 7,14 

Umlaufvermögen insgesamt 77.855 100,00 



Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe 


Erlöse 

Tsd. US$ Bestand Anlagen 

Kosten 

Tsd. US$ 

3.130.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.590.000 Poland Government Bond 5% 25/04/2016 3.422 

10% 01/01/2013 1.945 5.080.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 

5.000.000 Poland Government Bond 5% 25/04/2016 1.600 01/01/2017 2.722 

4.100.000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020 1.284 5.580.000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020 1.753 




3.180.000 Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019 1.004 3.200.000 Malaysia Government Bond 5.094% 30/04/2014 1.068 

1.450.000 Turkey Government Bond 10% 10/04/2013 855 8.550.000 South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020 1.050 

8.800.000 Mexican Bonos 9% 20/12/2012 783 3.300.000 Poland Government Bond 5% 24/10/2013 1.008 

2.250.000 Poland Government Bond 5.5% 25/04/2015 761 9.900.000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024 957 

2.300.000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2017 738 6.150.000 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 912 

8.800.000 Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017 734 1.580.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 

2.200.000 Malaysia Government Bond 3.21% 01/01/2014 890 

31/05/2013 715 7.100.000 South Africa Government Bond 8% 21/12/2018 872 

1.850.000 Malaysia Government Bond 5.094% 11.150.000 Mexican Bonos 7% 19/06/2014 859 

30/04/2014 653 1.550.000 Turkey Government Bond 8% 04/06/2014 808 

1.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1.400.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 

10% 01/01/2017 566 01/01/2015 764 

3.100.000.000 Indonesia Treasury Bond 12.9% 15/06/2022 513 2.350.000 Poland Government Bond 6.25% 24/10/2015 754 

4.000.000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024 432 5.400.000 South Africa Government Bond 8.25% 15/09/2017 730 

3.200.000 South Africa Government Bond 7.25% 2.470.000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2017 726 

15/01/2020 426 8.700.000 Mexican Bonos 9% 20/06/2013 726 


12/02/2013 401 

4.200.000 Mexican Bonos 9.5% 18/12/2014 391 

OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die 

Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent 

des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe 

oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim 

Verwalter angefordert werden. 





2011* 

Tsd. € 

Berichtszeitraum Berichtszeitraum 

zum 30. Juni zum 21. November 

2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 

Betriebliche Erträge 6.087 10.788 3.419 

Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/ 

Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 5.476 (16.188) (6.443) 

Gesamtgewinne/(-verluste) 11.563 (5.400) (3.024) 

Betriebliche Aufwendungen (470) (885) (288) 

Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) 11.093 (6.285) (3.312) 


Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (5.777) (9.854) (498) 

Finanzierungskosten insgesamt (5.777) (9.854) (498) 

Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 5.316 (16.139) (3.810) 

Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 

zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 5.316 (16.139) (3.810) 






zum 31.Dezember 

2011* 

Tsd. € 


zum 30. Juni zum 21.November 

2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 

Beginn des Berichtszeitraums 374.915 148.928 148.928 


zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 5.316 (16.139) (3.810) 


Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 102.411 284.778 222.507 

Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (80.963) (42.652) - 

Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 21.448 242.126 222.507 


Ende des Berichtszeitraums 401.679 374.915 367.625 









2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 4.753 969 12.110 

Forderungen 10.728 7.231 10.528 


bewertet 3 392.549 366.799 356.531 

Umlaufvermögen insgesamt 408.030 374.999 379.169 


Verbindlichkeiten (159) (84) (11.544) 


Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (6.351) (84) (11.544) 


Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 401.679 374.915 367.625 


entnehmen. 




% des 


Tsd. € tarwerts 



Anleihen 

Australien 

Unternehmensanleihen - A1 Rating 

50.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.375% 

04/04/2016 59 0,02 

Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating 

100.000 Telstra Corp Ltd 3.75% 

16/05/2022 101 0,02 


21/03/2017 167 0,04 

100.000 Telstra Corp Ltd 6% 08/04/2013 106 0,03 

Unternehmensanleihen - Aa2 Rating 

100.000 Australia & New Zealand Banking 

Group Ltd 2.625% 16/11/2012 101 0,03 


Group Ltd 3.75% 10/03/2017 51 0,01 


Group Ltd 5.25% 20/05/2013 52 0,01 

50.000 Commonwealth Bank of Australia 

4.375% 25/02/2020 52 0,01 

250.000 National Australia Bank Ltd 4% 

13/07/2020 252 0,06 

100.000 National Australia Bank Ltd 5.5% 

20/05/2015 108 0,03 

100.000 Westpac Banking Corp 4.25% 

22/09/2016 104 0,03 


28/09/2012 154 0,04 



5.5% 06/08/2019 103 0,03 


10/02/2020 95 0,02 

Australien - insgesamt 1.505 0,38 

Österreich 


50.000 Raiffeisen Zentralbank Oesterreich 

AG 4.75% 15/06/2012 51 0,01 


25.000 Erste Group Bank AG 4.75% 

18/09/2013 25 0,01 


100.000 Verbund International Finance 

GmbH 4.75% 16/07/2019 108 0,03 


250.000 OMV AG 4.25% 12/10/2021 264 0,07 

50.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 54 0,01 


Österreich (Fortsetzung) 

Unternehmensanleihen - A3/*- Rating 

% des 



65.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 

4.25% 27/01/2017 66 0,02 


100.000 Kommunalkredit Austria AG 3.5% 

09/02/2015 102 0,02 


300.000 Hypo Alpe-Adria-Bank International 

AG 4.375% 24/01/2017 294 0,07 

100.000 Hypo Alpe-Adria-Bank International 

AG 4.625% 29/10/2013 101 0,03 

Unternehmensanleihen - Aaa Rating 

150.000 Asfinag 3.125% 06/10/2015 155 0,04 

200.000 Asfinag 3.375% 22/09/2025 196 0,05 


02/09/2013 298 0,07 

100.000 Erste Group Bank AG 3% 

23/01/2012 100 0,02 

100.000 KA Finanz AG 2.25% 24/03/2014 100 0,02 

100.000 Kommunalkredit Austria AG 

3.125% 08/07/2013 102 0,03 

250.000 OeBB Infrastruktur AG 3.5% 

19/10/2026 246 0,06 


01/12/2014 264 0,07 


30/06/2025 102 0,03 


02/07/2019 109 0,03 

50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 

3.875% 15/09/2016 53 0,01 

200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 

4.125% 21/02/2012 201 0,05 

50.000 Oesterreichische Volksbanken AG 

3% 09/02/2012 50 0,01 

100.000 Raiffeisen Bank International AG 

3.625% 05/02/2014 103 0,03 

350.000 UniCredit Bank Austria AG 4.125% 

24/02/2021 368 0,09 

Staatsanleihen - Aaa Rating 

400.000 Austria Government Bond 3.2% 

20/02/2017 421 0,10 


20/10/2014 479 0,12 


15/07/2015 214 0,05 


15/09/2021 737 0,18 


20/04/2022 581 0,14 


20/10/2013 873 0,22 






(Fortsetzung) 

% des 




15/07/2020 647 0,16 

1.050.000 Austria Government Bond 4% 

15/09/2016 1.149 0,29 


15/03/2037 617 0,15 


15/07/2014 433 0,11 


15/09/2017 551 0,14 

1.075.000 Austria Government Bond 4.35% 

15/03/2019 1.187 0,29 


15/01/2018 673 0,17 


15/03/2026 470 0,12 


15/07/2027 512 0,13 

Österreich - insgesamt 13.056 3,25 

Belgien 


100.000 Belgacom SA 4.375% 23/11/2016 106 0,03 

50.000 Fortis Bank SA/NV 4.5% 

30/05/2014 51 0,01 



04/10/2017 94 0,02 


50.000 Elia System Operator SA/NV 

5.625% 22/04/2016 56 0,01 

Unternehmensanleihen - Baa1 Rating 

100.000 Anheuser-Busch InBev NV 4% 

02/06/2021 104 0,03 

150.000 Anheuser-Busch InBev NV 7.375% 

30/01/2013 159 0,04 

100.000 Fortis Bank SA/NV FRN 

31/12/2049 59 0,01 

Staatsanleihen - Aa2 Rating 

100.000 Flemish Community 2.75% 

30/03/2012 100 0,03 

50.000 Flemish Community 3.875% 

20/07/2016 51 0,01 


1.150.000 Belgium Government Bond 2.75% 

28/03/2016 1.140 0,28 

500.000 Belgium Government Bond 3.25% 

28/09/2016 504 0,13 


28/03/2015 713 0,18 


Belgien (Fortsetzung) 


(Fortsetzung) 

% des 




28/09/2015 825 0,20 


28/09/2020 842 0,21 

1.050.000 Belgium Government Bond 4% 

28/03/2013 1.083 0,27 

450.000 Belgium Government Bond 4% 

28/03/2014 464 0,12 


28/03/2017 774 0,19 

1.000.000 Belgium Government Bond 4% 

28/03/2018 1.027 0,26 


28/03/2019 869 0,22 


28/03/2022 600 0,15 


28/09/2013 570 0,14 


28/09/2014 624 0,16 


28/09/2021 558 0,14 


28/03/2041 496 0,12 


28/03/2026 517 0,13 


28/09/2012 207 0,05 


28/03/2035 524 0,13 

1.000.000 Belgium Government Bond 5.5% 

28/03/2028 1.141 0,28 


28/03/2015 577 0,14 

Belgien - insgesamt 14.835 3,69 

Brasilien 


100.000 Banco do Brasil SA 4.5% 

20/01/2016 99 0,02 


100.000 Vale SA 4.375% 24/03/2018 103 0,03 


100.000 Votorantim Cimentos SA 5.25% 

28/04/2017 100 0,03 



Bond 8.5% 24/09/2012 52 0,01 

Brasilien - insgesamt 354 0,09 




Kanada 


% des 



100.000 Royal Bank of Canada 3.25% 

18/01/2013 102 0,03 



05/11/2012 103 0,02 

250.000 Toronto-Dominion Bank 5.375% 

14/05/2015 275 0,07 


50.000 Xstrata Finance Canada Ltd 5.25% 

13/06/2017 53 0,01 


200.000 Province of Ontario Canada 3% 

28/09/2020 205 0,05 

100.000 Province of Ontario Canada 4% 

03/12/2019 111 0,03 

50.000 Province of Ontario Canada 4.25% 

11/12/2013 53 0,01 


200.000 Province of Quebec Canada 4.25% 

27/02/2013 207 0,05 

50.000 Province of Quebec Canada 4.75% 

29/04/2018 57 0,02 

150.000 Province of Quebec Canada 5% 

29/04/2019 176 0,04 


100.000 Canada Government International 

Bond 3.5% 13/01/2020 113 0,03 

Kanada - insgesamt 1.455 0,36 

Cayman-Inseln 


50.000 Hutchison Whampoa Finance 05 

Ltd 4.125% 28/06/2015 52 0,02 


Ltd 4.75% 14/11/2016 210 0,05 

200.000 Petrobras International Finance Co 

- Pifco 4.875% 07/03/2018 206 0,05 

100.000 Thames Water Utilities Cayman 

Finance Ltd 3.25% 09/11/2016 103 0,03 


200.000 IPIC GMTN Ltd 4.875% 

14/05/2016 205 0,05 

Unternehmensanleihen - Ba1 Rating 

50.000 MUFG Capital Finance 2 Ltd FRN 

31/12/2049 48 0,01 

Cayman-Inseln - insgesamt 824 0,21 

Kroatien 


100.000 Croatia Government International 

Bond 6.5% 05/01/2015 98 0,02 

Kroatien - insgesamt 98 0,02 


% des 



30 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com 

Zypern 


300.000 Cyprus Government Bond 3.75% 

01/11/2015 190 0,05 

Zypern - insgesamt 190 0,05 

Tschechische Republik 


150.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025 149 0,04 

50.000 CEZ AS 5.75% 26/05/2015 55 0,01 


200.000 Czech Republic International 

3.625% 14/04/2021 195 0,05 

50.000 Czech Republic International 4.5% 

05/11/2014 52 0,01 

100.000 Czech Republic International 5% 

11/06/2018 106 0,03 

Tschechische Republik - insgesamt 557 0,14 

Dänemark 


150.000 Danske Bank A/S 4.75% 

04/06/2014 153 0,04 

150.000 Nykredit Bank A/S 3.5% 

04/11/2015 147 0,04 



07/10/2015 104 0,02 


01/07/2017 109 0,03 

100.000 Danske Bank A/S 4.875% 

11/06/2013 105 0,03 

100.000 FIH Erhvervsbank A/S 2.125% 

21/03/2013 101 0,02 


150.000 DONG Energy A/S 4.875% 

07/05/2014 160 0,04 


50.000 Carlsberg Breweries A/S 3.375% 

13/10/2017 50 0,01 

50.000 Carlsberg Breweries A/S 6% 

28/05/2014 54 0,02 

50.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 

29/11/2049 53 0,01 


100.000 Danske Bank A/S FRN 

31/12/2049 79 0,02 

50.000 DONG Energy A/S FRN 

29/06/3005 49 0,01 


300.000 Denmark Government International 

Bond 3.125% 17/03/2014 314 0,08 

Dänemark - insgesamt 1.478 0,37



Finnland 


% des 



250.000 Fortum Oyj 4.625% 20/03/2014 266 0,07 

50.000 Fortum Oyj 6% 20/03/2019 59 0,01 

Unternehmensanleihen - Aa2 /*- Rating 

150.000 Pohjola Bank Plc 3% 08/09/2017 146 0,04 


250.000 Nordea Bank Finland Plc 4% 

10/02/2021 272 0,07 

50.000 OP Mortgage Bank 3.125% 

19/11/2014 52 0,01 

400.000 OP Mortgage Bank 3.5% 

11/07/2018 419 0,10 

150.000 Sampo Housing Loan Bank Plc 

3.875% 21/06/2021 160 0,04 


50.000 Nokia Oyj 6.75% 04/02/2019 53 0,01 


200.000 Finland Government Bond 1.75% 

15/04/2016 205 0,05 


15/09/2014 427 0,11 


15/04/2020 488 0,12 


15/04/2021 439 0,11 


15/09/2017 335 0,08 

300.000 Finland Government Bond 4% 

04/07/2025 345 0,09 


04/07/2015 334 0,08 


04/07/2019 404 0,10 


04/07/2013 538 0,14 

Finnland - insgesamt 4.942 1,23 

Frankreich 


50.000 Aeroports de Paris 3.886% 

10/05/2020 52 0,01 

200.000 Aeroports de Paris 4% 

08/07/2021 205 0,05 

100.000 Caisse Centrale du Credit 

Immobilier de France 5.875% 

25/04/2012 101 0,03 

150.000 Credit Mutuel Arkea SAC 5% 

28/06/2017 154 0,04 

300.000 GDF Suez 3.125% 21/01/2020 296 0,07 

200.000 GDF Suez 3.5% 18/10/2022 199 0,05 

100.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 113 0,03 

100.000 GDF Suez 6.875% 24/01/2019 124 0,03 


Frankreich (Fortsetzung) 


(Fortsetzung) 

% des 



200.000 Societe Generale SA 4.75% 

02/03/2021 192 0,05 


28/03/2013 407 0,10 


50.000 Banque Federative du Credit 

Mutuel SA 4% 22/10/2020 39 0,01 


Mutuel SA 5% 30/09/2015 49 0,01 

50.000 BNP Paribas SA 5.25% 

17/12/2012 50 0,01 


07/09/2017 49 0,01 

100.000 Credit Agricole SA 3.9% 

19/04/2021 70 0,02 


01/02/2018 226 0,06 

100.000 Natixis FRN 14/05/2019 83 0,02 


50.000 Air Liquide Finance SA 3.889% 

09/06/2020 54 0,01 

50.000 AXA SA 4.5% 23/01/2015 52 0,01 

100.000 Carrefour SA 6.625% 02/12/2013 107 0,03 

50.000 CNP Assurances FRN 31/12/2049 23 0,01 


100.000 Groupe Auchan SA 3.625% 

19/10/2018 103 0,03 


15/04/2015 54 0,01 

100.000 La Poste SA 4% 08/11/2013 103 0,03 

100.000 La Poste SA 4.75% 17/02/2016 108 0,03 

50.000 LVMH Moet Hennessy Louis 

Vuitton SA 4.375% 12/05/2014 53 0,01 

50.000 Sanofi 3.5% 17/05/2013 52 0,01 

150.000 Sanofi 4.125% 11/10/2019 166 0,04 

50.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 55 0,01 

50.000 Thales SA 4.375% 02/04/2013 51 0,01 

150.000 Unibail-Rodamco SE 3.875% 

05/11/2020 147 0,04 



21/12/2016 93 0,02 


20/08/2018 45 0,01 


50.000 Danone 6.375% 04/02/2014 55 0,01 

500.000 France Telecom SA 4.75% 

21/02/2017 546 0,13 

250.000 France Telecom SA 5% 

22/01/2014 265 0,07 






(Fortsetzung) 

% des 




28/01/2013 105 0,03 


28/01/2033 184 0,05 

100.000 Schneider Electric SA 3.75% 

12/07/2018 104 0,03 

50.000 Schneider Electric SA 4% 

11/08/2017 53 0,01 


08/01/2015 274 0,07 

150.000 Suez Environnement Co 4.125% 

24/06/2022 154 0,04 


08/04/2019 59 0,01 

200.000 Total Infrastructures Gaz France SA 

4.339% 07/07/2021 209 0,05 

100.000 TPSA Eurofinance France SA 6% 

22/05/2014 108 0,03 

Unternehmensanleihen - A3/* Rating 

50.000 Veolia Environnement SA 4.375% 

11/12/2020 50 0,01 


24/05/2022 364 0,09 


24/04/2014 159 0,04 


28/05/2018 65 0,02 


150.000 Societe Nationale des Chemins de 

Fer Francais 4.125% 19/02/2025 155 0,04 


Fer Francais 4.625% 02/02/2024 272 0,07 


Fer Francais 4.75% 25/10/2012 103 0,03 

240.000 Total Capital SA 3.5% 27/02/2014 250 0,06 

100.000 Total Capital SA 4.125% 

16/01/2013 103 0,03 


26/03/2024 60 0,01 

Unternehmensanleihen - Aa1/*- Rating 

350.000 Dexia Municipal Agency SA 2.75% 

20/07/2015 334 0,08 


24/09/2020 220 0,06 


26/02/2018 140 0,03 


20/02/2013 448 0,11 


27/04/2015 152 0,04 


13/11/2017 49 0,01 



Unternehmensanleihen - Aa1/*- 

Rating (Fortsetzung) 

% des 




06/02/2017 104 0,03 


08/07/2024 150 0,04 



Mutuel SA 4.125% 20/07/2020 140 0,04 


Mutuel SA 4.375% 31/05/2016 201 0,05 


13/07/2015 298 0,07 


27/03/2012 100 0,02 


14/01/2022 149 0,04 

25.000 BNP Paribas SA 5% 16/12/2013 26 0,01 

100.000 BPCE SA 2.625% 07/12/2012 100 0,02 

250.000 Credit Agricole SA 3% 

20/07/2015 243 0,06 

100.000 Credit Agricole SA 6% 

24/06/2013 103 0,03 

100.000 Dexia Credit Local SA 2.625% 

21/01/2014 95 0,02 

150.000 EDF SA 4.625% 11/09/2024 157 0,04 

200.000 EDF SA 4.625% 26/04/2030 196 0,05 

200.000 EDF SA 5.125% 23/01/2015 217 0,05 

100.000 EDF SA 6.25% 25/01/2021 120 0,03 

150.000 HSBC France SA 4.875% 

15/01/2014 157 0,04 


19/06/2013 105 0,03 

300.000 RTE EDF Transport SA 4.125% 

03/02/2021 311 0,08 


06/05/2015 325 0,08 


12/09/2018 56 0,01 


150.000 AXA Bank Europe SCF 3.5% 

05/11/2020 147 0,04 

250.000 Banques Populaires Covered Bond 

SA 2.625% 30/06/2015 247 0,06 

50.000 Banques Populaires Covered Bond 

SA 3.875% 05/06/2014 51 0,01 

100.000 BNP Paribas Home Loan SFH 

2.25% 01/10/2012 100 0,02 

150.000 BNP Paribas Home Loan SFH 2.5% 

09/06/2015 148 0,04 


3.375% 12/01/2017 101 0,03 





Unternehmensanleihen - Aaa 


% des 




4.125% 15/01/2014 361 0,09 

200.000 BNP Paribas Home Loan SFH 4.5% 

30/05/2014 209 0,05 

200.000 BNP Paribas Public Sector SCF SA 

2.25% 22/10/2015 195 0,05 


3.75% 26/02/2020 50 0,01 

100.000 BPCE SFH SA 3.625% 12/05/2016 102 0,03 

200.000 Caisse d'Amortissement de la 

Dette Sociale 3% 25/02/2016 204 0,05 


Dette Sociale 3.375% 25/04/2021 300 0,07 


Dette Sociale 3.75% 25/10/2020 258 0,06 

150.000 Caisse de Refinancement de 

l'Habitat SA 2.6% 26/04/2016 148 0,04 


l'Habitat SA 3.5% 25/04/2017 51 0,01 


l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020 344 0,09 


l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020 251 0,06 


l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023 396 0,10 


l'Habitat SA 4% 25/04/2018 414 0,10 


l'Habitat SA 4.1% 25/10/2015 419 0,10 


l'Habitat SA 4.25% 25/10/2014 105 0,03 


l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023 155 0,04 


l'Habitat SA 5% 25/10/2013 368 0,09 


l'Habitat SA 5% 08/04/2019 218 0,05 

100.000 Caisse des Depots et 

Consignations 4.125% 

20/02/2019 109 0,03 

300.000 Cie de Financement Foncier 2.25% 

25/01/2013 299 0,07 

350.000 Cie de Financement Foncier 

2.625% 16/04/2015 347 0,09 


24/01/2017 153 0,04 


3.875% 25/04/2055 84 0,02 

250.000 Cie de Financement Foncier 4% 

24/10/2025 243 0,06 


4.375% 19/11/2014 365 0,09 





% des 




4.625% 23/09/2017 371 0,09 


04/10/2021 226 0,06 


6.125% 23/02/2015 137 0,03 

200.000 CIF Euromortgage SA 3.25% 

03/02/2016 202 0,05 


17/06/2020 247 0,06 

100.000 CIF Euromortgage SA 4% 

25/10/2016 104 0,03 


10/06/2014 104 0,03 


11/10/2012 102 0,03 

250.000 Credit Agricole Home Loan SFH 

2.5% 24/06/2015 247 0,06 


2.625% 28/01/2014 300 0,07 


3.25% 23/03/2017 50 0,01 


3.5% 21/07/2014 153 0,04 


3.875% 12/01/2021 201 0,05 

100.000 Credit Agricole Home Loan SFH 4% 

16/07/2025 100 0,02 

100.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan 

SFH 3.125% 21/01/2015 101 0,03 


SFH 3.375% 18/07/2016 102 0,03 


SFH 4.125% 16/01/2023 103 0,03 


SFH 4.375% 17/03/2021 421 0,10 


SFH 4.75% 17/07/2012 101 0,03 

250.000 GCE Covered Bonds SA 2% 

30/09/2013 248 0,06 

100.000 GCE Covered Bonds SA 2.125% 

03/06/2014 99 0,02 

50.000 General Electric Societe de Credit 

Foncier 3.75% 22/07/2014 51 0,01 

150.000 HSBC Covered Bonds France 

3.375% 20/01/2017 153 0,04 

250.000 Regie Autonome des Transports 

Parisiens 4% 23/09/2021 267 0,07 

150.000 Reseau Ferre de France 4.45% 

27/11/2017 165 0,04 


30/01/2024 267 0,07 







% des 




17/03/2014 159 0,04 

100.000 Reseau Ferre de France 5% 

10/10/2033 111 0,03 

550.000 Societe Financement de 

l'Economie Francaise 3.125% 

30/06/2014 566 0,14 

400.000 Societe Financement de 

l'Economie Francaise 3.25% 

16/01/2014 411 0,10 

150.000 Societe Generale SCF SA 4% 

07/07/2016 156 0,04 

100.000 Societe Generale SCF SA 4.125% 

15/02/2022 103 0,03 

50.000 Societe Generale SCF SA 4.75% 

06/06/2013 52 0,01 

100.000 Societe Generale SFH 3.25% 

06/06/2016 101 0,02 

150.000 Unedic 2.125% 03/12/2012 151 0,04 

100.000 Vauban Mobilisations Garanties SA 

3.75% 29/07/2013 101 0,02 


100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 

5.625% 04/07/2022 107 0,03 


7.375% 20/03/2019 59 0,02 

100.000 AXA SA FRN 31/12/2049 70 0,02 

200.000 Banque PSA Finance SA 3.625% 

17/09/2013 196 0,05 


29/04/2014 48 0,01 


18/01/2013 50 0,01 


25/02/2016 91 0,02 

150.000 Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 149 0,04 

50.000 Bouygues SA 4.5% 24/05/2013 52 0,01 

50.000 Bouygues SA 6.125% 03/07/2015 55 0,02 

100.000 Carrefour SA 4% 09/04/2020 92 0,02 

200.000 Carrefour SA 5.125% 10/10/2014 209 0,05 

50.000 Cie Financiere et Industrielle des 

Autoroutes 5% 24/05/2021 52 0,01 

50.000 Klepierre 4% 13/04/2017 48 0,01 

100.000 Sodexo 6.25% 30/01/2015 110 0,03 

Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating 

150.000 Alstom SA 4.125% 01/02/2017 148 0,04 

50.000 Alstom SA 4.5% 18/03/2020 48 0,01 


21/07/2014 172 0,04 




% des 



300.000 Cie de St-Gobain 8.25% 

28/07/2014 339 0,08 

50.000 Edenred 3.625% 06/10/2017 49 0,01 

100.000 Eutelsat SA 4.125% 27/03/2017 100 0,02 

50.000 RCI Banque SA 2.875% 

23/07/2012 50 0,01 

200.000 RCI Banque SA 4.375% 

27/01/2015 196 0,05 

250.000 Rhodia SA 7% 15/05/2018 270 0,07 

50.000 Suez Environnement Co FRN 

31/12/2049 46 0,01 

100.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 101 0,03 

100.000 Vivendi SA 4.875% 30/11/2018 103 0,03 

150.000 Vivendi SA 7.75% 23/01/2014 165 0,04 


50.000 Accor SA 6.5% 06/05/2013 52 0,01 

100.000 Areva SA 3.5% 22/03/2021 76 0,02 

50.000 Areva SA 4.375% 06/11/2019 44 0,01 

150.000 BNP Paribas SA FRN 31/12/2049 121 0,03 


250.000 BPCE SA FRN 31/12/2049 120 0,03 

100.000 Cap Gemini SA 5.25% 

29/11/2016 102 0,03 

100.000 Casino Guichard Perrachon SA 

4.379% 08/02/2017 99 0,02 


4.875% 10/04/2014 309 0,08 


5.5% 30/01/2015 52 0,01 

100.000 Credit Agricole SA FRN 

31/12/2049 77 0,02 

150.000 Pernod-Ricard SA 4.625% 

06/12/2013 155 0,04 


18/03/2016 157 0,04 

100.000 PPR 3.75% 08/04/2015 103 0,03 

100.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- 

Rhone 5% 12/01/2017 102 0,03 

100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 

4.625% 25/05/2016 94 0,02 

100.000 Valeo SA 4.875% 11/05/2018 97 0,02 

100.000 Vinci SA FRN 31/12/2049 94 0,02 

Unternehmensanleihen - kein 

Rating vorhanden 



10/03/2014 48 0,01 


Immobilier de France 4% 

12/01/2018 43 0,01 





Unternehmensanleihen - WR 

(zurückgezogenes) Rating 

% des 




13/12/2017 101 0,03 


23/09/2016 53 0,01 


200.000 Agence Francaise de 

Developpement 3.625% 

21/04/2020 204 0,05 


Dette Sociale 2.625% 15/01/2015 203 0,05 


Dette Sociale 3.25% 25/04/2013 256 0,06 


Dette Sociale 3.625% 25/04/2015 367 0,09 


Dette Sociale 3.625% 25/04/2016 471 0,12 


Dette Sociale 4% 25/10/2019 263 0,07 


Dette Sociale 4.125% 25/04/2017 214 0,05 


Dette Sociale 4.25% 25/04/2020 374 0,09 


Dette Sociale 4.375% 25/10/2021 379 0,09 


Dette Sociale 4.5% 04/09/2013 210 0,05 

350.000 Caisse Nationale des Autoroutes 

4.375% 19/05/2014 370 0,09 

750.000 France Government Bond OAT 2.5% 

25/10/2020 718 0,18 

200.000 France Government Bond OAT 3% 

25/10/2015 210 0,05 

1.650.000 France Government Bond OAT 

3.25% 25/04/2016 1.746 0,43 


3.25% 25/10/2021 2.470 0,62 

1.000.000 France Government Bond OAT 3.5% 

25/04/2015 1.066 0,27 


25/04/2020 2.911 0,73 


25/04/2026 1.047 0,26 


3.75% 25/04/2017 1.629 0,41 

500.000 France Government Bond OAT 

3.75% 25/10/2019 532 0,13 

1.900.000 France Government Bond OAT 4% 

25/04/2013 1.993 0,50 


25/10/2013 1.641 0,41 


25/04/2014 1.387 0,35 




(Fortsetzung) 

% des 




25/10/2014 1.720 0,43 


25/04/2018 1.631 0,41 


25/10/2038 1.323 0,33 


25/04/2055 501 0,12 


25/04/2060 742 0,18 


4.25% 25/10/2017 3.864 0,96 


4.25% 25/10/2018 1.760 0,44 


4.25% 25/04/2019 1.648 0,41 


4.25% 25/10/2023 2.285 0,57 


25/04/2041 1.206 0,30 


4.75% 25/10/2012 777 0,19 


4.75% 25/04/2035 1.229 0,31 


25/04/2029 1.141 0,28 


5.75% 25/10/2032 1.816 0,45 


25/10/2025 1.273 0,32 


25/04/2023 1.036 0,26 

1.100.000 French Treasury Note BTAN 2% 

12/07/2015 1.118 0,28 

2.700.000 French Treasury Note BTAN 2.25% 

25/02/2016 2.750 0,68 


12/01/2014 1.393 0,35 

900.000 French Treasury Note BTAN 2.5% 

15/01/2015 930 0,23 


25/07/2016 616 0,15 

1.750.000 French Treasury Note BTAN 3% 

12/07/2014 1.830 0,46 


12/01/2013 1.373 0,34 


12/07/2013 1.059 0,26 

Frankreich - insgesamt 86.606 21,56 




Deutschland 


% des 



100.000 BASF SE 3.75% 08/10/2012 102 0,03 


300.000 Commerzbank AG 4.75% 

26/01/2015 308 0,08 

150.000 Deutsche Apotheker-und 

Aerztebank eG 4.375% 

16/04/2014 158 0,04 

100.000 EWE AG 4.125% 04/11/2020 105 0,03 

15.000 EWE AG 4.875% 14/10/2019 16 0,00 

50.000 EWE AG 5.25% 16/07/2021 56 0,01 

70.000 Henkel AG & Co KGaA 4.25% 

10/06/2013 73 0,02 

175.000 Muenchener Rueckversicherungs 

AG FRN 21/06/2023 181 0,04 


50.000 Allianz SE FRN 31/12/2049 44 0,01 

150.000 Daimler AG 4.125% 19/01/2017 160 0,04 

15.000 Deutsche Bank AG 5.125% 

31/01/2013 15 0,00 

100.000 MAN SE 5.375% 20/05/2013 105 0,03 


AG FRN 31/12/2049 39 0,01 

450.000 Volkswagen Financial Services AG 

3.375% 28/07/2014 467 0,12 


6.875% 15/01/2014 55 0,01 


50.000 WestLB AG 3.5% 03/09/2012 50 0,01 


250.000 Berlin-Hannoversche 

Hypothekenbank AG 3.5% 

22/02/2013 256 0,06 

200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 

3.125% 15/09/2014 206 0,05 

100.000 Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 

29/03/2016 105 0,03 

250.000 Erste Abwicklungsanstalt 4.5% 

24/01/2013 257 0,06 

100.000 HSH Nordbank AG 1.75% 

05/07/2013 99 0,02 

50.000 Landesbank Berlin AG 4.625% 

18/06/2014 53 0,01 

350.000 Landesbank Hessen-Thueringen 

Girozentrale 4.25% 05/03/2013 360 0,09 


Girozentrale 5.5% 22/03/2012 50 0,01 

100.000 Landesbank Schleswig-Holstein 

Girozentrale 4.25% 11/03/2013 103 0,03 

150.000 NRW.BANK 1.125% 11/05/2012 150 0,04 

100.000 NRW.BANK 2.5% 02/03/2015 103 0,03 

100.000 NRW.BANK 3% 13/02/2012 100 0,03 


Deutschland (Fortsetzung) 

Unternehmensanleihen - Aa1 


% des 



100.000 NRW.BANK 3.375% 18/03/2014 104 0,03 

150.000 NRW.BANK 3.875% 27/01/2020 165 0,04 

250.000 NRW.BANK 4.25% 14/05/2013 260 0,06 

50.000 SEB AG 4% 06/03/2012 50 0,01 


200.000 UniCredit Bank AG 2.625% 

31/05/2017 201 0,05 

200.000 UniCredit Bank AG 3.5% 03/02/2015 209 0,05 


07/07/2014 107 0,03 


21/03/2012 50 0,01 



31/08/2017 384 0,10 

50.000 Robert Bosch GmbH 3.75% 

12/06/2013 52 0,01 




03/05/2019 341 0,08 

150.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 

4.25% 23/01/2013 155 0,04 

300.000 DekaBank Deutsche Girozentrale 

4.625% 21/12/2015 311 0,08 

150.000 Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG 

4% 15/03/2013 154 0,04 

250.000 Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG 

4.5% 15/01/2018 276 0,07 

100.000 Deutsche Genossenschafts- 


19/01/2012 100 0,02 

400.000 Deutsche Genossenschafts- 


15/06/2015 422 0,11 

50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 

22/10/2019 54 0,01 

100.000 Deutsche Postbank AG 3.375% 

31/03/2020 107 0,03 


16/01/2013 334 0,08 


27/05/2015 55 0,01 

250.000 Dexia Kommunalbank Deutschland 

AG 1.875% 11/03/2013 244 0,06 


AG 2% 10/06/2014 141 0,04 


AG 3.375% 12/01/2017 49 0,01 


AG 3.5% 05/06/2014 99 0,02 

100.000 Eurohypo AG 2% 18/02/2013 100 0,03 







% des 



200.000 Eurohypo AG 2% 30/06/2014 200 0,05 

500.000 Eurohypo AG 2.25% 15/06/2015 502 0,12 

100.000 Eurohypo AG 2.75% 09/09/2014 102 0,03 

250.000 Eurohypo AG 3.25% 26/10/2015 258 0,06 

150.000 Eurohypo AG 4.25% 20/11/2012 153 0,04 

50.000 Eurohypo AG 4.375% 02/07/2019 55 0,01 

50.000 Eurohypo AG 4.5% 21/01/2013 51 0,01 

300.000 FMS Wertmanagement AoR 1.875% 

24/08/2015 303 0,08 

300.000 FMS Wertmanagement AoR 3% 

08/09/2021 308 0,08 

100.000 FMS Wertmanagement AoR 3.375% 

17/06/2021 106 0,03 

950.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 

1.25% 17/06/2013 956 0,24 


2.25% 10/04/2015 568 0,14 


2.25% 21/09/2017 102 0,03 


3.125% 25/02/2014 601 0,15 


3.125% 04/07/2016 160 0,04 


3.125% 15/06/2018 531 0,13 


3.5% 04/07/2015 322 0,08 


3.625% 20/01/2020 656 0,16 


4.125% 04/07/2017 391 0,10 


4.25% 04/07/2014 377 0,09 


4.375% 04/07/2018 341 0,08 


4.625% 04/01/2023 888 0,22 


5.5% 22/01/2018 478 0,12 

150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 

2.25% 21/06/2016 153 0,04 


3.125% 11/07/2017 209 0,05 


3.75% 12/02/2014 105 0,03 


Girozentrale 2.875% 21/04/2017 104 0,03 

100.000 Landeskreditbank Baden- 

Wuerttemberg Foerderbank 3.25% 

29/01/2014 104 0,03 





% des 





04/07/2016 54 0,01 



15/04/2013 415 0,10 

400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 

3.25% 12/03/2014 418 0,10 

100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 

4.375% 27/11/2017 113 0,03 

150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 

2% 15/06/2015 152 0,04 

300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 

4.25% 08/04/2013 311 0,08 

100.000 Norddeutsche Landesbank 

Girozentrale 3% 15/03/2013 102 0,03 


Girozentrale 4.625% 10/06/2013 366 0,09 

50.000 WL BANK AG Westfaelische 

Landschaft Bodenkreditbank 2.5% 

01/09/2015 52 0,01 


Landschaft Bodenkreditbank 3% 

20/11/2014 156 0,04 



18/05/2016 209 0,05 

Unternehmensanleihen - Aaa/*- Rating 

400.000 Bayerische Landesbank 1.875% 

30/06/2014 403 0,10 


04/09/2017 106 0,02 

50.000 Deutsche Hypothekenbank AG 

4.25% 11/02/2013 52 0,01 

100.000 Deutsche Hypothekenbank AG 

4.25% 18/05/2016 109 0,03 

100.000 WestLB AG 4.125% 08/06/2016 108 0,03 



08/10/2013 254 0,06 

25.000 Bertelsmann AG 4.375% 

26/09/2012 25 0,01 


16/01/2014 111 0,03 

50.000 Deutsche Bank AG 5% 

24/06/2020 45 0,01 

100.000 Eurogrid GmbH 3.875% 

22/10/2020 100 0,03 

50.000 Henkel AG & Co KGaA FRN 

25/11/2104 49 0,01 

50.000 HSE Netz AG 6.125% 23/04/2041 52 0,01 






% des 



100.000 Landesbank Berlin AG 5.875% 

25/11/2019 88 0,02 

100.000 Merck Financial Services GmbH 

4.5% 24/03/2020 107 0,03 


4.875% 27/09/2013 53 0,01 

200.000 Metro AG 7.625% 05/03/2015 227 0,06 


Girozentrale 6% 29/06/2020 143 0,04 

100.000 RWE AG FRN 31/12/2049 92 0,02 


50.000 Bayer AG FRN 29/07/2105 49 0,01 


22/03/2019 75 0,02 

50.000 ThyssenKrupp AG 8% 18/06/2014 55 0,02 


350.000 State of Baden-Wurttemberg 3.25% 

18/01/2016 373 0,09 

100.000 State of Baden-Wurttemberg 4% 

01/02/2012 100 0,02 

200.000 State of Baden-Wurttemberg 4% 

22/01/2019 223 0,06 

200.000 State of Berlin 3% 09/04/2013 204 0,05 

250.000 State of Berlin 3.125% 

17/08/2021 259 0,06 

150.000 State of Berlin 3.5% 13/02/2014 157 0,04 


02/08/2012 102 0,03 


24/05/2016 385 0,10 


26/06/2017 287 0,07 

150.000 State of Brandenburg 4% 

24/10/2016 165 0,04 

350.000 State of North Rhine-Westphalia 

1.25% 13/09/2013 350 0,09 


2.125% 30/06/2015 459 0,11 


3.5% 16/11/2015 107 0,03 


3.625% 15/02/2012 200 0,05 


4.375% 29/04/2022 343 0,08 


4.5% 15/02/2018 170 0,04 

100.000 State of Saxony-Anhalt 4% 

26/09/2016 110 0,03 

350.000 State of Saxony-Anhalt 4.125% 

22/04/2013 363 0,09 




% des 



50.000 State of Hesse 2.25% 29/01/2014 51 0,01 

550.000 State of Hesse 3.5% 04/01/2016 591 0,15 

150.000 State of Hesse 3.5% 10/03/2020 162 0,04 

200.000 State of Hesse 3.75% 12/04/2021 220 0,05 

150.000 State of Hesse 4.5% 04/01/2013 155 0,04 


600.000 Bundesobligation 1.25% 

14/10/2016 613 0,15 

1.000.000 Bundesobligation 1.75% 

09/10/2015 1.046 0,26 

400.000 Bundesobligation 2% 26/02/2016 423 0,10 


11/04/2014 367 0,09 


10/04/2015 1.323 0,33 


10/10/2014 1.061 0,26 


27/02/2015 799 0,20 


08/04/2016 762 0,19 


12/04/2013 522 0,13 

2.300.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 2.457 0,61 


12/10/2012 1.085 0,27 

900.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25% 

04/09/2020 943 0,23 


04/09/2021 312 0,08 

1.250.000 Bundesrepublik Deutschland 2.5% 

04/01/2021 1.334 0,33 

900.000 Bundesrepublik Deutschland 3% 

04/07/2020 998 0,25 


04/07/2015 1.755 0,44 


04/01/2020 1.241 0,31 


04/07/2021 1.355 0,34 


04/07/2042 712 0,18 


04/07/2019 1.030 0,26 


04/07/2013 2.216 0,55 


04/01/2015 1.651 0,41 


04/01/2017 3.519 0,88 


04/01/2019 1.624 0,40 





Staatsanleihen - Aaa Rating (Fortsetzung) 

% des 



2.150.000 Bundesrepublik Deutschland 4% 

04/07/2016 2.464 0,61 


04/01/2018 1.169 0,29 


04/01/2037 1.285 0,32 


04/01/2014 1.406 0,35 


04/07/2014 1.155 0,29 


04/07/2017 881 0,22 


04/07/2018 1.486 0,37 


04/07/2039 1.433 0,36 


04/07/2028 591 0,15 


04/07/2034 1.737 0,43 


04/07/2040 961 0,24 


04/01/2031 1.124 0,28 

750.000 Bundesrepublik Deutschland 

5.625% 04/01/2028 1.070 0,27 


04/01/2024 144 0,04 


04/01/2030 1.235 0,31 


04/07/2027 1.844 0,46 

150.000 Bundesschatzanweisungen 0.5% 

15/06/2012 150 0,04 


14/09/2012 905 0,22 

900.000 Bundesschatzanweisungen 1% 

14/12/2012 909 0,23 


15/03/2013 814 0,20 

200.000 Free State of Bavaria 3.375% 

21/01/2013 205 0,05 

150.000 Free State of Bavaria 4.125% 

16/01/2017 167 0,04 

250.000 Gemeinsame Deutsche 

Bundeslaender 1.875% 

01/10/2015 253 0,06 


Bundeslaender 2% 02/06/2015 102 0,03 


Bundeslaender 3.25% 29/04/2014 366 0,09 




(Fortsetzung) 

% des 




Bundeslaender 3.375% 

06/02/2013 205 0,05 


Bundeslaender 3.5% 07/10/2019 108 0,03 

200.000 State of Rhineland-Palatinate 

3.625% 18/04/2019 218 0,05 

Deutschland - insgesamt 81.106 20,19 

Guernsey 


50.000 Credit Suisse Group Finance 

Guernsey Ltd FRN 23/01/2018 45 0,01 

Guernsey - insgesamt 45 0,01 


Indien 


100.000 State Bank of India 4.5% 

30/11/2015 95 0,02 

Indien - insgesamt 95 0,02 

Irland 


150.000 GE Capital European Funding 

4.75% 28/09/2012 153 0,04 


4.75% 30/07/2014 105 0,03 


4.875% 06/03/2013 103 0,02 


5.25% 18/05/2015 428 0,11 


5.375% 16/01/2018 303 0,07 


6.025% 01/03/2038 109 0,03 


300.000 Depfa ACS Bank 3.25% 

15/02/2012 299 0,07 

200.000 Depfa ACS Bank 3.875% 

14/11/2016 191 0,05 


100.000 EAA Covered Bond Bank Plc 4% 

25/03/2014 104 0,03 

150.000 German Postal Pensions 

Securitisation 2 Plc 4.375% 

18/01/2022 168 0,04 

350.000 German Postal Pensions 

Securitisation Plc 3.375% 

18/01/2016 367 0,09



Irland (Fortsetzung) 


% des 



250.000 Allied Irish Banks Plc 4% 

19/03/2015 179 0,04 

50.000 Governor & Co of the Bank of 

Ireland 4% 28/01/2015 37 0,01 

50.000 Irish Bank Resolution Corp Ltd 4% 

15/04/2015 36 0,01 


100.000 AIB Mortgage Bank 3.75% 

30/04/2013 90 0,02 

200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 

3.25% 22/06/2015 155 0,04 

50.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 4% 

05/07/2013 45 0,01 


700.000 Ireland Government Bond 4% 

15/01/2014 659 0,16 

400.000 Ireland Government Bond 4.4% 

18/06/2019 323 0,08 


18/10/2018 496 0,12 


18/04/2020 515 0,13 


18/04/2016 496 0,12 


18/04/2013 98 0,03 


18/10/2020 525 0,13 


13/03/2025 317 0,08 


18/10/2019 219 0,06 

Irland - insgesamt 6.520 1,62 

Israel 


50.000 Israel Government International 

Bond 4.625% 18/03/2020 51 0,01 

Israel - insgesamt 51 0,01 

Italien 


150.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 

16/09/2024 132 0,03 

50.000 Banca Popolare di Milano Scarl 

3.5% 17/10/2016 44 0,01 

150.000 ENI SpA 4% 29/06/2020 147 0,04 

50.000 ENI SpA 4.625% 30/04/2013 51 0,01 

100.000 ENI SpA 4.75% 14/11/2017 105 0,03 

150.000 ENI SpA 5% 28/01/2016 159 0,04 


Italien (Fortsetzung) 


% des 



150.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 

04/12/2012 146 0,04 


19/01/2015 93 0,02 

100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4% 

08/11/2018 85 0,02 


15/06/2017 277 0,07 

100.000 Mediobanca SpA 3.75% 

02/02/2016 90 0,02 


20/01/2012 100 0,02 


20/12/2012 100 0,03 


150.000 UniCredit SpA 4.375% 

29/01/2020 119 0,03 


12/02/2013 310 0,08 


150.000 Atlantia SpA 3.375% 18/09/2017 139 0,04 

100.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 102 0,03 

50.000 Atlantia SpA 5.625% 06/05/2016 52 0,01 

65.000 Enel SpA 5.25% 20/06/2017 65 0,02 

200.000 Enel SpA 5.25% 20/05/2024 182 0,05 

50.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 44 0,01 

100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5% 

23/09/2019 85 0,02 

250.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 

28/05/2018 199 0,05 

50.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 

4.25% 28/10/2014 51 0,01 


4.9% 28/10/2024 95 0,02 

100.000 Unione di Banche Italiane SCPA 

4.125% 21/10/2013 94 0,02 

Unternehmensanleihen - A3 /* Rating 


08/05/2018 85 0,02 

50.000 UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017 37 0,01 


100.000 Banca Carige SpA 2.375% 

25/09/2013 93 0,03 

250.000 Banca Monte dei Paschi di Siena 

SpA 4.875% 15/09/2016 236 0,06 


SpA 5% 09/02/2018 92 0,02 


16/08/2016 326 0,08 


250.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3% 

31/01/2013 242 0,06 






% des 



200.000 Banco Popolare SC 3.25% 

30/09/2015 178 0,04 



28/04/2017 88 0,02 


150.000 UniCredit SpA 4.25% 29/07/2016 142 0,04 

250.000 UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023 234 0,06 


3.375% 15/09/2017 87 0,02 


3.625% 23/09/2016 90 0,02 


5.25% 28/01/2021 92 0,02 


50.000 UniCredit SpA FRN 31/12/2049 28 0,01 


50.000 A2A SpA 4.5% 02/11/2016 48 0,01 

100.000 ACEA SpA 4.5% 16/03/2020 87 0,02 


SpA 3.875% 02/02/2015 253 0,06 


SpA 5% 25/10/2012 50 0,01 

100.000 Banca Piccolo Credito Valtellinese 

Scarl 4.5% 27/11/2013 98 0,03 


100.000 Banca Popolare di Vicenza 4.75% 

16/09/2013 92 0,02 


07/08/2012 99 0,02 


22/10/2014 134 0,03 

100.000 Finmeccanica SpA 4.875% 

24/03/2025 65 0,02 


31/12/2049 35 0,01 


31/12/2049 68 0,02 

50.000 Telecom Italia SpA 5.25% 

10/02/2022 41 0,01 


17/03/2055 67 0,02 


29/01/2019 176 0,04 


01/02/2012 100 0,02 


21/03/2016 104 0,03 

Unternehmensanleihen - Baa2/*- Rating 

100.000 UniCredit SpA 3.95% 01/02/2016 72 0,02 




% des 



250.000 Banca Popolare di Milano Scarl 4% 

15/04/2013 234 0,06 

50.000 Banco Popolare SC 6% 

05/11/2020 36 0,01 

100.000 Lottomatica SpA 5.375% 

05/12/2016 93 0,02 


100.000 Edison SpA 3.25% 17/03/2015 90 0,02 


1.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 

15/12/2012 1.821 0,45 

400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 

01/06/2013 387 0,10 

1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 

2.25% 01/11/2013 1.530 0,38 


01/04/2014 1.437 0,36 


15/04/2015 2.731 0,68 


15/06/2015 460 0,11 


01/11/2015 318 0,08 


3.5% 01/06/2014 1.107 0,28 

650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 

3.75% 15/12/2013 638 0,16 


3.75% 01/08/2015 1.269 0,32 


3.75% 01/08/2016 1.331 0,33 


3.75% 01/03/2021 2.303 0,57 


3.75% 01/08/2021 2.020 0,50 


01/02/2017 275 0,07 


01/09/2020 712 0,18 


01/02/2037 661 0,16 


4.25% 15/04/2013 450 0,11 


4.25% 01/08/2013 2.486 0,62 


4.25% 01/08/2014 1.176 0,29 


4.25% 01/02/2015 484 0,12 


4.25% 01/09/2019 1.847 0,46 


4.25% 01/03/2020 476 0,12 





Staatsanleihen - A2 Rating (Fortsetzung) 

% des 




4.5% 31/07/2014 97 0,02 


4.5% 01/02/2018 2.053 0,51 


4.5% 01/08/2018 2.261 0,56 


4.5% 01/03/2019 1.739 0,43 


4.5% 01/03/2026 1.428 0,36 


4.75% 01/02/2013 1.306 0,32 


4.75% 15/09/2016 808 0,20 


4.75% 01/09/2021 870 0,22 


4.75% 01/08/2023 1.289 0,32 


5% 01/03/2025 714 0,18 


5% 01/08/2034 1.537 0,38 


5% 01/08/2039 710 0,18 


5% 01/09/2040 1.027 0,26 


5.125% 31/07/2024 200 0,05 


5.25% 01/08/2017 1.007 0,25 


5.25% 01/11/2029 1.376 0,34 


5.75% 25/07/2016 145 0,04 


5.75% 01/02/2033 344 0,09 


6% 15/11/2014 505 0,13 


6% 01/05/2031 1.205 0,30 


6.5% 01/11/2027 1.283 0,32 


7.25% 01/11/2026 518 0,13 

500.000 Italy Certificati di Credito del 

Tesoro 0% 31/12/2012 482 0,12 

Italien - insgesamt 55.981 13,94 

Japan 


50.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 

09/11/2020 50 0,01 


Japan (Fortsetzung) 

% des 



Japan - insgesamt 50 0,01 


Jersey 


40.000 ASIF III Jersey Ltd 4.75% 

11/09/2013 40 0,01 


100.000 BAA Funding Ltd 4.6% 

30/09/2014 105 0,03 

150.000 HSBC Capital Funding LP FRN 

31/12/2049 125 0,03 

Jersey - insgesamt 270 0,07 

Litauen 


250.000 Lithuania Government International 

Bond 4.5% 05/03/2013 252 0,06 

100.000 Lithuania Government International 

Bond 9.375% 22/06/2014 111 0,03 

Litauen - insgesamt 363 0,09 

Luxemburg 


50.000 Belgelec Finance SA 5.125% 

24/06/2015 55 0,01 


15.000 Hannover Finance Luxembourg SA 

FRN 26/02/2024 14 0,00 


FRN 14/09/2040 92 0,02 

100.000 John Deere Bank SA 3.25% 

22/06/2016 104 0,03 


150.000 NORD/LB G-MTN SA 2.875% 

22/05/2013 153 0,04 

100.000 NORD/LB G-MTN SA 3.5% 

18/02/2014 104 0,02 


100.000 Novartis Finance SA 4.25% 

15/06/2016 110 0,03 


100.000 Eurohypo Europaeische 

Hypothekenbank SA Luxembourg 

4.25% 04/06/2018 104 0,03 


50.000 Finmeccanica Finance SA 8.125% 

03/12/2013 50 0,01 

50.000 Glencore Finance Europe SA 5.25% 

22/03/2017 50 0,01 

150.000 Glencore Finance Europe SA 

7.125% 23/04/2015 161 0,04



Luxemburg (Fortsetzung) 

Unternehmensanleihen - Baa2 


% des 



50.000 Holcim Finance Luxembourg SA 9% 

26/03/2014 56 0,01 

50.000 Michelin Luxembourg SCS 8.625% 

24/04/2014 57 0,02 

50.000 SES SA 4.625% 09/03/2020 52 0,01 

150.000 Telecom Italia Finance SA 6.875% 

24/01/2013 154 0,04 


24/01/2033 22 0,01 


50.000 ArcelorMittal 8.25% 03/06/2013 53 0,01 

250.000 ArcelorMittal Finance SCA 4.625% 

07/11/2014 258 0,07 


250.000 Luxembourg Government Bond 

3.375% 18/05/2020 273 0,07 

Luxemburg - insgesamt 1.922 0,48 

Mexiko 


50.000 America Movil SAB de CV 3.75% 

28/06/2017 52 0,01 


25/10/2019 103 0,03 


28/06/2022 53 0,01 


150.000 Petroleos Mexicanos 5.5% 

09/01/2017 156 0,04 


50.000 Mexico Government International 

Bond 4.25% 16/06/2015 51 0,01 

200.000 Mexico Government International 

Bond 4.25% 14/07/2017 202 0,05 

Mexiko - insgesamt 617 0,15 

Marokko 


100.000 Morocco Government International 

Bond 4.5% 05/10/2020 91 0,02 

Marokko - insgesamt 91 0,02 

Niederlande 


100.000 BASF Finance Europe NV 5.125% 

09/06/2015 111 0,03 

100.000 BASF Finance Europe NV 6% 

04/12/2013 108 0,03 

100.000 EADS Finance BV 4.625% 

12/08/2016 109 0,03 


Niederlande (Fortsetzung) 


(Fortsetzung) 

% des 



125.000 Generali Finance BV 3.875% 

06/05/2015 122 0,03 

200.000 ING Groep NV 5.625% 

03/09/2013 207 0,05 

100.000 KBC Internationale 

Financieringsmaatschappij NV 

3.875% 31/03/2015 92 0,02 


Financieringsmaatschappij NV 4% 

01/03/2013 97 0,02 



4.375% 26/10/2015 138 0,03 

100.000 PACCAR Financial Europe BV 3% 

19/05/2014 101 0,03 

50.000 Schlumberger Finance BV 2.75% 

01/12/2015 52 0,01 


25/03/2014 53 0,01 

140.000 Siemens 


4.125% 20/02/2013 145 0,04 



5.125% 20/02/2017 159 0,04 

50.000 Unilever NV 4.875% 21/05/2013 53 0,01 


150.000 ABN Amro Bank NV 6.375% 

27/04/2021 135 0,04 

250.000 ING Bank NV FRN 16/09/2020 202 0,05 

50.000 ING Bank NV FRN 04/01/2012 50 0,01 


150.000 Allianz Finance II BV FRN 

31/12/2049 112 0,03 


08/07/2041 85 0,02 


31/05/2022 24 0,01 

300.000 BMW Finance NV 2.875% 

18/04/2013 306 0,08 


29/01/2018 104 0,03 

100.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 105 0,03 

100.000 BMW Finance NV 5% 06/08/2018 111 0,03 

250.000 Nederlandse Gasunie NV 3.625% 

13/10/2021 261 0,06 

50.000 Nederlandse Gasunie NV 5.125% 

31/03/2017 57 0,01 

50.000 Nederlandse Gasunie NV 6% 

30/10/2013 54 0,01 

15.000 Rodamco Europe Finance BV 

4.375% 01/10/2014 16 0,00 






(Fortsetzung) 

% des 



50.000 Royal Bank Of Scotland NV 4.25% 

11/05/2016 48 0,01 


04/01/2014 25 0,01 

100.000 Syngenta Finance NV 4% 

30/06/2014 106 0,03 

100.000 Urenco Finance NV 4% 

05/05/2017 103 0,02 

50.000 Wuerth Finance International BV 

3.75% 25/05/2018 52 0,01 


50.000 Achmea BV 7.375% 16/06/2014 53 0,01 

50.000 Aegon NV 7% 29/04/2012 51 0,01 

100.000 Bayer Capital Corp BV 4.625% 

26/09/2014 108 0,03 

100.000 Daimler International Finance BV 

7.875% 16/01/2014 111 0,03 

50.000 Diageo Capital BV 5.5% 

01/07/2013 53 0,01 

125.000 E.ON International Finance BV 

4.875% 28/01/2014 133 0,03 

250.000 E.ON International Finance BV 5.5% 

19/01/2016 283 0,07 


02/10/2017 172 0,04 

50.000 Enbw International Finance BV 

4.875% 16/01/2025 53 0,01 

100.000 Enbw International Finance BV 6% 

20/11/2013 108 0,03 


6.125% 07/07/2039 59 0,02 

100.000 Enel Finance International NV 4% 

14/09/2016 98 0,03 

150.000 Enel Finance International NV 

4.625% 24/06/2015 150 0,04 


14/09/2022 45 0,01 

150.000 Generali Finance BV FRN 

31/12/2049 102 0,03 

50.000 Koninklijke DSM NV 5.25% 

17/10/2017 57 0,01 

25.000 Linde Finance BV 6.75% 

08/12/2015 30 0,01 

150.000 RWE Finance BV 5% 10/02/2015 164 0,04 

100.000 RWE Finance BV 6.25% 

20/04/2016 116 0,03 


10/08/2021 124 0,03 

50.000 Siemens Financieringsmaatschappij 

NV FRN 14/09/2066 51 0,01 




% des 



100.000 Volkswagen International Finance 

NV 7% 09/02/2016 117 0,03 

150.000 Deutsche Bahn Finance BV 3.5% 

10/06/2020 156 0,04 

50.000 Deutsche Bahn Finance BV 3.625% 

16/10/2017 53 0,01 

300.000 Deutsche Bahn Finance BV 4% 

16/01/2017 324 0,08 

100.000 Shell International Finance BV 3% 

14/05/2013 103 0,03 

100.000 Shell International Finance BV 

4.375% 14/05/2018 112 0,03 


4.625% 22/05/2017 283 0,07 

150.000 SNS Bank NV 3.5% 28/09/2020 147 0,04 

100.000 SNS Bank NV 3.625% 10/03/2017 102 0,02 


100.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- 

Boerenleenbank BA 3.75% 

09/11/2020 88 0,02 



20/05/2019 157 0,04 


50.000 Achmea Hypotheekbank NV 4.75% 

01/08/2012 51 0,01 



11/04/2016 204 0,05 


28/10/2013 309 0,08 

50.000 Alliander NV 5.5% 20/04/2016 57 0,01 

150.000 Allianz Finance II BV 4.75% 

22/07/2019 162 0,04 

100.000 Allianz Finance II BV 5% 

06/03/2013 104 0,03 

200.000 Fortis Bank Nederland NV 4% 

03/02/2015 203 0,05 

100.000 ING Bank NV 3.375% 03/03/2015 100 0,02 

200.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021 206 0,05 



12/01/2018 104 0,03 


22/06/2020 103 0,03 


01/03/2017 162 0,04 


06/04/2021 324 0,08 


NV 5.375% 15/11/2013 53 0,01 

100.000 Bank Nederlandse Gemeenten 

2.125% 14/07/2015 


2.625% 01/09/2020 

101 

98 

0,02 

0,02 







% des 




2.875% 15/01/2015 361 0,09 


3.75% 16/12/2013 418 0,10 


3.75% 14/01/2020 107 0,03 


3.875% 26/05/2023 267 0,07 


4.125% 28/06/2016 163 0,04 


Boerenleenbank BA 3% 

16/02/2015 766 0,19 



21/04/2017 101 0,02 



20/04/2016 52 0,01 



14/01/2020 517 0,13 



16/01/2017 370 0,09 



22/01/2014 263 0,07 



15/01/2018 81 0,02 



06/06/2022 215 0,05 

250.000 Fortis Bank Nederland NV 3.375% 

19/05/2014 262 0,07 

300.000 ING Bank NV 2.25% 31/08/2015 302 0,07 

150.000 ING Bank NV 3.375% 03/03/2014 157 0,04 

500.000 ING Bank NV 4% 17/01/2020 530 0,13 

50.000 ING Bank NV 4.75% 27/05/2019 56 0,01 

100.000 LeasePlan Corp NV 3.25% 

22/05/2014 105 0,03 

100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 

2.375% 04/06/2015 102 0,03 


3.125% 20/01/2012 100 0,02 


3.375% 01/02/2017 210 0,05 


3.5% 14/01/2021 313 0,08 


4.25% 21/11/2013 105 0,03 

100.000 NIBC Bank NV 3.5% 07/04/2014 105 0,03 





% des 



100.000 SNS Bank NV 3.5% 10/03/2014 105 0,03 


100.000 Portugal Telecom International 

Finance BV 4.375% 24/03/2017 73 0,02 


100.000 Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018 103 0,03 

50.000 Akzo Nobel NV 7.25% 

27/03/2015 57 0,01 

75.000 British American Tobacco Holdings 

The Netherlands BV 4.375% 

15/09/2014 80 0,02 



24/02/2021 164 0,04 

15.000 Deutsche Post Finance BV 4.875% 

30/01/2014 16 0,00 

50.000 Deutsche Telekom International 

Finance BV 4% 19/01/2015 52 0,01 


Finance BV 4.25% 13/07/2022 207 0,05 


Finance BV 4.875% 22/04/2025 106 0,03 


Finance BV 5.875% 10/09/2014 143 0,04 


Finance BV 6% 20/01/2017 229 0,06 

50.000 Nomura Europe Finance NV 

5.125% 09/12/2014 51 0,01 

100.000 Repsol International Finance BV 

4.25% 12/02/2016 101 0,03 


4.625% 08/10/2014 129 0,03 


6.5% 27/03/2014 53 0,01 

50.000 SNS Bank NV 3.625% 18/07/2013 48 0,01 

50.000 Swiss Reinsurance Co via ELM BV 

FRN 29/05/2049 39 0,01 

150.000 Telefonica Europe BV 5.125% 

14/02/2013 153 0,04 

20.000 Wolters Kluwer NV 5.125% 

27/01/2014 21 0,01 


100.000 ASML Holding NV 5.75% 

13/06/2017 107 0,03 

200.000 Koninklijke KPN NV 3.75% 

21/09/2020 200 0,05 

50.000 Koninklijke KPN NV 5% 

13/11/2012 52 0,01 


15/01/2016 74 0,02 


04/02/2019 123 0,03 







% des 



50.000 Lanxess Finance BV 4.125% 

23/05/2018 51 0,01 

50.000 Linde Finance BV FRN 

31/12/2049 51 0,01 


14/07/2066 53 0,02 


56.000 Adecco International Financial 

Services BV 4.75% 13/04/2018 55 0,01 

100.000 EDP Finance BV 3.25% 

16/03/2015 86 0,02 


26/09/2016 41 0,01 

150.000 EDP Finance BV 5.5% 18/02/2014 145 0,04 

100.000 TenneT Holding BV FRN 

31/12/2049 99 0,02 

25.000 ThyssenKrupp Finance Nederland 

BV 6.75% 25/02/2013 26 0,01 


BV 8.5% 25/02/2016 113 0,03 


800.000 Netherlands Government Bond 1% 

15/01/2014 810 0,20 

600.000 Netherlands Government Bond 

1.75% 15/01/2013 610 0,15 


2.5% 15/01/2017 526 0,13 


2.75% 15/01/2015 1.005 0,25 


3.25% 15/07/2015 821 0,21 

1.100.000 Netherlands Government Bond 

3.25% 15/07/2021 1.199 0,30 


3.5% 15/07/2020 1.500 0,37 


3.75% 15/07/2014 432 0,11 


3.75% 15/01/2023 453 0,11 


3.75% 15/01/2042 570 0,14 


15/07/2016 702 0,18 


15/07/2018 795 0,20 


15/07/2019 286 0,07 

1.000.000 Netherlands Government Bond 4% 

15/01/2037 1.270 0,32 


4.25% 15/07/2013 1.169 0,29 



Staatsanleihen - Aaa Rating (Fortsetzung) 

% des 




4.5% 15/07/2017 1.413 0,35 


5.5% 15/01/2028 899 0,22 

Niederlande - insgesamt 33.301 8,29 

Neuseeland 


100.000 BNZ International Funding Ltd 4% 

08/03/2017 100 0,03 

Neuseeland - insgesamt 100 0,03 

Norwegen 


100.000 SpareBank 1 SR Bank ASA 3.5% 

21/04/2016 99 0,03 


50.000 Telenor ASA 4.125% 26/03/2020 54 0,01 


100.000 Statoil ASA 4.375% 11/03/2015 109 0,03 


200.000 DNB Bank ASA 4.375% 

24/02/2021 205 0,05 

200.000 DNB Bank ASA 4.5% 29/05/2014 208 0,05 


400.000 DNB Boligkreditt AS 2.5% 

18/10/2016 404 0,10 


20/01/2017 52 0,01 


16/06/2021 268 0,07 


01/02/2013 103 0,03 

400.000 Sparebank 1 Boligkreditt AS 3.25% 

17/03/2017 415 0,10 

100.000 Sparebank 1 Boligkreditt AS 4% 

03/02/2021 108 0,03 


50.000 Statkraft AS 5.5% 02/04/2015 55 0,01 

Norwegen - insgesamt 2.080 0,52 


Polen 


250.000 Poland Government International 

Bond 4% 23/03/2021 229 0,06 


Bond 4.5% 05/02/2013 204 0,05 


Bond 5.25% 20/01/2025 284 0,07



Polen (Fortsetzung) 

Staatsanleihen - A2 Rating (Fortsetzung) 

% des 




Bond 5.625% 20/06/2018 369 0,09 


Bond 5.875% 03/02/2014 158 0,04 


Portugal 


200.000 Banco Santander Totta SA 3.25% 

21/10/2014 171 0,04 


100.000 Banco BPI SA 3% 17/07/2012 95 0,02 

250.000 Banco Comercial Portugues SA 

3.75% 08/10/2016 163 0,04 

100.000 Banco Espirito Santo SA 3.375% 

17/02/2015 75 0,02 

50.000 Caixa Geral de Depositos SA 

3.875% 06/12/2016 35 0,01 

100.000 Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 

27/01/2020 66 0,02 

Portugal - insgesamt 605 0,15 

Rumänien 


200.000 Romanian Government 

International Bond 6.5% 

18/06/2018 198 0,05 

Rumänien - insgesamt 198 0,05 

Slowakei 


100.000 Slovak Republic 4.375% 

21/01/2015 102 0,03 

100.000 Slovakia Government Bond 3.5% 

04/03/2013 101 0,03 

150.000 Slovakia Government Bond 4% 

27/04/2020 135 0,03 


14/10/2025 257 0,06 


11/02/2014 102 0,03 

100.000 Slovakia Government International 

Bond 4% 26/03/2021 94 0,02 

Slowakei - insgesamt 791 0,20 

Slowenien 


300.000 Slovenia Government Bond 4.125% 

26/01/2020 259 0,06 


Slowenien (Fortsetzung) 


(Fortsetzung) 

% des 




05/02/2012 50 0,01 


02/04/2014 100 0,03 


18/01/2021 171 0,04 

Slowenien - insgesamt 580 0,14 

Südafrika 


50.000 South Africa Government 

International Bond 5.25% 

16/05/2013 51 0,01 

Südafrika - insgesamt 51 0,01 

Spanien 


150.000 Banco CAM SAU 3% 12/11/2014 144 0,04 

50.000 Banco CAM SAU 3.125% 

26/03/2012 50 0,01 

150.000 Banco Financiero y de Ahorros SA 

3% 27/10/2014 144 0,04 

300.000 Banco Financiero y de Ahorros SA 

3.875% 30/11/2013 298 0,07 

100.000 Cajamar Caja Rural SCC 3.5% 

23/10/2014 93 0,02 


200.000 AyT Cedulas Cajas VI Fondo de 

Titulizacion de Activos 4% 

07/04/2014 189 0,05 

100.000 Banco Cooperativo Espanol SA 

3.125% 02/04/2012 100 0,02 

200.000 Cedulas TDA 6 Fondo de 

Titulizacion de Activos 3.875% 

23/05/2025 114 0,03 

100.000 Cedulas TDA 6 Fondo de 


10/04/2031 50 0,01 

100.000 Cedulas TDA 7 Fondo De 

Titulizacion De Activos 3.5% 

20/06/2017 81 0,02 

100.000 IM Cedulas 6-M1 - Fondo de 

Titulizacion 3.5% 02/12/2015 88 0,02 

200.000 IM Cedulas 7 4% 31/03/2021 143 0,04 

200.000 NCG Banco SA 4.375% 

23/01/2019 170 0,04 


100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 

FRN 20/10/2019 73 0,02 

50.000 Red Electrica Financiaciones SA 

Unipersonal 3.5% 07/10/2016 49 0,01 




Spanien (Fortsetzung) 


% des 



200.000 Ayt Cedulas Cajas Global 3.5% 

14/03/2016 173 0,04 

100.000 AyT Cedulas Cajas IX Fondo de 

Titulizacion 3.75% 31/03/2015 90 0,02 

200.000 AyT Cedulas Cajas V Fondo de 


04/12/2018 166 0,04 

200.000 Cedulas TDA 4.125% 10/04/2021 143 0,04 

400.000 Cedulas TDA 2 4.5% 26/11/2013 387 0,10 

300.000 IM Cedulas 4 3.75% 11/03/2015 273 0,07 


100.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5% 

13/10/2016 96 0,02 


23/03/2020 47 0,01 


04/03/2014 102 0,03 


09/05/2013 205 0,05 

Unternehmensanleihen - A3/* Rating 

200.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4% 

20/12/2016 173 0,04 


100.000 AyT Cedulas Cajas VIII Fondo de 


18/11/2019 78 0,02 

150.000 Bankia SA 3% 15/04/2013 145 0,04 

250.000 Bankia SA 3.625% 05/10/2016 222 0,05 

200.000 Bankia SA 4% 03/02/2025 147 0,04 

150.000 Bankia SA 4.125% 24/03/2036 96 0,02 

150.000 Bankia SA 4.25% 05/07/2016 139 0,03 

300.000 Bankia SA 4.25% 25/05/2018 264 0,07 

300.000 Bankia SA 5% 30/10/2014 294 0,07 

200.000 FADE - Fondo de Amortizacion del 

Deficit Electrico 5.9% 17/03/2021 200 0,05 


100.000 BBVA Senior Finance SAU 3.875% 

06/08/2015 96 0,02 

300.000 BBVA Senior Finance SAU 4% 

22/03/2013 298 0,08 

250.000 Santander International Debt SAU 

2.875% 20/09/2013 243 0,06 


3.381% 01/12/2015 326 0,08 


4.125% 04/10/2017 94 0,02 


4.5% 18/05/2015 98 0,03 




% des 




21/03/2017 420 0,10 


24/03/2021 143 0,04 


29/07/2014 282 0,07 


25/10/2023 130 0,03 

300.000 Cedulas TDA 4.125% 29/11/2019 221 0,06 


100.000 AyT Cedulas Cajas XXII Fondo de 


17/02/2012 99 0,03 


3% 09/10/2014 96 0,02 


3.5% 26/07/2013 98 0,02 


3.5% 07/10/2020 257 0,06 


3.625% 18/01/2017 516 0,13 


4.125% 13/01/2014 497 0,12 


4.25% 29/01/2013 300 0,08 

100.000 Banco Espanol de Credito SA 

2.625% 28/02/2013 98 0,02 


2.75% 07/09/2012 296 0,07 

200.000 Banco Espanol de Credito SA 3.5% 

18/01/2016 189 0,05 


3.625% 04/06/2013 98 0,03 


4.625% 30/03/2015 298 0,07 

100.000 Banco Santander SA 3.125% 

28/09/2015 95 0,02 


06/04/2017 185 0,05 


27/05/2014 198 0,05 


06/05/2013 100 0,03 


14/11/2012 201 0,05 


04/05/2027 178 0,04 

250.000 CaixaBank 3.125% 16/09/2013 244 0,06 

300.000 CaixaBank 3.375% 30/06/2014 289 0,07 

50.000 CaixaBank 3.5% 31/03/2016 47 0,01 

300.000 CaixaBank 3.875% 17/02/2025 233 0,06 







% des 



400.000 CaixaBank 4.25% 31/10/2013 395 0,10 

200.000 CaixaBank 4.5% 26/01/2022 174 0,04 

150.000 CaixaBank 4.625% 04/06/2019 139 0,04 



2.5% 07/10/2013 194 0,05 

400.000 Banco de Sabadell SA 3.125% 

20/01/2014 384 0,10 


24/01/2017 94 0,02 


29/04/2013 99 0,03 

100.000 Banco Popular Espanol SA 4% 

18/10/2016 93 0,02 

300.000 Banco Popular Espanol SA 4.25% 

30/09/2015 292 0,07 


21/06/2016 296 0,07 

200.000 Bankinter SA 2.625% 09/04/2013 195 0,05 

100.000 Cedulas Grupo Banco Popular 3 

4.25% 26/04/2017 92 0,02 

150.000 Montes de Piedad y Caja de 

Ahorros de Ronda Cadiz Almeria 

Malaga Antequera 3.125% 

06/10/2014 142 0,04 


150.000 Abertis Infraestructuras SA 4.625% 

14/10/2016 143 0,04 


12/06/2017 95 0,02 

100.000 Catalunya Banc SA 3.5% 

07/03/2016 84 0,02 

150.000 Telefonica Emisiones SAU 3.406% 

24/03/2015 145 0,04 


18/09/2017 184 0,05 


02/02/2016 84 0,02 


11/11/2019 93 0,02 


03/02/2016 100 0,02 


03/02/2014 357 0,09 

Unternehmensanleihen - Baa1/*+ Rating 

100.000 Banco Pastor SA 3.25% 

17/03/2014 91 0,02 

100.000 Banco Pastor SA 3.875% 

20/09/2013 96 0,03 




% des 



50.000 BBVA International Preferred SAU 

FRN 31/12/2049 42 0,01 

50.000 Gas Natural Capital Markets SA 

4.125% 26/01/2018 47 0,01 


4.375% 02/11/2016 245 0,06 


5.25% 09/07/2014 102 0,03 


100.000 Amadeus Capital Markets SA 

4.875% 15/07/2016 101 0,03 


100.000 FADE - Fondo de Amortizacion del 

Deficit Electrico 4.8% 17/03/2014 101 0,03 

150.000 Fund for Ordered Bank 

Restructuring 3% 19/11/2014 145 0,04 

300.000 Fund for Ordered Bank 

Restructuring 4.5% 03/02/2014 301 0,07 

350.000 Instituto de Credito Oficial 2.875% 

15/11/2013 343 0,09 


10/02/2015 193 0,05 


28/07/2015 342 0,08 


20/05/2019 141 0,03 


10/09/2013 302 0,08 


25/01/2016 305 0,08 

150.000 Instituto de Credito Oficial 6% 

08/03/2021 151 0,04 

50.000 Junta de Andalucia 4.85% 

17/03/2020 44 0,01 

900.000 Spain Government Bond 2.3% 

30/04/2013 893 0,22 

1.150.000 Spain Government Bond 2.5% 

31/10/2013 1.134 0,28 


30/04/2012 898 0,22 

1.000.000 Spain Government Bond 3% 

30/04/2015 986 0,25 


31/01/2016 784 0,19 


31/10/2014 400 0,10 


30/04/2014 501 0,12 


31/01/2017 2.755 0,69 


31/10/2012 603 0,15 






(Fortsetzung) 

% des 




30/04/2020 952 0,24 


30/07/2018 1.178 0,29 


30/07/2013 663 0,16 


31/01/2037 708 0,18 


31/01/2014 765 0,19 


31/10/2019 735 0,18 


31/01/2015 720 0,18 


30/07/2019 401 0,10 


30/07/2025 502 0,12 


30/07/2041 504 0,13 


31/01/2024 1.128 0,28 


31/10/2020 1.000 0,25 


30/07/2040 516 0,13 


30/07/2017 530 0,13 


30/04/2021 671 0,17 


30/07/2032 677 0,17 


31/01/2022 934 0,23 


30/07/2026 306 0,08 


31/01/2029 1.016 0,25 


31/01/2013 517 0,13 


150.000 Junta de Andalucia 5.2% 

15/07/2019 140 0,04 


50.000 Autonomous Community of Madrid 

Spain 4.051% 12/06/2013 50 0,01 

Staatsanleihen - Ba1/*- Rating 

200.000 Autonomous Community of 

Valencia Spain 4.375% 

16/07/2015 176 0,04 




% des 




Catalonia 4.3% 15/11/2016 208 0,05 


Catalonia 4.35% 16/07/2014 189 0,05 


Catalonia 4.95% 11/02/2020 43 0,01 

Spanien - insgesamt 43.338 10,79 

Supranationale 


150.000 Council Of Europe Development 

Bank 3% 13/07/2020 152 0,04 

100.000 Eurofima 4% 27/10/2021 109 0,03 

50.000 European Financial Stability Facility 

2.75% 18/07/2016 51 0,01 


2.75% 05/12/2016 359 0,09 


3.375% 05/07/2021 507 0,13 

750.000 European Investment Bank 2.5% 

15/04/2012 754 0,19 


15/03/2016 204 0,05 


15/09/2021 487 0,12 


15/04/2014 155 0,04 


15/10/2015 416 0,10 


15/04/2016 634 0,16 

500.000 European Investment Bank 4% 

15/04/2030 535 0,13 

400.000 European Investment Bank 4% 

15/10/2037 430 0,11 


15/04/2024 216 0,05 


15/04/2015 269 0,07 


15/04/2019 604 0,15 


15/04/2013 832 0,21 


15/10/2025 309 0,08 


15/04/2020 564 0,14 


15/10/2017 786 0,19 

250.000 European Union 2.5% 04/12/2015 256 0,06 




Supranationale (Fortsetzung) 



% des 



500.000 European Union 2.75% 

03/06/2016 515 0,13 

500.000 European Union 3% 04/09/2026 487 0,12 


27/01/2015 156 0,04 


07/11/2014 157 0,04 


04/04/2018 314 0,08 


10/05/2019 262 0,06 

250.000 International Bank for 

Reconstruction & Development 

3.875% 20/05/2019 280 0,07 

Supranationale - insgesamt 10.800 2,69 

Schweden 


50.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021 54 0,01 

100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 

5.5% 06/05/2014 106 0,03 


50.000 Swedbank AB 3.125% 

04/03/2013 50 0,01 

100.000 Vattenfall AB 4.25% 19/05/2014 106 0,03 

150.000 Vattenfall AB 5.75% 05/12/2013 162 0,04 

100.000 Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021 123 0,03 


100.000 SKF AB 3.875% 25/05/2018 105 0,03 

20.000 TeliaSonera AB 3.625% 

09/05/2012 20 0,00 


01/10/2025 152 0,04 


16/11/2021 56 0,01 


100.000 Svensk Exportkredit AB 3.625% 

27/05/2014 104 0,03 


300.000 Nordea Bank AB 3% 06/08/2012 302 0,08 

100.000 Nordea Bank AB 4% 29/06/2020 101 0,02 

100.000 Svenska Handelsbanken AB 3% 

20/08/2012 101 0,03 

50.000 Svenska Handelsbanken AB 3.75% 

24/02/2017 51 0,01 

200.000 Svenska Handelsbanken AB 

4.375% 20/10/2021 207 0,05 


200.000 Nordea Bank AB 4% 29/03/2021 168 0,04 


Schweden (Fortsetzung) 

Unternehmensanleihen - Aa3/*- 


% des 



50.000 Nordea Bank AB 4.5% 

26/03/2020 44 0,01 


100.000 Nordea Hypotek AB 4.25% 

06/02/2014 105 0,03 


2.5% 17/06/2015 255 0,06 

350.000 Stadshypotek AB 3% 01/10/2014 362 0,09 

100.000 Stadshypotek AB 3.375% 

11/05/2016 106 0,03 

50.000 Swedbank AB 3.375% 

27/05/2014 53 0,01 

150.000 Swedbank Hypotek AB 2.5% 

21/01/2013 151 0,04 


10/09/2014 307 0,08 


05/10/2016 159 0,04 

50.000 Swedish Covered Bond Corp 3% 

03/02/2015 52 0,01 



FRN 31/12/2049 51 0,01 


50.000 Vattenfall AB FRN 31/12/2049 50 0,01 

50.000 Volvo Treasury AB 5% 31/05/2017 52 0,01 

150.000 Volvo Treasury AB 7.875% 

01/10/2012 156 0,04 


250.000 Sweden Government International 

Bond 3.125% 07/05/2014 264 0,07 

Schweden - insgesamt 4.135 1,03 

Schweiz 


50.000 UBS AG FRN 16/09/2019 45 0,01 


150.000 Credit Suisse AG 2.875% 

24/09/2015 149 0,04 


25/01/2017 203 0,05 


05/08/2019 416 0,10 


16/05/2014 107 0,03 


50.000 UBS AG 4.625% 06/07/2012 51 0,01 

100.000 UBS AG 4.875% 21/01/2013 102 0,03 

350.000 UBS AG 5.625% 19/05/2014 371 0,09 

150.000 UBS AG 6% 18/04/2018 166 0,04 




Schweiz (Fortsetzung) 

Unternehmensanleihen - Aa3 /*- 


% des 



100.000 UBS AG 6.25% 03/09/2013 106 0,03 



01/12/2015 256 0,06 

150.000 UBS AG 3% 06/10/2014 155 0,04 

50.000 UBS AG 3.875% 02/12/2019 54 0,01 

100.000 UBS AG 4% 08/04/2022 108 0,03 


50.000 UBS AG FRN 31/12/2049 37 0,01 

50.000 UBS AG FRN 31/12/2049 45 0,01 

Schweiz - insgesamt 2.371 0,59 

Vereinigtes Königreich 


15.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 

16/06/2025 16 0,00 

100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.125% 

13/12/2012 104 0,03 


13/12/2017 177 0,04 

100.000 HSBC Holdings Plc 5.375% 

20/12/2012 102 0,03 

100.000 HSBC Holdings Plc 6% 

10/06/2019 100 0,02 


250.000 Bank of Scotland Plc 5.625% 

23/05/2013 252 0,06 

50.000 Lloyds TSB Bank Plc 3.25% 

26/11/2012 50 0,01 


17/06/2016 258 0,07 


100.000 BG Energy Capital Plc 3.625% 

16/07/2019 104 0,03 

200.000 BP Capital Markets Plc 3.83% 

06/10/2017 212 0,05 


08/11/2012 51 0,01 

100.000 Nationwide Building Society 3.75% 

20/01/2015 98 0,03 

350.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.75% 

18/05/2016 332 0,08 


15/07/2015 145 0,04 


20/01/2017 95 0,03 


23/03/2020 93 0,02 


21/05/2014 50 0,01 


Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) 


(Fortsetzung) 

% des 



50.000 Standard Chartered Bank 5.875% 

26/09/2017 49 0,01 

50.000 Standard Chartered Plc 3.625% 

15/12/2015 51 0,01 


30/04/2014 53 0,01 


20.000 Aviva Plc FRN 02/10/2023 19 0,00 

100.000 Aviva Plc FRN 31/12/2049 74 0,02 

50.000 Aviva Plc FRN 22/05/2038 44 0,01 

100.000 Carnival Plc 4.25% 27/11/2013 102 0,03 

100.000 Centrica Plc 7.125% 09/12/2013 111 0,03 

50.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 

5.25% 15/05/2013 50 0,01 

100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 

5.25% 11/03/2016 111 0,03 

50.000 Tesco Plc 5.125% 24/02/2015 55 0,01 

150.000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047 165 0,04 

100.000 Tesco Plc 5.625% 12/09/2012 103 0,03 

50.000 Vodafone Group Plc 4.65% 

20/01/2022 55 0,01 


15/01/2016 116 0,03 


04/12/2013 292 0,07 


100.000 Bradford & Bingley Plc 4.25% 

04/05/2016 103 0,03 


200.000 HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021 204 0,05 


150.000 Barclays Bank Plc 4% 20/01/2017 149 0,04 

400.000 Barclays Bank Plc 5.25% 

27/05/2014 415 0,10 


400.000 Abbey National Treasury Services 

Plc 2.875% 14/06/2013 400 0,10 


Plc 3.375% 08/06/2015 100 0,02 


Plc 3.625% 14/10/2016 100 0,02 


Plc 3.625% 05/10/2017 296 0,07 


Plc 4.25% 12/04/2021 49 0,01 


25/01/2013 251 0,06 


15/01/2014 153 0,04 







% des 




07/02/2020 99 0,02 


08/06/2017 316 0,08 


26/01/2015 105 0,03 


08/06/2022 105 0,03 


14/01/2015 102 0,03 



02/03/2022 209 0,05 


17/03/2015 50 0,01 

450.000 Lloyds TSB Bank Plc 4% 

29/09/2020 447 0,11 

300.000 Nationwide Building Society 

2.875% 14/09/2015 300 0,08 


4.125% 27/02/2012 151 0,04 


4.375% 28/02/2022 155 0,04 

300.000 Northern Rock Asset Management 

Plc 3.625% 28/03/2013 302 0,08 


Plc 3.625% 20/04/2015 150 0,04 


Plc 4.125% 27/03/2017 50 0,01 


07/09/2014 298 0,07 


19/10/2020 294 0,07 


50.000 Anglo American Capital Plc 4.375% 

02/12/2016 53 0,01 


17/04/2015 55 0,02 




30/03/2022 85 0,02 

400.000 BAT International Finance Plc 

3.625% 09/11/2021 397 0,10 

100.000 Brambles Finance Plc 4.625% 

20/04/2018 107 0,03 

50.000 Legal & General Group Plc FRN 

08/06/2025 41 0,01 

100.000 National Grid Plc 4.375% 

10/03/2020 107 0,03 


22/04/2014 55 0,01 




% des 



100.000 British Telecommunications Plc 

5.25% 22/01/2013 103 0,03 


6.5% 07/07/2015 57 0,01 

50.000 SSE Plc FRN 31/12/2049 46 0,01 


70.000 Lloyds Banking Group Plc 5.875% 

08/07/2014 66 0,02 


24/03/2020 157 0,04 


50.000 Barclays Bank Plc FRN 

31/12/2049 24 0,01 

250.000 Imperial Tobacco Finance Plc 

8.375% 17/02/2016 296 0,07 


09/04/2018 173 0,04 

50.000 WPP 2008 Ltd 6.625% 

12/05/2016 56 0,02 


75.000 HBOS Plc 4.875% 20/03/2015 64 0,02 

Vereinigtes Königreich - insgesamt 11.316 2,82 

Vereinigte Staaten 


50.000 American Honda Finance Corp 

3.875% 16/09/2014 53 0,01 

300.000 Goldman Sachs Group Inc 4.75% 

28/01/2014 298 0,08 


24/04/2013 299 0,08 


16/10/2014 50 0,01 


23/10/2019 93 0,02 


02/05/2018 51 0,01 

100.000 JPMorgan Chase & Co FRN 

12/11/2019 88 0,02 

100.000 Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 103 0,03 

50.000 Pfizer Inc 4.75% 15/12/2014 54 0,01 

200.000 Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 242 0,06 

145.000 Roche Holdings Inc 4.625% 

04/03/2013 150 0,04 


04/03/2016 173 0,04 


04/03/2021 323 0,08 

50.000 Swiss Re Treasury US Corp 6% 

18/05/2012 51 0,01 




Vereinigte Staaten (Fortsetzung) 


(Fortsetzung) 

% des 



50.000 Zurich Finance USA Inc FRN 

14/10/2015 56 0,02 


100.000 Air Products & Chemicals Inc 

3.75% 08/11/2013 104 0,03 

50.000 AT&T Inc 4.375% 15/03/2013 52 0,01 

45.000 BMW US Capital LLC 5% 

28/05/2015 49 0,01 

50.000 Cargill Inc 6.25% 24/07/2015 57 0,01 


12/10/2021 76 0,02 

50.000 Morgan Stanley 4.375% 

10/02/2012 50 0,01 

150.000 Morgan Stanley 4.5% 29/10/2014 144 0,04 




50.000 Philip Morris International Inc 

5.75% 24/03/2016 58 0,02 

150.000 Wells Fargo & Co 4.125% 

03/11/2016 157 0,04 

100.000 Zurich Finance USA Inc 5.75% 

02/10/2023 99 0,03 


80.000 Citigroup Inc 3.5% 05/08/2015 77 0,02 

200.000 Citigroup Inc 3.95% 10/10/2013 199 0,05 

200.000 Citigroup Inc 4.375% 30/01/2017 195 0,05 

100.000 Citigroup Inc 5% 02/08/2019 98 0,02 

150.000 Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019 169 0,04 

200.000 Daimler Finance North America 

LLC 4.375% 21/03/2013 206 0,05 

100.000 HSBC Finance Corp 3.75% 

04/11/2015 99 0,03 


30/05/2017 205 0,05 


100.000 3M Co 5% 14/07/2014 109 0,03 

200.000 General Electric Capital Corp 

5.125% 02/09/2015 217 0,05 

100.000 JPMorgan Chase Bank NA FRN 

30/11/2021 83 0,02 

100.000 Wal-Mart Stores Inc 4.875% 

21/09/2029 116 0,03 


200.000 BA Covered Bond Issuer 4.25% 

05/04/2017 201 0,05 

150.000 GE Capital Trust II FRN 

15/09/2067 118 0,03 





% des 



50.000 International Business Machines 

Corp 6.625% 30/01/2014 56 0,01 

100.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 

23/09/2020 97 0,03 


14/01/2015 160 0,04 


01/04/2014 53 0,01 

100.000 Merck & Co Inc 5.375% 

01/10/2014 110 0,03 

50.000 Metropolitan Life Global Funding I 

4.625% 16/05/2017 52 0,01 

65.000 Procter & Gamble Co 4.125% 

07/12/2020 73 0,02 


12/05/2014 107 0,03 


11/05/2027 175 0,04 

250.000 Toyota Motor Credit Corp 6.625% 

03/02/2016 294 0,07 

100.000 Wells Fargo Bank NA 6% 

23/05/2013 105 0,03 


50.000 Credit Suisse Group Finance US Inc 

FRN 14/09/2020 43 0,01 


50.000 Johnson & Johnson 4.75% 

06/11/2019 58 0,01 


100.000 SLM Corp 4.75% 17/03/2014 96 0,02 


100.000 American International Group Inc 

5% 26/06/2017 88 0,02 


6.797% 15/11/2017 68 0,02 

100.000 Amgen Inc 4.375% 05/12/2018 106 0,03 

300.000 Bank of America Corp 4.625% 

18/02/2014 289 0,07 


03/04/2017 411 0,10 

50.000 Bank of America Corp 7% 

15/06/2016 51 0,01 

140.000 Citigroup Inc FRN 10/02/2019 111 0,03 


25.000 Merrill Lynch & Co Inc 4.45% 

31/01/2014 24 0,01 


02/10/2013 144 0,03 


200.000 Bank of America Corp FRN 

06/05/2019 142 0,03 







% des 



100.000 Deutsche Bank Capital Funding 

Trust IV FRN 31/12/2049 76 0,02 

100.000 Kraft Foods Inc 6.25% 

20/03/2015 111 0,03 



100.000 WM Covered Bond Program 4.375% 

19/05/2014 104 0,03 


100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 

4.75% 15/01/2013 102 0,03 

Vereinigte Staaten - insgesamt 8.628 2,15 




Sonstiges Nettovermögen 4.377 1,09 





† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank 

and Trust Company gehalten. 






Zeitwert 

Tsd. € 


Umlaufvermögens 

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an 

einer Börse zugelassen sind oder an einem 

geregelten Markt gehandelt werden 392.549 96,21 






Erlöse 

Kosten 


Tsd. € Bestand Anlagen 

Tsd. € 

2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 


01/08/2017 2.300 

04/01/2017 4.748 



25/04/2021 2.147 

01/03/2021 3.176 



04/01/2017 2.009 

01/04/2014 2.591 



25/10/2015 1.682 

25/10/2021 2.493 

1.400.000 Netherlands Government Bond 4% 


15/07/2019 1.565 

25/10/2017 2.172 

1.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 2.200.000 Spain Government Bond 3.8% 31/01/2017 2.025 

15/10/2012 1.416 2.000.000 French Treasury Note BTAN 2.25% 

1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 25/02/2016 2.023 

01/03/2021 1.374 1.600.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 1.706 



01/09/2019 1.321 

01/03/2019 1.685 



04/07/2012 1.294 

25/04/2018 1.635 



25/10/2038 1.203 

01/11/2013 1.534 

1.200.000 Bundesschatzanweisungen 0.5% 


15/06/2012 1.199 

25/10/2018 1.351 



01/04/2014 1.156 

04/07/2021 1.329 



25/04/2013 1.155 

01/08/2013 1.250 



04/01/2014 1.085 

01/08/2017 1.218 


1.100.000 Netherlands Government Bond 3.25% 

04/01/2013 1.053 

15/07/2021 1.132 

1.000.000 Bundesobligation 2.25% 11/04/2014 1.045 1.100.000 French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016 1.105 



01/03/2012 1.000 

25/04/2019 1.081 



20/09/2012 999 

25/10/2014 1.060 



01/07/2012 


993 

04/07/2013 1.056 

04/07/2020 942 










2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 



erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (22.048) (18.219) 985 

Gesamt(verluste)/-gewinne (31) 25.769 19.048 

Betriebliche Aufwendungen (1.093) (2.284) (951) 

Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (1.124) 23.485 18.097 


Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (21.712) (41.677) (3.354) 


Netto(verlust)/-gewinn für den Berichtszeitraum (22.836) (18.192) 14.743 


zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (22.836) (18.192) 14.743 







2011* 

Tsd. € 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. € 



2010*** 

Tsd. € 

Beginn des Berichtszeitraums 1.251.231 805.841 805.841 






(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen (115.329) 463.582 234.968 


Ende des Berichtszeitraums 1.113.066 1.251.231 1.055.552 









2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 


Forderungen 57.192 29.170 25.729 


bewertet 3 1.067.463 1.211.271 1.022.465 

Umlaufvermögen insgesamt 1.149.204 1.261.723 1.056.122 


Verbindlichkeiten (14.242) (10.492) (570) 


Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (36.138) (10.492) (570) 


Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 

1.113.066 1.251.231 1.055.552 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Australien 



26/02/2014 1.018 0,09 


04/04/2016 412 0,04 


500.000 Macquarie Bank Ltd 6% 

21/09/2020 385 0,03 


15/03/2021 504 0,05 


16/05/2022 812 0,07 


24/07/2015 797 0,07 


23/03/2020 793 0,07 


15/07/2014 537 0,05 


21/03/2017 725 0,07 



Group Ltd 2.625% 16/11/2012 454 0,04 


Group Ltd 3.75% 10/03/2017 768 0,07 

1.652.000 Australia & New Zealand Banking 

Group Ltd 5.25% 20/05/2013 1.724 0,15 


4.25% 10/11/2016 952 0,09 

1.000.000 Commonwealth Bank of Australia 

4.25% 06/04/2018 1.046 0,09 


4.375% 25/02/2020 781 0,07 

1.200.000 National Australia Bank Ltd 3.5% 

23/01/2015 1.226 0,11 


06/01/2017 1.285 0,11 

1.000.000 National Australia Bank Ltd 4% 

13/07/2020 1.009 0,09 


15/07/2016 746 0,07 


21/01/2013 928 0,08 


20/05/2015 1.189 0,11 

1.000.000 Westpac Banking Corp 4.125% 

25/05/2018 1.027 0,09 

2.122.000 Westpac Banking Corp 4.25% 

22/09/2016 2.209 0,20 


Australien (Fortsetzung) 



% des 




24/06/2013 853 0,08 



Group Ltd 5.125% 10/09/2019 750 0,07 

1.000.000 Commonwealth Bank of Australia 

5.5% 06/08/2019 1.024 0,09 


10/02/2020 1.001 0,09 

800.000 National Australia Bank Ltd FRN 

26/06/2023 858 0,07 

750.000 Optus Finance Pty Ltd 3.5% 

15/09/2020 758 0,07 


500.000 Wesfarmers Ltd 3.875% 

10/07/2015 526 0,05 


537.000 Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019 561 0,05 


Österreich 


1.000.000 Raiffeisen Bank International AG 

3.625% 27/01/2014 1.007 0,09 



12/04/2016 497 0,04 


18/09/2013 862 0,08 



6.625% 18/05/2021 349 0,03 


AG FRN 05/03/2019 195 0,02 


600.000 OMV AG 4.25% 12/10/2021 633 0,05 

500.000 OMV AG 4.375% 10/02/2020 533 0,05 

825.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 898 0,08 



4.25% 27/01/2017 715 0,07 


6.375% 29/01/2016 818 0,07 



22/02/2013 561 0,05 


775.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und 

Wirtschaft und Oesterreichische 

Postsparkasse AG 4.35% 

28/05/2013 779 0,07 






% des 



550.000 OMV AG 6.75% 31/12/2049 536 0,05 


Belgien 


500.000 Eandis 4.5% 08/11/2021 503 0,05 


01/02/2017 244 0,02 

1.000.000 Fortis Bank SA/NV 4.5% 

30/05/2014 1.019 0,09 


1.050.000 Fortis Bank SA/NV 5.757% 

04/10/2017 984 0,09 


23/03/2021 259 0,02 


450.000 Elia System Operator SA/NV 4.5% 

22/04/2013 466 0,04 


13/05/2019 557 0,05 


5.625% 22/04/2016 617 0,06 



26/04/2018 906 0,08 

1.000.000 Anheuser-Busch InBev NV 4% 

02/06/2021 1.044 0,09 


30/01/2013 1.006 0,09 


30/01/2017 834 0,07 

1.100.000 Fortis Bank SA/NV FRN 

31/12/2049 649 0,06 

500.000 Solvay SA 4.625% 27/06/2018 526 0,05 

400.000 Solvay SA 5% 12/06/2015 426 0,04 

Unternehmensanleihen – Baa3 Rating 

300.000 Delhaize Group SA 5.625% 

27/06/2014 318 0,03 


Bermuda 


750.000 Bacardi Ltd 7.75% 09/04/2014 831 0,08 

100.000 Fidelity International Ltd 6.25% 

21/03/2012 100 0,01 

250.000 Fidelity International Ltd 6.875% 

24/02/2017 258 0,02 

Bermuda - insgesamt 1.189 0,11 


Brasilien 


% des 



650.000 Telemar Norte Leste SA 5.125% 

15/12/2017 633 0,06 

500.000 Vale SA 4.375% 24/03/2018 513 0,04 



28/04/2017 601 0,06 


Britische Jungferninseln 


400.000 Global Switch Holdings Ltd 5.5% 

18/04/2018 394 0,04 

Britische Jungferninseln - insgesamt 394 0,04 


Kanada 


500.000 Caisse Centrale Desjardins du 

Quebec 5.375% 23/01/2014 534 0,04 


18/01/2013 764 0,07 



23/01/2013 827 0,08 

1.850.000 Toronto-Dominion Bank 5.375% 

14/05/2015 2.038 0,18 


650.000 Xstrata Canada Financial Corp 

6.25% 27/05/2015 710 0,06 


14/06/2012 228 0,02 


13/06/2017 267 0,03 


Cayman-Inseln 


1.100.000 Hutchison Whampoa Finance 

03/13 Ltd 5.875% 08/07/2013 1.159 0,10 


Ltd 4.625% 21/09/2016 735 0,07 

1.600.000 Hutchison Whampoa Finance 09 

Ltd 4.75% 14/11/2016 1.681 0,15 


Finance Ltd 6.125% 04/02/2013 836 0,08 


400.000 Principal Financial Global Funding II 

LLC 4.5% 26/01/2017 402 0,03



Cayman-Inseln (Fortsetzung) 


% des 




31/12/2049 572 0,05 


31/12/2049 427 0,04 

Cayman-Inseln - insgesamt 5.812 0,52 

Dänemark 


750.000 Danske Bank A/S 3.875% 

18/05/2016 729 0,07 

1.100.000 Danske Bank A/S 4.75% 

04/06/2014 1.120 0,10 

500.000 Nykredit Bank A/S 3.5% 

04/11/2015 490 0,04 



13/10/2017 752 0,07 


28/05/2014 1.019 0,09 


16/03/2018 498 0,04 


20/03/2016 837 0,08 


29/09/2049 230 0,02 


29/11/2049 892 0,08 

550.000 TDC A/S 3.5% 23/02/2015 568 0,05 

900.000 TDC A/S 4.375% 23/02/2018 951 0,09 



31/12/2049 495 0,04 

Dänemark - insgesamt 8.581 0,77 

Finnland 


400.000 Teollisuuden Voima Oyj 6% 

27/06/2016 443 0,04 


850.000 Pohjola Bank Plc 3% 08/09/2017 827 0,07 

500.000 Pohjola Bank Plc 3.125% 

25/03/2015 504 0,05 


12/01/2016 501 0,04 


22/05/2014 471 0,04 


850.000 Nokia Oyj 5.5% 04/02/2014 892 0,08 

400.000 Nokia Oyj 6.75% 04/02/2019 426 0,04 



Frankreich 


% des 





25/04/2012 100 0,01 

1.100.000 Credit Mutuel Arkea SAC 5% 

28/06/2017 1.130 0,10 

1.250.000 Credit Mutuel Arkea SAC 5.375% 

22/04/2014 1.290 0,12 

1.370.000 GDF Suez 2.75% 18/10/2017 1.385 0,12 

500.000 GDF Suez 3.125% 21/01/2020 494 0,04 

750.000 GDF Suez 3.5% 18/10/2022 747 0,07 

500.000 GDF Suez 5.125% 19/02/2018 565 0,05 

2.500.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 2.821 0,25 

300.000 GDF Suez 5.95% 16/03/2111 278 0,02 

1.450.000 GDF Suez 6.25% 24/01/2014 1.582 0,14 

800.000 GDF Suez 6.375% 18/01/2021 986 0,09 

876.000 GDF Suez 6.875% 24/01/2019 1.081 0,10 

825.000 Gie GDF Suez Alliance 5.75% 

24/06/2023 974 0,09 

1.750.000 Societe Generale SA 3% 

31/03/2015 1.684 0,15 

1.150.000 Societe Generale SA 3.125% 

21/09/2017 1.062 0,10 


21/08/2014 1.990 0,18 

1.800.000 Societe Generale SA 4% 

20/04/2016 1.772 0,16 


02/03/2021 769 0,07 


19/12/2013 512 0,05 


28/03/2013 1.374 0,12 


1.200.000 Banque Federative du Credit 

Mutuel SA 4% 22/10/2020 927 0,08 


Mutuel SA 5% 30/09/2015 979 0,09 

2.400.000 BNP Paribas SA 5.431% 

07/09/2017 2.360 0,21 

1.000.000 Credit Agricole SA 3.9% 

19/04/2021 697 0,06 


11/06/2019 1.077 0,10 


01/02/2018 1.805 0,16 

1.850.000 Natixis FRN 14/05/2019 1.542 0,14 



09/06/2020 748 0,07 


23/06/2013 312 0,03 






(Fortsetzung) 

% des 




18/07/2017 748 0,07 

500.000 Air Liquide SA 4.75% 25/06/2014 538 0,05 

800.000 AXA SA 4.5% 23/01/2015 826 0,07 

1.000.000 AXA SA 6% 18/06/2013 1.044 0,09 

1.275.000 Carrefour SA 6.625% 02/12/2013 1.369 0,12 

1.400.000 CNP Assurances 4.75% 31/12/2049 638 0,06 

1.000.000 CNP Assurances 6% 14/09/2040 623 0,06 


1.000.000 Groupe Auchan SA 3.625% 

19/10/2018 1.034 0,09 


15/04/2015 1.679 0,15 

550.000 Groupe Auchan SA 5% 

29/04/2013 576 0,05 


18/07/2014 324 0,03 


15/04/2019 236 0,02 


Vuitton SA 3.375% 07/04/2015 523 0,05 


Vuitton SA 4% 06/04/2018 430 0,04 


Vuitton SA 4.375% 12/05/2014 1.007 0,09 

1.000.000 Sanofi 3.125% 10/10/2014 1.042 0,09 

1.000.000 Sanofi 3.5% 17/05/2013 1.030 0,09 

400.000 Sanofi 4.125% 11/10/2019 441 0,04 

2.268.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 2.512 0,23 

700.000 Thales SA 2.75% 19/10/2016 689 0,06 

550.000 Thales SA 4.375% 02/04/2013 566 0,05 


05/11/2020 737 0,07 


23/09/2016 635 0,06 



20/08/2018 1.289 0,12 


27/04/2015 501 0,04 

500.000 Societe Generale SA FRN 

12/03/2019 451 0,04 


1.450.000 AXA SA FRN 16/04/2040 1.070 0,10 

150.000 Credit Mutuel Arkea SAC 6.75% 

18/09/2018 157 0,01 

600.000 Danone 2.5% 29/09/2016 616 0,05 

200.000 Danone 3.6% 23/11/2020 210 0,02 

200.000 Danone 5.5% 06/05/2015 225 0,02 

900.000 Danone 6.375% 04/02/2014 991 0,09 




(Fortsetzung) 

% des 



1.500.000 France Telecom SA 3.625% 

14/10/2015 1.572 0,14 


09/04/2020 508 0,05 


14/01/2021 706 0,06 


23/01/2019 838 0,07 


21/02/2017 2.128 0,19 

1.550.000 France Telecom SA 5% 22/01/2014 1.643 0,15 


22/05/2014 806 0,07 


22/05/2018 1.200 0,11 


28/01/2013 2.476 0,22 


28/01/2033 2.436 0,22 


22/01/2019 507 0,05 

1.000.000 Schneider Electric SA 3.625% 

20/07/2020 1.007 0,09 


12/07/2018 207 0,02 

500.000 Schneider Electric SA 4% 

11/08/2017 533 0,05 


08/01/2015 1.206 0,11 


16/07/2013 1.238 0,11 


17/05/2021 205 0,02 


24/06/2022 768 0,07 


08/04/2014 906 0,08 


22/07/2024 401 0,04 

1.350.000 Suez Environnement Co 6.25% 

08/04/2019 1.603 0,14 

900.000 Total Infrastructures Gaz France SA 

4.339% 07/07/2021 940 0,08 


22/05/2014 539 0,05 


700.000 Veolia Environnement SA 4% 

12/02/2016 726 0,07 

1.050.000 Veolia Environnement SA 4.247% 

06/01/2021 1.048 0,10 


16/01/2017 1.045 0,09 






(Fortsetzung) 

% des 




24/05/2022 1.039 0,09 


24/04/2014 1.591 0,14 


28/05/2018 1.732 0,16 


25/11/2033 585 0,05 


24/04/2019 466 0,04 


1.300.000 Total Capital SA 3.5% 27/02/2014 1.356 0,12 


16/01/2013 826 0,07 

1.300.000 Total Capital SA 4.75% 

10/12/2013 1.387 0,13 


28/01/2019 1.313 0,12 


26/03/2024 1.186 0,11 



Mutuel SA 3% 29/10/2015 1.207 0,11 


Mutuel SA 4.125% 20/07/2020 1.404 0,13 


Mutuel SA 4.25% 05/02/2014 1.144 0,10 


Mutuel SA 4.375% 31/05/2016 2.617 0,24 


Mutuel SA 4.625% 27/04/2017 253 0,02 


16/09/2016 487 0,04 

2.000.000 BNP Paribas SA 2.875% 

13/07/2015 1.986 0,18 

1.100.000 BNP Paribas SA 3.5% 07/03/2016 1.108 0,10 

3.356.000 BNP Paribas SA 3.75% 

25/11/2020 3.268 0,29 

1.000.000 BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023 1.022 0,09 

450.000 BNP Paribas SA 5% 16/12/2013 467 0,04 

1.000.000 BPCE SA 2.625% 07/12/2012 997 0,09 

500.000 BPCE SA 2.875% 22/09/2015 480 0,04 

1.100.000 BPCE SA 3.75% 21/07/2017 1.051 0,10 


18/04/2023 1.409 0,13 

1.050.000 Credit Agricole SA 6% 

24/06/2013 1.085 0,10 

2.200.000 Credit Agricole SA/London 3% 

20/07/2015 2.139 0,19 





% des 



500.000 Credit Logement SA 5.454% 

16/02/2021 434 0,04 

1.000.000 HSBC France SA 4.875% 

15/01/2014 1.046 0,09 


19/06/2013 839 0,08 



31/12/2049 204 0,02 



4% 24/09/2018 498 0,05 

1.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 

5.625% 04/07/2022 1.387 0,13 


7.375% 20/03/2019 1.302 0,12 

450.000 AXA SA 5.777% 31/12/2049 315 0,03 

1.000.000 AXA SA FRN 31/12/2049 

695 0,06 

1.000.000 Banque PSA Finance SA 3.625% 

17/09/2013 978 0,09 


29/04/2014 482 0,04 


14/01/2015 701 0,06 

750.000 Banque PSA Finance SA 4% 

19/07/2013 742 0,07 


24/06/2015 648 0,06 


25/02/2016 1.368 0,12 

800.000 Bouygues SA 3.641% 29/10/2019 775 0,07 

1.350.000 Bouygues SA 4% 12/02/2018 1.369 0,12 

400.000 Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 399 0,04 

250.000 Bouygues SA 4.375% 29/10/2014 263 0,02 

750.000 Bouygues SA 4.5% 24/05/2013 777 0,07 

600.000 Bouygues SA 4.75% 24/05/2016 642 0,06 

1.000.000 Bouygues SA 6.125% 03/07/2015 1.108 0,10 

1.650.000 Carrefour SA 4% 09/04/2020 1.515 0,14 

1.400.000 Carrefour SA 5.125% 10/10/2014 1.461 0,13 

1.000.000 Carrefour SA 5.25% 24/10/2018 1.013 0,09 

1.000.000 Carrefour SA 5.375% 12/06/2015 1.052 0,09 

1.650.000 Cie Financiere et Industrielle des 

Autoroutes 5% 24/05/2021 1.704 0,15 


Autoroutes 5.25% 30/04/2018 321 0,03 


Autoroutes 5.875% 09/10/2016 995 0,09 

500.000 Klepierre 4% 13/04/2017 485 0,04 

550.000 Klepierre 4.25% 16/03/2016 554 0,05 







% des 



500.000 La Banque Postale SA 4.375% 

30/11/2020 430 0,04 

250.000 Legrand SA 4.25% 24/02/2017 257 0,02 

200.000 Legrand SA 4.375% 21/03/2018 203 0,02 

600.000 SCOR SE FRN 31/12/2049 446 0,04 

1.000.000 Sodexo 6.25% 30/01/2015 1.101 0,10 

700.000 Vallourec SA 4.25% 14/02/2017 711 0,06 

200.000 Vinci SA 4.125% 20/02/2017 204 0,02 


250.000 Alstom SA 4% 23/09/2014 254 0,02 

1.100.000 Alstom SA 4.125% 01/02/2017 1.084 0,10 

1.250.000 Alstom SA 4.5% 18/03/2020 1.197 0,11 

1.200.000 Dexia Credit Local SA 5.375% 

21/07/2014 1.036 0,09 


833.000 Allianz France SA FRN 

31/12/2049 625 0,06 

1.500.000 Cie de St-Gobain 3.5% 

30/09/2015 1.516 0,14 

900.000 Cie de St-Gobain 4% 08/10/2018 889 0,08 


11/04/2017 1.380 0,12 


31/05/2016 1.162 0,10 


28/07/2014 1.808 0,16 

700.000 Edenred 3.625% 06/10/2017 687 0,06 

900.000 Eutelsat SA 4.125% 27/03/2017 902 0,08 

1.200.000 Eutelsat SA 5% 14/01/2019 1.219 0,11 

700.000 Imerys SA 5% 18/04/2017 743 0,07 

1.750.000 RCI Banque SA 3.25% 

17/01/2014 1.712 0,15 

750.000 RCI Banque SA 3.75% 

07/07/2014 730 0,07 

500.000 RCI Banque SA 4% 11/07/2013 501 0,05 

500.000 RCI Banque SA 4% 25/01/2016 470 0,04 

500.000 RCI Banque SA 4% 16/03/2016 465 0,04 

750.000 RCI Banque SA 4.375% 

27/01/2015 734 0,07 

250.000 RCI Banque SA 8.125% 

15/05/2012 254 0,02 

500.000 Rhodia SA 7% 15/05/2018 540 0,05 


31/12/2049 456 0,04 

700.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 708 0,06 

1.700.000 Vivendi SA 4% 31/03/2017 1.721 0,16 

500.000 Vivendi SA 4.25% 01/12/2016 518 0,05 

850.000 Vivendi SA 4.5% 03/10/2013 880 0,08 





% des 



600.000 Vivendi SA 4.75% 13/07/2021 598 0,05 

1.300.000 Vivendi SA 4.875% 02/12/2019 1.332 0,12 

450.000 Vivendi SA 7.75% 23/01/2014 495 0,04 


650.000 Accor SA 6.5% 06/05/2013 682 0,06 

250.000 Accor SA 7.5% 04/02/2014 273 0,02 

700.000 Arkema SA 4% 25/10/2017 683 0,06 


31/12/2049 162 0,01 


31/12/2049 450 0,04 



1.000.000 BPCE SA 4.75% 31/12/2049 480 0,04 

450.000 BPCE SA FRN 31/12/2049 392 0,04 

500.000 Cap Gemini SA 5.25% 

29/11/2016 510 0,05 


4.379% 08/02/2017 496 0,05 

1.000.000 Casino Guichard Perrachon SA 

4.472% 04/04/2016 1.005 0,09 


4.481% 12/11/2018 479 0,04 


4.726% 26/05/2021 829 0,07 


4.875% 10/04/2014 772 0,07 


5.5% 30/01/2015 314 0,03 


6.375% 04/04/2013 363 0,03 


31/12/2049 542 0,05 


31/12/2049 260 0,02 


31/12/2049 385 0,03 

500.000 Gecina SA 4.5% 19/09/2014 498 0,05 

500.000 Gecina SA 4.875% 25/01/2012 500 0,05 


06/12/2013 826 0,07 

1.000.000 Pernod-Ricard SA 4.875% 

18/03/2016 1.044 0,09 

1.000.000 Pernod-Ricard SA 5% 15/03/2017 1.044 0,09 

700.000 Pernod-Ricard SA 7% 15/01/2015 768 0,07 

750.000 PPR 3.75% 08/04/2015 769 0,07 

500.000 PPR 4% 29/01/2013 509 0,05 

350.000 PPR 8.625% 03/04/2014 393 0,04 







% des 




Rhone 4.375% 25/01/2016 805 0,07 


Rhone 4.875% 21/01/2019 492 0,04 

1.000.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- 

Rhone 5% 12/01/2017 1.016 0,09 


Rhone 7.5% 12/01/2015 440 0,04 


4.625% 25/05/2016 562 0,05 

750.000 Solvay Finance France SA 6.375% 

02/06/2104 722 0,07 

700.000 Valeo SA 4.875% 11/05/2018 679 0,06 

300.000 Vinci SA 6.25% 31/12/2049 282 0,03 

500.000 WPP Finance SAS 5.25% 

30/01/2015 528 0,05 





10/03/2014 718 0,06 

1.025.000 Caisse Centrale du Credit 


22/01/2015 953 0,08 


Immobilier de France 4% 

12/01/2018 426 0,04 




11/03/2015 508 0,04 


13/12/2017 558 0,05 


Deutschland 


850.000 BASF SE 4.5% 29/06/2016 952 0,09 

150.000 BASF SE 4.625% 07/07/2017 168 0,01 



03/02/2015 806 0,07 

500.000 Robert Bosch GmbH 5% 

06/08/2019 582 0,05 


1.000.000 Commerzbank AG 3.875% 

22/03/2017 981 0,09 

850.000 Commerzbank AG 4% 16/09/2020 779 0,07 


26/01/2015 718 0,06 




(Fortsetzung) 

% des 



2.000.000 Commerzbank AG 5% 06/02/2014 2.047 0,18 

100.000 Deutsche Apotheker-und 

Aerztebank eG 3.75% 21/03/2013 102 0,01 

1.000.000 Deutsche Apotheker-und 

Aerztebank eG 4.375% 

16/04/2014 1.052 0,10 

950.000 EWE AG 4.125% 04/11/2020 994 0,09 

400.000 EWE AG 4.375% 14/10/2014 428 0,04 

350.000 EWE AG 4.875% 14/10/2019 382 0,03 

714.000 EWE AG 5.25% 16/07/2021 801 0,07 

1.250.000 Henkel AG & Co KGaA 4.25% 

10/06/2013 1.302 0,12 


19/03/2014 535 0,05 

1.500.000 Muenchener Rueckversicherungs 

AG 6.75% 21/06/2023 1.553 0,14 


1.100.000 Allianz SE 5.5% 31/12/2049 974 0,09 

600.000 Bayer AG 4.5% 23/05/2013 626 0,05 

750.000 Daimler AG 3% 19/07/2013 767 0,07 

500.000 Daimler AG 4.125% 19/01/2017 533 0,05 

1.600.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 1.704 0,15 


31/01/2013 811 0,07 

950.000 MAN SE 5.375% 20/05/2013 997 0,09 

250.000 MAN SE 7.25% 20/05/2016 295 0,03 

1.200.000 Muenchener Rueckversicherungs 

AG 5.767% 31/12/2049 948 0,08 


AG FRN 26/05/2041 744 0,07 

350.000 RWE AG 5.75% 14/02/2033 408 0,04 

1.500.000 Volkswagen Bank GmbH 2.375% 

28/06/2013 1.519 0,14 


3.375% 28/07/2014 518 0,05 

1.500.000 Volkswagen Financial Services AG 

6.875% 15/01/2014 1.643 0,15 

400.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.25% 

10/11/2014 402 0,03 

1.550.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.75% 

13/07/2015 1.577 0,14 


10/05/2018 1.319 0,12 


03/06/2016 1.031 0,09 


700.000 Deutsche Boerse AG 5% 

22/04/2013 721 0,06 






% des 



5.200.000 Deutsche Bank AG 5.125% 

31/08/2017 5.699 0,51 


12/06/2013 674 0,06 


19/05/2016 829 0,07 


12/06/2017 57 0,01 

300.000 Westfaelisch-Lippische Sparkassen 

& Giroverband 4.375% 

24/09/2014 315 0,03 



06/10/2015 467 0,04 


26/09/2012 255 0,02 


26/09/2016 595 0,05 


16/01/2014 1.000 0,09 

1.400.000 Deutsche Bank AG 5% 

24/06/2020 1.258 0,11 


22/10/2020 499 0,05 


25/11/2104 1.089 0,10 

350.000 HSE Netz AG 6.125% 23/04/2041 361 0,03 


600.000 EnBW Energie Baden- 

Wuerttemberg AG 7.375% 

02/04/2072 582 0,05 

700.000 K&S AG 5% 24/09/2014 750 0,07 


3.375% 24/03/2015 780 0,07 

1.260.000 Merck Financial Services GmbH 

4.5% 24/03/2020 1.353 0,12 


4.875% 27/09/2013 790 0,07 

800.000 Metro AG 5.75% 14/07/2014 858 0,08 

650.000 Metro AG 7.625% 05/03/2015 738 0,07 

250.000 Rhoen Klinikum AG 3.875% 

11/03/2016 256 0,02 

1.500.000 RWE AG 4.625% 31/12/2049 1.380 0,12 

250.000 Voith GmbH 5.375% 21/06/2017 271 0,03 


1.000.000 UniCredit Bank AG 6% 

05/02/2014 967 0,09 


1.275.000 Bayer AG 5% 29/07/2105 1.256 0,11 


22/03/2019 564 0,05 





% des 



1.300.000 Commerzbank AG 7.75% 

16/03/2021 945 0,08 

750.000 Evonik Industries AG 7% 

14/10/2014 837 0,08 

450.000 GEA Group AG 4.25% 21/04/2016 461 0,04 

500.000 Rheinmetall AG 4% 22/09/2017 503 0,05 

750.000 ThyssenKrupp AG 4.375% 

18/03/2015 771 0,07 

1.000.000 ThyssenKrupp AG 8% 18/06/2014 1.092 0,10 



800.000 Evonik Degussa GmbH 5.125% 

10/12/2013 838 0,08 


Guernsey 


750.000 ABB International Finance Ltd 

4.625% 06/06/2013 780 0,07 



Guernsey Ltd 3.625% 23/01/2018 633 0,06 


Guernsey Ltd 6.375% 07/06/2013 361 0,03 

Guernsey - insgesamt 1.774 0,16 


Island 



150.000 Danaher European Finance Co ehf 

4.5% 22/07/2013 156 0,01 

Island - insgesamt 156 0,01 

Irland 


1.000.000 Banesto Financial Products Plc 4% 

08/05/2012 998 0,09 

500.000 Caterpillar International Finance 

Ltd 2.75% 06/06/2014 513 0,04 

100.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance 

Co Ltd FRN 24/07/2039 100 0,01 


500.000 LeasePlan Finance NV 3.75% 

18/03/2013 503 0,05 


1.000.000 GE Capital European Funding 

2.875% 28/10/2014 1.018 0,09 


2.875% 17/09/2015 507 0,05






% des 



750.000 GE Capital European Funding 3.5% 

14/02/2013 762 0,07 


3.75% 04/04/2016 2.558 0,23 


4.125% 27/10/2016 260 0,02 


4.25% 06/02/2014 1.345 0,12 


4.25% 01/03/2017 3.368 0,30 


4.35% 03/11/2021 307 0,03 


4.625% 22/02/2027 1.371 0,12 


4.75% 30/07/2014 2.895 0,26 


4.875% 06/03/2013 4.033 0,36 


5.25% 31/01/2013 516 0,05 


5.25% 18/05/2015 1.872 0,17 


5.375% 16/01/2018 813 0,07 


5.375% 23/01/2020 215 0,02 

1.550.000 GE Capital European Funding 6% 

15/01/2019 1.735 0,16 


6.025% 01/03/2038 435 0,04 


450.000 DAA Finance Plc 6.587% 

09/07/2018 428 0,04 


Italien 


1.000.000 Assicurazioni Generali SpA 4.875% 

11/11/2014 999 0,09 

1.980.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 

16/09/2024 1.741 0,15 

1.900.000 ENI SpA 3.5% 29/01/2018 1.860 0,17 

1.300.000 ENI SpA 4% 29/06/2020 1.273 0,11 

1.000.000 ENI SpA 4.125% 16/09/2019 998 0,09 

1.000.000 ENI SpA 4.625% 30/04/2013 1.028 0,09 

400.000 ENI SpA 4.75% 14/11/2017 419 0,04 

950.000 ENI SpA 5% 28/01/2016 1.005 0,09 

1.550.000 ENI SpA 5.875% 20/01/2014 1.640 0,15 



04/12/2012 537 0,05 




(Fortsetzung) 

% des 



1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 

01/02/2013 1.468 0,13 


19/01/2015 1.392 0,12 


27/11/2013 1.449 0,13 


23/11/2016 1.343 0,12 

1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 4% 

08/11/2018 850 0,08 


14/01/2016 743 0,07 


14/04/2020 489 0,04 


15/06/2017 1.848 0,17 


19/12/2013 2.197 0,20 

1.000.000 Mediobanca SpA 4.625% 

11/10/2016 925 0,08 

1.000.000 Mediobanca SpA 4.875% 

20/12/2012 1.001 0,09 


1.800.000 UniCredit SpA 3.625% 

21/08/2013 1.727 0,16 


10/02/2014 770 0,07 


29/01/2020 593 0,05 

1.600.000 UniCredit SpA 4.875% 

12/02/2013 1.577 0,14 

1.500.000 UniCredit SpA 5.25% 14/01/2014 1.471 0,13 


1.650.000 Atlantia SpA 3.375% 18/09/2017 1.533 0,14 

750.000 Atlantia SpA 4.375% 16/09/2025 647 0,06 

1.000.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 1.017 0,09 

2.466.000 Atlantia SpA 5.625% 06/05/2016 2.547 0,23 

400.000 Atlantia SpA 5.875% 09/06/2024 417 0,04 

750.000 Enel SpA 4.25% 12/06/2013 758 0,07 

750.000 Enel SpA 4.75% 12/06/2018 750 0,07 

1.550.000 Enel SpA 5.25% 20/06/2017 1.551 0,14 

2.150.000 Enel SpA 5.25% 20/05/2024 1.958 0,17 

1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 5% 23/09/2019 851 0,08 


16/07/2020 1.466 0,13 


28/05/2018 358 0,03 

1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 

02/03/2020 715 0,06 


26/06/2018 570 0,05 






(Fortsetzung) 

% des 




4.25% 28/10/2014 512 0,04 

1.650.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 

4.75% 15/03/2021 1.519 0,14 


4.9% 28/10/2024 523 0,05 


3.875% 28/02/2013 525 0,05 

1.150.000 Unione di Banche Italiane SCPA 

4.125% 21/10/2013 1.084 0,10 


4.939% 25/06/2014 683 0,06 


500.000 Hera SpA 4.125% 16/02/2016 470 0,04 

500.000 Hera SpA 4.5% 03/12/2019 423 0,04 


08/05/2018 808 0,07 

1.000.000 UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017 735 0,07 


19/04/2021 669 0,06 



SpA 4.875% 31/05/2016 415 0,04 


31/12/2049 140 0,01 


750.000 A2A SpA 4.5% 02/11/2016 717 0,06 

900.000 A2A SpA 4.875% 28/05/2014 893 0,08 

350.000 ACEA SpA 4.5% 16/03/2020 306 0,03 

230.000 ACEA SpA 4.875% 23/07/2014 233 0,02 

500.000 Banca delle Marche SpA 4.375% 

15/04/2013 458 0,04 


SpA 3.875% 02/02/2015 92 0,01 

1.000.000 Banca Monte dei Paschi di Siena 

SpA 4.375% 30/07/2013 968 0,09 


SpA 4.75% 30/04/2014 2.641 0,24 

500.000 Banca Piccolo Credito Valtellinese 

Scarl 4.5% 27/11/2013 489 0,04 

800.000 Exor SpA 5.375% 12/06/2017 728 0,07 


500.000 Banca Carige SpA 4% 13/04/2013 474 0,04 


16/09/2013 780 0,07 

600.000 Banco Popolare SC 4% 

06/04/2013 570 0,05 

2.250.000 Banco Popolare SC 4.125% 

22/10/2014 2.004 0,18 





% des 




24/03/2025 327 0,03 


31/12/2049 1.050 0,09 


31/12/2049 342 0,03 

1.250.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 

31/12/2049 800 0,07 

500.000 Societa Iniziative Autostradali e 

Servizi SpA 4.5% 26/10/2020 408 0,04 

1.500.000 Telecom Italia SpA 4.75% 

25/05/2018 1.300 0,12 


25/01/2016 945 0,09 


10/02/2022 1.144 0,10 


17/03/2055 333 0,03 


29/01/2019 441 0,04 


21/03/2013 1.276 0,11 

1.200.000 Telecom Italia SpA 7% 

20/01/2017 1.193 0,11 


22/01/2014 728 0,07 


21/03/2016 547 0,05 

600.000 Unipol Gruppo Finanziario SpA 5% 

11/01/2017 486 0,04 



SpA 5.6% 09/09/2020 758 0,07 

1.000.000 UniCredit SpA 3.95% 01/02/2016 718 0,06 

700.000 UniCredit SpA 6.7% 05/06/2018 499 0,05 


1.000.000 Banca Popolare di Milano Scarl 4% 

15/04/2013 935 0,08 

1.200.000 Banco Popolare SC 6% 

05/11/2020 869 0,08 


05/12/2016 373 0,03 


02/02/2018 442 0,04 



31/05/2021 273 0,03 

500.000 Edison SpA 3.875% 10/11/2017 440 0,04 

850.000 Edison SpA 4.25% 22/07/2014 804 0,07 





Japan 


% des 



750.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 

09/11/2020 749 0,07 


500.000 Fukoku Mutual Life Insurance Co 

FRN 28/09/2025 462 0,04 

Japan - insgesamt 1.211 0,11 

Jersey 



11/09/2013 901 0,08 



12/10/2016 762 0,07 


30/09/2014 418 0,04 


15/02/2018 659 0,06 

900.000 HSBC Capital Funding LP 5.13% 

31/12/2049 751 0,07 

1.100.000 HSBC Capital Funding LP FRN 

31/12/2049 957 0,08 


800.000 UBS Capital Securities Jersey Ltd 

FRN 29/04/2049 792 0,07 

Jersey - insgesamt 5.240 0,47 

Luxemburg 



24/06/2015 763 0,07 

250.000 Euroclear Finance SA FRN 

31/12/2049 182 0,01 

700.000 ITW Finance Europe SA 5.25% 

01/10/2014 764 0,07 



5.75% 26/02/2024 829 0,07 


5.75% 14/09/2040 91 0,01 


FRN 31/12/2049 562 0,05 


22/06/2016 311 0,03 


1.506.000 Novartis Finance SA 4.25% 

15/06/2016 1.662 0,15 


350.000 AON Financial Services 

Luxembourg SA 6.25% 

01/07/2014 376 0,03 





% des 




21/01/2022 236 0,02 


12/12/2018 511 0,04 


03/12/2013 808 0,07 


11/10/2013 516 0,05 

1.400.000 Glencore Finance Europe SA 5.25% 

22/03/2017 1.402 0,13 


7.125% 23/04/2015 802 0,07 


26/03/2014 1.071 0,10 

500.000 Merck Finanz AG 3.75% 

07/12/2012 510 0,04 


24/04/2014 739 0,07 

300.000 SES SA 4.375% 21/10/2013 313 0,03 

750.000 SES SA 4.625% 09/03/2020 776 0,07 

750.000 SES SA 4.75% 11/03/2021 772 0,07 


24/04/2012 405 0,04 

1.000.000 Telecom Italia Finance SA 7.75% 

24/01/2033 879 0,08 



1.582.000 ArcelorMittal 8.25% 03/06/2013 1.672 0,15 


500.000 Prologis International Funding SA 

5.875% 23/10/2014 498 0,05 



550.000 Ciba Specialty Chemicals Finance 


20/06/2018 617 0,06 



Mexiko 



28/06/2017 573 0,05 

1.000.000 America Movil SAB de CV 4.125% 

25/10/2019 1.031 0,10 


28/06/2022 902 0,08 

Mexiko - insgesamt 2.506 0,23



Niederlande 


% des 



1.500.000 BASF Finance Europe NV 5% 

26/09/2014 1.637 0,15 

1.850.000 BASF Finance Europe NV 5.125% 

09/06/2015 2.053 0,18 


04/12/2013 813 0,07 


12/08/2016 978 0,09 


25/09/2018 405 0,04 

1.300.000 Generali Finance BV 4.75% 

12/05/2014 1.291 0,11 

1.000.000 ING Groep NV 4.75% 31/05/2017 991 0,09 

800.000 ING Groep NV 5.625% 

03/09/2013 826 0,07 



01/03/2013 632 0,06 

1.300.000 KBC Internationale 


4.375% 26/10/2015 1.198 0,11 

1.100.000 KBC Internationale 

Financieringsmaatschappij NV 4.5% 

17/09/2014 1.046 0,09 



16/03/2016 801 0,07 


19/05/2014 406 0,04 


01/12/2015 361 0,03 

1.350.000 Schlumberger Finance BV 4.5% 

25/03/2014 1.433 0,13 


05/09/2013 533 0,05 

2.225.000 Siemens 


5.125% 20/02/2017 2.531 0,23 

2.750.000 Siemens 


5.375% 11/06/2014 3.018 0,27 

1.200.000 Siemens 


5.625% 11/06/2018 1.416 0,13 

350.000 Unilever NV 4.625% 14/11/2012 361 0,03 

1.600.000 Unilever NV 4.875% 21/05/2013 1.681 0,15 


1.250.000 ABN Amro Bank NV 6.375% 

27/04/2021 1.127 0,10 

1.000.000 ING Bank NV 3.5% 16/09/2020 806 0,07 

1.150.000 ING Bank NV 5.5% 04/01/2012 1.150 0,11 

1.050.000 ING Bank NV FRN 29/05/2023 903 0,08 




% des 



1.250.000 Allianz Finance II BV 4.375% 

31/12/2049 938 0,08 

1.400.000 Allianz Finance II BV 5.75% 

08/07/2041 1.196 0,11 

1.150.000 Allianz Finance II BV FRN 

13/01/2025 1.156 0,10 


18/04/2013 509 0,05 

1.000.000 BMW Finance NV 3.25% 

28/01/2016 1.041 0,09 


29/01/2018 469 0,04 

1.750.000 BMW Finance NV 3.875% 

18/01/2017 1.847 0,17 

800.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 841 0,07 

750.000 BMW Finance NV 5% 06/08/2018 834 0,07 

2.850.000 BMW Finance NV 8.875% 

19/09/2013 3.185 0,29 

300.000 Red Electrica de Espana Finance 

BV 4.75% 18/09/2013 311 0,03 

650.000 Rodamco Europe Finance BV 

4.375% 01/10/2014 678 0,06 

1.450.000 Royal Bank Of Scotland NV 4.25% 

11/05/2016 1.378 0,12 


04/01/2014 790 0,07 


30/06/2014 635 0,06 

500.000 Urenco Finance NV 4% 

05/05/2017 513 0,05 

300.000 Urenco Finance NV 5.375% 

22/05/2015 323 0,03 


3.75% 25/05/2018 522 0,05 


600.000 Achmea BV 7.375% 16/06/2014 641 0,06 

250.000 Aegon NV 4.125% 08/12/2014 257 0,02 

1.250.000 Bayer Capital Corp BV 4.625% 

26/09/2014 1.355 0,12 

650.000 Coca-Cola HBC Finance BV 7.875% 

15/01/2014 713 0,06 

1.250.000 Daimler International Finance BV 

6.125% 08/09/2015 1.412 0,13 


7.875% 16/01/2014 1.577 0,14 

500.000 Delta Lloyd NV 4.25% 17/11/2017 469 0,04 


01/07/2013 106 0,01 


4.125% 26/03/2013 724 0,07 

1.900.000 E.ON International Finance BV 

4.875% 28/01/2014 2.023 0,18 






(Fortsetzung) 

% des 




5.125% 07/05/2013 628 0,06 


5.25% 08/09/2015 1.449 0,13 

3.200.000 E.ON International Finance BV 5.5% 

19/01/2016 3.623 0,33 


02/10/2017 1.206 0,11 


5.75% 07/05/2020 2.326 0,21 

1.050.000 Enbw International Finance BV 

4.125% 07/07/2015 1.125 0,10 


4.875% 16/01/2025 319 0,03 


20/11/2013 540 0,05 


6.125% 07/07/2039 585 0,05 


6.875% 20/11/2018 978 0,09 


14/09/2016 735 0,07 


4.125% 12/07/2017 475 0,04 


4.625% 24/06/2015 802 0,07 


12/07/2021 635 0,06 

2.036.000 Enel Finance International NV 5% 

14/09/2022 1.811 0,16 

1.200.000 Enel Finance International NV 

5.75% 24/10/2018 1.182 0,11 

400.000 Enel Investment Holding BV 5.25% 

29/09/2023 378 0,03 

500.000 F Van Lanschot Bankiers NV 3.5% 

02/04/2013 498 0,04 

250.000 F Van Lanschot Bankiers NV 

4.625% 22/04/2014 251 0,02 


31/12/2049 408 0,04 

1.500.000 Generali Finance BV FRN 

31/12/2049 1.020 0,09 

550.000 International Endesa BV 5.375% 

21/02/2013 563 0,05 

750.000 Koninklijke DSM NV 4% 

10/11/2015 800 0,07 


17/10/2017 342 0,03 


17/03/2014 757 0,07 


07/08/2013 502 0,05 




(Fortsetzung) 

% des 



1.150.000 Linde Finance BV 3.125% 

12/12/2018 1.194 0,11 


01/06/2021 635 0,06 


24/04/2017 558 0,05 


08/12/2015 826 0,07 

2.850.000 RWE Finance BV 5% 10/02/2015 3.115 0,28 


23/07/2018 1.011 0,09 


20/11/2013 809 0,07 

1.000.000 RWE Finance BV 6.25% 

20/04/2016 1.162 0,10 

1.000.000 RWE Finance BV 6.5% 

10/08/2021 1.243 0,11 


31/01/2019 1.029 0,09 


NV 5.25% 14/09/2066 707 0,06 


NV 3.5% 02/02/2015 520 0,05 


NV 4.875% 22/05/2013 992 0,09 

1.100.000 Volkswagen International Finance 

NV 5.375% 15/11/2013 1.168 0,11 


NV 7% 09/02/2016 1.459 0,13 


1.800.000 Shell International Finance BV 3% 

14/05/2013 1.845 0,17 

2.750.000 Shell International Finance BV 

4.375% 14/05/2018 3.077 0,28 

1.750.000 Shell International Finance BV 4.5% 

09/02/2016 1.938 0,17 


4.625% 22/05/2017 904 0,08 


1.400.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- 

Boerenleenbank BA/Netherlands 

3.75% 09/11/2020 1.235 0,11 



5.875% 20/05/2019 626 0,06 



29/10/2013 1.494 0,13 


21/01/2014 1.050 0,09 


06/10/2017 733 0,07 







% des 




11/04/2016 1.277 0,11 

1.950.000 Allianz Finance II BV 4% 

23/11/2016 2.074 0,19 

400.000 Allianz Finance II BV 4.75% 

22/07/2019 432 0,04 

2.250.000 Allianz Finance II BV 5% 

06/03/2013 2.329 0,21 

3.042.000 Fortis Bank Nederland NV 4% 

03/02/2015 3.091 0,28 


09/07/2014 567 0,05 

1.500.000 ING Bank NV 2.25% 23/09/2013 1.485 0,13 

1.500.000 ING Bank NV 3.375% 03/03/2015 1.502 0,14 

1.500.000 ING Bank NV 3.875% 24/05/2016 1.501 0,13 

1.700.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021 1.754 0,16 




18/01/2016 2.561 0,23 



17/10/2018 3.012 0,27 



12/01/2021 1.799 0,16 



14/07/2025 2.112 0,19 



22/04/2014 526 0,05 



16/01/2017 1.588 0,14 



22/01/2014 4.989 0,45 



05/05/2016 1.537 0,14 



07/06/2021 523 0,05 



15/01/2018 1.617 0,15 



06/06/2022 2.578 0,23 



3% 16/02/2015 3.574 0,32 





% des 





3.375% 21/04/2017 2.281 0,20 



3.875% 20/04/2016 6.181 0,55 



4.125% 14/01/2020 3.100 0,28 



Finance BV 4.375% 24/03/2017 404 0,04 


Finance BV 4.5% 16/06/2025 477 0,04 


Finance BV 5% 04/11/2019 330 0,03 


Finance BV 6% 30/04/2013 838 0,07 


400.000 Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018 412 0,04 

900.000 Akzo Nobel NV 7.25% 

27/03/2015 1.028 0,09 

250.000 ASR Nederland NV FRN 

31/12/2049 249 0,02 


The Netherlands BV 4% 

07/07/2020 258 0,02 



15/09/2014 586 0,05 



24/02/2021 547 0,05 



09/07/2013 420 0,04 

500.000 Corio NV 4.625% 22/01/2018 491 0,05 

450.000 CRH Finance BV 7.375% 

28/05/2014 490 0,04 

1.000.000 Deutsche Post Finance BV 4.875% 

30/01/2014 1.057 0,10 


04/10/2012 154 0,01 

1.000.000 Deutsche Telekom International 

Finance BV 4% 19/01/2015 1.051 0,10 


Finance BV 4.25% 13/07/2022 775 0,07 


Finance BV 4.375% 02/06/2014 794 0,07 


Finance BV 4.5% 25/10/2013 262 0,02 


Finance BV 5.75% 14/04/2015 2.046 0,18 







% des 




Finance BV 5.875% 10/09/2014 1.868 0,17 


Finance BV 6% 20/01/2017 4.525 0,41 


Finance BV 7.5% 24/01/2033 1.482 0,13 

1.000.000 Nomura Europe Finance NV 

5.125% 09/12/2014 1.017 0,09 

150.000 PostNL NV 5.375% 14/11/2017 150 0,01 

1.500.000 Repsol International Finance BV 

4.25% 12/02/2016 1.516 0,14 


4.625% 08/10/2014 412 0,04 


4.75% 16/02/2017 1.233 0,11 

750.000 Repsol International Finance BV 5% 

22/07/2013 773 0,07 


6.5% 27/03/2014 1.066 0,10 

500.000 SNS Bank NV 3.625% 18/07/2013 483 0,04 

250.000 SNS Bank NV 4.625% 18/02/2014 240 0,02 

365.000 SNS Bank NV 6.625% 30/11/2016 342 0,03 


5.252% 29/05/2049 672 0,06 

1.000.000 Telefonica Europe BV 5.125% 

14/02/2013 1.017 0,09 


14/02/2033 505 0,05 


27/01/2014 842 0,08 


10/04/2018 453 0,04 


400.000 Achmea BV FRN 29/06/2049 276 0,03 


13/06/2017 799 0,07 

1.050.000 HIT Finance BV 4.875% 

27/10/2021 913 0,08 

600.000 HIT Finance BV 5.75% 

09/03/2018 591 0,05 

1.350.000 ING Verzekeringen NV 4% 

18/09/2013 1.351 0,12 

1.000.000 Koninklijke KPN NV 3.75% 

21/09/2020 1.001 0,09 

1.000.000 Koninklijke KPN NV 4% 

22/06/2015 1.050 0,09 


18/03/2013 826 0,07 


04/10/2021 735 0,07 





% des 




29/05/2014 1.059 0,10 


17/01/2017 812 0,07 


13/11/2012 848 0,08 


30/09/2024 667 0,06 


04/02/2014 974 0,09 


04/02/2019 552 0,05 


23/05/2018 358 0,03 


09/04/2014 389 0,04 

200.000 Linde Finance BV 6% 31/12/2049 205 0,02 


14/07/2066 692 0,06 

750.000 Metro Finance BV 4.25% 

22/02/2017 773 0,07 


28/11/2013 394 0,04 

800.000 PostNL NV 3.875% 01/06/2015 807 0,07 

500.000 SNS REAAL NV 4.125% 

04/03/2013 479 0,04 

400.000 SRLEV NV FRN 15/04/2041 252 0,02 

500.000 Suedzucker International Finance 

BV 4.125% 29/03/2018 525 0,05 


1.000.000 Adecco International Financial 

Services BV 4.75% 13/04/2018 992 0,09 


16/03/2015 557 0,05 

1.000.000 EDP Finance BV 3.75% 

22/06/2015 850 0,08 

1.200.000 EDP Finance BV 4.625% 

13/06/2016 999 0,09 


26/09/2016 249 0,02 

400.000 EDP Finance BV 5.5% 18/02/2014 387 0,03 

1.050.000 EDP Finance BV 5.875% 

01/02/2016 908 0,08 

500.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & 

Pension Group FRN 31/12/2049 348 0,03 


BV 6.75% 25/02/2013 522 0,05 

1.050.000 ThyssenKrupp Finance Nederland 

BV 8.5% 25/02/2016 1.182 0,11 





Neuseeland 


% des 



500.000 BNZ International Funding Ltd 4% 

08/03/2017 502 0,04 

500.000 Westpac Securities NZ Ltd 3.875% 

20/03/2017 504 0,05 

Neuseeland - insgesamt 1.006 0,09 

Norwegen 



21/04/2016 398 0,04 


24/03/2015 502 0,04 


1.050.000 Telenor ASA 4.125% 26/03/2020 1.129 0,10 

300.000 Telenor ASA 4.5% 28/03/2014 319 0,03 

350.000 Telenor ASA 4.875% 29/05/2017 394 0,03 


2.500.000 DNB Bank ASA 4.375% 

24/02/2021 2.562 0,23 

2.750.000 DNB Bank ASA 4.5% 29/05/2014 2.864 0,26 

1.466.000 DNB Bank ASA 5.875% 

20/06/2013 1.537 0,14 


Portugal 


850.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 

4.5% 05/12/2016 553 0,05 



12/06/2012 488 0,04 

Portugal - insgesamt 1.041 0,09 

Slowenien 


250.000 Telekom Slovenije DD 4.875% 

21/12/2016 236 0,02 


Spanien 


1.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 

4.375% 20/10/2019 1.092 0,10 

750.000 CaixaBank 4.125% 20/11/2014 721 0,06 

500.000 Enagas SA 4.375% 06/07/2015 520 0,05 


Unipersonal 3.5% 07/10/2016 445 0,04 

1.000.000 Red Electrica Financiaciones SA 

Unipersonal 4.75% 16/02/2018 1.038 0,09 




% des 



500.000 BPE Financiaciones SA 4.625% 

19/04/2013 488 0,04 



22/06/2015 492 0,04 


10/02/2014 500 0,05 

1.000.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.125% 

23/03/2020 939 0,08 


07/04/2017 705 0,06 


25/01/2016 1.527 0,14 


04/03/2014 1.019 0,09 


09/05/2013 1.229 0,11 


09/05/2018 892 0,08 


25/11/2015 1.734 0,16 

500.000 Mapfre SA FRN 24/07/2037 323 0,03 

300.000 Santander Perpetual SAU FRN 

31/12/2049 222 0,02 


1.500.000 BBVA Senior Finance SAU 3.25% 

23/04/2015 1.421 0,13 


06/08/2015 962 0,09 

1.800.000 BBVA Senior Finance SAU 4% 

22/03/2013 1.789 0,16 

50.000 BBVA Senior Finance SAU 4% 

22/04/2013 50 0,01 


23/01/2014 800 0,07 


15/04/2016 1.380 0,12 

2.600.000 Santander International Debt SAU 

3.381% 01/12/2015 2.426 0,22 


3.5% 12/08/2014 1.258 0,11 


3.5% 10/03/2015 715 0,06 


4.125% 04/10/2017 890 0,08 


4.25% 07/04/2014 989 0,09 


4.5% 18/05/2015 977 0,09 


5.625% 14/02/2012 1.247 0,11 






% des 



1.000.000 Caixabank 3.75% 05/11/2013 977 0,09 



30/03/2020 259 0,02 

1.450.000 Abertis Infraestructuras SA 4.625% 

14/10/2016 1.385 0,12 


12/06/2017 997 0,09 

1.250.000 Telefonica Emisiones SAU 3.406% 

24/03/2015 1.207 0,11 


18/09/2017 920 0,08 


02/02/2016 1.206 0,11 


07/02/2014 1.004 0,09 


11/11/2019 931 0,08 


07/02/2017 1.275 0,12 


03/02/2016 2.511 0,23 


03/02/2014 1.579 0,14 


01/04/2016 1.430 0,13 


12/06/2013 1.224 0,11 



8.5% 31/12/2049 378 0,03 


3.125% 02/11/2012 501 0,05 

1.150.000 Gas Natural Capital Markets SA 

4.125% 26/01/2018 1.079 0,10 


4.375% 02/11/2016 489 0,04 


4.5% 27/01/2020 459 0,04 


5.125% 02/11/2021 603 0,05 


5.25% 09/07/2014 1.736 0,16 


5.375% 24/05/2019 1.275 0,12 


5.625% 09/02/2017 817 0,07 


250.000 Banco Popular Espanol SA FRN 

22/12/2019 160 0,02 

700.000 Bankia SA 4.375% 14/02/2017 560 0,05 




% des 




4.875% 15/07/2016 454 0,04 



26/04/2020 483 0,04 



300.000 Altadis Emisiones Financieras SAU 

4% 11/12/2015 311 0,03 


Schweden 


500.000 Investor AB 4% 14/03/2016 532 0,05 

1.100.000 Investor AB 4.5% 12/05/2023 1.138 0,10 

500.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021 543 0,05 


2.5% 01/09/2015 486 0,04 


4.25% 21/02/2018 758 0,07 

1.150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 

5.5% 06/05/2014 1.211 0,11 


750.000 Swedbank AB 3.125% 

04/03/2013 756 0,07 


600.000 Atlas Copco AB 4.75% 

05/06/2014 641 0,06 

750.000 SKF AB 3.875% 25/05/2018 790 0,07 

700.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

5% 24/06/2013 731 0,07 


5.375% 27/06/2017 334 0,03 


01/10/2025 505 0,04 

700.000 TeliaSonera AB 4% 22/03/2022 731 0,07 


11/05/2015 804 0,07 


18/02/2020 809 0,07 


07/03/2017 780 0,07 


16/11/2021 669 0,06 


13/03/2014 376 0,03 


300.000 Swedbank AB FRN 26/06/2018 305 0,03 


1.000.000 Nordea Bank AB 2.75% 

11/08/2015 1.002 0,09 







% des 



1.100.000 Nordea Bank AB 3.625% 

11/02/2016 1.123 0,10 

1.850.000 Nordea Bank AB 3.75% 

24/02/2017 1.881 0,17 

1.750.000 Nordea Bank AB 4% 29/06/2020 1.756 0,16 


12/05/2014 835 0,08 

1.200.000 Svenska Handelsbanken AB 

3.625% 16/02/2016 1.232 0,11 

1.000.000 Svenska Handelsbanken AB 3.75% 

24/02/2017 1.027 0,09 

1.100.000 Svenska Handelsbanken AB 

4.375% 20/10/2021 1.139 0,10 


4.875% 25/03/2014 1.002 0,09 


500.000 Nordea Bank AB 4% 29/03/2021 420 0,04 

1.200.000 Nordea Bank AB 4.5% 

26/03/2020 1.061 0,09 

300.000 Nordea Bank AB FRN 10/09/2018 308 0,03 



9.25% 31/12/2049 513 0,05 


FRN 31/12/2049 388 0,03 


300.000 Akzo Nobel Sweden Finance AB 

7.75% 31/01/2014 332 0,03 

600.000 Sandvik AB 6.875% 25/02/2014 658 0,06 

300.000 Securitas AB 6.5% 02/04/2013 316 0,03 


500.000 Svenska Cellulosa AB 3.625% 

26/08/2016 513 0,04 


300.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 

31/12/2049 273 0,02 

100.000 Swedish Match AB 3.875% 

24/11/2017 103 0,01 

950.000 Volvo Treasury AB 5% 31/05/2017 981 0,09 


27/02/2014 970 0,09 


Schweiz 


800.000 UBS AG 4.5% 16/09/2019 712 0,06 

350.000 UBS AG FRN 25/09/2018 321 0,03 

1.000.000 Credit Suisse AG 2.875% 

24/09/2015 996 0,09 




% des 




25/01/2017 2.887 0,26 


05/08/2019 1.769 0,16 


18/09/2017 2.403 0,22 


05/08/2013 4.631 0,42 


16/05/2014 268 0,02 


1.382.000 UBS AG 3.5% 15/07/2015 1.409 0,13 

2.000.000 UBS AG 4.75% 07/06/2017 2.104 0,19 

858.000 UBS AG 4.875% 21/01/2013 876 0,08 

2.050.000 UBS AG 5.625% 19/05/2014 2.174 0,19 

2.200.000 UBS AG 6% 18/04/2018 2.435 0,22 

1.350.000 UBS AG 6.25% 03/09/2013 1.428 0,13 


1.550.000 UBS AG 4.28% 31/12/2049 1.155 0,10 




1.000.000 Abbey National Treasury Services 

Plc 3.375% 20/10/2015 938 0,08 


Plc 4.125% 03/03/2014 738 0,07 

600.000 AstraZeneca Plc 5.125% 

15/01/2015 665 0,06 

2.050.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.875% 

06/07/2015 2.199 0,20 


16/06/2025 319 0,03 


13/12/2017 1.389 0,12 

1.000.000 HSBC Holdings Plc 5.375% 

20/12/2012 1.018 0,09 

2.000.000 HSBC Holdings Plc 6% 

10/06/2019 2.005 0,18 


19/03/2018 1.225 0,11 


1.200.000 Bank of Scotland Plc 5.625% 

23/05/2013 1.213 0,11 

1.300.000 Lloyds TSB Bank Plc 3.25% 

26/11/2012 1.299 0,12 


07/09/2015 708 0,06 


15/09/2014 1.477 0,13 






(Fortsetzung) 

% des 




03/09/2019 1.115 0,10 


15/04/2014 818 0,07 


17/06/2016 2.070 0,19 


1.000.000 BG Energy Capital Plc 3% 

16/11/2018 1.003 0,09 


15/07/2013 463 0,04 


16/07/2019 778 0,07 

1.500.000 BP Capital Markets Plc 3.1% 

07/10/2014 1.556 0,14 


06/10/2017 1.061 0,10 


01/06/2020 528 0,05 


08/11/2012 590 0,05 

400.000 Motability Operations Group Plc 

3.75% 29/11/2017 416 0,04 

1.100.000 Nationwide Building Society 3.75% 

20/01/2015 1.080 0,10 

2.050.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.75% 

18/05/2016 1.946 0,17 


15/07/2015 921 0,08 


20/01/2017 1.275 0,11 


30/09/2019 1.621 0,15 


23/03/2020 1.393 0,13 


21/05/2014 1.150 0,10 

850.000 Standard Chartered Bank 5.875% 

26/09/2017 830 0,07 

1.550.000 Standard Chartered Plc 3.625% 

15/12/2015 1.572 0,14 

1.000.000 Standard Chartered Plc 3.875% 

20/10/2016 1.015 0,09 


30/04/2014 849 0,08 


1.000.000 Anglian Water Services Financing 

Plc 4.625% 07/10/2013 1.051 0,09 

250.000 Aviva Plc 5.25% 02/10/2023 238 0,02 




(Fortsetzung) 

% des 



300.000 Aviva Plc 5.7% 31/12/2049 224 0,02 

500.000 Aviva Plc 6.875% 22/05/2038 440 0,04 

800.000 Carnival Plc 4.25% 27/11/2013 816 0,07 

500.000 Centrica Plc 7.125% 09/12/2013 553 0,05 

1.500.000 Diageo Finance Plc 6.625% 

05/12/2014 1.706 0,15 

600.000 National Grid Electricity 

Transmission Plc 6.625% 

28/01/2014 659 0,06 

650.000 National Grid Gas Plc 5.125% 

14/05/2013 682 0,06 

445.000 Nomura Bank International Plc FRN 

30/10/2014 444 0,04 

2.700.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 

5.25% 15/05/2013 2.701 0,24 


5.25% 11/03/2016 553 0,05 

350.000 SSE Plc 6.125% 29/07/2013 374 0,03 

500.000 Tesco Plc 3.375% 02/11/2018 516 0,05 

1.300.000 Tesco Plc 5.125% 24/02/2015 1.427 0,13 

400.000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047 441 0,04 

500.000 Tesco Plc 5.625% 12/09/2012 514 0,05 

760.000 Tesco Plc 5.875% 12/09/2016 883 0,08 

700.000 United Utilities Water Plc 4.25% 

24/01/2020 752 0,07 

1.400.000 Vodafone Group Plc 3.625% 

29/11/2012 1.428 0,13 


20/01/2022 1.387 0,13 

300.000 Vodafone Group Plc 5% 

04/06/2018 339 0,03 


06/06/2022 1.175 0,11 


15/01/2016 1.158 0,10 


04/12/2013 772 0,07 


750.000 HSBC Bank Plc 3.125% 

15/11/2017 748 0,07 

750.000 HSBC Bank Plc 3.25% 

28/01/2015 766 0,07 

1.791.000 HSBC Bank Plc 3.75% 

30/11/2016 1.852 0,17 

1.000.000 HSBC Bank Plc 3.875% 

24/10/2018 1.033 0,09 

1.400.000 HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021 1.429 0,13 


16/03/2016 1.038 0,09 


30/04/2014 2.716 0,24 






% des 



1.500.000 Barclays Bank Plc 3.5% 

18/03/2015 1.485 0,13 



15/03/2016 1.853 0,17 


13/08/2019 2.194 0,20 


27/05/2014 3.475 0,31 

500.000 JTI UK Finance Plc 4.5% 

02/04/2014 535 0,05 


700.000 Royal Bank of Scotland Plc FRN 

22/09/2021 442 0,04 


250.000 3i Group Plc 5.625% 17/03/2017 244 0,02 


30/09/2013 364 0,03 


02/12/2016 747 0,07 


17/04/2015 1.047 0,09 

750.000 Aviva Plc FRN 31/12/2049 532 0,05 

1.950.000 Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018 1.752 0,16 



30/03/2022 594 0,05 

1.500.000 Barclays Bank Plc FRN 

04/03/2019 1.221 0,11 


3.625% 09/11/2021 942 0,08 

1.450.000 BAT International Finance Plc 

5.375% 29/06/2017 1.632 0,15 


5.875% 12/03/2015 833 0,08 


20/04/2018 266 0,02 

500.000 Clerical Medical Finance Plc FRN 

31/12/2049 302 0,03 

600.000 Experian Finance Plc 4.75% 

04/02/2020 641 0,06 

550.000 Legal & General Group Plc 4% 

08/06/2025 454 0,04 


21/03/2013 514 0,05 


10/03/2020 802 0,07 

700.000 National Grid Plc 5% 02/07/2018 774 0,07 


22/04/2014 275 0,02 


22/07/2020 602 0,05 




(Fortsetzung) 

% des 



900.000 SABMiller Plc 4.5% 20/01/2015 955 0,09 

150.000 Standard Life Plc FRN 

31/12/2049 118 0,01 



5.25% 22/01/2013 775 0,07 


5.25% 23/06/2014 750 0,07 


6.125% 11/07/2014 821 0,08 

1.000.000 British Telecommunications Plc 

6.5% 07/07/2015 1.128 0,10 

400.000 Hammerson Plc 4.875% 

19/06/2015 412 0,04 

250.000 ICAP Group Holdings Plc 7.5% 

28/07/2014 257 0,02 

350.000 Smiths Group Plc 4.125% 

05/05/2017 356 0,03 

400.000 SSE Plc FRN 31/12/2049 370 0,03 



29/10/2012 834 0,07 


08/07/2014 521 0,05 


24/03/2020 980 0,09 

700.000 Lloyds TSB Bank Plc FRN 

05/03/2018 531 0,05 



31/12/2049 368 0,03 

1.500.000 Barclays Bank Plc FRN 

31/12/2049 862 0,08 

1.400.000 Imperial Tobacco Finance Plc 

4.375% 22/11/2013 1.445 0,13 

850.000 Imperial Tobacco Finance Plc 4.5% 

05/07/2018 875 0,08 


7.25% 15/09/2014 836 0,07 


8.375% 17/02/2016 2.865 0,26 

525.000 Mondi Finance Plc 5.75% 

03/04/2017 538 0,05 

500.000 Old Mutual Plc FRN 31/12/2049 403 0,03 

400.000 Rentokil Initial Plc 4.625% 

27/03/2014 412 0,04 

400.000 Rexam Plc 4.375% 15/03/2013 409 0,04 


23/01/2017 369 0,03 


22/04/2015 621 0,05 






(Fortsetzung) 

% des 



1.400.000 Royal Bank of Scotland Plc 6% 

10/05/2013 1.323 0,12 


09/04/2018 1.406 0,13 

500.000 WPP 2008 Ltd 4.375% 

05/12/2013 516 0,05 

500.000 WPP 2008 Ltd 6.625% 

12/05/2016 558 0,05 


900.000 HBOS Plc 4.875% 20/03/2015 764 0,07 

900.000 HBOS Plc FRN 30/10/2019 601 0,05 

750.000 HBOS Plc FRN 18/03/2030 413 0,04 




1.300.000 American Honda Finance Corp 

3.875% 16/09/2014 1.373 0,12 


6.25% 16/07/2013 268 0,02 


04/10/2012 399 0,04 


04/02/2013 394 0,04 

1.700.000 Goldman Sachs Group Inc 4% 

02/02/2015 1.623 0,15 

1.400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.5% 

09/05/2016 1.336 0,12 


23/05/2016 2.007 0,18 


30/01/2017 472 0,04 


28/01/2014 942 0,09 


24/04/2013 699 0,06 


16/10/2014 1.233 0,11 


23/10/2019 934 0,08 


15/02/2013 1.905 0,17 


02/05/2018 561 0,05 


31/03/2018 425 0,04 

2.000.000 Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 2.062 0,19 

1.100.000 Pfizer Inc 4.55% 15/05/2017 1.225 0,11 

500.000 Pfizer Inc 4.75% 15/12/2014 546 0,05 

1.500.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 1.665 0,15 




(Fortsetzung) 

% des 



1.950.000 Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 2.357 0,21 

4.300.000 Roche Holdings Inc 4.625% 

04/03/2013 4.454 0,40 


04/03/2016 2.937 0,26 


04/03/2021 1.936 0,17 


19/05/2014 603 0,05 

1.100.000 Zurich Finance USA Inc 4.5% 

17/09/2014 1.151 0,10 


14/10/2015 615 0,06 



3.875% 10/03/2015 527 0,05 


4.25% 10/04/2012 201 0,02 

1.000.000 AT&T Inc 4.375% 15/03/2013 1.033 0,09 

950.000 AT&T Inc 6.125% 02/04/2015 1.074 0,10 

1.250.000 BMW US Capital LLC 4.625% 

20/02/2013 1.292 0,12 

1.725.000 BMW US Capital LLC 5% 

28/05/2015 1.879 0,17 

350.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.375% 

15/11/2016 391 0,03 


15/11/2021 289 0,03 

750.000 Cargill Inc 4.375% 29/04/2013 770 0,07 

450.000 Cargill Inc 4.5% 29/09/2014 482 0,04 

250.000 Cargill Inc 4.875% 29/05/2017 279 0,02 

1.000.000 Cargill Inc 6.25% 24/07/2015 1.138 0,10 

500.000 Cellco Partnership / Verizon 

Wireless Capital LLC 8.75% 

18/12/2015 625 0,06 


12/10/2021 552 0,05 

700.000 John Deere Capital Corp 7.5% 

24/01/2014 781 0,07 

500.000 McDonald's Corp 4% 17/02/2021 538 0,05 

1.250.000 Morgan Stanley 3.75% 

01/03/2013 1.221 0,11 


12/10/2016 817 0,07 

2.000.000 Morgan Stanley 4.5% 29/10/2014 1.924 0,17 

2.750.000 Morgan Stanley 4.5% 23/02/2016 2.532 0,23 

500.000 Morgan Stanley 5% 02/05/2019 438 0,04 

1.600.000 Morgan Stanley 5.375% 

10/08/2020 1.410 0,13 








(Fortsetzung) 

% des 




5.75% 24/03/2016 346 0,03 


5.875% 04/09/2015 856 0,08 

650.000 Wachovia Corp 4.375% 01/08/2016 683 0,06 

900.000 Wells Fargo & Co 4.125% 

03/11/2016 943 0,08 


02/10/2023 445 0,04 


15/06/2025 760 0,07 


800.000 Citigroup Inc 3.95% 10/10/2013 796 0,07 

1.350.000 Citigroup Inc 4% 26/11/2015 1.316 0,12 

1.750.000 Citigroup Inc 4.375% 30/01/2017 1.707 0,15 

1.250.000 Citigroup Inc 4.75% 12/11/2013 1.261 0,11 

2.300.000 Citigroup Inc 5% 02/08/2019 2.256 0,20 

2.516.000 Citigroup Inc 6.4% 27/03/2013 2.580 0,23 

750.000 Citigroup Inc 7.375% 16/06/2014 802 0,07 

1.550.000 Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019 1.741 0,16 

500.000 Coca-Cola Enterprises Inc 3.125% 

29/09/2017 509 0,05 

1.550.000 Daimler Finance North America 

LLC 4.375% 21/03/2013 1.597 0,14 


16/03/2017 936 0,08 


04/11/2015 843 0,08 

1.000.000 HSBC Finance Corp 4.5% 

14/06/2016 1.017 0,09 


30/05/2017 512 0,05 

750.000 NYSE Euronext 5.375% 

30/06/2015 802 0,07 

650.000 Wachovia Corp 4.375% 

27/11/2018 598 0,06 


750.000 3M Co 5% 14/07/2014 815 0,07 

1.550.000 JPMorgan Chase Bank NA 4.375% 

30/11/2021 1.290 0,12 


21/09/2029 931 0,08 


1.050.000 GE Capital Trust II 5.5% 

15/09/2067 823 0,07 

600.000 GE Capital Trust IV FRN 

15/09/2066 468 0,04 

750.000 General Electric Capital Corp 

4.125% 19/09/2035 548 0,05 

250.000 General Electric Capital Corp FRN 

15/09/2067 195 0,02 





% des 




Corp 6.625% 30/01/2014 1.000 0,09 

1.500.000 JPMorgan Chase & Co 3.75% 

15/06/2016 1.521 0,14 


23/09/2020 2.042 0,18 


30/01/2014 411 0,04 


08/05/2013 1.502 0,14 


14/01/2015 1.012 0,09 


01/04/2014 1.813 0,16 

1.239.000 Merck & Co Inc 5.375% 

01/10/2014 1.364 0,12 

700.000 Metropolitan Life Global Funding I 

4.625% 16/05/2017 730 0,07 


07/12/2012 714 0,07 


07/12/2020 676 0,06 

1.050.000 Procter & Gamble Co 4.5% 

12/05/2014 1.126 0,10 


11/05/2027 1.050 0,10 


24/10/2017 1.158 0,10 


18/09/2013 265 0,02 

1.250.000 Toyota Motor Credit Corp 6.625% 

03/02/2016 1.469 0,13 


23/05/2013 895 0,08 


1.000.000 Credit Suisse Group Finance US Inc 

3.625% 14/09/2020 854 0,08 


1.000.000 Johnson & Johnson 4.75% 

06/11/2019 1.165 0,10 

300.000 New York Life Global Funding 

4.375% 19/01/2017 318 0,03 


400.000 SG Capital Trust III 5.419% 

31/12/2049 236 0,02 

Unternehmensanleihen - Ba1/*- Rating 

750.000 Unicredito Italiano Capital Trust III 

FRN 31/12/2049 353 0,03 



4.375% 26/04/2016 445 0,04 







% des 




5% 26/06/2017 575 0,05 


6.797% 15/11/2017 513 0,05 

250.000 Amgen Inc 4.375% 05/12/2018 265 0,02 


23/03/2015 461 0,04 


18/02/2014 818 0,07 

1.750.000 Bank of America Corp 4.625% 

07/08/2017 1.564 0,14 


03/04/2017 1.829 0,16 


26/09/2014 1.875 0,17 

1.400.000 Bank of America Corp 7% 

15/06/2016 1.420 0,13 

2.150.000 Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030 1.440 0,13 

1.000.000 Citigroup Inc 4.75% 10/02/2019 795 0,07 

1.850.000 Merrill Lynch & Co Inc 4.45% 

31/01/2014 1.751 0,16 


02/10/2013 959 0,09 


21/05/2013 2.346 0,21 

500.000 National Grid USA 3.25% 

03/06/2015 513 0,05 



FRN 22/05/2038 600 0,05 


07/02/2017 522 0,05 


06/05/2019 959 0,09 


28/03/2018 242 0,02 

300.000 CL Capital Trust I FRN 

31/12/2049 249 0,02 

1.000.000 Deutsche Bank Capital Funding 

Trust IV 5.33% 31/12/2049 760 0,07 


20/03/2015 832 0,07 


14/09/2018 1.172 0,11 

300.000 SES Global Americas Holdings GP 

4.875% 09/07/2014 319 0,03 


1.500.000 BNP Paribas Capital Trust VI FRN 

31/12/2049 1.192 0,11 



% des 



Anleihen - insgesamt 1.067.463 95,90 

Gesamtwert der Anlagen 1.067.463 95,90 






am Ende des Berichtszeitraums 1.113.066 100,00 





Analyse des gesamten 

Umlaufvermögens (ungeprüft) und vor 

Abzug aller Verbindlichkeiten 

Zeitwert 

Tsd. € 



Wertpapiere, die zur amtlichen 

Notierung an einer Börse zugelassen 

sind oder an einem geregelten Markt 

gehandelt werden 1.067.463 92,89 


Umlaufvermögen insgesamt 1.149.204 100,00 





Erlöse 


8.000.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25% 8.000.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020 8.121 

04/09/2020 8.224 3.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 

5.000.000 Banco Popolare SC 3.75% 07/08/2012 4.931 BA 3.5% 17/10/2018 3.009 

3.100.000 GE Capital European Funding 4.75% 2.500.000 Telefonica Emisiones SAU 4.967% 03/02/2016 2.528 

28/09/2012 3.177 2.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 

2.750.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% BA 3.875% 20/04/2016 2.068 

25/10/2012 2.771 1.500.000 GE Capital European Funding 3.75% 04/04/2016 1.521 

2.500.000 BNP Paribas SA 5.25% 17/12/2012 2.528 1.500.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.75% 25/01/2016 1.518 

2.450.000 UniCredit SpA 4.125% 27/04/2012 2.461 1.500.000 Repsol International Finance BV 4.25% 

2.550.000 Dexia Credit Local SA 5.375% 21/07/2014 2.422 12/02/2016 1.508 

2.200.000 Lafarge SA 8.875% 27/05/2014 2.352 1.500.000 Cie de St-Gobain 3.5% 30/09/2015 1.497 

2.450.000 Mediobanca SpA 3.75% 02/02/2016 2.340 1.500.000 Societe Generale SA 3.75% 21/08/2014 1.483 

2.250.000 BMW US Capital LLC 6.375% 23/07/2012 2.334 1.400.000 HSBC Holdings Plc 4.5% 30/04/2014 1.462 

2.800.000 Credit Agricole SA 3.90% 19/04/2021 2.318 1.400.000 Roche Holdings Inc 4.625% 04/03/2013 1.452 

1.950.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 2.069 1.500.000 Goldman Sachs Group Inc 4.5% 23/05/2016 1.423 

1.850.000 Svenska Handelsbanken AB 3% 20/08/2012 1.872 1.500.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.75% 18/05/2016 1.420 

1.800.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- 1.400.000 Fortis Bank Nederland NV 4% 03/02/2015 1.412 

Boerenleenbank BA 3.875% 20/04/2016 1.863 1.250.000 Daimler International Finance BV 6.125% 

1.900.000 Deutsche Bank AG 5% 24/06/2020 1.834 08/09/2015 1.410 

2.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018 1.792 1.250.000 BMW Finance NV 8.875% 19/09/2013 1.400 

1.750.000 Nordea Bank AB 3% 06/08/2012 1.767 1.400.000 BBVA Senior Finance SAU 4.875% 15/04/2016 1.370 

1.550.000 Statoil ASA 4.375% 11/03/2015 1.669 1.500.000 Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021 1.328 

1.550.000 Imperial Tobacco Finance Plc 5% 25/06/2012 1.587 1.250.000 UBS AG 4.75% 07/06/2017 1.304 

1.600.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.75% 18/05/2016 1.555 1.300.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10/05/2018 1.279 


Kosten 

Tsd. € 





Verwalter angefordert werden.




2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 

Betriebliche Erträge 1.232 2.198 716 

Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (1.003) (893) (251) 

Gesamtgewinne 229 1.305 465 


Netto-Betriebsgewinn 156 1.166 419 


Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (1.187) (2.058) - 

Finanzierungskosten insgesamt (1.187) (2.058) - 

Netto(verlust)/-gewinn für den Berichtszeitraum (1.031) (892) 419 


zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 

(1.031) (892) 419 







2011* 

Tsd. € 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. € 



2010*** 

Tsd. € 



zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (1.031) (892) 419 



Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (17.009) - - 












2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.241 382 311 

Forderungen 1.893 1.668 1.753 


bewertet 3 65.758 80.620 68.087 



Verbindlichkeiten (22) (14) (8) 


Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (1.136) (14) (8) 



67.756 82.656 70.143 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Australien 



04/04/2016 118 0,17 



24/07/2015 53 0,08 




Group Ltd 5.25% 20/05/2013 209 0,31 


4.25% 10/11/2016 159 0,23 


23/01/2015 128 0,19 


15/07/2016 53 0,08 


21/01/2013 155 0,23 


20/05/2015 108 0,16 


22/09/2016 104 0,15 


28/09/2012 102 0,15 


05/09/2013 53 0,08 


24/06/2013 53 0,08 



10/07/2015 52 0,08 


Österreich 



3.625% 27/01/2014 101 0,15 



12/04/2016 99 0,15 


18/09/2013 51 0,07 



AG FRN 05/03/2019 39 0,06 


100.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 109 0,16 




% des 




5% 22/07/2013 52 0,08 


6.375% 29/01/2016 109 0,16 



22/02/2013 102 0,15 


50.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und 

Wirtschaft und Oesterreichische 

Postsparkasse AG 4.35% 

28/05/2013 50 0,07 

Österreich - insgesamt 712 1,05 


Belgien 



30/05/2014 102 0,15 



22/04/2013 52 0,08 


5.625% 22/04/2016 112 0,16 



27/02/2014 55 0,08 


30/01/2013 53 0,08 


31/12/2049 88 0,13 

50.000 Solvay SA 5% 12/06/2015 53 0,08 



27/06/2014 53 0,08 

Belgien - insgesamt 568 0,84 

Bermuda 


50.000 Bacardi Ltd 7.75% 09/04/2014 56 0,08 

Bermuda - insgesamt 56 0,08 

Kanada 


50.000 Caisse Centrale Desjardins du 

Quebec 5.375% 23/01/2014 53 0,08 


18/01/2013 102 0,15 



23/01/2013 103 0,15



Kanada (Fortsetzung) 



% des 




14/05/2015 221 0,33 



6.25% 27/05/2015 55 0,08 

Kanada - insgesamt 534 0,79 

Cayman-Inseln 


100.000 Hutchison Whampoa Finance 

03/13 Ltd 5.875% 08/07/2013 106 0,16 


Ltd 4.625% 21/09/2016 105 0,15 


Ltd 4.75% 14/11/2016 210 0,31 


Finance Ltd 6.125% 04/02/2013 52 0,08 


Dänemark 


250.000 Danske Bank A/S 3.875% 

18/05/2016 243 0,36 



28/05/2014 108 0,16 


16/03/2018 45 0,07 


20/03/2016 49 0,07 


29/09/2049 92 0,14 


29/11/2049 105 0,15 

100.000 TDC A/S 3.5% 23/02/2015 104 0,15 

Dänemark - insgesamt 746 1,10 

Finnland 



27/06/2016 55 0,08 



25/03/2015 51 0,07 


12/01/2016 100 0,15 

50.000 Pohjola Bank Plc 4.5% 22/05/2014 52 0,08 


100.000 Nokia Oyj 5.5% 04/02/2014 105 0,16 

Finnland - insgesamt 363 0,54 


Frankreich 


% des 



100.000 Credit Mutuel Arkea SAC 5.375% 

22/04/2014 103 0,15 

200.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 226 0,33 

150.000 GDF Suez 6.25% 24/01/2014 164 0,24 

250.000 Societe Generale SA 3% 

31/03/2015 240 0,36 


21/08/2014 99 0,15 


19/12/2013 102 0,15 


28/03/2013 153 0,23 



Mutuel SA 5% 30/09/2015 98 0,15 


Mutuel SA 6.5% 19/07/2013 102 0,15 

50.000 Natixis 4.375% 20/06/2013 49 0,07 


150.000 Air Liquide SA 2.908% 

12/10/2018 152 0,22 

100.000 AXA SA 4.5% 23/01/2015 103 0,15 

100.000 AXA SA 6% 18/06/2013 104 0,15 

100.000 Carrefour SA 6.625% 02/12/2013 107 0,16 


15/04/2015 108 0,16 


18/07/2014 54 0,08 


Vuitton SA 4.375% 12/05/2014 159 0,24 

100.000 Sanofi 3.125% 10/10/2014 104 0,15 

150.000 Sanofi 3.5% 17/05/2013 155 0,23 

100.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 111 0,16 

100.000 Thales SA 2.75% 19/10/2016 98 0,15 

50.000 Thales SA 4.375% 02/04/2013 52 0,08 



27/04/2015 50 0,07 


50.000 Danone 5.5% 06/05/2015 56 0,08 

50.000 Danone 6.375% 04/02/2014 55 0,08 


14/10/2015 157 0,23 


22/01/2014 53 0,08 


22/05/2014 107 0,16 


28/01/2013 211 0,31 


08/01/2015 110 0,16 






(Fortsetzung) 

% des 




16/07/2013 108 0,16 


22/05/2014 54 0,08 



12/02/2016 104 0,15 


28/05/2013 52 0,08 


24/04/2014 106 0,16 




19/05/2015 106 0,15 



Mutuel SA 3% 29/10/2015 97 0,14 


Mutuel SA 4.25% 05/02/2014 76 0,11 


Mutuel SA 4.375% 31/05/2016 101 0,15 


16/09/2016 97 0,14 


13/07/2015 149 0,22 

200.000 BNP Paribas SA 3.5% 07/03/2016 201 0,30 

150.000 BPCE SA 2.875% 22/09/2015 144 0,21 


08/03/2016 98 0,15 

150.000 Credit Agricole SA 6% 24/06/2013 155 0,23 

150.000 Credit Agricole SA/London 3% 

20/07/2015 146 0,22 


15/01/2014 105 0,15 


19/06/2013 105 0,16 


100.000 AXA SA FRN 31/12/2049 70 0,10 


17/01/2014 97 0,14 


17/09/2013 49 0,07 


18/01/2013 99 0,15 


14/01/2015 140 0,21 


24/06/2015 93 0,14 

100.000 Bouygues SA 4.375% 29/10/2014 105 0,16 





% des 



100.000 Bouygues SA 4.5% 24/05/2013 104 0,15 

100.000 Bouygues SA 6.125% 03/07/2015 111 0,16 

50.000 Carrefour SA 3.625% 06/05/2013 51 0,08 

100.000 Carrefour SA 5.125% 10/10/2014 104 0,15 

100.000 Carrefour SA 5.375% 12/06/2015 105 0,16 

100.000 Klepierre 4.25% 16/03/2016 101 0,15 

50.000 SCOR SE FRN 31/12/2049 37 0,05 

50.000 Sodexo 4.5% 28/03/2014 52 0,08 

50.000 Sodexo 6.25% 30/01/2015 55 0,08 


100.000 Alstom SA 2.875% 05/10/2015 98 0,14 

50.000 Alstom SA 4% 23/09/2014 51 0,08 


21/07/2014 129 0,19 


50.000 Allianz France SA FRN 

31/12/2049 37 0,06 


30/09/2015 101 0,15 


31/05/2016 106 0,16 


100.000 RCI Banque SA 2.875% 

23/07/2012 100 0,15 

50.000 RCI Banque SA 4% 11/07/2013 50 0,07 

50.000 RCI Banque SA 4% 02/12/2013 50 0,07 

150.000 RCI Banque SA 4% 25/01/2016 141 0,21 

100.000 RCI Banque SA 4% 16/03/2016 93 0,14 

50.000 RCI Banque SA 5.625% 

05/10/2015 50 0,07 


31/12/2049 91 0,13 

100.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 101 0,15 

100.000 Vivendi SA 3.875% 30/11/2015 103 0,15 

100.000 Vivendi SA 4.5% 03/10/2013 104 0,15 


50.000 Accor SA 6.5% 06/05/2013 52 0,08 

50.000 Accor SA 7.5% 04/02/2014 55 0,08 



100.000 Cap Gemini SA 5.25% 29/11/2016 102 0,15 


4.472% 04/04/2016 100 0,15 


5.5% 30/01/2015 52 0,08 


6.375% 04/04/2013 104 0,15 







% des 



50.000 Credit Agricole SA FRN 31/12/2049 33 0,05 

100.000 Gecina SA 4.875% 25/01/2012 100 0,15 


06/12/2013 52 0,08 


18/03/2016 104 0,15 


50.000 PPR 3.75% 08/04/2015 51 0,07 

100.000 PPR 4% 29/01/2013 102 0,15 

50.000 PPR 8.625% 03/04/2014 56 0,08 


Rhone 7.5% 12/01/2015 55 0,08 


4.625% 25/05/2016 94 0,14 

50.000 Solvay Finance France SA 6.375% 

02/06/2104 48 0,07 

50.000 Vinci SA FRN 31/12/2049 47 0,07 


30/01/2015 53 0,08 





10/03/2014 48 0,07 



22/01/2015 93 0,14 




23/09/2016 212 0,31 


Deutschland 


50.000 BASF SE 3.75% 08/10/2012 51 0,08 

50.000 BASF SE 4.5% 29/06/2016 56 0,08 



03/02/2015 101 0,15 



26/01/2015 51 0,08 

150.000 Commerzbank AG 5% 06/02/2014 154 0,23 

100.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank 

eG 4.375% 16/04/2014 105 0,15 

100.000 EWE AG 4.375% 14/10/2014 107 0,16 


10/06/2013 104 0,15 


19/03/2014 107 0,16 




(Fortsetzung) 

% des 




AG FRN 21/06/2023 155 0,23 



15/07/2014 100 0,15 


100.000 Allianz SE FRN 31/12/2049 89 0,13 

200.000 Daimler AG 3% 19/07/2013 204 0,30 

150.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 160 0,24 


31/01/2013 101 0,15 

50.000 MAN SE 5.375% 20/05/2013 53 0,08 

100.000 MAN SE 7.25% 20/05/2016 118 0,18 

100.000 Volkswagen Bank GmbH 2.375% 

28/06/2013 101 0,15 


3.375% 28/07/2014 104 0,15 


6.875% 15/01/2014 164 0,24 


13/07/2015 102 0,15 


03/06/2016 103 0,15 


18/10/2012 205 0,30 


50.000 Deutsche Boerse AG 5% 

22/04/2013 52 0,08 



12/06/2013 52 0,08 


19/05/2016 110 0,16 

100.000 Westfaelisch-Lippische Sparkassen 

& Giroverband 4.375% 

24/09/2014 105 0,15 



06/10/2015 52 0,08 


26/09/2012 102 0,15 


16/01/2014 55 0,08 


25/11/2104 99 0,14 


50.000 K&S AG 5% 24/09/2014 53 0,08 


2.125% 26/03/2012 100 0,15 


3.375% 24/03/2015 104 0,15 







% des 




4.875% 27/09/2013 53 0,08 

150.000 Metro AG 5.75% 14/07/2014 161 0,24 

50.000 Metro AG 7.625% 05/03/2015 57 0,08 

200.000 RWE AG FRN 31/12/2049 184 0,27 


50.000 UniCredit Bank AG 6% 

05/02/2014 48 0,07 


150.000 Bayer AG FRN 29/07/2105 148 0,22 


14/10/2014 112 0,16 

50.000 GEA Group AG 4.25% 21/04/2016 51 0,07 


18/03/2015 51 0,08 



Guernsey 



4.625% 06/06/2013 52 0,08 



Guernsey Ltd 6.375% 07/06/2013 103 0,15 


Island 




4.5% 22/07/2013 52 0,08 


Irland 



Ltd 5.125% 04/06/2012 51 0,08 


50.000 LeasePlan Finance NV 3.75% 

18/03/2013 50 0,07 



2.875% 28/10/2014 204 0,30 


2.875% 17/09/2015 203 0,30 


3.75% 04/04/2016 128 0,19 


4.125% 27/10/2016 104 0,15 





% des 




4.25% 06/02/2014 155 0,23 


4.625% 29/10/2013 52 0,08 


4.75% 28/09/2012 255 0,38 


4.75% 30/07/2014 105 0,15 


4.875% 06/03/2013 52 0,08 


5.25% 31/01/2013 103 0,15 


5.25% 18/05/2015 267 0,39 



Italien 


50.000 Assicurazioni Generali SpA 4.875% 

11/11/2014 50 0,07 

100.000 ENI SpA 4.625% 30/04/2013 103 0,15 

150.000 ENI SpA 5% 28/01/2016 158 0,23 

150.000 ENI SpA 5.875% 20/01/2014 159 0,24 



04/12/2012 195 0,29 


01/02/2013 98 0,14 


19/01/2015 47 0,07 


23/11/2016 134 0,20 


14/01/2016 93 0,13 


19/12/2013 100 0,15 


02/02/2016 135 0,20 


20/12/2012 100 0,15 



27/04/2012 199 0,29 


10/02/2014 192 0,28 


12/02/2013 99 0,15 


300.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 305 0,45 

100.000 Atlantia SpA 5.625% 06/05/2016 103 0,15 

50.000 Enel SpA 4.25% 12/06/2013 51 0,07




Unternehmensanleihen – A3 Rating 

(Fortsetzung) 

% des 




02/03/2020 72 0,11 


28/05/2018 79 0,12 


4.25% 28/10/2014 51 0,08 


4.125% 21/10/2013 94 0,14 


4.939% 25/06/2014 137 0,20 


50.000 Hera SpA 4.125% 16/02/2016 47 0,07 

50.000 UniCredit SpA FRN 22/09/2019 36 0,05 


100.000 A2A SpA 4.875% 28/05/2014 99 0,15 

50.000 ACEA SpA 4.875% 23/07/2014 51 0,07 


SpA 4.125% 11/11/2013 95 0,14 


SpA 4.75% 30/04/2014 144 0,21 


100.000 Banca Carige SpA 4% 13/04/2013 95 0,14 


16/09/2013 92 0,14 


10/09/2013 89 0,13 

200.000 Banco Popolare SC 4% 06/04/2013 190 0,28 


31/12/2049 68 0,10 


19/05/2014 49 0,07 


25/01/2016 189 0,28 


21/03/2013 102 0,15 


22/01/2014 52 0,08 

Unternehmensanleihen – Baa2/*- Rating 

100.000 UniCredit SpA 3.95% 01/02/2016 72 0,11 


150.000 Banca Popolare di Milano Scarl 4% 

15/04/2013 140 0,21 


100.000 Edison SpA 3.25% 17/03/2015 90 0,13 


Jersey 



11/09/2013 50 0,08 


Jersey (Fortsetzung) 


% des 




12/10/2016 102 0,15 


30/09/2014 52 0,08 


31/12/2049 84 0,12 


31/12/2049 130 0,19 


150.000 UBS Capital Securities Jersey Ltd 

FRN 29/04/2049 148 0,22 


Luxemburg 



24/06/2015 109 0,16 


01/10/2014 54 0,08 



FRN 31/12/2049 39 0,06 


FRN 26/02/2024 48 0,07 


22/06/2016 104 0,15 



15/06/2016 156 0,23 


50.000 AON Financial Services 


01/07/2014 54 0,08 


03/12/2013 101 0,15 


11/10/2013 103 0,15 


7.125% 23/04/2015 53 0,08 

100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 

4.375% 09/12/2014 105 0,16 


26/03/2014 56 0,08 


24/04/2014 57 0,08 


24/01/2013 51 0,08 





07/11/2014 103 0,15 







% des 



50.000 Prologis International Funding SA 

5.875% 23/10/2014 50 0,07 


Niederlande 



26/09/2014 218 0,32 

150.000 BASF Finance Europe NV 5.125% 

09/06/2015 166 0,25 


12/08/2016 109 0,16 


06/05/2015 49 0,07 


12/05/2014 199 0,29 

100.000 ING Groep NV 4.125% 

11/04/2016 98 0,14 

100.000 ING Groep NV 5.625% 

03/09/2013 103 0,15 



3.875% 31/03/2015 92 0,14 


Financieringsmaatschappij NV 4.5% 

17/09/2014 143 0,21 



16/03/2016 141 0,21 


01/12/2015 52 0,08 


25/03/2014 106 0,16 


05/09/2013 53 0,08 



4.125% 20/02/2013 155 0,23 



5.375% 11/06/2014 165 0,24 

200.000 Unilever NV 4.875% 21/05/2013 210 0,31 


150.000 ING Bank NV FRN 16/09/2020 121 0,18 

100.000 ING Bank NV FRN 04/01/2012 100 0,15 



13/01/2025 100 0,15 


18/04/2013 204 0,30 

150.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 158 0,23 




(Fortsetzung) 

% des 




18/10/2012 103 0,15 


BV 4.75% 18/09/2013 103 0,15 


04/01/2014 148 0,22 


30/06/2014 53 0,08 


22/05/2015 54 0,08 


50.000 Achmea BV 7.375% 16/06/2014 53 0,08 

100.000 Aegon NV 7% 29/04/2012 101 0,15 


26/09/2014 217 0,32 


15/01/2014 55 0,08 


6.125% 08/09/2015 169 0,25 


7.875% 16/01/2014 167 0,25 


01/07/2013 53 0,08 


4.875% 28/01/2014 213 0,31 


5.125% 07/05/2013 105 0,15 


5.25% 06/06/2014 109 0,16 


19/01/2016 170 0,25 


4.125% 07/07/2015 107 0,16 


20/11/2013 54 0,08 


14/09/2016 147 0,22 


4.625% 24/06/2015 100 0,15 

50.000 F Van Lanschot Bankiers NV 3.5% 

02/04/2013 50 0,07 

100.000 Generali Finance BV FRN 

31/12/2049 68 0,10 

100.000 Iberdrola International BV 4.875% 

18/02/2013 102 0,15 


21/02/2013 51 0,08 

50.000 Koninklijke DSM NV 4% 10/11/2015 53 0,08 


17/03/2014 54 0,08 


16/09/2015 50 0,07 






(Fortsetzung) 

% des 




08/12/2015 118 0,17 


23/07/2014 54 0,08 

150.000 RWE Finance BV 5% 10/02/2015 164 0,24 


20/11/2013 162 0,24 


Financieringsmaatschappij NV FRN 

14/09/2066 101 0,15 


NV 5.375% 15/11/2013 159 0,24 


NV 7% 09/02/2016 117 0,17 


150.000 Shell International Finance BV 3% 

14/05/2013 154 0,23 

150.000 Shell International Finance BV 4.5% 

09/02/2016 166 0,24 



29/10/2013 149 0,22 


11/04/2016 204 0,30 


23/11/2016 213 0,31 


06/03/2013 52 0,08 

150.000 Fortis Bank Nederland NV 4% 

03/02/2015 152 0,23 


09/07/2014 103 0,15 

150.000 ING Bank NV 2.25% 23/09/2013 149 0,22 

150.000 ING Bank NV 3.375% 03/03/2015 150 0,22 

150.000 ING Bank NV 3.875% 24/05/2016 150 0,22 




18/01/2016 205 0,30 



25/04/2013 103 0,15 



22/01/2014 473 0,70 



05/05/2016 212 0,31 



3% 16/02/2015 204 0,30 





% des 





3.875% 20/04/2016 364 0,54 



Finance BV 5.625% 08/02/2016 82 0,12 


Finance BV 6% 30/04/2013 49 0,07 


100.000 Akzo Nobel NV 7.25% 27/03/2015 114 0,17 



15/09/2014 107 0,16 


28/05/2014 54 0,08 


30/01/2014 106 0,16 


Finance BV 4% 19/01/2015 105 0,15 


Finance BV 4.375% 02/06/2014 106 0,16 


Finance BV 4.5% 25/10/2013 157 0,23 


Finance BV 5.75% 14/04/2015 166 0,24 


Finance BV 5.875% 10/09/2014 165 0,24 

50.000 Nomura Europe Finance NV 5.125% 

09/12/2014 51 0,08 


4.25% 12/02/2016 101 0,15 


4.625% 08/10/2014 103 0,15 


22/07/2013 51 0,08 


6.5% 27/03/2014 107 0,16 

100.000 SNS Bank NV 4.625% 18/02/2014 96 0,14 

50.000 SNS Bank NV 5.625% 14/06/2012 50 0,07 


FRN 29/05/2049 39 0,06 


14/02/2013 203 0,30 


27/01/2014 53 0,08 


50.000 Achmea BV FRN 29/06/2049 35 0,05 

100.000 ING Verzekeringen NV 4% 

18/09/2013 100 0,15 


22/06/2015 105 0,15 







% des 




18/03/2013 52 0,08 


29/05/2014 53 0,08 


04/02/2014 108 0,16 


15/01/2016 114 0,17 


09/04/2014 56 0,08 


31/12/2049 51 0,08 

50.000 PostNL NV 3.875% 01/06/2015 50 0,07 

50.000 SNS REAAL NV 4.125% 

04/03/2013 48 0,07 

50.000 St-Gobain Nederland BV 5% 

25/04/2014 52 0,08 



Services BV 4.75% 13/04/2018 55 0,08 


16/03/2015 86 0,13 


12/06/2012 50 0,07 


26/09/2016 83 0,12 

100.000 EDP Finance BV 5.5% 18/02/2014 97 0,14 


01/02/2016 86 0,13 


BV 6.75% 25/02/2013 157 0,23 


BV 8.5% 25/02/2016 113 0,17 


Norwegen 



21/04/2016 100 0,15 


24/03/2015 50 0,07 


50.000 Telenor ASA 4.5% 28/03/2014 53 0,08 


200.000 DNB Bank ASA 4.5% 29/05/2014 208 0,31 

100.000 DNB Bank ASA 5.875% 

20/06/2013 105 0,15 


50.000 Storebrand Livsforsikring FRN 

31/12/2049 51 0,08 

Norwegen - insgesamt 567 0,84 


Portugal 


% des 




12/06/2012 49 0,07 


Spanien 



FRN 20/10/2019 73 0,11 


4.08% 23/03/2016 93 0,14 

50.000 CaixaBank 4.125% 20/11/2014 48 0,07 

50.000 Enagas SA 4.375% 06/07/2015 52 0,07 


100.000 BPE Financiaciones SA 4.625% 

19/04/2013 98 0,14 



22/06/2015 49 0,07 


13/10/2016 144 0,21 


04/03/2014 204 0,30 


09/05/2013 51 0,08 


25/11/2015 112 0,17 



10/09/2012 99 0,15 


06/08/2015 144 0,21 


23/01/2014 250 0,37 


15/04/2016 99 0,15 


2.875% 20/09/2013 195 0,29 


3.381% 01/12/2015 327 0,48 


3.5% 12/08/2014 48 0,07 


3.5% 10/03/2015 381 0,56 


100.000 Caixabank 3.75% 05/11/2013 98 0,14 



14/10/2016 143 0,21 


24/03/2015 97 0,14 







% des 




02/02/2016 197 0,29 


07/02/2014 151 0,22 


03/02/2016 100 0,15 


03/02/2014 102 0,15 


01/04/2016 153 0,23 


12/06/2013 102 0,15 



FRN 31/12/2049 42 0,06 


3.375% 27/01/2015 97 0,15 


5.25% 09/07/2014 204 0,30 



4.875% 15/07/2016 101 0,15 

Corporate bonds - Baa3/*+ Rating 

100.000 Bilbao Bizkaia Kutxa 4.38% 

28/09/2015 95 0,14 


Schweden 


50.000 Investor AB 4% 14/03/2016 53 0,08 


2.5% 01/09/2015 49 0,07 


5.5% 06/05/2014 158 0,23 


200.000 Swedbank AB 3.125% 

04/03/2013 202 0,30 



05/06/2014 53 0,08 


5% 24/06/2013 52 0,07 


11/05/2015 54 0,08 


13/03/2014 108 0,16 



11/08/2015 100 0,15 

100.000 Nordea Bank AB 3% 06/08/2012 101 0,15 





% des 




11/02/2016 153 0,22 


3.625% 16/02/2016 154 0,23 


4.875% 25/03/2014 105 0,15 


50.000 Nordea Bank AB FRN 10/09/2018 51 0,08 



FRN 31/12/2049 51 0,08 



7.75% 31/01/2014 55 0,08 

50.000 Sandvik AB 6.875% 25/02/2014 55 0,08 

50.000 Securitas AB 6.5% 02/04/2013 53 0,08 



27/02/2014 114 0,17 


Schweiz 


50.000 UBS AG FRN 25/09/2018 46 0,07 

50.000 UBS AG FRN 16/09/2019 44 0,06 



24/09/2015 149 0,22 


05/08/2013 474 0,70 


100.000 UBS AG 3.5% 15/07/2015 102 0,15 

50.000 UBS AG 4.875% 21/01/2013 51 0,08 

250.000 UBS AG 5.625% 19/05/2014 265 0,39 

200.000 UBS AG 6.25% 03/09/2013 212 0,31 


50.000 UBS AG FRN 31/12/2049 37 0,06 





Plc 3.375% 20/10/2015 94 0,14 


Plc 4.125% 03/03/2014 99 0,15 


15/01/2015 55 0,08 


06/07/2015 107 0,16 






(Fortsetzung) 

% des 




20/12/2012 153 0,22 



23/05/2013 152 0,22 


26/11/2012 100 0,15 


07/09/2015 189 0,28 


15/04/2014 51 0,08 


17/06/2016 206 0,30 



15/07/2013 51 0,08 


07/10/2014 52 0,08 


01/06/2016 105 0,15 


08/11/2012 51 0,08 


20/01/2015 98 0,14 


18/05/2016 237 0,35 


15/07/2015 146 0,22 


21/05/2014 150 0,22 


15/12/2015 102 0,15 


20/10/2016 152 0,22 


30/04/2014 106 0,16 


50.000 Aviva Plc FRN 02/10/2023 48 0,07 

100.000 Aviva Plc FRN 31/12/2049 75 0,11 

50.000 Carnival Plc 4.25% 27/11/2013 51 0,07 

50.000 Centrica Plc 7.125% 09/12/2013 55 0,08 

100.000 Diageo Finance Plc 6.625% 

05/12/2014 114 0,17 


14/05/2013 52 0,08 

100.000 Nomura Bank International Plc FRN 

30/10/2014 100 0,15 


5.25% 15/05/2013 100 0,15 


5.25% 11/03/2016 111 0,16 




(Fortsetzung) 

% des 



50.000 SSE Plc 6.125% 29/07/2013 53 0,08 

50.000 Tesco Plc 5.125% 24/02/2015 55 0,08 

150.000 Tesco Plc 5.625% 12/09/2012 154 0,23 


15/01/2016 174 0,26 


04/12/2013 165 0,24 


100.000 HSBC Bank Plc 3.25% 

28/01/2015 102 0,15 


16/03/2016 104 0,15 


30/04/2014 261 0,39 



18/03/2015 99 0,15 


15/03/2016 200 0,29 


27/05/2014 311 0,46 


75.000 Royal Bank of Scotland Plc FRN 

22/09/2021 47 0,07 



30/09/2013 104 0,15 


17/04/2015 110 0,16 

50.000 Aviva Plc FRN 31/12/2049 36 0,05 


31/03/2013 100 0,15 


04/03/2019 41 0,06 


5.875% 12/03/2015 111 0,16 

50.000 Clerical Medical Finance Plc FRN 

31/12/2049 30 0,05 

50.000 Legal & General Group Plc FRN 

08/06/2025 41 0,06 


21/03/2013 103 0,15 


22/04/2014 55 0,08 

125.000 SABMiller Plc 4.5% 20/01/2015 133 0,20 

50.000 Standard Life Plc FRN 

31/12/2049 39 0,06 



6.125% 11/07/2014 219 0,32 







% des 




6.5% 07/07/2015 113 0,17 

50.000 Hammerson Plc 4.875% 

19/06/2015 52 0,08 

50.000 ICAP Group Holdings Plc 7.5% 

28/07/2014 51 0,07 

50.000 SSE Plc FRN 31/12/2049 46 0,07 



29/10/2012 98 0,14 


08/07/2014 47 0,07 

150.000 Lloyds TSB Bank Plc FRN 

05/03/2018 114 0,17 



31/12/2049 58 0,09 


4.375% 22/11/2013 206 0,30 


7.25% 15/09/2014 56 0,08 


8.375% 17/02/2016 178 0,26 

50.000 Old Mutual Plc FRN 31/12/2049 40 0,06 


27/03/2014 51 0,08 

50.000 Rexam Plc 4.375% 15/03/2013 51 0,08 


22/04/2015 83 0,12 

100.000 Royal Bank of Scotland Plc 6% 

10/05/2013 94 0,14 

50.000 WPP 2008 Ltd 4.375% 

05/12/2013 52 0,08 

100.000 WPP 2008 Ltd 6.625% 

12/05/2016 112 0,16 


50.000 HBOS Plc 4.875% 20/03/2015 43 0,06 

50.000 HBOS Plc FRN 30/10/2019 33 0,05 





3.875% 16/09/2014 53 0,08 


5.125% 03/10/2012 103 0,15 


04/02/2013 99 0,15 

100.000 Goldman Sachs Group Inc 4% 

02/02/2015 95 0,14 




(Fortsetzung) 

% des 




09/05/2016 143 0,21 


28/01/2014 198 0,29 


24/04/2013 100 0,15 


16/10/2014 100 0,15 


15/02/2013 201 0,30 


31/03/2018 127 0,19 

200.000 Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 206 0,30 

50.000 Pfizer Inc 4.75% 15/12/2014 55 0,08 

150.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 166 0,24 


04/03/2013 337 0,50 


04/03/2016 288 0,42 


19/05/2014 110 0,16 


17/09/2014 209 0,31 


50.000 Air Products & Chemicals Inc 3.75% 

08/11/2013 52 0,08 

50.000 AT&T Inc 4.375% 15/03/2013 52 0,08 

150.000 AT&T Inc 6.125% 02/04/2015 170 0,25 

300.000 BMW US Capital LLC 5% 

28/05/2015 327 0,48 

100.000 BMW US Capital LLC 6.375% 

23/07/2012 102 0,15 

50.000 Cargill Inc 4.375% 29/04/2013 51 0,08 

100.000 Cargill Inc 4.5% 29/09/2014 107 0,16 

50.000 Cargill Inc 6.25% 24/07/2015 57 0,08 



18/12/2015 63 0,09 

50.000 McDonald's Corp 4.25% 

10/06/2016 55 0,08 


10/02/2012 100 0,15 


12/10/2016 136 0,20 




5.875% 04/09/2015 114 0,17 

100.000 Wachovia Corp 4.375% 

01/08/2016 105 0,15 






(Fortsetzung) 

% des 



100.000 Wells Fargo & Co 4.125% 

03/11/2016 105 0,15 


02/10/2023 49 0,07 


15/06/2025 47 0,07 


100.000 Citigroup Inc 3.5% 05/08/2015 96 0,14 

150.000 Citigroup Inc 4% 26/11/2015 146 0,21 

150.000 Citigroup Inc 6.4% 27/03/2013 154 0,23 

300.000 Citigroup Inc 7.375% 16/06/2014 321 0,47 


04/11/2015 99 0,15 

100.000 NYSE Euronext 5.375% 

30/06/2015 107 0,16 


100.000 3M Co 5% 14/07/2014 108 0,16 

50.000 JPMorgan Chase Bank NA FRN 

30/11/2021 42 0,06 



3.125% 14/09/2012 50 0,07 


50.000 GE Capital Trust IV FRN 

15/09/2066 39 0,06 


Corp 6.625% 30/01/2014 55 0,08 


15/06/2016 101 0,15 


30/01/2014 103 0,15 


08/05/2013 104 0,15 


14/01/2015 107 0,16 


01/04/2014 213 0,32 

100.000 Merck & Co Inc 5.375% 

01/10/2014 110 0,16 


12/05/2014 161 0,24 


18/09/2013 106 0,16 


03/02/2016 117 0,17 


23/05/2013 158 0,23 



FRN 14/09/2020 86 0,13 




% des 



50.000 SG Capital Trust III 5.419% 

31/12/2049 30 0,04 


100.000 Unicredito Italiano Capital Trust III 

FRN 31/12/2049 47 0,07 



4.375% 26/04/2016 89 0,13 


23/03/2015 92 0,14 


18/02/2014 288 0,43 


26/09/2014 192 0,28 


15/06/2016 101 0,15 



02/10/2013 192 0,28 


21/05/2013 150 0,22 


03/06/2015 103 0,15 



28/03/2018 104 0,15 


06/05/2019 71 0,11 

100.000 Deutsche Bank Capital Funding 

Trust IV FRN 31/12/2049 76 0,11 


20/03/2015 55 0,08 


4.875% 09/07/2014 53 0,08 



















Zeitwert 

Tsd. € 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. € 

450.000 Deutsche Bank AG 4.875% 24/09/2012 463 250.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 267 

450.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% 200.000 Lloyds TSB Bank Plc 6.375% 17/06/2016 212 

25/10/2012 454 200.000 Unibail-Rodamco SE 4.625% 23/09/2016 210 

400.000 Banco Popolare SC 3.75% 07/08/2012 392 200.000 Allianz Finance II BV 4% 23/11/2016 210 

350.000 Dexia Credit Local SA 5.375% 21/07/2014 328 200.000 Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd 4.75% 

300.000 GE Capital European Funding 4.25% 14/11/2016 206 

06/02/2014 309 200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 19/01/2015 192 

300.000 BNP Paribas SA 5.25% 17/12/2012 303 200.000 Santander International Debt SAU 3.381% 

300.000 UniCredit SpA 4.375% 10/02/2014 295 01/12/2015 173 

250.000 Roche Holdings Inc 4.625% 04/03/2013 261 150.000 Daimler International Finance BV 6.125% 

250.000 BASF SE 3.75% 08/10/2012 256 08/09/2015 166 

250.000 UBS AG 4.625% 06/07/2012 256 150.000 National Australia Bank Ltd 4.75% 15/07/2016 160 

250.000 Mediobanca SpA 4.375% 20/01/2012 251 150.000 France Telecom SA 3.625% 14/10/2015 156 

250.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 19/01/2015 230 150.000 Commonwealth Bank of Australia 4.25% 

200.000 Merck & Co Inc 5.375% 01/10/2014 219 10/11/2016 156 

200.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 218 150.000 Standard Chartered Plc 3.875% 20/10/2016 152 

200.000 SES Global Americas Holdings GP 4.875% 150.000 Abertis Infraestructuras SA 4.625% 14/10/2016 150 

09/07/2014 212 141.000 Novartis Finance SA 4.25% 15/06/2016 149 

200.000 Allianz Finance II BV 5.625% 29/11/2012 208 150.000 Enel Finance International NV 4% 14/09/2016 148 

200.000 GE Capital European Funding 4.875% 150.000 UniCredit SpA 4.375% 10/02/2014 148 

06/03/2013 208 150.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5% 13/10/2016 145 

200.000 E.ON International Finance BV 5.125% 150.000 Mediobanca SpA 3.75% 02/02/2016 145 

02/10/2012 207 150.000 Morgan Stanley 4.375% 12/10/2016 141 

200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- 150.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 23/11/2016 122 

Boerenleenbank BA 3.875% 20/04/2016 


206 

Boerenleenbank BA 3% 16/02/2015 205 










2011* 

Tsd. € 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. € 



2010*** 

Tsd. € 



Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 4.349 (3.262) (959) 

Gesamtgewinne 12.855 2.664 368 


Netto-Betriebsgewinn 12.358 2.301 283 




Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 4.116 (3.172) 283 


zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 4.116 (3.172) 283 







2011* 

Tsd. € 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. € 



2010*** 

Tsd. € 


















2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 


Forderungen 20.458 6.308 3.725 


bewertet 3 705.244 300.498 138.142 



Verbindlichkeiten (1.344) (9.607) (116) 

Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter 

Anteile (12.023) - - 




728.830 311.514 142.915 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Australien 



26/02/2014 847 0,12 


04/04/2016 1.120 0,15 



15/03/2021 806 0,11 


16/05/2022 811 0,11 


24/07/2015 904 0,12 

1.200.000 Telstra Corp Ltd 4.25% 

23/03/2020 1.270 0,17 


15/07/2014 859 0,12 

1.350.000 Telstra Corp Ltd 4.75% 

21/03/2017 1.505 0,21 



750.000 Optus Finance Pty Ltd 3.5% 

15/09/2020 758 0,11 



10/07/2015 368 0,05 


861.000 Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019 899 0,12 


Österreich 


400.000 EVN AG 4.25% 13/04/2022 414 0,06 

900.000 OMV AG 4.25% 12/10/2021 948 0,13 

500.000 OMV AG 4.375% 10/02/2020 533 0,07 

1.150.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 1.252 0,17 



4.25% 27/01/2017 612 0,08 


5% 22/07/2013 929 0,13 


6.375% 29/01/2016 764 0,11 


650.000 OMV AG FRN 31/12/2049 634 0,09 



% des 




Belgien 


500.000 Eandis 4.5% 08/11/2021 503 0,07 

100.000 Electrabel SA 4.75% 10/04/2015 108 0,01 



22/04/2013 103 0,01 


13/05/2014 476 0,07 


13/05/2019 669 0,09 

1.300.000 Elia System Operator SA/NV 

5.625% 22/04/2016 1.457 0,20 



26/04/2018 1.013 0,14 


02/06/2021 940 0,13 


27/02/2014 1.041 0,14 


30/01/2013 476 0,06 


30/01/2017 963 0,13 

250.000 Solvay SA 4.625% 27/06/2018 263 0,04 

250.000 Solvay SA 4.875% 10/01/2014 262 0,04 

450.000 Solvay SA 5% 12/06/2015 479 0,07 



27/06/2014 424 0,06 


Bermuda 


800.000 Bacardi Ltd 7.75% 09/04/2014 886 0,12 


Brasilien 


750.000 Telemar Norte Leste SA 5.125% 

15/12/2017 731 0,10 

600.000 Vale SA 4.375% 24/03/2018 615 0,08 



28/04/2017 551 0,08 

Brasilien - insgesamt 1.897 0,26



Britische Jungferninseln 


% des 



600.000 Global Switch Holdings Ltd 5.5% 

18/04/2018 591 0,08 

Britische Jungferninseln - insgesamt 591 0,08 

Kanada 



6.25% 27/05/2015 383 0,05 


14/06/2012 202 0,03 


13/06/2017 534 0,07 


Cayman-Inseln 


1.250.000 Hutchison Whampoa Finance 

03/13 Ltd 5.875% 08/07/2013 1.318 0,18 


Ltd 4.125% 28/06/2015 209 0,03 


Ltd 4.625% 21/09/2016 1.838 0,25 


Ltd 4.75% 14/11/2016 1.944 0,27 


Finance Ltd 3.25% 09/11/2016 772 0,11 


Finance Ltd 6.125% 04/02/2013 261 0,03 




250.000 Ceske Drahy 4.5% 24/06/2016 250 0,03 


Dänemark 


1.250.000 Carlsberg Breweries A/S 3.375% 

13/10/2017 1.253 0,17 

1.150.000 Carlsberg Breweries A/S 6% 

28/05/2014 1.244 0,17 

850.000 TDC A/S 3.5% 23/02/2015 878 0,12 

1.150.000 TDC A/S 4.375% 23/02/2018 1.215 0,17 



Finnland 


% des 




27/06/2016 942 0,13 


1.200.000 Nokia Oyj 5.5% 04/02/2014 1.258 0,17 

550.000 Nokia Oyj 6.75% 04/02/2019 586 0,08 


Frankreich 


1.450.000 GDF Suez 2.75% 18/10/2017 1.466 0,20 

1.400.000 GDF Suez 3.125% 21/01/2020 1.383 0,19 

650.000 GDF Suez 3.5% 18/10/2022 648 0,09 

500.000 GDF Suez 4.75% 19/02/2013 519 0,07 

475.000 GDF Suez 5% 23/02/2015 515 0,07 

700.000 GDF Suez 5.125% 19/02/2018 791 0,11 

2.200.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 2.483 0,34 

450.000 GDF Suez 5.95% 16/03/2111 417 0,05 

1.350.000 GDF Suez 6.25% 24/01/2014 1.473 0,20 

1.000.000 GDF Suez 6.375% 18/01/2021 1.232 0,17 

2.050.000 GDF Suez 6.875% 24/01/2019 2.531 0,35 


26/11/2012 52 0,01 


24/06/2023 944 0,13 



09/06/2020 748 0,10 


23/06/2013 467 0,06 


18/07/2017 230 0,03 


28/11/2012 313 0,04 

750.000 Air Liquide SA 2.908% 

12/10/2018 759 0,11 

200.000 Air Liquide SA 4.75% 25/06/2014 215 0,03 

1.050.000 Carrefour SA 6.625% 02/12/2013 1.128 0,16 


15/11/2017 251 0,04 

1.200.000 Groupe Auchan SA 3% 

02/12/2016 1.227 0,17 


19/10/2018 930 0,13 


15/04/2015 650 0,09 


29/04/2013 471 0,07 






(Fortsetzung) 

% des 




18/07/2014 1.190 0,16 


15/04/2019 236 0,03 

1.100.000 LVMH Moet Hennessy Louis 

Vuitton SA 3.375% 07/04/2015 1.152 0,16 


Vuitton SA 4% 06/04/2018 215 0,03 

1.250.000 LVMH Moet Hennessy Louis 

Vuitton SA 4.375% 12/05/2014 1.325 0,18 

1.550.000 Sanofi 3.125% 10/10/2014 1.615 0,22 

1.300.000 Sanofi 3.5% 17/05/2013 1.339 0,18 

1.000.000 Sanofi 4.125% 11/10/2019 1.103 0,15 

1.850.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 2.049 0,28 

450.000 Thales SA 2.75% 19/10/2016 443 0,06 

800.000 Thales SA 4.375% 02/04/2013 823 0,11 


200.000 Danone 2.5% 29/09/2016 205 0,03 

700.000 Danone 3.6% 23/11/2020 735 0,10 

1.000.000 Danone 5.5% 06/05/2015 1.125 0,15 

900.000 Danone 6.375% 04/02/2014 991 0,14 


16/09/2022 1.047 0,14 


14/10/2015 1.258 0,17 


09/04/2020 1.168 0,16 


14/01/2021 1.614 0,22 


23/01/2019 419 0,06 


21/02/2017 3.710 0,51 

1.400.000 France Telecom SA 5% 

22/01/2014 1.484 0,20 


22/05/2014 806 0,11 


22/05/2018 1.428 0,20 


28/01/2013 3.372 0,46 


28/01/2033 1.975 0,27 


20/07/2016 717 0,10 


22/01/2019 913 0,13 


20/07/2020 302 0,04 




(Fortsetzung) 

% des 




12/07/2018 724 0,10 

1.050.000 Schneider Electric SA 4% 

11/08/2017 1.119 0,15 


17/01/2014 580 0,08 


08/01/2015 1.863 0,26 


16/07/2013 323 0,04 


17/05/2021 717 0,10 


24/06/2022 614 0,08 

1.450.000 Suez Environnement Co 4.875% 

08/04/2014 1.546 0,21 


22/07/2024 744 0,10 


08/04/2019 713 0,10 

1.800.000 Total Infrastructures Gaz France SA 

4.339% 07/07/2021 1.881 0,26 

1.050.000 TPSA Eurofinance France SA 6% 

22/05/2014 1.132 0,16 



12/02/2016 933 0,13 


06/01/2021 1.048 0,14 


16/01/2017 1.410 0,19 


11/12/2020 352 0,05 


28/05/2013 521 0,07 


24/05/2022 1.195 0,16 


24/04/2014 1.857 0,26 


28/05/2018 541 0,08 


25/11/2033 1.011 0,14 


24/04/2019 1.397 0,19 



16/09/2022 202 0,03 

1.050.000 Total Capital SA 3.5% 27/02/2014 1.095 0,15 







% des 




19/05/2015 213 0,03 


16/01/2013 362 0,05 

950.000 Total Capital SA 4.7% 06/06/2017 1.063 0,15 


10/12/2013 2.080 0,28 


28/01/2019 856 0,12 


26/03/2024 890 0,12 



4% 24/09/2018 1.096 0,15 


4.125% 13/04/2020 923 0,13 


5.625% 04/07/2022 1.867 0,26 


7.375% 20/03/2019 1.420 0,19 


26/11/2012 200 0,03 


17/01/2014 1.160 0,16 


17/09/2013 880 0,12 


29/04/2014 627 0,09 


18/01/2013 696 0,09 


14/01/2015 888 0,12 


19/07/2013 494 0,07 


24/06/2015 463 0,06 


25/02/2016 1.003 0,14 

1.750.000 Bouygues SA 3.641% 29/10/2019 1.696 0,23 

200.000 Bouygues SA 4% 12/02/2018 203 0,03 

1.200.000 Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 1.197 0,16 

900.000 Bouygues SA 4.375% 29/10/2014 947 0,13 

700.000 Bouygues SA 4.5% 24/05/2013 725 0,10 

550.000 Bouygues SA 4.75% 24/05/2016 589 0,08 

1.450.000 Bouygues SA 6.125% 03/07/2015 1.606 0,22 

1.200.000 Carrefour SA 3.625% 06/05/2013 1.221 0,17 

1.100.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 982 0,13 

1.500.000 Carrefour SA 4% 09/04/2020 1.377 0,19 





% des 



350.000 Carrefour SA 4.375% 02/11/2016 355 0,05 

1.300.000 Carrefour SA 5.125% 10/10/2014 1.357 0,19 

900.000 Carrefour SA 5.25% 24/10/2018 912 0,12 

700.000 Carrefour SA 5.375% 12/06/2015 736 0,10 

1.150.000 Cie Financiere et Industrielle des 

Autoroutes 5% 24/05/2021 1.188 0,16 


Autoroutes 5.25% 30/04/2018 267 0,04 


Autoroutes 5.875% 09/10/2016 276 0,04 

100.000 Legrand SA 4.25% 24/02/2017 103 0,01 

800.000 Legrand SA 4.375% 21/03/2018 814 0,11 

750.000 Sodexo 4.5% 28/03/2014 784 0,11 

1.100.000 Sodexo 6.25% 30/01/2015 1.211 0,17 

1.500.000 Vinci SA 4.125% 20/02/2017 1.533 0,21 


700.000 Alstom SA 2.875% 05/10/2015 682 0,09 

300.000 Alstom SA 3.625% 05/10/2018 280 0,04 

950.000 Alstom SA 4% 23/09/2014 967 0,13 

600.000 Alstom SA 4.125% 01/02/2017 592 0,08 

1.100.000 Alstom SA 4.5% 18/03/2020 1.053 0,15 



30/09/2015 657 0,09 



30/09/2019 1.191 0,16 


11/04/2017 1.979 0,27 


31/05/2016 1.162 0,16 



16/09/2013 1.079 0,15 


28/07/2014 452 0,06 

950.000 Edenred 3.625% 06/10/2017 933 0,13 

1.000.000 Eutelsat SA 4.125% 27/03/2017 1.003 0,14 

300.000 Eutelsat SA 5% 14/01/2019 305 0,04 

600.000 Imerys SA 5% 18/04/2017 637 0,09 

200.000 Imerys SA 5.125% 25/04/2014 211 0,03 

400.000 RCI Banque SA 2.75% 

10/09/2012 399 0,06 

750.000 RCI Banque SA 3.25% 

17/01/2014 734 0,10 

750.000 RCI Banque SA 3.375% 

23/01/2013 747 0,10 







% des 



900.000 RCI Banque SA 3.75% 

07/07/2014 876 0,12 

750.000 RCI Banque SA 4% 11/07/2013 752 0,10 

600.000 RCI Banque SA 4% 02/12/2013 599 0,08 

1.050.000 RCI Banque SA 4% 25/01/2016 988 0,14 

600.000 RCI Banque SA 4% 16/03/2016 558 0,08 

300.000 RCI Banque SA 4.375% 

27/01/2015 293 0,04 

650.000 RCI Banque SA 5.625% 

05/10/2015 652 0,09 

1.300.000 Rhodia SA 7% 15/05/2018 1.404 0,19 

1.150.000 Suez Environnement Co FRN 

31/12/2049 1.048 0,14 

1.900.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 1.922 0,26 

650.000 Vivendi SA 4% 31/03/2017 658 0,09 

400.000 Vivendi SA 4.25% 01/12/2016 414 0,06 

200.000 Vivendi SA 4.5% 03/10/2013 207 0,03 

800.000 Vivendi SA 4.75% 13/07/2021 797 0,11 

1.000.000 Vivendi SA 4.875% 30/11/2018 1.034 0,14 

850.000 Vivendi SA 4.875% 02/12/2019 871 0,12 

1.350.000 Vivendi SA 7.75% 23/01/2014 1.484 0,20 


50.000 Accor SA 6.5% 06/05/2013 52 0,01 

1.100.000 Accor SA 7.5% 04/02/2014 1.200 0,17 

700.000 Arkema SA 4% 25/10/2017 683 0,09 

700.000 Cap Gemini SA 5.25% 

29/11/2016 714 0,10 


4.379% 08/02/2017 794 0,11 

1.400.000 Casino Guichard Perrachon SA 

4.472% 04/04/2016 1.407 0,19 


4.481% 12/11/2018 863 0,12 


4.726% 26/05/2021 829 0,11 


4.875% 10/04/2014 978 0,13 


5.5% 30/01/2015 576 0,08 


6.375% 04/04/2013 311 0,04 


06/12/2013 826 0,11 

1.400.000 Pernod-Ricard SA 4.875% 

18/03/2016 1.461 0,20 

1.400.000 Pernod-Ricard SA 5% 15/03/2017 1.462 0,20 






% des 



250.000 PPR 3.75% 08/04/2015 256 0,04 

700.000 PPR 4% 29/01/2013 712 0,10 

1.250.000 PPR 8.625% 03/04/2014 1.403 0,19 


Rhone 4.375% 25/01/2016 905 0,12 


Rhone 4.875% 21/01/2019 394 0,05 

1.300.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- 

Rhone 5% 12/01/2017 1.321 0,18 


Rhone 7.5% 12/01/2015 771 0,11 

600.000 Solvay Finance France SA FRN 

02/06/2104 578 0,08 

250.000 Valeo SA 3.75% 24/06/2013 251 0,04 

700.000 Valeo SA 4.875% 11/05/2018 679 0,09 

500.000 Vinci SA FRN 31/12/2049 470 0,07 


30/01/2015 739 0,10 


Deutschland 


400.000 BASF SE 4.5% 29/06/2016 448 0,06 


500.000 EWE AG 4.125% 04/11/2020 523 0,07 

650.000 EWE AG 4.375% 14/10/2014 696 0,10 

700.000 EWE AG 4.875% 14/10/2019 764 0,10 

400.000 EWE AG 5.25% 16/07/2021 449 0,06 


10/06/2013 781 0,11 


19/03/2014 1.337 0,18 


800.000 Bayer AG 4.5% 23/05/2013 835 0,11 

1.100.000 Daimler AG 3% 19/07/2013 1.124 0,15 

1.150.000 Daimler AG 4.125% 19/01/2017 1.226 0,17 

2.850.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 3.034 0,42 

1.000.000 MAN SE 5.375% 20/05/2013 1.049 0,14 

500.000 MAN SE 7.25% 20/05/2016 591 0,08 

350.000 RWE AG 5.75% 14/02/2033 408 0,06 


28/06/2013 962 0,13 


11/04/2014 566 0,08 






(Fortsetzung) 

% des 




3.375% 28/07/2014 518 0,07 


6.875% 15/01/2014 2.793 0,38 


10/11/2014 1.207 0,17 


13/07/2015 509 0,07 


10/05/2018 1.827 0,25 


03/06/2016 1.135 0,16 



12/06/2013 570 0,08 


19/05/2016 718 0,10 

1.350.000 Robert Bosch GmbH 5.125% 

12/06/2017 1.555 0,21 


1.000.000 Bertelsmann AG 3.625% 

06/10/2015 1.038 0,14 


26/09/2016 812 0,11 


16/01/2014 667 0,09 


22/10/2020 598 0,08 

1.650.000 Henkel AG & Co KGaA FRN 

25/11/2104 1.633 0,23 

450.000 HSE Netz AG 6.125% 23/04/2041 464 0,07 


700.000 EnBW Energie Baden- 

Wuerttemberg AG FRN 

02/04/2072 679 0,09 

1.150.000 K&S AG 5% 24/09/2014 1.233 0,17 


3.375% 24/03/2015 1.767 0,24 


4.5% 24/03/2020 1.343 0,18 


4.875% 27/09/2013 1.737 0,24 

650.000 Metro AG 5.75% 14/07/2014 697 0,10 

1.100.000 Metro AG 7.625% 05/03/2015 1.248 0,17 


11/03/2016 257 0,04 

1.850.000 RWE AG FRN 31/12/2049 1.702 0,23 

850.000 Voith GmbH 5.375% 21/06/2017 920 0,13 




% des 



1.650.000 Bayer AG FRN 29/07/2105 1.625 0,22 

850.000 Evonik Industries AG 7% 14/10/2014 949 0,13 

300.000 GEA Group AG 4.25% 21/04/2016 307 0,04 

100.000 Hella KGaA Hueck & Co 7.25% 

20/10/2014 109 0,02 

250.000 Rheinmetall AG 4% 22/09/2017 252 0,03 

1.100.000 ThyssenKrupp AG 4.375% 

18/03/2015 1.131 0,16 

1.750.000 ThyssenKrupp AG 8% 18/06/2014 1.910 0,26 



1.000.000 Evonik Degussa GmbH 5.125% 

10/12/2013 1.048 0,14 



04/01/2022 4.057 0,56 


Guernsey 



4.625% 06/06/2013 936 0,13 



Island 




4.5% 22/07/2013 468 0,06 


Irland 



Ltd 2.375% 17/06/2013 203 0,03 


Ltd 2.75% 06/06/2014 822 0,11 


800.000 DAA Finance Plc 6.587% 

09/07/2018 761 0,10 


200.000 FGA Capital Ireland Plc 4% 

28/03/2013 190 0,03 


Italien 


1.100.000 ENI SpA 3.5% 29/01/2018 1.077 0,15





(Fortsetzung) 

% des 



1.200.000 ENI SpA 4% 29/06/2020 1.175 0,16 

1.550.000 ENI SpA 4.125% 16/09/2019 1.546 0,21 

1.350.000 ENI SpA 4.625% 30/04/2013 1.388 0,19 

1.600.000 ENI SpA 4.75% 14/11/2017 1.676 0,23 

2.200.000 ENI SpA 5% 28/01/2016 2.327 0,32 

1.500.000 ENI SpA 5.875% 20/01/2014 1.587 0,22 


1.800.000 Atlantia SpA 3.375% 18/09/2017 1.672 0,23 

750.000 Atlantia SpA 4.375% 16/09/2025 647 0,09 

3.100.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 3.151 0,43 

1.825.000 Atlantia SpA 5.625% 06/05/2016 1.885 0,26 

700.000 Atlantia SpA 5.875% 09/06/2024 729 0,10 

450.000 Enel SpA 4.25% 12/06/2013 455 0,06 

850.000 Enel SpA 4.75% 12/06/2018 850 0,12 

2.100.000 Enel SpA 5.25% 20/06/2017 2.102 0,29 

750.000 Enel SpA 5.25% 20/05/2024 683 0,09 

950.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 824 0,11 


4.25% 28/10/2014 923 0,13 

1.650.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 

4.75% 15/03/2021 1.519 0,21 


4.875% 03/10/2019 290 0,04 


4.9% 28/10/2024 855 0,12 


300.000 Hera SpA 4.125% 16/02/2016 282 0,04 

600.000 Hera SpA 4.5% 03/12/2019 507 0,07 


1.450.000 A2A SpA 4.5% 02/11/2016 1.387 0,19 

250.000 A2A SpA 4.875% 30/10/2013 252 0,03 

700.000 A2A SpA 4.875% 28/05/2014 695 0,09 

400.000 ACEA SpA 4.5% 16/03/2020 349 0,05 

550.000 ACEA SpA 4.875% 23/07/2014 557 0,08 



24/03/2025 164 0,02 

500.000 Societa Iniziative Autostradali e 

Servizi SpA 4.5% 26/10/2020 408 0,06 


19/05/2014 783 0,11 


25/05/2018 477 0,06 


25/01/2016 1.134 0,15 


10/02/2022 1.471 0,20 





% des 




17/03/2055 533 0,07 


29/01/2019 1.586 0,22 


21/03/2013 816 0,11 

1.100.000 Telecom Italia SpA 7% 

20/01/2017 1.094 0,15 


22/01/2014 780 0,11 


21/03/2016 1.354 0,19 



05/12/2016 885 0,12 


02/02/2018 531 0,07 


450.000 Edison SpA 3.25% 17/03/2015 404 0,06 

850.000 Edison SpA 3.875% 10/11/2017 748 0,10 

850.000 Edison SpA 4.25% 22/07/2014 804 0,11 



Jersey 



12/10/2016 661 0,09 


30/09/2014 574 0,08 


15/02/2018 963 0,13 


Luxemburg 


1.150.000 Belgelec Finance SA 5.125% 

24/06/2015 1.253 0,17 


01/10/2014 655 0,09 


1.000.000 John Deere Bank SA 3.25% 

22/06/2016 1.037 0,14 


1.950.000 Novartis Finance SA 4.25% 

15/06/2016 2.151 0,30 



21/01/2022 507 0,07






% des 




12/12/2018 746 0,10 


03/12/2013 858 0,12 


11/10/2013 1.136 0,16 


22/03/2017 1.703 0,23 


7.125% 23/04/2015 482 0,07 


4.375% 09/12/2014 993 0,14 


26/03/2014 394 0,05 


24/04/2014 909 0,12 

850.000 SES SA 4.375% 21/10/2013 886 0,12 

700.000 SES SA 4.625% 09/03/2020 725 0,10 

800.000 SES SA 4.75% 11/03/2021 823 0,11 


24/01/2013 563 0,08 

1.000.000 Telecom Italia Finance SA 7.75% 

24/01/2033 879 0,12 






07/11/2014 568 0,08 



1.350.000 Ciba Specialty Chemicals Finance 


20/06/2018 1.514 0,21 


Mexiko 



28/06/2017 1.043 0,15 


25/10/2019 1.186 0,16 


28/06/2022 1.167 0,16 



Niederlande 


% des 




26/09/2014 1.200 0,16 


09/06/2015 3.163 0,43 


04/12/2013 1.139 0,16 

1.750.000 EADS Finance BV 4.625% 

12/08/2016 1.902 0,26 


25/09/2018 231 0,03 


19/05/2014 152 0,02 


01/12/2015 568 0,08 

2.050.000 Schlumberger Finance BV 4.5% 

25/03/2014 2.175 0,30 


05/09/2013 160 0,02 

1.850.000 Siemens 


4.125% 20/02/2013 1.913 0,26 

2.300.000 Siemens 


5.125% 20/02/2017 2.616 0,36 

1.600.000 Siemens 


5.375% 11/06/2014 1.756 0,24 

1.600.000 Siemens 


5.625% 11/06/2018 1.888 0,26 

650.000 Unilever NV 3.375% 29/09/2015 692 0,10 

200.000 Unilever NV 4.625% 14/11/2012 206 0,03 

1.100.000 Unilever NV 4.875% 21/05/2013 1.156 0,16 


1.400.000 BMW Finance NV 2.875% 

18/04/2013 1.426 0,20 

2.350.000 BMW Finance NV 3.25% 

28/01/2016 2.446 0,34 


29/01/2018 835 0,11 

2.000.000 BMW Finance NV 3.875% 

18/01/2017 2.111 0,29 

1.200.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 1.262 0,17 

1.700.000 BMW Finance NV 4.25% 

22/01/2014 1.781 0,24 

750.000 BMW Finance NV 5% 06/08/2018 834 0,11 

1.900.000 BMW Finance NV 8.875% 

19/09/2013 2.124 0,29 

1.100.000 Red Electrica de Espana Finance 

BV 4.75% 18/09/2013 1.139 0,16 






(Fortsetzung) 

% des 




30/06/2014 370 0,05 

650.000 Syngenta Finance NV 4.125% 

22/04/2015 700 0,10 

200.000 Urenco Finance NV 4% 05/05/2017 205 0,03 


22/05/2015 969 0,13 


3.75% 25/05/2018 835 0,11 


4.75% 12/06/2014 106 0,02 


2.100.000 Bayer Capital Corp BV 4.625% 

26/09/2014 2.277 0,31 


16/11/2016 934 0,13 


15/01/2014 329 0,04 


6.125% 08/09/2015 565 0,08 


7.875% 16/01/2014 2.450 0,34 

1.050.000 Diageo Capital BV 5.5% 

01/07/2013 1.109 0,15 


4.125% 26/03/2013 52 0,01 


4.875% 28/01/2014 2.130 0,29 


5.125% 07/05/2013 1.100 0,15 


5.25% 06/06/2014 924 0,13 


5.25% 08/09/2015 2.954 0,40 


19/01/2016 1.359 0,19 


02/10/2017 3.445 0,47 


5.75% 07/05/2020 1.789 0,25 


6.375% 29/05/2017 1.433 0,20 


4.125% 07/07/2015 429 0,06 


4.875% 16/01/2025 372 0,05 

1.000.000 Enbw International Finance BV 6% 

20/11/2013 1.081 0,15 


6.125% 07/07/2039 701 0,10 




(Fortsetzung) 

% des 



2.100.000 Enbw International Finance BV 

6.875% 20/11/2018 2.567 0,35 


14/09/2016 2.056 0,28 


4.125% 12/07/2017 1.140 0,16 


4.625% 24/06/2015 1.303 0,18 


12/07/2021 499 0,07 


14/09/2022 2.668 0,37 


5.75% 24/10/2018 1.182 0,16 

400.000 Enel Investment Holding BV 5.25% 

29/09/2023 378 0,05 

1.000.000 Iberdrola International BV 4.875% 

18/02/2013 1.018 0,14 


21/02/2013 768 0,11 

1.100.000 Koninklijke DSM NV 4% 

10/11/2015 1.173 0,16 


17/10/2017 911 0,12 


17/03/2014 270 0,04 


12/12/2018 156 0,02 


01/06/2021 953 0,13 


24/04/2017 781 0,11 


08/12/2015 1.003 0,14 


23/07/2014 536 0,07 

2.150.000 RWE Finance BV 5% 10/02/2015 2.350 0,32 

1.750.000 RWE Finance BV 5.125% 

23/07/2018 1.966 0,27 


20/11/2013 593 0,08 

1.150.000 RWE Finance BV 6.25% 

20/04/2016 1.336 0,18 


10/08/2021 1.491 0,20 

1.500.000 RWE Finance BV 6.625% 

31/01/2019 1.817 0,25 

1.150.000 Siemens 


14/09/2066 1.162 0,16 






(Fortsetzung) 

% des 




NV 3.5% 02/02/2015 624 0,09 


NV 4.875% 22/05/2013 1.097 0,15 


NV 5.375% 15/11/2013 2.443 0,33 


NV 5.375% 22/05/2018 966 0,13 


NV 7% 09/02/2016 817 0,11 



14/05/2013 2.665 0,37 


4.375% 14/05/2018 1.902 0,26 

1.750.000 Shell International Finance BV 4.5% 

09/02/2016 1.938 0,27 


4.625% 22/05/2017 3.504 0,48 



Finance BV 4.375% 24/03/2017 257 0,04 


Finance BV 4.5% 16/06/2025 119 0,02 

1.600.000 Portugal Telecom International 

Finance BV 5% 04/11/2019 1.112 0,15 


Finance BV 5.625% 08/02/2016 611 0,08 


Finance BV 6% 30/04/2013 887 0,12 


550.000 Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018 567 0,08 

1.300.000 Akzo Nobel NV 7.25% 

27/03/2015 1.485 0,20 


The Netherlands BV 4% 

07/07/2020 155 0,02 



15/09/2014 799 0,11 



24/02/2021 438 0,06 



09/07/2013 735 0,10 

1.100.000 CRH Finance BV 7.375% 

28/05/2014 1.198 0,16 

1.250.000 Deutsche Post Finance BV 4.875% 

30/01/2014 1.321 0,18 





% des 




Finance BV 4% 19/01/2015 1.576 0,22 


Finance BV 4.25% 16/03/2020 782 0,11 


Finance BV 4.25% 13/07/2022 2.016 0,28 


Finance BV 4.375% 02/06/2014 1.111 0,15 


Finance BV 4.5% 25/10/2013 995 0,14 


Finance BV 4.5% 28/10/2030 98 0,01 


Finance BV 4.875% 22/04/2025 422 0,06 


Finance BV 5.75% 10/01/2014 860 0,12 


Finance BV 5.75% 14/04/2015 1.493 0,20 


Finance BV 5.875% 10/09/2014 879 0,12 


Finance BV 6% 20/01/2017 4.353 0,60 


Finance BV 6.625% 29/03/2018 1.551 0,21 


Finance BV 7.5% 24/01/2033 709 0,10 

550.000 PostNL NV 5.375% 14/11/2017 551 0,08 


4.25% 12/02/2016 404 0,05 


4.625% 08/10/2014 1.236 0,17 


4.75% 16/02/2017 1.079 0,15 


22/07/2013 619 0,08 


6.5% 27/03/2014 1.973 0,27 


14/02/2013 916 0,13 


14/02/2033 413 0,06 


27/01/2014 368 0,05 

1.150.000 Wolters Kluwer NV 6.375% 

10/04/2018 1.302 0,18 



13/06/2017 852 0,12 

1.750.000 HIT Finance BV 4.875% 

27/10/2021 1.521 0,21 







% des 



1.500.000 HIT Finance BV 5.75% 

09/03/2018 1.478 0,20 


21/09/2020 1.201 0,16 


22/06/2015 787 0,11 


18/03/2013 620 0,08 


04/10/2021 630 0,09 


29/05/2014 1.060 0,15 


17/01/2017 1.191 0,16 


13/11/2012 565 0,08 


30/09/2024 944 0,13 


16/09/2013 429 0,06 


04/02/2014 1.786 0,24 


15/01/2016 686 0,09 


04/02/2019 1.165 0,16 


21/06/2012 202 0,03 


23/05/2018 768 0,11 


09/04/2014 167 0,02 


31/12/2049 564 0,08 


14/07/2066 479 0,07 


22/02/2017 824 0,11 


28/11/2013 902 0,12 

450.000 PostNL NV 3.875% 01/06/2015 454 0,06 


25/04/2014 263 0,04 

200.000 Suedzucker International Finance 

BV 4.125% 29/03/2018 210 0,03 



Services BV 4.5% 25/04/2013 742 0,10 





% des 




Services BV 4.75% 13/04/2018 315 0,04 


Services BV 7.625% 28/04/2014 220 0,03 

1.350.000 EDP Finance BV 3.25% 

16/03/2015 1.158 0,16 


22/06/2015 808 0,11 


29/06/2020 186 0,03 


12/06/2012 199 0,03 

1.150.000 EDP Finance BV 4.625% 

13/06/2016 957 0,13 

850.000 EDP Finance BV 4.75% 26/09/2016 706 0,10 

750.000 EDP Finance BV 5.5% 18/02/2014 725 0,10 


01/02/2016 692 0,09 

100.000 Imperial Mobility Finance BV 4.75% 

19/04/2013 95 0,01 


BV 6.75% 25/02/2013 731 0,10 


BV 8.5% 25/02/2016 1.013 0,14 



1.000.000 Altadis Finance BV 5.125% 

02/10/2013 1.039 0,14 


Norwegen 


600.000 Telenor ASA 4.125% 26/03/2020 645 0,09 

800.000 Telenor ASA 4.5% 28/03/2014 851 0,12 

1.050.000 Telenor ASA 4.875% 29/05/2017 1.182 0,16 


Portugal 


450.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 

4.5% 05/12/2016 293 0,04 


Slowenien 


350.000 Telekom Slovenije DD 4.875% 

21/12/2016 330 0,05 





Spanien 


% des 



200.000 Enagas SA 4.375% 06/07/2015 208 0,03 


Unipersonal 3.5% 07/10/2016 346 0,04 


Unipersonal 4.75% 16/02/2018 519 0,07 


Unipersonal 4.875% 29/04/2020 714 0,10 



11/02/2014 604 0,08 


22/06/2015 394 0,06 


13/10/2016 385 0,05 


10/02/2014 1.100 0,15 


23/03/2020 469 0,07 


07/04/2017 1.411 0,19 


25/01/2016 1.120 0,15 


04/03/2014 1.630 0,23 


09/05/2013 717 0,10 


09/05/2018 1.680 0,23 


25/11/2015 1.398 0,19 



30/03/2020 173 0,02 


14/10/2016 1.003 0,14 


12/06/2017 1.140 0,16 


24/03/2015 966 0,13 


18/09/2017 1.747 0,24 


02/02/2016 1.821 0,25 


07/02/2014 1.707 0,24 


11/11/2019 1.396 0,19 


07/02/2017 2.942 0,40 





% des 




03/02/2016 603 0,08 


03/02/2014 2.853 0,39 


01/04/2016 1.788 0,25 


12/06/2013 1.886 0,26 



3.375% 27/01/2015 341 0,05 


4.125% 26/01/2018 1.642 0,23 


4.375% 02/11/2016 440 0,06 


4.5% 27/01/2020 826 0,11 


5.125% 02/11/2021 882 0,12 


5.25% 09/07/2014 2.706 0,37 


5.375% 24/05/2019 294 0,04 


5.625% 09/02/2017 919 0,13 


6.375% 09/07/2019 672 0,09 



4.875% 15/07/2016 757 0,10 




4% 11/12/2015 414 0,06 


Schweden 


700.000 Investor AB 4% 14/03/2016 745 0,10 

850.000 Investor AB 4.5% 12/05/2023 879 0,12 

950.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021 1.031 0,14 



05/06/2014 747 0,10 

500.000 SKF AB 3.875% 25/05/2018 527 0,07 

750.000 SKF AB 4.25% 13/12/2013 781 0,11 


5% 24/06/2013 522 0,07 






(Fortsetzung) 

% des 




5.375% 27/06/2017 668 0,09 


01/10/2025 253 0,03 

1.800.000 TeliaSonera AB 4% 22/03/2022 1.878 0,26 

1.000.000 TeliaSonera AB 4.125% 

11/05/2015 1.072 0,15 

600.000 TeliaSonera AB 4.25% 18/02/2020 647 0,09 


07/03/2017 557 0,08 


16/11/2021 670 0,09 


13/03/2014 644 0,09 



7.75% 31/01/2014 388 0,05 

500.000 Sandvik AB 6.875% 25/02/2014 548 0,08 

600.000 Securitas AB 6.5% 02/04/2013 632 0,09 



26/08/2016 719 0,10 


200.000 Swedish Match AB 3.875% 

24/11/2017 206 0,03 

1.250.000 Volvo Treasury AB 5% 31/05/2017 1.291 0,17 


27/02/2014 799 0,11 




1.100.000 AstraZeneca Plc 5.125% 

15/01/2015 1.219 0,17 


06/07/2015 2.414 0,33 


16/06/2025 958 0,13 


13/12/2012 1.398 0,19 


13/12/2017 1.537 0,21 



16/11/2018 1.253 0,17 

1.200.000 BG Energy Capital Plc 3.375% 

15/07/2013 1.234 0,17 


16/07/2019 519 0,07 




(Fortsetzung) 

% des 




07/10/2014 1.245 0,17 


01/06/2016 1.048 0,15 


06/10/2017 1.485 0,20 


01/06/2020 317 0,04 


08/11/2012 513 0,07 

200.000 Motability Operations Group Plc 

3.75% 29/11/2017 208 0,03 


1.150.000 Carnival Plc 4.25% 27/11/2013 1.173 0,16 

150.000 Centrica Plc 7.125% 09/12/2013 166 0,02 

1.650.000 Diageo Finance Plc 6.625% 

05/12/2014 1.877 0,26 



28/01/2014 604 0,08 


14/05/2013 525 0,07 


5.25% 11/03/2016 885 0,12 

350.000 SSE Plc 6.125% 29/07/2013 374 0,05 

700.000 Tesco Plc 3.375% 02/11/2018 723 0,10 

1.150.000 Tesco Plc 5.125% 24/02/2015 1.262 0,17 

750.000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047 827 0,11 

800.000 Tesco Plc 5.875% 12/09/2016 930 0,13 


24/01/2020 752 0,10 


29/11/2012 561 0,08 


20/01/2022 1.775 0,24 


14/06/2016 332 0,05 

1.250.000 Vodafone Group Plc 5% 

04/06/2018 1.414 0,20 


10/04/2015 1.326 0,18 


15/01/2016 1.563 0,22 


04/12/2013 717 0,10 



02/04/2014 696 0,09 






% des 




30/09/2013 624 0,09 


02/12/2016 960 0,13 

1.750.000 Anglo American Capital Plc 5.875% 

17/04/2015 1.928 0,27 


3.625% 09/11/2021 1.338 0,18 


5.375% 29/06/2017 2.082 0,29 


5.875% 12/03/2015 1.555 0,21 


20/04/2018 853 0,12 


04/02/2020 641 0,09 


21/03/2013 669 0,09 


10/03/2020 535 0,07 

400.000 National Grid Plc 5% 02/07/2018 442 0,06 

1.450.000 National Grid Plc 6.5% 

22/04/2014 1.593 0,22 

1.400.000 SABMiller Plc 4.5% 20/01/2015 1.486 0,20 



5.25% 22/01/2013 1.292 0,18 


5.25% 23/06/2014 910 0,13 


6.125% 11/07/2014 1.040 0,14 


6.5% 07/07/2015 1.466 0,20 


05/05/2017 610 0,08 

600.000 SSE Plc FRN 31/12/2049 555 0,08 



4.375% 22/11/2013 929 0,13 

1.250.000 Imperial Tobacco Finance Plc 4.5% 

05/07/2018 1.287 0,18 

750.000 Imperial Tobacco Finance Plc 5% 

02/12/2019 785 0,11 


7.25% 15/09/2014 1.227 0,17 


8.375% 17/02/2016 1.838 0,25 

500.000 Mondi Finance Plc 5.75% 

03/04/2017 512 0,07 




(Fortsetzung) 

% des 




27/03/2014 617 0,08 

900.000 Rexam Plc 4.375% 15/03/2013 920 0,13 

350.000 WPP 2008 Ltd 4.375% 

05/12/2013 362 0,05 

1.000.000 WPP 2008 Ltd 6.625% 

12/05/2016 1.115 0,15 




1.000.000 American Honda Finance Corp 

3.875% 16/09/2014 1.056 0,14 


6.25% 16/07/2013 696 0,10 

2.650.000 Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 2.732 0,38 

450.000 Pfizer Inc 4.55% 15/05/2017 501 0,07 

950.000 Pfizer Inc 4.75% 15/12/2014 1.037 0,14 

3.150.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 3.497 0,48 

2.550.000 Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021 3.082 0,42 


04/03/2013 5.697 0,78 


04/03/2016 3.628 0,50 


04/03/2021 2.581 0,35 



3.75% 08/11/2013 675 0,09 


3.875% 10/03/2015 105 0,02 


4.625% 15/03/2017 273 0,04 

1.500.000 AT&T Inc 4.375% 15/03/2013 1.549 0,21 

1.450.000 AT&T Inc 6.125% 02/04/2015 1.639 0,23 


20/02/2013 258 0,04 


28/05/2015 2.287 0,31 


15/11/2016 279 0,04 


15/11/2021 1.039 0,14 

100.000 Cargill Inc 4.375% 29/04/2013 103 0,01 

1.300.000 Cargill Inc 4.5% 29/09/2014 1.392 0,19 

750.000 Cargill Inc 4.875% 29/05/2017 837 0,12 

650.000 Cargill Inc 6.25% 24/07/2015 740 0,10 






(Fortsetzung) 

% des 





18/12/2015 1.063 0,15 


24/01/2014 335 0,05 



10/06/2016 165 0,02 

1.100.000 Philip Morris International Inc 

5.75% 04/09/2015 1.256 0,17 


5.75% 24/03/2016 519 0,07 


200.000 Coca-Cola Enterprises Inc 3.125% 

29/09/2017 204 0,03 

2.000.000 Daimler Finance North America 

LLC 4.375% 21/03/2013 2.061 0,28 


600.000 3M Co 5% 14/07/2014 652 0,09 

1.200.000 Wal-Mart Stores Inc 4.875% 

21/09/2029 1.397 0,19 



Corp 6.625% 30/01/2014 1.000 0,14 

2.050.000 Merck & Co Inc 5.375% 

01/10/2014 2.256 0,31 


07/12/2012 510 0,07 


07/12/2020 957 0,13 


12/05/2014 1.984 0,27 


11/05/2027 1.167 0,16 


24/10/2017 1.563 0,22 


18/09/2013 688 0,09 

1.450.000 Toyota Motor Credit Corp 6.625% 

03/02/2016 1.704 0,23 



06/11/2019 1.166 0,16 


250.000 Amgen Inc 4.375% 05/12/2018 265 0,04 


03/06/2015 821 0,11 

200.000 PPG Industries Inc 3.875% 

24/06/2015 208 0,03 




% des 



1.100.000 Kraft Foods Inc 6.25% 

20/03/2015 1.220 0,17 


4.875% 09/07/2014 852 0,12 

















Zeitwert 

Tsd. € 






werden 705.244 95,02 






Erlöse 

Kosten 



Tsd. € 

1.500.000 Statoil ASA 4.375% 11/03/2015 1.615 4.000.000 Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022 4.024 

1.150.000 Statoil ASA 5.625% 11/03/2021 1.371 3.050.000 Roche Holdings Inc 4.625% 04/03/2013 3.175 


2.600.000 Deutsche Telekom International Finance BV 6% 

18/10/2012 1.130 

20/01/2017 2.939 

900.000 Lafarge SA 6.125% 28/05/2015 905 2.600.000 Shell International Finance BV 4.625% 

800.000 Peugeot SA 6.875% 30/03/2016 830 22/05/2017 2.895 

800.000 Tesco Plc 5.625% 12/09/2012 826 2.650.000 France Telecom SA 4.75% 21/02/2017 2.863 

800.000 E.ON International Finance BV 5.125% 2.350.000 Volkswagen Financial Services AG 6.875% 

02/10/2012 826 15/01/2014 2.591 

650.000 Lafarge SA 8.875% 27/05/2014 695 2.400.000 Telefonica Emisiones SAU 4.75% 07/02/2017 2.348 

750.000 Lafarge SA 5.375% 26/06/2017 689 2.100.000 E.ON International Finance BV 5.25% 

650.000 BMW US Capital LLC 6.375% 23/07/2012 674 08/09/2015 2.328 

600.000 RWE Finance BV 6.125% 26/10/2012 626 1.850.000 Enbw International Finance BV 6.875% 

700.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 4.797% 20/11/2018 2.259 

26/09/2013 588 2.200.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 2.253 

750.000 Italcementi Finance SA 5.375% 2.000.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 2.203 

19/03/2020 540 1.850.000 E.ON International Finance BV 5.5% 

500.000 RWE Finance BV 5.75% 20/11/2013 539 02/10/2017 2.106 

500.000 Volvo Treasury AB 7.875% 01/10/2012 525 1.850.000 Daimler International Finance BV 7.875% 

500.000 Imperial Tobacco Finance Plc 5% 16/01/2014 2.087 

25/06/2012 512 2.150.000 Enel Finance International NV 5% 14/09/2022 2.042 

500.000 BASF SE 3.75% 08/10/2012 512 1.800.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 2.032 

450.000 American Honda Finance Corp 5.125% 1.750.000 RWE Finance BV 5.125% 23/07/2018 1.969 

03/10/2012 464 1.900.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 1.920 

450.000 BMW Finance NV 4.875% 18/10/2012 463 1.500.000 Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021 1.897 

450.000 Lafarge SA 6.625% 29/11/2018 409 1.800.000 Evonik Degussa GmbH 5.125% 10/12/2013 

1.800.000 Total Infrastructures Gaz France SA 4.339% 

1.896 

07/07/2021 1.885 










2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 




Gesamtgewinne 4.025 1.777 466 


Netto-Betriebsgewinn 3.856 1.562 407 




Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 1.461 (1.186) 407 









2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 






Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (28.652) (6.612) (996) 












2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 


Forderungen 7.272 2.837 2.530 


bewertet 3 216.896 129.729 92.467 





Anteile (3.128) - - 




224.540 133.094 95.625 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Australien 



26/02/2014 742 0,33 


04/04/2016 471 0,21 



24/07/2015 372 0,17 


15/07/2014 429 0,19 




10/07/2015 188 0,09 


Österreich 


500.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 544 0,24 



5% 22/07/2013 568 0,25 


6.375% 29/01/2016 437 0,20 


Belgien 



22/04/2013 259 0,11 


13/05/2014 423 0,19 


5.625% 22/04/2016 224 0,10 



27/02/2014 493 0,22 


30/01/2013 318 0,14 

250.000 Solvay SA 4.875% 10/01/2014 262 0,12 

400.000 Solvay SA 5% 12/06/2015 426 0,19 



27/06/2014 212 0,10 



Bermuda 


% des 



450.000 Bacardi Ltd 7.75% 09/04/2014 499 0,22 



Kanada 



6.25% 27/05/2015 437 0,20 


Cayman-Inseln 


550.000 Hutchison Whampoa Finance 

03/13 Ltd 5.875% 08/07/2013 580 0,26 


Ltd 4.125% 28/06/2015 209 0,09 


Ltd 4.625% 21/09/2016 735 0,33 


Ltd 4.75% 14/11/2016 1.050 0,47 


Finance Ltd 3.25% 09/11/2016 412 0,18 


Finance Ltd 6.125% 04/02/2013 209 0,09 




100.000 Ceske Drahy 4.5% 24/06/2016 100 0,04 


Dänemark 



28/05/2014 649 0,29 

400.000 TDC A/S 3.5% 23/02/2015 413 0,18 


Finnland 



27/06/2016 554 0,25 


50.000 Elisa Oyj 4.75% 03/03/2014 53 0,02 

850.000 Nokia Oyj 5.5% 04/02/2014 891 0,40 

Finnland - insgesamt 1.498 0,67



Frankreich 


% des 



600.000 GDF Suez 4.75% 19/02/2013 623 0,28 

450.000 GDF Suez 5% 23/02/2015 488 0,22 

900.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 1.016 0,45 

500.000 GDF Suez 6.25% 24/01/2014 546 0,24 



23/06/2013 363 0,16 

100.000 Air Liquide SA 4.75% 25/06/2014 108 0,05 


15/04/2015 542 0,24 


29/04/2013 262 0,12 


18/07/2014 595 0,26 


Vuitton SA 3.375% 07/04/2015 419 0,19 


Vuitton SA 4.375% 12/05/2014 636 0,28 

900.000 Sanofi 3.125% 10/10/2014 938 0,42 

950.000 Sanofi 3.5% 17/05/2013 978 0,44 

700.000 Sanofi 4.5% 18/05/2016 775 0,34 

400.000 Thales SA 2.75% 19/10/2016 394 0,17 

300.000 Thales SA 4.375% 02/04/2013 308 0,14 


700.000 Danone 2.5% 29/09/2016 718 0,32 

200.000 Danone 5.5% 06/05/2015 225 0,10 

250.000 Danone 6.375% 04/02/2014 275 0,12 


14/10/2015 838 0,37 


22/01/2014 848 0,38 


22/05/2014 592 0,26 


28/01/2013 1.528 0,68 


20/07/2016 512 0,23 


17/01/2014 422 0,19 


08/01/2015 219 0,10 


16/07/2013 377 0,17 


08/04/2014 587 0,26 


22/05/2014 377 0,17 




% des 




12/02/2016 674 0,30 


28/05/2013 417 0,19 


24/04/2014 583 0,26 




19/05/2015 532 0,24 


16/01/2013 258 0,11 


10/12/2013 427 0,19 



17/01/2014 484 0,22 


17/09/2013 391 0,17 


29/04/2014 96 0,04 


18/01/2013 298 0,13 


14/01/2015 701 0,31 


19/07/2013 346 0,15 


24/06/2015 278 0,12 


25/02/2016 547 0,24 

500.000 Bouygues SA 4.375% 29/10/2014 526 0,24 

600.000 Bouygues SA 4.5% 24/05/2013 621 0,28 

500.000 Bouygues SA 4.75% 24/05/2016 535 0,24 

350.000 Bouygues SA 6.125% 03/07/2015 388 0,17 

170.000 Carrefour SA 3.625% 06/05/2013 173 0,08 

400.000 Carrefour SA 4.375% 02/11/2016 406 0,18 

600.000 Carrefour SA 5.125% 10/10/2014 626 0,28 

550.000 Carrefour SA 5.375% 12/06/2015 578 0,26 

1.050.000 Carrefour SA 6.625% 02/12/2013 1.128 0,50 


Autoroutes 5.875% 09/10/2016 553 0,25 

350.000 Sodexo 4.5% 28/03/2014 366 0,16 

450.000 Sodexo 6.25% 30/01/2015 496 0,22 

100.000 Vinci SA 4.125% 20/02/2017 102 0,05 


400.000 Alstom SA 2.875% 05/10/2015 390 0,17 

450.000 Alstom SA 4% 23/09/2014 458 0,21 






% des 




30/09/2015 1.011 0,45 


31/05/2016 211 0,09 



16/09/2013 539 0,24 


28/07/2014 396 0,18 

50.000 Imerys SA 5.125% 25/04/2014 53 0,02 

200.000 RCI Banque SA 2.75% 

10/09/2012 199 0,09 

150.000 RCI Banque SA 3.25% 

17/01/2014 147 0,06 

400.000 RCI Banque SA 3.375% 

23/01/2013 398 0,18 

200.000 RCI Banque SA 3.75% 

07/07/2014 195 0,09 

250.000 RCI Banque SA 4% 11/07/2013 251 0,11 

350.000 RCI Banque SA 4% 02/12/2013 349 0,16 

500.000 RCI Banque SA 4% 25/01/2016 470 0,21 

400.000 RCI Banque SA 4% 16/03/2016 372 0,17 

250.000 RCI Banque SA 4.375% 

27/01/2015 245 0,11 

700.000 RCI Banque SA 5.625% 

05/10/2015 702 0,31 

300.000 Societe Francaise du 

Radiotelephone 3.375% 

18/07/2012 302 0,13 


31/12/2049 456 0,20 

700.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 708 0,31 

300.000 Vivendi SA 3.875% 30/11/2015 308 0,14 

350.000 Vivendi SA 4.5% 03/10/2013 362 0,16 

300.000 Vivendi SA 7.75% 23/01/2014 330 0,15 


300.000 Accor SA 6.5% 06/05/2013 315 0,14 

200.000 Accor SA 7.5% 04/02/2014 218 0,10 

400.000 Cap Gemini SA 5.25% 

29/11/2016 408 0,18 


4.472% 04/04/2016 402 0,18 


4.875% 10/04/2014 360 0,16 


5.5% 30/01/2015 524 0,23 


6.375% 04/04/2013 259 0,12 





% des 




06/12/2013 516 0,23 


18/03/2016 626 0,28 


200.000 PPR 3.75% 08/04/2015 205 0,09 

250.000 PPR 4% 29/01/2013 254 0,11 

450.000 PPR 8.625% 03/04/2014 505 0,23 


Rhone 4.375% 25/01/2016 201 0,09 


Rhone 7.5% 12/01/2015 496 0,22 

200.000 Solvay Finance France SA FRN 

02/06/2104 193 0,09 

150.000 Valeo SA 3.75% 24/06/2013 151 0,07 

150.000 Vinci SA FRN 31/12/2049 141 0,06 


30/01/2015 211 0,09 


Deutschland 


650.000 BASF SE 4.5% 29/06/2016 728 0,32 


500.000 EWE AG 4.375% 14/10/2014 535 0,24 


10/06/2013 729 0,32 


19/03/2014 535 0,24 


550.000 Bayer AG 4.5% 23/05/2013 574 0,26 

700.000 Daimler AG 3% 19/07/2013 715 0,32 

1.350.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 1.437 0,64 

800.000 MAN SE 5.375% 20/05/2013 839 0,37 

200.000 MAN SE 7.25% 20/05/2016 236 0,11 


28/06/2013 456 0,20 


11/04/2014 206 0,09 


3.375% 28/07/2014 674 0,30 


6.875% 15/01/2014 1.096 0,49 


10/11/2014 704 0,31 






(Fortsetzung) 

% des 




13/07/2015 356 0,16 


03/06/2016 722 0,32 



12/06/2013 414 0,18 


19/05/2016 553 0,25 



06/10/2015 208 0,09 


26/09/2012 255 0,11 


26/09/2016 596 0,27 


16/01/2014 444 0,20 


25/11/2104 693 0,31 


550.000 K&S AG 5% 24/09/2014 590 0,26 


3.375% 24/03/2015 1.039 0,46 


4.875% 27/09/2013 526 0,24 

650.000 Metro AG 5.75% 14/07/2014 697 0,31 

480.000 Metro AG 7.625% 05/03/2015 545 0,24 


11/03/2016 359 0,16 

1.000.000 RWE AG FRN 31/12/2049 920 0,41 


750.000 Bayer AG FRN 29/07/2105 739 0,33 


14/10/2014 614 0,27 

150.000 GEA Group AG 4.25% 21/04/2016 154 0,07 

100.000 Hella KGaA Hueck & Co 7.25% 

20/10/2014 108 0,05 


18/03/2015 308 0,14 




600.000 Evonik Degussa GmbH 5.125% 

10/12/2013 629 0,28 



Guernsey 


% des 




4.625% 06/06/2013 364 0,16 



Island 




4.5% 22/07/2013 156 0,07 


Irland 



Ltd 2.375% 17/06/2013 101 0,05 


Ltd 2.75% 06/06/2014 411 0,18 



28/05/2014 599 0,27 


200.000 FGA Capital Ireland Plc 4% 

28/03/2013 190 0,08 


Italien 


1.100.000 ENI SpA 4.625% 30/04/2013 1.131 0,50 

1.050.000 ENI SpA 5% 28/01/2016 1.110 0,50 

400.000 ENI SpA 5.875% 20/01/2014 423 0,19 


1.800.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 1.830 0,81 

800.000 Atlantia SpA 5.625% 06/05/2016 826 0,37 

200.000 Enel SpA 4.25% 12/06/2013 202 0,09 


4.25% 28/10/2014 410 0,18 


300.000 Hera SpA 4.125% 16/02/2016 282 0,12 


700.000 A2A SpA 4.5% 02/11/2016 670 0,30 

200.000 A2A SpA 4.875% 30/10/2013 201 0,09 

300.000 A2A SpA 4.875% 28/05/2014 298 0,13 

150.000 ACEA SpA 4.875% 23/07/2014 152 0,07 



25/01/2016 567 0,26






% des 




21/03/2013 408 0,18 


22/01/2014 832 0,37 


21/03/2016 521 0,23 


300.000 Edison SpA 3.25% 17/03/2015 269 0,12 

300.000 Edison SpA 4.25% 22/07/2014 284 0,13 


Jersey 



12/10/2016 305 0,14 


30/09/2014 522 0,23 


Luxemburg 



24/06/2015 382 0,17 


01/10/2014 600 0,27 



22/06/2016 208 0,09 



15/06/2016 1.048 0,47 



03/12/2013 555 0,25 


11/10/2013 413 0,18 


7.125% 23/04/2015 589 0,26 


4.375% 09/12/2014 209 0,09 


26/03/2014 620 0,28 


24/04/2014 568 0,25 

350.000 SES SA 4.375% 21/10/2013 365 0,16 


24/01/2013 461 0,21 




% des 






07/11/2014 671 0,30 


Niederlande 



26/09/2014 437 0,19 


09/06/2015 1.332 0,59 


04/12/2013 868 0,39 


12/08/2016 543 0,24 


19/05/2014 152 0,07 


01/12/2015 516 0,23 


25/03/2014 955 0,42 


05/09/2013 213 0,09 



4.125% 20/02/2013 982 0,44 



5.375% 11/06/2014 933 0,42 

350.000 Unilever NV 3.375% 29/09/2015 373 0,17 

600.000 Unilever NV 4.875% 21/05/2013 630 0,28 



18/04/2013 306 0,13 


28/01/2016 781 0,35 

1.300.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 1.367 0,61 


22/01/2014 890 0,40 


18/10/2012 308 0,14 


19/09/2013 782 0,35 


BV 4.75% 18/09/2013 466 0,21 


30/06/2014 370 0,16 

300.000 Syngenta Finance NV 4.125% 

22/04/2015 323 0,14 






(Fortsetzung) 

% des 




22/05/2015 377 0,17 


4.75% 12/06/2014 213 0,09 



26/09/2014 867 0,39 


16/11/2016 208 0,09 


15/01/2014 493 0,22 


6.125% 08/09/2015 508 0,23 


7.875% 16/01/2014 1.225 0,55 

700.000 Diageo Capital BV 5.5% 01/07/2013 740 0,33 


4.125% 26/03/2013 310 0,14 


4.875% 28/01/2014 1.225 0,55 


5.125% 07/05/2013 419 0,19 


5.25% 06/06/2014 326 0,14 


5.25% 08/09/2015 947 0,42 


19/01/2016 1.076 0,48 


4.125% 07/07/2015 643 0,29 


4.25% 19/10/2016 326 0,14 


20/11/2013 378 0,17 


14/09/2016 685 0,30 


4.625% 24/06/2015 1.203 0,54 

300.000 Iberdrola International BV 4.875% 

18/02/2013 305 0,14 


21/02/2013 461 0,20 

300.000 Koninklijke DSM NV 4% 

10/11/2015 320 0,14 


17/03/2014 379 0,17 


08/12/2015 472 0,21 


23/07/2014 322 0,14 




(Fortsetzung) 

% des 



1.100.000 RWE Finance BV 5% 10/02/2015 1.202 0,53 


20/11/2013 432 0,19 


26/10/2012 415 0,18 


20/04/2016 581 0,26 


NV FRN 14/09/2066 556 0,25 


NV 3.5% 02/02/2015 468 0,21 


NV 4.875% 22/05/2013 601 0,27 


NV 5.375% 15/11/2013 1.168 0,52 


NV 7% 09/02/2016 700 0,31 



14/05/2013 1.435 0,64 

800.000 Shell International Finance BV 4.5% 

09/02/2016 886 0,39 



Finance BV 5.625% 08/02/2016 245 0,11 


Finance BV 6% 30/04/2013 689 0,31 


500.000 Akzo Nobel NV 7.25% 

27/03/2015 571 0,25 



15/09/2014 639 0,29 



09/07/2013 210 0,09 


30/01/2014 528 0,24 


Finance BV 4% 19/01/2015 1.156 0,51 


Finance BV 4.375% 02/06/2014 212 0,09 


Finance BV 4.5% 25/10/2013 891 0,40 


Finance BV 4.75% 31/05/2016 329 0,15 


Finance BV 5.75% 10/01/2014 645 0,29 


Finance BV 5.75% 14/04/2015 1.161 0,52 







% des 




4.25% 12/02/2016 202 0,09 


4.625% 08/10/2014 773 0,34 


22/07/2013 464 0,21 


6.5% 27/03/2014 586 0,26 


14/02/2013 560 0,25 


27/01/2014 316 0,14 



22/06/2015 525 0,23 


18/03/2013 413 0,19 


29/05/2014 265 0,12 


16/09/2013 215 0,10 


04/02/2014 703 0,31 


15/01/2016 629 0,28 


09/04/2014 389 0,17 


31/12/2049 205 0,09 


14/07/2066 320 0,14 


28/11/2013 225 0,10 

150.000 PostNL NV 3.875% 01/06/2015 151 0,07 


25/04/2014 157 0,07 



Services BV 4.5% 25/04/2013 307 0,14 


Services BV 4.75% 13/04/2018 167 0,07 


16/03/2015 600 0,27 


22/06/2015 340 0,15 


13/06/2016 458 0,20 


26/09/2016 332 0,15 





% des 



400.000 EDP Finance BV 5.5% 18/02/2014 387 0,17 


01/02/2016 346 0,15 

50.000 Imperial Mobility Finance BV 4.75% 

19/04/2013 47 0,02 


BV 6.75% 25/02/2013 575 0,26 


BV 8.5% 25/02/2016 675 0,30 



100.000 Altadis Finance BV 5.125% 

02/10/2013 104 0,05 


Norwegen 


50.000 Telenor ASA 4.125% 26/03/2020 54 0,03 

300.000 Telenor ASA 4.5% 28/03/2014 319 0,14 


Spanien 


200.000 Enagas SA 4.375% 06/07/2015 208 0,09 


Unipersonal 3.5% 07/10/2016 396 0,18 



11/02/2014 201 0,09 


22/06/2015 246 0,11 


10/02/2014 500 0,22 


25/01/2016 1.324 0,59 


04/03/2014 764 0,34 


09/05/2013 512 0,23 


25/11/2015 671 0,30 



14/10/2016 669 0,30 


24/03/2015 1.110 0,49 


02/02/2016 689 0,31 







% des 




07/02/2014 552 0,25 


03/02/2016 1.305 0,58 


03/02/2014 815 0,36 


01/04/2016 664 0,29 


12/06/2013 1.479 0,66 



3.375% 27/01/2015 536 0,24 


4.375% 02/11/2016 489 0,22 


5.25% 09/07/2014 1.174 0,52 



4.875% 15/07/2016 504 0,23 




4% 11/12/2015 518 0,23 


Schweden 


200.000 Investor AB 4% 14/03/2016 213 0,10 



05/06/2014 534 0,24 

150.000 SKF AB 4.25% 13/12/2013 156 0,07 


5% 24/06/2013 470 0,21 


11/05/2015 375 0,17 


13/03/2014 322 0,14 



7.75% 31/01/2014 388 0,17 

350.000 Sandvik AB 6.875% 25/02/2014 384 0,17 

400.000 Securitas AB 6.5% 02/04/2013 421 0,19 



26/08/2016 257 0,11 




% des 




27/02/2014 399 0,18 





15/01/2015 554 0,24 


06/07/2015 1.073 0,48 



15/07/2013 411 0,18 


07/10/2014 571 0,26 


01/06/2016 367 0,16 


08/11/2012 205 0,09 


450.000 Carnival Plc 4.25% 27/11/2013 459 0,21 

150.000 Centrica Plc 7.125% 09/12/2013 166 0,07 

675.000 Diageo Finance Plc 6.625% 

05/12/2014 768 0,34 



28/01/2014 275 0,12 


14/05/2013 472 0,21 


5.25% 11/03/2016 387 0,17 

400.000 SSE Plc 6.125% 29/07/2013 428 0,19 

500.000 Tesco Plc 5.125% 24/02/2015 549 0,25 

400.000 Tesco Plc 5.875% 12/09/2016 465 0,21 


14/06/2016 387 0,17 


10/04/2015 276 0,12 


15/01/2016 984 0,44 


04/12/2013 496 0,22 



02/04/2014 161 0,07 



30/09/2013 676 0,30 






(Fortsetzung) 

% des 




17/04/2015 386 0,17 


5.875% 12/03/2015 666 0,30 


21/03/2013 360 0,16 


22/04/2014 604 0,27 

500.000 SABMiller Plc 4.5% 20/01/2015 531 0,24 



5.25% 22/01/2013 465 0,21 


5.25% 23/06/2014 803 0,36 


6.125% 11/07/2014 219 0,10 


6.5% 07/07/2015 677 0,30 

250.000 Scottish & Southern Energy Plc 

FRN 31/12/2049 231 0,10 



4.375% 22/11/2013 723 0,32 


7.25% 15/09/2014 334 0,15 


8.375% 17/02/2016 1.186 0,53 


27/03/2014 206 0,09 

400.000 Rexam Plc 4.375% 15/03/2013 409 0,18 

650.000 WPP 2008 Ltd 4.375% 

05/12/2013 671 0,30 

300.000 WPP 2008 Ltd 6.625% 

12/05/2016 334 0,15 





3.875% 16/09/2014 317 0,14 


5.125% 03/10/2012 206 0,09 


6.25% 16/07/2013 321 0,14 

950.000 Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 980 0,44 

550.000 Pfizer Inc 4.75% 15/12/2014 600 0,27 

1.400.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 1.554 0,69 




(Fortsetzung) 

% des 




04/03/2013 2.382 1,06 


04/03/2016 2.073 0,92 



3.75% 08/11/2013 208 0,09 


3.875% 10/03/2015 105 0,05 

700.000 AT&T Inc 4.375% 15/03/2013 723 0,32 

750.000 AT&T Inc 6.125% 02/04/2015 848 0,38 


20/02/2013 258 0,12 


28/05/2015 1.144 0,51 


15/11/2016 335 0,15 

400.000 Cargill Inc 4.375% 29/04/2013 411 0,18 

400.000 Cargill Inc 4.5% 29/09/2014 428 0,19 

200.000 Cargill Inc 6.25% 24/07/2015 228 0,10 



18/12/2015 250 0,11 


24/01/2014 279 0,12 


10/06/2016 219 0,10 



5.75% 24/03/2016 346 0,15 


5.875% 04/09/2015 628 0,28 


600.000 Daimler Finance North America 

LLC 4.375% 21/03/2013 618 0,27 


400.000 3M Co 5% 14/07/2014 434 0,19 



Corp 6.625% 30/01/2014 500 0,22 

950.000 Merck & Co Inc 5.375% 

01/10/2014 1.046 0,47 


12/05/2014 1.018 0,45 


03/02/2016 529 0,24 



18/09/2013 688 0,31 






% des 




03/06/2015 205 0,09 

250.000 PPG Industries Inc 3.875% 

24/06/2015 260 0,12 



20/03/2015 555 0,25 


4.875% 09/07/2014 479 0,21 


200.000 Textron Inc 3.875% 11/03/2013 200 0,09 

















Zeitwert 

Tsd. € 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. € 

1.300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.125% 1.700.000 Telefonica Emisiones SAU 4.967% 

13/12/2012 1.349 03/02/2016 1.732 

750.000 Statoil ASA 4.375% 11/03/2015 807 1.600.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.75% 25/01/2016 1.630 

650.000 Tesco Plc 5.625% 12/09/2012 672 1.400.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 1.522 

650.000 Procter & Gamble Co 3.375% 1.200.000 Roche Holdings Inc 5.625% 04/03/2016 1.369 

07/12/2012 665 1.200.000 Enel Finance Internatioanal NV 4.625% 

550.000 Daimler International Finance BV 6.125% 24/06/2015 1.211 

08/09/2015 617 1.100.000 Hutchison Whampoa Finance 09 4.75% 

600.000 BP Capital Markets Plc 4.5% 08/11/2012 616 14/11/2016 1.131 

600.000 Vodafone Group Plc 3.625% 29/11/2012 612 1.000.000 France Telecom 3.625% 14/10/2015 1.046 

575.000 Roche Holdings Inc 4.625% 04/03/2013 596 950.000 Novartis Finance Sa 4.25% 15/06/2016 1.022 

550.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.75% 1.000.000 Cie de St-Gobain 3.5% 30/09/2015 1.006 

13/07/2015 550 900.000 Procter & Gamble Co 4.5% 12/05/2014 965 

500.000 GDF Suez 6.25% 24/01/2014 546 900.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 948 

500.000 Lafarge SA 8.875% 27/05/2014 535 900.000 Roche Holdings Inc 4.625% 04/03/2013 939 

500.000 BASF SE 3.75% 08/10/2012 510 900.000 Telefonica Emisiones SAU 5.58% 12/06/2013 926 

450.000 Deutsche Post Finance BV 5.125% 900.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 923 

04/10/2012 461 850.000 RCI Banque SA 5.625% 05/10/2015 863 

450.000 Imperial Tobacco Finance Plc 5% 800.000 Telecom Italia SpA 7.875% 22/01/2014 843 

25/06/2012 461 700.000 Imperial Tobacco Finance Plc 8.375% 

400.000 Koninklijke KPN NV 6.5% 15/01/2016 455 17/02/2016 833 

400.000 Roche Holdings Inc 5.625% 04/03/2016 446 850.000 Telefonica Emisiones SAU 3.406% 

400.000 British Telecom Plc 6.125% 11/07/2014 438 24/03/2015 822 

400.000 Procter & Gamble Co 4.5% 12/05/2014 428 700.000 ArcelorMittal 9.375% 03/06/2016 808 

400.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.875% 750.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 802 

06/07/2015 


426 

03/02/2016 397 










2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 



Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 834 (1.318) (572) 

Gesamtgewinne/(-verluste) 2.152 (125) (43) 


Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) 2.049 (224) (88) 




Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 809 (1.334) (238) 

Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode (2) 10 (1) 


zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 807 (1.324) (239) 







2011* 

Tsd. € 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. € 



2010*** 

Tsd. € 






Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (164.699) (23.476) (18.371) 












2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 50 54 26 

Forderungen 1.891 8.458 748 


bewertet 3 57.385 52.951 43.920 



Verbindlichkeiten (25) (7.596) (5) 


Anteile (725) - - 

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (750) (7.596) (5) 


Nettovermögen 58.576 53.867 44.689 


Bewertungsmethode 16 18 7 



58.592 53.885 44.696 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Frankreich 



25/04/2018 7.124 12,15 


4.25% 25/10/2017 5.337 9,11 


4.25% 25/10/2018 5.520 9,42 


Deutschland 



04/01/2017 5.686 9,71 


04/01/2018 5.737 9,79 


04/07/2017 5.174 8,83 


04/07/2018 6.125 10,45 


Italien 



01/02/2017 4.861 8,30 


4.5% 01/08/2018 5.639 9,62 


Niederlande 



2.5% 15/01/2017 1.434 2,45 


4.5% 15/07/2017 4.748 8,10 




Liquide Mittel † 50 0,09 



Zeitwert 

Tsd. € 

% des 




zuzurechnendes Nettovermögen 58.576 99,97 

Berichtigung zur Anpassung an die 

im Prospekt beschriebene 

Bewertungsmethode 16 0,03 












Zeitwert 

Tsd. € 






werden 57.385 96,73 





Die 20 größten Verkäufe* Die 20 größten Käufe** 

Erlöse 

Kosten 



Tsd. € 

18.828.000 France Government Bond OAT 22.254.000 Bundesrepublik Deutschland 

4% 25/04/2018 20.581 4.25% 04/07/2018 25.524 

17.106.000 Bundesrepublik Deutschland 23.832.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 

4.25% 04/07/2018 19.976 4.5% 01/08/2018 23.241 

17.160.000 Bundesrepublik Deutschland 18.979.000 France Government Bond OAT 

4.25% 04/07/2017 19.814 4% 25/04/2018 20.869 

17.581.000 France Government Bond OAT 19.215.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 

4.25% 25/10/2017 19.477 4% 01/02/2017 18.882 

20.422.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 16.814.000 France Government Bond OAT 

4% 01/02/2017 19.320 4.25% 25/10/2017 18.746 

16.850.000 Bundesrepublik Deutschland 16.163.000 Bundesrepublik Deutschland 

4% 04/01/2018 19.309 4.25% 04/07/2017 18.606 

15.618.000 Bundesrepublik Deutschland 16.128.000 Bundesrepublik Deutschland 

3.75% 04/01/2017 17.507 4% 04/01/2018 18.420 

17.584.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 14.962.000 Bundesrepublik Deutschland 

4.5% 01/08/2018 16.561 3.75% 04/01/2017 16.731 

11.996.000 Netherlands Government Bond 12.036.000 Netherlands Government Bond 

4.5% 15/07/2017 13.691 4.5% 15/07/2017 13.757 

3.916.000 Netherlands Government Bond 7.980.000 France Government Bond OAT 

4% 15/07/2016 4.264 4.25% 25/10/2018 8.793 

3.998.000 Netherlands Government Bond 5.362.000 Netherlands Government Bond 

2.5% 15/01/2017 4.145 2.5% 15/01/2017 5.492 

2.964.000 France Government Bond OAT 178.000 Netherlands Government Bond 

4.25% 25/10/2018 3.221 4% 15/07/2016 193 






* Bei diesem Fonds gab es nur 12 Verkäufe im Berichtszeitraum. 

** Bei diesem Fonds gab es nur 12 Käufe im Berichtszeitraum. 





2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 

Betriebliche Erträge 207 642 416 


Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 279 (625) (96) 

Gesamtgewinne 486 17 320 


Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) 477 (16) 298 


Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (198) (621) (88) 

Finanzierungskosten insgesamt (198) (621) (88) 

Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 279 (637) 210 

Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 66 (19) (16) 


zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 345 (656) 194 







2011* 

Tsd. € 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. € 



2010*** 

Tsd. € 



zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 345 (656) 194 




Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 14.061 (10.464) (5.595) 











2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 


Forderungen 991 146 229 


bewertet 3 21.363 7.393 13.028 




Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (486) - - 

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (490) (1) (2) 







21.957 7.551 13.270 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Frankreich 



25/04/2026 2.018 9,19 


4.25% 25/10/2023 2.832 12,90 


25/10/2025 1.720 7,83 


8.5% 25/04/2023 1.317 6,00 


Deutschland 



04/01/2022 466 2,12 


6.25% 04/01/2024 1.310 5,96 


Italien 



4.5% 01/03/2026 986 4,49 


4.75% 01/08/2023 1.713 7,80 


01/03/2022 532 2,42 


01/03/2025 1.636 7,45 


7.25% 01/11/2026 856 3,90 


01/11/2023 1.235 5,63 


Niederlande 



3.75% 15/01/2023 1.010 4,60 


7.5% 15/01/2023 459 2,09 



Spanien 


% des 




30/07/2025 1.135 5,17 


31/01/2024 1.236 5,63 


31/01/2022 307 1,40 


30/07/2026 595 2,71 























Zeitwert 

Tsd. € 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. € 

1.974.000 France Government Bond OAT 4.25% 3.801.000 France Government Bond OAT 4.25% 

25/10/2023 2.212 25/10/2023 4.150 

1.602.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 2.812.000 France Government Bond OAT 3.5% 

01/08/2023 1.470 25/04/2026 2.799 

1.375.000 France Government Bond OAT 3.5% 3.084.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 

25/04/2026 1.411 01/08/2023 2.685 

1.035.000 France Government Bond OAT 6% 1.947.000 France Government Bond OAT 6% 25/10/2025 2.487 

25/10/2025 1.361 2.572.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 

736.000 France Government Bond OAT 8.5% 01/03/2025 2.239 

25/04/2023 1.133 1.348.000 France Government Bond OAT 8.5% 

1.168.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 25/04/2023 2.023 

01/03/2025 1.083 1.618.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 

802.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023 1.887 

01/11/2023 992 1.285.000 Bundesrepublik Deutschland 6.25% 

667.000 Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2024 1.788 

04/01/2024 943 1.836.000 Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025 1.620 

896.000 France Government Bond OAT 3.25% 1.767.000 Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024 1.606 

25/10/2021 923 1.922.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 


01/08/2021 920 1.258.000 Netherlands Government Bond 3.75% 


01/03/2026 896 1.055.000 Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026 1.031 

975.000 Spain Government Bond 4.65% 896.000 France Government Bond OAT 3.25% 

30/07/2025 894 25/10/2021 909 

894.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 882.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 

01/09/2021 875 01/11/2026 898 

846.000 Spain Government Bond 4.8% 451.000 Netherlands Government Bond 7.5% 

31/01/2024 805 15/01/2023 658 

634.000 Netherlands Government Bond 3.75% 643.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 

15/01/2023 703 01/03/2022 566 

470.000 Spain Government Bond 5.9% 534.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 

30/07/2026 479 01/09/2021 515 

274.000 Netherlands Government Bond 7.5% 459.000 Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022 451 

15/01/2023 404 348.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 

296.000 Netherlands Government Bond 3.25% 01/08/2021 306 

15/07/2021 


303 

04/07/2021 

136.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 8.5% 

284 

22/12/2023 162 










2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 

Betriebliche Erträge 1.077 500 187 

Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 140 (1.074) (510) 

Gesamtgewinne/(-verluste) 1.217 (574) (323) 


Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) 1.152 (608) (336) 


Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (1.019) (466) (45) 

Finanzierungskosten insgesamt (1.019) (466) (45) 


Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 154 9 (6) 









2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 


















2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 


Forderungen 1.827 399 300 


bewertet 3 90.849 19.356 18.284 



Verbindlichkeiten (3.796) (3) (2) 


Anteile (1.389) - - 








92.796 19.810 18.606 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Österreich 



20/02/2017 220 0,24 


20/10/2014 239 0,26 


15/07/2015 390 0,42 


15/09/2021 302 0,33 


20/04/2022 158 0,17 


20/10/2013 95 0,10 


15/07/2020 274 0,30 

205.000 Austria Government Bond 4% 

15/09/2016 224 0,24 


15/01/2014 116 0,12 


15/03/2037 332 0,36 


15/07/2014 265 0,28 


15/09/2017 132 0,14 


15/03/2019 314 0,34 


15/01/2018 325 0,35 


15/03/2026 196 0,21 


15/07/2027 218 0,23 


Belgien 



28/03/2016 166 0,18 


28/09/2016 372 0,40 


28/03/2015 275 0,30 


28/06/2017 130 0,14 


28/09/2015 294 0,32 


28/09/2020 351 0,38 




(Fortsetzung) 

% des 




28/03/2013 334 0,36 


28/03/2014 335 0,36 


28/03/2017 179 0,19 


28/03/2018 291 0,32 


28/03/2019 199 0,21 


28/03/2022 303 0,33 


28/09/2013 470 0,51 


28/09/2014 318 0,34 


28/09/2021 268 0,29 


28/03/2041 233 0,25 


28/03/2026 77 0,08 


28/03/2035 375 0,40 


28/09/2017 154 0,17 


28/03/2028 393 0,42 


24/12/2012 59 0,06 


28/03/2015 104 0,11 


Finnland 



15/04/2016 41 0,05 


15/04/2017 101 0,11 


15/09/2014 314 0,34 


15/04/2020 163 0,18 


15/04/2021 110 0,12 


15/09/2017 106 0,11 

140.000 Finland Government Bond 4% 

04/07/2025 161 0,17 


04/07/2015 167 0,18 




Finnland (Fortsetzung) 


(Fortsetzung) 

% des 




04/07/2019 133 0,14 


04/07/2013 48 0,05 


Frankreich 



25/10/2020 560 0,60 


25/10/2015 677 0,73 


3.25% 25/04/2016 693 0,75 


3.25% 25/10/2021 499 0,54 


3.5% 25/04/2015 399 0,43 


3.5% 25/04/2020 769 0,83 


3.5% 25/04/2026 548 0,59 


3.75% 25/04/2017 684 0,74 


3.75% 25/10/2019 612 0,66 


3.75% 25/04/2021 807 0,87 


25/04/2013 943 1,02 


25/10/2013 539 0,58 


25/04/2014 411 0,44 


25/10/2014 355 0,38 


25/04/2018 532 0,57 


25/10/2038 503 0,54 


25/04/2055 321 0,35 


25/04/2060 201 0,22 


4.25% 25/10/2017 634 0,68 


4.25% 25/10/2018 545 0,59 


4.25% 25/04/2019 720 0,78 


4.25% 25/10/2023 860 0,93 




(Fortsetzung) 

% des 




25/04/2041 456 0,49 


4.75% 25/04/2035 537 0,58 


25/10/2016 631 0,68 


25/04/2029 630 0,68 


5.75% 25/10/2032 642 0,69 


25/10/2025 376 0,41 


8.25% 25/04/2022 143 0,15 


26/12/2012 86 0,09 


25/10/2019 272 0,29 


8.5% 25/04/2023 204 0,22 

320.000 French Treasury Note BTAN 2% 

25/09/2013 326 0,35 


12/07/2015 630 0,68 


25/02/2016 560 0,60 


12/01/2014 598 0,64 


15/01/2015 397 0,43 


25/07/2016 513 0,55 


12/07/2014 596 0,64 


12/01/2013 549 0,59 


12/07/2013 524 0,57 


Deutschland 



14/10/2016 251 0,27 


09/10/2015 215 0,23 



11/04/2014 341 0,37 


10/04/2015 471 0,51 






(Fortsetzung) 

% des 




10/10/2014 444 0,48 


27/02/2015 543 0,59 


08/04/2016 457 0,49 


12/04/2013 491 0,53 



04/01/2022 183 0,20 


04/09/2020 383 0,41 


04/09/2021 442 0,48 


04/01/2021 449 0,48 


04/07/2020 488 0,53 


04/07/2015 488 0,53 


04/01/2020 598 0,64 


04/07/2021 429 0,46 


04/07/2042 324 0,35 


04/01/2016 480 0,52 


04/07/2019 590 0,64 


04/07/2013 478 0,51 


04/01/2015 550 0,59 


04/01/2017 600 0,65 


04/01/2019 760 0,82 


04/07/2016 585 0,63 


04/01/2018 509 0,55 


04/01/2037 658 0,71 


04/01/2014 795 0,86 


04/07/2014 726 0,78 


04/07/2017 453 0,49 




(Fortsetzung) 

% des 




04/07/2018 500 0,54 


04/07/2039 448 0,48 


04/01/2013 502 0,54 


04/07/2028 295 0,32 


04/07/2034 639 0,69 


04/07/2040 473 0,51 


04/01/2031 559 0,60 


5.625% 04/01/2028 471 0,51 


20/06/2016 86 0,09 


04/01/2024 295 0,32 


04/01/2030 278 0,30 


04/07/2027 369 0,40 


13/09/2013 607 0,65 


15/03/2013 652 0,70 


14/06/2013 487 0,52 



Irland 



15/01/2014 278 0,30 


18/06/2019 131 0,14 


18/10/2018 173 0,19 


18/04/2020 198 0,22 


18/04/2016 241 0,26 


18/04/2013 48 0,05 


18/10/2020 103 0,11 


13/03/2025 129 0,14 


18/10/2019 133 0,14




% des 




Italien 



01/06/2013 505 0,54 


2.25% 01/11/2013 790 0,85 


01/04/2014 287 0,31 


15/04/2015 490 0,53 


15/06/2015 344 0,37 


01/11/2015 495 0,53 


3.5% 01/06/2014 322 0,35 


3.75% 15/12/2013 490 0,53 


3.75% 01/08/2015 343 0,37 


3.75% 15/04/2016 314 0,34 


3.75% 01/08/2016 554 0,60 


3.75% 01/03/2021 337 0,36 


3.75% 01/08/2021 544 0,59 


01/02/2017 721 0,78 


01/09/2020 662 0,71 


01/02/2037 344 0,37 


4.25% 15/04/2013 494 0,53 


4.25% 01/08/2013 465 0,50 


4.25% 01/07/2014 98 0,11 


4.25% 01/08/2014 786 0,85 


4.25% 01/02/2015 338 0,36 


4.25% 01/02/2019 504 0,54 


4.25% 01/09/2019 547 0,59 


4.25% 01/03/2020 320 0,35 




(Fortsetzung) 

% des 




4.5% 01/02/2018 414 0,45 


4.5% 01/08/2018 253 0,27 


4.5% 01/03/2019 441 0,48 


4.5% 01/02/2020 430 0,46 


4.5% 01/03/2026 327 0,35 


4.75% 01/02/2013 904 0,97 


4.75% 15/09/2016 189 0,20 


4.75% 01/09/2021 401 0,43 


4.75% 01/08/2023 335 0,36 


01/03/2022 249 0,27 


01/03/2025 413 0,45 


01/08/2034 409 0,44 


01/08/2039 372 0,40 


01/09/2040 337 0,36 


5.25% 01/08/2017 474 0,51 


5.25% 01/11/2029 507 0,55 


5.75% 25/07/2016 29 0,03 


5.75% 01/02/2033 243 0,26 


15/11/2014 201 0,22 


01/05/2031 538 0,58 


6.5% 01/11/2027 533 0,57 


7.25% 01/11/2026 220 0,24 


01/11/2023 428 0,46 

150.000 Italy Certificati di Credito del 

Tesoro Zero Coupon 0% 

31/12/2012 144 0,16 





Niederlande 


% des 




15/01/2014 354 0,38 


1.75% 15/01/2013 200 0,22 


2.5% 15/01/2017 184 0,20 


2.75% 15/01/2015 360 0,39 


3.25% 15/07/2015 330 0,35 


3.25% 15/07/2021 316 0,34 


3.5% 15/07/2020 356 0,38 


3.75% 15/07/2014 378 0,41 


3.75% 15/01/2023 244 0,26 


3.75% 15/01/2042 310 0,33 


15/07/2016 421 0,45 


15/07/2018 386 0,42 


15/07/2019 343 0,37 


15/01/2037 330 0,36 


4.25% 15/07/2013 489 0,53 


4.5% 15/07/2017 358 0,38 


5.5% 15/01/2028 366 0,39 


7.5% 15/01/2023 172 0,19 


Slowakei 



04/03/2013 25 0,03 


24/02/2016 178 0,19 

30.000 Slovakia Government Bond 4% 

27/04/2020 27 0,03 


14/10/2025 46 0,05 


15/05/2017 89 0,09 

Slowakei - insgesamt 365 0,39 


Slowenien 


% des 



15.000 Slovenia Government Bond 4% 

22/03/2018 13 0,01 


26/01/2020 55 0,06 


02/04/2014 89 0,10 


18/01/2021 42 0,05 


09/09/2024 9 0,01 


30/03/2026 29 0,03 


Spanien 



30/04/2013 411 0,44 


31/10/2013 286 0,31 

414.000 Spain Government Bond 3% 

30/04/2015 406 0,44 


31/01/2016 347 0,37 


30/04/2016 165 0,18 


31/10/2014 294 0,32 


30/04/2014 425 0,46 


31/01/2017 294 0,32 


30/04/2020 323 0,35 


30/07/2018 342 0,37 


30/07/2013 452 0,49 


31/01/2037 262 0,28 


31/01/2014 366 0,39 


31/10/2016 251 0,27 


31/10/2019 400 0,43 


31/01/2015 358 0,38 


30/07/2019 330 0,35 


30/07/2025 268 0,29 






(Fortsetzung) 

% des 




30/07/2041 211 0,23 


30/07/2014 231 0,25 


31/01/2024 327 0,35 


31/10/2020 389 0,42 


30/07/2040 222 0,24 


30/07/2017 312 0,33 


30/04/2021 438 0,47 


30/07/2032 295 0,32 


31/01/2022 93 0,10 


30/07/2026 147 0,16 


31/01/2029 434 0,47 


31/01/2013 269 0,29 





Sonstige Nettoverbindlichkeiten (3.358) (3,62) 


















Zeitwert 

Tsd. € 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. € 

1.025.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 1.715.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/08/2014 1.684 

01/08/2014 970 990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/02/2013 1.008 

740.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 791 920.000 France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021 975 

655.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 860.000 Bundesrepublik Deutschland 4% 04/07/2016 970 

15/10/2012 655 755.000 France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 962 

640.000 Bundesschatzanweisungen 1% 14/12/2012 644 880.000 France Government Bond OAT 3.25% 25/04/2016 927 

620.000 France Government Bond OAT 4.75% 805.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2019 922 

25/10/2012 644 955.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2016 890 

620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1.005.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020 888 

01/03/2022 561 800.000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2013 836 

460.000 Bundesrepublik Deutschland 4% 04/07/2016 525 910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022 828 

450.000 France Government Bond OAT 8.5% 775.000 France Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019 826 

26/12/2012 494 740.000 France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 808 

370.000 France Government Bond OAT 5.75% 750.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 801 

25/10/2032 464 780.000 Bundesschatzanweisungen 1.5% 15/03/2013 791 

520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 760.000 French Treasury Note BTAN 3.75% 12/01/2013 790 

01/08/2018 464 710.000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2018 774 

480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 660.000 France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 724 

01/08/2016 427 605.000 Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037 721 

400.000 French Treasury Note BTAN 3.75% 750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/11/2013 720 

12/01/2013 


413 

25/04/2016 375 

360.000 French Treasury Note BTAN 2.5% 15/01/2015 


371 

15/07/2018 


366 

04/01/2016 356 

320.000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2018 


349 

25/10/2019 342 

320.000 Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2014 


330 

25/04/2021 314 










2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 



Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 31 (35) (37) 

Gesamtgewinne 192 142 34 


Netto-Betriebsgewinn 172 105 16 




Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 26 (55) (7) 

Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 16 7 5 


zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 42 (48) (2) 







2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 



zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 42 (48) (2) 















2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 




bewertet 3 23.734 17.699 12.027 












24.276 18.800 12.311 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Österreich 


555.000 Austria Government Bond 5% 

15/07/2012 568 2,34 


Belgien 



28/03/2012 236 0,97 


28/09/2012 765 3,15 


Finnland 



15/09/2012 340 1,40 


Frankreich 



4.75% 25/10/2012 1.140 4,70 


25/04/2012 1.330 5,48 


20/09/2012 873 3,59 


12/01/2012 496 2,04 


12/07/2012 900 3,71 


Deutschland 


1.270.000 Bundesobligation 4% 13/04/2012 1.284 5,29 


12/10/2012 935 3,85 


04/01/2012 805 3,32 


04/07/2012 1.845 7,60 


15/06/2012 572 2,36 


14/09/2012 955 3,93 

1.330.000 Bundesschatzanweisungen 1% 

16/03/2012 1.333 5,49 



% des 





Irland 



05/03/2012 292 1,20 

Irland - insgesamt 292 1,20 

Italien 



2.5% 01/07/2012 1.092 4,50 


3% 01/03/2012 1.430 5,89 


15/04/2012 696 2,87 


4.25% 15/10/2012 1.002 4,12 


01/02/2012 857 3,53 


Niederlande 



2.5% 15/01/2012 790 3,26 


15/07/2012 857 3,53 


Slowenien 



05/02/2012 45 0,19 


Spanien 



30/04/2012 674 2,78 


31/10/2012 442 1,82 


30/07/2012 874 3,60 


28/02/2012 306 1,26 


Anleihen - insgesamt 23.734 97,77



% des 























Zeitwert 

Tsd. € 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. € 

1.050.000 Bundesrepublik Deutschland 5% 04/01/2012 1.057 1.800.000 Bundesrepublik Deutschland 5% 04/07/2012 1.861 

845.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1.380.000 French Treasury Note BTAN 4.5% 12/07/2012 1.419 

01/02/2012 845 1.245.000 Netherlands Government Bond 5% 15/07/2012 1.286 

580.000 Bundesschatzanweisungen 0.5% 15/06/2012 581 1.150.000 Bundesschatzanweisungen 0.5% 15/06/2012 1.145 

500.000 French Treasury Note BTAN 4.5% 12/07/2012 513 1.100.000 France Government Bond OAT 4.75% 25/10/2012 1.140 

490.000 French Treasury Note BTAN 3.75% 1.097.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/07/2012 1.092 

12/01/2012 494 1.000.000 Belgium Government Bond 5% 28/09/2012 1.034 

520.000 Portugal Government Bond 5% 15/06/2012 485 1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 

410.000 Netherlands Government Bond 5% 15/10/2012 996 

15/07/2012 423 950.000 Bundesschatzanweisungen 0.75% 14/09/2012 953 

350.000 French Treasury Note BTAN 1.5% 12/09/2011 350 905.000 Bundesobligation 4.25% 12/10/2012 936 

330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 865.000 Spain Government Bond 5% 30/07/2012 878 

15/04/2012 326 870.000 French Treasury Note BTAN 0.75% 20/09/2012 870 

300.000 Bundesschatzanweisungen 1% 16/03/2012 300 835.000 Bundesschatzanweisungen 1% 16/03/2012 837 

260.000 Belgium Government Bond 5% 28/09/2012 267 810.000 Bundesrepublik Deutschland 5% 04/01/2012 817 

150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/03/2012 800 

01/09/2011 150 700.000 Austria Government Bond 5% 15/07/2012 723 

145.000 Austria Government Bond 5% 15/07/2012 150 600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/02/2012 607 

120.000 Bundesschatzanweisungen 1.25% 16/09/2011 120 600.000 Bundesobligation 4% 13/04/2012 607 

110.000 Spain Government Bond 8.7% 28/02/2012 112 500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/04/2012 502 

100.000 Belgium Government Bond 2% 28/03/2012 100 520.000 Portugal Government Bond 5% 15/06/2012 493 

90.000 Finland Government Bond 4.25% 15/09/2012 93 

90.000 Spain Government Bond 2.75% 30/04/2012 90 

35.000 Ireland Government Bond 3.9% 05/03/2012 

25.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 

34 

01/08/2011 25 










2011* 

Tsd. US$ 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. US$ 



2010*** 

Tsd. US$ 


Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet 3.020 20.683 8.202 

Gesamtgewinne 8.903 26.660 10.155 


Nettogewinn für den Berichtszeitraum 8.481 26.151 9.980 


Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden 

Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 8.283 26.342 9.678 







2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 

Tsd. US$ Tsd. US$ 
















` Anm. 31. Dezember 

2011 

Tsd. US$ 


30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 561 814 10.638 

Forderungen 2.303 2.192 1.042 


bewertet 3 394.632 284.377 169.114 




Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (149) (59) (10.327) 




Bewertungsmethode 206 404 (89) 



397.553 287.728 170.378 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Australien 


350.000 Australia Government Bond 2.5% 

20/09/2030 432 0,11 

1.050.000 Australia Government Bond 3% 

20/09/2025 1.384 0,35 

700.000 Australia Government Bond 4% 

20/08/2015 1.302 0,33 

910.000 Australia Government Bond 4% 

20/08/2020 1.735 0,43 


Kanada 


700.000 Canadian Government Bond 1.5% 

01/12/2044 934 0,23 

1.400.000 Canadian Government Bond 2% 

01/12/2041 2.136 0,54 


01/12/2036 2.369 0,60 


01/12/2031 2.995 0,75 


01/12/2021 1.861 0,47 

1.050.000 Canadian Government Bond 4.25% 

01/12/2026 2.302 0,58 


Frankreich 



25/07/2017 6.596 1,66 


25/07/2022 3.346 0,84 


25/07/2019 2.010 0,51 


25/07/2015 4.951 1,25 


25/07/2040 2.432 0,61 


1.85% 25/07/2027 781 0,20 


25/07/2023 2.913 0,73 


2.25% 25/07/2020 7.261 1,83 


25/07/2013 5.480 1,38 


3.15% 25/07/2032 3.789 0,95 




(Fortsetzung) 

% des 




25/07/2029 3.505 0,88 


25/07/2016 1.481 0,37 


Deutschland 



Bundesobligation Inflation Linked 

Bond 0.75% 15/04/2018 898 0,22 

2.310.000 Bundesrepublik Deutschland 

Bundesobligation Inflation Linked 

Bond 2.25% 15/04/2013 3.451 0,87 

3.290.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation 

Linked Bond 1.5% 15/04/2016 5.254 1,32 

3.220.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation 

Linked Bond 1.75% 15/04/2020 5.119 1,29 



Italien 



2.1% 15/09/2016 976 0,24 


2.1% 15/09/2017 3.936 0,99 


2.1% 15/09/2021 2.636 0,66 


2.15% 15/09/2014 4.607 1,16 


2.35% 15/09/2019 3.410 0,86 


2.35% 15/09/2035 3.183 0,80 


2.55% 15/09/2041 1.074 0,27 


2.6% 15/09/2023 3.363 0,85 


3.1% 15/09/2026 352 0,09 


Japan 


210.000.000 Japanese Government CPI Linked 

Bond 0.8% 10/09/2015 2.760 0,70 


Bond 1.1% 10/12/2016 2.418 0,61 


Bond 1.2% 10/12/2017 5.222 1,31

As at 31 December 2011 




(Fortsetzung) 

% des 




Bond 1.4% 10/06/2018 1.027 0,26 


Schweden 


11.200.000 Sweden Government Bond 0% 

01/04/2014 2.076 0,52 

9.800.000 Sweden Government Bond 3.5% 

01/12/2028 2.677 0,67 

10.850.000 Sweden Government Bond 4% 

01/12/2020 2.725 0,69 




910.000 United Kingdom Gilt Inflation 

Linked 0.375% 22/03/2062 1.790 0,45 

2.170.000 United Kingdom Gilt Inflation 

Linked 0.5% 22/03/2050 4.660 1,17 


Linked 0.625% 22/03/2040 4.657 1,17 


Linked 0.625% 22/11/2042 4.682 1,18 


Linked 0.75% 22/03/2034 3.083 0,78 


Linked 0.75% 22/11/2047 4.767 1,20 


Linked 1.125% 22/11/2037 6.182 1,56 


Linked 1.25% 22/11/2017 5.704 1,43 


Linked 1.25% 22/11/2027 8.025 2,02 


Linked 1.25% 22/11/2032 6.411 1,61 


Linked 1.25% 22/11/2055 7.171 1,80 


Linked 1.875% 22/11/2022 8.349 2,10 


Linked 2% 26/01/2035 6.912 1,74 


Linked 2.5% 16/08/2013 6.476 1,63 


Linked 2.5% 26/07/2016 8.912 2,24 


Linked 2.5% 16/04/2020 7.920 1,99 


Linked 2.5% 17/07/2024 7.562 1,90 




(Fortsetzung) 

% des 




Linked 4.125% 22/07/2030 5.558 1,40 




4.690.000 United States Treasury Inflation 

Indexed Bonds 0.125% 

15/04/2016 5.019 1,26 


Indexed Bonds 0.5% 15/04/2015 3.598 0,91 



15/04/2013 4.729 1,19 



15/07/2021 6.171 1,55 



15/01/2021 8.646 2,18 


Indexed Bonds 1.25% 15/04/2014 3.924 0,99 


Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020 8.465 2,13 



15/07/2018 3.495 0,88 



15/01/2020 4.839 1,22 



15/01/2015 7.968 2,00 



15/01/2018 4.224 1,06 


Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028 4.368 1,10 



15/07/2013 8.848 2,23 



15/07/2015 3.146 0,79 



15/07/2019 3.933 0,99 


Indexed Bonds 2% 15/07/2014 4.529 1,14 


Indexed Bonds 2% 15/01/2016 6.695 1,68 


Indexed Bonds 2% 15/01/2026 5.693 1,43 






(Fortsetzung) 

% des 





15/01/2019 3.950 0,99 



15/02/2040 4.726 1,19 



15/02/2041 7.039 1,77 



15/01/2017 8.218 2,07 



15/01/2025 9.514 2,39 



15/01/2027 5.179 1,30 


Indexed Bonds 2.5% 15/07/2016 4.266 1,07 


Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029 4.334 1,09 



15/07/2017 3.187 0,80 

840.000 United States Treasury Inflation 


15/04/2032 1.650 0,42 



15/04/2028 7.293 1,83 



15/04/2029 9.006 2,27 













% des 














Zeitwert 

Tsd. US$ 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

3.528.000 United States Treasury Inflation Indexed 5.965.000 United States Treasury Inflation Indexed 

Bonds 3% 15/07/2012 4.607 Bonds 0.625% 15/07/2021 6.222 

2.520.000 France Government Bond OAT 3.787.000 United States Treasury Inflation Indexed 

3% 25/07/2012 4.541 Bonds 2.125% 15/02/2041 4.837 

2.112.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.643.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 

1.85% 15/09/2012 3.083 1.875% 22/11/2022 3.682 

1.294.000 United States Treasury Inflation Indexed 604.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 

Bonds 1.875% 15/07/2013 1.683 2.5% 26/07/2016 3.273 

306.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.434.000 United States Treasury Inflation Indexed 

2.5% 16/08/2013 1.389 Bonds 1.875% 15/07/2013 3.160 

862.000 United States Treasury Inflation Indexed 2.047.000 United States Treasury Inflation Indexed 

Bonds 2.5% 15/01/2029 1.136 Bonds 2.375% 15/01/2025 3.057 


Bonds 1.625% 15/01/2015 907 Bonds 0.125% 15/04/2016 3.038 

746.000 United States Treasury Inflation Indexed 1.312.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 

Bonds 1.375% 15/07/2018 879 1.25% 22/11/2027 2.979 


2.5% 16/04/2020 846 Bonds 3.875% 15/04/2029 2.871 

57.700.000 Japanese Government CPI Linked Bond 2.461.000 United States Treasury Inflation Indexed 

1.4% 10/06/2018 759 Bonds 1.125% 15/01/2021 2.792 

334.000 France Government Bond OAT 2.369.000 United States Treasury Inflation Indexed 

3.15% 25/07/2032 716 Bonds 1.25% 15/07/2020 2.734 

426.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 2.070.000 United States Treasury Inflation Indexed 

Bond 1.5% 15/04/2016 714 Bonds 2.375% 15/01/2017 2.698 


4.125% 22/07/2030 701 Bonds 1.625% 15/01/2015 2.636 

323.000 Canadian Government Bond 460.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 

4.25% 01/12/2026 690 2.5% 16/04/2020 2.582 

445.000 United States Treasury Inflation Indexed 1.449.000 France Government Bond OAT 

Bonds 2.375% 15/01/2025 666 2.25% 25/07/2020 2.571 


Bonds 3.375% 15/04/2032 660 Bonds 2.5% 15/07/2016 2.559 

120.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 483.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 

2.5% 26/07/2016 657 2.5% 17/07/2024 2.414 

217.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 528.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 

2% 26/01/2035 640 2.5% 16/08/2013 2.403 


0.625% 22/03/2040 636 Bonds 3.625% 15/04/2028 2.328 

300.000 United States Treasury Inflation Indexed 1.495.000 France Government Bond OAT 

Bonds 3.875% 15/04/2029 623 1% 25/07/2017 2.318 


Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein 

Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, 

bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum 

kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden. 





2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 




beizulegenden Zeitwert bewertet 11.766 27.810 18.350 



Netto-Betriebsgewinn 15.656 34.167 20.857 













2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 



















2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 2.126 1.741 824 

Forderungen 5.855 3.350 2.475 


bewertet 3 459.535 409.307 308.678 



Verbindlichkeiten (145) (1.052) (37) 





463.846 413.346 311.940 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Kanada 



01/12/2012 128 0,03 


01/03/2013 377 0,08 

400.000 Canadian Government Bond 2% 

01/08/2013 399 0,09 


01/03/2014 251 0,05 


01/12/2014 373 0,08 


01/06/2016 203 0,04 


01/08/2014 507 0,11 


01/09/2013 171 0,04 


01/06/2015 586 0,13 


01/09/2016 707 0,15 


01/06/2022 167 0,04 


01/06/2014 237 0,05 


01/12/2015 315 0,07 


01/06/2021 437 0,09 


01/06/2013 671 0,14 


01/06/2020 310 0,07 


01/12/2045 60 0,01 


01/06/2019 697 0,15 


01/06/2016 384 0,08 


01/06/2041 547 0,12 


01/06/2018 298 0,06 


01/06/2015 295 0,06 


01/06/2014 323 0,07 


01/06/2037 617 0,13 




(Fortsetzung) 

% des 




01/06/2013 260 0,06 


01/06/2029 435 0,09 


01/06/2033 491 0,11 


01/06/2023 126 0,03 


01/06/2027 359 0,08 


Frankreich 



25/10/2020 964 0,21 


25/10/2015 1.254 0,27 


3.25% 25/04/2016 632 0,14 


3.25% 25/10/2021 851 0,18 


25/04/2015 968 0,21 


25/04/2020 1.093 0,24 


25/04/2026 779 0,17 


3.75% 25/04/2017 1.093 0,23 


3.75% 25/10/2019 912 0,20 


3.75% 25/04/2021 1.123 0,24 


25/04/2013 884 0,19 


25/10/2013 975 0,21 


25/04/2014 954 0,21 


25/10/2014 627 0,13 


25/04/2018 897 0,19 


25/10/2038 964 0,21 


25/04/2055 549 0,12 


25/04/2060 331 0,07 


4.25% 25/10/2017 746 0,16 






(Fortsetzung) 

% des 




4.25% 25/10/2018 686 0,15 


4.25% 25/04/2019 1.085 0,23 


4.25% 25/10/2023 1.076 0,23 


25/04/2041 598 0,13 


4.75% 25/04/2035 663 0,14 


25/10/2016 1.373 0,30 


25/04/2029 1.134 0,24 


5.75% 25/10/2032 1.109 0,24 


25/10/2025 645 0,14 


25/10/2019 417 0,09 


25/04/2023 770 0,17 


25/09/2013 266 0,06 


12/07/2015 660 0,14 


25/02/2016 463 0,10 


12/01/2014 1.445 0,31 


15/01/2015 1.033 0,22 


25/07/2016 600 0,13 


12/07/2014 311 0,07 


12/01/2013 1.612 0,35 


12/07/2013 949 0,20 


Deutschland 



14/10/2016 398 0,09 


09/10/2015 543 0,12 



11/04/2014 476 0,10 




(Fortsetzung) 

% des 




10/04/2015 584 0,13 


10/10/2014 440 0,09 


27/02/2015 691 0,15 


08/04/2016 594 0,13 


12/04/2013 834 0,18 



04/09/2020 442 0,10 


04/09/2021 574 0,12 


04/01/2021 804 0,17 


04/07/2020 749 0,16 


04/07/2015 1.025 0,22 


04/01/2020 806 0,17 


04/07/2021 953 0,21 


04/07/2042 486 0,10 


04/01/2016 971 0,21 


04/07/2019 847 0,18 


04/07/2013 685 0,15 


04/01/2015 1.036 0,22 


04/01/2017 1.091 0,24 


04/01/2019 934 0,20 


04/07/2016 834 0,18 


04/01/2018 911 0,20 


04/01/2037 1.035 0,22 


04/01/2014 913 0,20 


04/07/2014 1.355 0,29 


04/07/2017 869 0,19 






(Fortsetzung) 

% des 




04/07/2018 517 0,11 


04/07/2039 638 0,14 


04/01/2013 475 0,10 


04/07/2028 563 0,12 


04/07/2034 911 0,20 


04/07/2040 729 0,16 


04/01/2031 912 0,20 


5.625% 04/01/2028 787 0,17 


20/06/2016 239 0,05 


04/01/2024 579 0,12 


04/01/2030 520 0,11 


04/07/2027 598 0,13 


13/12/2013 650 0,14 


13/09/2013 262 0,06 

400.000 Bundesschatzanweisungen 1% 

14/12/2012 524 0,11 


15/03/2013 1.122 0,24 


14/06/2013 465 0,10 


Italien 



15/12/2012 38 0,01 


01/06/2013 751 0,16 


2.25% 01/11/2013 528 0,11 


01/04/2014 435 0,09 


15/04/2015 744 0,16 


15/06/2015 573 0,12 




(Fortsetzung) 

% des 




01/11/2015 414 0,09 


3.5% 01/06/2014 563 0,12 


3.75% 15/12/2013 764 0,16 


3.75% 01/08/2015 713 0,15 


3.75% 15/04/2016 602 0,13 


3.75% 01/08/2016 857 0,18 


3.75% 01/03/2021 556 0,12 


3.75% 01/08/2021 767 0,17 


01/02/2017 961 0,21 


01/09/2020 723 0,16 


01/02/2037 535 0,12 


4.25% 15/04/2013 882 0,19 


4.25% 01/08/2013 943 0,20 


4.25% 01/07/2014 305 0,07 


4.25% 01/08/2014 751 0,16 


4.25% 01/02/2015 567 0,12 


4.25% 01/02/2019 701 0,15 


4.25% 01/09/2019 791 0,17 


4.25% 01/03/2020 698 0,15 


4.5% 01/02/2018 936 0,20 


4.5% 01/08/2018 909 0,20 


4.5% 01/03/2019 1.189 0,26 


4.5% 01/02/2020 514 0,11 


4.5% 01/03/2026 410 0,09 


4.75% 01/02/2013 728 0,16 


4.75% 01/09/2021 598 0,13 






(Fortsetzung) 

% des 




4.75% 01/08/2023 677 0,15 


01/03/2022 354 0,08 


01/03/2025 553 0,12 


01/08/2034 505 0,11 


01/08/2039 513 0,11 


01/09/2040 619 0,13 


5.25% 01/08/2017 750 0,16 


5.25% 01/11/2029 910 0,20 


5.75% 01/02/2033 454 0,10 


01/05/2031 895 0,19 


6.5% 01/11/2027 767 0,16 


7.25% 01/11/2026 478 0,10 


01/11/2023 358 0,08 

300.000 Republic of Italy 5.75% 

25/07/2016 372 0,08 


Japan 


50.000.000 Japan Government Five Year Bond 

0.3% 20/06/2015 651 0,14 


0.3% 20/09/2015 1.432 0,31 


0.3% 20/09/2016 649 0,14 


0.4% 20/06/2015 2.483 0,54 


0.4% 20/09/2015 653 0,14 


0.4% 20/06/2016 1.305 0,28 


0.4% 20/09/2016 1.473 0,32 


0.5% 20/12/2014 2.518 0,54 


0.5% 20/03/2015 3.213 0,69 


0.5% 20/12/2015 2.229 0,48 




(Fortsetzung) 

% des 




0.5% 20/03/2016 1.573 0,34 


0.6% 20/09/2014 526 0,11 


0.6% 20/12/2015 790 0,17 


0.6% 20/03/2016 592 0,13 


0.7% 20/12/2013 1.051 0,23 


0.7% 20/06/2014 1.712 0,37 


0.7% 20/09/2014 1.740 0,37 


0.8% 20/03/2013 1.048 0,23 


0.8% 20/12/2013 724 0,16 


0.8% 20/03/2014 2.281 0,49 


0.9% 20/12/2012 1.637 0,35 


0.9% 20/12/2013 1.610 0,35 


0.9% 20/03/2014 462 0,10 


0.9% 20/06/2014 397 0,09 


1% 20/06/2013 1.343 0,29 


1.1% 20/12/2012 3.017 0,65 


1.2% 20/09/2013 1.721 0,37 


1.3% 20/03/2013 2.307 0,50 


1.3% 20/06/2013 463 0,10 


1.5% 20/06/2013 650 0,14 

37.000.000 Japan Government Forty Year Bond 

2.2% 20/03/2049 497 0,11 


2.2% 20/03/2050 422 0,09 


2.2% 20/03/2051 554 0,12 


2.4% 20/03/2048 269 0,06 

60.000.000 Japan Government Ten Year Bond 

0.8% 20/09/2020 778 0,17 


0.9% 20/06/2013 1.183 0,25 






(Fortsetzung) 

% des 




1% 20/12/2012 2.202 0,47 


1% 20/06/2013 987 0,21 


1% 20/09/2020 1.846 0,40 


1% 20/09/2021 1.236 0,27 


1.1% 20/06/2020 1.333 0,29 


1.1% 20/03/2021 1.058 0,23 


1.1% 20/06/2021 475 0,10 


1.1% 20/09/2021 843 0,18 


1.2% 20/06/2015 1.074 0,23 


1.2% 20/12/2020 2.808 0,61 


1.2% 20/06/2021 1.730 0,37 


1.3% 20/12/2013 731 0,16 


1.3% 20/03/2014 1.066 0,23 


1.3% 20/03/2015 1.533 0,33 


1.3% 20/06/2015 1.078 0,23 


1.3% 20/03/2018 478 0,10 


1.3% 20/12/2018 1.161 0,25 


1.3% 20/03/2019 956 0,21 


1.3% 20/09/2019 818 0,18 


1.3% 20/12/2019 2.244 0,48 


1.3% 20/03/2020 1.086 0,23 


1.3% 20/06/2020 1.151 0,25 


1.3% 20/03/2021 1.614 0,35 


1.4% 20/09/2013 730 0,16 


1.4% 20/12/2013 1.119 0,24 


1.4% 20/12/2014 471 0,10 




(Fortsetzung) 

% des 




1.4% 20/09/2015 948 0,20 


1.4% 20/12/2015 746 0,16 


1.4% 20/03/2018 618 0,13 


1.4% 20/12/2018 618 0,13 


1.4% 20/06/2019 1.072 0,23 


1.4% 20/09/2019 1.647 0,35 


1.4% 20/03/2020 1.982 0,43 


1.5% 20/09/2013 665 0,14 


1.5% 20/03/2014 1.031 0,22 


1.5% 20/09/2014 1.548 0,33 


1.5% 20/12/2014 1.024 0,22 


1.5% 20/03/2015 406 0,09 


1.5% 20/09/2015 1.291 0,28 


1.5% 20/12/2015 749 0,16 


1.5% 20/12/2017 2.139 0,46 


1.5% 20/06/2018 691 0,15 


1.5% 20/09/2018 1.894 0,41 


1.5% 20/03/2019 692 0,15 


1.5% 20/06/2019 1.024 0,22 


1.6% 20/09/2013 733 0,16 


1.6% 20/06/2014 673 0,14 


1.6% 20/09/2014 540 0,12 


1.6% 20/12/2015 684 0,15 


1.6% 20/03/2016 644 0,14 


1.7% 20/09/2016 1.383 0,30 


1.7% 20/12/2016 2.190 0,47 






(Fortsetzung) 

% des 




1.7% 20/03/2017 2.431 0,52 


1.7% 20/09/2017 1.881 0,41 


1.7% 20/03/2018 1.956 0,42 


1.7% 20/06/2018 630 0,14 


1.8% 20/06/2014 1.176 0,25 


1.8% 20/03/2016 497 0,11 


1.8% 20/09/2016 500 0,11 


1.8% 20/06/2017 1.748 0,38 


1.8% 20/06/2018 633 0,14 


1.9% 20/06/2014 678 0,15 


1.9% 20/06/2016 2.087 0,45 


1.9% 20/06/2017 1.054 0,23 


2% 20/03/2016 501 0,11 


2% 20/06/2016 726 0,16 

22.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 

1.7% 20/06/2033 282 0,06 


1.8% 22/11/2032 328 0,07 


2% 20/12/2033 135 0,03 


2% 20/09/2040 1.011 0,22 


2% 20/09/2041 450 0,10 


2.1% 20/09/2033 137 0,03 


2.2% 20/09/2039 766 0,17 


2.2% 20/03/2041 1.108 0,24 


2.3% 20/03/2035 299 0,06 


2.3% 20/06/2035 284 0,06 


2.3% 20/12/2035 142 0,03 


2.3% 20/12/2036 625 0,13 




(Fortsetzung) 

% des 




2.3% 20/03/2039 754 0,16 


2.3% 20/03/2040 922 0,20 


2.4% 20/11/2031 362 0,08 


2.4% 20/03/2034 289 0,06 


2.4% 20/12/2034 145 0,03 


2.4% 20/03/2037 666 0,14 


2.4% 20/09/2038 899 0,19 


2.5% 20/06/2034 220 0,05 


2.5% 20/09/2034 147 0,03 


2.5% 20/09/2035 176 0,04 


2.5% 20/03/2036 294 0,06 


2.5% 20/06/2036 280 0,06 


2.5% 20/09/2036 177 0,04 


2.5% 20/09/2037 516 0,11 


2.5% 20/03/2038 694 0,15 


2.9% 20/11/2030 155 0,03 

15.000.000 Japan Government Twenty Year 

Bond 0.8% 20/06/2023 188 0,04 


Bond 1% 20/03/2023 129 0,03 


Bond 1.4% 20/12/2022 336 0,07 


Bond 1.6% 20/06/2030 499 0,11 


Bond 1.7% 20/12/2022 138 0,03 


Bond 1.8% 20/06/2023 446 0,10 


Bond 1.8% 20/12/2023 208 0,04 


Bond 1.8% 20/06/2030 463 0,10 


Bond 1.8% 20/09/2030 396 0,09 


Bond 1.8% 20/06/2031 395 0,09 






(Fortsetzung) 

% des 




Bond 1.8% 20/09/2031 1.051 0,23 


Bond 1.9% 22/03/2021 283 0,06 


Bond 1.9% 20/06/2022 424 0,09 


Bond 1.9% 20/09/2022 240 0,05 


Bond 1.9% 20/09/2023 253 0,05 


Bond 1.9% 20/12/2023 491 0,11 


Bond 1.9% 20/03/2024 308 0,07 


Bond 1.9% 20/03/2025 348 0,07 


Bond 1.9% 20/06/2025 208 0,04 


Bond 1.9% 20/12/2028 609 0,13 


Bond 1.9% 20/03/2029 406 0,09 


Bond 1.9% 20/09/2030 1.005 0,22 


Bond 1.9% 20/03/2031 870 0,19 


Bond 1.9% 20/06/2031 735 0,16 


Bond 2% 21/06/2021 285 0,06 


Bond 2% 21/03/2022 71 0,02 


Bond 2% 20/06/2022 214 0,05 


Bond 2% 20/12/2024 409 0,09 


Bond 2% 20/03/2025 281 0,06 


Bond 2% 20/06/2025 421 0,09 


Bond 2% 20/09/2025 239 0,05 


Bond 2% 20/12/2025 560 0,12 


Bond 2% 20/03/2027 486 0,10 


Bond 2% 20/06/2030 409 0,09 


Bond 2% 20/12/2030 408 0,09 


Bond 2.1% 22/03/2021 201 0,04 




(Fortsetzung) 

% des 




Bond 2.1% 21/09/2021 527 0,11 


Bond 2.1% 20/12/2021 503 0,11 


Bond 2.1% 20/03/2024 200 0,04 


Bond 2.1% 20/09/2024 599 0,13 


Bond 2.1% 20/12/2024 114 0,02 


Bond 2.1% 20/03/2025 185 0,04 


Bond 2.1% 20/06/2025 14 0,00 


Bond 2.1% 20/09/2025 355 0,08 


Bond 2.1% 20/12/2025 425 0,09 


Bond 2.1% 20/03/2026 354 0,08 


Bond 2.1% 20/12/2026 1.113 0,24 


Bond 2.1% 20/03/2027 774 0,17 


Bond 2.1% 20/06/2027 421 0,09 


Bond 2.1% 20/09/2027 421 0,09 


Bond 2.1% 20/12/2027 1.022 0,22 


Bond 2.1% 20/06/2028 182 0,04 


Bond 2.1% 20/09/2028 614 0,13 


Bond 2.1% 20/12/2028 348 0,08 


Bond 2.1% 20/03/2029 863 0,19 


Bond 2.1% 20/06/2029 695 0,15 


Bond 2.1% 20/09/2029 1.110 0,24 


Bond 2.1% 20/12/2029 901 0,19 


Bond 2.1% 20/03/2030 928 0,20 


Bond 2.1% 20/12/2030 953 0,21 


Bond 2.2% 22/06/2020 362 0,08 


Bond 2.2% 21/09/2020 507 0,11 






(Fortsetzung) 

% des 




Bond 2.2% 20/12/2021 290 0,06 


Bond 2.2% 20/03/2024 433 0,09 


Bond 2.2% 20/06/2024 216 0,05 


Bond 2.2% 20/03/2026 200 0,04 


Bond 2.2% 20/06/2026 214 0,05 


Bond 2.2% 20/09/2026 571 0,12 


Bond 2.2% 20/09/2027 426 0,09 


Bond 2.2% 20/03/2028 765 0,16 


Bond 2.2% 20/09/2028 565 0,12 


Bond 2.2% 20/06/2029 296 0,06 


Bond 2.2% 20/12/2029 422 0,09 


Bond 2.2% 20/03/2030 562 0,12 


Bond 2.2% 20/03/2031 421 0,09 


Bond 2.3% 20/09/2018 363 0,08 


Bond 2.3% 20/03/2026 362 0,08 


Bond 2.3% 20/06/2026 491 0,11 


Bond 2.3% 20/09/2026 289 0,06 


Bond 2.3% 20/06/2027 576 0,12 


Bond 2.3% 20/06/2028 287 0,06 


Bond 2.4% 20/03/2020 221 0,05 


Bond 2.4% 20/06/2024 398 0,09 


Bond 2.4% 20/03/2028 291 0,06 


Bond 2.4% 20/06/2028 385 0,08 


Bond 2.5% 20/03/2020 296 0,06 


Bond 2.6% 20/03/2019 371 0,08 


Bond 2.9% 20/09/2019 182 0,04 




(Fortsetzung) 

% des 



115.000.000 Japan Government Two Year Bond 

0.2% 15/01/2013 1.496 0,32 


0.2% 15/05/2013 260 0,06 


0.2% 15/06/2013 911 0,20 




425.000 United Kingdom Gilt 1.75% 

22/01/2017 683 0,15 

725.000 United Kingdom Gilt 2% 

22/01/2016 1.182 0,26 


07/03/2014 1.082 0,23 


22/01/2015 664 0,14 


07/09/2019 1.308 0,28 


07/09/2020 1.132 0,24 


07/09/2021 1.212 0,26 


22/07/2052 179 0,04 


07/09/2016 1.119 0,24 


07/03/2022 257 0,06 


22/01/2060 711 0,15 


07/12/2027 902 0,19 


07/06/2032 863 0,19 


07/03/2036 1.114 0,24 


07/09/2039 744 0,16 


07/12/2040 1.059 0,23 


07/12/2046 885 0,19 


07/12/2049 863 0,19 


07/12/2055 938 0,20 


07/03/2013 1.133 0,24 


07/03/2019 880 0,19 






(Fortsetzung) 

% des 




07/09/2034 824 0,18 


07/12/2042 941 0,20 


07/09/2015 1.110 0,24 


07/03/2020 929 0,20 


07/12/2030 1.047 0,23 


07/12/2038 958 0,21 


07/09/2014 1.065 0,23 


07/03/2018 1.054 0,23 


07/03/2025 830 0,18 


07/12/2028 744 0,16 


27/09/2013 528 0,11 


07/12/2015 619 0,13 


07/06/2021 773 0,17 


25/08/2017 485 0,10 




1.500.000 United States Treasury Note/Bond 

0.125% 31/08/2013 1.498 0,32 


0.25% 30/11/2013 1.100 0,24 

900.000 United States Treasury Note/Bond 

0.375% 15/11/2014 901 0,19 


0.5% 31/05/2013 1.004 0,22 


0.5% 15/11/2013 502 0,11 


0.625% 31/12/2012 1.507 0,32 


0.625% 31/01/2013 1.005 0,22 


0.625% 15/07/2014 1.209 0,26 


0.75% 31/03/2013 1.309 0,28 


0.75% 15/08/2013 403 0,09 




(Fortsetzung) 

% des 




0.75% 15/09/2013 1.009 0,22 


0.75% 15/12/2013 1.313 0,28 


0.75% 15/06/2014 1.011 0,22 


1% 15/07/2013 1.417 0,31 


1% 15/01/2014 685 0,15 


1% 15/05/2014 1.017 0,22 


1% 31/08/2016 1.011 0,22 


1% 30/09/2016 1.354 0,29 


1.125% 15/12/2012 1.968 0,42 


1.125% 15/06/2013 963 0,21 


1.25% 15/02/2014 1.021 0,22 


1.25% 15/04/2014 817 0,18 


1.25% 31/08/2015 924 0,20 


1.25% 30/09/2015 770 0,17 


1.25% 31/10/2015 1.026 0,22 


1.375% 15/01/2013 1.746 0,38 


1.375% 15/02/2013 1.267 0,27 


1.375% 15/03/2013 1.095 0,24 


1.375% 15/05/2013 1.219 0,26 


1.375% 30/11/2015 618 0,13 


1.375% 30/09/2018 654 0,14 


1.5% 31/12/2013 922 0,20 


1.5% 30/06/2016 517 0,11 


1.5% 31/07/2016 1.344 0,29 


1.5% 31/08/2018 1.015 0,22 


1.75% 15/04/2013 999 0,22 






(Fortsetzung) 

% des 




1.75% 31/01/2014 1.582 0,34 


1.75% 31/03/2014 516 0,11 


1.75% 31/07/2015 1.044 0,22 


1.75% 31/05/2016 1.046 0,23 


1.75% 31/10/2018 690 0,15 


1.875% 28/02/2014 1.551 0,33 


1.875% 30/04/2014 674 0,15 


1.875% 30/06/2015 838 0,18 


1.875% 31/08/2017 733 0,16 


1.875% 30/09/2017 732 0,16 


1.875% 31/10/2017 732 0,16 


2% 30/11/2013 1.033 0,22 


2% 31/01/2016 844 0,18 


2% 30/04/2016 581 0,13 


2% 15/11/2021 981 0,21 


2.125% 30/11/2014 998 0,21 


2.125% 31/05/2015 739 0,16 


2.125% 31/12/2015 297 0,06 


2.125% 29/02/2016 637 0,14 


2.125% 15/08/2021 1.794 0,39 


2.25% 31/05/2014 994 0,21 


2.25% 31/01/2015 792 0,17 


2.25% 31/03/2016 747 0,16 


2.25% 30/11/2017 640 0,14 


2.25% 31/07/2018 723 0,16 


2.375% 30/09/2014 1.108 0,24 




(Fortsetzung) 

% des 




2.375% 31/10/2014 1.479 0,32 


2.375% 28/02/2015 1.804 0,39 


2.375% 31/03/2016 268 0,06 


2.375% 31/07/2017 537 0,12 


2.375% 31/05/2018 536 0,12 


2.5% 31/03/2015 1.386 0,30 


2.5% 30/04/2015 1.067 0,23 


2.5% 30/06/2017 865 0,19 


2.625% 30/06/2014 846 0,18 


2.625% 31/07/2014 212 0,05 


2.625% 31/12/2014 1.813 0,39 


2.625% 29/02/2016 324 0,07 


2.625% 30/04/2016 433 0,09 


2.625% 31/01/2018 735 0,16 


2.625% 15/08/2020 1.501 0,32 


2.625% 15/11/2020 1.922 0,41 


2.75% 28/02/2013 999 0,22 


2.75% 30/11/2016 764 0,16 


2.75% 31/05/2017 766 0,17 


2.75% 31/12/2017 493 0,11 


2.75% 28/02/2018 439 0,09 


2.75% 15/02/2019 1.068 0,23 


2.875% 31/03/2018 828 0,18 


3% 31/08/2016 661 0,14 


3% 30/09/2016 496 0,11 


3% 28/02/2017 774 0,17 






(Fortsetzung) 

% des 




3.125% 30/04/2013 1.039 0,22 


3.125% 31/08/2013 838 0,18 


3.125% 31/10/2016 921 0,20 


3.125% 31/01/2017 778 0,17 


3.125% 30/04/2017 891 0,19 


3.125% 15/05/2019 1.412 0,30 


3.125% 15/05/2021 2.143 0,46 


3.125% 15/11/2041 429 0,09 


3.25% 31/05/2016 444 0,10 


3.25% 30/06/2016 1.022 0,22 


3.25% 31/07/2016 556 0,12 


3.25% 31/12/2016 871 0,19 


3.25% 31/03/2017 896 0,19 


3.375% 15/11/2019 752 0,16 


3.5% 31/05/2013 523 0,11 


3.5% 15/02/2018 1.066 0,23 


3.5% 15/05/2020 1.898 0,41 


3.5% 15/02/2039 641 0,14 


3.625% 15/05/2013 942 0,20 


3.625% 15/08/2019 1.019 0,22 


3.625% 15/02/2020 1.855 0,40 


3.625% 15/02/2021 2.031 0,44 


3.75% 15/11/2018 791 0,17 


3.75% 15/08/2041 1.376 0,30 


3.875% 15/02/2013 885 0,19 


3.875% 15/05/2018 152 0,03 




(Fortsetzung) 

% des 




3.875% 15/08/2040 1.414 0,30 


4% 15/02/2014 1.079 0,23 


4% 15/02/2015 772 0,17 


4% 15/08/2018 765 0,16 


4.125% 15/05/2015 842 0,18 


4.25% 15/08/2013 2.555 0,55 


4.25% 15/11/2013 1.181 0,25 


4.25% 15/08/2014 441 0,09 


4.25% 15/11/2014 555 0,12 


4.25% 15/08/2015 850 0,18 


4.25% 15/11/2017 354 0,08 


4.25% 15/05/2039 1.056 0,23 


4.25% 15/11/2040 1.281 0,28 


4.375% 15/02/2038 517 0,11 


4.375% 15/11/2039 1.402 0,30 


4.375% 15/05/2040 1.143 0,25 


4.375% 15/05/2041 1.400 0,30 


4.5% 15/11/2015 667 0,14 


4.5% 15/02/2016 289 0,06 


4.5% 15/05/2017 558 0,12 


4.5% 15/02/2036 949 0,20 


4.5% 15/05/2038 652 0,14 


4.5% 15/08/2039 1.144 0,25 


4.625% 15/11/2016 472 0,10 


4.625% 15/02/2017 593 0,13 


4.625% 15/02/2040 1.389 0,30 






(Fortsetzung) 

% des 




4.75% 15/05/2014 331 0,07 


4.75% 15/08/2017 301 0,06 


4.75% 15/02/2037 489 0,11 


4.75% 15/02/2041 1.447 0,31 


5% 15/05/2037 42 0,01 


5.125% 15/05/2016 417 0,09 


5.25% 15/11/2028 400 0,09 


5.25% 15/02/2029 318 0,07 


5.375% 15/02/2031 485 0,10 


5.5% 15/08/2028 212 0,05 


6.125% 15/11/2027 565 0,12 


6.125% 15/08/2029 242 0,05 


6.25% 15/08/2023 415 0,09 


6.25% 15/05/2030 503 0,11 


6.375% 15/08/2027 227 0,05 


6.5% 15/11/2026 379 0,08 


6.625% 15/02/2027 231 0,05 


6.75% 15/08/2026 234 0,05 


6.875% 15/08/2025 308 0,07 


7.125% 15/02/2023 378 0,08 


7.25% 15/05/2016 128 0,03 


7.25% 15/08/2022 197 0,04 


7.5% 15/11/2016 316 0,07 


7.5% 15/11/2024 279 0,06 


7.625% 15/02/2025 291 0,06 


8% 15/11/2021 281 0,06 




(Fortsetzung) 

% des 




8.125% 15/08/2019 372 0,08 


8.75% 15/05/2017 282 0,06 


8.75% 15/08/2020 410 0,09 


8.875% 15/02/2019 379 0,08 


11.25% 15/02/2015 334 0,07 

















Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 

gesamten 










Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

405.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.1% 230.000.000 Japan Government Five Year Bond 1.1% 

15/10/2012 5.259 20/12/2012 3.025 

3.770.000 United States Treasury Note/Bond 220.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.3% 

1.375% 15/10/2012 3.816 20/12/2014 2.941 

270.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.3% 200.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.2% 

20/09/2012 3.543 15/06/2013 2.554 

250.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.3% 200.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.1% 

20/12/2014 3.353 15/10/2012 2.476 

235.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.1% 180.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.3% 

20/09/2012 3.091 20/09/2012 2.383 

215.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.2% 165.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.4% 

15/08/2012 2.814 20/09/2016 2.128 

2.355.000 United States Treasury Note/Bond 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 

1.375% 15/09/2012 2.384 15/09/2012 2.024 


3.375% 15/11/2019 2.065 15/08/2013 1.941 


2.625% 31/07/2014 2.022 15/05/2021 1.935 

2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 150.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.1% 

30/11/2012 2.007 20/09/2012 1.920 

151.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.3% 142.750.000 Japan Government Ten Year Bond 1% 

20/06/2012 1.891 20/09/2021 1.840 

1.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.095.000 United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2017 1.766 

4.875% 15/08/2016 1.831 1.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 

1.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/08/2021 1.761 

15/10/2013 1.808 130.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.2% 

140.000.000 Japan Government Five Year Bond 1.5% 20/06/2021 1.727 

20/06/2012 1.757 1.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 

1.200.000 French Treasury Note BTAN 3% 30/09/2014 1.682 

12/07/2014 1.721 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.25% 

130.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.2% 31/12/2016 1.670 

15/06/2013 1.701 120.000.000 Japan Government Ten Year Bond 1.4% 

1.600.000 United States Treasury Note/Bond 20/03/2020 1.606 


1.150.000 France Government Bond OAT 4.75% 31/07/2014 1.589 

25/10/2012 1.680 120.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.9% 




0.625% 30/06/2012 1.636 










2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 

Betriebliche Erträge 426 1.175 230 


erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (5.590) (5.432) 1.100 

Gesamt(verluste)/-gewinne (5.164) (4.257) 1.330 


Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (5.212) (4.390) 1.307 

Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (7) (44) (49) 

Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (5.219) (4.434) 1.258 










2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 


















2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 


Margin-Cashkonto 49 31 5 



bewertet 3 34.613 23.609 15.263 











34.820 23.817 15.381 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Belgien 

Getränke 

19.286 Anheuser-Busch InBev NV Com 

NPV 912 2,62 


Finnland 

Telekommunikation 

97.104 Nokia Oyj Com NPV 366 1,05 


Frankreich 

Banken 

25.886 BNP Paribas SA Com EUR 2.00 786 2,26 

20.123 Societe Generale SA Com 

EUR 1.25 346 0,99 

Baustoffe und Zubehör 

11.243 Cie de St-Gobain Com EUR 4.00 332 0,95 

Chemikalien 

7.370 Air Liquide SA Com EUR 5.50 704 2,02 

Elektronische Bauteile und Ausrüstung 

14.230 Schneider Electric SA Com 

EUR 4.00 579 1,66 

Elektrizität 

34.561 GDF Suez Com EUR 1.00 728 2,09 

Ingenieurwesen und Bau 

13.772 Vinci SA Com EUR 2.50 465 1,34 

Lebensmittelprodukte 

14.770 Carrefour SA Com EUR 2.50 260 0,75 

15.887 Danone Com EUR 0.25 770 2,21 

Holdinggesellschaften - diversifiziert 


Vuitton SA Com EUR 0.30 755 2,17 

Versicherungen 

48.079 AXA SA Com EUR 2.29 482 1,38 

Integrierte Öl- und Gasgesellschaften 

57.579 Total SA Com EUR 2.50 2.270 6,52 

Pflegeprodukte 

6.181 L'Oreal SA Com EUR 0.20 497 1,43 

Pharmazeutika 

31.896 Sanofi Com EUR 2.00 1.810 5,20 

Immobilienfonds (REITs) 

2.366 Unibail-Rodamco SE Reits 

EUR 5.00 326 0,94 


49.489 France Telecom SA Com EUR 4.00 600 1,72 



Telekommunikation (Fortsetzung) 

% des 



32.061 Vivendi SA Com EUR 5.50 543 1,56 


Deutschland 

Autohersteller 

8.335 Bayerische Motoren Werke AG 

Com EUR 1.00 430 1,23 

23.114 Daimler AG Com NPV 784 2,25 

3.730 Volkswagen AG Pref NPV 430 1,24 


Banken 

24.148 Deutsche Bank AG Com NPV 707 2,03 

Chemikalien 

23.832 BASF SE Com NPV 1.280 3,67 

21.442 Bayer AG Com NPV 1.054 3,03 

Diversifizierte Finanzdienstleistungen 

4.799 Deutsche Boerse AG Com NPV 194 0,56 

Elektrizität 

51.885 E.ON AG Com NPV 860 2,47 

12.527 RWE AG Com NPV 338 0,97 


11.729 Allianz SE Com NPV 864 2,48 


AG Com NPV 395 1,14 

Sonstige Fertigung 

22.382 Siemens AG Com NPV 1.652 4,74 

Mobilfunk 

77.249 Deutsche Telekom AG Com NPV 683 1,96 

Software 

23.968 SAP AG Com NPV 981 2,82 


Irland 


18.811 CRH Plc Com EUR 0.32 287 0,83 


Italien 

Banken 

362.228 Intesa Sanpaolo SpA Com 

EUR 0.52 466 1,34 

42.794 UniCredit SpA Com NPV 271 0,78 

Elektrizität 

165.245 Enel SpA Com EUR 1.00 512 1,47 


34.644 Assicurazioni Generali SpA Com 

EUR 1.00 397 1,14





% des 



68.670 ENI SpA Com EUR 1.00 1.088 3,13 


269.065 Telecom Italia SpA Com EUR 0.55 221 0,63 


Luxemburg 

Eisen und Stahl 

23.952 ArcelorMittal Com NPV 338 0,97 

Luxemburg - insgesamt 338 0,97 

Niederlande 

Unterhaltungselektronik 

24.375 Koninklijke Philips Electronics NV 

Com EUR 0.20 395 1,13 

Lebensmitteleinzel- und -großhändler 

40.265 Unilever NV CVS EUR 0.16 1.069 3,07 


100.136 ING Groep NV CVS EUR 0.24 557 1,60 


Spanien 

Bekleidungseinzelhändler 

5.497 Inditex SA Com EUR 0.15 347 1,00 

Banken 


Com EUR 0.49 833 2,39 

222.144 Banco Santander SA Com EUR 0.50 1.302 3,74 

Elektrizität 

94.904 Iberdrola SA Com EUR 0.75 459 1,32 

Festnetz-Telekommunikationsdienste 

103.194 Telefonica SA Com EUR 1.00 1.381 3,97 


21.219 Repsol YPF SA Com EUR 1.00 503 1,44 

Derivative Finanzinstrumente 

Terminkontrakte (Futures) 

Anzahl der 

Kontrakte 


Aktien - insgesamt 34.609 99,40 

Nicht 

realisierter 

Gewinn 

Tsd. US$ 

% des 


5 Euro STOXX 50 index futures 

March 2012 4 0,01 

Nicht realisierte Gewinne aus 

Terminkontrakten (Futures) 

insgesamt 4 0,01 


% des 

















and Trust Company gehalten, ausgenommen 48.989 €, die als Sicherheit 

vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital, gehalten 

werden. 




Zeitwert 

Tsd. € 






Börsengehandelte derivative 

Finanzinstrumente 4 0,01 

Sonstige Vermögenswerte 585 1,66 





Erlöse 

Kosten 



Tsd. € 

69.158 Total SA Com EUR 2.50 2.548 94.098 Total SA Com EUR 2.50 3.465 

26.878 Siemens AG Com NPV 1.949 36.573 Siemens AG Com NPV 2.732 

37.847 Sanofi Com EUR 2.00 1.862 53.293 Sanofi Com EUR 2.00 2.670 

123.958 Telefonica SA Com EUR 1.00 1.740 1.68.648 Telefonica SA Com EUR 1.00 2.506 

262.864 Banco Santander SA Com EUR 0.50 1.482 360.935 Banco Santander SA Com EUR 0.50 2.130 

28.623 BASF SE Com NPV 1.440 38.944 BASF SE Com NPV 2.042 

28.796 SAP AG Com NPV 1.246 110.851 ENI SpA Com EUR 1.00 1.700 

79.866 ENI SpA Com EUR 1.00 1.232 39.176 SAP AG Com NPV 1.682 

25.751 Bayer AG Com NPV 1.186 35.037 Bayer AG Com NPV 1.607 

48.357 Unilever NV CVS EUR 0.16 1.170 65.795 Unilever NV CVS EUR 0.16 1.596 

62.325 E.ON AG Com NPV 1.053 19.179 Allianz SE Com NPV 1.483 

14.100 Allianz SE Com NPV 1.020 84.795 E.ON AG Com NPV 1.447 

23.164 Anheuser-Busch InBev NV Com NPV 962 37.771 Daimler AG Com NPV 1.365 

31.095 BNP Paribas SA Com EUR 2.00 957 42.305 BNP Paribas SA Com EUR 2.00 1.353 

8.238 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 11.380 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Com 

Com EUR 0.30 948 EUR 0.30 1.324 

27.761 Daimler AG Com NPV 935 206.945 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49 1.296 

19.081 Danone Com EUR 0.25 917 31.516 Anheuser-Busch InBev NV Com NPV 1.253 

148.682 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com 25.961 Danone Com EUR 0.25 1.248 

EUR 0.49 884 56.485 GDF Suez Com EUR 1.00 1.177 

92.786 Deutsche Telekom AG Com NPV 843 126.240 Deutsche Telekom AG Com NPV 1.163 

41.518 GDF Suez Com EUR 1.00 836 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 













Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (4.586) 5.691 3.459 

Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode – 20 7 









2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 






Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile - 36.136 32.196 

Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile - (19.144) (19.172) 

Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen - 16.992 13.024 











2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 


Margin-Cashkonto 14 22 - 



bewertet 3 33.577 38.140 31.853 



Banküberziehungen (3) (84) (1) 










33.597 38.183 31.970 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Australien 

Banken 


Group Ltd Com NPV 98 0,29 


Com NPV 133 0,40 

3.878 National Australia Bank Ltd Com 

NPV 93 0,28 

5.117 Westpac Banking Corp Com NPV 105 0,31 

Getränke 

1.352 Treasury Wine Estates Ltd Com 

NPV 5 0,02 

Biotechnologie 

1.608 CSL Ltd Com NPV 53 0,16 

Chemikalien 

1.613 DuluxGroup Ltd Com NPV 5 0,01 

Gewerbliche Dienstleistungen 

6.684 Macquarie Atlas Roads Group Misc 

NPV 9 0,03 

Elektrizität 

5.059 SP AusNet Misc NPV 5 0,01 


297 WorleyParsons Ltd Com NPV 8 0,02 

Unterhaltung 

9.274 Tabcorp Holdings Ltd Com NPV 26 0,08 


1.913 Woolworths Ltd Com NPV 49 0,15 

Forst- und Papierprodukte 

15.853 Gunns Ltd Com NPV 2 0,01 

Gasversorger 

24.417 Envestra Ltd Misc. NPV 18 0,05 

Goldbergbau 

1.942 Newcrest Mining Ltd Com NPV 59 0,18 

Heimwerker-Einzelhändler 

1.541 Wesfarmers Ltd Com NPV 47 0,14 

Hotels 

5.027 Crown Ltd Com NPV 41 0,13 

9.274 Echo Entertainment Group Ltd Com 

NPV 34 0,10 

Versicherungsmakler 

2.621 QBE Insurance Group Ltd Com NPV 35 0,10 

1.982 Suncorp Group Ltd Com NPV 17 0,05 


946 Rio Tinto Ltd Com NPV 58 0,17 

Medien 

1.665 Consolidated Media Holdings Ltd 

Com NPV 4 0,01 



Medien (Fortsetzung) 

% des 



4.085 Ten Network Holdings Ltd Com 

NPV 4 0,01 

Bergbau 

2.107 Alumina Ltd Com NPV 2 0,01 

5.807 BHP Billiton Ltd Com NPV 205 0,61 

667 Iluka Resources Ltd Com NPV 11 0,03 

3.542 Lynas Corp Ltd Com NPV 4 0,01 


1.653 GWA Group Ltd Com NPV 4 0,01 

Multi-Versorger 

3.422 Origin Energy Ltd Com NPV 47 0,14 

Öl- und Gasgesellschaften 

2.087 Santos Ltd Com NPV 26 0,08 

928 Woodside Petroleum Ltd Com NPV 29 0,08 


1.613 Australand Property Group Reits 

NPV 4 0,01 

2.893 Charter Hall Office REIT Reits NPV 11 0,03 

9.099 Goodman Group Reits NPV 5 0,01 

3.661 Westfield Group Reits NPV 29 0,09 

3.661 Westfield Retail Trust Reits NPV 9 0,03 

Spezialfinanzdienstleistungen 

11.465 AMP Ltd Com NPV 48 0,14 


Österreich 


Banken 

1.049 Erste Group Bank AG Com NPV 18 0,05 

Elektrizität 

107 Verbund AG Com NPV 3 0,01 


201 Strabag SE Com NPV 6 0,02 

Immobilienanlagen und -dienstleistungen 

3.166 IMMOFINANZ AG Com NPV 9 0,03 


Belgien 

Brauereien 


NPV 94 0,28 


161 Delhaize Group SA Com NPV 9 0,03 

Lebensversicherungen 

9.967 Ageas Com NPV 15 0,04 

Bergbau 

896 Umicore SA Com NPV 37 0,11 

Belgien - insgesamt 155 0,46



Bermuda 

Landwirtschaft 

% des 



224 Bunge Ltd Com USD 0.01 13 0,04 


8.000 Johnson Electric Holdings Ltd Com 

HKD 0.01 4 0,01 


2.000 China Yurun Food Group Ltd Com 

HKD 0.10 3 0,01 

11.000 People's Food Holdings Ltd Com 

HKD 0.50 5 0,02 


19.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 12 0,04 


14.000 C C Land Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 3 0,01 

4.000 Noble Group Ltd Com HKD 0.25 3 0,01 


195 Nabors Industries Ltd Com 

USD 0.001 3 0,01 

200 Seadrill Ltd Com USD 2.00 7 0,02 

Immobilien 

8.500 Chinese Estates Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 14 0,04 


10.000 Public Financial Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 5 0,01 

Fach-Einzelhändler 

32.000 GOME Electrical Appliances 

Holding Ltd Com HKD 0.025 7 0,02 

Textilien 

24.000 Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125 44 0,13 

Spielwaren 

50.000 Hutchison Harbour Ring Ltd Com 

HKD 0.10 4 0,01 

Bermuda – insgesamt 127 0,38 

Kanada 

Autoteile und Ausrüstung 

1.192 Magna International Inc Com NPV 40 0,12 

Banken 

1.329 Bank of Montreal Com NPV 73 0,22 

1.629 Bank of Nova Scotia Com NPV 81 0,24 

909 Canadian Imperial Bank of 

Commerce Com NPV 66 0,20 

249 National Bank of Canada Com NPV 18 0,05 

2.267 Royal Bank of Canada Com NPV 115 0,34 

1.499 Toronto-Dominion Bank Com NPV 112 0,33 

PC-Dienstleistungen 

424 CGI Group Inc Com NPV 8 0,02 



Computer 

% des 



1.039 Research In Motion Ltd Com NPV 15 0,04 

Elektrizität 

343 Fortis Inc Com NPV 11 0,04 

368 TransAlta Corp Com NPV 8 0,02 

Goldbergbau 

2.335 Barrick Gold Corp Com NPV 106 0,31 

1.499 Goldcorp Inc Com NPV 66 0,20 

1.767 Kinross Gold Corp Com NPV 20 0,06 

1.141 Yamana Gold Inc Com NPV 17 0,05 

Hand- und Maschinenwerkzeuge 

319 Finning International Inc Com NPV 7 0,02 

Hochbau/Tiefbau 

122 SNC-Lavalin Group Inc Com NPV 6 0,02 


403 Husky Energy Inc Com NPV 10 0,03 

523 Imperial Oil Ltd Com NPV 23 0,07 

2.425 Suncor Energy Inc Com NPV 70 0,21 


3.299 Manulife Financial Corp Com NPV 35 0,10 

894 Sun Life Financial Inc Com NPV 17 0,05 

Bergbau 

199 Cameco Corp Com NPV 3 0,01 

545 First Quantum Minerals Ltd Com 

NPV 11 0,03 

1.100 Teck Resources Ltd Com NPV 39 0,12 


1.554 Bombardier Inc Com NPV 6 0,02 

Mobilfunk 

217 Rogers Communications Inc Com 

NPV 8 0,02 


86 Canadian Utilities Ltd Com NPV 5 0,01 

Buntmetalle 

700 Ivanhoe Mines Ltd Com NPV 12 0,04 


2.157 Canadian Natural Resources Ltd 

Com NPV 81 0,24 

1.184 Cenovus Energy Inc Com NPV 39 0,12 

439 Crescent Point Energy Corp Com 

NPV 19 0,06 

1.369 Encana Corp Com NPV 25 0,08 

200 MEG Energy Corp Com NPV 8 0,02 

1.559 Nexen Inc Com NPV 25 0,07 

800 Pacific Rubiales Energy Corp Com 

NPV 15 0,04 

3.189 Talisman Energy Inc Com NPV 41 0,12 

Pharmazeutika 

406 Valeant Pharmaceuticals 

International Inc Com NPV 19 0,06 





Pipelines 

% des 



1.192 Enbridge Inc Com NPV 44 0,13 

1.072 TransCanada Corp Com NPV 47 0,14 

Platin und Edelmetalle 

478 Silver Wheaton Corp Com NPV 14 0,04 

Druck- und Verlagswesen 

643 Thomson Reuters Corp Com NPV 17 0,05 

Eisenbahn 

1.129 Canadian National Railway Co Com 

NPV 89 0,27 

268 Canadian Pacific Railway Ltd Com 

NPV 18 0,05 


1.000 Brookfield Asset Management Inc 

Com NPV 27 0,08 

306 Brookfield Office Properties Inc 



603 RioCan Real Estate Investment 

Trust Reits NPV 16 0,05 

Restaurants und Bars 

244 Tim Hortons Inc Com NPV 12 0,04 

Spezialchemikalien 

106 Agrium Inc Com NPV 7 0,02 

1.765 Potash Corp of Saskatchewan Inc 

Com NPV 73 0,22 


Cayman-Inseln 

Alternative Energie 

12.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 3 0,01 

Autoteile 

10.000 Xinyi Glass Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 6 0,02 

Allgemeiner Einzelhandel 

2.000 Lifestyle International Holdings Ltd 

Com HKD 0.005 5 0,01 

Kohle 

14.000 Hidili Industry International 

Development Ltd Com HKD 0.10 4 0,01 


4.000 AAC Acoustic Technologies 

Holdings Inc Com USD 0.01 9 0,03 


2.000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com 

HKD 0.10 5 0,01 

6.000 Want Want China Holdings Ltd 

Com USD 0.02 6 0,02 

Hotels 

2.400 Wynn Macau Ltd Com HKD 0.001 6 0,02 



Internet 

% des 



1.100 Tencent Holdings Ltd Com 

HKD 0.0001 22 0,07 

Maschinenbau und Bergbau 

5.000 Sany Heavy Equipment 

International Holdings Co Ltd Com 

HKD 0.10 4 0,01 


Papier 

39.000 Lee & Man Paper Manufacturing 

Ltd Com HKD 0.025 13 0,04 


1.000 Hengan International Group Co Ltd 

Com HKD 0.10 9 0,03 

Immobilien 

16.000 Agile Property Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 14 0,04 

10.000 Evergrande Real Estate Group Ltd 

Com USD 0.01 4 0,01 

8.500 KWG Property Holding Ltd Com 

HKD 0.10 3 0,01 


12.500 Shui On Land Ltd Com USD 0.0025 4 0,01 

Einzelhandel 

9.000 Belle International Holdings Ltd 

Com HKD 0.01 16 0,04 

3.000 Golden Eagle Retail Group Ltd Com 

HKD 0.10 6 0,02 

Halbleiter 

300 ASM Pacific Technology Ltd Com 

HKD 0.10 3 0,01 

62.000 Semiconductor Manufacturing 

International Corp Com 

USD 0.0004 3 0,01 


18.000 Hutchison Telecommunications 

Hong Kong Holdings Ltd Com 

HKD 0.25 7 0,02 

Versorger - Elektrizität & Gas 

2.000 ENN Energy Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 6 0,02 


Curacao 

Öl- und Gasdienstleistungen 

2.097 Schlumberger Ltd Com USD 0.01 143 0,43 

Curacao - insgesamt 143 0,43 

Dänemark 


520 Vestas Wind Systems A/S Com 

DKK 1.00 5 0,02



Dänemark (Fortsetzung) 

Banken 

% des 



2.130 Danske Bank A/S Com DKK 10.00 27 0,08 

Getränke 

519 Carlsberg A/S Com DKK 20.00 37 0,11 


165 Novozymes A/S Com DKK 2.00 5 0,01 


40 Rockwool International A/S Com 

DKK 10.00 3 0,01 

Maschinen - diversifiziert 

68 FLSmidth & Co A/S Com 

DKK 20.00 4 0,01 

Pharmazeutika 

1.039 Novo Nordisk A/S Com DKK 1.00 120 0,36 


Finnland 


104 Nokian Renkaat Oyj Com NPV 3 0,01 

Industriemaschinen 

876 Kone Oyj Com NPV 45 0,13 

Sach- und Haftpflichtversicherungen 

2.019 Sampo Oyj Com NPV 50 0,15 

Telekommunikationsausrüstung 



Frankreich 

Fluggesellschaften 

325 Air France-KLM Com EUR 1.00 2 0,01 

Banken 



EUR 1.25 30 0,09 

Getränke 

404 Pernod-Ricard SA Com EUR 1.55 38 0,11 



329 Lafarge SA Com EUR 4.00 12 0,04 

Bekleidung und Accessoires 

65 Hermes International Com NPV 20 0,06 


1.059 Edenred Com EUR 2.00 26 0,08 

182 Sodexo Com EUR 4.00 13 0,04 

Bulkchemikalien 

436 Air Liquide SA Com EUR 5.50 54 0,16 



EUR 4.00 69 0,21 




% des 



869 Bouygues SA Com EUR 1.00 27 0,08 






1.449 Danone Com EUR 0.25 91 0,27 



Komplettversicherer 

4.242 AXA SA Com EUR 2.29 55 0,16 

Gesundheitspflegeprodukte 

328 Cie Generale d'Optique Essilor 

International SA Com EUR 0.18 23 0,07 


602 LVMH Moet Hennessy Louis 



Hotels 

1.059 Accor SA Com EUR 3.00 27 0,08 


3.629 Total SA Com EUR 2.50 186 0,55 


629 Alstom SA Com EUR 7.00 19 0,06 



Öl - Ausrüstung und Services 

398 Cie Generale de Geophysique - 

Veritas Com EUR 0.40 9 0,03 

94 Technip SA Com EUR 0.76 9 0,02 


488 L'Oreal SA Com EUR 0.20 51 0,15 

Pharmazeutika 

1.687 Sanofi Com EUR 2.00 124 0,37 


889 Lagardere SCA Com EUR 6.10 24 0,07 


280 Unibail-Rodamco SE Reits 

EUR 5.00 50 0,15 

Einzelhandel 

300 PPR Com EUR 4.00 43 0,13 


3.037 Alcatel-Lucent Com EUR 2.00 5 0,01 

Wasser 

1.479 Veolia Environnement SA Com 

EUR 5.00 16 0,05 

Frankreich - insgesamt 1.508 4,49



Deutschland 


% des 



464 Bayerische Motoren Werke AG 

Com EUR 1.00 31 0,09 


528 Porsche Automobil Holding SE Pref 

NPV 28 0,08 

160 Volkswagen AG Com NPV 22 0,07 

269 Volkswagen AG Pref NPV 40 0,12 

Banken 



93 HeidelbergCement AG Com NPV 4 0,01 

Chemikalien 

1.837 BASF SE Com NPV 128 0,38 

430 K&S AG Com NPV 20 0,06 

Lieferdienste 

1.360 Deutsche Post AG Com NPV 21 0,06 


549 Deutsche Boerse AG Com NPV 29 0,09 

Schuhwaren 

322 Adidas AG Com NPV 21 0,06 


809 Allianz SE Com NPV 77 0,23 

Industriemetalle und Bergbau 

628 ThyssenKrupp AG Com NPV 14 0,04 


362 MAN SE Com NPV 32 0,10 


1.628 Siemens AG Com NPV 156 0,47 

Mobilfunk 



3.529 E.ON AG Com NPV 76 0,23 

883 RWE AG Com NPV 31 0,09 

Haushalts-Verbrauchsgüter 

274 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV 16 0,05 

Rückversicherungen 

470 Muenchener Rueckversicherungs 


Halbleiter 

992 Infineon Technologies AG Com NPV 7 0,02 

Software 

1.817 SAP AG Com NPV 97 0,29 


1.489 Bayer AG Com NPV 95 0,28 



Griechenland 

% des 




Banken 

4.727 Alpha Bank AE Com EUR 0.30 3 0,01 

Griechenland - insgesamt 3 0,01 

Guernsey 

Software 

509 Amdocs Ltd Com GBP 0.0001 15 0,04 


Hongkong 

Banken 

11.600 Bank of East Asia Ltd Com 

HKD 2.50 44 0,13 

Rundfunk/Fernsehen und Unterhaltung 

1.000 Television Broadcasts Ltd Com 

HKD 0.05 6 0,02 


3.000 Hong Kong Exchanges and Clearing 

Ltd Com HKD 1.00 48 0,14 

Diversifizierte Industrieunternehmen 

8.000 Hutchison Whampoa Ltd Com 

HKD 0.25 67 0,20 

Elektrizität 

3.000 CLP Holdings Ltd Com HKD 5.00 26 0,08 


13.000 PCCW Ltd Com HKD 0.25 4 0,01 

Gasversorger 

9.000 Hong Kong & China Gas Co Ltd 

Com HKD 0.25 21 0,06 


5.000 Techtronic Industries Co Com 

HKD 0.10 5 0,02 


7.000 Melco International Development 

Ltd Com HKD 0.50 5 0,02 

Hotels 

4.000 Galaxy Entertainment Group Ltd 

Com HKD 0.10 7 0,02 

3.000 SJM Holdings Ltd Com HKD 1.00 5 0,02 


6.600 AIA Group Ltd Com USD 1.00 21 0,06 

Immobilien 

4.000 Kowloon Development Co Ltd Com 

HKD 0.10 3 0,01 


5.000 Cheung Kong Holdings Ltd Com 

HKD 0.50 59 0,18 

7.000 Henderson Land Development Co 

Ltd Com HKD 2.00 35 0,10



Hongkong (Fortsetzung) 

Immobilienanlagen und 

-dienstleistungen (Fortsetzung) 

% des 



2.000 Hysan Development Co Ltd Com 

HKD 5.00 7 0,02 

7.000 New World Development Co Ltd 

Com HKD 1.00 6 0,02 

5.000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com 

HKD 0.50 62 0,18 


29.000 Champion REIT Reits NPV 11 0,03 

Hongkong - insgesamt 442 1,32 

Irland 


927 James Hardie Industries SE Receipt 

EUR 0.59 6 0,02 

Computer 

987 Accenture Plc Com USD 0.00002 53 0,16 

Gesundheitsfürsorgedienste 

1.079 Covidien Plc Com USD 0.20 49 0,14 

Pharmazeutika 

527 Elan Corp Plc Com EUR 0.05 7 0,02 


Insel Man 

Hotels 

4.000 Genting Singapore Plc Com 

USD 0.10 5 0,01 

Insel Man - insgesamt 5 0,01 

Israel 

Alternative Energien 

829 Ormat Industries Com ILS 1.00 4 0,01 


3.639 Shikun & Binui Ltd Com ILS 1.00 6 0,02 


314 Osem Investments Ltd Com ILS 

1.00 5 0,02 

372 Strauss Group Ltd Com ILS 1.00 4 0,01 

Holdinggesellschaften - 

diversifiziert 

683 Clal Industries and Investments Ltd 

Com ILS 1.00 3 0,01 

285 Koor Industries Ltd Com ILS 0.001 3 0,01 

Wohnungsbau 

172 Property & Building Corp Com ILS 

1.00 7 0,02 

Anlagedienstleistungen 

224 IDB Holding Corp Ltd Com ILS 5.00 2 0,01 


Israel (Fortsetzung) 

% des 




Medien 

602 Hot Telecommunication System 

Ltd Com ILS 1.00 7 0,02 


38.660 Isramco - LP Ltd Part ILS 0.01 5 0,01 

49.541 Ratio Oil Exploration 1992 LP Ltd 

Part ILS 1.00 4 0,01 

Pharmazeutika 

1.406 Teva Pharmaceutical Industries Ltd 

Com ILS 0.10 56 0,17 

Immobilien 

1.053 Gazit-Globe Ltd Com ILS 1.00 10 0,03 

808 Jerusalem Economy Ltd Com ILS 

1.00 5 0,01 

Einzelhandel 

445 Delek Automotive Systems Ltd 

Com ILS 1.00 3 0,01 

Software 

321 Check Point Software Technologies 

Com USD 0.01 17 0,05 


176 B Communications Ltd Com NPV 3 0,01 

157 NICE Systems Ltd Com ILS 1.00 5 0,01 


Italien 

Automobilbranche 

2.962 Fiat SpA Com EUR 3.50 14 0,04 

Banken 

12.733 Banco Popolare SC Com NPV 16 0,05 


EUR 0.52 36 0,11 



Com EUR 2.50 20 0,06 

Nutzfahrzeuge und Lkws 

2.962 Fiat Industrial SpA Com EUR 3.50 25 0,07 

Elektrizität 






EUR 1.00 44 0,13 


4.142 ENI SpA Com EUR 1.00 85 0,25 


531 Saipem SpA Com EUR 1.00 23 0,07 

Italien - insgesamt 364 1,08



Japan 


% des 



1.100 TSI Holdings Co Ltd Com NPV 5 0,01 

Autoteile 

400 JTEKT Corp Com NPV 4 0,01 


3.000 Honda Motor Co Ltd Com NPV 91 0,27 

3.000 Mazda Motor Corp Com NPV 5 0,01 

5.000 Mitsubishi Motors Corp Com NPV 6 0,02 

6.000 Nissan Motor Co Ltd Com NPV 54 0,16 

600 Suzuki Motor Corp Com NPV 12 0,04 

3.600 Toyota Motor Corp Com NPV 120 0,36 

300 Yamaha Motor Co Ltd Com NPV 4 0,01 

Banken 

25.100 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 

Com NPV 106 0,31 

36.900 Mizuho Financial Group Inc Com 

NPV 49 0,15 

2.000 Sumitomo Mitsui Financial Group 

Inc Com NPV 56 0,17 

Getränke 

700 Ito En Ltd Com NPV 12 0,03 

800 Kagome Co Ltd Com NPV 16 0,05 

Brauereien 

2.400 Asahi Group Holdings Ltd Com NPV 53 0,16 

2.000 Sapporo Holdings Ltd Com NPV 7 0,02 


400 Toho Co Ltd Com NPV 7 0,02 


200 Don Quijote Co Ltd Com NPV 7 0,02 

1.000 H2O Retailing Corp Com NPV 8 0,02 

400 Izumi Co Ltd Com NPV 6 0,02 

200 Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV 10 0,03 

2.000 Seven & I Holdings Co Ltd Com 

NPV 56 0,17 


2.000 Nippon Sheet Glass Co Ltd Com 

NPV 4 0,01 

3.000 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 


9.000 Taiheiyo Cement Corp Com NPV 17 0,05 

Support-Dienste 

1.000 Secom Co Ltd Com NPV 46 0,14 

Chemikalien 

3.000 Kuraray Co Ltd Com NPV 43 0,13 


1.000 Onward Holdings Co Ltd Com NPV 7 0,02 


2.000 Isuzu Motors Ltd Com NPV 9 0,03 




% des 



2.000 Tosoh Corp Com NPV 5 0,01 

Computer-Hardware 

2.000 Fujitsu Ltd Com NPV 10 0,03 


5.000 Panasonic Corp Com NPV 42 0,12 

2.000 Sony Corp Com NPV 36 0,11 

Konsumentenfinanzierung 

340 Acom Co Ltd Com NPV 6 0,02 

Branntweinbrenner und Winzer 

2.000 Takara Holdings Inc Com NPV 13 0,04 


500 Aeon Credit Service Co Ltd Com 

NPV 8 0,02 

1.100 Credit Saison Co Ltd Com NPV 22 0,07 


2.000 Fujikura Ltd Com NPV 6 0,02 

3.000 Hitachi Cable Ltd Com NPV 6 0,02 

10.000 Hitachi Ltd Com NPV 52 0,15 

5.000 Mitsubishi Electric Corp Com NPV 48 0,14 

Elektrizität 

2.000 Chubu Electric Power Co Inc Com 

NPV 37 0,11 

1.000 Electric Power Development Co Ltd 

Com NPV 27 0,08 

2.000 Tokyo Electric Power Co Inc Com 

NPV 5 0,01 

Elektronische Geräte 

600 Kyocera Corp Com NPV 48 0,14 

700 Yokogawa Electric Corp Com NPV 7 0,02 

Elektronische Büroausstattung 

2.600 Canon Inc Com NPV 115 0,34 

Elektronik 

1.000 Dainippon Screen Manufacturing 

Co Ltd Com NPV 8 0,02 

900 Murata Manufacturing Co Ltd Com 

NPV 46 0,14 

10.000 NEC Corp Com NPV 20 0,06 

10.000 Toshiba Corp Com NPV 41 0,12 

200 Ulvac Inc Com NPV 3 0,01 


800 Nippon Telegraph & Telephone 

Corp Com NPV 41 0,12 


3.000 Ajinomoto Co Inc Com NPV 36 0,11 

1.000 Ezaki Glico Co Ltd Com NPV 11 0,03 

Gasversorger 

3.000 Tokyo Gas Co Ltd Com NPV 14 0,04 






% des 



2.000 Fuji Electric Co Ltd Com NPV 6 0,02 

500 Mori Seiki Co Ltd Com NPV 4 0,01 

300 THK Co Ltd Com NPV 6 0,02 

Wohnungsbau 

1.000 PanaHome Corp Com NPV 7 0,02 


200 Komeri Co Ltd Com NPV 6 0,02 

300 Shimachu Co Ltd Com NPV 7 0,02 


500 FANUC Corp Com NPV 76 0,23 

300 Misumi Group Inc Com NPV 7 0,02 

10.000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 

Com NPV 43 0,13 

1.000 Nabtesco Corp Com NPV 18 0,05 


1.000 Daido Steel Co Ltd Com NPV 6 0,02 

1.000 JFE Holdings Inc Com NPV 18 0,05 

10.000 Nippon Steel Corp Com NPV 25 0,08 

10.000 Sumitomo Metal Industries Ltd 

Com NPV 18 0,05 

500 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd 


200 Yamato Kogyo Co Ltd Com NPV 6 0,02 

Industriezulieferer 

3.000 Mitsubishi Corp Com NPV 60 0,18 

3.000 Mitsui & Co Ltd Com NPV 47 0,14 

4.000 Sumitomo Corp Com NPV 54 0,16 

Internet 

400 Gree Inc Com NPV 14 0,04 


10.000 Daiwa Securities Group Inc Com 

NPV 31 0,09 

7.000 Nomura Holdings Inc Com NPV 21 0,06 


1.000 Okuma Corp Com NPV 7 0,02 

300 Shima Seiki Manufacturing Ltd 



3.000 Komatsu Ltd Com NPV 70 0,21 

Seetransport 

8.000 Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV 31 0,09 

10.000 Nippon Yusen KK Com NPV 25 0,08 

Medien 

19 SKY Perfect JSAT Holdings Inc Com 

NPV 9 0,03 

4 TV Asahi Corp Com NPV 7 0,02 

Medienagenturen 

500 Asatsu-DK Inc Com NPV 13 0,04 



Medienagenturen (Fortsetzung) 

% des 



140 Hakuhodo DY Holdings Inc Com 

NPV 8 0,02 

Medizinische Ausrüstung 

200 Terumo Corp Com NPV 9 0,03 

Metallerzeugnisse 

1.000 NSK Ltd Com NPV 7 0,02 


1.400 FUJIFILM Holdings Corp Com NPV 33 0,10 

Mobilfunk 

300 Hikari Tsushin Inc Com NPV 8 0,02 

10 KDDI Corp Com NPV 64 0,19 

30 NTT DoCoMo Inc Com NPV 55 0,16 

2.000 Softbank Corp Com NPV 59 0,18 


1.200 Kokuyo Co Ltd Com NPV 9 0,03 

Buntmetalle 

100 Osaka Titanium Technologies Co 


200 Toho Titanium Co Ltd Com NPV 4 0,01 


4 Inpex Corp Com NPV 25 0,08 

2.900 JX Holdings Inc Com NPV 18 0,05 


800 Kao Corp Com NPV 22 0,07 

Pharmazeutika 

2.000 Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV 40 0,12 

1.700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 

Com NPV 74 0,22 


2.000 MS&AD Insurance Group Holdings 

Com NPV 37 0,11 

2.000 Tokio Marine Holdings Inc Com 

NPV 44 0,13 


2.000 Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV 30 0,09 

1.000 Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV 15 0,04 

500 Nomura Real Estate Holdings Inc 


9 NTT Urban Development Corp Com 

NPV 6 0,02 

120 Sumitomo Real Estate Sales Co Ltd 


3.000 Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV 9 0,03 

2.000 Tokyu Land Corp Com NPV 7 0,02 

Einzelhandel 

800 Marui Group Co Ltd Com NPV 6 0,02 

Halbleiter 

1.200 Elpida Memory Inc Com NPV 6 0,02 

800 Rohm Co Ltd Com NPV 37 0,11 





Halbleiter (Fortsetzung) 

% des 



200 Tokyo Electron Ltd Com NPV 10 0,03 

Software 

300 Capcom Co Ltd Com NPV 7 0,02 

Spezialisierte Verbraucherdienstleistungen 

200 Dena Co Ltd Com NPV 6 0,02 

600 Park24 Co Ltd Com NPV 8 0,02 


1.000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com 

NPV 49 0,15 


400 Jafco Co Ltd Com NPV 7 0,02 

170 ORIX Corp Com NPV 14 0,04 

Textilien 

6.000 Toray Industries Inc Com NPV 43 0,13 

Tabak 

10 Japan Tobacco Inc Com NPV 47 0,14 

Spielwaren 

100 Nintendo Co Ltd Com NPV 14 0,04 

Transportdienstleistungen 

3 Central Japan Railway Co Com NPV 25 0,07 

500 East Japan Railway Co Com NPV 32 0,10 

1.000 Odakyu Electric Railway Co Ltd 

Com NPV 10 0,03 

Reise und Tourismus 

10.000 Hankyu Hanshin Holdings Inc Com 

NPV 42 0,13 

Reifen 

900 Bridgestone Corp Com NPV 20 0,06 


Luxemburg 


1.857 SES SA Com NPV 45 0,13 


114 Aperam Com NPV 1 0,00 




Niederlande 

Brauereien 

444 Heineken NV Com EUR 1.60 21 0,06 



Com EUR 0.20 33 0,10 


4.337 Koninklijke KPN NV Com EUR 0.24 52 0,16 




% des 



3.379 Koninklijke Ahold NV Com 

EUR 0.30 45 0,14 

2.722 Unilever NV CVS EUR 0.16 94 0,28 




700 Corio NV Reits EUR 10.00 30 0,09 

Halbleiter 

665 ASML Holding NV Com EUR 0.09 28 0,08 

Niederlande - insgesamt 361 1,08 

Neuseeland 


21.182 Kiwi Income Property Trust Reits 

NPV 17 0,05 


Norwegen 


Banken 

4.431 DNB ASA Com NOK 10.00 43 0,13 


400 Aker Solutions ASA Com NOK 2.00 4 0,02 

400 Kvaerner ASA Com NOK 0.34 1 0,00 


2.007 Statoil ASA Com NOK 2.50 52 0,15 


1.585 Orkla ASA Com NOK 1.25 12 0,04 

Mobilfunk 

1.277 Telenor ASA Com NOK 6.00 21 0,06 


Panama 


271 McDermott International Inc Com 

USD 1.00 3 0,01 

Freizeit 

1.389 Carnival Corp Com USD 0.01 45 0,13 

Panama - insgesamt 48 0,14 

Portugal 


821 Portugal Telecom SGPS SA Com 

EUR 0.03 5 0,01 


6.771 Brisa Auto-Estradas de Portugal SA 

Com EUR 1.00 22 0,07 

Portugal - insgesamt 27 0,08



Singapur 


% des 



4.000 Wilmar International Ltd Com NPV 15 0,04 

Banken 

2.000 DBS Group Holdings Ltd Com NPV 18 0,05 

8.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 

Com NPV 48 0,14 

1.000 United Overseas Bank Ltd Com 

NPV 12 0,04 

Lieferdienste 

9.000 Singapore Post Ltd Com NPV 7 0,02 


1.000 SembCorp Industries Ltd Com NPV 3 0,01 


11.000 Singapore Telecommunications Ltd 

Com NPV 26 0,08 


4.000 Indofood Agri Resources Ltd Com 

NPV 4 0,01 

Hotels 

1.000 City Developments Ltd Com NPV 7 0,02 

3.000 Hotel Properties Ltd Com NPV 4 0,01 

Seetransport 

4.000 COSCO Corp Singapore Ltd Com 

NPV 3 0,01 

Mobilfunk 

3.000 StarHub Ltd Com NPV 7 0,02 


7.000 Singapore Press Holdings Ltd Com 

NPV 20 0,06 

Immobilien 

4.000 GuocoLand Ltd Com NPV 5 0,02 

5.000 Yanlord Land Group Ltd Com NPV 4 0,01 


2.000 Keppel Land Ltd Com NPV 4 0,01 

7.000 Wing Tai Holdings Ltd Com NPV 5 0,02 


9.000 Ascendas Real Estate Investment 


8.000 CapitaCommercial Trust Reits NPV 6 0,02 

4.000 CapitaMall Trust Reits NPV 5 0,01 

Halbleiter 

10.000 STATS ChipPAC Ltd Com NPV 3 0,01 


7.000 M1 Ltd Com NPV 13 0,04 

Singapur - insgesamt 232 0,69 

Spanien 


997 EDP Renovaveis SA Com EUR 5.00 6 0,02 




% des 



384 Inditex SA Com EUR 0.15 32 0,09 


Banken 


Com EUR 0.49 74 0,22 

4.062 Banco de Sabadell SA Com 

EUR 0.125 15 0,04 

4.933 Banco Popular Espanol SA Com 

EUR 0.10 23 0,07 

13.608 Banco Santander SA Com 

EUR 0.50 104 0,31 

Elektrizität 



7.513 Telefonica SA Com EUR 1.00 130 0,39 


1.549 Distribuidora Internacional de 

Alimentacion SA Com NPV 7 0,02 

Gasversorger 

1.894 Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00 33 0,10 


412 ACS Actividades de Construccion y 

Servicios SA Com EUR 0.50 12 0,04 


1.701 Acerinox SA Com EUR 0.25 22 0,07 



Spanien - insgesamt 584 1,74 

Schweden 


900 Hennes & Mauritz AB Com NPV 29 0,08 

Banken 

8.486 Nordea Bank AB Com NPV 66 0,20 


Com NPV 46 0,14 

950 Svenska Handelsbanken AB Com 

NPV 25 0,07 

480 Swedbank AB Com NPV 6 0,02 


2.311 Volvo AB Com NPV 25 0,07 


3.988 Sandvik AB Com NPV 49 0,14 


2.766 Skanska AB Com NPV 46 0,14 


981 Atlas Copco AB Com NPV 21 0,06 

Medien 

138 Modern Times Group AB Com NPV 7 0,02




Metallverarbeitung/Metallwaren 

% des 



1.969 Assa Abloy AB Com NPV 50 0,15 

639 SKF AB Com SEK 1.25 13 0,04 

Mobilfunk 

3.334 TeliaSonera AB Com NPV 23 0,07 


697 Investor AB Com NPV 13 0,04 



Com NPV 59 0,18 

Tabak 

164 Swedish Match AB Com NPV 6 0,02 

Schweden - insgesamt 484 1,44 

Schweiz 

Banken 

1.987 Credit Suisse Group AG Com 

CHF 0.04 47 0,14 

5.387 UBS AG Com CHF 0.10 64 0,19 


43 Geberit AG Com CHF 0.10 8 0,02 

375 Holcim Ltd Com CHF 2.00 20 0,06 

3 Sika AG Com CHF 0.60 6 0,02 


9 SGS SA Com CHF 1.00 15 0,04 


156 Adecco SA Com CHF 1.00 7 0,02 


712 Tyco International Ltd Com 

CHF 6.70 33 0,10 


3.577 ABB Ltd Com CHF 1.03 68 0,20 

Finanzdienstleistungen 

416 GAM Holding AG Com CHF 0.05 5 0,01 


5.984 Nestle SA Com CHF 0.10 345 1,03 


290 Zurich Financial Services AG Com 

CHF 0.10 66 0,20 


248 Nobel Biocare Holding AG Com 

CHF 0.40 3 0,01 


909 Noble Corp Com CHF 3.54 27 0,08 

382 Transocean Ltd Com CHF 15.00 15 0,05 


1.967 Weatherford International Ltd Com 

USD 1.00 29 0,09 



Pharmazeutika 

% des 



3.826 Novartis AG Com CHF 0.50 220 0,65 

1.040 Roche Holding AG Com NPV 177 0,53 


919 ACE Ltd Com CHF 30.57 64 0,19 


969 Swiss Re AG Com CHF 0.10 50 0,15 

Einzelhandel 

1.417 Cie Financiere Richemont SA Com 

CHF 1.00 72 0,21 

28 Swatch Group AG Com CHF 2.25 10 0,03 


49 Givaudan SA Com CHF 10.00 47 0,14 

260 Syngenta AG Com CHF 0.10 76 0,23 



Luft- und Raumfahrt 

1.539 Boeing Co Com USD 5.00 113 0,33 

1.737 United Technologies Corp Com 

USD 1.00 127 0,38 


1.419 Archer-Daniels-Midland Co Com 

NPV 41 0,12 


679 Delta Air Lines Inc Com 

USD 0.0001 5 0,01 


258 Abercrombie & Fitch Co Com 

USD 0.01 13 0,04 

1.078 Coach Inc Com USD 0.01 66 0,20 

789 Kohl's Corp Com USD 0.01 39 0,12 

140 Ltd Brands Inc Com USD 0.50 6 0,02 

435 NIKE Inc Com NPV 42 0,12 

581 TJX Cos Inc Com USD 1.00 37 0,11 

168 VF Corp Com NPV 21 0,06 


46 AutoZone Inc Com USD 0.01 15 0,04 

71 BorgWarner Inc Com USD 0.01 5 0,01 

176 CarMax Inc Com USD 0.50 5 0,02 

1.797 Johnson Controls Inc Com 

USD 0.01 56 0,17 

198 O'Reilly Automotive Inc Com 

USD 0.01 16 0,05 


5.587 Ford Motor Co Com USD 0.01 60 0,18 

962 General Motors Co Com USD 0.01 20 0,06 

138 Harley-Davidson Inc Com USD 0.01 5 0,01 





Banken 

% des 



15.750 Bank of America Corp Com 

USD 0.01 87 0,26 

2.277 Bank of New York Mellon Corp 

Com USD 0.01 45 0,14 

1.509 BB&T Corp Com USD 5.00 38 0,11 

1.359 Capital One Financial Corp Com 

USD 0.01 58 0,17 

200 CIT Group Inc Com USD 0.01 7 0,02 

4.491 Citigroup Inc Com USD 0.01 118 0,35 

819 Goldman Sachs Group Inc Com 

USD 0.01 74 0,22 

6.276 JPMorgan Chase & Co Com 

USD 1.00 209 0,62 

2.127 Morgan Stanley Com USD 0.01 32 0,10 

619 Northern Trust Corp Com 

USD 1.67 25 0,07 

1.069 PNC Financial Services Group Inc 

Com USD 5.00* 62 0,18 

3.409 US Bancorp Com USD 0.01 92 0,28 

8.212 Wells Fargo & Co Com USD 1.67 226 0,67 

Getränke 

3.698 Coca-Cola Co Com USD 0.25 259 0,77 

238 Green Mountain Coffee Roasters 

Inc Com USD 0.10 10 0,03 

2.531 PepsiCo Inc/NC Com USD 0.02 168 0,50 


1.760 Amgen Inc Com USD 0.0001 113 0,33 

649 Biogen Idec Inc Com USD 0.0005 71 0,21 

979 Celgene Corp Com USD 0.01 66 0,20 

1.658 Gilead Sciences Inc Com 

USD 0.001 68 0,20 

193 Human Genome Sciences Inc Com 

USD 0.01 2 0,01 

70 Illumina Inc Com USD 0.01 2 0,01 


448 CBS Corp Com USD 0.001 12 0,04 

3.327 Comcast Corp Com USD 1.00 79 0,24 

1.409 DirecTV Com USD 0.01 60 0,18 

122 Liberty Global Inc Class 'A' Com 

USD 0.01 5 0,01 

2.932 News Corp Com USD 0.01 52 0,16 

1.016 Time Warner Cable Inc Com 

USD 0.01 65 0,19 

2.591 Time Warner Inc Com USD 0.01 94 0,28 

771 Viacom Inc Com USD 0.001 35 0,10 

194 Virgin Media Inc Com USD 0.01 4 0,01 

3.519 Walt Disney Co Com USD 0.01 132 0,39 


673 Costco Wholesale Corp Com 

USD 0.005 56 0,17 



Allgemeiner Einzelhandel (Fortsetzung) 

% des 



183 Dollar Tree Inc Com USD 0.01 15 0,05 

142 JC Penney Co Inc Com USD 0.50 5 0,01 

1.509 Target Corp Com USD 0.08 78 0,23 

4.053 Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10 242 0,72 


410 Masco Corp Com USD 1.00 4 0,01 


57 Alliance Data Systems Corp Com 

USD 0.01 6 0,02 

Chemikalien 

2.882 Dow Chemical Co Com USD 2.50 83 0,25 

2.017 EI du Pont de Nemours & Co Com 

USD 0.30 92 0,27 

989 Monsanto Co Com USD 0.01 69 0,21 

719 Praxair Inc Com USD 0.01 77 0,23 


753 Automatic Data Processing Inc 

Com USD 0.10 40 0,12 

1.419 Paychex Inc Com USD 0.01 43 0,13 

2.721 Xerox Corp Com USD 1.00 22 0,06 


1.461 Apple Inc Com NPV 592 1,76 

4.491 Dell Inc Com USD 0.01 65 0,19 

4.242 EMC Corp Com USD 0.01 91 0,27 

2.950 Hewlett-Packard Co Com USD 0.01 76 0,23 

101 NetApp Inc Com USD 0.001 4 0,01 


467 Cognizant Technology Solutions 

Corp Com USD 0.01 30 0,09 


Corp Com USD 0.20 334 0,99 

259 Teradata Corp Com USD 0.01 12 0,04 


1.789 American Express Co Com 

USD 0.20 84 0,25 

200 Mastercard Inc Com USD 0.0001 75 0,22 

1.079 Visa Inc Com USD 0.0001 109 0,33 

2.347 Western Union Co Com USD 0.01 43 0,13 

Behälter und Verpackungen 

368 Owens-Illinois Inc Com USD 0.01 7 0,02 

Kosmetik und Körperpflege 

4.376 Procter & Gamble Co Com 

USD 1.00 292 0,87 

Verteidigung 

548 General Dynamics Corp Com 

USD 1.00 36 0,11 

839 Lockheed Martin Corp Com 

USD 1.00 68 0,20 

1.229 Raytheon Co Com USD 0.01 60 0,18 





Lieferdienste 

% des 



869 Expeditors International of 

Washington Inc Com USD 0.01 36 0,11 

879 FedEx Corp Com USD 0.10 73 0,22 

942 United Parcel Service Inc Com 

USD 0.01 69 0,20 


1.069 State Street Corp Com USD 1.00 43 0,13 


1.309 3M Co Com USD 0.01 107 0,32 

515 Eaton Corp Com USD 0.50 22 0,07 

17.510 General Electric Co Com USD 0.06 314 0,93 

1.787 Honeywell International Inc Com 

USD 1.00 97 0,29 

Drogerie-Einzelhandel 

979 Cardinal Health Inc Com NPV 40 0,12 

810 McKesson Corp Com USD 0.01 63 0,19 

Elektrizität 

1.745 American Electric Power Co Inc 

Com USD 6.50 72 0,22 

1.638 Dominion Resources Inc Com NPV 87 0,26 

1.012 DTE Energy Co Com NPV 55 0,16 

2.047 Duke Energy Corp Com USD 0.001 45 0,13 

1.349 Exelon Corp Com NPV 59 0,18 

989 FirstEnergy Corp Com USD 0.10 44 0,13 

1.019 NextEra Energy Inc Com USD 0.01 62 0,18 

1.371 Northeast Utilities Com USD 5.00 50 0,15 

1.006 NSTAR Com USD 1.00 47 0,14 

1.539 PPL Corp Com USD 0.01 45 0,14 

1.369 Public Service Enterprise Group Inc 

Com NPV 45 0,13 

1.321 Southern Co Com USD 5.00 61 0,18 


103 Agilent Technologies Inc Com 

USD 0.01 4 0,01 

1.002 Amphenol Corp Com USD 0.001 45 0,13 

1.133 Emerson Electric Co Com 

USD 0.50 53 0,16 

649 Pitney Bowes Inc Com USD 1.00 12 0,04 

1.159 Thermo Fisher Scientific Inc Com 

USD 1.00 52 0,15 

Elektronik 

181 Gentex Corp Com USD 0.06 5 0,01 


709 Fluor Corp Com USD 0.01 36 0,11 

Unterhaltung 

125 Marriott Vacations Worldwide Corp 

Com USD 0.01 2 0,01 



Umweltkontrolle 

% des 



1.369 Republic Services Inc Com 

USD 0.01 38 0,11 

1.511 Waste Management Inc Com 

USD 0.01 49 0,15 


161 BlackRock Inc Com USD 0.01* 29 0,09 


9.515 AT&T Inc Com USD 1.00 288 0,86 

949 CenturyLink Inc Com USD 1.00 35 0,11 

1.566 Frontier Communications Corp 

Com USD 0.25 8 0,02 

4.641 Verizon Communications Inc Com 

USD 0.10 186 0,55 


370 Campbell Soup Co Com USD 0.04 12 0,04 

639 ConAgra Foods Inc Com USD 5.00 17 0,05 

986 General Mills Inc Com USD 0.10 40 0,12 

253 Hershey Co Com USD 1.00 16 0,05 

494 HJ Heinz Co Com USD 0.25 27 0,08 

176 JM Smucker Co Com NPV 14 0,04 

415 Kellogg Co Com USD 0.25 21 0,06 

2.902 Kraft Foods Inc Com NPV 108 0,32 

944 McCormick & Co Inc Com NPV 47 0,14 

901 Sara Lee Corp Com USD 0.01 17 0,05 


1.967 Kroger Co Com USD 1.00 47 0,14 

1.937 Sysco Corp Com USD 1.00 57 0,17 


419 International Paper Co Com 

USD 1.00 12 0,04 

Gasversorger 

1.002 Spectra Energy Corp Com 

USD 0.001 31 0,09 

Goldbergbau 

1.059 Newmont Mining Corp Com 

USD 1.60 64 0,19 


804 Stanley Black & Decker Inc Com 

USD 2.50 54 0,16 

Gesundheitsdienstleister 

1.179 Aetna Inc Com USD 0.01 50 0,15 

333 Laboratory Corp of America 

Holdings Com USD 0.10 29 0,09 

2.122 UnitedHealth Group Inc Com 

USD 0.01 107 0,32 

674 WellPoint Inc Com USD 0.01 45 0,13 


1.229 Baxter International Inc Com 

USD 1.00 61 0,18 





Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) 

% des 



709 Becton Dickinson and Co Com 

USD 1.00 53 0,16 

3.629 Boston Scientific Corp Com 

USD 0.01 19 0,06 

2.157 Medtronic Inc Com USD 0.10 83 0,24 

939 St Jude Medical Inc Com USD 0.10 32 0,10 

869 Stryker Corp Com USD 0.10 43 0,13 


3.089 Home Depot Inc Com USD 0.05 130 0,38 

2.902 Lowe's Cos Inc Com USD 0.50 73 0,22 

Hotels 

399 Las Vegas Sands Corp Com 

USD 0.001 17 0,05 

1.250 Marriott International Inc Com 

USD 0.01 36 0,11 

1.322 MGM Resorts International Com 

USD 0.01 14 0,04 

92 Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide Inc Com USD 0.01 4 0,01 

77 Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01 9 0,03 


262 United States Steel Corp Com 

USD 1.00 7 0,02 


302 WW Grainger Inc Com USD 0.50 57 0,17 


759 AON Corp Com USD 1.00 35 0,11 

1.419 Marsh & McLennan Cos Inc Com 

USD 1.00 45 0,13 


3.165 Chevron Corp Com USD 0.75 337 1,00 

2.045 ConocoPhillips Com USD 0.01 149 0,44 

7.382 Exxon Mobil Corp Com NPV 625 1,86 

549 Hess Corp Com USD 1.00 31 0,09 

1.084 Marathon Oil Corp Com USD 1.00 32 0,10 

744 Marathon Petroleum Corp Com 

NPV 25 0,08 

296 Murphy Oil Corp Com USD 1.00 16 0,05 

Internet 

599 Amazon.com Inc Com USD 0.01 104 0,31 

2.217 eBay Inc Com USD 0.001 67 0,20 

99 F5 Networks Inc Com NPV 11 0,03 

400 Google Inc Com USD 0.001 258 0,77 

702 Liberty Interactive Corp Com 

USD 0.01 11 0,03 

90 Netflix Inc Com USD 0.001 6 0,02 

55 priceline.com Inc Com USD 0.008 26 0,08 

1.977 Symantec Corp Com USD 0.01 31 0,09 



Internet (Fortsetzung) 

% des 



150 VeriSign Inc Com USD 0.001 5 0,01 

2.297 Yahoo! Inc Com USD 0.001 37 0,11 


2.702 Charles Schwab Corp Com 

USD 0.01 30 0,09 

150 CME Group Inc Com USD 0.01 37 0,11 


81 Allegheny Technologies Inc Com 

USD 0.10 4 0,01 

154 Cliffs Natural Resources Inc Com 

USD 0.13 10 0,03 

709 Nucor Corp Com USD 0.40 28 0,08 


1.229 Aflac Inc Com USD 0.10 53 0,16 

1.697 MetLife Inc Com USD 0.01 53 0,16 

1.099 Prudential Financial Inc Com 

USD 0.01 55 0,16 


52 Cummins Inc Com USD 2.50 4 0,01 

1.069 Deere & Co Com USD 1.00 83 0,25 


1.369 Caterpillar Inc Com USD 1.00 124 0,37 

57 Joy Global Inc Com USD 1.00 4 0,01 


Medien 

73 Liberty Media Corp - Liberty Capital 

Com USD 0.01 6 0,02 

5.701 Sirius XM Radio Inc Com 

USD 0.001 10 0,03 


426 Interpublic Group of Cos Inc Com 

USD 0.10 4 0,01 


779 Zimmer Holdings Inc Com 

USD 0.01 42 0,12 

Medizinische Versorgung 

401 Henry Schein Inc Com USD 0.01 26 0,08 


221 Precision Castparts Corp Com NPV 36 0,11 

Bergbau 

211 Alpha Natural Resources Inc Com 

USD 0.01 5 0,01 

1.638 Freeport-McMoRan Copper & Gold 

Inc Com USD 0.10 60 0,18 


968 Danaher Corp Com USD 0.01 46 0,14 

311 Dover Corp Com USD 1.00 18 0,05 

91 Illinois Tool Works Inc Com 

USD 0.01 4 0,01




Mobilfunk 

% des 



304 MetroPCS Communications Inc 

Com USD 0.0001 2 0,01 

6.306 Sprint Nextel Corp Com USD 2.00 15 0,04 


199 SCANA Corp Com NPV 9 0,03 

370 Sempra Energy Com NPV 20 0,06 


203 Clorox Co Com USD 1.00 14 0,04 

Buntmetalle 

395 Southern Copper Corp Com 

USD 0.01 12 0,04 


999 Anadarko Petroleum Corp Com 

USD 0.10 76 0,23 

689 Apache Corp Com USD 0.63 62 0,18 

1.439 Chesapeake Energy Corp Com 

USD 0.01 32 0,10 

929 Devon Energy Corp Com USD 0.10 58 0,17 

559 EOG Resources Inc Com USD 0.01 55 0,16 

490 Noble Energy Inc Com USD 3.33 46 0,14 

1.429 Occidental Petroleum Corp Com 

USD 0.20 134 0,40 

172 Patterson-UTI Energy Inc Com 

USD 0.01 4 0,01 

188 Pioneer Natural Resources Co Com 

USD 0.01 17 0,05 

819 Southwestern Energy Co Com 

USD 0.01 26 0,08 

1.309 Valero Energy Corp Com USD 0.01 28 0,08 


889 Baker Hughes Inc Com USD 1.00 43 0,13 

109 Cameron International Corp Com 

USD 0.01 6 0,02 

121 FMC Technologies Inc Com 

USD 0.01 6 0,02 

1.997 Halliburton Co Com USD 2.50 69 0,20 

929 National Oilwell Varco Inc Com 

USD 0.01 63 0,19 


1.409 Avon Products Inc Com USD 0.25 25 0,07 

1.049 Colgate-Palmolive Co Com 

USD 1.00 97 0,29 

180 Estee Lauder Cos Inc Com 

USD 0.01 20 0,06 

658 Kimberly-Clark Corp Com 

USD 1.25 48 0,15 

Pharmazeutika 

2.561 Abbott Laboratories Com NPV 144 0,43 

869 Allergan Inc/United States Com 

USD 0.01 76 0,23 



Pharmazeutika (Fortsetzung) 

% des 



3.549 Bristol-Myers Squibb Co Com 

USD 0.10 125 0,37 

2.097 Eli Lilly & Co Com NPV 87 0,26 

1.258 Express Scripts Inc Com USD 0.01 56 0,17 

4.489 Johnson & Johnson Com USD 1.00 294 0,88 

315 Mead Johnson Nutrition Co Com 

USD 0.01 22 0,06 

1.089 Medco Health Solutions Inc Com 

USD 0.01 61 0,18 

4.930 Merck & Co Inc Com USD 0.50 186 0,55 

13.094 Pfizer Inc Com USD 0.05 283 0,84 

Pipelines 

1.184 El Paso Corp Com USD 3.00 32 0,10 

1.669 Williams Cos Inc Com USD 1.00 55 0,16 


1.399 Allstate Corp Com USD 0.01 38 0,11 

521 Chubb Corp Com USD 1.00 36 0,11 

1.209 Travelers Cos Inc Com NPV 72 0,21 


340 Dun & Bradstreet Corp Com 

USD 0.01 25 0,07 

Eisenbahn 

2.778 CSX Corp Com USD 1.00 58 0,17 

999 Norfolk Southern Corp Com 

USD 1.00 73 0,22 

744 Union Pacific Corp Com USD 2.50 79 0,23 

Immobilien 

828 CBRE Group Inc Com USD 0.01 13 0,04 


1.493 Annaly Capital Management Inc 

Reits USD 0.01 24 0,07 

227 Boston Properties Inc Reits 

USD 0.01 23 0,07 

369 Duke Realty Corp Reits USD 0.01 4 0,01 

453 Equity Residential Reits USD 0.01 26 0,08 

625 HCP Inc Reits USD 1.00 26 0,08 

3.129 Host Hotels & Resorts Inc Reits 

USD 0.01 46 0,14 

252 Macerich Co Reits USD 0.01 13 0,04 

369 ProLogis Inc Reits USD 0.01 10 0,03 

197 Public Storage Reits USD 0.10 26 0,08 

511 Simon Property Group Inc Reits 

USD 0.0001 66 0,19 

443 Ventas Inc Reits USD 0.25 24 0,07 

210 Weingarten Realty Investors Reits 

USD 0.03 5 0,01 

1.586 Weyerhaeuser Co Reits USD 1.25 30 0,09 


1 Berkshire Hathaway Inc Com 

USD 5.00 115 0,34 





Rückversicherungen (Fortsetzung) 

% des 



1.538 Berkshire Hathaway Inc Com 

USD 0.003 117 0,35 


1.837 McDonald's Corp Com USD 0.01 184 0,55 

1.144 Starbucks Corp Com USD 0.001 53 0,16 

709 Yum! Brands Inc Com NPV 42 0,12 

Einzelhandel 

19 Chipotle Mexican Grill Inc Com 

USD 0.01 6 0,02 

2.621 CVS Caremark Corp Com 

USD 0.01 107 0,32 

2.027 Walgreen Co Com USD 0.08 67 0,20 

Halbleiter 

3.399 Applied Materials Inc Com 

USD 0.01 36 0,11 

1.069 Broadcom Corp Com USD 0.0001 31 0,09 

8.934 Intel Corp Com USD 0.001 217 0,65 

394 NVIDIA Corp Com USD 0.001 5 0,01 

2.862 QUALCOMM Inc Com USD 0.0001 157 0,47 

93 Rovi Corp Com USD 0.001 2 0,01 

2.702 Texas Instruments Inc Com 

USD 1.00 79 0,23 

Software 

1.419 Adobe Systems Inc Com 

USD 0.0001 40 0,12 

170 Akamai Technologies Inc Com 

USD 0.01 5 0,01 

260 Cerner Corp Com USD 0.01 16 0,05 

104 Citrix Systems Inc Com USD 0.001 6 0,02 

1.319 Electronic Arts Inc Com USD 0.01 27 0,08 

466 Intuit Inc Com USD 0.01 24 0,07 

13.849 Microsoft Corp Com 

USD 0.00000625 360 1,07 

8.336 Oracle Corp Com USD 0.01 214 0,64 

119 Red Hat Inc Com USD 0.0001 5 0,01 

84 Salesforce.com Inc Com 

USD 0.001 9 0,03 


380 Apollo Group Inc Com NPV 20 0,06 


738 Sigma-Aldrich Corp Com USD 1.00 46 0,14 


186 Equifax Inc Com USD 1.25 7 0,02 

342 Moody's Corp Com USD 0.01 12 0,04 


377 Bed Bath & Beyond Inc Com 

USD 0.01 22 0,07 

919 Best Buy Co Inc Com USD 0.10 21 0,06 

2.187 Staples Inc Com USD 0.0006 30 0,09 



Fach-Einzelhändler (Fortsetzung) 

% des 



68 Tiffany & Co Com USD 0.01 5 0,01 


9.033 Cisco Systems Inc Com USD 0.001 163 0,49 

911 Motorola Mobility Holdings Inc 

Com USD 0.01 35 0,10 

1.030 Motorola Solutions Inc Com 

USD 0.01 48 0,14 


611 American Tower Corp Com 

USD 0.01 37 0,11 

3.229 Corning Inc Com USD 0.50 42 0,12 

1.569 Juniper Networks Inc Com 

USD 0.00001 32 0,10 


Tabak 

4.182 Altria Group Inc Com USD 0.33 124 0,37 

208 Lorillard Inc Com USD 0.01 24 0,07 

2.705 Philip Morris International Inc Com 

NPV 212 0,63 

673 Reynolds American Inc Com 

USD 0.0001 28 0,08 

Spielwaren 

1.071 Hasbro Inc Com USD 0.50 34 0,10 


589 CH Robinson Worldwide Inc Com 

USD 0.10 41 0,12 



Börsengehandelte Fonds 

Irland 

26.040 iShares MSCI Korea* 857 2,55 


Börsengehandelte Fonds - gesamt 857 2,55 



Sonstige Nettoverbindlichkeiten (108) (0,32) 






Bewertungsmethode 30 0,09



% des 








and Trust Company gehalten, ausgenommen 14.255 US$, die als 

Sicherheit von Barclays Capital gehalten werden. 

* Anlage in einer nahe stehenden Partei. 




Zeitwert 

Tsd. US$ 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

1.600 Rogers Communications Inc Com NPV 57 971 Southern Co Com USD 5.00 43 

271 International Business Machines Corp 2.047 Duke Energy Corp Com USD 0.001 43 

Com USD 0.20 50 1.192 Enbridge Inc Com NPV 41 

798 TJX Cos Inc Com USD 1.00 50 435 NIKE Inc Com NPV 41 

369 VF Corp Com NPV 47 986 General Mills Inc Com USD 0.10 39 

5.000 Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV 47 866 TransCanada Corp Com NPV 37 

800 Yum! Brands Inc Com NPV 46 404 Pernod-Ricard SA Com EUR 1.55 35 

1.060 Starbucks Corp Com USD 0.001 46 221 Precision Castparts Corp Com NPV 34 

758 American Tower Corp Com USD 0.01 45 949 CenturyLink Inc Com USD 1.00 33 

567 Philip Morris International Inc Com NPV 43 680 Danaher Corp Com USD 0.01 32 

1.044 Reynolds American Inc Com USD 0.0001 42 270 Air Liquide SA Com EUR 5.50 31 

2.397 CRH PLC Com EUR 0.32 42 2.000 Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV 31 

954 SCANA Corp Com NPV 41 500 East Japan Railway Co Com NPV 31 

750 Accenture PLC Com USD 0.0000225 41 384 Inditex SA Com EUR 0.15 31 

662 Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01 41 1.184 El Paso Corp Com USD 3.00 30 

1.074 Equifax Inc Com USD 1.25 41 384 United Parcel Service Inc Com USD 0.01 28 

1.364 Spectra Energy Corp Com USD 0.001 40 161 BlackRock Inc Com USD 0.01* 27 

1.301 Wesfarmers Ltd Com NPV 40 900 Hennes & Mauritz AB Com NPV 27 

926 Viacom Inc Com USD 0.001 40 494 HJ Heinz Co Com USD 0.25 26 

836 American Express Co Com USD 0.20 39 3.000 CLP Holdings Ltd Com HKD 5.00 25 

611 General Dynamics Corp Com USD 1.00 39 











2011* 

Tsd. £ 



2011** 2010*** 

Tsd. £ 

Tsd. £ 



beizulegenden Zeitwert bewertet 8.830 3.140 506 

















2011* 

Tsd. £ 



2011** 2010*** 

Tsd. £ 

Tsd. £ 


















2011 

Tsd. £ 

30. Juni 

2011 

Tsd. £ 

21. November 

2010 

Tsd. £ 


Forderungen 7.935 4.366 3.023 


bewertet 3 473.739 371.843 263.330 









Bewertungsmethode 97 4 - 




entnehmen. 




% des 


Tsd. £ tarwerts 



Anleihen 



46.116.000 United Kingdom Gilt 2% 

22/01/2016 48.390 10,10 

50.874.000 United Kingdom Gilt 2.25% 

07/03/2014 52.993 11,06 


22/01/2015 46.537 9,71 


07/09/2016 50.190 10,48 


07/03/2013 55.668 11,62 


07/09/2015 56.259 11,74 


07/03/2012 31.919 6,66 


07/09/2014 57.956 12,10 


07/06/2012 40.167 8,38 


27/09/2013 13.673 2,86 


07/12/2015 19.987 4,17 























Zeitwert 

Tsd. £ 






werden 473.739 98,18 






Erlöse 

Kosten 


in Tsd. £ Bestand Anlagen 

Tsd. £ 

16.329.000 United Kingdom Gilt 5% 07/09/2014 18.318 48.290.000 United Kingdom Gilt 4% 07/09/2016 54.545 

14.552.000 United Kingdom Gilt 2.25% 07/03/2014 15.100 26.691.000 United Kingdom Gilt 2% 22/01/2016 27.530 


13.865.000 United Kingdom Gilt 5% 07/03/2012 14.153 23.992.000 United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2013 25.269 


11.935.000 United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2013 12.607 20.391.000 United Kingdom Gilt 4.75% 07/09/2015 23.329 










bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den 

Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden. 

* Bei diesem Fonds gab es im Berichtszeitraum nur 12 Verkäufe. 

** Bei diesem Fonds gab es im Berichtszeitraum nur 12 Käufe. 





2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 


Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 1.014 (2.951) (1.231) 

Gesamtgewinne 3.468 234 (240) 


Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) 3.338 53 (301) 







zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 1.208 (2.500) (339) 







2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 



zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 1.208 (2.500) (339) 















2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 


Forderungen 5.582 2.091 1.121 


bewertet 3 135.419 129.720 64.134 












139.428 132.963 66.105 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Österreich 


1.300.000 Kommunalkredit Austria AG 4.5% 

10/09/2013 1.347 0,97 


Kanada 



05/11/2012 666 0,48 


Dänemark 


1.300.000 Danske Bank A/S 4.5% 

01/07/2016 1.419 1,02 


Finnland 


1.300.000 OP Mortgage Bank 2.375% 

15/06/2015 1.322 0,95 


Frankreich 


1.196.000 Dexia Municipal Agency SA 4.125% 

05/06/2013 1.198 0,86 

3.640.000 Dexia Municipal Agency SA 4.5% 

13/11/2017 3.616 2,59 


02/06/2021 752 0,54 


1.300.000 Banques Populaires Covered Bond 

SA 4.25% 29/01/2013 1.327 0,95 

1.300.000 BNP Paribas Home Loan SFH 

3.375% 12/01/2017 1.315 0,94 

1.300.000 BNP Paribas Home Loan SFH 

4.125% 15/01/2014 1.340 0,96 


3.75% 26/02/2020 657 0,47 


l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023 645 0,46 

3.120.000 Caisse de Refinancement de 

l'Habitat SA 4.5% 25/10/2017 3.340 2,40 

2.860.000 Caisse de Refinancement de 

l'Habitat SA 5% 08/04/2019 3.143 2,25 

650.000 Cie de Financement Foncier 4% 

24/10/2025 637 0,46 





% des 



1.300.000 Cie de Financement Foncier 

4.375% 19/11/2014 1.357 0,97 

3.250.000 Cie de Financement Foncier 4.75% 

25/06/2015 3.443 2,47 

1.300.000 Cie de Financement Foncier 

4.875% 25/05/2021 1.396 1,00 

1.300.000 CIF Euromortgage SA 3.75% 

23/10/2019 1.309 0,94 

1.300.000 CIF Euromortgage SA 4.125% 

19/12/2014 1.351 0,97 

1.300.000 Credit Agricole Home Loan SFH 

2.5% 24/06/2015 1.288 0,92 

1.300.000 Credit Agricole Home Loan SFH 

3.25% 23/03/2017 1.303 0,94 

1.300.000 Credit Mutuel - CIC Home Loan 

SFH 3.125% 09/09/2020 1.247 0,90 

1.300.000 Credit Mutuel Arkea Home Loans 

SFH 2.5% 16/06/2015 1.283 0,92 

1.300.000 GCE Covered Bonds SA 2% 

30/09/2013 1.294 0,93 

1.300.000 Societe Generale SCF SA 5% 

27/03/2019 1.431 1,03 


Deutschland 


2.834.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 

3.125% 15/09/2014 2.927 2,10 


1.300.000 UniCredit Bank AG 4.5% 

07/07/2014 1.387 0,99 


1.092.000 Berlin-Hannoversche 


03/05/2019 1.243 0,89 

1.300.000 Deutsche Genossenschafts- 

Hypothekenbank AG 4% 

31/10/2016 1.418 1,02 


15/02/2021 703 0,50 

1.040.000 Deutsche Postbank AG 3.75% 

12/02/2014 1.091 0,78 


AG 3.5% 05/06/2014 777 0,56 


AG 4.75% 23/05/2018 816 0,59 

1.378.000 Eurohypo AG 2% 18/02/2013 1.383 0,99 

390.000 Eurohypo AG 2.875% 19/01/2016 399 0,29 

1.300.000 Eurohypo AG 4.375% 02/07/2019 1.433 1,03 


2.25% 21/06/2016 688 0,49 







Zeitwert 

Tsd. € 

% des 


1.170.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 

3.75% 12/02/2014 1.226 0,88 

1.300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 

2% 15/06/2015 1.317 0,94 

1.300.000 WL Bank AG Westfaelische 


18/05/2016 1.362 0,98 


1.560.000 Bayerische Landesbank 1.875% 

30/06/2014 1.572 1,13 

1.300.000 Deutsche Hypothekenbank AG 

4.25% 18/05/2016 1.428 1,02 


Irland 


2.600.000 Depfa ACS Bank 3.875% 15/07/2013 2.580 1,85 


1.300.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 

3.25% 22/06/2015 1.007 0,72 


Italien 



SpA 3.125% 30/06/2015 1.186 0,85 



28/04/2017 1.144 0,82 


1.300.000 UniCredit SpA 4.25% 29/07/2016 1.234 0,88 

1.300.000 Unione di Banche Italiane SCPA 4% 

16/12/2019 1.109 0,80 


Niederlande 



22/06/2020 1.346 0,96 


15/07/2014 1.361 0,98 

2.600.000 ING Bank NV 5.25% 05/06/2018 2.974 2,13 


Norwegen 


1.950.000 DNB Boligkreditt AS 2.75% 

20/04/2015 2.002 1,43 

1.300.000 Sparebank 1 Boligkreditt AS 3.25% 

17/03/2017 1.351 0,97 


Norwegen (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. € 

% des 



Portugal 


1.300.000 Banco Comercial Portugues SA 

4.75% 22/06/2017 855 0,61 

1.300.000 Caixa Geral de Depositos SA 

4.625% 28/06/2012 1.261 0,91 

Portugal - insgesamt 2.116 1,52 

Spanien 


2.600.000 Cedulas TDA 6 Fondo de 


23/05/2025 1.483 1,06 


2.600.000 AyT Cedulas Cajas IX Fondo de 

Titulizacion 3.75% 31/03/2015 2.357 1,69 


2.600.000 Bankia SA 3.5% 14/12/2015 2.375 1,70 

1.300.000 Bankia SA 4.5% 26/04/2022 1.081 0,78 


2.600.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4% 

24/03/2021 1.867 1,34 

2.600.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 

29/07/2014 2.449 1,76 

2.600.000 IM Cedulas 9 4.25% 09/06/2016 2.321 1,66 



3.25% 24/01/2016 2.457 1,76 


3.625% 18/01/2017 1.222 0,88 


3.75% 04/10/2013 2.573 1,85 

2.600.000 Banco Espanol de Credito SA 

4.25% 21/02/2014 2.585 1,85 

2.600.000 Banco Santander SA 3.5% 

06/02/2014 2.555 1,83 

2.600.000 Banco Santander SA 4% 

07/04/2020 2.355 1,69 

1.300.000 CaixaBank 3.5% 31/03/2016 1.217 0,87 

2.600.000 CaixaBank 4.25% 26/01/2017 2.471 1,77 


1.300.000 Banco de Sabadell SA 3.25% 

10/09/2012 1.284 0,92 

1.300.000 Banco Popular Espanol SA 4.25% 

30/09/2015 1.271 0,91 

1.300.000 Bankinter SA 2.625% 09/04/2013 1.260 0,91 





Schweden 


Zeitwert 

Tsd. € 

% des 


1.300.000 Nordea Hypotek AB 3.5% 

18/01/2017 1.376 0,99 

1.300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 

3% 20/01/2016 1.346 0,96 

1.300.000 Stadshypotek AB 3% 01/10/2014 1.346 0,96 

1.300.000 Swedbank Hypotek AB 3.625% 

05/10/2016 1.378 0,99 


Schweiz 


1.300.000 UBS AG 3% 06/06/2016 1.347 0,97 




1.300.000 Abbey National Treasury Services 

Plc 3.375% 08/06/2015 1.300 0,93 


15/01/2014 1.327 0,95 


08/06/2022 1.633 1,17 



17/03/2015 1.314 0,94 

1.300.000 Nationwide Building Society 

4.375% 28/02/2022 1.354 0,97 

1.300.000 Northern Rock Asset Management 

Plc 3.875% 16/11/2020 1.204 0,87 


18/06/2013 1.308 0,94 

1.300.000 Royal Bank of Scotland Plc 3% 

08/09/2015 1.296 0,93 





1.300.000 WM Covered Bond Program 4.375% 

19/05/2014 1.351 0,97 







Zeitwert 

Tsd. € 

% des 



















Zeitwert 

Tsd. € 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. € 

4.400.000 CaixaBank 3.5% 31/03/2016 4.140 2.900.000 CaixaBank 4.25% 26/01/2017 2.790 

2.650.000 Eurohypo AG 4.25% 20/11/2012 2.722 1.600.000 Eurohypo AG 4.375% 02/07/2019 1.724 

1.550.000 Cie de Financement Foncier 4.75% 1.600.000 CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019 1.619 

25/06/2015 1.653 1.600.000 Credit Mutuel Arkea Home Loans SFH 2.5% 

1.500.000 CIF Euromortgage SA 4.625% 16/06/2015 1.582 

11/10/2012 1.548 1.600.000 Bankia SA 4.5% 26/04/2022 1.343 

1.279.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125% 1.350.000 Royal Bank of Scotland Plc 3% 08/09/2015 1.339 

15/09/2014 1.309 1.050.000 Cie de Financement Foncier 4.75% 25/06/2015 1.116 

1.250.000 Bankia SAU 3.5% 14/03/2013 1.224 980.000 Dexia Municipal Agency SA 4.5% 13/11/2017 972 

950.000 Royal Bank of Canada 4.5% 05/11/2012 976 870.000 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4.75% 

878.000 Eurohypo AG 2% 18/02/2013 881 23/05/2018 941 

840.000 Dexia Municipal Agency SA 4.5% 840.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.5% 

13/11/2017 844 25/10/2017 900 

1.250.000 Bankia SAU 4.125% 24/03/2036 800 770.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 

720.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 08/04/2019 847 

4.5% 25/10/2017 779 800.000 BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 

660.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 26/02/2020 806 

5% 08/04/2019 734 700.000 ING Bank NV 5.25% 05/06/2018 796 

600.000 ING Bank NV 5.25% 05/06/2018 683 763.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125% 

600.000 Depfa ACS Bank 3.875% 15/07/2013 600 15/09/2014 788 

600.000 Banco Espanol de Credito SA 4.25% 700.000 Deutsche Postbank AG 3.625% 15/02/2021 751 

21/02/2014 600 700.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 

600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75% 20/10/2023 707 

04/10/2013 598 700.000 Banco Espanol de Credito SA 4.25% 

600.000 Banco Santander SA 3.5% 06/02/2014 593 21/02/2014 701 

600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.25% 700.000 Depfa ACS Bank 3.875% 15/07/2013 700 

24/01/2016 569 700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75% 

600.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 04/10/2013 695 

29/07/2014 567 700.000 Banco Santander SA 3.5% 06/02/2014 691 

600.000 Banco Santander SA 4% 07/04/2020 553 










2011* 

Tsd. £ 



2011** 2010*** 

Tsd. £ 

Tsd. £ 










Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 8.551 (1.387) 2.037 

Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 1.564 67 238 


zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 10.115 (1.320) 2.275 







2011* 

Tsd. £ 



2011** 2010*** 

Tsd. £ 

Tsd. £ 



zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 10.115 (1.320) 2.275 



Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile - (41.478) - 












2011 

Tsd. £ 

30. Juni 

2011 

Tsd. £ 

21. November 

2010 

Tsd. £ 


Forderungen 8.434 2.344 4.370 


bewertet 3 302.062 95.461 136.704 





Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (7.044) (17) (1.113) 




Bewertungsmethode 1.956 392 563 



316.578 98.618 141.712 


entnehmen. 




% des 





Anleihen 

Australien 


375.000 SPI Electricity & Gas Australia 

Holdings Pty Ltd 7.125% 

26/06/2018 460 0,14 

Unternehmensanleihen - A2 /*- 

Rating 


06/08/2014 275 0,09 


450.000 SPI Australia Assets Pty Ltd 5.125% 

11/02/2021 493 0,16 


Belgien 


375.000 Eni Finance International SA 5% 

27/01/2019 378 0,12 

350.000 Eni Finance International SA 

6.125% 17/12/2018 382 0,12 


1.850.000 Anheuser-Busch InBev NV 6.5% 

23/06/2017 2.188 0,69 

1.000.000 Anheuser-Busch InBev NV 9.75% 

30/07/2024 1.535 0,49 


Bermuda 


800.000 Holcim GB Finance Ltd 8.75% 

24/04/2017 950 0,30 


Kanada 


475.000 Talisman Energy Inc 6.625% 

05/12/2017 551 0,17 

1.150.000 Xstrata Canada Financial Corp 

7.375% 27/05/2020 1.322 0,42 


Cayman-Inseln 


130.000 Petrobras International Finance Co 

- Pifco 6.25% 14/12/2026 133 0,04 


1.137.000 IPIC GMTN Ltd 6.875% 

14/03/2026 1.153 0,36 




% des 



400.000 Yorkshire Power Finance 7.25% 

04/08/2028 522 0,17 


Dänemark 


1.094.000 DONG Energy A/S 5.75% 

09/04/2040 1.227 0,39 



28/11/2016 611 0,19 

1.200.000 TDC A/S 5.625% 23/02/2023 1.353 0,43 


Frankreich 


1.550.000 GDF Suez 5% 01/10/2060 1.489 0,47 

850.000 GDF Suez 5% 01/10/2060 817 0,26 

1.250.000 GDF Suez 6.125% 11/02/2021 1.429 0,45 

1.250.000 GDF Suez 7% 30/10/2028 1.556 0,49 



12/05/2016 1.758 0,55 


05/12/2025 1.344 0,42 


22/11/2050 1.302 0,41 


23/01/2034 805 0,25 


10/11/2020 1.221 0,39 


20/12/2017 1.254 0,40 


20/11/2028 1.104 0,35 


02/12/2030 302 0,10 



29/10/2037 1.348 0,43 



14/12/2018 822 0,26 


08/12/2017 1.165 0,37 



1.750.000 EDF SA 5.125% 22/09/2050 1.664 0,52 

2.900.000 EDF SA 5.5% 17/10/2041 2.953 0,93 





Unternehmensanleihen – Aa3 


% des 



1.345.000 EDF SA 5.875% 18/07/2031 1.458 0,46 

3.250.000 EDF SA 6.125% 02/06/2034 3.629 1,15 

1.350.000 EDF SA 6.25% 30/05/2028 1.549 0,49 

700.000 EDF SA 6.875% 12/12/2022 856 0,27 


900.000 Bouygues SA 5.5% 06/10/2026 956 0,30 



15/12/2016 754 0,24 


15/11/2024 562 0,18 



06/11/2020 566 0,18 


Deutschland 


700.000 BASF SE 5.875% 31/03/2017 813 0,25 


650.000 Bayer AG 5.625% 23/05/2018 750 0,24 


Irland 


600.000 ESB Finance Ltd 6.5% 05/03/2020 534 0,17 


Italien 


1.050.000 Atlantia SpA 6.25% 09/06/2022 1.043 0,33 

1.000.000 Enel SpA 5.75% 22/06/2037 794 0,25 

950.000 Enel SpA 6.25% 20/06/2019 943 0,30 



29/12/2015 906 0,29 


19/05/2023 730 0,23 


24/06/2019 1.673 0,53 


15/12/2017 1.630 0,51 


150.000 Acquedotto Pugliese SpA 6.92% 

29/06/2018 162 0,05 



% des 




Japan 


500.000 East Japan Railway Co 4.5% 

25/01/2036 520 0,16 


08/12/2031 755 0,24 


14/06/2034 720 0,23 


22/04/2033 520 0,16 


Jersey 


500.000 UBM Plc 6.5% 23/11/2016 532 0,17 


Luxemburg 


1.650.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 

6.58% 31/10/2013 1.716 0,54 


900.000 Finmeccanica Finance SA 8% 

16/12/2019 803 0,25 


27/02/2019 1.448 0,46 


Mexiko 


1.200.000 America Movil SAB de CV 5% 

27/10/2026 1.291 0,40 


28/06/2030 1.418 0,45 


725.000 Petroleos Mexicanos 8.25% 

02/06/2022 851 0,27 


Niederlande 


600.000 Roche Finance Europe BV 5.375% 

29/08/2023 734 0,23 



21/11/2013 534 0,17 



5.125% 27/01/2014 481 0,15 


5.875% 30/10/2037 2.082 0,66 

1.800.000 E.ON International Finance BV 6% 

30/10/2019 2.112 0,67





(Fortsetzung) 

% des 




6.375% 07/06/2032 2.891 0,91 


6.75% 27/01/2039 1.861 0,59 


5.625% 14/08/2024 1.804 0,57 


5.75% 14/09/2040 2.459 0,78 


24/04/2023 747 0,24 


29/01/2016 765 0,24 


06/07/2022 1.010 0,32 


06/12/2023 1.086 0,34 

1.900.000 RWE Finance BV 6.125% 

06/07/2039 2.258 0,71 

1.650.000 RWE Finance BV 6.25% 

03/06/2030 1.978 0,62 


03/06/2013 850 0,27 


20/04/2021 2.502 0,79 

1.575.000 Siemens 


14/09/2066 1.656 0,52 

550.000 Volkswagen Financial Services NV 

2.5% 07/10/2013 556 0,18 


450.000 Akzo Nobel NV 8% 06/04/2016 534 0,17 

1.050.000 British American Tobacco Holdings 


15/09/2016 1.181 0,37 


Finance BV 4.875% 23/09/2014 455 0,14 


Finance BV 5.625% 19/07/2013 421 0,13 


Finance BV 6.5% 08/04/2022 1.556 0,49 


Finance BV 7.375% 04/12/2019 991 0,31 


Finance BV 7.625% 15/06/2030 914 0,29 


Finance BV 8.875% 27/11/2028 725 0,23 

850.000 PostNL NV 7.5% 14/08/2018 963 0,31 



18/11/2026 970 0,30 


18/03/2016 718 0,23 





% des 




17/09/2029 1.731 0,55 


29/05/2019 851 0,27 


14/07/2066 440 0,14 



09/08/2017 424 0,14 


04/01/2024 548 0,17 


Neuseeland 


550.000 Fonterra Cooperative Group Ltd 

4.875% 11/04/2013 570 0,18 

550.000 Fonterra Cooperative Group Ltd 

9.375% 04/12/2023 834 0,26 


50.000 Vector Ltd 7.625% 14/01/2019 58 0,02 


350.000 Chorus Ltd 6.75% 06/04/2020 395 0,13 


Norwegen 


450.000 Statoil ASA 6.125% 27/11/2028 586 0,18 

1.725.000 Statoil ASA 6.875% 11/03/2031 2.392 0,76 


Spanien 



29/01/2024 1.151 0,36 



09/12/2022 1.442 0,46 


02/02/2018 1.708 0,54 


02/02/2026 850 0,27 


08/10/2029 586 0,18 


31/01/2014 921 0,29 





Schweden 


% des 



650.000 Vattenfall AB 6.125% 16/12/2019 783 0,25 

2.050.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 2.752 0,87 





13/11/2031 996 0,31 


19/12/2033 2.852 0,90 


10/04/2042 2.472 0,78 


09/03/2039 1.868 0,59 

750.000 Unilever Plc 4% 19/12/2014 810 0,26 

850.000 Unilever Plc 4.75% 16/06/2017 965 0,31 



04/11/2036 1.860 0,59 


07/12/2017 1.405 0,44 


01/12/2025 1.450 0,46 

600.000 BMW UK Capital Plc 5% 

02/10/2017 668 0,21 

1.150.000 BP Capital Markets Plc 4% 

29/12/2014 1.216 0,38 


10/12/2018 1.551 0,49 


575.000 Centrica Plc 5.125% 10/12/2014 628 0,20 

800.000 Centrica Plc 5.5% 24/10/2016 899 0,28 

1.200.000 Centrica Plc 6.375% 10/03/2022 1.436 0,45 

800.000 Centrica Plc 7% 19/09/2018 979 0,31 

1.575.000 Centrica Plc 7% 19/09/2033 2.060 0,65 

400.000 Hutchison Whampoa Finance UK 

Plc 5.625% 24/11/2017 446 0,14 

650.000 Hutchison Whampoa Finance UK 

Plc 5.625% 24/11/2026 719 0,23 



02/02/2024 848 0,27 



27/07/2028 1.037 0,33 



13/01/2031 1.116 0,35 

400.000 National Grid Gas Plc 6% 

07/06/2017 464 0,15 


13/05/2038 1.104 0,35 




(Fortsetzung) 

% des 



1.150.000 National Grid Gas Plc 6.375% 

03/03/2020 1.388 0,44 


16/12/2024 871 0,28 


27/06/2025 222 0,07 

400.000 Northern Electric Finance Plc 

8.875% 16/10/2020 555 0,18 

350.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 

9.25% 17/01/2020 485 0,15 

1.200.000 Rolls-Royce Plc 6.75% 

30/04/2019 1.475 0,47 

400.000 Rolls-Royce Plc 7.375% 

14/06/2016 491 0,15 

400.000 Safeway Ltd 6% 10/01/2017 456 0,14 

350.000 Safeway Ltd 6.125% 17/12/2018 411 0,13 

250.000 Safeway Ltd 6.5% 05/08/2014 276 0,09 

525.000 Scottish Power UK Plc 6.75% 

29/05/2023 630 0,20 

350.000 Scottish Power UK Plc 8.375% 

20/02/2017 433 0,14 


5.25% 08/12/2014 492 0,16 

1.025.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 

6% 22/01/2018 1.186 0,37 


6.25% 07/06/2029 1.128 0,36 

550.000 Southern Electric Power 

Distribution Plc 4.625% 

20/02/2037 534 0,17 

550.000 Southern Electric Power 

Distribution Plc 5.5% 07/06/2032 608 0,19 

750.000 SPD Finance UK Plc 5.875% 

17/07/2026 857 0,27 

950.000 SSE Plc 4.25% 14/09/2021 977 0,31 

1.450.000 SSE Plc 5% 01/10/2018 1.597 0,50 

1.125.000 SSE Plc 5.75% 05/02/2014 1.212 0,38 

1.000.000 SSE Plc 5.875% 22/09/2022 1.167 0,37 

800.000 SSE Plc 6.25% 27/08/2038 956 0,30 

915.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028 1.313 0,41 

400.000 Tesco Plc 4.875% 24/03/2042 413 0,13 

1.050.000 Tesco Plc 5% 24/02/2014 1.121 0,35 

550.000 Tesco Plc 5% 24/03/2023 597 0,19 

600.000 Tesco Plc 5.2% 05/03/2057 667 0,21 

975.000 Tesco Plc 5.5% 13/12/2019 1.116 0,35 

400.000 Tesco Plc 5.5% 13/01/2033 451 0,14 

400.000 Tesco Plc 6% 14/12/2029 486 0,15 

2.025.000 Tesco Plc 6.125% 24/02/2022 2.385 0,75 

300.000 United Utilities Water Plc 5% 

28/02/2035 308 0,10 






(Fortsetzung) 

% des 




14/05/2018 337 0,11 


20/12/2027 591 0,19 

1.000.000 United Utilities Water Plc 5.75% 

25/03/2022 1.146 0,36 


29/12/2015 908 0,29 


08/09/2014 1.609 0,51 


05/12/2017 1.695 0,54 


04/12/2025 641 0,20 


26/11/2032 1.064 0,34 


26/11/2018 1.293 0,41 

525.000 Wessex Water Services Finance Plc 

5.375% 10/03/2028 582 0,18 

300.000 Wessex Water Services Finance Plc 

5.75% 14/10/2033 342 0,11 

550.000 WM Morrison Supermarkets Plc 

4.625% 08/12/2023 580 0,18 


300.000 Veolia Water Central Finance Plc 

5.875% 13/07/2026 330 0,10 


400.000 JTI UK Finance Plc 5.75% 06/02/2013 419 0,13 



01/05/2018 830 0,26 


5.75% 09/12/2013 268 0,08 


5.75% 05/07/2040 653 0,21 

350.000 BAT International Finance Plc 6% 

29/06/2022 411 0,13 

1.050.000 BAT International Finance Plc 6% 

24/11/2034 1.242 0,39 


6.375% 12/12/2019 1.448 0,46 


7.25% 12/03/2024 1.324 0,42 

75.000 Birmingham Airport Finance Plc 

6.25% 22/02/2021 83 0,03 

550.000 British Sky Broadcasting Group Plc 

6% 21/05/2027 622 0,20 

975.000 BSKYB Finance UK Plc 5.75% 

20/10/2017 1.103 0,35 

400.000 Compass Group Plc 7% 

08/12/2014 454 0,14 





% des 



500.000 CRH Finance UK Plc 8.25% 

24/04/2015 568 0,18 

700.000 Eastern Power Networks Plc 4.75% 

30/09/2021 737 0,23 

1.050.000 Eastern Power Networks Plc 5.75% 

08/03/2024 1.182 0,37 


12/11/2036 669 0,21 


31/03/2025 560 0,18 

975.000 Electricity North West Ltd 8.875% 

25/03/2026 1.412 0,45 

425.000 ENW Finance Plc 6.125% 

21/07/2021 489 0,15 

1.000.000 Experian Finance Plc 4.75% 

23/11/2018 1.073 0,34 


12/12/2013 636 0,20 

700.000 Hutchison Ports UK Finance Plc 

6.75% 07/12/2015 792 0,25 

550.000 London Power Networks Plc 

5.125% 31/03/2023 594 0,19 


5.375% 11/11/2016 470 0,15 


6.125% 07/06/2027 755 0,24 


24/07/2013 369 0,12 


15/04/2014 818 0,26 

700.000 NIE Finance Plc 6.375% 

02/06/2026 741 0,23 

500.000 Northern Gas Networks Finance 

Plc 5.625% 23/03/2040 543 0,17 

350.000 Northern Gas Networks Finance 

Plc 5.875% 08/07/2019 399 0,13 

300.000 Northumbrian Water Finance Plc 

5.625% 29/04/2033 333 0,10 


6% 11/10/2017 811 0,26 


6.875% 06/02/2023 875 0,28 

425.000 Pearson Funding One Plc 6% 

15/12/2015 480 0,15 

600.000 Pearson Plc 7% 27/10/2014 676 0,21 

900.000 Reed Elsevier Investments Plc 

5.625% 20/10/2016 1.002 0,32 

600.000 Reed Elsevier Investments Plc 7% 

11/12/2017 717 0,23 


6.125% 26/02/2024 651 0,21 







% des 




30/06/2016 231 0,07 

500.000 South Eastern Power Networks Plc 

5.5% 05/06/2026 557 0,18 

550.000 South Eastern Power Networks Plc 

6.375% 12/11/2031 651 0,20 

800.000 Southern Gas Networks Plc 

4.875% 05/10/2023 842 0,27 

550.000 Southern Gas Networks Plc 5.125% 

02/11/2018 598 0,19 

500.000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 

15/05/2040 596 0,19 

1.550.000 Western Power Distribution East 

Midlands Plc 5.25% 17/01/2023 1.700 0,54 

420.000 Western Power Distribution East 

Midlands Plc 6.25% 10/12/2040 492 0,15 

500.000 Western Power Distribution South 

Wales Plc 5.75% 23/03/2040 549 0,17 


Wales Plc 9.25% 09/11/2020 282 0,09 


West Plc 5.75% 23/03/2040 330 0,10 


West Plc 5.875% 25/03/2027 396 0,12 

1.800.000 Western Power Distribution West 

Midlands Plc 5.75% 16/04/2032 1.996 0,63 

500.000 Western Power Distribution West 

Midlands Plc 6% 09/05/2025 578 0,18 


225.000 Aggregate Industries Plc 7.25% 

31/05/2016 248 0,08 

250.000 BAE Systems Plc 10.75% 

24/11/2014 303 0,10 

500.000 British Telecom Plc 8.625% 

26/03/2020 646 0,20 


5.75% 07/12/2028 1.282 0,41 


6.375% 23/06/2037 1.249 0,40 


6.625% 23/06/2017 1.727 0,55 


8.5% 07/12/2016 1.588 0,50 

575.000 ENW Capital Finance Plc 6.75% 

20/06/2015 633 0,20 

675.000 G4S Plc 7.75% 13/05/2019 808 0,26 

275.000 HJ Heinz Finance UK Plc 6.25% 

18/02/2030 320 0,10 

400.000 Intercontinental Hotels Group Plc 

6% 09/12/2016 426 0,13 

600.000 Next Plc 5.375% 26/10/2021 613 0,19 

450.000 Next Plc 5.875% 12/10/2016 488 0,15 





% des 



425.000 Phoenix Natural Gas Finance Plc 

5.5% 10/07/2017 457 0,14 

1.475.000 SSE Plc FRN 31/12/2049 1.420 0,45 

775.000 Stagecoach Group Plc 5.75% 

16/12/2016 820 0,26 


450.000 Allied Domecq Financial Services 

Ltd 6.625% 12/06/2014 483 0,15 

1.000.000 Co-Operative Group Ltd 5.625% 

08/07/2020 1.001 0,32 

650.000 Co-Operative Group Ltd 6.25% 

08/07/2026 650 0,21 

500.000 Firstgroup Plc 6.125% 

18/01/2019 545 0,17 


15/04/2013 730 0,23 


18/09/2024 453 0,14 


19/09/2018 728 0,23 

825.000 Firstgroup Plc 8.75% 08/04/2021 1.044 0,33 

400.000 Go-Ahead Group Plc 5.375% 

29/09/2017 422 0,13 


22/11/2016 1.096 0,35 


28/09/2026 1.283 0,41 


6.25% 04/12/2018 465 0,15 


7.75% 24/06/2019 1.728 0,55 


8.125% 15/03/2024 1.460 0,46 

1.900.000 Imperial Tobacco Finance Plc 9% 

17/02/2022 2.570 0,81 

1.000.000 Marks & Spencer Plc 5.625% 

24/03/2014 1.047 0,33 

988.000 Marks & Spencer Plc 6.125% 

02/12/2019 1.052 0,33 

150.000 Marks & Spencer Plc 6.125% 

06/12/2021 156 0,05 

800.000 National Express Group Plc 6.25% 

13/01/2017 861 0,27 

450.000 National Express Group Plc 6.625% 

17/06/2020 483 0,15 


31/03/2016 577 0,18 

350.000 Tate & Lyle International Finance 

Plc 6.75% 25/11/2019 404 0,13 

1.400.000 Virgin Media Secured Finance Plc 

5.5% 15/01/2021 1.377 0,43 







% des 



750.000 WPP 2008 Ltd 6% 04/04/2017 830 0,26 




3.100.000 Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038 4.256 1,35 


04/03/2015 2.696 0,85 


1.400.000 AT&T Inc 5.5% 15/03/2027 1.574 0,50 

1.700.000 AT&T Inc 5.875% 28/04/2017 1.962 0,62 

2.250.000 AT&T Inc 7% 30/04/2040 3.019 0,96 

200.000 Cargill Inc 5.375% 02/03/2037 225 0,07 

1.175.000 Cellco Partnership / Verizon 


18/12/2018 1.592 0,50 


23/04/2032 736 0,23 


03/02/2020 505 0,16 



29/01/2013 937 0,30 


19/01/2039 2.419 0,76 


28/09/2035 2.373 0,75 


27/03/2034 2.649 0,84 


19/12/2030 1.566 0,49 



19/01/2033 421 0,13 


31/01/2030 1.526 0,48 

575.000 Toyota Motor Credit Corp 4% 

07/12/2017 610 0,19 

950.000 United Parcel Service Inc 5.125% 

12/02/2050 1.160 0,37 



06/11/2024 1.364 0,43 


150.000 Amgen Inc 5.5% 07/12/2026 156 0,05 

1.400.000 Comcast Corp 5.5% 23/11/2029 1.559 0,49 

750.000 Pemex Project Funding Master 

Trust 7.5% 18/12/2013 802 0,25 




% des 




11/12/2014 787 0,25 


18/07/2018 852 0,27 

1.375.000 Time Warner Cable Inc 5.75% 

02/06/2031 1.488 0,47 


600.000 Ahold Finance USA LLC 6.5% 

14/03/2017 684 0,22 

275.000 Textron Inc 6.625% 07/04/2020 294 0,09 











Bewertungsmethode 1.956 0,62 












Zeitwert 

Tsd. £ 











Erlöse 

Kosten 


Tsd. £ Bestand Anlagen 

Tsd. £ 

1.800.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020 2.075 2.900.000 EDF SA 5.5% 17/10/2041 2.944 

1.500.000 United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019 1.747 2.350.000 EDF SA 6.125% 02/06/2034 2.641 

750.000 Carrefour SA 5.375% 19/12/2012 770 2.000.000 Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038 2.581 

500.000 France Telecom SA 5.375% 22/11/2050 499 1.925.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032 2.271 

350.000 Lafarge SA 10% 30/05/2017 373 1.850.000 RWE Finance BV 6.5% 20/04/2021 2.180 

350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.875.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033 2.090 

7.125% 26/09/2012 367 1.800.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020 2.065 

300.000 International Endesa BV 6.125% 05/07/2012 310 1.450.000 AT&T Inc 7% 30/04/2040 1.866 

250.000 Imperial Tobacco Finance Plc 6.875% 1.675.000 Wal-Mart Stores Inc 5.25% 28/09/2035 1.844 

13/06/2012 261 1.750.000 BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036 1.814 

250.000 Lafarge SA 6.875% 06/11/2012 256 2.150.000 Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040 1.779 

225.000 Marks & Spencer Plc 6.875% 13/12/2037 231 1.500.000 United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019 1.749 

200.000 Centrica Plc 5.875% 02/11/2012 207 1.325.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 1.693 

175.000 BG Energy Capital Plc 5.875% 13/11/2012 182 1.500.000 Roche Holdings Inc 5.5% 04/03/2015 1.677 

150.000 Carnival Plc 7.125% 25/06/2012 157 1.375.000 Wal-Mart Stores Inc 5.625% 27/03/2034 1.623 

150.000 Lafarge SA 6.625% 29/11/2017 144 1.400.000 Tesco Plc 6.125% 24/02/2022 1.609 

125.000 Lafarge Cement UK Ltd 10.75% 29/11/2013 138 1.200.000 Imperial Tobacco Finance Plc 9% 17/02/2022 1.596 

100.000 Imperial Tobacco Finance Plc 8.125% 1.300.000 Anheuser-Busch InBev NV 6.5% 23/06/2017 1.523 

15/03/2024 128 1.150.000 Statoil ASA 6.875% 11/03/2031 1.512 

100.000 McDonald's Corp 6.375% 03/02/2020 125 1.300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042 1.457 

100.000 Wal-Mart Stores Inc 5.25% 28/09/2035 117 

100.000 TCNZ Finance Ltd 5.75% 06/04/2020 106 

100.000 Marks & Spencer Plc 5.875% 29/05/2012 103 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 



Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, 






Zinsaufwendungen - (1) (1) 

Finanzierungskosten insgesamt - (1) (1) 













2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 



















2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 




Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 46.804 37.276 36.637 



Margin-Cashkonto (63) (18) - 



bewertet (16) - (4) 








entnehmen. 




% des 





Aktien 

Australien 


63.856 Qantas Airways Ltd Com NPV 96 0,20 

Banken 


Group Ltd Com NPV 3.167 6,70 

21.093 Bendigo and Adelaide Bank Ltd 

Com NPV 174 0,37 


Com NPV 4.509 9,55 


NPV 3.021 6,39 

173.643 Westpac Banking Corp Com NPV 3.560 7,54 


30.033 CSL Ltd Com NPV 985 2,09 


30.502 Harvey Norman Holdings Ltd Com 

NPV 57 0,12 


41.906 Boral Ltd Com NPV 155 0,33 


84.644 Brambles Ltd Com NPV 620 1,31 

3.874 Campbell Brothers Ltd Com NPV 195 0,41 

74.978 Transurban Group Misc NPV 432 0,92 

Computer 

25.523 Computershare Ltd Com NPV 209 0,44 


70.211 Amcor Ltd Com NPV 517 1,09 


10.056 ASX Ltd Com NPV 315 0,67 

19.918 Macquarie Group Ltd Com NPV 486 1,03 

Elektrizität 

26.487 AGL Energy Ltd Com NPV 388 0,82 



8.695 Leighton Holdings Ltd Com NPV 170 0,36 

11.104 WorleyParsons Ltd Com NPV 292 0,62 

Unterhaltung 


75.686 Tatts Group Ltd Com NPV 189 0,40 


44.161 Metcash Ltd Com NPV 183 0,39 

69.794 Woolworths Ltd Com NPV 1.796 3,80 

Allgemeiner Bergbau 

18.595 OZ Minerals Ltd Com NPV 191 0,40 

Goldbergbau 

43.786 Newcrest Mining Ltd Com NPV 1.329 2,81 




% des 



7.542 Ramsay Health Care Ltd Com NPV 148 0,32 

21.268 Sonic Healthcare Ltd Com NPV 246 0,52 


3.261 Cochlear Ltd Com NPV 207 0,44 


57.576 Wesfarmers Ltd Com NPV 1.741 3,69 


Hotels 


NPV 145 0,31 





71.529 Fortescue Metals Group Ltd Com 

NPV 312 0,66 

76.780 OneSteel Ltd Com NPV 55 0,12 

24.957 Rio Tinto Ltd Com NPV 1.543 3,26 

Logis 


Medien 

128.390 Fairfax Media Ltd Com NPV 94 0,20 


9.431 Sims Metal Management Ltd Com 

NPV 122 0,26 

Bergbau 


184.062 BHP Billiton Ltd Com NPV 6.495 13,75 

23.899 Iluka Resources Ltd Com NPV 380 0,80 


20.802 Orica Ltd Com NPV 517 1,10 




7.756 Caltex Australia Ltd Com NPV 94 0,20 


36.429 Woodside Petroleum Ltd Com NPV 1.143 2,42 


119.390 Insurance Australia Group Ltd Com 

NPV 365 0,77 


31.138 Lend Lease Group Misc NPV 228 0,48 


105.906 CFS Retail Property Trust Reits NPV 183 0,39 

277.775 Dexus Property Group Reits NPV 235 0,50 


100.425 GPT Group Reits NPV 316 0,67 

196.251 Mirvac Group Reits NPV 236 0,50 

137.165 Stockland Reits NPV 447 0,95





(Fortsetzung) 

% des 



125.512 Westfield Group Reits NPV 1.005 2,13 


Erfrischungsgetränke 

32.658 Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV 385 0,82 


93.538 Incitec Pivot Ltd Com NPV 298 0,63 


160.895 AMP Ltd Com NPV 671 1,42 


249.233 Telstra Corp Ltd Com NPV 851 1,80 


56.379 Asciano Ltd Com NPV 260 0,55 

97.678 QR National Ltd Com NPV 343 0,73 

20.333 Sydney Airport Misc NPV 55 0,12 

38.736 Toll Holdings Ltd Com NPV 168 0,35 


Irland 


25.103 James Hardie Industries SE Receipt 

EUR 0.59 175 0,37 



Anzahl der 

Kontrakte 



Nicht 

realisierter 

Verlust 

Tsd. US$ 

% des 


4 ASX SPI 200 Index Futures March 

2012 (16) (0,04) 

Gesamt nicht realisierte Verluste 

aus Terminkontrakten (Futures) (16) (0,04) 








% des 












Sicherheit vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital, 

gehalten werden. 




Zeitwert 

Tsd. US$ 












Erlöse 


Kosten 

Tsd. 

US$ 

109.345 Fosters Group Ltd Com NPV 601 72.969 BHP Billiton Ltd Com NPV 2.860 

10.048 BHP Billiton Ltd Com NPV 394 35.807 Commonwealth Bank of Australia Com NPV 1.762 

8.586 Wesfarmers Ltd Com NPV 270 69.617 Westpac Banking Corp Com NPV 1.482 

4.868 Commonwealth Bank of Australia Com NPV 241 60.721 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV 1.279 

9.466 Westpac Banking Corp Com NPV 196 51.256 National Australia Bank Ltd Com NPV 1.239 

8.188 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 27.844 Woolworths Ltd Com NPV 739 

Com NPV 167 22.829 Wesfarmers Ltd Com NPV 718 

6.888 National Australia Bank Ltd Com NPV 161 9.875 Rio Tinto Ltd Com NPV 708 

1.356 Rio Tinto Ltd Com NPV 101 17.326 Newcrest Mining Ltd Com NPV 658 

3.803 Woolworths Ltd Com NPV 98 14.811 Woodside Petroleum Ltd Com NPV 534 

2.404 Newcrest Mining Ltd Com NPV 96 49.577 Westfield Group Reits NPV 406 

3.105 Wesfarmers Ltd Com NPV 91 26.153 QBE Insurance Group Ltd Com NPV 384 

1.934 Woodside Petroleum Ltd Com NPV 71 11.910 CSL Ltd Com NPV 370 

42.546 Paladin Energy Ltd Com NPV 69 24.186 Origin Energy Ltd Com NPV 350 

2.309 CSL Ltd Com NPV 68 101.726 Telstra Corp Ltd Com NPV 323 

6.840 Westfield Group Reits NPV 55 23.782 Santos Ltd Com NPV 300 

3.296 Origin Energy Ltd Com NPV 47 63.818 AMP Ltd Com NPV 277 

3.247 QBE Insurance Group Ltd Com NPV 47 34.716 Brambles Ltd Com NPV 242 

104.089 BlueScope Steel Ltd Com NPV 44 29.449 Suncorp Group Ltd Com NPV 240 

13.289 Telstra Corp Ltd Com NPV 39 8.306 Orica Ltd Com NPV 211 

8.759 AMP Ltd Com NPV 35 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 



















2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 



















Anm. 

31. Dezember 

2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.000 394 - 




bewertet 3 162.279 81.179 40.289 



Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - - (29) 










entnehmen.



% des 





Aktien 

Kanada 


35.873 CAE Inc Com NPV 347 0,21 


30.370 Magna International Inc Com NPV 1.010 0,62 

Banken 

88.775 Bank of Montreal Com NPV 4.867 2,98 

151.513 Bank of Nova Scotia Com NPV 7.551 4,63 

55.658 Canadian Imperial Bank of 

Commerce Com NPV 4.031 2,47 

22.612 National Bank of Canada Com NPV 1.602 0,98 

200.491 Royal Bank of Canada Com NPV 10.223 6,27 

124.027 Toronto-Dominion Bank Com NPV 9.288 5,70 


51.901 Shaw Communications Inc Com 

NPV 1.031 0,63 


16.155 Gildan Activewear Inc Com NPV 304 0,19 


13.371 Ritchie Bros Auctioneers Inc Com 

NPV 293 0,18 


31.992 CGI Group Inc Com NPV 602 0,37 

Computer 

65.755 Research In Motion Ltd Com NPV 953 0,58 


22.115 CI Financial Corp Com NPV 457 0,28 

16.181 IGM Financial Inc Com NPV 701 0,43 

10.400 TMX Group Inc Com NPV 426 0,26 


30.316 Shoppers Drug Mart Corp Com 

NPV 1.222 0,75 

Elektrizität 

25.970 Fortis Inc Com NPV 850 0,52 

29.542 TransAlta Corp Com NPV 610 0,38 


35.765 BCE Inc Com NPV 1.491 0,91 

29.472 Telus Corp Com NPV 1.579 0,97 


19.870 Saputo Inc Com NPV 760 0,47 


17.217 Alimentation Couche Tard Inc Com 

NPV 535 0,33 

4.184 Empire Co Ltd Com NPV 242 0,15 

7.199 George Weston Ltd Com NPV 480 0,29 

15.735 Loblaw Cos Ltd Com NPV 593 0,36 

14.117 Metro Inc Com NPV 748 0,46 




% des 



13.631 Sino-Forest Corp Com NPV* - - 

Goldbergbau 

23.578 Agnico-Eagle Mines Ltd Com NPV 855 0,52 

139.466 Barrick Gold Corp Com NPV 6.310 3,87 

23.200 Centerra Gold Inc Com NPV 407 0,25 

76.571 Eldorado Gold Corp Com NPV 1.048 0,64 

18.188 Franco-Nevada Corp Com NPV 691 0,42 

112.735 Goldcorp Inc Com NPV 4.989 3,06 

52.312 Iamgold Corp Com NPV 828 0,51 

158.416 Kinross Gold Corp Com NPV 1.806 1,11 

59.578 New Gold Inc Com NPV 598 0,37 

48.300 Osisko Mining Corp Com NPV 464 0,28 

103.927 Yamana Gold Inc Com NPV 1.528 0,94 


23.915 Finning International Inc Com NPV 520 0,32 


21.035 SNC-Lavalin Group Inc Com NPV 1.053 0,65 


46.580 Husky Energy Inc Com NPV 1.119 0,69 

41.397 Imperial Oil Ltd Com NPV 1.844 1,13 

36.000 Pacific Rubiales Energy Corp Com 

NPV 661 0,40 

219.641 Suncor Energy Inc Com NPV 6.338 3,89 


39.710 Great-West Lifeco Inc Com NPV 793 0,49 

11.738 Industrial Alliance Insurance & 

Financial Services Inc Com NPV 302 0,18 

18.057 Intact Financial Corp Com NPV 1.037 0,64 

249.480 Manulife Financial Corp Com NPV 2.653 1,63 

48.693 Power Corp of Canada Com NPV 1.135 0,69 

34.540 Power Financial Corp Com NPV 865 0,53 

80.902 Sun Life Financial Inc Com NPV 1.502 0,92 

Bergbau 

55.020 Cameco Corp Com NPV 992 0,61 

66.392 First Quantum Minerals Ltd Com 

NPV 1.304 0,80 

81.141 Teck Resources Ltd Com NPV 2.857 1,75 



Mobilfunk 

57.548 Rogers Communications Inc Com 

NPV 2.218 1,36 


12.144 Canadian Utilities Ltd Com NPV 734 0,45 

Buntmetalle 

7.250 Inmet Mining Corp Com NPV 466 0,29 

39.621 Ivanhoe Mines Ltd Com NPV 702 0,43 






% des 



39.993 ARC Resources Ltd Com NPV 982 0,60 

41.932 Athabasca Oil Sands Corp Com 

NPV 513 0,31 

16.400 Baytex Energy Corp Com NPV 917 0,56 

19.870 Bonavista Energy Corp Com NPV 508 0,31 


Com NPV 5.714 3,50 

67.537 Canadian Oil Sands Ltd Com NPV 1.539 0,94 

105.236 Cenovus Energy Inc Com NPV 3.492 2,14 

34.453 Crescent Point Energy Corp Com 

NPV 1.517 0,93 

102.746 Encana Corp Com NPV 1.906 1,17 

25.087 Enerplus Corp Com NPV 635 0,39 

17.600 MEG Energy Corp Com NPV 712 0,44 

73.464 Nexen Inc Com NPV 1.169 0,72 

6.474 Niko Resources Ltd Com NPV 305 0,19 

50.097 Pengrowth Energy Corp Com NPV 527 0,32 

65.478 Penn West Petroleum Ltd Com NPV 1.296 0,80 

32.700 Precision Drilling Corp Com NPV 336 0,21 

25.813 Progress Energy Resources Corp 

Com NPV 336 0,21 

143.734 Talisman Energy Inc Com NPV 1.829 1,12 

17.100 Tourmaline Oil Corp Com NPV 446 0,27 

12.703 Vermilion Energy Inc Com NPV 564 0,35 

Pharmazeutika 

39.801 Valeant Pharmaceuticals 

International Inc Com NPV 1.855 1,14 

Pipelines 

102.673 Enbridge Inc Com NPV 3.841 2,35 

23.500 Pembina Pipeline Corp Com NPV 684 0,42 

98.050 TransCanada Corp Com NPV 4.285 2,63 


14.292 Pan American Silver Corp Com NPV 311 0,19 

49.249 Silver Wheaton Corp Com NPV 1.427 0,88 


2.772 Fairfax Financial Holdings Ltd Com 

NPV 1.190 0,73 


52.491 Thomson Reuters Corp Com NPV 1.402 0,86 

Eisenbahn 


NPV 4.944 3,03 

23.617 Canadian Pacific Railway Ltd Com 

NPV 1.598 0,98 



Com NPV 2.143 1,31 

35.106 Brookfield Office Properties Inc 

Com NPV 549 0,34 




% des 



10.900 H&R Real Estate Investment Trusts 

Reits NPV 249 0,15 

17.893 RioCan Real Estate Investment 

Trusts Reits NPV 464 0,29 


22.348 Tim Hortons Inc Com NPV 1.083 0,66 

Software 

8.007 Open Text Corp Com NPV 409 0,25 


21.985 Agrium Inc Com NPV 1.474 0,90 


Com NPV 4.937 3,03 


13.148 Onex Corp Com NPV 427 0,26 


10.876 Canadian Tire Corp Ltd Com NPV 701 0,43 


10.700 Bell Aliant Inc Com NPV 299 0,18 


51.810 Viterra Inc Com NPV 546 0,34 

Derivative Finanzkontrakte 


Anzahl der 

Kontrakte 



Nicht 

realisierter 

Gewinn 

Tsd. US$ 

% des 


4 S&P TSE 60 Index Futures March 

2012 7 0,00 
















% des 











* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null 

abgerundet. 




Zeitwert 

Tsd. US$ 













Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

11.457 Royal Bank of Canada Com NPV 564 126.133 Royal Bank of Canada Com NPV 5.965 

7.377 Toronto-Dominion Bank Com NPV 537 78.249 Toronto-Dominion Bank Com NPV 5.780 

8.704 Barrick Gold Corp Com NPV 444 95.230 Bank of Nova Scotia Com NPV 4.939 

8.556 Bank of Nova Scotia Com NPV 434 88.076 Barrick Gold Corp Com NPV 4.459 

13.163 Suncor Energy Inc Com NPV 392 138.517 Suncor Energy Inc Com NPV 4.403 

4.902 Canadian National Railway Co Com NPV 357 75.348 Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV 3.654 

7.330 Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV 354 70.784 Goldcorp Inc Com NPV 3.610 

9.079 Canadian Natural Resources Ltd Com NPV 320 96.400 Canadian Natural Resources Ltd Com NPV 3.561 

6.097 Goldcorp Inc Com NPV 315 60.070 Bank of Montreal Com NPV 3.521 

5.440 Bank of Montreal Com NPV 313 40.082 Canadian National Railway Co Com NPV 3.134 

5.836 TransCanada Corp Com NPV 241 61.848 TransCanada Corp Com NPV 2.595 

6.564 Cenovus Energy Inc Com NPV 218 34.971 Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV 2.567 

3.059 Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV 217 66.500 Cenovus Energy Inc Com NPV 2.292 

6.303 Enbridge Inc Com NPV 208 64.882 Enbridge Inc Com NPV 2.266 

5.035 Teck Resources Ltd Com NPV 193 51.182 Teck Resources Ltd Com NPV 2.008 

14.122 Manulife Financial Corp Com NPV 173 156.682 Manulife Financial Corp Com NPV 1.956 

9.613 Kinross Gold Corp Com NPV 152 99.771 Kinross Gold Corp Com NPV 1.446 

4.042 Rogers Communications Inc Com NPV 151 49.323 Brookfield Asset Management Inc Com NPV 1.413 

6.330 Encana Corp Com NPV 140 64.811 Encana Corp Com NPV 1.374 

4.901 Brookfield Asset Management Inc Com NPV 138 36.293 Rogers Communications Inc Com NPV 1.354 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 









Zinsaufwendungen (2) (4) - 

Finanzierungskosten insgesamt (2) (4) - 













2011* 

Tsd. US$ 



2011** 

Tsd. US$ 

2010*** 

Tsd. US$ 

















2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 




Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 117.939 119.942 91.529 



Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (3) (14) (15) 








118.860 120.923 92.255 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Bermuda 


102.000 Brilliance China Automotive 

Holdings Ltd Com USD 0.01 110 0,09 

Banken 

3.441 Credicorp Ltd Com USD 5.00 376 0,32 

Chemikalien 

39.000 Huabao International Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 20 0,02 


96.000 COSCO Pacific Ltd Com HKD 0.10 112 0,09 


71.000 China Yurun Food Group Ltd Com 

HKD 0.10 93 0,08 

Gasgesellschaften 

14.000 China Resources Gas Group Ltd 

Com HKD 0.10 20 0,02 


30.000 Kunlun Energy Co Ltd Com 

HKD 0.01 43 0,03 

Pipelines 

90.000 China Gas Holdings Ltd Com 

HKD 0.01 41 0,03 


554.000 GOME Electrical Appliances 

Holding Ltd Com HKD 0.025 128 0,11 


Brasilien 


32.400 Embraer SA Com NPV 203 0,17 


9.300 Cia Hering Com NPV 162 0,14 

2.700 Lojas Renner SA Com NPV 70 0,06 

Banken 

75.538 Banco Bradesco SA Pref NPV 1.243 1,04 

23.100 Banco do Brasil SA Com NPV 293 0,25 

87.800 Itau Unibanco Holding SA Pref NPV 1.592 1,34 

Getränke 

34.318 Cia de Bebidas das Americas Pref 

NPV 1.237 1,04 


26.578 Lojas Americanas SA Pref NPV 204 0,17 

Chemikalien 

13.600 Ultrapar Participacoes SA Com 

NPV 233 0,20 


Brasilien (Fortsetzung) 


% des 



2.800 Anhanguera Educacional 

Participacoes SA Com NPV 30 0,03 

16.000 CCR SA Com NPV 105 0,09 

11.120 Cielo SA Com NPV 287 0,24 

11.500 EcoRodovias Infraestrutura e 

Logistica SA Com NPV 85 0,07 


85.400 BM&FBovespa SA Com NPV 448 0,38 

4.200 CETIP SA - Balcao Organizado de 

Ativos e Derivativos Com NPV 60 0,05 

16.300 Redecard SA Com NPV 255 0,21 

Elektrizität 

21.100 Centrais Eletricas Brasileiras SA 

Com NPV 201 0,17 

22.940 Cia Energetica de Minas Gerais 

Pref BRL 5.00 407 0,34 

13.600 Cia Energetica de Sao Paulo Pref 

NPV 241 0,20 

Forschung und Produktion 

48.700 OGX Petroleo e Gas Participacoes 

SA Com NPV 355 0,30 


16.100 Tele Norte Leste Participacoes SA 

Pref NPV 151 0,13 


30.800 BRF - Brasil Foods SA Com NPV 601 0,50 

1.300 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo 

Pao de Acucar Pref NPV 46 0,04 


1.700 Amil Participacoes SA Com NPV 15 0,01 

11.000 Diagnosticos da America SA Com 

NPV 91 0,08 


32.200 Cia Siderurgica Nacional SA Com 

NPV 258 0,22 

38.600 Gerdau SA Pref NPV 299 0,25 

18.300 Metalurgica Gerdau SA Pref NPV 176 0,15 

14.100 MMX Mineracao e Metalicos SA 

Com NPV 50 0,04 

31.300 Usinas Siderurgicas de Minas 

Gerais SA Pref NPV 170 0,14 

50.700 Vale SA Com NPV 1.072 0,90 

75.100 Vale SA Pref NPV 1.523 1,28 


6.300 Odontoprev SA Com NPV 90 0,08 


100 HRT Participacoes em Petroleo SA 

Com NPV 30 0,03 

115.400 Petroleo Brasileiro SA Com NPV 1.406 1,18 

135.700 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV 1.563 1,31 






% des 



12.200 Natura Cosmeticos SA Com NPV 237 0,20 

Eisenbahn 

23.600 All America Latina Logistica SA 

Com NPV 118 0,10 


8.300 BR Malls Participacoes SA Com 

NPV 80 0,06 

19.200 Cyrela Brazil Realty SA 

Empreendimentos e Participacoes 

Com NPV 153 0,13 

1.700 MRV Engenharia e Participacoes 


22.400 PDG Realty SA Empreendimentos e 

Participacoes Com NPV 71 0,06 

Software 

3.800 Totvs SA Com NPV 68 0,06 


13.800 Bradespar SA Pref NPV 233 0,19 

96.998 Itausa - Investimentos Itau SA Pref 

NPV 580 0,49 


14.262 Telefonica Brasil SA Pref NPV 397 0,33 

11.000 Tim Participacoes SA Com NPV 54 0,05 

Tabak 

5.400 Souza Cruz SA Com NPV 66 0,06 

Wasser 

11.200 Cia de Saneamento Basico do 

Estado de Sao Paulo Com NPV 311 0,26 


Cayman-Inseln 


189.274 GCL-Poly Energy Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 52 0,04 


19.000 Intime Department Store Group Co 

Ltd Com USD 0.00001 19 0,01 

115.000 Parkson Retail Group Ltd Com 

HKD 0.20 140 0,12 

Bau & Baustoffe 

23.000 China Shanshui Cement Group Ltd 

Com USD 0.01 15 0,01 


44.000 Lonking Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 15 0,01 


26.500 Yingde Gases Com USD 0.000001 27 0,02 

Elektronik 

1.050 TPK Holding Co Ltd Com 

TWD 10.00 14 0,01 




% des 



69.000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com 

HKD 0.10 161 0,14 

98.000 Tingyi Cayman Islands Holding 

Corp Com USD 0.005 298 0,25 

184.000 Want Want China Holdings Ltd 

Com USD 0.02 183 0,15 


30.000 China State Construction 

International Holdings Ltd Com 

HKD 0.025 21 0,02 

Internet 

91.000 Alibaba.com Ltd Com HKD 0.0001 94 0,08 

40.900 Tencent Holdings Ltd Com 

HKD 0.0001 821 0,69 


Papier 

158.000 Lee & Man Paper Manufacturing 

Ltd Com HKD 0.025 51 0,04 


43.000 Hengan International Group Co Ltd 

Com HKD 0.10 401 0,34 

Immobilien 

96.000 Agile Property Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 86 0,08 

98.000 China Resources Land Ltd Com 

HKD 0.10 157 0,13 

86.000 Evergrande Real Estate Group Ltd 

Com USD 0.01 36 0,03 

117.000 Longfor Properties Co Ltd Com 

HKD 0.10 131 0,11 


604.000 Renhe Commercial Holdings Co Ltd 

Com HKD 0.01 69 0,06 

93.000 Shimao Property Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 79 0,07 

240.500 Shui On Land Ltd Com USD 0.0025 73 0,06 

Einzelhandel 

228.000 Belle International Holdings Ltd 

Com HKD 0.01 396 0,33 

132.000 Bosideng International Holdings 

Ltd Com USD 0.00001 37 0,03 

12.000 China ZhengTong Auto Services 

Holdings Ltd Com HKD 0.10 12 0,01 

16.000 Daphne International Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 18 0,02 

11.000 Golden Eagle Retail Group Ltd Com 

HKD 0.10 23 0,02 

72.000 Hengdeli Holdings Ltd Com 

HKD 0.005 24 0,02 

8.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd 

Com HKD 0.0001 14 0,01





% des 



34.500 Kingboard Chemical Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 101 0,09 

Versorger - Elektrizität & Gas 

22.000 ENN Energy Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 70 0,06 


Chile 


18.156 Lan Airlines SA ADR NPV 422 0,36 

Banken 

1.300 Banco Santander Chile ADR NPV 98 0,08 

Brauereien 

7.010 Cia Cervecerias Unidas SA ADR 

NPV 442 0,37 

Elektrizität 

7.251 Empresa Nacional de Electricidad 

SA ADR NPV 322 0,27 

19.436 Enersis SA ADR NPV 342 0,29 


5.516 Sociedad Quimica y Minera de 

Chile SA ADR USD 1.00 297 0,25 

Chile - insgesamt 1.923 1,62 

Kolumbien 

Banken 

9.351 BanColombia SA ADR NPV 557 0,47 


8.900 Ecopetrol SA ADR NPV 396 0,33 

Kolumbien - insgesamt 953 0,80 


Elektrizität 

9.035 CEZ AS Com CZK 100.00 359 0,30 


8.943 Telefonica Czech Republic AS Com 

CZK 100.00 174 0,15 


Ägypten 

Banken 

35.750 Commercial International Bank 

Egypt SAE Com EGP 10.00 110 0,09 


90.829 Egyptian Kuwaiti Holding Co SAE 

Com USD 0.25 87 0,07 


4.854 Orascom Construction Industries 

Com EGP 5.00 161 0,14 


Ägypten (Fortsetzung) 


% des 



38.650 Egyptian Financial Group-Hermes 

Holding Com EGP 5.00 62 0,05 

Mobilfunk 

108.411 Orascom Telecom Holding SAE 

Com EGP 1.00 53 0,05 

Ägypten - insgesamt 473 0,40 

Hongkong 


Kohle 

140.000 Shougang Fushan Resources Group 

Ltd Com HKD 0.10 47 0,04 


274.000 Lenovo Group Ltd Com HKD 0.025 182 0,15 


16.000 Far East Horizon Ltd Com 

HKD 0.01 14 0,01 

Diversifizierte 

Industrieunternehmen 

50.000 China Merchants Holdings 

International Co Ltd Com HKD 0.10 145 0,12 

52.000 China Resources Enterprise Ltd 

Com HKD 1.00 178 0,15 

68.000 Guangdong Investment Ltd Com 

HKD 0.50 41 0,03 

46.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 127 0,11 

Elektrizität 

92.000 China Resources Power Holdings 

Co Ltd Com HKD 1.00 176 0,15 

Gasversorger 

34.500 Beijing Enterprises Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 207 0,18 


46.600 China Taiping Insurance Holdings 

Co Ltd Com HKD 0.05 86 0,07 


49.000 Citic Pacific Ltd Com HKD 0.40 88 0,07 

Mobilfunk 

241.500 China Mobile Ltd Com HKD 0.10 2.359 1,98 

276.000 China Unicom Hong Kong Ltd Com 

HKD 0.10 581 0,49 


677.000 CNOOC Ltd Com HKD 0.02 1.184 1,00 


186.000 China Overseas Land & Investment 

Ltd Com HKD 0.10 310 0,26 

16.000 Dah Chong Hong Holdings Ltd Com 

HKD 0.15 19 0,02 

206.500 Sino-Ocean Land Holdings Ltd Com 

HKD 0.80 95 0,08




Einzelhandel 

% des 



42.500 Sun Art Retail Group Ltd Com 

HKD 0.30 53 0,05 

Hongkong - insgesamt 5.892 4,96 

Ungarn 

Banken 

10.380 OTP Bank Plc Com HUF 100.00 138 0,11 


2.442 MOL Hungarian Oil and Gas Plc 

Com HUF 1000.00 175 0,15 

Pharmazeutika 

1.173 Richter Gedeon Nyrt Com HUF 

1000.00 165 0,14 

Ungarn - insgesamt 478 0,40 

Indien 

Banken 

20.397 Axis Bank Ltd GDR NPV 307 0,26 

36.575 HDFC Bank Ltd ADR NPV 961 0,81 

27.191 ICICI Bank Ltd ADR NPV 719 0,60 

6.747 State Bank of India GDR NPV 432 0,36 


30.659 Tata Motors Ltd ADR USD 0.10 518 0,44 


24.436 Infosys Ltd ADR NPV 1.255 1,06 

50.779 Wipro Ltd ADR NPV 517 0,43 


22.677 Larsen & Toubro Ltd GDR NPV 430 0,36 

Bergbau 

35.595 Sterlite Industries India Ltd ADR 

NPV 247 0,21 


36.168 Reliance Industries Ltd GDR NPV 957 0,81 

Pharmazeutika 

11.760 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR 

NPV 346 0,29 

38.417 Ranbaxy Laboratories Ltd GDR NPV 296 0,25 

Indien - insgesamt 6.985 5,88 

Indonesien 


35.500 Gudang Garam Tbk PT Com 

IDR 500.00 244 0,21 

Banken 

588.500 Bank Central Asia Tbk PT Com 

IDR 62.50 519 0,43 

421.835 Bank Mandiri Tbk PT Com 

IDR 500.00 312 0,26 



Banken (Fortsetzung) 

% des 



137.500 Bank Negara Indonesia Persero Tbk 

PT Com IDR 7500.00 57 0,05 

506.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 

PT Com IDR 250.00 377 0,32 


110.500 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

PT Com IDR 500.00 207 0,17 


Kohle 

667.000 Bumi Resources Tbk PT Com 

IDR 500.00 158 0,13 


458.500 Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 

Com IDR 250.00 354 0,30 


100.500 Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

PT Com IDR 10.00 24 0,02 

357.500 Indofood Sukses Makmur Tbk PT 

Com IDR 100.00 181 0,15 

Gasversorger 

600.000 Perusahaan Gas Negara PT Com 

IDR 100.00 208 0,18 


102.212 United Tractors Tbk PT Com 

IDR 250.00 297 0,25 

Pharmazeutika 

84.000 Kalbe Farma Tbk PT Com 

IDR 50.00 31 0,03 

Einzelhandel 

87.500 Astra International Tbk PT Com 

IDR 500.00 714 0,60 


Luxemburg 


6.910 Kernel Holding SA Com NPV 137 0,12 


Malaysia 


24.600 AirAsia BHD Com MYR 0.10 29 0,02 

Banken 

195.700 AMMB Holdings Bhd Com 

MYR 1.00 367 0,31 

193.400 Bumiputra-Commerce Holdings 

Bhd Com MYR 1.00 440 0,37 

147.200 Malayan Banking Bhd Com 

MYR 1.00 385 0,32 

Chemikalien 

25.700 Petronas Chemicals Group Bhd 

Com MYR 0.10 50 0,04




Bau und Baustoffe 

% des 



665.900 YTL Corp Bhd Com MYR 0.10 309 0,26 


130.660 IJM Corp Bhd Com MYR 1.00 233 0,20 

151.800 Sime Darby Bhd Com MYR 0.50 433 0,36 

Elektrizität 

158.800 Tenaga Nasional Bhd Com 

MYR 1.00 292 0,25 


13.300 Malaysia Airports Holdings Bhd 

Com MYR 1.00 24 0,02 


8.800 Petronas Gas Bhd Com MYR 1.00 41 0,04 

Landwirtschaft und Fischerei 

214.286 IOI Corp Bhd Com MYR 0.10 363 0,31 

7.500 Kuala Lumpur Kepong Bhd Com 

MYR 1.00 54 0,04 

Glücksspiele 

220.300 Berjaya Sports Toto Bhd Com 

MYR 0.10 304 0,26 

Hotels 

136.200 Genting Bhd Com MYR 0.10 470 0,39 

304.800 Genting Malaysia Bhd Com 

MYR 0.10 367 0,31 

Mobilfunk 

21.700 Axiata Group Bhd Com MYR 1.00 35 0,03 

41.000 DiGi.Com Bhd Com MYR 0.01 50 0,04 


19.300 Malaysia Marine and Heavy 

Engineering Holdings Bhd Com 

MYR 0.50 34 0,03 


11.900 SP Setia Bhd Com MYR 0.75 14 0,01 


Mexiko 

Banken 

69.000 Grupo Financiero Banorte SAB de 

CV Com NPV 209 0,17 

Brauereien 

4.000 Grupo Modelo SAB de CV Com 

NPV 25 0,02 


128.000 Grupo Televisa SAB Com NPV 537 0,45 


280.900 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 

Com NPV 768 0,65 


413.120 Cemex SAB de CV Unit NPV 219 0,18 


Mexiko (Fortsetzung) 


% des 



1.900 Alfa SAB de CV Com NPV 21 0,02 


5.200 Grupo Bimbo SAB de CV Com NPV 11 0,01 

Bergbau 

154.496 Grupo Mexico SAB de CV Com NPV 403 0,34 

3.000 Industrias Penoles SAB de CV Com 

NPV 132 0,11 

Mobilfunk 

1.624.184 America Movil SAB de CV Com 

NPV 1.834 1,54 


46.000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de 

CV Com NPV 249 0,21 


105.900 Fomento Economico Mexicano SAB 

de CV Unit NPV 732 0,62 


3.570 Grupo Elektra SA de CV Com NPV 355 0,30 


Marokko 


7.816 Maroc Telecom SA Com MAD 6.00 125 0,10 

Marokko - insgesamt 125 0,10 

Volksrepublik China 


82.000 China Southern Airlines Co Ltd 

Com CNY 1.00 41 0,03 


32.500 Byd Co Ltd Com CNY 1.00 70 0,06 

140.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd Com 

CNY 1.00 240 0,20 

36.000 Great Wall Motor Co Ltd Com 

CNY 1.00 52 0,04 

135.162 Guangzhou Automobile Group Co 

Ltd Com CNY 1.00 112 0,10 


Banken 

377.000 Agricultural Bank of China Ltd Com 

CNY 1.00 162 0,14 

2.435.300 Bank of China Ltd Com CNY 1.00 897 0,75 

282.300 Bank of Communications Co Ltd 

Com CNY 1.00 197 0,17 

280.800 China Citic Bank Corp Ltd Com 

CNY 1.00 158 0,13 

1.937.870 China Construction Bank Corp Com 

CNY 1.00 1.347 1,13 

160.340 China Merchants Bank Co Ltd Com 

CNY 1.00 324 0,27



Volksrepublik China (Fortsetzung) 


% des 



21.500 China Minsheng Banking Corp Ltd 

Com CNY 1.00 19 0,02 

24.000 Chongqing Rural Commercial Bank 

Com CNY 1.00 12 0,01 

2.167.885 Industrial & Commercial Bank of 

China Com CNY 1.00 1.287 1,08 

Getränke 

6.000 Tsingtao Brewery Co Ltd Com 

CNY 1.00 33 0,03 


26.000 Anhui Conch Cement Co Ltd Com 

CNY 1.00 77 0,06 

104.000 China National Building Material Co 

Ltd Com CNY 1.00 118 0,10 

Chemikalien 

26.000 China BlueChemical Ltd Com 

HKD 1.00 20 0,02 

Kohle 

161.000 China Coal Energy Co Ltd Com 

CNY 1.00 173 0,14 

126.500 China Shenhua Energy Co Ltd Com 

CNY 1.00 547 0,46 

88.000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd Com 

CNY 1.00 188 0,16 


30.000 China Longyuan Power Group Corp 

Com CNY 1.00 24 0,02 

23.000 Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd 

Com CNY 1.00 50 0,04 

Elektrizität 

184.000 Huaneng Power International Inc 

Com CNY 1.00 98 0,08 


644.000 China Telecom Corp Ltd Com 

CNY 1.00 365 0,31 

Goldbergbau 

30.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 

Com CNY 1.00 48 0,04 

185.000 Zijin Mining Group Co Ltd Com 

CNY 0.10 69 0,06 


40.000 Shandong Weigao Group Medical 

Polymer Co Ltd Com CNY 0.10 36 0,03 

18.800 Sinopharm Group Co Ltd Com 

CNY 1.00 45 0,04 


207.000 China Communications 

Construction Co Ltd Com CNY 1.00 161 0,14 

115.000 China Railway Construction Corp 

Ltd Com CNY 1.00 63 0,05 

230.000 China Railway Group Ltd Com 

CNY 1.00 72 0,06 




% des 



4.000 Weichai Power Co Ltd Com 

CNY 1.00 20 0,02 


184.000 Aluminum Corp of China Ltd Com 

CNY 1.00 80 0,07 

54.000 Angang Steel Co Ltd Com 

CNY 1.00 38 0,03 

70.000 Jiangxi Copper Co Ltd Com 

CNY 1.00 151 0,13 


280.000 China Life Insurance Co Ltd Com 

CNY 1.00 691 0,58 

34.000 China Pacific Insurance Group Co 

Ltd Com CNY 1.00 97 0,08 

57.000 Ping An Insurance Group Co Com 

CNY 1.00 375 0,32 


644.000 China Petroleum & Chemical Corp 

Com CNY 1.00 677 0,57 

828.000 PetroChina Co Ltd Com CNY 1.00 1.031 0,87 


26.900 Zoomlion Heavy Industry Science 

and Technology Co Ltd Com 

CNY 1.00 29 0,02 

Seetransport 

92.000 China Shipping Development Co 

Ltd Com CNY 1.00 57 0,05 


96.000 China Oilfield Services Ltd Com 

CNY 1.00 150 0,13 


48.400 PICC Property & Casualty Co Ltd 

Com CNY 1.00 65 0,05 


63.200 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 

Com CNY 0.25 50 0,04 

Einzelhandel 

6.900 Shanghai Pharmaceuticals Holding 

Co Ltd Com CNY 1.00 11 0,01 

10.000 Wumart Stores Inc Com CNY 1.00 21 0,02 


11.800 ZTE Corp Com CNY 1.00 37 0,03 


138.000 China COSCO Holdings Co Ltd 

Com CNY 1.00 68 0,06 

12.000 Jiangsu Expressway Co Ltd Com 

CNY 1.00 11 0,01 

Volksrepublik China - insgesamt 10.764 9,06 




Peru 

Goldbergbau 

% des 



9.173 Cia de Minas Buenaventura SA 

ADR NPV 351 0,30 

Peru - insgesamt 351 0,30 

Philippinen 


1.140 SM Investments Corp Com PHP 

10.00 15 0,01 


9.100 International Container Terminal 

Services Inc Com PHP 1.00 11 0,01 

Elektrizität 

138.000 Aboitiz Power Corp Com PHP 1.00 93 0,08 

165.000 Energy Development Corp Com 

PHP 1.00 23 0,02 

36.830 Manila Electric Co Com PHP 10.00 206 0,17 


16.400 Universal Robina Corp Com PHP 

1.00 18 0,02 


60.000 Aboitiz Equity Ventures Inc Com 

PHP 1.00 54 0,05 

4.300 San Miguel Corp Com PHP 5.00 12 0,01 


114.000 Alliance Global Group Inc Com PHP 

1.00 27 0,02 


874.600 Ayala Land Inc Com PHP 1.00 301 0,25 

Einzelhandel 

7.700 Jollibee Foods Corp Com PHP 1.00 16 0,01 

Philippinen - insgesamt 776 0,65 

Polen 

Banken 

5.406 Bank Pekao SA Com PLN 1.00 222 0,19 

28.536 Powszechna Kasa Oszczednosci 

Bank Polski SA Com PLN 1.00 267 0,22 

Chemikalien 

16.521 Synthos SA Com PLN 0.03 21 0,02 

Konventioneller Strom 

3.621 PGE SA Com PLN 10.00 22 0,02 

Elektrizität 

3.981 Enea SA Com PLN 1.00 21 0,02 


43.857 Telekomunikacja Polska SA Com 

PLN 3.00 220 0,18 


Polen (Fortsetzung) 


% des 



18.784 Polski Koncern Naftowy Orlen SA 

Com PLN 1.25 184 0,15 

Bergbau 

6.549 KGHM Polska Miedz SA Com PLN 

10.00 210 0,18 


347 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 

SA Com PLN 1.00 31 0,03 


Republik Südkorea 

Luft- und Raumfahrt/Verteidigung 

1.200 Korea Aerospace Industries Ltd 

Com KRW 5000.00 41 0,04 


5.990 KT&G Corp Com KRW 5000.00 423 0,36 


860 Korean Air Lines Co Ltd Com 

KRW 5000.00 32 0,03 

Autoteile 

2.695 Hyundai Mobis Com KRW 5000.00 682 0,58 

227 Hyundai Wia Corp Com 

KRW 5000.00 28 0,02 

216 Mando Corp Com KRW 5000.00 38 0,03 


6.425 Hyundai Motor Co Com 

KRW 5000.00 1.188 1,00 

10.077 Kia Motors Corp Com 

KRW 5000.00 583 0,49 


Banken 

11.540 Korea Exchange Bank Com 

KRW 5000.00 74 0,06 


1.654 Celltrion Inc Com KRW 500.00 52 0,04 


1.002 E-Mart Co Ltd Com KRW 5000.00 241 0,20 

278 Hyundai Department Store Co Ltd 

Com KRW 5000.00 39 0,03 

575 Lotte Shopping Co Ltd Com 

KRW 5000.00 169 0,14 

361 Shinsegae Co Ltd Com 

KRW 5000.00 77 0,07 


1.850 Hanwha Chem Corp Com 

KRW 5000.00 40 0,03 

523 Honam Petrochemical Corp Com 

KRW 5000.00 135 0,12 

1.937 LG Chem Ltd Com KRW 5000.00 534 0,45 

621 OCI Co Ltd Com KRW 5000.00 118 0,10



Republik Südkorea (Fortsetzung) 


% des 



9.540 LG Display Co Ltd Com 

KRW 5000.00 202 0,17 


430 SK C&C Co Ltd Com KRW 200.00 43 0,04 


4.387 LG Electronics Inc Com 

KRW 5000.00 283 0,24 

Vertrieb und Großhandel 

3.220 Hanwha Corp Com KRW 5000.00 93 0,08 


10.978 Daewoo Securities Co Ltd Com 

KRW 5000.00 99 0,08 

8.070 Hana Financial Group Inc Com 

KRW 5000.00 249 0,21 

10.478 KB Financial Group Inc Com 

KRW 5000.00 330 0,28 

3.557 Samsung Securities Co Ltd Com 

KRW 5000.00 152 0,13 

12.460 Shinhan Financial Group Co Ltd 

Com KRW 5000.00 430 0,36 

12.190 Woori Finance Holdings Co Ltd 

Com KRW 5000.00 100 0,08 


2.665 Doosan Heavy Industries & 

Construction Co Ltd Com 

KRW 5000.00 151 0,13 

1.703 Hyosung Corp Com KRW 5000.00 79 0,06 

4.252 LG Corp Com KRW 5000.00 226 0,19 


855 LG Innotek Co Ltd Com 

KRW 5000.00 50 0,04 

2.704 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 

Com KRW 5000.00 183 0,16 

Elektrizität 

11.500 Korea Electric Power Corp Com 

KRW 5000.00 255 0,22 


4.052 Samsung Electronics Co Ltd Com 

KRW 5000.00 3.721 3,13 

1.472 Samsung SDI Co Ltd Com 

KRW 5000.00 171 0,14 


590 Woongjin Coway Co Ltd Com 

KRW 500.00 19 0,02 


860 S-Oil Corp Com KRW 2500.00 75 0,06 

2.370 SK Innovation Co Ltd Com 

KRW 5000.00 291 0,25 




% des 



2.480 KT Corp Com KRW 5000.00 77 0,06 

4.446 KT Corp ADR NPV 69 0,06 


187 CJ CheilJedang Corp Com 

KRW 5000.00 47 0,04 

90 Orion Corp Com KRW 5000.00 53 0,04 


1.583 Daelim Industrial Co Ltd Com 

KRW 5000.00 123 0,10 

1.874 GS Engineering & Construction 

Corp Com KRW 5000.00 150 0,13 

3.040 Hyundai Development Co Com 

KRW 5000.00 44 0,04 

3.349 Hyundai Engineering & 


KRW 5000.00 204 0,17 

6.050 Samsung C&T Corp Com 

KRW 5000.00 358 0,30 

1.501 Samsung Engineering Co Ltd Com 

KRW 5000.00 262 0,22 


146 CJ Corp Com KRW 5000.00 10 0,01 


1.420 Hyundai Hysco Co Ltd Com 

KRW 5000.00 43 0,04 

2.668 Hyundai Steel Co Com 

KRW 5000.00 222 0,19 

2.535 POSCO Com KRW 5000.00 836 0,70 


220 Samsung Life Insurance Co Ltd 

Com KRW 500.00 15 0,01 

Internet 

416 NCSoft Corp Com KRW 500.00 111 0,09 

1.863 NHN Corp Com KRW 500.00 341 0,29 

Seetransport 

4.880 Daewoo Shipbuilding & Marine 

Engineering Co Ltd Com 

KRW 5000.00 103 0,09 

1.667 Hyundai Heavy Industries Co Ltd 

Com KRW 5000.00 371 0,31 

7.540 Samsung Heavy Industries Co Ltd 

Com KRW 5000.00 183 0,15 


2.381 Cheil Industries Inc Com 

KRW 5000.00 209 0,18 

186 Korea Kumho Petrochemical Com 

KRW 5000.00 27 0,02 

Mobilfunk 

1.720 LG Uplus Corp Com KRW 5000.00 11 0,01 





Mobilfunk (Fortsetzung) 

% des 



88 SK Telecom Co Ltd Com 

KRW 500.00 11 0,01 

14.150 SK Telecom Co Ltd ADR NPV 193 0,16 


750 GS Holdings Com KRW 5000.00 33 0,03 

1.324 SK Holdings Co Ltd Com 

KRW 5000.00 139 0,11 


73 Amorepacific Corp Com 

KRW 5000.00 67 0,06 

238 LG Household & Health Care Ltd 

Com KRW 5000.00 100 0,08 


284 Korea Zinc Co Ltd Com 

KRW 5000.00 75 0,06 


460 Dongbu Insurance Co Ltd Com 

KRW 500.00 21 0,02 

900 Hyundai Marine & Fire Insurance 

Co Ltd Com KRW 500.00 27 0,02 

1.634 Samsung Fire & Marine Insurance 

Co Ltd Com KRW 500.00 299 0,25 

Freizeitdienstleistungen 

1.200 Kangwon Land Inc Com 

KRW 500.00 28 0,02 

Halbleiter 

19.210 Hynix Semiconductor Inc Com 

KRW 5000.00 366 0,31 

828 Samsung Electronics Co Ltd Pref 

KRW 5000.00 479 0,40 

1.818 Samsung Techwin Co Ltd Com 

KRW 5000.00 84 0,07 


250 Glovis Co Ltd Com KRW 500.00 42 0,04 

Reifen 

2.060 Hankook Tire Co Ltd Com 

KRW 500.00 81 0,07 

Republik Südkorea - insgesamt 17.610 14,82 

Russische Föderation 

Banken 

86.845 Sberbank of Russia ADR NPV 860 0,72 

46.100 VTB Bank OJSC GDR NPV 165 0,14 


6.880 Magnit OJSC GDR NPV 144 0,12 


9.200 Mechel ADR NPV 78 0,06 

4.709 Novolipetsk Steel OJSC GDR NPV 92 0,08 


Russische Föderation (Fortsetzung) 


% des 



202.766 Gazprom OAO ADR NPV 2.161 1,82 

20.519 Lukoil OAO ADR RUB 0.03 1.085 0,91 

35.489 Rosneft Oil Co GDR NPV 234 0,20 

40.074 Surgutneftegas OJSC ADR NPV 313 0,26 


4.600 TMK OAO GDR NPV 41 0,04 

Bergbau 

17.727 MMC Norilsk Nickel OJSC ADR NPV 272 0,23 

Mobilfunk 

23.512 Mobile Telesystems OJSC ADR NPV 345 0,29 

6.786 Rostelecom OJSC ADR NPV 191 0,16 

5.923 Sistema JSFC GDR NPV 99 0,08 


4.089 NovaTek OAO GDR NPV 510 0,43 

10.829 Tatneft ADR NPV 319 0,27 


8.973 Uralkali OJSC GDR NPV 323 0,27 

Russische Föderation - insgesamt 7.232 6,08 

Südafrika 


32.006 Truworths International Ltd Com 

ZAR 0.00015 293 0,25 


Banken 

14.204 ABSA Group Ltd Com ZAR 2.00 246 0,21 

129.783 FirstRand Ltd Com ZAR 0.01 333 0,28 

45.834 Standard Bank Group Ltd Com 

ZAR 0.10 561 0,47 


16.750 Naspers Ltd Com ZAR 0.02 730 0,61 


2.446 Woolworths Holdings Ltd Com 

ZAR 0.0015 12 0,01 

Chemikalien 

21.048 Sasol Ltd Com NPV 1.005 0,84 


48.738 African Bank Investments Ltd Com 

ZAR 0.03 206 0,17 


18.214 Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05 347 0,29 

14.271 Remgro Ltd Com ZAR 0.01 209 0,18 


26.454 Shoprite Holdings Ltd Com 

ZAR 1.13 444 0,38 

12.361 Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10 384 0,32 


31.793 Sappi Ltd Com ZAR 1.00 93 0,08




Möbel 

% des 



83.760 Steinhoff International Holdings Ltd 

Com ZAR 0.005 238 0,20 


5.949 African Rainbow Minerals Ltd Com 

ZAR 0.05 126 0,10 

13.956 AngloGold Ashanti Ltd Com 

ZAR 0.25 592 0,50 

28.232 Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50 431 0,36 

18.161 Harmony Gold Mining Co Ltd Com 

ZAR 0.50 211 0,18 


26.026 Aveng Ltd Com ZAR 0.05 105 0,09 


8.106 ArcelorMittal South Africa Ltd Com 

NPV 69 0,06 


100.597 Sanlam Ltd Com ZAR 0.01 359 0,30 


4.157 Kumba Iron Ore Ltd Com 

ZAR 0.0001 257 0,22 

Mobilfunk 

63.806 MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001 1.134 0,95 


2.476 Anglo American Platinum Ltd Com 

ZAR 0.10 163 0,14 

18.922 Impala Platinum Holdings Ltd Com 

ZAR 0.03 392 0,33 

Immobilien 

202.390 Redefine Properties Ltd Unit 

ZAR 0.001 186 0,16 


6.383 Arrowhead Properties Class 'A' Ltd 

Unit NPV 5 0,01 

6.383 Arrowhead Properties Class 'B' Ltd 


130.151 Growthpoint Properties Ltd Unit 

ZAR 0.05 299 0,25 


Taiwan 


70.000 China Airlines Ltd Com TWD 10.00 30 0,03 


179.358 Far Eastern New Century Corp 

Com TWD 10.00 208 0,18 


600 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd 

Com TWD 10.00 1 0,00 

Banken 

400.800 Chang Hwa Commercial Bank Com 

TWD 10.00 218 0,18 


Taiwan (Fortsetzung) 


% des 



141.988 Asia Cement Corp Com TWD 10.00 159 0,13 

203.664 Taiwan Cement Corp Com 

TWD 10.00 236 0,20 


138.000 Formosa Chemicals & Fibre Corp 

Com TWD 10.00 364 0,31 

184.000 Formosa Plastics Corp Com 

TWD 10.00 491 0,41 

230.000 Nan Ya Plastics Corp Com 

TWD 10.00 457 0,38 


115.040 Acer Inc Com TWD 10.00 133 0,11 

27.888 Asustek Computer Inc Com 

TWD 10.00 198 0,17 

323.000 AU Optronics Corp Com 

TWD 10.00 139 0,12 

206.024 Chimei Innolux Corp Com 

TWD 10.00 83 0,07 

208.420 Compal Electronics Inc Com 

TWD 10.00 208 0,18 

138.840 Lite-On Technology Corp Com 

TWD 10.00 156 0,13 

115.000 Quanta Computer Inc Com 

TWD 10.00 242 0,20 

71.381 Synnex Technology International 

Corp Com TWD 10.00 171 0,14 

122.357 Wistron Corp Com TWD 10.00 155 0,13 


629.507 China Development Financial 

Holding Corp Com TWD 10.00 178 0,15 

418.897 Chinatrust Financial Holding Co Ltd 

Com TWD 10.00 262 0,22 

114.005 E.Sun Financial Holding Co Ltd 

Com TWD 10.00 49 0,04 

321.399 First Financial Holding Co Ltd Com 

TWD 10.00 188 0,16 

284.801 Fubon Financial Holding Co Ltd 

Com TWD 10.00 301 0,25 

374.720 Mega Financial Holding Co Ltd 

Com TWD 10.00 250 0,21 

337.040 SinoPac Financial Holdings Co Ltd 

Com TWD 10.00 103 0,09 

427.747 Yuanta Financial Holding Co Ltd 

Com TWD 10.00 218 0,18 

Elektronik 

88.000 Delta Electronics Inc Com 

TWD 10.00 209 0,18 

353.184 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 

Com TWD 10.00 966 0,81 

67.608 Pegatron Corp Com TWD 10.00 73 0,06 

32.697 Wintek Corp Com TWD 10.00 23 0,02 






% des 



120.000 Chunghwa Telecom Co Ltd Com 

TWD 10.00 396 0,33 


244.152 Uni-President Enterprises Corp 

Com TWD 10.00 355 0,30 

Schuhwaren 

277.920 Pou Chen Corp Com TWD 10.00 227 0,19 


11.000 Catcher Technology Co Ltd Com 

TWD 10.00 51 0,04 


277.128 Cathay Financial Holding Co Ltd 

Com TWD 10.00 299 0,25 


528.421 China Steel Corp Com TWD 10.00 503 0,42 


4.120 Hiwin Technologies Corp Com 

TWD 10.00 33 0,03 

1.000 Largan Precision Co Ltd Com 

TWD 10.00 19 0,02 

Mobilfunk 

94.500 Taiwan Mobile Co Ltd Com 

TWD 10.00 295 0,25 


69.000 Formosa Petrochemical Corp Com 

TWD 10.00 214 0,18 

Einzelhandel 

5.000 President Chain Store Corp Com 

TWD 10.00 27 0,02 

Halbleiter 

245.699 Advanced Semiconductor 

Engineering Inc Com TWD 10.00 210 0,18 

307.000 Macronix International Com 

TWD 10.00 123 0,10 

40.031 MediaTek Inc Com TWD 10.00 366 0,31 

50.000 Powertech Technology Inc Com 

TWD 10.00 106 0,09 

161.000 Siliconware Precision Industries Co 

Com TWD 10.00 144 0,12 

957.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing 

Co Ltd Com TWD 10.00 2.389 2,01 

558.000 United Microelectronics Corp Com 

TWD 10.00 234 0,20 


600 China Petrochemical Development 

Corp Com TWD 10.00 1 0,00 

46.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd Com 

TWD 10.00 106 0,09 


25.522 HTC Corp Com TWD 10.00 419 0,35 

Taiwan - insgesamt 12.986 10,92 


Thailand 

% des 




Banken 

73.600 Bangkok Bank PCL Com THB 10.00 375 0,31 

85.200 Kasikornbank PCL Com THB 10.00 331 0,28 


25.300 Siam Cement PCL Com THB 1.00 291 0,25 

Chemikalien 

39.166 Indorama Ventures PCL Com THB 

1.00 36 0,03 

15.500 PTT Global Chemical PCL Com THB 

10.00 30 0,03 

Kohle 

11.000 Banpu PCL Com THB 10.00 190 0,16 


50.800 PTT Exploration & Production PCL 

Com THB 1.00 271 0,23 

41.400 PTT PCL Com THB 10.00 416 0,35 


50.600 Charoen Pokphand Foods PCL Com 

THB 1.00 53 0,04 

Mobilfunk 

75.300 Advanced Info Service PCL Com 

THB 1.00 334 0,28 

Einzelhandel 

39.200 CP ALL PCL Com THB 1.00 64 0,05 

Thailand - insgesamt 2.391 2,01 

Türkei 

Banken 

47.961 Akbank TAS Com TRY 1.00 153 0,13 

97.232 Turkiye Garanti Bankasi AS Com 

TRY 1.00 304 0,25 

86.461 Turkiye Is Bankasi Com TRY 1.00 151 0,13 

Getränke 

15.732 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt 

Sanayii AS Com TRY 1.00 190 0,16 


6.691 BIM Birlesik Magazalar AS Com 

TRY 1.00 183 0,15 

Innenausstattung 

23.600 Arcelik AS Com TRY 1.00 76 0,06 

Mobilfunk 

40.490 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Com 

TRY 1.00 190 0,16 


8.169 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 

AS Com TRY 1.00 172 0,15 


39.936 Haci Omer Sabanci Holding AS 

Com TRY 1.00 114 0,10 

Türkei - insgesamt 1.533 1,29




Bergbau 

% des 



5.954 Southern Copper Corp Com 

USD 0.01 180 0,15 

Vereinigte Staaten - insgesamt 180 0,15 



Irland 

8.400 iShares MSCI Emerging Markets** 303 0,25 



Anzahl der 

Kontrakte 


Börsengehandelte Fonds - gesamt 303 0,25 

Nicht 

realisierter % des 

Gewinn Nettoinven- 


13 MSCI Emerging Market EMini 

Futures March 2012* - - 



insgesamt - - 















and Trust gehalten, ausgenommen 109.645 US$, die als Sicherheit vom 

Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital, gehalten werden. 


abgerundet. 

** Anlage in einer nahe stehenden Partei 




Zeitwert 

Tsd. US$ 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

50.500 iShares MSCI Emerging Markets 1.966 53.400 iShares MSCI Emerging Markets 2.140 

12.754 MMC Norilsk Nickel OJSC ADR NPV 250 717 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00 533 

202.390 Redefine Properties Ltd Unit ZAR 0.001 218 35.302 Gazprom OAO ADR NPV 404 

6.759 Polyus Gold OJSC ADR NPV 198 172.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com 

4.800 Ultrapar Participacoes SA Com NPV 85 TWD 10.00 402 

1.273 Kia Motors Corp Com KRW 5000.00 77 42.000 China Mobile Ltd Com HKD 0.10 397 

389 Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00 72 288.100 America Movil SAB de CV Com NPV 343 

14.400 Advanced Info Service PCL Com THB 1.00 64 13.200 Vale SA Pref NPV 328 

46.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 23.600 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV 290 

Com HKD 0.10 64 15.200 Itau Unibanco Holding SA Pref NPV 274 

8.900 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 390.000 China Construction Bank Corp Com CNY 1.00 271 

Unit NPV 61 20.000 Petroleo Brasileiro SA Com NPV 270 

24.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 5.873 Uralkali OJSC GDR NPV 262 

Ltd Com TWD 10.00 59 9.200 Vale SA Com NPV 248 

66 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00 58 237.628 Redefine Properties Ltd Unit ZAR 0.001 247 

8.000 Gudang Garam Tbk PT Com IDR 500.00 57 14.011 Tata Motors Ltd ADR USD 0.10 242 

2.400 Lan Airlines SA ADR NPV 56 6.786 Rostelecom OJSC ADR NPV 238 

2.802 Tata Motors Ltd ADR USD 0.10 48 4.254 Infosys Ltd ADR NPV 238 

455 Grupo Elektra SA de CV Com NPV 45 377.000 Industrial & Commercial Bank of China Com CNY 1.00 233 

5.500 Astra International Tbk PT Com IDR 500.00 43 120.000 CNOOC Ltd Com HKD 0.02 231 

1.291 Southern Copper Corp Com USD 0.01 40 1.186 Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00 225 

148 Hyundai Mobis Com KRW 5000.00 39 

114.000 Perusahaan Gas Negara PT Com IDR 100.00 38 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 






Betriebliche Aufwendungen (904) (1.630) (461) 









Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode (62) 703 251 









2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 






Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile - 280.400 102.786 













2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 




bewertet 3 201.708 296.716 201.523 






Anteile (2.747) - - 





Bewertungsmethode 1.023 1.085 633 



203.024 298.320 204.770 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Bermuda 


903.000 China Green Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 238 0,12 

Getränke 

2.236.000 China Tontine Wines Group Ltd 

Com HKD 0.01 262 0,13 

716.000 Kingway Brewery Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 201 0,10 


8.010.000 Mingyuan Medicare Development 

Co Ltd Com HKD 0.05 225 0,11 


1.002.000 China Singyes Solar Technologies 

Holdings Ltd Com USD 0.01 383 0,19 


7.248.000 Global Energy Resources 

International Group Ltd Com 

HKD 0.0005 157 0,08 

939.000 Hi Sun Technology China Ltd Com 

HKD 0.0025 247 0,12 

432.000 Road King Infrastructure Ltd Com 

HKD 0.10 245 0,12 

7.745.000 Shenzhen International Holdings 

Ltd Com HKD 0.10 498 0,24 

Computer 

698.000 PAX Global Technology Ltd Com 

HKD 0.10 147 0,07 


318.000 Digital China Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 492 0,24 


5.040.000 China Power New Energy 

Development Co Ltd Com 

HKD 0.10 237 0,12 

Unterhaltung 

5.400.000 REXLot Holdings Ltd Com 

HKD 0.01 344 0,17 


1.122.000 Beijing Enterprises Water Group 

Ltd Com HKD 0.10 303 0,15 

1.512.000 China Water Affairs Group Ltd Com 

HKD 0.01 423 0,21 


1.031.000 C C Land Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 191 0,09 

3.098.400 Citic Resources Holdings Ltd Com 

HKD 0.05 419 0,21 

Medien 

1.784.000 VODone Ltd Com HKD 0.01 232 0,11 


Bermuda (Fortsetzung) 

Bergbau 

% des 



6.150.000 North Mining Shares Co Ltd Com 

HKD 0.016 156 0,08 

Immobilien 

153.560 HKC Holdings Ltd Com HKD 0.01 6 0,00 

4.216.000 Sinolink Worldwide Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 315 0,16 

5.297.800 SRE Group Ltd Com HKD 0.10 232 0,11 

Einzelhandel 

516.000 Le Saunda Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 174 0,09 


1.490.000 SIM Technology Group Ltd Com 

HKD 0.10 144 0,07 


Brasilien 


50.400 SLC Agricola SA Com NPV 419 0,21 


Banken 

132.800 Banco ABC Brasil SA Pref NPV 888 0,44 

99.800 Banco Panamericano SA Pref NPV 323 0,16 

Chemikalien 

41.200 Fertilizantes Heringer SA Com NPV 242 0,12 


43.200 Contax Participacoes SA Pref NPV 480 0,23 

29.300 Estacio Participacoes SA Com NPV 280 0,14 


562.800 Marcopolo SA Pref NPV 2.133 1,05 

252.100 Randon Participacoes SA Pref NPV 1.140 0,56 

Elektrizität 

32.400 Cia Energetica do Ceara Pref NPV 598 0,29 


69.500 Marfrig Alimentos SA Com NPV 318 0,16 

Schuhwaren 

203.600 Grendene SA Com NPV 839 0,41 


51.700 Cremer SA Com NPV 411 0,20 

Wohnungsbau 

74.800 Even Construtora e Incorporadora 



128.100 Tempo Participacoes SA Com NPV 275 0,13 


187.400 IdeiasNet SA Com NPV 264 0,13 


108.000 Industrias Romi SA Com NPV 384 0,19 


218.312 Confab Industrial SA Pref NPV 480 0,24





% des 



93.200 Lupatech SA Com NPV 222 0,11 

Immobilien 

86.700 BR Properties SA Com NPV 843 0,42 

105.200 Brasil Brokers Participacoes SA 

Com NPV 312 0,15 

182.800 Gafisa SA Com NPV 404 0,20 

226.454 Helbor Empreendimentos SA Com 

NPV 2.511 1,24 

14.900 LPS Brasil Consultoria de Imoveis 


Einzelhandel 

109.600 Positivo Informatica SA Com NPV 339 0,17 


201.300 LLX Logistica SA Com NPV 360 0,18 

90.000 Log-in Logistica Intermodal SA 

Com NPV 326 0,16 


Cayman-Inseln 


792.000 Minth Group Ltd Com HKD 0.10 742 0,37 

Getränke 

557.000 Besunyen Holdings Co Ltd Com 

USD 0.0000083 84 0,04 

1.011.000 Tibet 5100 Water Resources 



1.994.000 Yuanda China Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 264 0,13 


544.000 Peak Sport Products Co Ltd Com 

HKD 0.01 144 0,07 

1.258.000 Shenzhou International Group 

Holdings Ltd Com HKD 0.10 1.707 0,84 


368.000 AMVIG Holdings Ltd Com 

HKD 0.01 194 0,09 

1.396.000 Anxin-China Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 263 0,13 


2.068.000 China Lumena New Materials Corp 

Com USD 0.00001 381 0,19 

Computer 

574.000 Ju Teng International Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 65 0,03 


584.400 Magic Holdings International Ltd 

Com HKD 0.10 221 0,11 


927.000 Chaowei Power Holdings Ltd Com 

USD 0.01 383 0,19 




(Fortsetzung) 

% des 



1.104.000 NVC Lighting Holdings Ltd Com 

USD 0.0000001 417 0,21 

1.578.000 Tianneng Power International Ltd 

Com HKD 0.10 711 0,35 

634.000 Trony Solar Holdings Co Ltd Com 

USD 0.0001 89 0,04 


590.000 Tech Pro Technology Development 

Ltd Com HKD 0.01 226 0,11 


8.980 China Renewable Energy 

Investment Ltd Com HKD 0.01 * - - 

4.220.000 Viva China Holdings Ltd Com 

HKD 0.01 55 0,03 


640.000 Chiho-Tiande Group Ltd Com 

HKD 0.01 337 0,17 


684.000 China Corn Oil Co Ltd Com 

HKD 0.10 266 0,13 

842.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 178 0,09 

410.000 Daqing Dairy Holdings Ltd Com 

HKD 0.00001 75 0,04 

3.984.960 Heng Tai Consumables Group Ltd 

Com HKD 0.01 205 0,10 

1.830.000 Yashili International Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 276 0,13 


1.262.000 China Forestry Holdings Co Ltd 

Com USD 0.001 120 0,06 

644.000 Youyuan International Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 150 0,07 


352.600 China Medical System Holdings Ltd 

Com USD 0.05 224 0,11 

2.148.000 Golden Meditech Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 235 0,11 

238.000 Microport Scientific Corp Com 

USD 0.00001 117 0,06 

1.173.000 Trauson Holdings Co Ltd Com 

HKD 0.10 266 0,13 

Haushaltsartikel 

160.000 Biostime International Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 282 0,14 


1.418.000 China Vanadium Titano - Magnetite 

Mining Co Ltd Com HKD 0.10 276 0,14 

2.748.000 Tiangong International Co Ltd Com 

USD 0.0025 449 0,22 





Eisen und Stahl (Fortsetzung) 

% des 



628.000 Xingda International Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 283 0,14 


628.000 China High Precision Automation 

Group Ltd Com HKD 0.10 96 0,05 

1.253.000 Haitian International Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 1.041 0,51 

660.000 LK Technology Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 178 0,09 


954.500 International Mining Machinery 

Holdings Ltd Com HKD 0.10 1.051 0,52 

Medien 

724.000 Phoenix Satellite Television 



1.044.000 Chu Kong Petroleum & Natural Gas 

Steel Pipe Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 276 0,14 

Bergbau 

1.588.000 China Qinfa Group Ltd Com 

HKD 0.10 270 0,13 

3.016.000 China Rare Earth Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 590 0,29 

796.000 Goodtop Tin International Holdings 

Ltd Com HKD 0.005 91 0,05 


1.076.000 Hilong Holding Ltd Com HKD 0.10 191 0,09 

Pharmazeutika 

652.000 Real Nutriceutical Group Ltd Com 

HKD 0.01 212 0,10 

2.170.000 Sino Biopharmaceutical Com 

HKD 0.025 643 0,32 

Immobilien 

1.623.000 China SCE Property Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 330 0,16 

704.000 Jinchuan Group International 

Resources Co Ltd Com HKD 0.10 189 0,09 

972.000 Kaisa Group Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 168 0,08 

9.545.000 Lai Fung Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 210 0,11 

Einzelhandel 

193.000 361 Degrees International Ltd Com 

HKD 0.10 77 0,04 

828.000 Ajisen China Holdings Ltd Com 

HKD 0.10 905 0,44 

460.000 Boshiwa International Holding Ltd 

Com HKD 0.0005 103 0,05 

2.166.000 Meike International Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 179 0,09 



Einzelhandel (Fortsetzung) 

% des 



1.512.000 PCD Stores Group Ltd Com 

USD 0.005 208 0,10 

Halbleiter 

2.030.000 Comtec Solar Systems Group Ltd 

Com HKD 0.001 280 0,14 

Software 

1.601.000 China ITS Holdings Co Ltd Com 

HKD 0.0002 221 0,11 

900.000 Kingdee International Software 

Group Co Ltd Com HKD 0.03 241 0,12 


640.000 Fufeng Group Ltd Com HKD 0.10 292 0,14 


1.878.000 China All Access Holdings Ltd Com 

HKD 0.01 396 0,19 

2.236.000 China Wireless Technologies Ltd 

Com HKD 0.01 397 0,20 

450.830 Comba Telecom Systems Holdings 

Ltd Com HKD 0.10 363 0,18 

428.000 O-Net Communications Group Ltd 

Com HKD 0.01 120 0,06 

Textilien 

534.000 Sijia Group Co Com HKD 0.001 152 0,07 


711.859 Wisdom Marine Lines Co Ltd Com 

TWD 10.00 900 0,44 



Chile 


28.896 Administradora de Fondos de 

Pensiones Provida SA ADR NPV 1.890 0,93 

Chile - insgesamt 1.890 0,93 

Ägypten 

Chemikalien 

125.025 Egyptian Financial & Industrial Co 

Com EGP 10.00 182 0,09 


483.262 Juhayna Food Industries Com 

EGP 1.00 311 0,16 


194.266 Olympic Group Financial 

Investments Com EGP 10.00 1.216 0,60 

Immobilien 

90.726 Heliopolis Housing Com EGP 1.00 160 0,08 

105.554 Medinet Nasr Housing Com 

EGP 1.00 190 0,09



Ägypten (Fortsetzung) 

Textilien 

% des 



503.094 Arab Cotton Ginning Com EGP 5.00 174 0,08 

129.910 Oriental Weavers Com EGP 5.00 603 0,30 

Ägypten - insgesamt 2.836 1,40 

Hongkong 


1.152.000 Tianjin Development Holdings Ltd 

Com HKD 0.10 592 0,29 

Elektrizität 

1.856.000 China Power International 

Development Ltd Com HKD 1.00 435 0,21 


1.328.000 China Everbright International Ltd 

Com HKD 0.10 480 0,24 


2.007.500 Interchina Holdings Co Com 

HKD 0.10 107 0,05 


1.830.000 Vital Group Holdings Com 

HKD 0.01 221 0,11 


8.988.000 Shougang Concord International 

Enterprises Co Ltd Com HKD 0.20 527 0,26 


788.000 China Merchants China Direct 

Investments Ltd Com USD 0.10 962 0,47 

Pharmazeutika 

648.000 China Pharmaceutical Group Ltd 

Com HKD 0.10 143 0,07 


870.000 MIN XIN Holdings Ltd Com 

HKD 1.00 504 0,25 

Immobilien 

3.510.000 China South City Holdings Ltd Com 

HKD 0.01 448 0,22 

3.207.000 Henderson Investment Ltd Com 

HKD 0.20 231 0,12 

1.872.000 Shenzhen Investment Ltd Com 

HKD 0.05 333 0,16 


424.000 BYD Electronic International Co Ltd 

Com HKD 0.10 120 0,06 


Ungarn 


192.128 CIG Pannonia Life Insurance Plc 

Com HUF 40.00 406 0,20 


Ungarn (Fortsetzung) 

Pharmazeutika 

% des 



7.323 Egis Gyogyszergyar Nyrt Com 

HUF 1000.00 534 0,26 

Ungarn - insgesamt 940 0,46 


Indien 


4.143.767 Mahanagar Telephone Nigam ADR 

NPV 3.365 1,66 

Indien - insgesamt 3.365 1,66 

Indonesien 


5.438.000 Bakrie Sumatera Plantations Tbk 

PT Com IDR 100.00 168 0,08 

3.087.600 Bisi International PT Com 

IDR 100.00 307 0,15 

4.993.000 Perusahaan Perkebunan London 

Sumatra Indonesia Tbk PT Com 

IDR 100.00 1.225 0,61 


4.551.000 Garuda Indonesia Tbk PT Com 

IDR 500.00 238 0,12 

Chemikalien 

2.407.000 Barito Pacific Tbk PT Com 

IDR 1000.00 202 0,10 


2.978.000 Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk 

PT Com IDR 1000.00 401 0,20 

Medien 

9.548.500 Bhakti Investama Tbk PT Com 

IDR 100.00 305 0,15 

Bergbau 

3.026.800 Delta Dunia Makmur Tbk PT Com 

IDR 50.00 220 0,11 

2.460.500 Timah Tbk PT Com IDR 50.00 453 0,22 


16.805.500 Energi Mega Persada Tbk PT Com 

IDR 100.00 328 0,16 

1.993.500 Medco Energi Internasional Tbk PT 

Com IDR 100.00 528 0,26 

Immobilien 

8.138.000 Alam Sutera Realty Tbk PT Com 

IDR 100.00 413 0,20 

34.255.500 Bakrieland Development Tbk PT 

Com IDR 500.00 446 0,22 

10.721.000 Ciputra Development Tbk PT Com 

IDR 250.00 626 0,31 

10.640.250 Lippo Karawaci Tbk PT Com 

IDR 100.00 763 0,38 

17.389.000 Summarecon Agung Tbk PT Com 

IDR 100.00 2.301 1,13





% des 



8.950.500 Bakrie Telecom Tbk PT Com 

IDR 100.00 252 0,12 


Jersey 


1.702.000 West China Cement Ltd Com 

GBP 0.002 283 0,14 


Luxemburg 


331.741 Brait SE Com NPV 817 0,40 

Textilien 

36.000 Pegas Nonwovens SA Com 

EUR 1.24 825 0,41 


Malaysia 


548.800 Kulim Malaysia Bhd Com MYR 0.50 730 0,36 


409.700 Faber Group Bhd Com MYR 0.25 229 0,11 


1.994.000 TA Enterprise Bhd Com MYR 1.00 371 0,18 


2.537.875 Dialog Group Bhd Com MYR 0.10 2.082 1,02 

1.872.350 Malaysian Resources Corp Bhd 

Com MYR 1.00 1.258 0,62 

1.120.000 Naim Holdings Bhd Com MYR 1.00 579 0,29 


353.300 KPJ Healthcare Bhd Com MYR 0.50 522 0,26 


338.500 Kossan Rubber Industries Com 

MYR 0.50 342 0,17 

363.900 Latexx Partners Bhd Com 

MYR 0.50 218 0,11 


733.500 Multi-Purpose Holdings Bhd Com 

MYR 1.00 618 0,30 


785.650 KNM Group Bhd Com MYR 1.00 245 0,12 

1.384.115 Wah Seong Corp Bhd Com 

MYR 0.50 900 0,44 


259.625 Supermax Corp Bhd Com 

MYR 0.50 313 0,16 

236.400 Top Glove Corp Bhd Com MYR 0.50 373 0,18 




% des 



462.000 Kencana Petroleum Bhd Com 

MYR 0.10 428 0,21 

2.863.500 Scomi Group Bhd Com MYR 0.10 253 0,13 

Pharmazeutika 

8.915 Pharmaniaga Bhd Com MYR 1.00 14 0,01 

Immobilien 

1.029.094 Sunway Bhd Com NPV 821 0,40 

1.290.137 YNH Property Bhd Com MYR 1.00 729 0,36 


1.467.100 CapitaMalls Malaysia Trust Reits 

NPV 662 0,33 



Mexiko 


413.100 Corp GEO SAB de CV Com NPV 510 0,25 


455.500 Empresas ICA SAB de CV Com NPV 549 0,27 

189.200 Grupo Aeroportuario del Sureste 

SAB de CV Com NPV 1.053 0,52 

Medien 

1.522.500 TV Azteca SAB de CV Com NPV 956 0,47 

Pharmazeutika 

292.700 Genomma Lab Internacional SAB 

de CV Com NPV 564 0,28 


Niederlande 

Einzelhandel 

29.065 AmRest Holdings SE Com 

EUR 0.01 538 0,27 

Niederlande - insgesamt 538 0,27 

Volksrepublik China 


864.000 Anhui Expressway Co Com 

CNY 1.00 502 0,25 


724.000 Great Wall Technology Co Ltd Com 

CNY 1.00 148 0,07 

2.016.000 Shanghai Jin Jiang International 

Hotels Group Co Ltd Com 

CNY 1.00 241 0,12 


290.000 Shandong Molong Petroleum 

Machinery Co Ltd Com CNY 1.00 169 0,08 

Bergbau 

1.090.000 Lingbao Gold Co Ltd Com 

CNY 0.20 396 0,20




Software 

% des 



1.136.000 Travelsky Technology Ltd Com 

CNY 1.00 588 0,29 

Volksrepublik China - insgesamt 2.044 1,01 

Philippinen 


135.020 Cebu Air Inc Com PHP 1.00 199 0,10 

Elektrizität 

1.541.200 First Gen Corp Com PHP 1.00 503 0,25 

Unterhaltung 

765.900 Philweb Corp Com PHP 1.00 265 0,13 

Immobilien 

2.589.833 Belle Corp Com PHP 1.00 299 0,15 

17.360.800 Vista Land & Lifescapes Inc Com 

PHP 1.00 1.089 0,53 

Wasser 

1.634.400 Manila Water Co Inc Com PHP 1.00 723 0,36 

Philippinen - insgesamt 3.078 1,52 

Polen 

Kohle 

14.293 Lubelski Wegiel Bogdanka SA Com 

PLN 5.00 432 0,21 


3.270.234 Boryszew SA Com PLN 0.10 591 0,29 

19.931 Zaklady Azotowe Pulawy SA Com 

PLN 10.00 467 0,23 


Republik Südkorea 

Werbung 

117.775 Cheil Worldwide Inc Com 

KRW 5000.00 1.937 0,95 


99.420 Asiana Airlines Inc Com 

KRW 5000.00 557 0,27 

Autoteile 

79.120 Halla Climate Control Corp Com 

KRW 500.00 1.497 0,74 

Getränke 

864 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 

Com KRW 5000.00 1.099 0,54 


3.051 Medipost Co Ltd Com KRW 500.00 471 0,23 

3.019 Seegene Inc Com KRW 500.00 196 0,10 


2.664 CJ O Shopping Co Ltd Com 

KRW 5000.00 597 0,29 




% des 



23.929 TK Corp Com KRW 500.00 487 0,24 

Chemikalien 

13.498 Kolon Industries Inc Com 

KRW 5000.00 741 0,36 


38.070 LG Fashion Corp Com 

KRW 5000.00 1.333 0,66 


7.429 LG Hausys Ltd Com KRW 5000.00 560 0,28 

14.390 Samsung Fine Chemicals Co Ltd 

Com KRW 5000.00 762 0,37 

Computer 

26.218 CrucialTec Co Ltd Com 

KRW 500.00 329 0,16 


12.200 LG International Corp Com 

KRW 5000.00 499 0,25 

Diversifizierte 


65.100 Daishin Securities Co Ltd Com 

KRW 5000.00 593 0,29 

104.623 Eugene Investment & Securities Co 

Ltd Com KRW 500.00 330 0,16 

104.055 Hanwha Securities Co Com 

KRW 5000.00 407 0,20 

14.478 KIWOOM Securities Co Ltd Com 

KRW 5000.00 680 0,34 

119.630 KTB Securities Co Ltd Com 

KRW 5000.00 211 0,11 

329.850 SK Securities Co Ltd Com 

KRW 500.00 331 0,16 


20.390 Chabio & Diostech Co Ltd Com 

KRW 500.00 186 0,09 

9.786 Duksan Hi-Metal Co Ltd Com 

KRW 200.00 216 0,11 

16.407 Kumho Electric Co Ltd Com 

KRW 5000.00 356 0,17 


36.370 Woongjin Energy Co Ltd Com 

KRW 500.00 134 0,07 


125.100 Kumho Industrial Co Ltd Com 

KRW 5000.00 783 0,39 

Unterhaltung 

24.332 CNK International Co Ltd Com 

KRW 500.00 182 0,09 

4.395 SM Entertainment Co Com 

KRW 500.00 174 0,08 


13.113 GemVax & Kael Co Ltd Com 

KRW 500.00 405 0,20 





Gasversorger 

% des 



9.317 Korea District Heating Corp Com 

KRW 5000.00 505 0,25 

5.957 Samchully Co Ltd Com 

KRW 5000.00 472 0,23 


9.784 CJ E&M Corp Com KRW 5000.00 257 0,13 

39.385 STX Corp Co Ltd Com 

KRW 2500.00 395 0,19 

Hotels 

42.390 Hotel Shilla Co Ltd Com 

KRW 5000.00 1.417 0,70 


7.340 Lock & Lock Co Ltd Com 

KRW 500.00 244 0,12 


32.440 Korean Reinsurance Co Com 

KRW 500.00 423 0,21 

37.070 LIG Insurance Co Ltd Com 

KRW 500.00 735 0,36 

51.700 Meritz Fire & Marine Insurance Co 

Ltd Com KRW 500.00 527 0,26 

Internet 

14.270 Daum Communications Corp Com 

KRW 500.00 1.486 0,73 

25.679 Neowiz Games Corp Com 

KRW 500.00 962 0,48 

Freizeit 

17.143 Hana Tour Service Inc Com 

KRW 500.00 508 0,25 


23.485 Hyunjin Materials Co Ltd Com 

KRW 500.00 204 0,10 

19.450 SFA Engineering Corp Com 

KRW 500.00 1.030 0,50 

30.770 STX Engine Co Ltd Com 

KRW 2500.00 360 0,18 

Medien 

26.000 Woongjin Thinkbig Co Ltd Com 

KRW 500.00 357 0,18 


4.850 ICD Co Ltd Com KRW 500.00 223 0,11 

6.524 OCI Materials Co Ltd Com 

KRW 500.00 450 0,22 

25.390 SKC Co Ltd Com KRW 5000.00 839 0,41 

100.860 Sung Jin Geotec Co Ltd Com 

KRW 500.00 941 0,47 

Verpackungen und Behälter 

88.320 NK Co Ltd Com KRW 500.00 288 0,14 

Papier 

59.690 Hansol Paper Co Com 

KRW 5000.00 442 0,22 



Pharmazeutika 

% des 



6.947 Dong-A Pharmaceutical Co Ltd 

Com KRW 5000.00 535 0,26 

2.037 Green Cross Corp Com 

KRW 5000.00 258 0,13 

5.623 Hanmi Pharm Co Ltd Com 

KRW 2500.00 320 0,16 

12.684 LG Life Sciences Ltd Com 

KRW 5000.00 378 0,19 

47.950 RNL BIO Co Ltd Com KRW 500.00 207 0,10 

Einzelhandel 

17.230 Hyundai Greenfood Co Ltd Com 

KRW 500.00 242 0,12 

2.378 Hyundai Home Shopping Network 

Corp Com KRW 5000.00 273 0,13 

Halbleiter 

16.107 Osung LST Co Ltd Com 

KRW 500.00 161 0,08 

20.121 Seoul Semiconductor Co Ltd Com 

KRW 500.00 367 0,18 

30.919 Wonik IPS Co Ltd Com 

KRW 500.00 258 0,13 

Seefrachtverkehr 

42.060 Hanjin Shipping Co Ltd Com 

KRW 5000.00 414 0,20 

34.410 STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd 

Com KRW 2500.00 335 0,17 


3.278 MegaStudy Co Ltd Com 

KRW 500.00 313 0,15 


20.912 Kolon Industries Inc Com 

KRW 5000.00 347 0,17 

32.430 Namhae Chemical Corp Com 

KRW 1000.00 304 0,15 

14.653 SK Chemicals Co Ltd Com 

KRW 5000.00 814 0,40 

Republik Südkorea - insgesamt 34.644 17,06 

Russische Föderation 


378.704 Acron JSC GDR NPV 1.551 0,76 

Russische Föderation - insgesamt 1.551 0,76 

Südafrika 


831.228 Afgri Ltd Com ZAR 0.00001 536 0,26 

50.068 Astral Foods Ltd Com ZAR 0.01 780 0,39 


100.063 Hudaco Industries Ltd Com 

ZAR 0.10 1.025 0,50 






% des 



260.960 DataTec Ltd Com ZAR 0.01 1.309 0,64 

74.302 EOH Holdings Ltd Com ZAR 0.01 260 0,13 


151.379 Mpact Ltd Com NPV 279 0,14 

628.996 Nampak Ltd Com ZAR 0.05 1.763 0,87 


115.678 JSE Ltd Com ZAR 0.10 1.017 0,50 


145.260 Group Five Ltd Com NPV 409 0,20 

112.290 Murray & Roberts Holdings Ltd 

Com ZAR 0.10 357 0,18 

150.975 Raubex Group Ltd Com ZAR 0.01 246 0,12 

57.520 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd 

Com 0.01 749 0,37 


121.921 Mondi Ltd Com NPV 865 0,43 


292.838 AVI Ltd Com ZAR 0.05 1.436 0,71 

75.438 Tongaat Hulett Ltd Com ZAR 1.00 941 0,46 

Logis 

94.062 Sun International Ltd Com 

ZAR 0.08 979 0,48 


124.342 Aeci Ltd Com ZAR 1.00 1.258 0,62 

Pharmazeutika 

113.926 Adcock Ingram Holdings Ltd Com 

ZAR 0.10 863 0,42 

Einzelhandel 

209.779 Clicks Group Ltd Com ZAR 1.00 1.201 0,59 

143.485 JD Group Ltd Com ZAR 0.05 862 0,42 

99.230 Lewis Group Ltd Com ZAR 0.01 979 0,48 

194.013 Mr Price Group Ltd Com ZAR 0.025 1.918 0,95 


265.905 Grindrod Ltd Com ZAR 0.00002 459 0,23 


Taiwan 


1.538.330 Federal Corp Com TWD 10.00 704 0,35 

884.419 Kenda Rubber Industrial Co Ltd 

Com TWD 10.00 882 0,43 

Getränke 

1.436.000 Hey Song Corp Com TWD 10.00 1.193 0,59 


318.000 Apex Biotechnology Corp Com 

TWD 10.00 633 0,31 




% des 



1.097.831 Goldsun Development & 


TWD 10.00 377 0,19 


493.553 China Synthetic Rubber Corp Com 

TWD 10.00 460 0,23 


959.620 AmTRAN Technology Co Ltd Com 

TWD 10.00 501 0,25 

Computer 

370.210 BenQ Materials Corp Com 

TWD 10.00 133 0,06 

2.685.000 Ritek Corp Com TWD 10.00 405 0,20 


508.188 Taiwan TEA Corp Com TWD 10.00 223 0,11 


1.750.424 Concord Securities Corp Com 

TWD 10.00 355 0,18 

2.215.000 Masterlink Securities Corp Com 

TWD 10.00 684 0,34 

1.689.472 President Securities Corp Com 

TWD 10.00 798 0,39 


1.377.000 China Electric Manufacturing Corp 

Com TWD 10.00 832 0,41 

146.398 Dynapack International Technology 

Corp Com TWD 10.00 556 0,27 

2.780.000 HUA ENG Wire & Cable Com 

TWD 10.00 668 0,33 

2.770.480 Ta Ya Electric Wire & Cable Com 

TWD 10.00 698 0,35 

Elektronik 

154.560 Chroma ATE Inc Com TWD 10.00 303 0,15 

472.230 Darfon Electronics Corp Com 

TWD 10.00 247 0,12 

624.000 Pan Jit International Inc Com 

TWD 10.00 299 0,15 

365.197 Pan-International Industrial Com 

TWD 10.00 282 0,14 

216.585 Silitech Technology Corp Com 

TWD 10.00 491 0,24 

481.052 Topco Scientific Co Ltd Com 

TWD 10.00 678 0,33 

2.600.000 Yageo Corp Com TWD 10.00 672 0,33 


532.685 Gintech Energy Corp Com 

TWD 10.00 574 0,28 

407.906 Neo Solar Power Corp Com 

TWD 10.00 257 0,13 

232.025 Solartech Energy Corp Com 

TWD 10.00 226 0,11 






% des 



1.731.000 BES Engineering Corp Com 

TWD 10.00 453 0,22 


495.789 Super Dragon Technology Co Ltd 

Com TWD 10.00 458 0,23 


1.127.000 AGV Products Corp Com 

TWD 10.00 376 0,19 

846.330 Taisun Enterprise Co Ltd Com 

TWD 10.00 393 0,19 

582.493 Ve Wong Corp Com TWD 10.00 376 0,18 


542.000 Shihlin Electric & Engineering Corp 

Com TWD 10.00 573 0,28 


205.000 Excelsior Medical Co Ltd Com 

TWD 10.00 419 0,20 

167.928 Pacific Hospital Supply Co Ltd Com 

TWD 10.00 425 0,21 

62.000 St Shine Optical Co Ltd Com 

TWD 10.00 647 0,32 


1.870.000 Meiloon Industrial Co Com 

TWD 10.00 645 0,32 


579.000 Shinkong Insurance Co Ltd Com 

TWD 10.00 286 0,14 


1.153.884 Chung Hung Steel Corp Com 

TWD 10.00 335 0,17 

834.647 Gloria Material Technology Corp 

Com TWD 10.00 673 0,33 

Logis 

395.000 Ambassador Hotel Com TWD 10.00 406 0,20 


1.136.000 Mirle Automation Corp Com 

TWD 10.00 872 0,43 

1.010.000 Yungtay Engineering Co Ltd Com 

TWD 10.00 1.521 0,75 


1.287.000 Froch Enterprise Co Ltd Com 

TWD 10.00 438 0,21 

112.028 Shin Zu Shing Co Ltd Com 

TWD 10.00 216 0,11 


334.361 Altek Corp Com TWD 10.00 266 0,13 

348.680 Solar Applied Materials Technology 

Co Com TWD 10.00 358 0,18 

1.399.800 Taiwan Paiho Ltd Com TWD 10.00 1.079 0,53 



% des 




Papier 

2.703.520 Cheng Loong Corp Com 

TWD 10.00 951 0,47 

2.556.599 Yuen Foong Yu Paper 

Manufacturing Co Ltd Com 

TWD 10.00 1.017 0,50 

Immobilien 

1.400.000 Cathay Real Estate Development 

Co Ltd Com TWD 10.00 479 0,24 

303.475 Huaku Development Co Ltd Com 

TWD 10.00 614 0,30 

1.486.900 Hung Sheng Construction Co Ltd 

Com TWD 10.00 653 0,32 

1.637.945 Prince Housing & Development 

Corp Com TWD 10.00 876 0,43 

Halbleiter 

312.037 ALI Corp Com TWD 10.00 309 0,15 

429.000 Chipbond Technology Corp Com 

TWD 10.00 418 0,21 

422.480 Elan Microelectronics Corp Com 

TWD 10.00 343 0,17 

317.000 Elite Semiconductor Memory 

Technology Inc Com TWD 10.00 257 0,13 

344.474 Faraday Technology Corp Com 

TWD 10.00 328 0,16 

523.320 Genesis Photonics Inc Com 

TWD 10.00 660 0,32 

759.833 Greatek Electronics Inc Com 

TWD 10.00 601 0,30 

142.000 Macroblock Inc Com TWD 10.00 424 0,21 

133.000 MPI Corp Com TWD 10.00 290 0,14 

912.000 Opto Technology Corp Com 

TWD 10.00 339 0,17 

800.000 Sigurd Microelectronics Corp Com 

TWD 10.00 511 0,25 

449.000 Via Technologies Inc Com 

TWD 10.00 242 0,12 

408.695 Wafer Works Corp Com TWD 10.00 250 0,12 

Software 

90.402 Cyberlink Corp Com TWD 10.00 189 0,09 

58.538 International Games System Co Ltd 

Com TWD 10.00 392 0,19 

109.006 Soft-World International Corp Com 

TWD 10.00 193 0,10 


396.000 Sesoda Corp Com TWD 10.00 417 0,20 

1.217.000 Sinon Corp Com TWD 10.00 485 0,24 


649.440 D-Link Corp Com TWD 10.00 438 0,22 

325.000 Zinwell Corp Com TWD 10.00 353 0,17 

Taiwan - insgesamt 37.375 18,41



Thailand 

Banken 

% des 



212.206 Kiatnakin Bank PCL Com 

THB 10.00 214 0,10 

372.800 Thanachart Capital PCL Com 

THB 10.00 316 0,16 


485.400 Phatra Capital PCL Com THB 5.00 446 0,22 

352.900 Tisco Financial Group PCL Com 

THB 10.00 425 0,21 


1.038.392 Thai Union Frozen Products PCL 

Com THB 1.00 1.917 0,94 

391.600 Thai Vegetable Oil PCL Com 

THB 1.00 215 0,11 


2.202.040 Bangkok Chain Hospital PCL Com 

THB 1.00 478 0,24 

Immobilien 

33.136.000 Hemaraj Land and Development 

PCL Com THB 0.40 2.353 1,16 

Einzelhandel 

10.911.770 Home Product Center PCL Com 

THB 1.00 3.804 1,87 


3.784.000 Samart Corp PCL Com THB 1.00 863 0,42 


1.072.900 Thoresen Thai Agencies PCL Com 

THB 1.00 670 0,33 

Thailand - insgesamt 11.701 5,76 

Türkei 


357.310 Aselsan Elektronik Sanayi Ve 

Ticaret AS Com TRY 1.00 1.547 0,76 


315.695 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS Com 

TRY 1.00 247 0,12 

Unterhaltung 

5.209 Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari 

Yatirimlar AS Com TRY 1.00 451 0,22 


110.291 Yazicilar Holding AS Com TRY 1.00 582 0,29 


697.801 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret 

A.S. Com TRY 1.00 665 0,33 

Pharmazeutika 

381.820 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve 

Sanayi A.S. Com TRY 1.00 279 0,14 


1.493.209 Sinpas Gayrimenkul Yatirim 

Ortakligi AS Reits TRY 1.00 775 0,38 


Türkei (Fortsetzung) 


% des 



689.952 Aksa Akrilik Kimya Sanayii Com 

TRY 1.00 1.616 0,79 

Türkei - insgesamt 6.162 3,03 


Optionsscheine 

Malaysia 

54.100 Kulim Malaysia Bhd Warrants 

27 February 2016 18 0,01 

211.518 Sunway Bhd Warrants 

17 August 2016 39 0,02 

Malaysia - insgesamt 57 0,03 

Optionsscheine - insgesamt 57 0,03 









Bewertungsmethode 1.023 0,50 





† 

Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and 


* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet. 




Zeitwert 

Tsd. US$ 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

4.187 Orion Corp Com KRW 5000.00 2.226 187.900 Gafisa SA Com NPV 560 

55.110 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 12.540 LG International Corp Com KRW 5000.00 543 

Com KRW 500.00 1.585 504.229 Mahanagar Telephone Nigam ADR NPV 537 

19.446 CJ Corp Com KRW 5000.00 1.347 197.451 CIG Pannonia Life Insurance Plc Com HUF 40.00 500 

554.020 Boustead Holdings Bhd Com MYR 0.50 931 33.340 Korean Reinsurance Co Com KRW 500.00 456 

863.000 Yingde Gases Com NPV 874 3.136 Medipost Co Ltd Com KRW 500.00 430 

4.394.000 Truly International Holdings Com 474.800 Kencana Petroleum Bhd Com MYR 0.10 396 

HKD 0.02 732 5.110.000 Shougang Concord International Enterprises Co 

236.900 Radiant Opto-Electronics Corp Com Ltd Com HKD 0.20 376 

TWD 10.00 689 20.678 Seoul Semiconductor Co Ltd Com KRW 500.00 371 

579.400 Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd Com 115.401 Murray & Roberts Holdings Ltd Com ZAR 0.10 356 

MYR 0.20 643 71.400 Marfrig Alimentos SA Com NPV 326 

467.602 Fotex Holding SE Com EUR 0.42 554 52.700 Lupatech SA Com NPV 325 

420.879 Mahanagar Telephone Nigam ADR NPV 479 43.230 Hanjin Shipping Co Ltd Com KRW 5000.00 319 

499.000 Universal Robina Corp Com PHP 1.00 466 1.154.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd Com 

420.149 Korea Digital Communications Corp Com 

HKD 0.10 316 

KRW 500.00 421 2.093 Green Cross Corp Com KRW 5000.00 312 

176.991 FHB Mortgage Bank Plc Com HUF 100.00 362 2.050.000 Yuanda China Holdings Ltd Com HKD 0.10 

1.096.100 Home Product Center PCL Com THB 1.00 348 HKD 0.01 310 

3.460.000 Bumi Serpong Damai PT Com IDR 100.00 317 1.039.000 Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd Com 309 

20.764 KPX Fine Chemical Co Ltd Com 924.000 Kingdee International Software Group Co Ltd Com 

KRW 5000.00 310 HKD 0.03 303 

474.970 Anpec Electronics Corp Com TWD 10.00 282 6.100.000 Mingyuan Medicare Development Co Ltd Com 

37.600 Drogasil SA Com NPV 271 HKD 0.05 299 

25.200 Helbor Empreendimentos SA Com NPV 

3.672.800 Hemaraj Land and Development PCL Com 

269 461.000 Via Technologies Inc Com TWD 10.00 292 

THB 0.40 247 










2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 



















2011* 

Tsd. € 



2011** 2010*** 

Tsd. € 

Tsd. € 





Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 34.646 29.754 - 


(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen (12.173) 23.711 - 











2011 

Tsd. € 

30. Juni 

2011 

Tsd. € 

21. November 

2010 

Tsd. € 





bewertet 3 26.711 47.212 23.009 



Banküberziehungen (16) - - 










27.015 47.499 23.045 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Österreich 

Banken 


273 Raiffeisen Bank International AG 


Elektrizität 

380 Verbund AG Com NPV 8 0,03 


1.853 Telekom Austria AG Com NPV 17 0,06 


215 Vienna Insurance Group AG Wiener 

Versicherung Gruppe Com NPV 7 0,03 


920 OMV AG Com NPV 21 0,08 


620 Voestalpine AG Com NPV 13 0,05 


5.246 Immofinanz AG Com NPV 12 0,04 


Belgien 

Banken 

904 KBC Groep NV Com NPV 9 0,03 

Getränke 


NPV 216 0,80 

Chemikalien 

331 Solvay SA Com NPV 21 0,08 


218 Bekaert SA Com NPV 5 0,02 


425 Colruyt SA Com NPV 12 0,05 

574 Delhaize Group SA Com NPV 25 0,09 


452 Groupe Bruxelles Lambert SA Com 

NPV 23 0,09 


12.374 Ageas Com NPV 15 0,05 

Bergbau 

638 Umicore SA Com NPV 20 0,07 

Mobilfunk 

167 Mobistar SA Com NPV 7 0,02 

Pharmazeutika 

564 UCB SA Com NPV 18 0,07 




% des 



850 Belgacom SA Com NPV 21 0,08 


Bermuda 


1.903 Seadrill Ltd Com USD 2.00 49 0,18 


Dänemark 


1.163 Vestas Wind Systems A/S Com 

DKK 1.00 10 0,04 


Banken 


Getränke 



1.375 Novozymes A/S Com DKK 2.00 33 0,12 


128 Coloplast A/S Class 'B' Com 

DKK 5.00 14 0,05 

131 William Demant Holding A/S Com 

DKK 1.00 8 0,03 


144 Tryg A/S Com DKK 25.00 6 0,02 

Seetransport 

2 AP Moeller - Maersk A/S Class 'A' 

Com DKK 1000.00 9 0,04 

8 AP Moeller - Maersk A/S Class 'B' 

Com DKK 1000.00 41 0,15 

Pharmazeutika 



2.071 TDC A/S Com DKK 1.00 13 0,05 


1.149 DSV A/S Com DKK 1.00 16 0,06 


Finnland 



Banken 

779 Pohjola Bank Plc Com NPV 6 0,02 

Elektrizität 

2.502 Fortum Oyj Com EUR 3.40 41 0,15 


374 Kesko Oyj Class 'B' Com NPV 10 0,03





% des 



3.240 Stora Enso Oyj Com NPV 15 0,06 

2.975 UPM-Kymmene Oyj Com NPV 25 0,09 


905 Kone Oyj Com NPV 36 0,13 

720 Metso Oyj Com NPV 21 0,08 

936 Wartsila Oyj Com NPV 21 0,08 




718 Neste Oil Oyj Com NPV 6 0,02 

Medien 

459 Sanoma Oyj Com NPV 4 0,01 

Pharmazeutika 

519 Orion Oyj Class 'B' Com EUR 0.65 8 0,03 


790 Elisa Oyj Com NPV 13 0,05 



Frankreich 

Werbung 

372 JCDecaux SA Com NPV 7 0,02 

817 Publicis Groupe SA Com EUR 0.40 29 0,11 


935 Safran SA Com EUR 0.20 22 0,08 


306 Christian Dior SA Com EUR 2.00 28 0,10 


1.019 Cie Generale des Etablissements 

Michelin Com EUR 2.00 46 0,17 


863 Peugeot SA Com EUR 1.00 10 0,04 

1.084 Renault SA Com EUR 3.81 29 0,10 

Banken 


5.665 Credit Agricole SA Com EUR 3.00 25 0,09 

5.242 Natixis Com EUR 1.60 10 0,04 


EUR 1.25 64 0,24 

Getränke 

1.137 Pernod-Ricard SA Com EUR 1.55 81 0,30 



190 Imerys SA Com EUR 2.00 7 0,03 

1.134 Lafarge SA Com EUR 4.00 31 0,11 

Chemikalien 




Chemikalien (Fortsetzung) 

% des 



310 Arkema SA Com EUR 10.00 17 0,06 


308 Bureau Veritas SA Com EUR 0.12 17 0,06 

883 Edenred Com EUR 2.00 17 0,06 

529 Sodexo Com EUR 4.00 29 0,11 


273 AtoS Com EUR 1.00 9 0,03 

833 Cap Gemini SA Com EUR 8.00 20 0,08 

Verteidigung 

556 Thales SA Com EUR 3.00 13 0,05 


1.323 Legrand SA Com EUR 4.00 33 0,12 


EUR 4.00 113 0,42 

Elektrizität 

1.357 EDF SA Com EUR 0.50 25 0,09 



184 Neopost SA Com EUR 1.00 10 0,04 


193 Aeroports de Paris Com EUR 3.00 10 0,04 

1.070 Bouygues SA Com EUR 1.00 26 0,10 

231 Eiffage SA Com EUR 4.00 4 0,01 



3.317 Danone Com EUR 0.25 161 0,60 



327 Casino Guichard Perrachon SA 

Com EUR 1.53 22 0,08 


1.149 Cie Generale d'Optique Essilor 






Hotels 

837 Accor SA Com EUR 3.00 16 0,06 


9.660 AXA SA Com EUR 2.29 97 0,36 

830 CNP Assurances Com EUR 1.00 8 0,03 

981 SCOR SE Com EUR 7.88 17 0,06 



Internet 

106 Iliad SA Com NPV 10 0,04





% des 



1.157 Alstom SA Com EUR 7.00 27 0,10 

Medien 

661 Lagardere SCA Com EUR 6.10 13 0,05 

658 Societe Television Francaise 1 Com 

EUR 0.20 5 0,02 


653 Vallourec SA Com EUR 2.00 33 0,12 


165 Societe BIC SA Com EUR 3.82 11 0,04 


804 Cie Generale de Geophysique - 





Pharmazeutika 

6.497 Sanofi Com EUR 2.00 369 1,36 


155 Fonciere Des Regions Reits 

EUR 3.00 7 0,03 

122 Gecina SA Reits EUR 7.50 8 0,03 

131 ICADE Reits NPV 8 0,03 

583 Klepierre Reits EUR 1.40 13 0,05 

523 Unibail-Rodamco SE Reits 

EUR 5.00 72 0,26 

Einzelhandel 

430 PPR Com EUR 4.00 48 0,18 

Software 

339 Dassault Systemes SA Com 

EUR 1.00 21 0,08 


170 Eurazeo Com NPV 5 0,02 

183 Wendel SA Com EUR 4.00 9 0,03 


559 Eutelsat Communications SA Com 

EUR 1.00 17 0,06 






2.986 Groupe Eurotunnel SA Com EUR 

0.40 16 0,06 

Wasser 

1.585 Suez Environnement Co Com 

EUR 4.00 14 0,05 


EUR 5.00 18 0,07 



Deutschland 


% des 



1.283 Deutsche Lufthansa AG Com NPV 12 0,04 



Com EUR 1.00 97 0,36 

292 Bayerische Motoren Werke AG Pref 

EUR 1.00 11 0,04 

447 Continental AG Com NPV 21 0,08 



NPV 36 0,13 


824 Volkswagen AG Pref NPV 95 0,35 


Banken 

20.150 Commerzbank AG Com NPV 26 0,10 




Chemikalien 

5.204 BASF SE Com NPV 279 1,03 


188 Brenntag AG Com NPV 14 0,05 

971 K&S AG Com NPV 34 0,13 

464 Lanxess AG Com NPV 18 0,07 

966 Linde AG Com NPV 111 0,41 

89 Wacker Chemie AG Com NPV 6 0,02 



Elektrizität 

10.197 E.ON AG Com NPV 169 0,62 

2.969 RWE AG Com NPV 80 0,30 


206 Fraport AG Frankfurt Airport 

Services Worldwide Com NPV 8 0,03 

236 Hochtief AG Com NPV 10 0,04 


374 Suedzucker AG Com NPV 9 0,03 


762 Metro AG Com NPV 21 0,08 

Schuhwaren 

1.179 Adidas AG Com NPV 59 0,22 


1.176 Fresenius Medical Care AG & Co 

KGaA Com NPV 62 0,23 

641 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV 46 0,17 


976 GEA Group AG Com NPV 21 0,08





% des 




339 Hannover Rueckversicherung AG 

Com NPV 13 0,05 



Internet 

628 United Internet AG Com NPV 9 0,03 


218 Salzgitter AG Com NPV 8 0,03 

2.173 ThyssenKrupp AG Com NPV 39 0,15 



Medien 

228 Axel Springer AG Com EUR 1.00 7 0,03 

508 Kabel Deutschland Holding AG 

Com NPV 20 0,07 

430 ProSiebenSat.1 Media AG Pref NPV 6 0,02 



Mobilfunk 



1.631 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV 73 0,27 


569 Beiersdorf AG Com NPV 25 0,09 

Pharmazeutika 

474 Celesio AG Com NPV 6 0,02 

364 Merck KGaA Com NPV 28 0,11 

Halbleiter 

6.120 Infineon Technologies AG Com NPV 36 0,13 

Software 

5.213 SAP AG Com NPV 213 0,79 




Griechenland 

Banken 

5.370 National Bank of Greece SA Com 

EUR 5.00 9 0,03 

Getränke 

1.033 Coca Cola Hellenic Bottling Co SA 

Com EUR 1.50 13 0,05 

Unterhaltung 

1.248 OPAP SA Com EUR 0.30 9 0,03 


1.368 Hellenic Telecommunications 

Organization SA Com EUR 2.39 4 0,02 



Guernsey 


% des 



8.255 Resolution Ltd Com NPV 25 0,09 



Irland 


1.731 Ryanair Holdings Plc Com 

EUR 0.00635 6 0,02 


4.035 CRH Plc Com EUR 0.32 62 0,23 


797 Kerry Group Plc Class 'A' Com 

EUR 0.125 22 0,08 

Pharmazeutika 

2.783 Elan Corp Plc Com EUR 0.05 30 0,11 


Italien 


9.882 Enel Green Power SpA Com 

EUR 0.20 16 0,06 



Banken 

3.608 Banca Carige SpA Com EUR 1.00 5 0,02 


SpA Com NPV 7 0,03 



EUR 0.52 73 0,27 

5.219 Intesa Sanpaolo SpA (Non CNV) 

Com EUR 0.52 5 0,02 

2.885 Mediobanca SpA Com EUR 0.50 13 0,05 



Com EUR 2.50 15 0,05 


1.764 Atlantia SpA Com EUR 1.00 22 0,08 



Verteidigung 

2.260 Finmeccanica SpA Com EUR 4.40 6 0,02 


1.168 Prysmian SpA Com EUR 0.10 11 0,04 

Elektrizität 

6.224 A2A SpA Com EUR 0.52 5 0,02 



Com EUR 0.22 17 0,06




Gasversorger 

% des 



9.079 Snam Rete Gas SpA Com EUR 1.00 31 0,11 


653 Luxottica Group SpA Com 

EUR 0.06 14 0,05 


361 Exor SpA Com EUR 1.00 5 0,02 



EUR 1.00 76 0,28 


13.605 ENI SpA Com EUR 1.00 216 0,80 

Medien 

3.967 Mediaset SpA Com EUR 0.52 8 0,03 


1.492 Saipem SpA Com EUR 1.00 48 0,18 

Einzelhandel 

650 Autogrill SpA Com EUR 0.52 5 0,02 



33.932 Telecom Italia SpA Com EUR 0.55 

Non-Voting 23 0,09 

Reifen 

1.355 Pirelli & C SpA Com NPV 9 0,03 

Italien - insgesamt 890 3,29 

Jersey 

Werbung 

7.136 WPP Plc Com GBP 0.10 58 0,22 


5.690 Experian Plc Com USD 0.10 59 0,22 


1.606 Wolseley Plc Com GBP 0.10 41 0,15 

Bergbau 

4.756 Glencore International Plc Com 

USD 0.01 22 0,08 

513 Randgold Resources Ltd Com 

USD 0.05 41 0,15 


1.456 Petrofac Ltd Com USD 0.02 25 0,09 

Pharmazeutika 

3.175 Shire Plc Com GBP 0.05 85 0,32 


Luxemburg 


1.689 SES SA Com NPV 31 0,11 




% des 





2.682 Tenaris SA Com USD 1.00 38 0,14 


1.576 Subsea 7 SA Com USD 2.00 23 0,09 


430 Millicom International Cellular SA 

Receipt USD 1.50 33 0,12 


Niederlande 


2.325 European Aeronautic Defence and 

Space Co NV Com EUR 1.00 56 0,21 

Getränke 

643 Heineken Holding NV Com 

EUR 1.60 21 0,08 

1.461 Heineken NV Com EUR 1.60 52 0,19 

Chemikalien 

1.304 Akzo Nobel NV Com EUR 2.00 49 0,18 

869 Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50 31 0,11 


665 Randstad Holding NV Com 

EUR 0.10 15 0,06 



Com EUR 0.20 94 0,35 


395 Koninklijke Boskalis Westminster 

NV Com EUR 0.80 11 0,04 



EUR 0.30 68 0,25 



1.338 QIAGEN NV Com EUR 0.01 14 0,05 


9.688 Aegon NV Com EUR 0.12 30 0,11 

562 Delta Lloyd NV Com EUR 0.20 7 0,03 


Seetransport 

394 Koninklijke Vopak NV Com 

EUR 0.50 16 0,06 


Medien 

3.899 Reed Elsevier NV Com EUR 0.07 35 0,13 

1.682 Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12 22 0,08 


384 Fugro NV CVS EUR 0.05 17 0,06 

999 SBM Offshore NV Com EUR 0.25 16 0,06





% des 



338 Corio NV Reits EUR 10.00 11 0,04 

Halbleiter 

2.477 ASML Holding NV Com EUR 0.09 81 0,30 

3.555 STMicroelectronics NV Com 

EUR 1.04 16 0,06 




1.997 TNT Express NV Com EUR 0.08 12 0,04 


Norwegen 

Banken 

5.503 DNB ASA Com NOK 10.00 42 0,15 

Chemikalien 

1.068 Yara International ASA Com 

NOK 1.70 33 0,12 




5.197 Norsk Hydro ASA Com NOK 1.10 19 0,07 


1.139 Gjensidige Forsikring ASA Com 

NOK 2.00 10 0,04 




4.345 Orkla ASA Com NOK 1.25 25 0,09 

Mobilfunk 



Portugal 

Banken 

2.979 Banco Espirito Santo SA Com NPV 4 0,01 


1.144 Cimpor Cimentos de Portugal 

SGPS SA Com EUR 1.00 6 0,02 

Elektrizität 

10.748 EDP - Energias de Portugal SA Com 

EUR 1.00 26 0,10 


1.234 Jeronimo Martins SGPS SA Com 

EUR 1.00 16 0,06 


1.296 Galp Energia SGPS SA Com 

EUR 1.00 15 0,06 


Portugal (Fortsetzung) 


% des 



3.754 Portugal Telecom SGPS SA Com 

EUR 0.03 16 0,06 


Spanien 


5.260 International Consolidated Airlines 

Group SA Com EUR 0.50 9 0,03 


1.239 EDP Renovaveis SA Com EUR 5.00 6 0,02 




Banken 


Com EUR 0.49 173 0,64 


EUR 0.125 18 0,07 


EUR 0.10 19 0,07 


EUR 0.50 281 1,04 

4.878 Bankia SA Com NPV 17 0,06 

1.189 Bankinter SA Com EUR 0.30 6 0,02 

4.205 CaixaBank Com EUR 1.00 16 0,06 


2.290 Abertis Infraestructuras SA Com 

EUR 3.00 28 0,11 


550 Indra Sistemas SA Com EUR 0.20 5 0,02 

Elektrizität 


605 Red Electrica Corp SA Com 

EUR 2.00 20 0,07 


2.047 Ferrovial SA Com EUR 0.20 19 0,07 






Gasversorger 

1.002 Enagas SA Com EUR 1.50 14 0,05 

1.968 Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00 26 0,10 


141 Acciona SA Com EUR 1.00 9 0,03 

792 ACS Actividades de Construccion y 

Servicios SA Com EUR 0.50 18 0,07




Hochbau/Tiefbau (Fortsetzung) 

% des 



289 Fomento de Construcciones y 

Contratas SA Com EUR 1.00 6 0,02 


4.325 Mapfre SA Com EUR 0.10 11 0,04 




559 Acerinox SA Com EUR 0.25 6 0,02 


826 Zardoya Otis SA Com EUR 0.10 9 0,03 

Pharmazeutika 

752 Grifols SA Com EUR 0.50 10 0,04 

Software 

1.776 Amadeus IT Holding SA Com 

EUR 0.01 22 0,08 


Schweden 


5.818 Hennes & Mauritz AB Com NPV 144 0,53 

Banken 



Com NPV 36 0,13 

2.756 Svenska Handelsbanken AB Com 

NPV 56 0,21 

4.573 Swedbank AB Com NPV 46 0,17 


1.754 Securitas AB Com SEK 1.00 12 0,04 


1.809 Scania AB Class 'B' Com NPV 21 0,08 



1.427 Hexagon AB Com SEK 2.00 16 0,06 


295 Holmen AB Class 'B' Com NPV 7 0,02 

3.239 Svenska Cellulosa AB Class 'B' 

Com NPV 37 0,14 




1.128 Getinge AB Class 'B' Com NPV 22 0,08 



Haushaltswaren und Wohnungsbau 

1.341 Electrolux AB Com NPV 16 0,06 

2.469 Husqvarna AB Class 'B' Com NPV 9 0,03 




% des 



874 SSAB AB Com NPV 6 0,02 


3.782 Atlas Copco AB Com NPV 63 0,23 

2.197 Atlas Copco AB Class 'B' Com NPV 32 0,12 


Medien 

266 Modern Times Group AB Com NPV 10 0,04 


1.769 Assa Abloy AB Com NPV 34 0,13 

2.198 SKF AB Com SEK 1.25 36 0,13 

Bergbau 

1.526 Boliden AB Com SEK 2.11 17 0,07 


1.903 Alfa Laval AB Com NPV 28 0,10 

Mobilfunk 



1.263 Lundin Petroleum AB Com NPV 24 0,09 


658 Industrivarden AB Com NPV 6 0,02 

2.565 Investor AB Com NPV 37 0,14 

1.149 Kinnevik Investment AB Class 'B' 

Com NPV 17 0,06 

1.060 Ratos AB Com NPV 10 0,04 


1.784 Tele2 AB Class 'B' Com NPV 27 0,10 


Com NPV 135 0,50 

Tabak 

1.198 Swedish Match AB Com NPV 33 0,12 


Schweiz 

Banken 


CHF 0.04 118 0,44 

1.169 Julius Baer Group Ltd Com 

CHF 0.02 35 0,13 

20.668 UBS AG Com CHF 0.10 190 0,70 


280 Lonza Group AG Com CHF 1.00 13 0,05 



1.386 Holcim Ltd Com CHF 2.00 57 0,21 

11 Sika AG Com CHF 0.60 16 0,06 

Chemikalien 


538 Syngenta AG Com CHF 0.10 122 0,45





% des 




32 SGS SA Com CHF 1.00 41 0,15 


1.154 GAM Holding AG Com CHF 0.05 10 0,04 

77 Partners Group Holding AG Com 

CHF 0.01 10 0,04 


12.449 ABB Ltd Com CHF 1.03 181 0,67 


475 Aryzta AG Com CHF 0.02 18 0,07 

11 Barry Callebaut AG Com CHF 24.20 9 0,03 

1 Lindt & Spruengli AG Com 

CHF 10.00 2 0,01 


CHF 100.00 26 0,10 



272 Schindler Holding AG Com 

CHF 0.10 24 0,09 


CHF 0.10 11 0,04 


280 Sonova Holding AG Com CHF 0.05 22 0,08 

43 Straumann Holding AG Com 

CHF 0.10 6 0,02 


266 Baloise Holding AG Com CHF 0.10 14 0,05 

171 Swiss Life Holding AG Com 

CHF 5.10 12 0,05 

1.984 Swiss Re AG Com CHF 0.10 78 0,29 


CHF 0.10 146 0,54 

Seetransport 

315 Kuehne & Nagel International AG 

Com CHF 1.00 27 0,10 


134 Sulzer AG Com CHF 0.01 11 0,04 


1.961 Transocean Ltd Com CHF 15.00 59 0,22 

Pharmazeutika 

622 Actelion Ltd Com CHF 0.50 17 0,06 


3.986 Roche Holding AG Com NPV 522 1,93 

Einzelhandel 


CHF 1.00 116 0,43 





% des 





151 Pargesa Holding SA Com 

CHF 20.00 8 0,03 


132 Swisscom AG Com CHF 1.00 39 0,14 




6.445 Cobham Plc Com GBP 0.025 14 0,05 

4.406 Meggitt Plc Com GBP 0.05 18 0,07 

10.589 Rolls-Royce Holdings Plc Com 

GBP 0.20 95 0,35 

1.769.229 Rolls-Royce Holdings Plc Com 

GBP 0.001 2 0,01 


2.565 Burberry Group Plc Com 

GBP 0.0005 36 0,13 

978 Next Plc Com GBP 0.10 32 0,12 

Autoteile 

8.745 GKN Plc Com GBP 0.10 19 0,07 


Banken 

65.661 Barclays Plc Com GBP 0.25 138 0,51 

101.103 HSBC Holdings Plc Com USD 0.50 594 2,20 

237.992 Lloyds Banking Group Plc Com 

GBP 0.10 74 0,28 


Com GBP 0.25 25 0,09 

13.472 Standard Chartered Plc Com 

USD 0.50 227 0,84 

Getränke 

14.181 Diageo Plc Com GBP 0.29 239 0,89 

5.411 SABMiller Plc Com USD 0.10 147 0,54 


8.955 Marks & Spencer Group Plc Com 

GBP 0.25 33 0,12 

Chemikalien 

1.218 Johnson Matthey Plc Com 

GBP 1.00 27 0,10 


1.491 Aggreko Plc Com GBP 0.14 36 0,13 

2.007 Babcock International Group Plc 

Com GBP 0.60 17 0,07 

1.859 Bunzl Plc Com GBP 0.32 20 0,07 

3.456 Capita Plc Com GBP 0.02 26 0,10 

7.874 G4S Plc Com GBP 0.25 25 0,09 

897 Intertek Group Plc Com GBP 0.01 22 0,08 

2.778 Serco Group Plc Com GBP 0.02 16 0,06





% des 



4.894 Rexam Plc Com GBP 0.64 21 0,08 

Verteidigung 

19.243 BAE Systems Plc Com GBP 0.03 66 0,24 


832 London Stock Exchange Group Plc 

Com GBP 0.069 8 0,03 

31.127 Old Mutual Plc Com GBP 0.10 50 0,18 

Elektrizität 

8.651 International Power Plc Com 

GBP 0.005 35 0,13 

5.311 SSE Plc Com GBP 0.50 82 0,30 


3.841 Balfour Beatty Plc Com GBP 0.50 12 0,04 


10.616 Man Group Plc Com USD 0.03 16 0,06 

633 Schroders Plc Com GBP 1.00 10 0,04 


2.007 Associated British Foods Plc Com 

GBP 0.057 27 0,10 

10.822 Compass Group Plc Com GBP 0.10 79 0,29 

6.861 J Sainsbury Plc Com GBP 0.29 25 0,09 

2.650 Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25 22 0,08 

45.605 Tesco Plc Com GBP 0.05 220 0,82 

7.269 Unilever Plc Com GBP 0.03 188 0,70 


Com GBP 0.10 49 0,18 

Gasversorger 

29.317 Centrica Plc Com GBP 0.06 101 0,37 


7.487 Anglo American Plc Com USD 0.55 213 0,79 

2.211 Antofagasta Plc Com GBP 0.05 32 0,12 

11.973 BHP Billiton Plc Com USD 0.50 268 0,99 

1.452 Eurasian Natural Resources Corp 

Plc Com USD 0.20 11 0,04 

1.193 Kazakhmys Plc Com GBP 0.20 13 0,05 

7.930 Rio Tinto Plc Com GBP 0.10 297 1,10 

668 Vedanta Resources Plc Com 

USD 0.10 8 0,03 

11.804 Xstrata Plc Com USD 0.50 138 0,51 


5.041 Smith & Nephew Plc Com 

USD 0.20 38 0,14 


1.181 Weir Group Plc Com GBP 0.13 29 0,11 


1.143 Admiral Group Plc Com GBP 0.001 12 0,04 

16.121 Aviva Plc Com GBP 0.25 58 0,21 

33.874 Legal & General Group Plc Com 

GBP 0.025 42 0,16 



Versicherungen (Fortsetzung) 

% des 



14.563 Prudential Plc Com GBP 0.05 111 0,41 

19.843 RSA Insurance Group Plc Com 

GBP 0.28 25 0,09 

13.110 Standard Life Plc Com GBP 0.10 32 0,12 


19.232 BG Group Plc Com GBP 0.10 317 1,17 

107.390 BP Plc Com USD 0.25 591 2,19 

20.517 Royal Dutch Shell Plc Class A 

Shares Com EUR 0.07 581 2,15 

15.219 Royal Dutch Shell Plc Class B 

Shares Com EUR 0.07 447 1,66 


3.134 ICAP Plc Com GBP 0.10 13 0,05 

2.691 Investec Plc Com GBP 0.0002 11 0,04 


Freizeit 

1.039 Carnival Plc Com USD 1.66 26 0,10 

2.807 TUI Travel Plc Com GBP 0.001 6 0,02 

Logis 


Com GBP 0.14 23 0,08 

990 Whitbread Plc Com GBP 0.77 18 0,07 

Medien 


Com GBP 0.50 57 0,21 

20.675 ITV Plc Com GBP 0.10 17 0,06 

4.631 Pearson Plc Com GBP 0.25 67 0,25 

6.847 Reed Elsevier Plc Com GBP 0.14 42 0,16 

Bergbau 

1.002 Fresnillo Plc Com USD 0.50 18 0,07 

905 Lonmin Plc Com USD 1.00 11 0,04 


4.612 Invensys Plc Com GBP 0.10 12 0,04 

2.196 Smiths Group Plc Com GBP 0.38 24 0,09 

Mobilfunk 

2.572 Inmarsat Plc Com EUR 0.0005 13 0,05 

288.165 Vodafone Group Plc Com USD 0.11 617 2,28 


3.521 Reckitt Benckiser Group Plc Com 

GBP 0.10 134 0,50 


7.913 Cairn Energy Plc Com GBP 0.01 25 0,09 

1.824 Essar Energy Plc Com GBP 0.05 4 0,01 

20.177 National Grid Plc Com GBP 0.11 150 0,56 

5.133 Tullow Oil Plc Com GBP 0.10 86 0,32 


1.858 AMEC Plc Com GBP 0.50 20 0,07 

Pharmazeutika 

7.618 AstraZeneca Plc Com USD 0.25 271 1,00





% des 



28.768 GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25 506 1,88 


4.746 British Land Co Plc Reits GBP 0.25 26 0,10 

3.178 Capital Shopping Centres Group 

Plc Reits GBP 0.50 12 0,04 

4.011 Hammerson Plc Reits GBP 0.25 17 0,07 

4.352 Land Securities Group Plc Reits 

GBP 0.10 33 0,12 

4.206 Segro Plc Reits GBP 0.10 11 0,04 

Einzelhandel 

13.358 Kingfisher Plc Com GBP 0.16 40 0,15 

Halbleiter 

7.598 ARM Holdings Plc Com GBP 0.0005 54 0,20 

Software 

7.503 Sage Group Plc Com GBP 0.01 26 0,10 


5.417 3i Group Plc Com GBP 0.74 12 0,04 


44.068 BT Group Plc Com GBP 0.05 101 0,37 

Tabak 

11.208 British American Tobacco Plc Com 

GBP 0.25 410 1,52 

5.745 Imperial Tobacco Group Plc Com 

GBP 0.10 167 0,62 

Wasser 

1.333 Severn Trent Plc Com GBP 0.98 24 0,09 

3.839 United Utilities Group Plc Com 

GBP 0.05 28 0,10 




369 Synthes Inc Com CHF 0.001 48 0,18 



Anzahl der 

Kontrakte 



Nicht 

realisierter 

Gewinn 

Tsd. € 

% des 


4 Euro Stoxx 50 Index Futures March 

2012 2 0,01 

2 FTSE 100 Index Futures March 

2012 5 0,02 

1 Swiss Market Index Futures March 

2012 2 0,00 


% des 




















and Trust Company gehalten, ausgenommen 64.447 €, die als Sicherheit 


werden. 




Zeitwert 

Tsd. € 













Erlöse 

Kosten 



Tsd. € 

36.902 Nestle SA Com CHF 0.10 1.552 24.285 Nestle SA Com CHF 0.10 1.060 

183.889 HSBC Holdings Plc Com USD 0.50 1.101 124.633 HSBC Holdings Plc Com USD 0.50 843 

541.391 Vodafone Group Plc Com USD 0.11 1.074 16.205 Novartis AG Com CHF 0.50 698 

195.132 BP Plc Com USD 0.25 1.006 360.615 Vodafone Group Plc Com USD 0.11 683 

24.012 Novartis AG Com CHF 0.50 984 132.268 BP Plc Com USD 0.25 672 

37.151 Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07 949 25.389 Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07 639 

54.160 GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25 871 4.905 Roche Holding AG Com NPV 580 

7.256 Roche Holding AG Com NPV 870 14.758 Total SA Com EUR 2.50 566 

21.788 Total SA Com EUR 2.50 798 35.952 GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25 558 

27.940 Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07 732 5.743 Siemens AG Com NPV 514 

20.748 British American Tobacco Plc Com GBP 0.25 698 10.035 Rio Tinto Plc Com GBP 10.00 481 

8.497 Siemens AG Com NPV 623 18.747 Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07 474 

11.695 Sanofi Com EUR 2.00 598 28.813 Telefonica SA Com EUR 1.00 457 

42.490 Telefonica SA Com EUR 1.00 592 13.872 British American Tobacco Plc Com GBP 0.25 445 

15.201 Rio Tinto Plc Com GBP 0.10 587 8.165 Sanofi Com EUR 2.00 441 

35.012 BG Group Plc Com GBP 0.10 541 59.226 Banco Santander SA Com EUR 0.50 433 

22.883 BHP Billiton Plc Com USD 0.50 515 6.432 BASF SE Com NPV 411 

87.295 Banco Santander SA Com EUR 0.50 512 15.092 BHP Billiton Plc Com USD 0.50 399 

9.495 BASF SE Com NPV 491 23.560 BG Group Plc Com GBP 0.10 379 

14.639 AstraZeneca Plc Com USD 0.25 491 9.658 AstraZeneca Plc Com USD 0.25 338 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 




erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (495) 4.567 4.005 



Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (449) 4.790 4.128 




Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (487) 4.308 3.760 

Nicht erstattungsfähige Quellensteuer – (16) (3) 

Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (487) 4.292 3.757 



zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (486) 4.267 3.731 







2011* 

Tsd. US$ 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. US$ 



2010*** 

Tsd. US$ 





Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile - (50.077) (45.903) 

Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen - (50.077) (45.903) 











2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 





bewertet 3 3.647 4.139 7.759 







Anteile (19) - - 








3.659 4.145 7.783 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Bermuda 


341 Seadrill Ltd Com USD 2.00 11 0,30 


Dänemark 


216 Vestas Wind Systems A/S Com 

DKK 1.00 2 0,06 

Banken 

677 Danske Bank A/S Com DKK 10.00 9 0,25 

Getränke 



245 Novozymes A/S Com DKK 2.00 7 0,19 



DKK 5.00 4 0,11 


DKK 1.00 2 0,05 


29 Tryg A/S Com DKK 25.00 2 0,05 

Seetransport 

1 AP Moeller - Maersk A/S Class 'A' 

Com DKK 1000.00 6 0,17 


Com DKK 1000.00 7 0,19 

Pharmazeutika 

447 Novo Nordisk A/S Com DKK 1.00 51 1,39 


390 TDC A/S Com DKK 1.00 3 0,08 


218 DSV A/S Com DKK 1.00 4 0,11 


Guernsey 


1.541 Resolution Ltd Com NPV 6 0,16 


Jersey 

Werbung 

1.331 WPP Plc Com GBP 0.10 14 0,38 






% des 



301 Wolseley Plc Com GBP 0.10 10 0,27 

Bergbau 

864 Glencore International Plc Com 

USD 0.01 5 0,15 

97 Randgold Resources Ltd Com 

USD 0.05 10 0,27 


275 Petrofac Ltd Com USD 0.02 6 0,17 

Pharmazeutika 

587 Shire Plc Com GBP 0.05 21 0,57 


Luxemburg 


294 Subsea 7 SA Com USD 2.00 5 0,14 





Norwegen 


Banken 

1.012 DNB ASA Com NOK 10.00 10 0,27 




952 Norsk Hydro ASA Com NOK 1.10 4 0,12 


200 Gjensidige Forsikring ASA Com 

NOK 2.00 2 0,05 




785 Orkla ASA Com NOK 1.25 6 0,16 

Mobilfunk 

775 Telenor ASA Com NOK 6.00 13 0,36 


201 Yara International ASA Com 

NOK 1.70 8 0,22 


Schweden 



Banken 



Com NPV 9 0,25





% des 



506 Svenska Handelsbanken AB Com 

NPV 13 0,36 

818 Swedbank AB Com NPV 11 0,30 


343 Securitas AB Com SEK 1.00 3 0,08 


340 Scania AB Class 'B' Com NPV 5 0,14 



267 Hexagon AB Com SEK 2.00 4 0,11 


334 Tele2 AB Class 'B' Com NPV 7 0,19 


57 Holmen AB Class 'B' Com NPV 2 0,05 

607 Svenska Cellulosa AB Class 'B' 





217 Getinge AB Class 'B' Com NPV 5 0,15 


418 Skanska AB Com NPV 7 0,19 


255 Electrolux AB Com NPV 4 0,11 

448 Husqvarna AB Class 'B' Com NPV 2 0,05 


352 Alfa Laval AB Com NPV 7 0,19 


131 SSAB AB Com NPV 1 0,03 


414 Atlas Copco AB Class 'B' Com NPV 8 0,22 

698 Atlas Copco AB Com NPV 15 0,41 

Medien 



331 Assa Abloy AB Com NPV 8 0,22 

413 SKF AB Com SEK 1.25 9 0,24 

Bergbau 

295 Boliden AB Com SEK 2.11 4 0,11 

Mobilfunk 



231 Lundin Petroleum AB Com NPV 6 0,16 


123 Industrivarden AB Com NPV 1 0,03 

484 Investor AB Com NPV 9 0,25 



Spezialfinanzdienstleistungen (Fortsetzung) 

% des 



190 Kinnevik Investment AB Class 'B' 


224 Ratos AB Com NPV 3 0,08 



Com NPV 32 0,87 


Tabak 

226 Swedish Match AB Com NPV 8 0,22 

Schweden - insgesamt 298 8,14 

Schweiz 

Banken 


CHF 0.04 28 0,77 

210 Julius Baer Group Ltd Com 

CHF 0.02 8 0,22 

3.795 UBS AG Com CHF 0.10 45 1,23 


50 Lonza Group AG Com CHF 1.00 3 0,08 



250 Holcim Ltd Com CHF 2.00 13 0,36 

2 Sika AG Com CHF 0.60 4 0,11 


6 SGS SA Com CHF 1.00 10 0,27 






14 Partners Group Holding AG Com 

CHF 0.01 2 0,05 


2.279 ABB Ltd Com CHF 1.03 43 1,18 


229 GAM Holding AG Com CHF 0.05 2 0,05 




85 Aryzta AG Com CHF 0.02 4 0,11 

2 Barry Callebaut AG Com CHF 24.20 2 0,06 


CHF 10.00 3 0,08 




CHF 0.10 6 0,17 


CHF 0.10 3 0,08





% des 





CHF 0.10 2 0,05 


44 Baloise Holding AG Com CHF 0.10 3 0,08 

32 Swiss Life Holding AG Com 

CHF 5.10 3 0,08 

374 Swiss Re AG Com CHF 0.10 19 0,52 


CHF 0.10 34 0,93 

Seetransport 

58 Kuehne & Nagel International AG 

Com CHF 1.00 7 0,19 




333 Transocean Ltd Com CHF 15.00 13 0,36 

Pharmazeutika 



730 Roche Holding AG Com NPV 124 3,39 

Einzelhandel 

545 Cie Financiere Richemont SA Com 

CHF 1.00 28 0,76 






29 Pargesa Holding SA Com 

CHF 20.00 2 0,05 

Schweiz - insgesamt 835 22,82 



1.247 Cobham Plc Com GBP 0.025 4 0,11 

808 Meggitt Plc Com GBP 0.05 4 0,11 


GBP 0.20 23 0,62 


GBP 0.001* - - 


426 Burberry Group Plc Com 

GBP 0.0005 8 0,22 

172 Next Plc Com GBP 0.10 7 0,19 

Autoteile 

1.612 GKN Plc Com GBP 0.10 5 0,14 

Banken 





% des 



18.583 HSBC Holdings Plc Com USD 0.50 142 3,88 


GBP 0.10 17 0,46 


Com GBP 0.25 5 0,14 


USD 0.50 54 1,48 

Getränke 


990 SABMiller Plc Com USD 0.10 35 0,96 



Com GBP 0.50 14 0,38 

3.984 ITV Plc Com GBP 0.10 4 0,11 



GBP 0.25 8 0,22 


271 Aggreko Plc Com GBP 0.14 9 0,25 

382 Babcock International Group Plc 

Com GBP 0.60 4 0,11 

358 Bunzl Plc Com GBP 0.32 5 0,14 

601 Capita Group Plc Com GBP 0.02 6 0,16 

1.497 G4S Plc Com GBP 0.25 6 0,16 

168 Intertek Group Plc Com GBP 0.01 5 0,14 

532 Serco Group Plc Com GBP 0.02 4 0,11 


959 Rexam Plc Com GBP 0.64 5 0,14 

Verteidigung 



160 London Stock Exchange Group Plc 

Com GBP 0.069 2 0,05 


Elektrizität 

1.616 International Power Plc Com 

GBP 0.005 8 0,22 

980 SSE Plc Com GBP 0.50 20 0,55 



118 Schroders Plc Com GBP 1.00 2 0,05 




378 Associated British Foods Plc Com 

GBP 0.057 6 0,16 


1.278 J Sainsbury Plc Com GBP 0.29 6 0,16 





Lebensmittelprodukte (Fortsetzung) 

% des 



486 Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25 5 0,14 




Com GBP 0.10 12 0,33 

Gasversorger 




408 Antofagasta Plc Com GBP 0.05 8 0,22 


278 Eurasian Natural Resources Corp 

Plc Com USD 0.20 3 0,08 

232 Kazakhmys Plc Com GBP 0.20 3 0,09 


130 Vedanta Resources Plc Com 

USD 0.10 2 0,06 



928 Smith & Nephew Plc Com 

USD 0.20 9 0,25 


749 Balfour Beatty Plc Com GBP 0.50 3 0,08 



Hotels 

283 Intercontinental Hotels Group Plc 

Com GBP 0.14 5 0,14 


221 Weir Group Plc Com GBP 0.13 7 0,19 


212 Admiral Group Plc Com GBP 0.001 3 0,08 



GBP 0.025 10 0,27 


3.588 RSA Insurance Group Plc Com 

GBP 0.28 6 0,16 

2.373 Standard Life Plc Com GBP 0.10 7 0,20 



19.691 BP Plc Com USD 0.25 141 3,85 

3.757 Royal Dutch Shell Plc Com 

EUR 0.07 138 3,77 

2.787 Royal Dutch Shell Plc Com 

EUR 0.07 106 2,90 


591 ICAP Plc Com GBP 0.10 3 0,08 

489 Investec Plc Com GBP 0.0002 3 0,08 



% des 




Freizeit 

443 TUI Travel Plc Com GBP 0.001 1 0,03 


877 Invensys Plc Com GBP 0.10 3 0,08 

414 Smiths Group Plc Com GBP 0.38 6 0,16 

Mobilfunk 

476 Inmarsat Plc Com EUR 0.0005 3 0,08 

52.838 Vodafone Group Plc Com USD 0.11 147 4,02 


634 Reckitt Benckiser Group Plc Com 

GBP 0.10 31 0,85 



341 Essar Energy Plc Com GBP 0.05 1 0,03 


939 Tullow Oil Plc Com GBP 0.10 20 0,55 


346 AMEC Plc Com GBP 0.50 5 0,14 

Pharmazeutika 

1.397 AstraZeneca Plc Com USD 0.25 64 1,75 

5.275 GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25 121 3,31 


193 Fresnillo Plc Com USD 0.50 5 0,14 

166 Lonmin Plc Com USD 1.00 2 0,05 


861 Pearson Plc Com GBP 0.25 16 0,44 



818 British Land Co Plc Reits GBP 0.25 6 0,16 

588 Capital Shopping Centres Group 

Plc Reits GBP 0.50 3 0,08 

776 Hammerson Plc Reits GBP 0.25 4 0,12 

805 Land Securities Group Plc Reits 

GBP 0.10 8 0,22 

802 Segro Plc Reits GBP 0.10 3 0,08 


181 Carnival Plc Com USD 1.66 6 0,16 


189 Whitbread Plc Com GBP 0.77 5 0,14 

Halbleiter 

1.413 ARM Holdings Plc Com 

GBP 0.0005 13 0,36 

Software 

1.432 Sage Group Plc Com GBP 0.01 6 0,16 


233 Johnson Matthey Plc Com 

GBP 1.00 7 0,18 


1.053 3i Group Plc Com GBP 0.74 3 0,08




Tabak 

% des 




GBP 0.25 98 2,68 


GBP 0.10 40 1,09 

Wasser 

256 Severn Trent Plc Com GBP 0.98 6 0,16 

723 United Utilities Group Plc Com 

GBP 0.05 7 0,19 




70 Synthes Inc Com CHF 0.001 12 0,33 



Anzahl der 

Kontrakte 



Nicht 

realisierter 

Gewinn 

Tsd. US$ 

% des 


1 OMX 30 Index Futures January 

2012* - - 



insgesamt - - 



















abgerundet. 




Zeitwert 

Tsd. US$ 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

172 Nestle SA Com CHF 0.10 10 231 Lundin Petroleum AB Com NPV 6 

50 Rio Tinto Plc Com GBP 0.10 3 1.612 GKN Plc Com GBP 0.10 5 

983 Vodafone Group Plc Com USD 0.1142857 3 486 Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25 5 

113 GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25 2 808 Meggitt Plc Com GBP 0.05 5 

49 AstraZeneca Plc Com USD 0.25 2 100 Seadrill Ltd Com USD 2.00 3 

48 Seadrill Ltd Com USD 2.00 2 14 Partners Group Holding AG Com CHF 0.01 3 

48 BHP Billiton Plc Com USD 0.50 2 2 Barry Callebaut AG Com CHF 24.20 2 

681 Home Retail Group Plc Com GBP 0.10 1 50 Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07 2 

87 British Sky Broadcasting Group Plc Com GBP 0.50 1 68 Standard Chartered Plc Com USD 0.50 2 

48 Standard Chartered Plc Com USD 0.50 1 142 British Sky Broadcasting Group Plc Com GBP 0.50 2 

18 British American Tobacco Plc Com GBP 0.25 1 178 HSBC Holdings Plc Com USD 0.50 1 

61 Pandora A/S Com DKK 1.00 1 12 Novo Nordisk A/S Com DKK 1.00 1 

558 Renewable Energy Corp ASA Com NOK 1.00*** - 160 BP Plc Com USD 0.25 1 

2 Swisscom AG Com CHF 1.00 1 

115 TeliaSonera AB Com NPV 1 

37 Danske Bank A/S Com DKK 10.00 1 







** Bei diesem Fonds gab es im Berichtszeitraum nur 16 Käufe. 

*** Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet. 





2011* 

Tsd. US$ 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. US$ 



2010*** 

Tsd. US$ 



erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (671) 213 1.437 

Gesamt(verluste)/-gewinne (658) 850 1.618 


Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (705) 729 1.549 


Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile - (472) (114) 

Zinsaufwendungen - (2) (1) 

Finanzierungskosten insgesamt - (474) (115) 

Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (705) 255 1.434 


Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (707) 195 1.407 



zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (672) 158 1.366 







2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 




zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (672) 158 1.366 



Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile - (6.723) - 

Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 3.341 (2.968) - 











2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 



bewertet 3 12.897 10.305 14.531 











13.094 10.425 14.601 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Bahrain 

Bergbau 

34.135 Aluminium Bahrain BSC Com BHD 

0.10 58 0,44 


71.852 Bahrain Telecom Co Com BHD 

0.10 75 0,57 

Bahrain - insgesamt 133 1,01 

Kuwait 

Banken 

78.510 Ahli United Bank Com KWD 100.00 223 1,70 

170.000 Boubyan Bank KSC Com 

KWD 100.00 354 2,70 

132.734 Burgan Bank SAK Com 

KWD 100.00 221 1,69 

295.000 Gulf Bank KSC Com KWD 100.00 519 3,96 

302.152 Kuwait Finance House Com 

KWD 100.00 965 7,37 

100.000 Kuwait International Bank Com 

KWD 100.00 90 0,69 

312.940 National Bank of Kuwait Com 

KWD 100.00 1.236 9,44 

Chemikalien 

110.000 Boubyan Petrochemicals Co Com 

KWD 100.00 217 1,66 


59.820 Mabanee Co SAKC Com 

KWD 100.00 183 1,40 

260.000 National Industries Group Holding 

Com KWD 100.00 238 1,82 


130.800 Kuwait Projects Co Holdings KSC 

Com KWD 100.00 143 1,09 

Lagerwesen 

180.000 Agility Com KWD 100.00 236 1,80 


346.904 Mobile Telecommunications Co 

KSC Com KWD 100.00 1.108 8,46 

27.500 National Mobile 

Telecommunication Co KSC Com 

KWD 100.00 192 1,47 

Kuwait - insgesamt 5.925 45,25 

Oman 

Banken 

169.831 BankMuscat SAOG Com OMR 0.10 336 2,56 


Oman (Fortsetzung) 


% des 



68.588 National Bank Of Oman SAOG Com 

OMR 0.10 57 0,44 


50.842 Ahli Bank SAOG Com OMR 0.10 35 0,27 


55.740 Renaissance Services SAOG Com 

OMR 0.10 77 0,59 


58.798 Oman Telecommunications Co 

SAOG Com OMR 0.10 198 1,51 

68.603 Omani Qatari Telecommunications 

Co SAOG Com OMR 0.10 115 0,88 

Oman - insgesamt 818 6,25 


Katar 

Banken 

22.837 Al Khaliji Com QAR 5.00 108 0,82 

2.375 Commercial Bank of Qatar QSC 

Com QAR 10.00 54 0,42 

11.061 Doha Bank QSC Com QAR 10.00 193 1,47 

91.689 Masraf Al Rayan Com QAR 5.00 700 5,35 

13.193 Qatar Islamic Bank Com 

QAR 10.00 305 2,33 

20.438 Qatar National Bank SAQ Com 

QAR 10.00 853 6,51 

Chemikalien 

3.960 Industries Qatar QSC Com 

QAR 10.00 144 1,10 


34.939 Qatar Gas Transport Co Nakilat 

Com QAR 10.00 168 1,28 


6.260 Qatar Electricity & Water Co Com 

QAR 10.00 239 1,83 

Immobilien 

24.687 Barwa Real Estate Co Com 

QAR 10.00 203 1,55 


10.063 Qatar Telecom Qtel Q.S.C. Com 

QAR 10.00 388 2,96 

87.739 Vodafone Qatar Com QAR 10.00 182 1,39 


6.686 Qatar Navigation Com QAR 10.00 140 1,07 

Katar - insgesamt 3.677 28,08 

Vereinigte Arabische Emirate 

Banken 

641.696 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 

Com AED 1.00 486 3,71



Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung) 


% des 



144.597 Dubai Islamic Bank PJSC Com 

AED 1.00 76 0,58 

70.526 Emirates NBD PJSC Com AED 1.00 56 0,42 

47.790 First Gulf Bank PJSC Com AED 1.00 200 1,53 

98.720 National Bank of Abu Dhabi PJSC 

Com AED 1.00 289 2,21 


45.888 DP World Ltd Com USD 2.00 445 3,40 


418.061 Dubai Financial Market Com 

AED 1.00 95 0,73 


935.060 Dana Gas PJSC Com AED 1.00 112 0,85 

Immobilienbesitz und -entwicklung 

830.875 Emaar Properties PJSC Com 

AED 1.00 581 4,44 

Vereinigte Arabische Emirate - 

insgesamt 2.340 17,87 


Convertible debentures 

Oman 

BankMuscat SAOG 7% 

20/03/2014 4 0,03 

Oman - insgesamt 4 0,03 

Wandelschuldverschreibung - 




















Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 

gesamten 









Die 20 größten Verkäufe* Die 20 größten Käufe 

Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

309.752 Aldar Properties PJSC Com AED 1.00 82 105.000 National Bank of Kuwait Com KWD 100.00 411 

2.238 Industries Qatar QSC Com QAR 10.00 76 95.000 Mobile Telecommunications Co KSC Com KWD 100.00 335 

75.000 National Investments Co Com KWD 100.00 53 75.000 Kuwait Finance House Com KWD 100.00 251 

20.302 Raysut Cement Co Com OMR 0.10 44 253.910 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED 1.00 208 

39.514 Albaraka Banking Group Com USD 1.00 44 5.063 Qatar National Bank SAQ Com QAR 10.00 200 

5.000 National Mobile Telecommunication Co 247.615 Emaar Properties PJSC Com AED 1.00 189 

KSC Com KWD 100.00 36 22.712 Masraf Al Rayan Com QAR 5.00 156 

10.000 Kuwait Finance House Com KWD 100.00 32 70.000 Gulf Bank KSC Com KWD 100.00 129 

99.919 Sorouh Real Estate Co Com AED 1.00 24 12.289 DP World Ltd Com USD 2.00 122 

590 Qatar Telecom Qtel Q.S.C. Com QAR 10.00 23 2.493 Qatar Telecom Qtel Q.S.C. Com QAR 10.00 103 

20.991 Oman Cement Co Com OMR 0.10 23 100.000 Kuwait International Bank Com KWD 100.00 95 

3.121 Masraf Al Rayan Com QAR 5.00 21 40.000 Boubyan Bank KSC Com KWD 100.00 87 

42.069 BankMuscat SAOG Com OMR 0.10 77 

3.268 Qatar Islamic Bank Com QAR 10.00 74 

24.454 National Bank of Abu Dhabi PJSC Com AED 1.00 71 

20.000 Ahli United Bank Com KWD 100.00 67 

30.000 Boubyan Petrochemicals Co Com KWD 100.00 62 

70.000 National Industries Group Holding Com KWD 100.00 60 

1.551 Qatar Electricity & Water Co Com QAR 10.00 

7.500 National Mobile Telecommunication Co KSC Com 

58 

KWD 100.00 54 











2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 




erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (5.885) 646 1.052 















2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 








(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen (1) 36.583 - 











2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 





bewertet 3 46.244 51.490 15.379 






bewertet (13) - - 








46.861 52.289 15.591 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Japan 


18.000 All Nippon Airways Co Ltd Com 

NPV 50 0,11 


1.200 Fast Retailing Co Ltd Com NPV 218 0,46 

500 Shimamura Co Ltd Com NPV 51 0,11 

Autoteile 

4.300 Aisin Seiki Co Ltd Com NPV 122 0,26 

11.000 Denso Corp Com NPV 303 0,65 

5.000 JTEKT Corp Com NPV 49 0,11 

2.000 Koito Manufacturing Co Ltd Com 

NPV 28 0,06 

4.000 NGK Spark Plug Co Ltd Com NPV 50 0,11 

3.000 NHK Spring Co Ltd Com NPV 27 0,06 

2.300 NOK Corp Com NPV 39 0,08 

3.300 Stanley Electric Co Ltd Com NPV 48 0,10 

16.900 Sumitomo Electric Industries Ltd 

Com NPV 183 0,39 

1.500 Toyoda Gosei Co Ltd Com NPV 24 0,05 

1.500 Toyota Boshoku Corp Com NPV 16 0,03 

4.200 Toyota Industries Corp Com NPV 114 0,24 


4.000 Daihatsu Motor Co Ltd Com NPV 71 0,15 

13.000 Fuji Heavy Industries Ltd Com NPV 78 0,17 

36.900 Honda Motor Co Ltd Com NPV 1.123 2,39 

34.000 Mazda Motor Corp Com NPV 60 0,13 

88.000 Mitsubishi Motors Corp Com NPV 103 0,22 


7.600 Suzuki Motor Corp Com NPV 157 0,33 

62.400 Toyota Motor Corp Com NPV 2.075 4,43 

6.300 Yamaha Motor Co Ltd Com NPV 79 0,17 

Banken 

13.000 Aozora Bank Ltd Com NPV 36 0,08 

7.000 Bank of Kyoto Ltd Com NPV 60 0,13 

28.000 Bank of Yokohama Ltd Com NPV 132 0,28 

17.000 Chiba Bank Ltd Com NPV 109 0,23 

4.000 Chugoku Bank Ltd Com NPV 56 0,12 

17.000 Fukuoka Financial Group Inc Com 

NPV 71 0,15 

9.000 Gunma Bank Ltd Com NPV 49 0,10 

10.000 Hachijuni Bank Ltd Com NPV 57 0,12 

11.000 Hiroshima Bank Ltd Com NPV 51 0,11 

28.000 Hokuhoku Financial Group Inc Com 

NPV 54 0,11 

6.000 Iyo Bank Ltd Com NPV 59 0,13 




% des 



15.000 Joyo Bank Ltd Com NPV 66 0,14 


Com NPV 1.217 2,60 


NPV 691 1,47 

15.000 Nishi-Nippon City Bank Ltd Com 

NPV 43 0,09 

42.700 Resona Holdings Inc Com NPV 188 0,40 

12.000 Seven Bank Ltd Com NPV 23 0,05 

30.000 Shinsei Bank Ltd Com NPV 31 0,07 

13.000 Shizuoka Bank Ltd Com NPV 137 0,29 



70.000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 


4.000 Suruga Bank Ltd Com NPV 36 0,08 

5.000 Yamaguchi Financial Group Inc 

Com NPV 48 0,10 

Brauereien 

9.000 Asahi Group Holdings Ltd Com NPV 197 0,42 

18.000 Kirin Holdings Co Ltd Com NPV 218 0,47 


39 Jupiter Telecommunications Co Ltd 

Com NPV 40 0,08 

2.600 Toho Co Ltd Com NPV 46 0,10 


13.600 Aeon Co Ltd Com NPV 187 0,40 

8.500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 

Com NPV 89 0,19 

11.000 J Front Retailing Co Ltd Com NPV 53 0,11 


NPV 473 1,01 

6.000 Takashimaya Co Ltd Com NPV 43 0,09 


23.000 Asahi Glass Co Ltd Com NPV 192 0,41 

5.300 Daikin Industries Ltd Com NPV 145 0,31 

6.000 JS Group Corp Com NPV 115 0,24 

20.000 Nippon Sheet Glass Co Ltd Com 

NPV 37 0,08 

700 Rinnai Corp Com NPV 50 0,11 

7.000 TOTO Ltd Com NPV 54 0,12 


4.700 Secom Co Ltd Com NPV 216 0,46 

13.000 Toppan Printing Co Ltd Com NPV 96 0,20 

Chemikalien 

8.000 Kuraray Co Ltd Com NPV 114 0,24 


21.000 Teijin Ltd Com NPV 64 0,14 


6.000 Kamigumi Co Ltd Com NPV 52 0,11 






% des 



6.000 Hino Motors Ltd Com NPV 36 0,08 

27.000 Isuzu Motors Ltd Com NPV 125 0,26 


29.000 Asahi Kasei Corp Com NPV 174 0,37 

11.000 Denki Kagaku Kogyo KK Com NPV 40 0,09 

9.000 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 

Com NPV 50 0,11 

18.000 Mitsui Chemicals Inc Com NPV 55 0,12 

34.000 Showa Denko KK Com NPV 68 0,14 

36.000 Sumitomo Chemical Co Ltd Com 

NPV 131 0,28 


23.000 Ube Industries Ltd Com NPV 63 0,13 


42.000 Fujitsu Ltd Com NPV 218 0,47 

2.800 TDK Corp Com NPV 124 0,26 


600 Itochu Techno-Solutions Corp Com 

NPV 27 0,05 

2.300 Nomura Research Institute Ltd 

Com NPV 52 0,11 

29 NTT Data Corp Com NPV 93 0,20 

400 Otsuka Corp Com NPV 27 0,06 


5.400 Casio Computer Co Ltd Com NPV 33 0,07 


23.000 Sharp Corp Com NPV 201 0,43 



3.400 Toyo Seikan Kaisha Ltd Com NPV 46 0,10 

Lieferdienste 

8.900 Yamato Holdings Co Ltd Com NPV 150 0,32 


1.800 Aeon Credit Service Co Ltd Com 

NPV 28 0,06 

3.400 Credit Saison Co Ltd Com NPV 68 0,14 


30.000 IHI Corp Com NPV 72 0,15 


5.400 Brother Industries Ltd Com NPV 66 0,14 

14.000 Furukawa Electric Co Ltd Com NPV 32 0,07 

8.000 GS Yuasa Corp Com NPV 43 0,09 


500 Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV 21 0,05 

44.000 Mitsubishi Electric Corp Com NPV 421 0,90 

2.500 Nidec Corp Com NPV 216 0,46 

2.400 Ushio Inc Com NPV 35 0,07 



Elektrizität 

% des 




NPV 288 0,61 

6.700 Chugoku Electric Power Co Inc 

Com NPV 117 0,25 

2.600 Electric Power Development Co Ltd 

Com NPV 69 0,15 

4.100 Hokkaido Electric Power Co Inc 

Com NPV 58 0,12 

3.900 Hokuriku Electric Power Co Com 

NPV 73 0,16 

17.000 Kansai Electric Power Co Inc Com 

NPV 260 0,56 

9.100 Kyushu Electric Power Co Inc Com 

NPV 130 0,28 

4.100 Shikoku Electric Power Co Inc Com 

NPV 117 0,25 

10.200 Tohoku Electric Power Co Inc Com 

NPV 98 0,21 


NPV 77 0,16 


3.400 Advantest Corp Com NPV 32 0,07 

1.500 Hamamatsu Photonics KK Com 

NPV 52 0,11 

9.900 Hoya Corp Com NPV 213 0,46 

900 Keyence Corp Com NPV 217 0,46 

3.500 Kyocera Corp Com NPV 281 0,60 

4.600 Omron Corp Com NPV 92 0,20 

5.000 Yaskawa Electric Corp Com NPV 43 0,09 

5.300 Yokogawa Electric Corp Com NPV 48 0,10 


25.600 Canon Inc Com NPV 1.131 2,41 

15.000 Ricoh Co Ltd Com NPV 131 0,28 

Elektronik 

700 Hirose Electric Co Ltd Com NPV 61 0,13 

2.700 Ibiden Co Ltd Com NPV 54 0,12 

4.600 Murata Manufacturing Co Ltd Com 

NPV 236 0,50 

59.000 NEC Corp Com NPV 119 0,25 

6.000 NGK Insulators Ltd Com NPV 71 0,15 

9.000 Nippon Electric Glass Co Ltd Com 

NPV 89 0,19 

91.000 Toshiba Corp Com NPV 370 0,79 


4.000 Chiyoda Corp Com NPV 41 0,09 

5.000 JGC Corp Com NPV 120 0,25 


2.500 Kurita Water Industries Ltd Com 

NPV 65 0,14 






% des 



10.800 Nippon Telegraph & Telephone 




4.000 Kikkoman Corp Com NPV 46 0,10 

1.500 MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV 62 0,13 

4.000 Nippon Meat Packers Inc Com NPV 50 0,11 

4.000 Nisshin Seifun Group Inc Com NPV 49 0,10 

1.300 Nissin Foods Holdings Co Ltd Com 

NPV 51 0,11 

2.000 Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV 48 0,10 

2.200 Yakult Honsha Co Ltd Com NPV 69 0,15 

3.000 Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV 39 0,09 


1.400 FamilyMart Co Ltd Com NPV 57 0,12 

1.400 Lawson Inc Com NPV 87 0,19 

Schuhwaren 

600 ABC-Mart Inc Com NPV 23 0,05 

3.000 Asics Corp Com NPV 34 0,07 


2.200 Nippon Paper Group Inc Com NPV 48 0,10 

19.000 OJI Paper Co Ltd Com NPV 97 0,21 

Glücksspiele 

1.200 Sankyo Co Ltd Com NPV 61 0,13 

Gasversorger 

42.000 Osaka Gas Co Ltd Com NPV 166 0,35 

9.000 Toho Gas Co Ltd Com NPV 57 0,12 

56.000 Tokyo Gas Co Ltd Com NPV 257 0,55 



2.500 Makita Corp Com NPV 81 0,17 

1.200 SMC Corp Com NPV 193 0,41 

2.700 THK Co Ltd Com NPV 53 0,11 


19.000 Kajima Corp Com NPV 58 0,13 

3.000 Kinden Corp Com NPV 25 0,05 

15.000 Obayashi Corp Com NPV 67 0,14 

13.000 Shimizu Corp Com NPV 54 0,12 

23.000 Taisei Corp Com NPV 58 0,12 

Wohnungsbau 

11.000 Daiwa House Industry Co Ltd Com 

NPV 131 0,28 

10.000 Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV 82 0,17 

13.000 Sekisui House Ltd Com NPV 115 0,25 


850 Nitori Holdings Co Ltd Com NPV 80 0,17 


8.000 Amada Co Ltd Com NPV 51 0,11 



Industriemaschinen (Fortsetzung) 

% des 



4.300 FANUC Corp Com NPV 657 1,40 

2.400 Hitachi Construction Machinery Co 

Ltd Com NPV 40 0,09 

7.000 Japan Steel Works Ltd Com NPV 49 0,10 

69.000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 

Com NPV 293 0,62 

2.000 Nabtesco Corp Com NPV 36 0,08 

5.000 Shimadzu Corp Com NPV 42 0,09 

13.000 Sumitomo Heavy Industries Ltd 

Com NPV 76 0,16 



4.000 Hitachi Metals Ltd Com NPV 43 0,09 

10.400 JFE Holdings Inc Com NPV 188 0,40 

56.000 Kobe Steel Ltd Com NPV 86 0,19 


16.000 Nisshin Steel Co Ltd Com NPV 24 0,05 

76.000 Sumitomo Metal Industries Ltd 

Com NPV 137 0,29 



34.200 ITOCHU Corp Com NPV 348 0,74 

37.000 Marubeni Corp Com NPV 225 0,48 



25.400 Sumitomo Corp Com NPV 343 0,73 


13.000 Cosmo Oil Co Ltd Com NPV 36 0,08 

4.200 Showa Shell Sekiyu KK Com NPV 28 0,06 


Internet 

2.100 Gree Inc Com NPV 72 0,15 

165 Rakuten Inc Com NPV 177 0,38 

505 SBI Holdings Inc Com NPV 37 0,08 

2.400 Trend Micro Inc Com NPV 72 0,15 

329 Yahoo Japan Corp Com NPV 106 0,23 


38.000 Daiwa Securities Group Inc Com 

NPV 118 0,25 


Freizeit 

4.800 Sega Sammy Holdings Inc Com 

NPV 104 0,22 


203 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Com 

NPV 199 0,43 

3.900 Sony Financial Holdings Inc Com 

NPV 57 0,12 

13.100 T&D Holdings Inc Com NPV 122 0,26





% des 



32.000 Kawasaki Heavy Industries Ltd 

Com NPV 80 0,17 

26.000 Kubota Corp Com NPV 217 0,46 



Seetransport 

16.000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Com 

NPV 29 0,06 

26.000 Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV 100 0,22 

35.000 Nippon Yusen KK Com NPV 89 0,19 


4.100 Dentsu Inc Com NPV 125 0,27 


NPV 30 0,06 


1.600 Sysmex Corp Com NPV 52 0,11 

3.800 Terumo Corp Com NPV 179 0,38 


1.100 Maruichi Steel Tube Ltd Com NPV 25 0,05 

11.000 NTN Corp Com NPV 44 0,10 


10.000 NSK Ltd Com NPV 65 0,14 

Bergbau 

25.000 Mitsubishi Materials Corp Com 

NPV 68 0,14 

12.000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 

Com NPV 154 0,33 


10.500 FUJIFILM Holdings Corp Com NPV 248 0,53 

11.000 Konica Minolta Holdings Inc Com 

NPV 82 0,17 

7.700 Nikon Corp Com NPV 172 0,37 

4.900 Olympus Corp Com NPV 64 0,14 

Mobilfunk 

66 KDDI Corp Com NPV 424 0,91 



Büro- und Geschäftsausstattung 

2.900 Seiko Epson Corp Com NPV 38 0,08 


500 Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV 51 0,11 

50 Inpex Corp Com NPV 315 0,67 

700 Japan Petroleum Exploration Co 

Com NPV 27 0,06 

50.730 JX Holdings Inc Com NPV 307 0,65 

6.000 TonenGeneral Sekiyu KK Com NPV 65 0,14 


11.900 Kao Corp Com NPV 324 0,69 



Pflegeprodukte (Fortsetzung) 

% des 



8.100 Shiseido Co Ltd Com NPV 149 0,32 

2.600 Unicharm Corp Com NPV 128 0,27 

Pharmazeutika 

900 Alfresa Holdings Corp Com NPV 38 0,08 

10.000 Astellas Pharma Inc Com NPV 405 0,86 

5.100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com 

NPV 84 0,18 

15.300 Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV 303 0,65 

3.600 Dainippon Sumitomo Pharma Co 


5.700 Eisai Co Ltd Com NPV 236 0,50 

1.400 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc 

Com NPV 59 0,13 

6.000 Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com 

NPV 73 0,16 

3.200 Medipal Holdings Corp Com NPV 33 0,07 

1.300 Miraca Holdings Inc Com NPV 52 0,11 

5.000 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 

Com NPV 79 0,17 

1.900 Ono Pharmaceutical Co Ltd Com 

NPV 106 0,23 

5.700 Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV 160 0,34 

1.700 Santen Pharmaceutical Co Ltd Com 

NPV 70 0,15 

6.700 Shionogi & Co Ltd Com NPV 86 0,18 

1.600 Suzuken Co Ltd Com NPV 44 0,09 

800 Taisho Pharmaceutical Holdings Co 



Com NPV 780 1,66 

1.400 Tsumura & Co Com NPV 41 0,09 


12.870 MS&AD Insurance Group Holdings 

Com NPV 238 0,51 

8.300 NKSJ Holdings Inc Com NPV 163 0,35 


NPV 362 0,77 


13.000 Dai Nippon Printing Co Ltd Com 

NPV 125 0,27 

Immobilien 

1.600 Daito Trust Construction Co Ltd 

Com NPV 137 0,29 


1.600 Aeon Mall Co Ltd Com NPV 34 0,07 


19.000 Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV 277 0,59 

2.200 Nomura Real Estate Holdings Inc 

Com NPV 33 0,07 


NPV 17 0,04 






(Fortsetzung) 

% des 



8.000 Sumitomo Realty & Development 




15 Japan Prime Realty Investment 

Corp Reits NPV 35 0,07 

11 Japan Real Estate Investment Corp 


43 Japan Retail Fund Investment Corp 


13 Nippon Building Fund Inc Reits NPV 106 0,23 

6 Nomura Real Estate Office Fund Inc 


Freizeitprodukte 

1.700 Shimano Inc Com NPV 82 0,18 

3.600 Yamaha Corp Com NPV 33 0,07 


1.100 Oriental Land Co Ltd Com NPV 116 0,25 


1.500 McDonald's Holdings Co Japan Ltd 

Com NPV 40 0,09 

Einzelhandel 

5.900 Citizen Holdings Co Ltd Com NPV 34 0,08 

5.000 Marui Group Co Ltd Com NPV 39 0,08 

Halbleiter 

5.800 Elpida Memory Inc Com NPV 27 0,06 

2.200 Rohm Co Ltd Com NPV 102 0,22 

2.600 Sumco Corp Com NPV 19 0,04 

3.900 Tokyo Electron Ltd Com NPV 198 0,42 


1.400 Coca-Cola West Co Ltd Com NPV 24 0,05 

Software 

2.100 Konami Corp Com NPV 63 0,14 

900 Oracle Corp Japan Com NPV 30 0,06 

1.400 Square Enix Holdings Co Ltd Com 

NPV 27 0,06 


1.600 Benesse Holdings Inc Com NPV 77 0,16 

2.200 Dena Co Ltd Com NPV 66 0,14 


3.000 Air Water Inc Com NPV 38 0,08 

7.000 Daicel Corp Com NPV 42 0,09 

2.400 Hitachi Chemical Co Ltd Com NPV 42 0,09 

4.000 JSR Corp Com NPV 74 0,16 

6.000 Kaneka Corp Com NPV 32 0,07 

5.000 Kansai Paint Co Ltd Com NPV 45 0,09 

30.500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp 

Com NPV 167 0,36 



Spezialchemikalien (Fortsetzung) 

% des 



3.700 Nitto Denko Corp Com NPV 132 0,28 


NPV 458 0,98 

6.000 Taiyo Nippon Sanso Corp Com NPV 42 0,09 


1.300 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co 


2.370 ORIX Corp Com NPV 196 0,42 


500 USS Co Ltd Com NPV 45 0,09 

1.850 Yamada Denki Co Ltd Com NPV 126 0,27 

Lagerwesen 

3.000 Mitsubishi Logistics Corp Com NPV 33 0,07 

Textilien 

33.000 Toray Industries Inc Com NPV 236 0,50 


Tabak 


Spielwaren 

4.500 Namco Bandai Holdings Inc Com 

NPV 64 0,14 

2.200 Nintendo Co Ltd Com NPV 302 0,64 

1.000 Sanrio Co Ltd Com NPV 51 0,11 


34 Central Japan Railway Co Com NPV 286 0,61 

7.700 East Japan Railway Co Com NPV 490 1,05 

11.000 Keikyu Corp Com NPV 99 0,21 

13.000 Keio Corp Com NPV 92 0,20 

6.000 Keisei Electric Railway Co Ltd Com 

NPV 44 0,09 

38.000 Kintetsu Corp Com NPV 148 0,32 

14.000 Odakyu Electric Railway Co Ltd 

Com NPV 135 0,29 

23.000 Tobu Railway Co Ltd Com NPV 117 0,25 

25.000 Tokyu Corp Com NPV 123 0,26 

3.800 West Japan Railway Co Com NPV 165 0,35 

Lkw-Transporte 

19.000 Nippon Express Co Ltd Com NPV 74 0,16 

Reifen 

14.700 Bridgestone Corp Com NPV 332 0,71 

3.900 Sumitomo Rubber Industries Ltd 

Com NPV 47 0,10 

Großhandel 

1.400 Hitachi High-Technologies Corp 

Com NPV 30 0,07 

27.900 Sojitz Corp Com NPV 43 0,09 

4.800 Toyota Tsusho Corp Com NPV 85 0,18 


Aktien - insgesamt 46.244 98,69





Anzahl der 

Kontrakte 

% des 



Nicht 

realisierter 

Verlust 

Tsd. US$ 

% des 


5 Topix Index Futures March 2012 (13) (0,03) 























Zeitwert 

Tsd. US$ 











Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

12.600 Toyota Motor Corp Com NPV 452 13.000 Toyota Motor Corp Com NPV 479 

57.700 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV 267 60.600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV 281 

7.400 Honda Motor Co Ltd Com NPV 247 7.800 Honda Motor Co Ltd Com NPV 255 

5.100 Canon Inc Com NPV 232 5.300 Canon Inc Com NPV 244 

6.100 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV 177 6.500 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV 189 

3.700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV 164 7.800 Mitsubishi Corp Com NPV 185 

900 FANUC Corp Com NPV 153 3.800 Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV 181 

98.200 Mizuho Financial Group Inc Com NPV 142 116.500 Mizuho Financial Group Inc Com NPV 174 

6.300 Mitsubishi Corp Com NPV 142 4.600 Softbank Corp Com NPV 159 

3.900 Softbank Corp Com NPV 140 900 FANUC Corp Com NPV 146 

7.900 Mitsui & Co Ltd Com NPV 128 8.200 Mitsui & Co Ltd Com NPV 138 

69 NTT DoCoMo Inc Com NPV 124 73 NTT DoCoMo Inc Com NPV 135 

4.300 Komatsu Ltd Com NPV 117 4.500 Komatsu Ltd Com NPV 118 

20.000 Hitachi Ltd Com NPV 114 22.000 Hitachi Ltd Com NPV 118 

2.200 Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV 109 2.400 Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV 115 

11.300 Nissan Motor Co Ltd Com NPV 108 10.600 Panasonic Corp Com NPV 110 

14 KDDI Corp Com NPV 102 12.000 Nissan Motor Co Ltd Com NPV 107 

6.000 Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV 101 15 KDDI Corp Com NPV 105 

10.000 Panasonic Corp Com NPV 101 4.800 Sony Corp Com NPV 103 

1.600 East Japan Railway Co Com NPV 97 1.700 East Japan Railway Co Com NPV 101 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 









Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (836) (2.713) (92) 


Finanzierungskosten insgesamt (837) (2.724) (93) 













2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 



















2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 


Margin-Cashkonto 79 - - 

Forderungen 376 164 1.311 


bewertet 3 109.700 106.400 174.167 






Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (994) (1.020) (325) 







110.018 106.889 175.559 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Japan 


11.000 Sumitomo Precision Products Co 



8.000 Hokuto Corp Com NPV 174 0,16 

11.800 Sakata Seed Corp Com NPV 169 0,15 


6.737 Skymark Airlines Inc Com NPV 88 0,08 


44 Japan Wind Development Co Ltd 

Com NPV 43 0,04 


16.900 Aoyama Trading Co Ltd Com NPV 316 0,29 

83.000 Atsugi Co Ltd Com NPV 98 0,09 

3.200 Nagaileben Co Ltd Com NPV 43 0,04 

17.500 Parco Co Ltd Com NPV 133 0,12 

4.890 Point Inc Com NPV 208 0,19 

15.700 TSI Holdings Co Ltd Com NPV 77 0,07 


19.000 Nissan Shatai Co Ltd Com NPV 185 0,17 

33.000 Shinmaywa Industries Ltd Com 

NPV 132 0,12 


6.100 Aisan Industry Co Ltd Com NPV 48 0,04 

24.100 Akebono Brake Industry Co Ltd 

Com NPV 104 0,09 

48.000 Calsonic Kansei Corp Com NPV 273 0,25 

6.000 Eagle Industry Co Ltd Com NPV 47 0,04 

9.100 Exedy Corp Com NPV 263 0,24 

10.000 FCC Co Ltd Com NPV 203 0,18 

12.900 Futaba Industrial Co Ltd Com NPV 72 0,07 

12.700 Keihin Corp Com NPV 210 0,19 

42.000 KYB Co Ltd Com NPV 199 0,18 

12.000 Mitsuba Corp Com NPV 87 0,08 

7.300 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd 

Com NPV 157 0,14 

13.800 Nifco Inc Com NPV 385 0,35 

14.000 Nippon Seiki Co Ltd Com NPV 151 0,14 

12.200 Nissin Kogyo Co Ltd Com NPV 175 0,16 

34.000 Press Kogyo Co Ltd Com NPV 163 0,15 

35.000 Riken Corp Com NPV 131 0,12 

40.000 Sanden Corp Com NPV 119 0,11 

10.700 Showa Corp Com NPV 61 0,06 

4.500 Tachi-S Co Ltd Com NPV 79 0,07 

10.100 Takata Corp Com NPV 206 0,19 



Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) 

% des 



13.900 Tokai Rika Co Ltd Com NPV 212 0,19 

15.100 Topre Corp Com NPV 148 0,13 

65.000 Toyo Tire & Rubber Co Ltd Com 

NPV 148 0,13 

14.300 TS Tech Co Ltd Com NPV 226 0,21 

9.000 Unipres Corp Com NPV 258 0,24 


Banken 

87.000 77 Bank Ltd Com NPV 375 0,34 

2.400 Aichi Bank Ltd Com NPV 139 0,13 

72.000 Akita Bank Ltd Com NPV 206 0,19 

50.000 Aomori Bank Ltd Com NPV 151 0,14 

58.000 Awa Bank Ltd Com NPV 390 0,35 

4.800 Bank of Iwate Ltd Com NPV 207 0,19 

39.000 Bank of Nagoya Ltd Com NPV 124 0,11 

5.900 Bank of Okinawa Ltd Com NPV 248 0,22 

48.000 Bank of Saga Ltd Com NPV 120 0,11 

13.400 Bank of the Ryukyus Ltd Com NPV 165 0,15 

90.000 Daishi Bank Ltd Com NPV 291 0,26 

43.000 Ehime Bank Ltd Com NPV 126 0,11 

66.000 Eighteenth Bank Ltd Com NPV 166 0,15 

41.500 Fidea Holdings Co Ltd Com NPV 107 0,10 

76.000 Fukui Bank Ltd Com NPV 226 0,21 

48.000 Higashi-Nippon Bank Ltd Com NPV 100 0,09 

48.000 Higo Bank Ltd Com NPV 271 0,25 

81.000 Hokkoku Bank Ltd Com NPV 296 0,27 

29.000 Hokuetsu Bank Ltd Com NPV 58 0,05 

65.000 Hyakugo Bank Ltd Com NPV 258 0,23 

67.000 Hyakujushi Bank Ltd Com NPV 300 0,27 

88.000 Juroku Bank Ltd Com NPV 286 0,26 

42.000 Kagoshima Bank Ltd Com NPV 294 0,27 

75.000 Kansai Urban Banking Corp Com 

NPV 120 0,11 

68.000 Keiyo Bank Ltd Com NPV 336 0,30 

198.000 Kiyo Holdings Inc Com NPV 306 0,28 

20.000 Minato Bank Ltd Com NPV 36 0,03 

49.000 Miyazaki Bank Ltd Com NPV 120 0,11 

8.200 Musashino Bank Ltd Com NPV 273 0,25 

63.000 Nanto Bank Ltd Com NPV 348 0,32 

89.000 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd Com NPV 289 0,26 

48.000 Oita Bank Ltd Com NPV 139 0,13 

43.000 San-In Godo Bank Ltd Com NPV 322 0,29 

77.200 Sapporo Hokuyo Holdings Inc Com 

NPV 277 0,25 

235.100 Senshu Ikeda Holdings Inc Com 

NPV 342 0,31 

61.000 Shiga Bank Ltd Com NPV 415 0,38 

68.000 Shikoku Bank Ltd Com NPV 253 0,23 

2.400 Shimizu Bank Ltd Com NPV 88 0,08





% des 



35.000 Tochigi Bank Ltd Com NPV 125 0,11 

72.000 Toho Bank Ltd Com NPV 208 0,19 

9.600 Tokyo Tomin Bank Ltd Com NPV 116 0,11 

44.400 Tomony Holdings Inc Com NPV 194 0,18 

71.000 Towa Bank Ltd Com NPV 82 0,07 

5.282 Yachiyo Bank Ltd Com NPV 124 0,11 

47.000 Yamagata Bank Ltd Com NPV 229 0,21 

48.000 Yamanashi Chuo Bank Ltd Com 

NPV 194 0,18 

Getränke 

1.752 Coca-Cola Central Japan Co Ltd 

Com NPV 22 0,02 

1.400 Dydo Drinco Inc Com NPV 56 0,05 

15.900 Ito En Ltd Com NPV 274 0,25 

21.000 Kagome Co Ltd Com NPV 418 0,38 

8.000 Key Coffee Inc Com NPV 144 0,13 

15.500 Mikuni Coca-Cola Bottling Co Ltd 

Com NPV 137 0,13 


45 OncoTherapy Science Inc Com NPV 69 0,06 

9.690 Takara Bio Inc Com NPV 49 0,05 

Brauereien 

81.000 Sapporo Holdings Ltd Com NPV 305 0,28 


27.200 Daiei Inc Com NPV 98 0,09 

13.500 Don Quijote Co Ltd Com NPV 463 0,42 

30.000 H2O Retailing Corp Com NPV 228 0,21 

15.800 Izumi Co Ltd Com NPV 261 0,24 

19.000 Izumiya Co Ltd Com NPV 101 0,09 

6.600 Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV 322 0,29 

15.500 Senshukai Co Ltd Com NPV 104 0,10 

51.700 UNY Co Ltd Com NPV 466 0,42 


58.000 Central Glass Co Ltd Com NPV 279 0,25 

22.000 Fujitec Co Ltd Com NPV 137 0,13 

106.000 Sankyo-Tateyama Holdings Inc 

Com NPV 156 0,14 

77.000 Sanwa Holdings Corp Com NPV 230 0,21 

116.000 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 

Com NPV 316 0,29 

290.000 Taiheiyo Cement Corp Com NPV 550 0,50 

Chemikalien 

17.800 Aica Kogyo Co Ltd Com NPV 240 0,22 

1.600 C Uyemura & Co Ltd Com NPV 61 0,06 

22.000 Chugoku Marine Paints Ltd Com 

NPV 136 0,12 

23.000 Dainichiseika Color & Chemicals 

Manufacturing Co Ltd Com NPV 100 0,09 



Chemikalien (Fortsetzung) 

% des 



223.000 DIC Corp Com NPV 403 0,37 

3.500 Earth Chemical Co Ltd Com NPV 129 0,12 

118.000 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd Com 

NPV 135 0,12 

14.000 Kanto Denka Kogyo Co Ltd Com 

NPV 51 0,05 

14.500 Lintec Corp Com NPV 262 0,24 

29.000 Nippon Carbon Co Ltd Com NPV 81 0,07 

12.000 Sanyo Chemical Industries Ltd 

Com NPV 78 0,07 

6.000 Sekisui Jushi Corp Com NPV 60 0,05 

4.600 T Hasegawa Co Ltd Com NPV 70 0,06 

9.000 Toda Kogyo Corp Com NPV 80 0,07 

13.600 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Com 

NPV 271 0,25 

52.000 Zeon Corp Com NPV 450 0,41 


25.000 Descente Ltd Com NPV 132 0,12 

45.000 Gunze Ltd Com NPV 131 0,12 

89.000 Kurabo Industries Ltd Com NPV 168 0,15 

35.000 Nisshinbo Holdings Inc Com NPV 316 0,29 

35.000 Onward Holdings Co Ltd Com NPV 256 0,23 

45.000 Sanyo Shokai Ltd Com NPV 102 0,09 

201.000 Toyobo Co Ltd Com NPV 272 0,25 

149.000 Unitika Ltd Com NPV 81 0,08 


Kohle 

37.000 Mitsui Matsushima Co Ltd Com 

NPV 67 0,06 


5.600 Aeon Delight Co Ltd Com NPV 113 0,10 

9.600 Daiseki Co Ltd Com NPV 156 0,14 

11.900 Meitec Corp Com NPV 229 0,21 

13.500 Nichii Gakkan Co Com NPV 164 0,15 

17 Nihon M&A Center Inc Com NPV 88 0,08 

22.300 Sohgo Security Services Co Ltd 

Com NPV 235 0,22 

7.500 Temp Holdings Co Ltd Com NPV 68 0,06 

16.700 Toppan Forms Co Ltd Com NPV 127 0,12 

2.500 Weathernews Inc Com NPV 69 0,06 


27.500 Adeka Corp Com NPV 270 0,25 

47.000 Nippon Soda Co Ltd Com NPV 213 0,19 

35.000 Sakai Chemical Industry Co Ltd 

Com NPV 129 0,12 

61.000 Tokai Carbon Co Ltd Com NPV 331 0,30 


11.200 Japan Digital Laboratory Co Ltd 

Com NPV 110 0,10 

3.400 Melco Holdings Inc Com NPV 92 0,08





% des 



135 NET One Systems Co Ltd Com NPV 368 0,33 

6.100 NS Solutions Corp Com NPV 121 0,11 

2.010 Obic Co Ltd Com NPV 385 0,35 

Computer 

9.600 DTS Corp Com NPV 112 0,10 

7.900 Ferrotec Corp Com NPV 74 0,07 

Bau und Baustoffe 

8.800 Chudenko Corp Com NPV 93 0,08 

32.000 Comsys Holdings Corp Com NPV 336 0,31 

19.000 Mirait Holdings Corp Com NPV 143 0,13 

15.000 Nippo Corp Com NPV 143 0,13 

112.000 Nishimatsu Construction Co Ltd 

Com NPV 190 0,17 


5.600 Funai Electric Co Ltd Com NPV 133 0,12 


3.500 FP Corp Com NPV 226 0,21 

8.100 Fuji Seal International Inc Com 

NPV 146 0,13 

60.000 Rengo Co Ltd Com NPV 419 0,38 


11.000 Aderans Co Ltd Com NPV 141 0,13 

25 Dr Ci:Labo Co Ltd Com NPV 133 0,12 

10.600 Fancl Corp Com NPV 144 0,13 

9.000 Kose Corp Com NPV 226 0,21 

62.000 Lion Corp Com NPV 365 0,33 

6.300 Mandom Corp Com NPV 166 0,15 

5.100 Milbon Co Ltd Com NPV 156 0,14 

5.000 Pigeon Corp Com NPV 203 0,18 

3.600 Pola Orbis Holdings Inc Com NPV 97 0,09 

Lieferdienste 

5.100 Kintetsu World Express Inc Com 

NPV 148 0,13 

41.000 Seino Holdings Corp Com NPV 318 0,29 


57.000 Takara Holdings Inc Com NPV 367 0,33 


18.800 Canon Marketing Japan Inc Com 

NPV 219 0,20 

55.000 Daiwabo Holdings Co Ltd Com NPV 124 0,11 

2.900 Doshisha Co Ltd Com NPV 84 0,08 

7.300 Inaba Denki Sangyo Co Ltd Com 

NPV 204 0,19 

11.000 Inabata & Co Ltd Com NPV 66 0,06 

10.700 Itochu Enex Co Ltd Com NPV 60 0,05 

22.000 Japan Pulp & Paper Co Ltd Com 

NPV 77 0,07 

112.000 Kanematsu Corp Com NPV 105 0,09 



Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) 

% des 



1.200 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd Com 

NPV 32 0,03 

35.000 Nagase & Co Ltd Com NPV 382 0,35 

8.400 Paltac Corp Com NPV 108 0,10 

8.100 Ryoyo Electro Corp Com NPV 90 0,08 

15.000 San-Ai Oil Co Ltd Com NPV 64 0,06 

7.614 Ship Healthcare Holdings Inc Com 

NPV 166 0,15 

28.000 Sinanen Co Ltd Com NPV 123 0,11 

7.900 Trusco Nakayama Corp Com NPV 143 0,13 

12.200 Yamazen Corp Com NPV 89 0,08 


16.100 Century Tokyo Leasing Corp Com 

NPV 303 0,28 

5.700 Fuyo General Lease Co Ltd Com 

NPV 196 0,18 

14.800 Hitachi Capital Corp Com NPV 204 0,18 

4.800 IBJ Leasing Co Ltd Com NPV 106 0,10 

12.500 Ichiyoshi Securities Co Ltd Com 

NPV 53 0,05 

37.000 Jaccs Co Ltd Com NPV 110 0,10 

32.200 Japan Securities Finance Co Ltd 

Com NPV 145 0,13 

709 Kenedix Inc Com NPV 92 0,08 

29.300 Marusan Securities Co Ltd Com 

NPV 90 0,08 

56.000 Okasan Securities Group Inc Com 

NPV 176 0,16 

94.500 Orient Corp Com NPV 85 0,08 

77 Osaka Securities Exchange Co Ltd 

Com NPV 441 0,40 

1.500 Ricoh Leasing Co Ltd Com NPV 34 0,03 

72.000 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc 

Com NPV 196 0,18 


10.700 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 

Com NPV 217 0,20 

9.600 Sugi Holdings Co Ltd Com NPV 280 0,25 

10.500 Sundrug Co Ltd Com NPV 318 0,29 

4.000 Tsuruha Holdings Inc Com NPV 224 0,20 


52.800 Alps Electric Co Ltd Com NPV 362 0,33 

8.800 Cosel Co Ltd Com NPV 125 0,11 

104.000 Fujikura Ltd Com NPV 304 0,28 

11.200 Futaba Corp Com NPV 178 0,16 

6.000 HI-LEX Corp Com NPV 93 0,08 

61.000 Hitachi Cable Ltd Com NPV 129 0,12 

11.700 Horiba Ltd Com NPV 351 0,32 

19.400 Hosiden Corp Com NPV 130 0,12 

2.900 Icom Inc Com NPV 74 0,07 






(Fortsetzung) 

% des 



13.000 Japan Aviation Electronics Industry 


14.500 Koa Corp Com NPV 128 0,12 

13.000 Kuroda Electric Co Ltd Com NPV 141 0,13 

14.000 Kyosan Electric Manufacturing Co 


4.800 Meiko Electronics Co Ltd Com NPV 42 0,04 

98.000 Minebea Co Ltd Com NPV 410 0,37 

22.100 Mitsumi Electric Co Ltd Com NPV 165 0,15 

17.100 Nichicon Corp Com NPV 172 0,16 

7.200 Nihon Dempa Kogyo Co Ltd Com 

NPV 85 0,08 

16.500 Nippon Signal Co Ltd Com NPV 98 0,09 

10.000 Nissin Electric Co Ltd Com NPV 56 0,05 

12.000 Nitto Kogyo Corp Com NPV 137 0,12 

5.000 NPC Inc Com NPV 39 0,04 

5.000 Shin-Kobe Electric Machinery Co 


35.000 Sinfonia Technology Co Ltd Com 

NPV 71 0,06 

72.000 SWCC Showa Holdings Co Ltd Com 

NPV 64 0,06 

32.000 Taiyo Yuden Co Ltd Com NPV 238 0,22 

35.000 Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd 

Com NPV 67 0,06 

48.000 Toshiba TEC Corp Com NPV 170 0,15 

120 Wacom Co Ltd Com NPV 183 0,17 

19.000 Yamatake Corp Com NPV 412 0,37 

Elektrizität 

3.900 Okinawa Electric Power Co Inc 

Com NPV 166 0,15 

Elektronik 

1.800 Dai-ichi Seiko Co Ltd Com NPV 51 0,05 

62.000 Dainippon Screen Manufacturing 


4.600 Eizo Nanao Corp Com NPV 94 0,09 

14.000 Fujitsu General Ltd Com NPV 80 0,07 

6.300 Idec Corp Com NPV 66 0,06 

28.000 Jeol Ltd Com NPV 70 0,06 

7.600 Kaga Electronics Co Ltd Com NPV 79 0,07 

2.500 Maruwa Co Ltd Com NPV 115 0,11 

4.300 Nippon Ceramic Co Ltd Com NPV 80 0,07 

42.000 Nippon Chemi-Con Corp Com NPV 141 0,13 

9.200 Nissha Printing Co Ltd Com NPV 114 0,10 

9.000 Osaki Electric Co Ltd Com NPV 86 0,08 

11.800 Ryosan Co Ltd Com NPV 249 0,23 

12.000 Sanyo Denki Co Ltd Com NPV 62 0,06 

6.400 Sato Holding Corp Com NPV 79 0,07 



Elektronik (Fortsetzung) 

% des 



13.500 Sodick Co Ltd Com NPV 66 0,06 

16.100 Star Micronics Co Ltd Com NPV 146 0,13 

12.700 Tokyo Seimitsu Co Ltd Com NPV 241 0,22 

11.900 Toyo Corp Com NPV 125 0,11 

12.600 Ulvac Inc Com NPV 154 0,14 


40.000 Fudo Tetra Corp Com NPV 76 0,07 

7.000 Hibiya Engineering Ltd Com NPV 75 0,07 

13.800 Japan Airport Terminal Co Ltd Com 

NPV 179 0,16 

34.000 Kandenko Co Ltd Com NPV 164 0,15 

24.000 Kyowa Exeo Corp Com NPV 226 0,21 

50.000 Maeda Corp Com NPV 183 0,17 

17.000 Maeda Road Construction Co Ltd 

Com NPV 178 0,16 

3.300 NEC Networks & System 

Integration Corp Com NPV 48 0,04 

7.000 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd 

Com NPV 67 0,06 

48.000 Okumura Corp Com NPV 196 0,18 

94.500 Penta-Ocean Construction Co Ltd 

Com NPV 287 0,26 

24.000 Sanki Engineering Co Ltd Com NPV 125 0,11 

14.400 Shinko Plantech Co Ltd Com NPV 116 0,11 

7.500 Sho-Bond Holdings Co Ltd Com 

NPV 165 0,15 

14.000 Taihei Dengyo Kaisha Ltd Com NPV 108 0,10 

9.700 Taikisha Ltd Com NPV 207 0,19 

23.000 Takasago Thermal Engineering Co 


20.000 Takuma Co Ltd Com NPV 82 0,07 

73.000 Toa Corp Com NPV 122 0,11 

70.000 Toda Corp Com NPV 255 0,23 

38.560 Tokyu Construction Co Ltd Com 

NPV 92 0,08 

13.000 Toshiba Plant Systems & Services 


77.000 Toyo Construction Co Ltd Com 

NPV 69 0,06 

46.000 Toyo Engineering Corp Com NPV 164 0,15 

Unterhaltung 

9.400 Avex Group Holdings Inc Com NPV 120 0,11 

13.000 Heiwa Corp Com NPV 225 0,20 

26.000 Shochiku Co Ltd Com NPV 247 0,23 

26.000 Toei Co Ltd Com NPV 122 0,11 

7.700 Universal Entertainment Corp Com 

NPV 213 0,19 


237.000 Hitachi Zosen Corp Com NPV 299 0,27 






% des 



4.000 Calbee Inc Com NPV 195 0,18 

7.000 S Foods Inc Com NPV 59 0,05 

2.100 Yaoko Co Ltd Com NPV 71 0,07 


2.500 Ariake Japan Co Ltd Com NPV 48 0,04 

22.000 Ezaki Glico Co Ltd Com NPV 247 0,22 

17.800 Fuji Oil Co Ltd Com NPV 254 0,23 

19.000 House Foods Corp Com NPV 358 0,33 

48.000 Itoham Foods Inc Com NPV 191 0,17 

14.000 J-Oil Mills Inc Com NPV 40 0,04 

4.300 Kato Sangyo Co Ltd Com NPV 83 0,08 

27.400 Kewpie Corp Com NPV 390 0,35 

41.000 Marudai Food Co Ltd Com NPV 149 0,14 

117.000 Maruha Nichiro Holdings Inc Com 

NPV 214 0,20 

15.200 Megmilk Snow Brand Co Ltd Com 

NPV 291 0,26 

18.000 Mitsui Sugar Co Ltd Com NPV 61 0,06 

64.000 Morinaga & Co Ltd Com NPV 150 0,14 

62.000 Morinaga Milk Industry Co Ltd Com 

NPV 240 0,22 

9.000 Nagatanien Co Ltd Com NPV 101 0,09 

82.000 Nichirei Corp Com NPV 397 0,36 

29.000 Nippon Beet Sugar Manufacturing 


41.000 Nippon Flour Mills Co Ltd Com NPV 181 0,16 

64.000 Nippon Suisan Kaisha Ltd Com 

NPV 220 0,20 

39.000 Nisshin Oillio Group Ltd Com NPV 167 0,15 

16.000 Yokohama Reito Co Ltd Com NPV 131 0,12 


11.000 Arcs Co Ltd Com NPV 203 0,19 

10.500 Heiwado Co Ltd Com NPV 134 0,12 

25.000 Maruetsu Inc Com NPV 91 0,08 

5.000 Okuwa Co Ltd Com NPV 76 0,07 


40.800 Sumitomo Forestry Co Ltd Com 

NPV 357 0,33 

Gasversorger 

66.000 Iwatani Corp Com NPV 219 0,20 

13.000 Nippon Gas Co Ltd Com NPV 183 0,17 

16.500 Shizuoka Gas Co Ltd Com NPV 104 0,09 


39.000 Pacific Metals Co Ltd Com NPV 189 0,17 


14.000 Asahi Diamond Industrial Co Ltd 

Com NPV 169 0,15 

7.000 Disco Corp Com NPV 365 0,33 

13.900 Hitachi Koki Co Ltd Com NPV 105 0,10 




(Fortsetzung) 

% des 



55.000 Meidensha Corp Com NPV 184 0,17 

29.100 Mori Seiki Co Ltd Com NPV 259 0,23 

24.000 OSG Corp Com NPV 301 0,27 

14.000 Toyo Denki Seizo - Toyo Electric 

Manufacturing Co Ltd Com NPV 54 0,05 

4.800 Union Tool Co Com NPV 83 0,08 


2.800 Ain Pharmaciez Inc Com NPV 134 0,12 

3.500 BML Inc Com NPV 83 0,08 

51 Message Co Ltd Com NPV 159 0,14 


2.000 As One Corp Com NPV 40 0,04 

3.900 Hogy Medical Co Ltd Com NPV 165 0,15 

1.700 Nakanishi Inc Com NPV 151 0,14 

11.200 Nihon Kohden Corp Com NPV 276 0,25 

28.000 Nipro Corp Com NPV 236 0,21 

5.200 Paramount Bed Holdings Co Ltd 

Com NPV 158 0,14 

22.000 Topcon Corp Com NPV 101 0,09 

Wohnungsbau 

407.500 Haseko Corp Com NPV 265 0,24 

6.400 Takamatsu Construction Group Co 


Wohnungsbau 

55.200 Leopalace21 Corp Com NPV 108 0,10 

25.000 PanaHome Corp Com NPV 169 0,15 

8.600 Sangetsu Co Ltd Com NPV 220 0,20 

3.240 Token Corp Com NPV 110 0,10 


13.900 Alpine Electronics Inc Com NPV 149 0,14 

7.200 Canon Electronics Inc Com NPV 181 0,16 

7.100 Foster Electric Co Ltd Com NPV 101 0,09 

10.500 Hoshizaki Electric Co Ltd Com NPV 247 0,23 

33.700 JVC Kenwood Holdings Inc Com 

NPV 117 0,11 

18.000 Nidec Sankyo Corp Com NPV 114 0,10 

5.900 Noritz Corp Com NPV 107 0,10 

79.200 Pioneer Corp Com NPV 356 0,32 


9.500 Kohnan Shoji Co Ltd Com NPV 156 0,14 

9.200 Komeri Co Ltd Com NPV 283 0,26 

13.500 Shimachu Co Ltd Com NPV 310 0,28 


Hotels 

11.700 Resorttrust Inc Com NPV 172 0,16 


78.000 France Bed Holdings Co Ltd Com 

NPV 133 0,12





(Fortsetzung) 

% des 



35.000 Noritake Co Ltd Com NPV 103 0,09 

41 Pilot Corp Com NPV 79 0,07 

32.000 Takara Standard Co Ltd Com NPV 240 0,22 


29.000 Kitz Corp Com NPV 116 0,10 

24.500 Misumi Group Inc Com NPV 562 0,51 

52.000 Nachi-Fujikoshi Corp Com NPV 229 0,21 

33.000 Ryobi Ltd Com NPV 119 0,11 


35.000 Aichi Steel Corp Com NPV 179 0,16 

48.000 Godo Steel Ltd Com NPV 119 0,11 

40.000 JFE Shoji Holdings Inc Com NPV 165 0,15 

10.200 Neturen Co Ltd Com NPV 76 0,07 

24.000 Nippon Denko Co Ltd Com NPV 108 0,10 

165.000 Nippon Light Metal Co Ltd Com 

NPV 217 0,20 

35.000 Sanyo Special Steel Co Ltd Com 

NPV 186 0,17 

156.000 Sumitomo Light Metal Industries 


22.200 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd 

Com NPV 180 0,16 


64.000 Hanwa Co Ltd Com NPV 279 0,25 

Information & Kommunikation 

6.400 TKC Corp Com NPV 133 0,12 

7.200 Zenrin Co Ltd Com NPV 64 0,06 

Internet 

97 Access Co Ltd Com NPV 41 0,04 

147 CyberAgent Inc Com NPV 477 0,43 

42 Digital Garage Inc Com NPV 121 0,11 

527 eAccess Ltd Com NPV 125 0,11 

20.100 GMO internet Inc Com NPV 77 0,07 

35 Internet Initiative Japan Inc Com 

NPV 125 0,11 

21.550 kabu.com Securities Co Ltd Com 

NPV 63 0,06 

10.918 Kakaku.com Inc Com NPV 400 0,36 

64 M3 Inc Com NPV 287 0,26 

16.700 Matsui Securities Co Ltd Com NPV 82 0,07 

22 Mixi Inc Com NPV 64 0,06 

378 Monex Group Inc Com NPV 55 0,05 

44 So-net Entertainment Corp Com 

NPV 160 0,15 

13.049 Start Today Co Ltd Com NPV 304 0,28 


9.000 Daido Metal Co Ltd Com NPV 99 0,09 

5.000 Kyoei Steel Ltd Com NPV 93 0,08 



Eisen und Stahl (Fortsetzung) 

% des 



38.000 Mitsubishi Steel Manufacturing Co 


43.500 Nippon Yakin Kogyo Co Ltd Com 

NPV 67 0,06 

2.600 Osaka Steel Co Ltd Com NPV 50 0,04 

75.000 Topy Industries Ltd Com NPV 183 0,17 

48.000 Yodogawa Steel Works Ltd Com 

NPV 208 0,19 


Freizeit 

68 Fields Corp Com NPV 104 0,09 

6.800 HIS Co Ltd Com NPV 194 0,18 

Logis 

15.000 Fujita Kanko Inc Com NPV 49 0,05 

Maschinen – diversifiziert 

19.600 CKD Corp Com NPV 135 0,12 

24.000 Daifuku Co Ltd Com NPV 123 0,11 

41.000 Daihen Corp Com NPV 143 0,13 

120.000 Ebara Corp Com NPV 413 0,38 

11.700 Fuji Machine Manufacturing Co Ltd 

Com NPV 208 0,19 

130.000 Furukawa Co Ltd Com NPV 106 0,10 

1.807 Harmonic Drive Systems Inc Com 

NPV 34 0,03 

64.000 Iseki & Co Ltd Com NPV 137 0,12 

39.000 Juki Corp Com NPV 87 0,08 

19.200 Komori Corp Com NPV 129 0,12 

31.000 Makino Milling Machine Co Ltd 

Com NPV 191 0,17 

12.000 Max Co Ltd Com NPV 150 0,14 

9.000 Miura Co Ltd Com NPV 253 0,23 

30.000 Nippon Sharyo Ltd Com NPV 113 0,10 

25.000 Nippon Thompson Co Ltd Com 

NPV 144 0,13 

1.400 Nitto Kohki Co Ltd Com NPV 32 0,03 

41.000 Okuma Corp Com NPV 262 0,24 

10.000 Organo Corp Com NPV 76 0,07 

7.000 Shima Seiki Manufacturing Ltd 

Com NPV 119 0,11 

12.700 Sintokogio Ltd Com NPV 111 0,10 

5.000 Torishima Pump Manufacturing Co 


33.000 Toshiba Machine Co Ltd Com NPV 165 0,15 

37.000 Tsubakimoto Chain Co Com NPV 190 0,17 

13.000 Tsugami Corp Com NPV 91 0,08 


33.000 Tadano Ltd Com NPV 208 0,19 

Seetransport 

48.000 Daiichi Chuo KK Com NPV 63 0,06 

32.100 Iino Kaiun Kaisha Ltd Com NPV 134 0,12




Medien 

% des 



6.100 Kadokawa Group Holdings Inc Com 

NPV 212 0,19 

454 SKY Perfect JSAT Holdings Inc Com 

NPV 227 0,21 

11.200 Tokyo Broadcasting System 

Holdings Inc Com NPV 144 0,13 

14 TV Asahi Corp Com NPV 23 0,02 


10.200 Asatsu-DK Inc Com NPV 268 0,24 

18.800 Moshi Moshi Hotline Inc Com NPV 176 0,16 


23.000 Furukawa-Sky Aluminum Corp Com 

NPV 57 0,05 


6.400 Chofu Seisakusho Co Ltd Com NPV 162 0,15 

5.900 Oiles Corp Com NPV 111 0,10 

3.900 Tocalo Co Ltd Com NPV 83 0,07 

Bergbau 

79.000 Nippon Coke & Engineering Co Ltd 

Com NPV 101 0,09 


17.000 Amano Corp Com NPV 151 0,14 

19.000 Glory Ltd Com NPV 407 0,37 

7.000 JSP Corp Com NPV 110 0,10 

11.000 Kinugawa Rubber Industrial Co Ltd 

Com NPV 97 0,09 

12.000 Mitsuboshi Belting Co Ltd Com 

NPV 61 0,06 

21.000 Nikkiso Co Ltd Com NPV 179 0,16 

28.000 Nippon Valqua Industries Ltd Com 

NPV 72 0,06 

6.500 Nitta Corp Com NPV 122 0,11 

12.000 Shin-Etsu Polymer Co Ltd Com NPV 50 0,05 

3.200 Tamron Co Ltd Com NPV 77 0,07 

12.800 Tokai Rubber Industries Ltd Com 

NPV 142 0,13 

Mobilfunk 

6.700 Hikari Tsushin Inc Com NPV 167 0,15 


20.900 Kokuyo Co Ltd Com NPV 148 0,14 

9.300 Mitsubishi Pencil Co Ltd Com NPV 165 0,15 

Buntmetalle 

65.000 Dowa Holdings Co Ltd Com NPV 410 0,38 

146.000 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 

Com NPV 378 0,34 

5.800 Osaka Titanium Technologies Co 

Com NPV 256 0,23 

9.600 Toho Titanium Co Ltd Com NPV 165 0,15 

47.000 Toho Zinc Co Ltd Com NPV 178 0,16 




% des 



14.000 Okamura Corp Com NPV 95 0,09 

5.400 Riso Kagaku Corp Com NPV 77 0,07 

Öl- und Kohleprodukte 

11.200 AOC Holdings Inc Com NPV 68 0,06 


7.200 Modec Inc Com NPV 124 0,11 


Papier 

30.000 Daio Paper Corp Com NPV 209 0,19 

37.000 Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd Com 

NPV 249 0,23 

96.000 Mitsubishi Paper Mills Ltd Com 

NPV 87 0,08 

Pharmazeutika 

35 EPS Co Ltd Com NPV 68 0,06 

24.000 Kaken Pharmaceutical Co Ltd Com 

NPV 319 0,29 

9.600 Katakura Industries Co Ltd Com 

NPV 88 0,08 

9.000 Kissei Pharmaceutical Co Ltd Com 

NPV 185 0,17 

6.500 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 

Com NPV 342 0,31 

12.000 Kyorin Holdings Inc Com NPV 211 0,19 

20.000 Mochida Pharmaceutical Co Ltd 

Com NPV 224 0,20 

9.500 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd 

Com NPV 223 0,20 

15.000 Nippon Shinyaku Co Ltd Com NPV 184 0,17 

28.000 Rohto Pharmaceutical Co Ltd Com 

NPV 360 0,33 

3.800 Sawai Pharmaceutical Co Ltd Com 

NPV 394 0,36 

11.300 Seikagaku Corp Com NPV 121 0,11 

15.000 Toho Holdings Co Ltd Com NPV 208 0,19 

1.800 Torii Pharmaceutical Co Ltd Com 

NPV 34 0,03 

3.200 Towa Pharmaceutical Co Ltd Com 

NPV 137 0,13 

7.900 Vital KSK Holdings Inc Com NPV 57 0,05 

7.000 Zeria Pharmaceutical Co Ltd Com 

NPV 120 0,11 


8.700 Asahi Holdings Inc Com NPV 173 0,16 

Immobilien 

8.500 Daibiru Corp Com NPV 53 0,05 

22.400 Hulic Co Ltd Com NPV 262 0,24 

21.000 TOC Co Ltd Com NPV 95 0,08 


14.000 Arnest One Corp Com NPV 144 0,13 

92.000 Daikyo Inc Com NPV 182 0,16





(Fortsetzung) 

% des 



6.060 Goldcrest Co Ltd Com NPV 96 0,09 

56.500 Heiwa Real Estate Co Ltd Com NPV 112 0,10 

11.200 Sankei Building Co Ltd Com NPV 43 0,04 

12.000 Shoei Co Ltd Com NPV 50 0,05 

3.120 Sumitomo Real Estate Sales Co Ltd 

Com NPV 122 0,11 

118.000 Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV 356 0,32 


290 Advance Residence Investment 


79 Daiwa Office Investment Corp Reits 

NPV 167 0,15 

35 Daiwahouse Residential Investment 


54 Frontier Real Estate Investment 


33 Fukuoka REIT Co Reits NPV 217 0,20 

31 Global One Real Estate Investment 


24 Hankyu Reit Inc Reits NPV 102 0,09 

157 Heiwa Real Estate REIT Inc Reits 

NPV 75 0,07 

19 Industrial & Infrastructure Fund 

Investment Corp Reits NPV 94 0,08 

48 Japan Excellent Inc Reits NPV 188 0,17 

39 Japan Logistics Fund Inc Reits NPV 338 0,31 

209 Japan Rental Housing Investments 

Inc Reits NPV 93 0,08 

64 Kenedix Realty Investment Corp 


48 MID Reit Inc Reits NPV 114 0,10 

48 Mori Hills REIT Investment Corp 


50 Mori Trust Sogo Reit Inc Reits NPV 404 0,37 

46 Nippon Accommodations Fund Inc 


41 Nomura Real Estate Residential 

Fund Inc Reits NPV 177 0,16 

88 Orix JREIT Inc Reits NPV 363 0,33 

48 Premier Investment Corp Reits NPV 155 0,14 

35 Sekisui House SI Investment Co 


48 Tokyu REIT Inc Reits NPV 241 0,22 

43 Top REIT Inc Reits NPV 193 0,18 

608 United Urban Investment Corp 



14.900 Daiichikosho Co Ltd Com NPV 281 0,25 

30.000 Mizuno Corp Com NPV 153 0,14 



Freizeitprodukte (Fortsetzung) 

% des 



9.600 Roland Corp Com NPV 87 0,08 


288 Accordia Golf Co Ltd Com NPV 207 0,19 

16.647 Round One Corp Com NPV 108 0,10 

72.000 Tokyo Dome Corp Com NPV 176 0,16 

72.000 Tokyotokeiba Co Ltd Com NPV 97 0,09 


11.300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd 

Com NPV 149 0,14 

8.600 Plenus Co Ltd Com NPV 140 0,13 

5.000 Ringer Hut Co Ltd Com NPV 69 0,06 

8.800 Saizeriya Co Ltd Com NPV 146 0,13 

Einzelhandel 

5.000 Aoki Holdings Inc Com NPV 81 0,07 

3.700 Arc Land Sakamoto Co Ltd Com 

NPV 69 0,06 

3.700 Asahi Co Ltd Com NPV 79 0,07 

8.300 Askul Corp Com NPV 118 0,11 

181 Bic Camera Inc Com NPV 101 0,09 

6.600 Cawachi Ltd Com NPV 133 0,12 

8.600 Chiyoda Co Ltd Com NPV 153 0,14 

14.200 Circle K Sunkus Co Ltd Com NPV 235 0,21 

3.200 Cocokara fine Inc Com NPV 83 0,08 

15.500 Colowide Co Ltd Com NPV 109 0,10 

2.300 Cosmos Pharmaceutical Corp Com 

NPV 118 0,11 

28.200 DCM Holdings Co Ltd Com NPV 222 0,20 

6.400 Fuji Co Ltd Com NPV 150 0,14 

1.700 Gulliver International Co Ltd Com 

NPV 70 0,06 

1.900 Ichibanya Co Ltd Com NPV 56 0,05 

4.600 Kappa Create Co Ltd Com NPV 109 0,10 

9.000 Kasumi Co Ltd Com NPV 57 0,05 

6.400 Kisoji Co Ltd Com NPV 119 0,11 

10.600 Megane TOP Co Ltd Com NPV 122 0,11 

4.000 Ministop Co Ltd Com NPV 75 0,07 

8.900 MOS Food Services Inc Com NPV 177 0,16 

19.200 Nishimatsuya Chain Co Ltd Com 

NPV 148 0,14 

2.500 Ohsho Food Service Corp Com 

NPV 59 0,05 

4.800 Royal Holdings Co Ltd Com NPV 57 0,05 

1.400 San-A Co Ltd Com NPV 55 0,05 

26.000 Seiko Holdings Corp Com NPV 53 0,05 

2.400 St Marc Holdings Co Ltd Com NPV 93 0,08 

3.400 United Arrows Ltd Com NPV 66 0,06 

9.600 Valor Co Ltd Com NPV 149 0,14 

6.800 Watami Co Ltd Com NPV 162 0,15 

8.000 Xebio Co Ltd Com NPV 190 0,17 






% des 



162 Yoshinoya Holdings Co Ltd Com 

NPV 227 0,21 

21.000 Zensho Holdings Co Ltd Com NPV 283 0,26 

Gummierzeugnisse 

64.000 Yokohama Rubber Co Ltd Com 

NPV 359 0,33 

Halbleiter 

7.400 Megachips Corp Com NPV 123 0,11 

14.100 Mitsui High-Tec Inc Com NPV 58 0,05 

31.000 Sanken Electric Co Ltd Com NPV 98 0,09 

20.000 Shindengen Electric Manufacturing 


15.600 Shinko Electric Industries Co Ltd 

Com NPV 106 0,10 

14 V Technology Co Ltd Com NPV 63 0,06 

Seefrachtverkehr 

206.000 Mitsui Engineering & Shipbuilding 


51.000 Sasebo Heavy Industries Co Ltd 

Com NPV 82 0,08 

Software 

14.900 Capcom Co Ltd Com NPV 351 0,32 

10.400 Fuji Soft Inc Com NPV 186 0,17 

24.100 IT Holdings Corp Com NPV 289 0,26 

2.000 NEC Mobiling Ltd Com NPV 67 0,06 

21.600 Nihon Unisys Ltd Com NPV 138 0,12 

16.600 NSD Co Ltd Com NPV 130 0,12 

2.300 OBIC Business Consultants Ltd 

Com NPV 108 0,10 

13.600 SCSK CorpSCSK Corp Com NPV 217 0,20 

6.800 Tecmo Koei Holdings Co Ltd Com 

NPV 56 0,05 

12.000 Transcosmos Inc Com NPV 144 0,13 


15.200 Duskin Co Ltd Com NPV 299 0,27 

32.400 Park24 Co Ltd Com NPV 430 0,39 


24.000 Bando Chemical Industries Ltd 

Com NPV 90 0,08 

7.200 Fujimi Inc Com NPV 82 0,07 

40.000 Kureha Corp Com NPV 198 0,18 

24.000 Nihon Nohyaku Co Ltd Com NPV 98 0,09 

16.000 Nihon Parkerizing Co Ltd Com NPV 192 0,18 

48.000 Nippon Kayaku Co Ltd Com NPV 463 0,42 

61.000 Nippon Paint Co Ltd Com NPV 423 0,38 

35.000 Nippon Shokubai Co Ltd Com NPV 376 0,34 

21.000 Nippon Synthetic Chemical 

Industry Co Ltd Com NPV 121 0,11 

34.000 Nissan Chemical Industries Ltd 

Com NPV 329 0,30 




% des 



54.000 NOF Corp Com NPV 274 0,25 

20.000 Okamoto Industries Inc Com NPV 76 0,07 

2.800 Stella Chemifa Corp Com NPV 85 0,08 

59.000 Sumitomo Bakelite Co Ltd Com 

NPV 330 0,30 

6.400 Taiyo Holdings Co Ltd Com NPV 165 0,15 

21.000 Takasago International Corp Com 

NPV 97 0,09 

65.000 Toagosei Co Ltd Com NPV 265 0,24 

83.000 Tokuyama Corp Com NPV 264 0,24 

63.000 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd Com 

NPV 233 0,21 

3.500 Toyo Tanso Co Ltd Com NPV 144 0,13 


10.000 Jafco Co Ltd Com NPV 183 0,16 

11.900 Paris Miki Holdings Inc Com NPV 97 0,09 


7.200 Alpen Co Ltd Com NPV 127 0,12 

7.300 Autobacs Seven Co Ltd Com NPV 334 0,30 

22.900 Edion Corp Com NPV 186 0,17 

115 Geo Holdings Corp Com NPV 119 0,11 

15.000 Joshin Denki Co Ltd Com NPV 163 0,15 

13.500 K's Holdings Corp Com NPV 533 0,48 


4.700 Aiphone Co Ltd Com NPV 88 0,08 

218.000 Oki Electric Industry Co Ltd Com 

NPV 193 0,18 

42 T-Gaia Corp Com NPV 78 0,07 


32.000 Anritsu Corp Com NPV 352 0,32 

29.000 Denki Kogyo Co Ltd Com NPV 126 0,12 

14.000 Hitachi Kokusai Electric Inc Com 

NPV 113 0,10 

Textilien 

20.000 Japan Wool Textile Co Ltd Com 

NPV 149 0,13 

20.000 Nichias Corp Com NPV 111 0,10 

60.000 Nitto Boseki Co Ltd Com NPV 208 0,19 

11.800 Seiren Co Ltd Com NPV 69 0,06 

32.000 Wacoal Holdings Corp Com NPV 424 0,39 

Spielwaren 

20.600 Tomy Co Ltd Com NPV 145 0,13 


11.000 Fuji Kyuko Co Ltd Com NPV 65 0,06 

41.000 Fukuyama Transporting Co Ltd 

Com NPV 247 0,22 

13.100 Hitachi Transport System Ltd Com 

NPV 225 0,21 





Transportdienstleistungen (Fortsetzung) 

% des 



14.000 Nippon Konpo Unyu Soko Co Ltd 

Com NPV 151 0,14 

102.000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Com 

NPV 487 0,44 

82.000 Sankyu Inc Com NPV 309 0,28 

30.000 Senko Co Ltd Com NPV 119 0,11 

116.000 Sotetsu Holdings Inc Com NPV 354 0,32 

2.400 Yusen Logistics Co Ltd Com NPV 31 0,03 


28.000 Mitsui-Soko Co Ltd Com NPV 105 0,09 

46.000 Sumitomo Warehouse Co Ltd Com 

NPV 218 0,20 

Großhandel 

11.400 Tokai Holdings Corp Com NPV 56 0,05 

















Trust Company gehalten, ausgenommen 78.903 US$, die als Sicherheit 


werden. 




Zeitwert 

Tsd. US$ 






werden 109.700 99,11 





Die 20 größten Verkäufe 

Erlöse 

Die 20 größten Käufe 



Kosten 

Tsd. US$ 

18.500 Sanrio Co Ltd Com NPV 926 118.000 Minebea Co Ltd Com NPV 514 

275 United Urban Investment Corp Reits NPV 305 325 United Urban Investment Corp Reits NPV 377 

18.020 Acom Co Ltd Com NPV 290 246.000 Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd Com NPV 368 

7.000 K's Holdings Corp Com NPV 287 184.000 Taiheiyo Cement Corp Com NPV 361 

18.000 Toyota Auto Body Co Ltd Com NPV 264 7.800 K's Holdings Corp Com NPV 324 

34.000 Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd Com NPV 257 156 Advance Residence Investment Corp Reits NPV 312 

39.000 Shiga Bank Ltd Com NPV 256 13.000 Misumi Group Inc Com NPV 303 

132 Advance Residence Investment Corp Reits NPV 254 6.500 Sanrio Co Ltd Com NPV 294 

11.000 Misumi Group Inc Com NPV 250 65.000 Ebara Corp Com NPV 293 

2.400 Sawai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV 244 32.000 UNY Co Ltd Com NPV 292 

124.000 Taiheiyo Cement Corp Com NPV 239 7.800 Don Quijote Co Ltd Com NPV 281 

6.700 Don Quijote Co Ltd Com NPV 235 39.000 Dainippon Screen Manufacturing Co Ltd Com NPV 278 

55.000 Ebara Corp Com NPV 232 26.000 Nippon Kayaku Co Ltd Com NPV 275 

22.000 Nippon Kayaku Co Ltd Com NPV 224 2.600 Sawai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV 263 

28.000 Nippon Paint Co Ltd Com NPV 211 52 Orix JREIT Inc Reits NPV 257 

11.000 Kyorin Holdings Inc Com NPV 208 33.000 Nippon Paint Co Ltd Com NPV 257 

66 CyberAgent Inc Com NPV 208 28.600 Alps Electric Co Ltd Com NPV 256 

28.000 Seino Holdings Corp Com NPV 207 26 Mori Trust Sogo Reit Inc Reits NPV 253 

44.000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Com NPV 204 80.000 Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV 253 

36.000 Nanto Bank Ltd Com NPV 202 78 CyberAgent Inc Com NPV 250 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 









Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (4.137) (5.702) (1.333) 

Zinsaufwendungen (2) (1) - 














2011* 

Tsd. US$ 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. US$ 



2010*** 

Tsd. US$ 


















2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 



Forderungen 332 1.216 631 


bewertet 3 247.447 223.662 104.844 



Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - (1.184) (111) 













248.059 223.872 105.500 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Australien 


218.567 Qantas Airways Ltd Com NPV 327 0,13 

Banken 


Group Ltd Com NPV 10.955 4,42 

72.786 Bendigo and Adelaide Bank Ltd 

Com NPV 599 0,24 


Com NPV 15.578 6,28 


NPV 10.433 4,20 

599.935 Westpac Banking Corp Com NPV 12.301 4,96 

Getränke 

112.573 Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV 1.328 0,53 


103.922 CSL Ltd Com NPV 3.408 1,37 


106.819 Harvey Norman Holdings Ltd Com 

NPV 199 0,08 


144.607 Boral Ltd Com NPV 534 0,21 


293.045 Brambles Ltd Com NPV 2.148 0,87 

13.379 Campbell Brothers Ltd Com NPV 672 0,27 

258.520 Transurban Group Misc NPV 1.490 0,60 

Computer 



243.064 Amcor Ltd Com NPV 1.789 0,72 


34.660 ASX Ltd Com NPV 1.086 0,44 

68.944 Macquarie Group Ltd Com NPV 1.681 0,68 

Elektrizität 

91.319 AGL Energy Ltd Com NPV 1.340 0,54 



29.938 Leighton Holdings Ltd Com NPV 584 0,23 

38.295 WorleyParsons Ltd Com NPV 1.008 0,41 

Unterhaltung 


260.828 Tatts Group Ltd Com NPV 650 0,26 


152.349 Metcash Ltd Com NPV 631 0,25 

240.888 Woolworths Ltd Com NPV 6.199 2,50 




% des 




NPV 1.257 0,51 


64.167 OZ Minerals Ltd Com NPV 659 0,27 

Goldbergbau 

151.467 Newcrest Mining Ltd Com NPV 4.596 1,85 





11.242 Cochlear Ltd Com NPV 715 0,29 


199.147 Wesfarmers Ltd Com NPV 6.021 2,43 

958.128 Dexus Property Group Reits NPV 811 0,33 


Hotels 



NPV 500 0,20 


268.373 OneSteel Ltd Com NPV 193 0,08 


216.339 QBE Insurance Group Ltd Com NPV 2.872 1,16 

254.715 Suncorp Group Ltd Com NPV 2.186 0,88 



NPV 1.076 0,43 

Medien 

470.768 Fairfax Media Ltd Com NPV 345 0,14 


32.628 Sims Metal Management Ltd Com 

NPV 421 0,17 

Bergbau 



82.831 Iluka Resources Ltd Com NPV 1.315 0,53 


72.058 Orica Ltd Com NPV 1.791 0,72 

86.291 Rio Tinto Ltd Com NPV 5.334 2,15 


210.840 Origin Energy Ltd Com NPV 2.879 1,16 


26.944 Caltex Australia Ltd Com NPV 325 0,13 

186.656 Santos Ltd Com NPV 2.341 0,94 

125.657 Woodside Petroleum Ltd Com NPV 3.943 1,59 




365.937 CFS Retail Property Trust Reits 

NPV 632 0,25




Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) 

% des 



1.392.044 Goodman Group Reits NPV 806 0,33 

347.273 GPT Group Reits NPV 1.093 0,44 

198.979 GPT Group Reits NPV* - - 

676.930 Mirvac Group Reits NPV 816 0,33 

471.510 Stockland Reits NPV 1.537 0,62 

434.299 Westfield Group Reits NPV 3.477 1,40 

574.136 Westfield Retail Trust Reits NPV 1.460 0,59 


322.619 Incitec Pivot Ltd Com NPV 1.029 0,41 


556.685 AMP Ltd Com NPV 2.323 0,94 


862.133 Telstra Corp Ltd Com NPV 2.943 1,19 


180.095 Asciano Ltd Com NPV 831 0,34 

341.973 QR National Ltd Com NPV 1.199 0,48 

73.885 Sydney Airport Misc NPV 201 0,08 

134.410 Toll Holdings Ltd Com NPV 582 0,23 


Bermuda 


147.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 

Com HKD 0.25 464 0,19 


92.000 Cheung Kong Infrastructure 



420.000 First Pacific Co Ltd Com USD 0.01 438 0,17 


267.000 NWS Holdings Ltd Com HKD 1.00 393 0,16 

Hotels 

278.000 Shangri-La Asia Ltd Com HKD 1.00 478 0,19 

Seetransport 

43.000 Orient Overseas International Ltd 

Com USD 0.10 249 0,10 


141.500 Kerry Properties Ltd Com HKD 

1.00 465 0,19 

Textilien 

1.122.000 Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125 2.072 0,83 



Cayman-Inseln 


% des 




Com HKD 0.005 257 0,10 


Hotels 

477.200 Sands China Ltd Com USD 0.01 1.333 0,54 


Halbleiter 

39.200 ASM Pacific Technology Ltd Com 

HKD 0.10 439 0,18 


430.000 Foxconn International Holdings Ltd 

Com USD 0.04 277 0,11 


Hongkong 


233.000 Cathay Pacific Airways Ltd Com 

HKD 0.20 399 0,16 

Banken 

306.000 Bank of East Asia Ltd Com HKD 

2.50 1.155 0,47 

732.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd Com 

HKD 5.00 1.734 0,70 

151.300 Hang Seng Bank Ltd Com HKD 

5.00 1.792 0,72 

35.000 Wing Hang Bank Ltd Com HKD 

1.00 285 0,11 



Ltd Com HKD 1.00 3.259 1,31 


422.000 Hutchison Whampoa Ltd Com HKD 

0.25 3.540 1,43 

143.000 Swire Pacific Ltd Com HKD 0.60 1.725 0,70 

298.800 Wharf Holdings Ltd Com HKD 1.00 1.349 0,54 

Elektrizität 

381.000 CLP Holdings Ltd Com HKD 5.00 3.235 1,30 

274.500 Power Assets Holdings Ltd Com 

HKD 1.00 2.025 0,82 



Gasversorger 


Com HKD 0.25 2.168 0,87 

Hotels 


Com HKD 0.10 457 0,19 



1.669.200 AIA Group Ltd Com USD 1.00 5.201 2,10





% des 




HKD 0.50 3.265 1,32 

175.000 Hang Lung Group Ltd Com HKD 

1.00 953 0,38 

486.000 Hang Lung Properties Ltd Com 

HKD 1.00 1.377 0,55 

189.000 Henderson Land Development Co 

Ltd Com HKD 2.00 934 0,38 

112.000 Hopewell Holdings Ltd Com HKD 

2.50 286 0,11 


HKD 5.00 413 0,17 


Com HKD 1.00 573 0,23 

574.600 Sino Land Co Ltd Com HKD 1.00 814 0,33 


HKD 0.50 3.497 1,41 

183.000 Wheelock & Co Ltd Com HKD 0.50 451 0,18 


445.000 Link REIT Reits NPV 1.630 0,66 


289.500 MTR Corp Com HKD 1.00 934 0,38 


Irland 


86.523 James Hardie Industries SE Receipt 

EUR 0.59 605 0,24 


Insel Man 

Hotels 

1.207.400 Genting Singapore Plc Com USD 

0.10 1.406 0,57 

Insel Man - insgesamt 1.406 0,57 

Mauritius 


1.323.230 Golden Agri-Resources Ltd Com 

USD 0.025 730 0,29 

Mauritius - insgesamt 730 0,29 

Neuseeland 


134.207 Fletcher Building Ltd Com NPV 643 0,26 

Elektrizität 

69.620 Contact Energy Ltd Com NPV 283 0,12 


380.791 Telecom Corp of New Zealand Ltd 

Com NPV 603 0,24 


Neuseeland (Fortsetzung) 

Glücksspiele 

% des 



115.184 Sky City Entertainment Group Ltd 

Com NPV 306 0,12 


184.462 Auckland International Airport Ltd 

Com NPV 358 0,15 


Singapur 


381.000 Wilmar International Ltd Com NPV 1.469 0,59 


109.000 Singapore Airlines Ltd Com NPV 853 0,34 


Banken 

348.000 DBS Group Holdings Ltd Com NPV 3.092 1,25 


Com NPV 3.037 1,22 


NPV 2.944 1,19 


21.000 Jardine Cycle & Carriage Ltd Com 

NPV 778 0,31 


195.000 SembCorp Industries Ltd Com NPV 609 0,25 

301.000 Singapore Technologies 

Engineering Ltd Com NPV 622 0,25 


1.578.000 Singapore Telecommunications Ltd 

Com NPV 3.760 1,52 


290.000 Olam International Ltd Com NPV 474 0,19 


282.000 Keppel Corp Ltd Com NPV 2.023 0,82 

Hotels 



1.034.000 Hutchison Port Holdings Trust Unit 

NPV 641 0,26 

169.000 Singapore Exchange Ltd Com NPV 798 0,32 

Seetransport 

199.000 COSCO Corp Singapore Ltd Com 

NPV 134 0,05 

181.500 Neptune Orient Lines Ltd Com NPV 158 0,06 

164.000 SembCorp Marine Ltd Com NPV 483 0,20 

386.000 Yangzijiang Shipbuilding Holdings 


Mobilfunk 

121.000 StarHub Ltd Com NPV 271 0,11



Singapur (Fortsetzung) 


% des 




NPV 780 0,32 

Immobilien 

183.000 Fraser and Neave Ltd Com NPV 875 0,35 

Immobilienbesitz und -entwicklung 

507.000 CapitaLand Ltd Com NPV 860 0,35 

268.000 CapitaMalls Asia Ltd Com NPV 234 0,09 


366.000 Global Logistic Properties Ltd Com 

NPV 495 0,20 


90.000 UOL Group Ltd Com NPV 278 0,11 


350.000 Ascendas Real Estate Investment 


428.000 CapitaMall Trust Reits NPV 561 0,23 


372.000 ComfortDelgro Corp Ltd Com NPV 406 0,16 



Anzahl der 

Kontrakte 

Singapur - insgesamt 28.324 11,42 


Nicht 

realisierter 

Gewinn/ 

(Verlust) 

Tsd. US$ 

% des 


2 ASX SPI 200 Index Futures March 

2012 (10) (0,00) 

1 Hang Seng Index Futures January 

2012 1 0,00 

1 SGX MSCI Singapore Index 

Futures January 2012* - - 






Nicht realisierte Nettoverluste aus 

Terminkontrakten (Futures) (9) (0,00) 





% des 
















werden. 





Zeitwert 

Tsd. US$ 






werden 247.446 98,94 








Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

141.215 BHP Billiton Ltd Com NPV 5.043 302.117 BHP Billiton Ltd Com NPV 11.830 

67.669 Commonwealth Bank of Australia Com NPV 3.018 147.210 Commonwealth Bank of Australia Com NPV 7.403 

132.500 Westpac Banking Corp Com NPV 2.599 287.273 Westpac Banking Corp Com NPV 6.198 

447.632 Foster's Group Ltd Com NPV 2.446 250.782 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 

114.385 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV 5.323 

Com NPV 2.222 209.986 National Australia Bank Ltd Com NPV 5.227 

95.180 National Australia Bank Ltd Com NPV 2.122 94.884 Wesfarmers Ltd Com NPV 3.095 

44.060 Wesfarmers Ltd Com NPV 1.335 114.328 Woolworths Ltd Com NPV 2.986 

52.589 Woolworths Ltd Com NPV 1.282 40.915 Rio Tinto Ltd Com NPV 2.946 

18.988 Rio Tinto Ltd Com NPV 1.233 870.800 AIA Group Ltd Com USD 1.00 2.786 

33.314 Newcrest Mining Ltd Com NPV 1.200 71.760 Newcrest Mining Ltd Com NPV 2.728 

33.694 Wesfarmers Ltd Com NPV PPS 1.059 60.856 Woodside Petroleum Ltd Com NPV 2.244 

363.000 AIA Group Ltd Com USD 1.00 1.056 199.000 Hutchison Whampoa Ltd Com HKD 0.25 1.825 

27.412 Woodside Petroleum Ltd Com NPV 906 133.000 United Overseas Bank Ltd Com NPV 1.779 

65.000 United Overseas Bank Ltd Com NPV 852 169.000 DBS Group Holdings Ltd Com NPV 1.737 

356.000 Singapore Telecommunications Ltd Com NPV 850 132.000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com HKD 0.50 1.726 

62.000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com HKD 0.50 773 205.693 Westfield Group Reits NPV 1.723 

84.000 CLP Holdings Ltd Com HKD 5.00 769 96.600 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Com 

93.000 Hutchison Whampoa Ltd Com HKD 0.25 750 HKD 1.00 1.663 

25.486 CSL Ltd Com NPV 736 132.000 Cheung Kong Holdings Ltd Com HKD 0.50 1.629 

63.000 Cheung Kong Holdings Ltd Com HKD 0.50 734 108.031 QBE Insurance Group Ltd Com NPV 1.604 

239.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV 1.600 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 




erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 

(400) 1.721 1.573 



Netto(verlust)/-gewinn für den Berichtszeitraum (267) 1.898 1.633 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 








Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 43.139 3.301 - 











2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 



Forderungen 48 8 - 


bewertet 


3 

52.698 9.903 6.346 



Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - (6) (7) 



bewertet 

(1) - - 








52.943 9.954 6.371 


entnehmen.



% des 





Aktien 

Südafrika 


42.234 Foschini Ltd Com ZAR 0.013 548 1,04 

90.998 Truworths International Ltd Com 

ZAR 0.00015 832 1,57 

Banken 

59.504 ABSA Group Ltd Com ZAR 2.00 1.030 1,95 

587.000 FirstRand Ltd Com ZAR 0.01 1.508 2,85 

42.036 Nedbank Group Ltd Com ZAR 1.00 743 1,40 

247.902 Standard Bank Group Ltd Com 

ZAR 0.10 3.032 5,73 


80.424 Naspers Ltd Com ZAR 0.02 3.507 6,62 


22.414 Massmart Holdings Ltd Com 

ZAR 0.01 469 0,89 

158.287 Woolworths Holdings Ltd Com 

ZAR 0.0015 764 1,44 


107.691 Pretoria Portland Cement Co Ltd 

Com ZAR 0.10 364 0,69 

Chemikalien 

113.808 Sasol Ltd Com NPV 5.434 10,27 

Kohle 

25.813 Exxaro Resources Ltd Com 

ZAR 0.01 535 1,01 


149.045 African Bank Investments Ltd Com 

ZAR 0.03 630 1,19 

47.757 Investec Ltd Com ZAR 0.0002 259 0,49 

146.204 RMB Holdings Ltd Com ZAR 0.01 495 0,93 


43.243 Barloworld Ltd Com ZAR 0.05 401 0,76 

64.414 Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05 1.225 2,31 

36.928 Imperial Holdings Ltd Com 

ZAR 0.04 564 1,06 

89.686 Remgro Ltd Com ZAR 0.01 1.316 2,49 


53.621 Telkom SA Ltd Com ZAR 10.00 192 0,36 


44.124 Pick n Pay Stores Ltd Com 

ZAR 0.013 254 0,48 

84.882 Shoprite Holdings Ltd Com 

ZAR 1.13 1.424 2,69 

35.777 Spar Group Ltd Com ZAR 0.0006 481 0,91 

33.725 Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10 1.048 1,98 


110.246 Sappi Ltd Com ZAR 1.00 324 0,61 



% des 




Möbel 

239.324 Steinhoff International Holdings Ltd 

Com ZAR 0.005 681 1,29 


21.927 African Rainbow Minerals Ltd Com 

ZAR 0.05 464 0,88 

79.470 AngloGold Ashanti Ltd Com 

ZAR 0.25 3.371 6,37 

150.716 Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50 2.299 4,34 

80.603 Harmony Gold Mining Co Ltd Com 

ZAR 0.50 939 1,77 


58.729 Aspen Pharmacare Holdings Ltd 

Com ZAR 0.14 702 1,32 

151.919 Life Healthcare Group Holdings Ltd 

Com ZAR 0.000001 388 0,73 

176.710 Netcare Ltd Com ZAR 0.01 294 0,56 


76.807 Aveng Ltd Com ZAR 0.05 310 0,59 


36.389 ArcelorMittal South Africa Ltd Com 

NPV 309 0,59 


153.865 RMI Holdings Com ZAR 0.0001 253 0,48 


16.765 Kumba Iron Ore Ltd Com 

ZAR 0.0001 1.038 1,96 


60.494 Discovery Holdings Ltd Com 

ZAR 0.001 325 0,61 

23.384 Liberty Holdings Ltd Com 

ZAR 0.083 230 0,43 

216.873 MMI Holdings Ltd Com 

ZAR 0.000001 459 0,87 

369.732 Sanlam Ltd Com ZAR 0.01 1.321 2,50 

Mobilfunk 

353.185 MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001 6.278 11,86 

77.456 Vodacom Group Ltd Com ZAR 0.01 849 1,60 


36.819 Reunert Ltd Com ZAR 0.10 287 0,54 


13.636 Anglo American Platinum Ltd Com 

ZAR 0.10 895 1,69 

105.228 Impala Platinum Holdings Ltd Com 

ZAR 0.03 2.180 4,12 

51.767 Northam Platinum Ltd Com 

ZAR 0.01 192 0,36 


2.757 Arrowhead Properties Class 'A' Ltd 


2.757 Arrowhead Properties Class 'B' Ltd 

Unit NPV 2 0,00





(Fortsetzung) 

% des 



334.709 Growthpoint Properties Ltd Unit 

ZAR 0.05 769 1,45 

526.279 Redefine Properties Ltd Unit 

ZAR 0.001 482 0,91 



Anzahl der 

Kontrakte 



Nicht 

realisierter 

Verlust 

Tsd.US$ 

% des 


1 FTSE JSE Top 40 Index Futures 

March 2012 (1) 0,00 


aus Terminkontrakten (Futures) (1) 0,00 

















werden. 




Zeitwert 

Tsd. US$ 






werden 52.698 94,50 






Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

19.504 MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001 372 314.672 MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001 5.420 

6.219 Sasol Ltd Com NPV 272 101.378 Sasol Ltd Com NPV 4.708 

4.402 Naspers Ltd Com ZAR 0.02 209 70.777 AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR 0.25 3.106 

4.350 AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR 0.25 193 71.627 Naspers Ltd Com ZAR 0.02 2.975 

13.564 Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10 181 220.794 Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10 2.648 

5.765 Impala Platinum Holdings Ltd Com ZAR 0.03 136 134.283 Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50 2.114 

8.223 Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50 133 93.706 Impala Platinum Holdings Ltd Com ZAR 0.03 1.926 

32.158 FirstRand Ltd Com ZAR 0.01 85 522.730 FirstRand Ltd Com ZAR 0.01 1.300 

3.548 Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05 75 75.589 Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.13 1.221 

20.363 Sanlam Ltd Com ZAR 0.01 74 329.036 Sanlam Ltd Com ZAR 0.01 1.161 

4.939 Remgro Ltd Com ZAR 0.01 72 79.814 Remgro Ltd Com ZAR 0.01 1.150 

4.650 Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.13 67 57.324 Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05 1.093 

915 Kumba Iron Ore Ltd Com ZAR 0.0001 62 71.818 Harmony Gold Mining Co Ltd Com ZAR 0.50 921 

4.395 Harmony Gold Mining Co Ltd Com ZAR 0.50 61 52.954 ABSA Group Ltd Com ZAR 2.00 912 

3.277 ABSA Group Ltd Com ZAR 2.00 61 14.936 Kumba Iron Ore Ltd Com ZAR 0.0001 911 

751 Anglo American Platinum Ltd Com ZAR 0.10 55 30.036 Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10 869 

4.243 Vodacom Group Ltd Com ZAR 0.01 50 12.135 Anglo American Platinum Ltd Com ZAR 0.10 785 

1.846 Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10 50 81.044 Truworths International Ltd Com ZAR 0.0015 753 

4.980 Truworths International Ltd Com ZAR 0.0015 50 68.975 Vodacom Group Ltd Com ZAR 0.01 748 

17.927 Growthpoint Properties Ltd Unit ZAR 0.05 45 298.880 Growthpoint Properties Ltd Unit ZAR 0.05 673 










2011* 

Tsd. US$ 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. US$ 



2010*** 

Tsd. US$ 








Zinsaufwendungen (5) - - 

Finanzierungskosten insgesamt (5) - - 













2011* 

Tsd. US$ 


zum 30. Juni 

2011** 

Tsd. US$ 



2010*** 

Tsd. US$ 


















2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 


Margin-Cashkonto 2.799 66 - 



bewertet 3 202.640 179.214 88.173 




Margin-Cashkonto (2.670) - - 











204.410 180.167 88.257 


entnehmen. 




% des 





Aktien 

Australien 

Banken 


Group Ltd Com NPV 523 0,25 


Com NPV 688 0,34 


NPV 505 0,25 

26.259 Westpac Banking Corp Com NPV 539 0,26 

Getränke 

5.200 Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV 61 0,03 


6.781 CSL Ltd Com NPV 222 0,11 


23.530 Brambles Ltd Com NPV 173 0,08 

Computer 



4.151 Macquarie Group Ltd Com NPV 101 0,05 


1.573 WorleyParsons Ltd Com NPV 41 0,02 


11.336 Woolworths Ltd Com NPV 292 0,14 

Goldbergbau 

5.733 Newcrest Mining Ltd Com NPV 174 0,09 





9.944 Wesfarmers Ltd Com NPV 301 0,15 

Hotels 




NPV 57 0,03 





NPV 17 0,01 

4.721 Rio Tinto Ltd Com NPV 292 0,14 

Bergbau 



4.509 Iluka Resources Ltd Com NPV 72 0,03 


7.253 Orica Ltd Com NPV 180 0,09 




% des 






6.096 Woodside Petroleum Ltd Com NPV 191 0,09 





50.844 Stockland Reits NPV 166 0,08 

21.679 Westfield Group Reits NPV 174 0,09 



7.339 Incitec Pivot Ltd Com NPV 23 0,01 


34.917 AMP Ltd Com NPV 146 0,07 


51.192 Telstra Corp Ltd Com NPV 175 0,09 


Österreich 


Banken 


451 Raiffeisen Bank International AG 

Com NPV 12 0,01 

Elektrizität 

1.213 Verbund AG Com NPV 32 0,01 


4.875 Telekom Austria AG Com NPV 58 0,03 


1.211 Voestalpine AG Com NPV 34 0,02 


17.209 Immofinanz AG Com NPV 51 0,02 


Belgien 

Getränke 


NPV 485 0,24 

Chemikalien 

1.372 Solvay SA Com NPV 113 0,06 


285 Bekaert SA Com NPV 9 0,00 


1.412 Delhaize Group SA Com NPV 80 0,04 

Bergbau 

574 Umicore SA Com NPV 24 0,01




Pharmazeutika 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


1.000 UCB SA Com NPV 42 0,02 


Bermuda 


421 Bunge Ltd Com USD 0.01 24 0,01 


7.540 Invesco Ltd Com USD 0.20 151 0,08 


20.000 First Pacific Co Ltd Com USD 0.01 21 0,01 


Hotels 

14.000 Shangri-La Asia Ltd Com HKD 1.00 24 0,01 


1.983 Everest Re Group Ltd Com 

USD 0.01 167 0,08 


1.636 Nabors Industries Ltd Com 

USD 0.001 28 0,01 

2.851 Seadrill Ltd Com USD 2.00 96 0,05 

Halbleiter 

4.675 Marvell Technology Group Ltd Com 

USD 0.002 65 0,03 

Textilien 

46.000 Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125 85 0,04 


Kanada 


904 Magna International Inc Com NPV 30 0,01 

Banken 

5.771 Bank of Montreal Com NPV 316 0,16 

10.324 Bank of Nova Scotia Com NPV 515 0,25 

4.188 Canadian Imperial Bank of 

Commerce Com NPV 303 0,15 

12.750 Royal Bank of Canada Com NPV 650 0,32 

8.275 Toronto-Dominion Bank Com NPV 620 0,30 


9.265 Shaw Communications Inc Com 

NPV 184 0,09 




Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


4.021 Shoppers Drug Mart Corp Com 

NPV 162 0,08 


643 Saputo Inc Com NPV 25 0,01 


1.096 Sino-Forest Corp Com NPV** - - 

Goldbergbau 

1.103 Agnico-Eagle Mines Ltd Com NPV 40 0,02 

9.435 Barrick Gold Corp Com NPV 427 0,21 

1.900 Centerra Gold Inc Com NPV 33 0,02 

3.645 Eldorado Gold Corp Com NPV 50 0,02 

1.400 Franco-Nevada Corp Com NPV 53 0,03 

7.350 Goldcorp Inc Com NPV 325 0,16 

2.955 Iamgold Corp Com NPV 47 0,02 

7.995 Kinross Gold Corp Com NPV 91 0,04 

3.300 Osisko Mining Corp Com NPV 32 0,02 

10.822 Yamana Gold Inc Com NPV 159 0,08 


1.205 Finning International Inc Com NPV 26 0,01 


18.024 Manulife Financial Corp Com NPV 192 0,09 

3.111 Power Corp of Canada Com NPV 72 0,04 

5.943 Power Financial Corp Com NPV 149 0,07 

7.103 Sun Life Financial Inc Com NPV 132 0,07 


5.300 Husky Energy Inc Com NPV 127 0,06 

3.391 Imperial Oil Ltd Com NPV 151 0,08 

15.137 Suncor Energy Inc Com NPV 437 0,21 

Bergbau 

5.268 Cameco Corp Com NPV 95 0,05 

7.030 First Quantum Minerals Ltd Com 

NPV 138 0,07 

6.448 Teck Resources Ltd Com NPV 227 0,11 



Mobilfunk 

5.967 Rogers Communications Inc Com 

NPV 230 0,11 


800 Canadian Utilities Ltd Com NPV 48 0,02 


912 Gildan Activewear Inc Com NPV 


1.724 Ritchie Bros Auctioneers Inc Com 

NPV 

Computer 

1.644 CGI Group Inc Com NPV 

4.843 Research In Motion Ltd Com NPV 

17 

38 

31 

70 

0,01 

0,02 

0,02 

0,03 

Buntmetalle 

3.938 Ivanhoe Mines Ltd Com NPV 


1.460 ARC Resources Ltd Com NPV 

2.256 Athabasca Oil Sands Corp Com 

NPV 

900 Baytex Energy Corp Com NPV 


70 

36 

28 

50 

0,03 

0,02 

0,01 

0,02 

Com NPV 412 0,20 





Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


6.347 Canadian Oil Sands Ltd Com NPV 145 0,07 

7.594 Cenovus Energy Inc Com NPV 252 0,12 

1.026 Crescent Point Energy Corp Com 

NPV 45 0,02 

7.464 Encana Corp Com NPV 139 0,07 

900 MEG Energy Corp Com NPV 36 0,02 

7.066 Nexen Inc Com NPV 112 0,05 

319 Niko Resources Ltd Com NPV 15 0,01 

1.700 Pacific Rubiales Energy Corp Com 

NPV 31 0,02 

1.708 Penn West Petroleum Ltd Com NPV 34 0,02 

1.074 Progress Energy Resources Corp 

Com NPV 14 0,01 

12.703 Talisman Energy Inc Com NPV 162 0,08 

1.300 Tourmaline Oil Corp Com NPV 34 0,02 

Pharmazeutika 

2.389 Valeant Pharmaceuticals 

International Inc Com NPV 111 0,05 

Pipelines 

9.444 Enbridge Inc Com NPV 353 0,17 

6.400 TransCanada Corp Com NPV 280 0,14 


1.404 Pan American Silver Corp Com NPV 31 0,01 

3.379 Silver Wheaton Corp Com NPV 98 0,05 


509 Fairfax Financial Holdings Ltd Com 

NPV 218 0,11 


5.983 Thomson Reuters Corp Com NPV 160 0,08 

Eisenbahn 


NPV 407 0,20 

3.190 Canadian Pacific Railway Ltd Com 

NPV 216 0,10 



Com NPV 252 0,12 

Software 

568 Open Text Corp Com NPV 29 0,01 


1.604 Agrium Inc Com NPV 108 0,05 


Com NPV 332 0,17 


755 Onex Corp Com NPV 25 0,01 


2.279 Viterra Inc Com NPV 24 0,01 



Cayman-Inseln 


Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 



Com HKD 0.005 16 0,01 


Hotels 

19.200 Sands China Ltd Com USD 0.01 54 0,02 


Pharmazeutika 

1.100 Herbalife Ltd Com USD 0.002 57 0,03 

Halbleiter 

2.200 ASM Pacific Technology Ltd Com 

HKD 0.10 25 0,01 


Curacao 




Dänemark 


2.838 Vestas Wind Systems A/S Com 

DKK 1.00 31 0,02 

Banken 


Getränke 



1.690 Novozymes A/S Com DKK 2.00 52 0,03 



DKK 5.00 33 0,02 


DKK 1.00 30 0,01 

Pharmazeutika 



3.590 TDC A/S Com DKK 1.00 29 0,01 



Com DKK 1000.00 125 0,06 

2.154 DSV A/S Com DKK 1.00 39 0,02 


Finnland 



Elektrizität 

6.609 Fortum Oyj Com EUR 3.40 141 0,07 


9.500 UPM-Kymmene Oyj Com NPV 105 0,05





Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


3.813 Wartsila Oyj Com NPV 110 0,05 




4.261 Elisa Oyj Com NPV 89 0,04 



Frankreich 

Werbung 

2.132 Publicis Groupe SA Com EUR 0.40 98 0,05 


2.373 Cie Generale des Etablissements 

Michelin Com EUR 2.00 140 0,07 


2.725 Renault SA Com EUR 3.81 95 0,05 

Banken 


10.538 Credit Agricole SA Com EUR 3.00 60 0,03 


EUR 1.25 121 0,06 

Getränke 

2.629 Pernod-Ricard SA Com EUR 1.55 244 0,12 



2.287 Lafarge SA Com EUR 4.00 81 0,04 

Chemikalien 


280 Arkema SA Com EUR 10.00 20 0,01 


1.516 Edenred Com EUR 2.00 37 0,02 

2.387 Sodexo Com EUR 4.00 171 0,08 


3.169 Cap Gemini SA Com EUR 8.00 99 0,05 

Verteidigung 

233 Thales SA Com EUR 3.00 7 0,00 



EUR 4.00 231 0,11 

Elektrizität 



1.330 Neopost SA Com EUR 1.00 90 0,04 


3.674 Bouygues SA Com EUR 1.00 116 0,06 







Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


5.405 Danone Com EUR 0.25 340 0,17 


3.426 Cie Generale d'Optique Essilor 






16.511 AXA SA Com EUR 2.29 215 0,10 

6.002 SCOR SE Com EUR 7.88 141 0,07 




2.838 Alstom SA Com EUR 7.00 86 0,04 


1.706 Vallourec SA Com EUR 2.00 111 0,05 


229 Societe BIC SA Com EUR 3.82 20 0,01 


1.229 Cie Generale de Geophysique - 





Pharmazeutika 

9.721 Sanofi Com EUR 2.00 716 0,35 


1.064 Unibail-Rodamco SE Reits 

EUR 5.00 190 0,09 

Einzelhandel 

1.159 PPR Com EUR 4.00 167 0,08 


212 Wendel SA Com EUR 4.00 14 0,01 







2.729 Groupe Eurotunnel SA Com EUR 

0.40 19 0,01 


Wasser 

6.628 Suez Environnement Co Com 

EUR 4.00 76 0,04 


EUR 5.00 60 0,03 

Frankreich - insgesamt 7.355 3,60



Deutschland 


Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


3.050 Adidas AG Com NPV 199 0,10 



Com EUR 1.00 249 0,12 

337 Continental AG Com NPV 21 0,01 



NPV 48 0,03 


1.523 Volkswagen AG Pref NPV 228 0,11 

Banken 

13.317 Commerzbank AG Com NPV 22 0,01 




Chemikalien 

8.656 BASF SE Com NPV 603 0,30 


636 K&S AG Com NPV 29 0,01 

264 Lanxess AG Com NPV 14 0,01 

1.964 Linde AG Com NPV 292 0,14 



Elektrizität 

14.306 E.ON AG Com NPV 308 0,15 

4.129 RWE AG Com NPV 144 0,07 


1.150 Metro AG Com NPV 42 0,02 


1.728 Fresenius Medical Care AG & Co 

KGaA Com NPV 118 0,06 

456 Fresenius SE & Co KGaA Com NPV 42 0,02 





Internet 

931 United Internet AG Com NPV 17 0,01 


5.329 ThyssenKrupp AG Com NPV 123 0,06 



Medien 

787 Kabel Deutschland Holding AG 

Com NPV 40 0,02 

591 ProSiebenSat.1 Media AG Pref NPV 11 0,01 





Mobilfunk 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 




3.664 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV 213 0,10 

Pharmazeutika 

1.463 Merck KGaA Com NPV 146 0,07 

Halbleiter 

11.172 Infineon Technologies AG Com NPV 85 0,04 

Software 

8.242 SAP AG Com NPV 438 0,21 




Griechenland 


Banken 

9.412 National Bank of Greece SA Com 

EUR 5.00 20 0,01 

Unterhaltung 

3.530 OPAP SA Com EUR 0.30 31 0,01 


Hongkong 

Banken 

19.000 Bank of East Asia Ltd Com 

HKD 2.50 72 0,04 

7.000 Hang Seng Bank Ltd Com 

HKD 5.00 83 0,04 



Ltd Com HKD 1.00 209 0,10 


23.000 Hutchison Whampoa Ltd Com 

HKD 0.25 193 0,10 

8.500 Swire Pacific Ltd Com HKD 0.60 103 0,05 

24.400 Wharf Holdings Ltd Com HKD 1.00 110 0,05 

Elektrizität 

31.500 CLP Holdings Ltd Com HKD 5.00 268 0,13 



Gasversorger 


Com HKD 0.25 95 0,05 

Hotels 


Com HKD 0.10 33 0,02 



69.000 AIA Group Ltd Com USD 1.00 215 0,10





Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 



HKD 0.50 225 0,11 

20.000 Hang Lung Properties Ltd Com 

HKD 1.00 57 0,03 


HKD 5.00 23 0,01 


Com HKD 1.00 95 0,05 


HKD 0.50 225 0,11 


19.500 Link REIT Reits NPV 71 0,03 


Irland 


8.732 CRH Plc Com EUR 0.32 173 0,09 

Computer 

6.571 Accenture Plc Com 

USD 0.0000225 350 0,17 

6.327 Seagate Technology Plc Com 

USD 0.00001 103 0,05 


809 Kerry Group Plc Class 'A' Com 

EUR 0.125 30 0,01 




4.849 Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00 148 0,07 

Pharmazeutika 

5.339 Elan Corp Plc Com EUR 0.05 74 0,04 


Insel Man 

Hotels 

38.000 Genting Singapore Plc Com 

USD 0.10 44 0,02 

Insel Man - insgesamt 44 0,02 

Israel 

Banken 

10.603 Israel Discount Bank Ltd Com ILS 

0.10 14 0,01 

2.167 Mizrahi Tefahot Bank Ltd Com ILS 

0.10 17 0,01 

Chemikalien 

4.664 Israel Chemicals Ltd Com ILS 1.00 48 0,02 


5 Israel Corp Ltd Com ILS 1.00 3 0,00 


Israel (Fortsetzung) 

Pharmazeutika 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


10.160 Teva Pharmaceutical Industries Ltd 

Com ILS 0.10 408 0,20 


8.736 Bezeq The Israeli 

Telecommunication Corp Ltd Com 

ILS 1.00 16 0,01 

1.059 Cellcom Israel Ltd Com ILS 0.01 18 0,01 

1.192 NICE Systems Ltd Com ILS 1.00 40 0,02 



Italien 



Banken 



EUR 0.52 158 0,08 

10.993 Mediobanca SpA Com EUR 0.50 62 0,03 



Com EUR 2.50 29 0,01 



Verteidigung 

9.778 Finmeccanica SpA Com EUR 4.40 36 0,02 

Elektrizität 


Gasversorger 

29.869 Snam Rete Gas SpA Com EUR 1.00 131 0,06 



EUR 1.00 173 0,08 


18.735 ENI SpA Com EUR 1.00 386 0,19 

Medien 

20.486 Mediaset SpA Com EUR 0.52 56 0,03 


2.401 Saipem SpA Com EUR 1.00 101 0,05 



96.525 Telecom Italia SpA Com EUR 0.55 

Non-Voting 86 0,04 


Japan 


1.000 Asics Corp Com NPV 11 0,01 

Autoteile 

1.000 NHK Spring Co Ltd Com NPV 9 0,00




Autoteile (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


5.200 Toyoda Gosei Co Ltd Com NPV 82 0,04 


4.200 Honda Motor Co Ltd Com NPV 128 0,06 


5.700 Toyota Motor Corp Com NPV 190 0,09 

Banken 

5.000 Aozora Bank Ltd Com NPV 14 0,01 


Com NPV 121 0,06 


NPV 96 0,04 





NPV 95 0,05 



2.000 Ube Industries Ltd Com NPV 6 0,01 


500 Itochu Techno-Solutions Corp Com 

NPV 22 0,01 

200 Otsuka Corp Com NPV 14 0,01 


300 Casio Computer Co Ltd Com NPV 2 0,00 




2.400 Aeon Credit Service Co Ltd Com 

NPV 38 0,02 

800 Credit Saison Co Ltd Com NPV 16 0,01 


6.000 IHI Corp Com NPV 14 0,01 


300 Brother Industries Ltd Com NPV 4 0,00 

3.200 Canon Inc Com NPV 141 0,07 

500 Hamamatsu Photonics KK Com 

NPV 17 0,01 


1.100 Murata Manufacturing Co Ltd Com 

NPV 57 0,03 

1.000 Yaskawa Electric Corp Com NPV 9 0,00 

2.100 Yokogawa Electric Corp Com NPV 19 0,01 

Elektrizität 


NPV 65 0,03 

1.600 Kansai Electric Power Co Inc Com 

NPV 24 0,01 


NPV 31 0,02 




Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


3.400 Nippon Telegraph & Telephone 






Wohnungsbau 

1.000 Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV 8 0,00 


400 FANUC Corp Com NPV 61 0,03 




8.000 Nisshin Steel Co Ltd Com NPV 12 0,01 






16 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Com 

NPV 16 0,01 

Internet 

500 Gree Inc Com NPV 17 0,01 







NPV 14 0,01 


400 Sysmex Corp Com NPV 13 0,01 

Mobilfunk 



Pharmazeutika 

1.000 Miraca Holdings Inc Com NPV 40 0,02 


Com NPV 101 0,05 



NPV 35 0,02 



1.700 Nomura Real Estate Holdings Inc 

Com NPV 25 0,01 


NPV 22 0,01 







Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


13 Japan Prime Realty Investment 


15 Japan Retail Fund Investment Corp 


4 Nomura Real Estate Office Fund Inc 



2.300 Yamaha Corp Com NPV 21 0,01 

Einzelhandel 

400 Citizen Holdings Co Ltd Com NPV 2 0,00 

300 Marui Group Co Ltd Com NPV 3 0,00 

Halbleiter 

400 Elpida Memory Inc Com NPV 2 0,00 

200 Sumco Corp Com NPV 1 0,00 


1.300 Coca-Cola West Co Ltd Com NPV 23 0,01 

Software 

400 Konami Corp Com NPV 12 0,00 

700 Square Enix Holdings Co Ltd Com 

NPV 14 0,01 


500 Dena Co Ltd Com NPV 15 0,01 



NPV 98 0,05 


230 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co 



230 USS Co Ltd Com NPV 21 0,01 

Tabak 


Spielwaren 

1.400 Namco Bandai Holdings Inc Com 

NPV 20 0,01 


1.800 East Japan Railway Co Com NPV 115 0,06 

4.000 Tobu Railway Co Ltd Com NPV 20 0,01 


Jersey 

Werbung 

19.986 WPP Plc Com GBP 0.10 210 0,10 




4.836 Wolseley Plc Com GBP 0.10 160 0,08 



Bergbau 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


1.433 Randgold Resources Ltd Com 

USD 0.05 147 0,07 


1.649 Petrofac Ltd Com USD 0.02 37 0,02 

Pharmazeutika 

5.629 Shire Plc Com GBP 0.05 196 0,10 



Liberia 

Freizeit 

588 Royal Caribbean Cruises Ltd Com 

USD 0.01 15 0,01 

Liberia - insgesamt 15 0,01 

Luxemburg 


5.203 SES SA Com NPV 125 0,06 




3.158 Subsea 7 SA Com USD 2.00 59 0,03 





Mauritius 


73.000 Golden Agri-Resources Ltd Com 

USD 0.025 40 0,02 

Mauritius - insgesamt 40 0,02 

Niederlande 


2.326 European Aeronautic Defence and 

Space Co NV Com EUR 1.00 73 0,04 

Getränke 

2.249 Heineken NV Com EUR 1.60 104 0,05 

Chemikalien 

2.971 Akzo Nobel NV Com EUR 2.00 144 0,07 


2.181 Randstad Holding NV Com 

EUR 0.10 65 0,03 



Com EUR 0.20 184 0,09 



EUR 0.30 189 0,09





(Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 




23.067 Aegon NV Com EUR 0.12 93 0,05 


Medien 

929 Nielsen Holdings NV Com 

EUR 0.07 28 0,01 

6.951 Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12 120 0,06 


1.058 SBM Offshore NV Com EUR 0.25 22 0,01 

Halbleiter 

4.481 ASML Holding NV Com EUR 0.09 189 0,09 

2.216 STMicroelectronics NV Com 

EUR 1.04 13 0,01 




6.894 TNT Express NV Com EUR 0.08 52 0,02 


Neuseeland 


11.591 Fletcher Building Ltd Com NPV 56 0,03 


Norwegen 

Banken 

13.793 DNB ASA Com NOK 10.00 135 0,07 

Chemikalien 

2.902 Yara International ASA Com 

NOK 1.70 116 0,06 


2.600 Aker Solutions ASA Com NOK 2.00 27 0,01 


17.015 Norsk Hydro ASA Com NOK 1.10 79 0,04 


2.700 Gjensidige Forsikring ASA Com 

NOK 2.00 31 0,01 



Mobilfunk 




Portugal 


Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


3.051 Jeronimo Martins SGPS SA Com 

EUR 1.00 50 0,02 


7.078 Portugal Telecom SGPS SA Com 

EUR 0.03 41 0,02 


Singapur 


20.000 Wilmar International Ltd Com NPV 77 0,04 


14.000 Singapore Airlines Ltd Com NPV 109 0,05 

Panama 

Freizeit 


Spanien 


6.285 International Consolidated Airlines 

Group SA Com EUR 0.50 14 0,01 

Panama - insgesamt 179 0,09 


Banken 

19.000 DBS Group Holdings Ltd Com NPV 169 0,08 


Com NPV 127 0,06 


NPV 212 0,11 


2.620 Flextronics International Ltd Com 

NPV 15 0,01 


76.000 Singapore Telecommunications Ltd 

Com NPV 181 0,09 


6.000 Olam International Ltd Com NPV 10 0,00 


16.900 Keppel Corp Ltd Com NPV 121 0,06 

Hotels 



19.000 Singapore Exchange Ltd Com NPV 90 0,04 

Mobilfunk 

13.000 StarHub Ltd Com NPV 29 0,01 



NPV 34 0,02 


57.000 CapitaLand Ltd Com NPV 97 0,04 


4.000 UOL Group Ltd Com NPV 12 0,01 

Halbleiter 

1.900 Avago Technologies Ltd Com NPV 55 0,03 

Singapur - insgesamt 1.398 0,68





Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


6.740 EDP Renovaveis SA Com EUR 5.00 41 0,02 



Banken 


Com EUR 0.49 357 0,18 


EUR 0.125 94 0,05 


EUR 0.10 46 0,02 


EUR 0.50 580 0,28 


6.939 Abertis Infraestructuras SA Com 

EUR 3.00 111 0,05 

Elektrizität 


3.769 Red Electrica Corp SA Com 

EUR 2.00 162 0,08 






Gasversorger 

1.901 Enagas SA Com EUR 1.50 35 0,02 




Schweden 



Banken 



Com NPV 112 0,05 

9.847 Swedbank AB Com NPV 128 0,06 


3.000 Securitas AB Com SEK 1.00 26 0,01 




10.254 Svenska Cellulosa AB Class 'B' 

Com NPV 153 0,07 




2.219 Getinge AB Class 'B' Com NPV 56 0,03 




Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 




5.949 Electrolux AB Com NPV 95 0,04 

2.469 Husqvarna AB Class 'B' Com NPV 11 0,01 


2.629 Atlas Copco AB Com NPV 57 0,03 


Medien 



8.293 SKF AB Com SEK 1.25 176 0,09 


2.000 Lundin Petroleum AB Com NPV 49 0,02 



Com NPV 314 0,16 


Tabak 

6.144 Swedish Match AB Com NPV 219 0,11 


Schweiz 

Banken 


CHF 0.04 239 0,12 

1.851 Julius Baer Group Ltd Com 

CHF 0.02 73 0,03 

34.460 UBS AG Com CHF 0.10 411 0,20 


1.591 Lonza Group AG Com CHF 1.00 94 0,05 


2.252 Holcim Ltd Com CHF 2.00 121 0,06 

11 Sika AG Com CHF 0.60 21 0,01 

Chemikalien 




2.819 Adecco SA Com CHF 1.00 119 0,06 

25 SGS SA Com CHF 1.00 41 0,02 


2.708 TE Connectivity Ltd Com CHF 1.37 83 0,04 

5.688 Tyco International Ltd Com 

CHF 6.70 266 0,13 


21.412 ABB Ltd Com CHF 1.03 405 0,20 


1.293 GAM Holding AG Com CHF 0.05 14 0,01 


654 Aryzta AG Com CHF 0.02 32 0,02





Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


31.355 Nestle SA Com CHF 0.10 1.809 0,88 



CHF 0.10 51 0,02 




CHF 0.10 6 0,00 


1.579 Baloise Holding AG Com CHF 0.10 109 0,06 

3.622 Swiss Re AG Com CHF 0.10 185 0,09 

1.368 Zurich Financial Services AG Com 

CHF 0.10 311 0,15 




983 Noble Corp Com CHF 3.54 30 0,01 

3.598 Transocean Ltd Com CHF 15.00 139 0,07 


9.321 Weatherford International Ltd Com 

USD 1.00 136 0,07 

Pharmazeutika 


19.576 Novartis AG Com CHF 0.50 1.124 0,55 

6.404 Roche Holding AG Com NPV 1.090 0,53 


2.155 ACE Ltd Com CHF 30.57 151 0,07 

Einzelhandel 


CHF 1.00 214 0,11 








GBP 0.20 288 0,14 

1.623.501 Rolls-Royce Holdings Plc Com 

GBP 0.001 3 0,00 


3.999 Burberry Group Plc Com 

GBP 0.0005 74 0,04 

Banken 


155.671 HSBC Holdings Plc Com USD 0.50 1.188 0,58 


GBP 0.10 147 0,07 




Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 



Com GBP 0.25 49 0,03 


USD 0.50 498 0,24 

Getränke 


10.292 SABMiller Plc Com USD 0.10 362 0,18 



GBP 0.25 131 0,06 


1.887 Aggreko Plc Com GBP 0.14 59 0,03 

1.723 Babcock International Group Plc 

Com GBP 0.60 20 0,01 

1.021 Intertek Group Plc Com GBP 0.01 32 0,02 

Verteidigung 




Elektrizität 

12.158 SSE Plc Com GBP 0.50 244 0,12 








Com GBP 0.10 131 0,07 

Gasversorger 








2.764 Smith & Nephew Plc Com 

USD 0.20 27 0,01 


1.442 Weir Group Plc Com GBP 0.13 46 0,02 




GBP 0.025 31 0,02 




159.234 BP Plc Com USD 0.25 1.138 0,56 






(Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


23.651 Royal Dutch Shell Plc Class 'A' 

Com EUR 0.07 902 0,44 

31.526 Royal Dutch Shell Plc Class 'B' 

Com EUR 0.07 1.158 0,57 

Freizeit 

3.671 Carnival Plc Com USD 1.66 121 0,06 

Logis 


Com GBP 0.14 25 0,01 

Medien 

23.187 ITV Plc Com GBP 0.10 25 0,01 


Bergbau 

1.304 Fresnillo Plc Com USD 0.50 31 0,01 

1.159 Lonmin Plc Com USD 1.00 17 0,01 


6.322 Smiths Group Plc Com GBP 0.38 90 0,04 

Mobilfunk 

1.969 Inmarsat Plc Com EUR 0.0005 12 0,01 

463.539 Vodafone Group Plc Com USD 0.11 1.289 0,63 


5.866 Reckitt Benckiser Group Plc Com 

GBP 0.10 290 0,14 




10.946 Tullow Oil Plc Com GBP 0.10 237 0,12 


1.622 AMEC Plc Com GBP 0.50 23 0,01 

Pharmazeutika 

12.810 AstraZeneca Plc Com USD 0.25 591 0,29 

47.637 GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25 1.089 0,53 


21.203 British Land Co Plc Reits GBP 0.25 152 0,08 

17.051 Land Securities Group Plc Reits 

GBP 0.10 168 0,08 

Einzelhandel 


Halbleiter 

10.758 ARM Holdings Plc Com 

GBP 0.0005 99 0,05 



Tabak 


GBP 0.25 853 0,42 


GBP 0.10 389 0,19 



Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 



Wasser 

8.066 Severn Trent Plc Com GBP 0.98 187 0,09 

20.120 United Utilities Group Plc Com 

GBP 0.05 189 0,09 





1.907 Goodrich Corp Com USD 5.00 236 0,11 


USD 1.00 590 0,29 



NPV 204 0,10 


227 First Solar Inc Com USD 0.001 8 0,00 



USD 0.01 30 0,01 


752 Gap Inc Com USD 0.05 14 0,01 

3.693 Kohl's Corp Com USD 0.01 182 0,09 

1.629 Ltd Brands Inc Com USD 0.50 66 0,03 

3.985 NIKE Inc Com NPV 384 0,19 

783 Nordstrom Inc Com NPV 39 0,02 

1.154 Ralph Lauren Corp Com USD 0.01 159 0,08 

646 Ross Stores Inc Com USD 0.01 31 0,02 

4.836 TJX Cos Inc Com USD 1.00 312 0,15 



4.566 Paccar Inc Com USD 1.00 171 0,08 


569 BorgWarner Inc Com USD 0.01 36 0,02 


USD 0.01 243 0,12 

2.445 O'Reilly Automotive Inc Com 

USD 0.01 195 0,09 

647 TRW Automotive Holdings Corp 

Com USD 0.01 21 0,01 



1.779 General Motors Co Com USD 0.01 36 0,02 

1.451 Harley-Davidson Inc Com USD 0.01 56 0,03 

Banken 


USD 0.01 496 0,24 


Com USD 0.01 231 0,11 

8.033 BB&T Corp Com USD 5.00 202 0,10





Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 



USD 0.01 217 0,11 

1.300 CIT Group Inc Com USD 0.01 45 0,02 


11.744 Fifth Third Bancorp Com NPV 149 0,07 

4.399 Goldman Sachs Group Inc Com 

USD 0.01 398 0,19 

12.081 Hudson City Bancorp Inc Com 

USD 0.01 75 0,04 


USD 1.00 1.177 0,58 


3.237 Northern Trust Corp Com 

USD 1.67 128 0,06 


Com USD 5.00* 310 0,15 

18.338 Regions Financial Corp Com 

USD 0.01 79 0,04 

7.061 SunTrust Banks Inc Com USD 1.00 125 0,06 


44.127 Wells Fargo & Co Com USD 1.67 1.216 0,60 

Getränke 

2.899 Beam Inc Com USD 3.13 148 0,07 

18.754 Coca-Cola Co Com USD 0.25 1.312 0,64 

2.785 Coca-Cola Enterprises Inc Com 

USD 1.00 72 0,04 

356 Dr Pepper Snapple Group Inc Com 

USD 0.01 14 0,01 

1.100 Green Mountain Coffee Roasters 

Inc Com USD 0.10 49 0,02 

14.149 PepsiCo Inc/NC Com USD 0.02 939 0,46 


1.303 Alexion Pharmaceuticals Inc Com 

USD 0.0001 93 0,05 


2.517 Biogen Idec Inc Com USD 0.0005 277 0,14 

4.914 Celgene Corp Com USD 0.01 332 0,16 


USD 0.001 324 0,16 

759 Illumina Inc Com USD 0.01 23 0,01 

167 Life Technologies Corp Com 

USD 0.01 7 0,00 

1.301 Vertex Pharmaceuticals Inc Com 

USD 0.01 43 0,02 


328 Cablevision Systems Corp Com 

USD 0.01 5 0,00 

8.427 CBS Corp Com USD 0.001 229 0,11 






(Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


3.095 Discovery Communications Inc 

Com USD 0.01 127 0,06 



USD 0.01 283 0,14 


6.872 Viacom Inc Com USD 0.001 312 0,15 

1.365 Virgin Media Inc Com USD 0.01 29 0,01 



4.569 Costco Wholesale Corp Com 

USD 0.005 381 0,19 

2.097 Dollar Tree Inc Com USD 0.01 174 0,08 

2.726 JC Penney Co Inc Com USD 0.50 96 0,05 

2.212 Macy's Inc Com USD 0.01 71 0,03 

102 Sears Holdings Corp Com 

USD 0.01 3 0,00 


231 Urban Outfitters Inc Com USD 0.0001 7 0,00 



1.553 Masco Corp Com USD 1.00 16 0,01 


357 Alliance Data Systems Corp Com 

USD 0.01 37 0,02 

894 Iron Mountain Inc Com USD 0.01 28 0,01 

551 RR Donnelley & Sons Co Com 

USD 1.25 8 0,01 

Chemikalien 

2.591 Air Products & Chemicals Inc Com 

USD 1.00 221 0,11 

795 Celanese Corp Com USD 0.0001 35 0,02 



USD 0.30 387 0,19 

5.106 Monsanto Co Com USD 0.01 358 0,18 

2.141 Mosaic Co Com USD 0.01 108 0,05 

2.933 Praxair Inc Com USD 0.01 313 0,15 


1.028 Lululemon Athletica Inc Com 

USD 0.01 48 0,02 


Kohle 

456 Arch Coal Inc Com USD 0.01 7 0,00 

1.323 Consol Energy Inc Com USD 0.01 48 0,02 

1.479 Peabody Energy Corp Com 

USD 0.01 49 0,03 

317 Walter Energy Inc Com USD 0.01 19 0,01 


521 Apollo Group Inc Com NPV 28 0,01




Zeitwert 

Tsd. US$ 

Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) 

% des 


5.386 Automatic Data Processing Inc 

Com USD 0.10 291 0,14 

136 DeVry Inc Com USD 0.01 5 0,00 

542 H&R Block Inc Com NPV 9 0,01 

695 Hertz Global Holdings Inc Com 

USD 0.01 8 0,01 

419 Manpower Inc Com USD 0.01 15 0,01 

326 Quanta Services Inc Com 

USD 0.00001 7 0,00 

489 Robert Half International Inc Com 

USD 0.001 14 0,01 


Computer 

8.274 Apple Inc Com NPV 3.351 1,64 

3.773 Cognizant Technology Solutions 

Corp Com USD 0.01 243 0,12 




227 IHS Inc Com USD 0.01 20 0,01 


Corp Com USD 0.20 2.048 1,00 

4.362 NetApp Inc Com USD 0.001 158 0,08 

1.604 SanDisk Corp Com USD 0.001 79 0,04 

1.044 Teradata Corp Com USD 0.01 51 0,02 

3.328 Western Digital Corp Com 

USD 0.01 103 0,05 



USD 0.20 501 0,24 

4.879 Discover Financial Services Com 

USD 0.01 117 0,06 

1.007 Mastercard Inc Com USD 0.0001 375 0,18 

2.355 SLM Corp Com USD 0.20 32 0,02 




3.427 Owens-Illinois Inc Com USD 0.01 66 0,03 



USD 1.00 1.623 0,79 

Verteidigung 

3.237 General Dynamics Corp Com 

USD 1.00 215 0,10 

2.192 L-3 Communications Holdings Inc 

Com USD 0.01 146 0,07 



Lieferdienste 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


3.690 Expeditors International of 


3.263 FedEx Corp Com USD 0.10 272 0,13 

6.610 United Parcel Service Inc Com 

USD 0.01 484 0,24 


376 Arrow Electronics Inc Com 

USD 1.00 14 0,01 

923 Fastenal Co Com USD 0.01 40 0,02 

3.232 Genuine Parts Co Com USD 1.00 198 0,09 

1.200 WW Grainger Inc Com USD 0.50 225 0,11 



4.000 T Rowe Price Group Inc Com 

USD 0.20 227 0,11 


6.096 3M Co Com USD 0.01 498 0,24 

5.983 Eaton Corp Com USD 0.50 260 0,13 

96.036 General Electric Co Com USD 0.06 1.720 0,84 


USD 1.00 431 0,21 


715 Cree Inc Com USD 0.00125 16 0,01 

Elektrizität 

1.878 AES Corp Com USD 0.01 22 0,01 


Com USD 6.50 241 0,12 

1.080 Calpine Corp Com USD 0.001 18 0,01 

4.094 Constellation Energy Group Inc 

Com NPV 162 0,08 




5.291 Edison International Com NPV 219 0,11 

2.572 Entergy Corp Com USD 0.01 188 0,09 


4.360 FirstEnergy Corp Com USD 0.10 193 0,09 



667 NRG Energy Inc Com USD 0.01 12 0,01 

4.883 NSTAR Com USD 1.00 229 0,11 



Com NPV 218 0,11 


3.199 Lockheed Martin Corp Com 


USD 1.00 259 0,13 

4.900 Agilent Technologies Inc Com 

2.424 Northrop Grumman Corp Com 

USD 0.01 171 0,08 

USD 1.00 142 0,07 

3.163 AMETEK Inc Com USD 0.01 133 0,07 






Elektronische Geräte (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


545 Amphenol Corp Com USD 0.001 25 0,01 


USD 0.50 314 0,15 

315 FLIR Systems Inc Com USD 0.01 8 0,01 


USD 1.00 209 0,10 

307 Waters Corp Com USD 0.01 23 0,01 


2.694 Fluor Corp Com USD 0.01 135 0,07 

170 Jacobs Engineering Group Inc Com 

USD 1.00 7 0,00 

359 KBR Inc Com USD 0.001 10 0,00 

Unterhaltung 

6.571 International Game Technology 

Com USD 0.000156250 113 0,06 



USD 0.01 183 0,09 

753 Stericycle Inc Com USD 0.01 59 0,03 


USD 0.01 132 0,06 



1.807 Franklin Resources Inc Com 

USD 0.10 173 0,09 


52.914 AT&T Inc Com USD 1.00 1.599 0,78 

2.686 CenturyLink Inc Com USD 1.00 100 0,05 


Com USD 0.25 18 0,01 


USD 0.10 1.031 0,50 


8.545 ConAgra Foods Inc Com USD 5.00 225 0,11 

7.122 General Mills Inc Com USD 0.10 288 0,14 

240 Hershey Co Com USD 1.00 15 0,01 

5.234 HJ Heinz Co Com USD 0.25 283 0,14 



1.064 McCormick & Co Inc Com NPV 54 0,03 

6.428 Safeway Inc Com USD 0.01 135 0,07 

5.962 Sara Lee Corp Com USD 0.01 113 0,05 


332 Tyson Foods Inc Com USD 0.10 7 0,00 

769 Whole Foods Market Inc Com NPV 53 0,03 


6.306 International Paper Co Com 

USD 1.00 187 0,09 

Gasversorger 

350 Oneok Inc Com USD 0.01 30 0,01 



Gasversorger (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 



USD 0.001 304 0,15 

Goldbergbau 


USD 1.60 304 0,15 


211 Stanley Black & Decker Inc Com 

USD 2.50 14 0,01 



929 Cigna Corp Com USD 0.25 39 0,02 

432 Coventry Health Care Inc Com 

USD 0.01 13 0,01 

2.465 DaVita Inc Com USD 0.001 187 0,09 

1.366 Humana Inc Com USD 0.17 120 0,06 


USD 0.01 526 0,26 

2.214 WellPoint Inc Com USD 0.01 147 0,07 


USD 1.00 270 0,13 

3.028 Becton Dickinson and Co Com 

USD 1.00 226 0,11 


USD 0.01 100 0,05 

593 Edwards Lifesciences Corp Com 

USD 1.00 42 0,02 

255 Intuitive Surgical Inc Com 

USD 0.001 118 0,06 


4.395 St Jude Medical Inc Com USD 0.10 151 0,07 

4.170 Stryker Corp Com USD 0.10 207 0,10 

1.291 Synthes Inc Com CHF 0.001 218 0,11 

Wohnungsbau 

793 DR Horton Inc Com USD 0.01 10 0,01 





Hotels 

2.634 Las Vegas Sands Corp Com 

USD 0.001 113 0,06 

890 Marriott International Inc Com 

USD 0.01 26 0,01 

2.790 MGM Resorts International Com 

USD 0.01 29 0,01 

1.098 Starwood Hotels & Resorts 




3.817 Kimberly-Clark Corp Com 

USD 1.25 281 0,14





Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


79 Flowserve Corp Com USD 1.25 8 0,00 


15.682 Alcoa Inc Com USD 1.00 136 0,07 




Com USD 2.50 99 0,05 


USD 0.0033 539 0,26 

1.179 Genworth Financial Inc Com 

USD 0.001 8 0,00 

1.650 Hartford Financial Services Group 

Inc Com USD 0.01 27 0,01 

5.006 Lincoln National Corp Com NPV 97 0,05 


USD 1.00 236 0,12 


4.759 Principal Financial Group Inc Com 

USD 0.01 117 0,06 


USD 0.01 253 0,12 

2.460 Unum Group Com USD 0.10 52 0,03 


17.658 Chevron Corp Com USD 0.75 1.878 0,92 


44.014 Exxon Mobil Corp Com NPV 3.727 1,82 

657 Helmerich & Payne Inc Com 

USD 0.10 38 0,02 

3.580 Hess Corp Com USD 1.00 203 0,10 


3.813 Marathon Petroleum Corp Com 

NPV 127 0,06 

2.716 Murphy Oil Corp Com USD 1.00 151 0,08 

681 Rowan Cos Inc Com USD 0.125 21 0,01 

Internet 

3.372 Amazon.com Inc Com USD 0.01 584 0,29 


491 Expedia Inc Com USD 0.001 14 0,01 


2.230 Google Inc Com USD 0.001 1.440 0,70 

2.574 Liberty Interactive Corp Com 

USD 0.01 42 0,02 




887 VeriSign Inc Com USD 0.001 32 0,02 



2.249 Ameriprise Financial Inc Com 

USD 0.01 112 0,05 



Anlagedienstleistungen (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 



USD 0.01 135 0,07 


4.569 NYSE Euronext Com USD 0.01 119 0,06 



USD 0.10 23 0,01 

1.896 Cliffs Natural Resources Inc Com 

USD 0.13 118 0,06 

4.151 Nucor Corp Com USD 0.40 164 0,08 

2.128 United States Steel Corp Com 

USD 1.00 56 0,03 


2.300 Cummins Inc Com USD 2.50 203 0,10 


2.742 Rockwell Automation Inc Com 

USD 1.00 201 0,10 





Medien 

31.327 Sirius XM Radio Inc Com 

USD 0.001 57 0,03 


2.765 Interpublic Group of Cos Inc Com 

USD 0.10 27 0,01 

4.455 Omnicom Group Inc Com USD 0.15 198 0,10 


300 CareFusion Corp Com USD 0.01 8 0,01 

92 CR Bard Inc Com USD 0.25 8 0,01 

1.254 Dentsply International Inc Com 

USD 0.01 44 0,02 

105 Varian Medical Systems Inc Com 

USD 1.00 7 0,00 

3.191 Zimmer Holdings Inc Com 

USD 0.01 170 0,08 


1.853 Precision Castparts Corp Com NPV 305 0,15 

Bergbau 

1.240 Alpha Natural Resources Inc Com 

USD 0.01 26 0,02 


Inc Com USD 0.10 308 0,15 

2.667 Vulcan Materials Co Com USD 1.00 105 0,05 


3.360 Danaher Corp Com USD 0.01 158 0,08 

2.590 Dover Corp Com USD 1.00 150 0,08 

4.341 Illinois Tool Works Inc Com 

USD 0.01 203 0,10




Sonstige Fertigung (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


277 Leggett & Platt Inc Com USD 0.01 6 0,00 

281 Pall Corp Com USD 0.10 16 0,01 

2.761 Parker Hannifin Corp Com 

USD 0.50 211 0,10 

1.264 Textron Inc Com USD 0.125 23 0,01 

Mobilfunk 

1.623 MetroPCS Communications Inc 

Com USD 0.0001 14 0,01 

881 NII Holdings Inc Com USD 0.001 19 0,01 



3.503 Sempra Energy Com NPV 192 0,09 


1.004 Church & Dwight Co Inc Com 

USD 1.00 46 0,02 

1.254 Clorox Co Com USD 1.00 83 0,04 


4.879 Anadarko Petroleum Corp Com 

USD 0.10 372 0,18 

3.717 Apache Corp Com USD 0.63 337 0,17 

815 Cabot Oil & Gas Corp Com 

USD 0.10 62 0,03 


USD 0.01 160 0,08 

317 Cimarex Energy Co Com USD 0.01 20 0,01 

663 Concho Resources Inc Com 

USD 0.001 62 0,03 

1.779 Denbury Resources Inc Com 

USD 0.001 27 0,01 

4.359 Devon Energy Corp Com USD 0.10 270 0,13 

1.406 Diamond Offshore Drilling Inc Com 

USD 0.01 78 0,04 

2.821 EOG Resources Inc Com USD 0.01 278 0,14 

858 EQT Corp Com NPV 47 0,02 

2.298 Newfield Exploration Co Com 

USD 0.01 87 0,04 

2.322 Noble Energy Inc Com USD 3.33 219 0,11 


USD 0.20 694 0,34 

506 Pioneer Natural Resources Co Com 

USD 0.01 45 0,02 

472 Plains Exploration & Production Co 

Com USD 0.01 17 0,01 

900 QEP Resources Inc Com USD 0.01 26 0,01 

1.166 Range Resources Corp Com 

USD 0.01 72 0,04 

4.149 Southwestern Energy Co Com 

USD 0.01 133 0,07 

158 Sunoco Inc Com USD 1.00 6 0,00 





Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


507 Whiting Petroleum Corp Com 

USD 0.001 24 0,01 


4.856 Baker Hughes Inc Com USD 1.00 236 0,11 

1.511 Cameron International Corp Com 

USD 0.01 75 0,04 

4.199 FMC Technologies Inc Com 

USD 0.01 219 0,11 


4.842 National Oilwell Varco Inc Com 

USD 0.01 329 0,16 

Verpackungen und Behälter 

168 Rock-Tenn Co Com USD 0.01 10 0,01 




USD 1.00 418 0,21 

1.109 Estee Lauder Cos Inc Com 

USD 0.01 125 0,06 

Pharmazeutika 


3.735 Allergan Inc Com USD 0.01 328 0,16 

334 AmerisourceBergen Corp Com 

USD 0.01 12 0,01 


USD 0.10 486 0,24 

992 Cardinal Health Inc Com NPV 40 0,02 



4.982 Forest Laboratories Inc Com 

USD 0.10 151 0,07 

23.778 Johnson & Johnson Com USD 1.00 1.559 0,76 

3.366 McKesson Corp Com USD 0.01 262 0,13 

1.800 Mead Johnson Nutrition Co Com 

USD 0.01 124 0,06 


USD 0.01 233 0,11 

26.811 Merck & Co Inc Com USD 0.50 1.010 0,49 

1.051 Mylan Inc Com USD 0.50 23 0,01 

424 Perrigo Co Com NPV 41 0,02 

71.620 Pfizer Inc Com USD 0.05 1.550 0,76 

932 Watson Pharmaceuticals Inc Com 

USD 0.003 56 0,03 

Pipelines 


2.489 Kinder Morgan Management LLC 

Com NPV 195 0,09 








Sach- und Haftpflicht-versicherungen 

(Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


3.598 Chubb Corp Com USD 1.00 249 0,12 

10.425 Progressive Corp Com USD 1.00 204 0,10 



1.324 McGraw-Hill Cos Inc Com USD 1.00 60 0,03 

Eisenbahn 


4.278 Norfolk Southern Corp Com 

USD 1.00 312 0,15 

4.989 Union Pacific Corp Com USD 2.50 528 0,26 

Immobilien 

2.034 CBRE Group Inc Com USD 0.01 31 0,02 


842 AvalonBay Communities Inc Reits 

USD 0.01 110 0,05 

2.629 Boston Properties Inc Reits 

USD 0.01 262 0,13 

545 Duke Realty Corp Reits USD 0.01 7 0,00 

5.147 Equity Residential Reits USD 0.01 294 0,14 

2.594 General Growth Properties Inc 

Reits USD 0.01 39 0,02 

5.139 HCP Inc Reits USD 1.00 213 0,11 

4.151 Health Care REIT Inc Reits 

USD 1.00 226 0,11 


USD 0.01 25 0,01 

338 Kimco Realty Corp Reits USD 0.01 5 0,00 

476 Macerich Co Reits USD 0.01 24 0,01 

695 ProLogis Inc Reits USD 0.01 20 0,01 

1.397 Public Storage Reits USD 0.10 188 0,09 

2.383 Simon Property Group Inc Reits 

USD 0.0001 307 0,15 

1.712 Ventas Inc Reits USD 0.25 94 0,05 

2.648 Vornado Realty Trust Reits 

USD 0.04 203 0,10 





5.778 Yum! Brands Inc Com NPV 341 0,17 

Einzelhandel 

1.361 CarMax Inc Com USD 0.50 41 0,02 


USD 0.01 64 0,03 



Halbleiter 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


2.791 Advanced Micro Devices Inc Com 

USD 0.01 15 0,01 

4.804 Altera Corp Com USD 0.001 178 0,09 

758 Analog Devices Inc Com USD 0.17 27 0,01 


USD 0.01 176 0,09 


47.697 Intel Corp Com USD 0.001 1.157 0,56 

715 KLA-Tencor Corp Com USD 0.001 34 0,02 

449 Lam Research Corp Com 

USD 0.001 17 0,01 

3.521 LSI Corp Com USD 0.01 21 0,01 

922 Maxim Integrated Products Inc 

Com USD 0.001 24 0,01 

181 Microchip Technology Inc Com 

USD 0.001 7 0,00 

13.774 Micron Technology Inc Com 

USD 0.10 86 0,04 

7.277 NVIDIA Corp Com USD 0.001 101 0,05 

15.118 Qualcomm Inc Com USD 0.0001 827 0,40 


USD 1.00 364 0,18 

4.962 Xilinx Inc Com USD 0.01 159 0,08 

Software 


USD 0.0001 130 0,06 

1.304 Akamai Technologies Inc Com 

USD 0.01 42 0,02 

1.266 Autodesk Inc Com USD 0.01 38 0,02 

691 BMC Software Inc Com USD 0.01 23 0,01 

7.141 CA Inc Com USD 0.10 144 0,07 

785 Cerner Corp Com USD 0.01 48 0,02 

2.762 Citrix Systems Inc Com USD 0.001 168 0,08 


3.433 Fidelity National Information 

Services Inc Com USD 0.01 91 0,05 

1.335 Intuit Inc Com USD 0.01 70 0,04 


USD 0.00000625 1.741 0,85 

990 Nuance Communications Inc Com 

USD 0.001 25 0,01 


1.158 Red Hat Inc Com USD 0.0001 48 0,02 

1.565 Salesforce.com Inc Com 

USD 0.001 159 0,08 

756 VMware Inc Com USD 0.01 63 0,03 


USD 0.01 

4 Orchard Supply Hardware Stores 

Corp Pref USD 1.00** 

8.943 Walgreen Co Com USD 0.08 

497 

- 

296 

0,24 

- 

0,15 


445 CF Industries Holdings Inc Com 

USD 0.01 

3.719 Ecolab Inc Com USD 1.00 

1.485 PPG Industries Inc Com USD 1.67 

64 

215 

124 

0,03 

0,11 

0,06 






Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


2.528 Sigma-Aldrich Corp Com USD 1.00 158 0,08 


2.781 Equifax Inc Com USD 1.25 107 0,05 

1.834 Moody's Corp Com USD 0.01 62 0,03 


3.357 Bed Bath & Beyond Inc Com 

USD 0.01 195 0,10 

3.998 Best Buy Co Inc Com USD 0.10 93 0,05 

493 Family Dollar Stores Inc Com 

USD 0.10 29 0,01 

252 GameStop Corp Com USD 0.001 6 0,00 


775 Tiffany & Co Com USD 0.01 51 0,02 


5.334 American Tower Corp Com 

USD 0.01 320 0,16 



2.630 Crown Castle International Corp 

Com USD 0.01 118 0,06 

422 Harris Corp Com USD 1.00 15 0,01 


USD 0.00001 129 0,06 

3.226 Motorola Mobility Holdings Inc 

Com USD 0.01 125 0,06 


USD 0.01 183 0,09 

542 SBA Communications Corp Com 

USD 0.01 23 0,01 

Textilien 

119 Mohawk Industries Inc Com 

USD 0.01 7 0,00 

Tabak 


1.235 Lorillard Inc Com USD 0.01 140 0,07 


NPV 1.301 0,63 

3.278 Reynolds American Inc Com 

USD 0.0001 136 0,07 

Spielwaren 

9.778 Activision Blizzard Inc Com 

USD 0.000001 120 0,06 


Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 




Irland 

1.654.889 iShares MSCI Japan Fund * 15.084 7,38 




Börsengehandelte Fonds -ingesamt 15.084 7,38 

Nicht realisierter % des 

Anzahl der 

Gewinn/(Verlust) Nettoinven- 

Kontrakte 


1 ASX SPI 200 Index Futures 

March 2012 (4) 0,00 

5 Euro Stoxx 50 Index Futures 

September 2011 5 0,00 

2 FTSE 100 Index Futures March 

2012 5 0,00 

13 S&P 500 E Mini Index Futures 

March 2012 17 0,01 

1 S&P TSE 60 Index Futures 

March 2012 1 0,00 

2 Topix Index Futures March 

2012 



(5) 0,00 

insgesamt 

Gesamt nicht realisierte 

Verluste aus Terminkontrakten 

28 0,01 

(Futures) 


(9) (0,00) 

Terminkontrakten (Futures) 19 0,01 






zuzurechnendes 

Nettovermögen 204.137 99,87 


277 Mattel Inc Com USD 1.00 


2.800 CH Robinson Worldwide Inc Com 

8 0,00 

Berichtigung zur Anpassung an 

die im Prospekt beschriebene 


USD 0.10 195 0,10 


Reifen 


2.029 Goodyear Tire & Rubber Co Com 

NPV 

Vereinigte Staaten - insgesamt 

29 

103.841 

0,01 

50,80 

zuzurechnender 

Nettoinventarwert am Ende 

des Berichtszeitraums 204.410 100,00 








** Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null 

abgerundet. 




Zeitwert 

Tsd. US$ 













Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

262.509 iShares MSCI Japan Fund 2.481 524.854 iShares MSCI Japan Fund 5.247 

6.982 Exxon Mobil Corp Com NPV 528 16.288 Exxon Mobil Corp Com NPV 1.295 

1.309 Apple Inc Com NPV 488 3.113 Apple Inc Com NPV 1.249 

1.882 International Business Machines Corp Com 

4.141 International Business Machines Corp Com 

USD 0.20 337 

USD 0.20 761 

4.974 Nestle SA Com CHF 0.10 290 11.604 Nestle SA Com CHF 0.10 702 

2.801 Chevron Corp Com USD 0.75 276 6.534 Chevron Corp Com USD 0.75 684 

10.638 Microsoft Corp Com USD 0.00000625 272 24.818 Microsoft Corp Com USD 0.00000625 669 

8.394 AT&T Inc Com USD 1.00 240 35.541 General Electric Co Com USD 0.06 611 

15.234 General Electric Co Com USD 0.06 239 19.581 AT&T Inc Com USD 1.00 576 

3.862 Procter & Gamble Co Com USD 1.00 239 9.009 Procter & Gamble Co Com USD 1.00 572 

3.772 Johnson & Johnson Com USD 1.00 239 8.800 Johnson & Johnson Com USD 1.00 571 

11.362 Pfizer Inc Com USD 0.05 214 57.609 HSBC Holdings Plc Com USD 0.50 524 

2.986 Philip Morris International Inc Com NPV 209 26.504 Pfizer Inc Com USD 0.05 513 

354 Google Inc Com USD 0.001 208 826 Google Inc Com USD 0.001 493 

73.529 Vodafone Group Plc Com USD 0.11 200 13.150 JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00 480 

24.694 HSBC Holdings Plc Com USD 0.50 199 6.939 Coca-Cola Co Com USD 0.25 475 

2.974 Coca-Cola Co Com USD 0.25 199 171.541 Vodafone Group PLC Com USD 0.11 473 

5.889 JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00 194 10.854 BHP Billiton Ltd Com NPV 454 

8.174 Intel Corp Com NPV 187 16.330 Wells Fargo & Co Com USD 1.67 435 

25.259 BP Plc Com USD 0.25 175 6.194 Philip Morris International Inc Com NPV 433 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 




















2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 



















2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 6.509 421 - 




bewertet 3 104.478 76.701 46.398 













entnehmen. 




% des 





Aktien 

Bermuda 


4.112 Invesco Ltd Com USD 0.20 83 0,08 


2.613 Nabors Industries Ltd Com 

USD 0.001 45 0,04 

Bermuda – insgesamt 128 0,12 

Curacao 




Irland 

Computer 

5.878 Accenture Plc Com 

USD 0.0000225 313 0,30 




2.994 XL Group Plc Com USD 0.01 59 0,05 


1.505 Cooper Industries Plc Com 

USD 0.01 81 0,08 

2.847 Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00 87 0,08 


Panama 

Freizeit 


Panama – insgesamt 137 0,13 

Schweiz 


3.953 TE Connectivity Ltd Com CHF 1.37 122 0,11 

4.234 Tyco International Ltd Com 

CHF 6.70 197 0,19 


2.303 Noble Corp Com CHF 3.54 70 0,07 


3.083 ACE Ltd Com CHF 30.57 216 0,21 

Schweiz - insgesamt 605 0,58 






Luft- und Raumfahrt (Fortsetzung) 

% des 



1.139 Goodrich Corp Com USD 5.00 141 0,13 

1.407 Rockwell Collins Inc Com USD 0.01 78 0,07 


USD 1.00 606 0,58 



NPV 176 0,17 


7.333 Southwest Airlines Co Com 

USD 1.00 63 0,06 


537 First Solar Inc Com USD 0.001 18 0,02 



USD 0.01 39 0,04 


3.164 Gap Inc Com USD 0.05 59 0,06 

2.325 Kohl's Corp Com USD 0.01 115 0,11 

2.257 Ltd Brands Inc Com USD 0.50 91 0,09 

3.404 NIKE Inc Com NPV 328 0,31 

1.493 Nordstrom Inc Com NPV 74 0,07 

593 Ralph Lauren Corp Com USD 0.01 82 0,08 

1.984 Ross Stores Inc Com USD 0.01 94 0,09 

3.475 TJX Cos Inc Com USD 1.00 224 0,21 



3.334 Paccar Inc Com USD 1.00 125 0,12 


1.006 BorgWarner Inc Com USD 0.01 64 0,06 


USD 0.01 194 0,18 

1.169 O'Reilly Automotive Inc Com 

USD 0.01 93 0,09 



2.151 Harley-Davidson Inc Com USD 0.01 84 0,08 


Banken 


USD 0.01 516 0,49 


Com USD 0.01 224 0,21 

6.355 BB&T Corp Com USD 5.00 160 0,15 


USD 0.01 177 0,17 


1.817 Comerica Inc Com USD 5.00 47 0,05 

8.356 Fifth Third Bancorp Com NPV 106 0,10 

2.384 First Horizon National Corp Com 

USD 0.625 19 0,02





% des 



4.518 Goldman Sachs Group Inc Com 

USD 0.01 409 0,39 

4.908 Hudson City Bancorp Inc Com 

USD 0.01 31 0,03 

7.858 Huntington Bancshares Inc Com 

USD 0.01 43 0,04 


USD 1.00 1.159 1,10 

8.730 KeyCorp Com USD 1.00 67 0,07 

1.139 M&T Bank Corp Com USD 0.50 87 0,08 


2.197 Northern Trust Corp Com 

USD 1.67 87 0,08 

3.434 People's United Financial Inc Com 

USD 0.01 44 0,04 


Com USD 5.00* 277 0,26 

11.370 Regions Financial Corp Com 

USD 0.01 49 0,05 

4.895 SunTrust Banks Inc Com USD 1.00 87 0,08 


48.398 Wells Fargo & Co Com USD 1.67 1.334 1,27 

1.680 Zions Bancorporation Com NPV 27 0,03 

Getränke 

1.409 Beam Inc Com USD 3.13 72 0,07 

20.845 Coca-Cola Co Com USD 0.25 1.458 1,39 

2.909 Coca-Cola Enterprises Inc Com 

USD 1.00 75 0,07 

1.588 Constellation Brands Inc Com 

USD 0.01 33 0,03 

1.980 Dr Pepper Snapple Group Inc Com 

USD 0.01 78 0,07 

1.485 Molson Coors Brewing Co Com 

USD 0.01 65 0,06 

14.349 PepsiCo Inc Com USD 0.02 952 0,91 



2.213 Biogen Idec Inc Com USD 0.0005 244 0,23 

4.075 Celgene Corp Com USD 0.01 275 0,26 


USD 0.001 282 0,27 

1.646 Life Technologies Corp Com 

USD 0.01 64 0,06 


2.083 Cablevision Systems Corp Com 

USD 0.01 30 0,03 

6.110 CBS Corp Com USD 0.001 166 0,16 






(Fortsetzung) 

% des 



2.496 Discovery Communications Inc 

Com USD 0.01 102 0,10 


900 Scripps Networks Interactive Inc 

Com USD 0.01 38 0,04 


USD 0.01 189 0,18 


5.068 Viacom Inc Com USD 0.001 230 0,22 



597 Big Lots Inc Com USD 0.01 23 0,02 

3.993 Costco Wholesale Corp Com 

USD 0.005 333 0,32 

1.093 Dollar Tree Inc Com USD 0.01 91 0,09 

1.304 JC Penney Co Inc Com USD 0.50 46 0,04 

3.894 Macy's Inc Com USD 0.01 125 0,12 

329 Sears Holdings Corp Com 

USD 0.01 10 0,01 




3.297 Masco Corp Com USD 1.00 35 0,03 


1.693 Iron Mountain Inc Com USD 0.01 52 0,05 

1.697 RR Donnelley & Sons Co Com 

USD 1.25 25 0,02 

2.519 SAIC Inc Com USD 0.0001 31 0,03 

Chemikalien 

1.943 Air Products & Chemicals Inc Com 

USD 1.00 166 0,16 

622 Airgas Inc Com USD 0.01 49 0,04 


1.281 Eastman Chemical Co Com 

USD 0.01 50 0,05 


USD 0.30 389 0,37 

4.913 Monsanto Co Com USD 0.01 344 0,33 

2.715 Mosaic Co Com USD 0.01 137 0,13 

2.755 Praxair Inc Com USD 0.01 294 0,28 

799 Sherwin-Williams Co Com 

USD 1.00 71 0,07 


1.013 Urban Outfitters Inc Com 

USD 0.0001 28 0,03 


Kohle 

2.068 Consol Energy Inc Com USD 0.01 76 0,07 

2.469 Peabody Energy Corp Com 

USD 0.01 82 0,08





% des 



4.467 Automatic Data Processing Inc 

Com USD 0.10 241 0,23 

2.940 Paychex Inc Com USD 0.01 88 0,08 

1.318 Robert Half International Inc Com 

USD 0.001 38 0,04 



8.530 Apple Inc Com NPV 3.454 3,29 




655 Lexmark International Inc Com 

USD 0.01 22 0,02 

3.359 NetApp Inc Com USD 0.001 122 0,12 

2.127 Western Digital Corp Com 

USD 0.01 66 0,06 


2.770 Cognizant Technology Solutions 

Corp Com USD 0.01 178 0,17 

1.403 Computer Sciences Corp Com 

USD 1.00 33 0,03 


Corp Com USD 0.20 1.989 1,90 

2.181 SanDisk Corp Com USD 0.001 107 0,10 

1.535 Teradata Corp Com USD 0.01 75 0,07 


629 Harman International Industries Inc 

Com USD 0.01 24 0,02 



USD 0.20 437 0,42 

4.977 Discover Financial Services Com 

USD 0.01 119 0,11 

979 Mastercard Inc Com USD 0.0001 365 0,35 

4.691 SLM Corp Com USD 0.20 63 0,06 




1.492 Ball Corp Com NPV 53 0,05 

944 Bemis Co Inc Com USD 0.10 28 0,03 

1.468 Owens-Illinois Inc Com USD 0.01 29 0,03 

1.454 Sealed Air Corp Com USD 0.10 25 0,02 



USD 1.00 1.683 1,60 

Verteidigung 

3.300 General Dynamics Corp Com 

USD 1.00 219 0,21 

911 L-3 Communications Holdings Inc 

Com USD 0.01 61 0,06 



Verteidigung (Fortsetzung) 

% des 



2.435 Lockheed Martin Corp Com 

USD 1.00 197 0,19 

2.383 Northrop Grumman Corp Com 

USD 1.00 139 0,13 


Lieferdienste 

1.947 Expeditors International of 


2.892 FedEx Corp Com USD 0.10 241 0,23 

8.856 United Parcel Service Inc Com 

USD 0.01 648 0,62 


919 Brown-Forman Corp Com 

USD 0.15 74 0,07 


1.429 Genuine Parts Co Com USD 1.00 87 0,08 



2.338 T Rowe Price Group Inc Com 

USD 0.20 133 0,13 


6.432 3M Co Com USD 0.01 525 0,50 

3.111 Eaton Corp Com USD 0.50 136 0,13 

96.892 General Electric Co Com USD 0.06 1.735 1,65 


USD 1.00 387 0,37 


2.371 AmerisourceBergen Corp Com 

USD 0.01 88 0,08 

3.144 Cardinal Health Inc Com NPV 128 0,12 

2.247 McKesson Corp Com USD 0.01 175 0,17 

Elektrizität 

5.963 AES Corp Com USD 0.01 71 0,07 


Com USD 6.50 182 0,17 

2.275 CMS Energy Corp Com USD 0.01 50 0,05 

2.671 Consolidated Edison Inc Com 

USD 0.10 166 0,16 

1.845 Constellation Energy Group Inc 

Com NPV 73 0,07 




2.973 Edison International Com NPV 123 0,12 

1.610 Entergy Corp Com USD 0.01 118 0,11 


3.814 FirstEnergy Corp Com USD 0.10 169 0,16 



2.224 NRG Energy Inc Com USD 0.01 40 0,04 





Elektrizität (Fortsetzung) 

% des 



2.065 Pepco Holdings Inc Com USD 0.01 42 0,04 

3.669 PG&E Corp Com NPV 151 0,14 

985 Pinnacle West Capital Corp Com 

NPV 47 0,04 


2.687 Progress Energy Inc Com NPV 150 0,14 


Com NPV 152 0,14 


1.964 TECO Energy Inc Com USD 1.00 38 0,04 

4.419 Xcel Energy Inc Com USD 2.50 122 0,12 


3.165 Agilent Technologies Inc Com 

USD 0.01 110 0,11 

1.548 Amphenol Corp Com USD 0.001 70 0,07 


USD 0.50 317 0,30 

1.444 FLIR Systems Inc Com USD 0.01 36 0,03 

1.662 Jabil Circuit Inc Com USD 0.001 33 0,03 

1.250 Molex Inc Com USD 0.05 30 0,03 

1.032 PerkinElmer Inc Com USD 1.00 21 0,02 

1.844 Pitney Bowes Inc Com USD 1.00 34 0,03 

877 Roper Industries Inc Com 

USD 0.01 76 0,07 


USD 1.00 157 0,15 

831 Waters Corp Com USD 0.01 61 0,06 


1.586 Fluor Corp Com USD 0.01 80 0,08 

Unterhaltung 

2.715 International Game Technology 

Com USD 0.00016 47 0,04 



USD 0.01 80 0,08 

783 Stericycle Inc Com USD 0.01 61 0,06 


USD 0.01 141 0,13 

Finanzverwaltung 

2.262 Fidelity National Information 

Services Inc Com USD 0.01 60 0,06 

1.493 Total System Services Inc Com 

USD 0.10 29 0,03 



819 Federated Investors Inc Com NPV 13 0,01 

1.336 Franklin Resources Inc Com 

USD 0.10 128 0,12 


54.387 AT&T Inc Com USD 1.00 1.643 1,57 




(Fortsetzung) 

% des 



5.618 CenturyLink Inc Com USD 1.00 209 0,20 


Com USD 0.25 46 0,04 

1.794 Leucadia National Corp Com 

USD 1.00 41 0,04 


USD 0.10 1.042 0,99 


1.645 Campbell Soup Co Com USD 0.04 55 0,05 

3.781 ConAgra Foods Inc Com USD 5.00 100 0,09 

1.658 Dean Foods Co Com USD 0.01 19 0,02 

5.896 General Mills Inc Com USD 0.10 238 0,23 

1.406 Hershey Co Com USD 1.00 87 0,08 

2.927 HJ Heinz Co Com USD 0.25 158 0,15 

1.268 Hormel Foods Corp Com USD 0.06 37 0,04 

1.038 JM Smucker Co Com NPV 81 0,08 

2.282 Kellogg Co Com USD 0.25 115 0,11 


1.199 McCormick & Co Inc Com NPV 61 0,06 

3.204 Safeway Inc Com USD 0.01 67 0,06 

5.369 Sara Lee Corp Com USD 0.01 101 0,10 

2.682 Tyson Foods Inc Com USD 0.10 55 0,05 



1.947 Supervalu Inc Com USD 1.00 16 0,01 


1.439 Whole Foods Market Inc Com NPV 100 0,10 


3.978 International Paper Co Com 

USD 1.00 118 0,11 

1.573 MeadWestvaco Corp Com 

USD 0.01 47 0,05 


1.008 AGL Resources Inc Com USD 5.00 43 0,04 

Gasversorger 

2.559 NiSource Inc Com USD 0.01 61 0,06 

945 Oneok Inc Com USD 0.01 82 0,08 


USD 0.001 182 0,17 

Goldbergbau 


USD 1.60 272 0,26 


1.536 Stanley Black & Decker Inc Com 

USD 2.50 104 0,10 



2.604 Cigna Corp Com USD 0.25 109 0,11 





Gesundheitsdienstleister (Fortsetzung) 

% des 



1.355 Coventry Health Care Inc Com 

USD 0.01 41 0,04 

851 DaVita Inc Com USD 0.001 65 0,06 

1.522 Humana Inc Com USD 0.17 133 0,13 

924 Laboratory Corp of America 

Holdings Com USD 0.10 80 0,08 

1.443 Quest Diagnostics Inc Com 

USD 0.01 84 0,08 

3.961 Tenet Healthcare Corp Com 

USD 0.05 20 0,02 


USD 0.01 497 0,47 

3.193 WellPoint Inc Com USD 0.01 212 0,20 



USD 1.00 257 0,25 

1.983 Becton Dickinson and Co Com 

USD 1.00 148 0,14 


USD 0.01 75 0,07 

1.049 Edwards Lifesciences Corp Com 

USD 1.00 74 0,07 

357 Intuitive Surgical Inc Com 

USD 0.001 165 0,16 


3.006 St Jude Medical Inc Com USD 0.10 103 0,10 

3.019 Stryker Corp Com USD 0.10 150 0,14 


1.148 Jacobs Engineering Group Inc Com 

USD 1.00 47 0,04 

1.953 Quanta Services Inc Com 

USD 0.00001 42 0,04 

Wohnungsbau 

2.554 DR Horton Inc Com USD 0.01 32 0,03 

1.467 Lennar Corp Com USD 0.10 29 0,03 

3.049 PulteGroup Inc Com USD 0.01 19 0,02 

527 Snap-On Inc Com USD 1.00 27 0,02 


696 Whirlpool Corp Com USD 1.00 33 0,03 




Hotels 

2.444 Marriott International Inc Com 

USD 0.01 71 0,07 

1.739 Starwood Hotels & Resorts 


1.391 Wyndham Worldwide Corp Com 

USD 0.01 53 0,05 





% des 



2.642 Newell Rubbermaid Inc Com 

USD 1.00 43 0,04 


510 Flowserve Corp Com USD 1.25 51 0,05 

1.061 Pall Corp Com USD 0.10 60 0,06 


9.705 Alcoa Inc Com USD 1.00 84 0,08 

783 Titanium Metals Corp Com 

USD 0.01 11 0,01 

1.318 United States Steel Corp Com 

USD 1.00 35 0,03 


2.695 Fastenal Co Com USD 0.01 117 0,11 

555 WW Grainger Inc Com USD 0.50 104 0,10 



Com USD 2.50 92 0,09 

4.063 Hartford Financial Services Group 

Inc Com USD 0.01 66 0,06 

2.990 AON Corp Com USD 1.00 140 0,13 


USD 1.00 157 0,15 

959 Torchmark Corp Com USD 1.00 41 0,04 


876 Assurant Inc Com USD 0.01 36 0,03 

4.423 Genworth Financial Inc Com 

USD 0.001 29 0,03 

2.786 Lincoln National Corp Com NPV 54 0,05 


2.859 Principal Financial Group Inc Com 

USD 0.01 70 0,07 


USD 0.01 217 0,21 

2.786 Unum Group Com USD 0.10 59 0,06 


18.268 Chevron Corp Com USD 0.75 1.943 1,85 


43.990 Exxon Mobil Corp Com NPV 3.725 3,55 

978 Helmerich & Payne Inc Com 

USD 0.10 57 0,06 

2.758 Hess Corp Com USD 1.00 157 0,15 


3.246 Marathon Petroleum Corp Com 

NPV 108 0,10 

1.765 Murphy Oil Corp Com USD 1.00 98 0,09 

1.153 Rowan Cos Inc Com USD 0.125 35 0,03 

1.311 Tesoro Corp Com USD 0.17 30 0,03 





Internet 

% des 



3.339 Amazon.com Inc Com USD 0.01 578 0,55 


836 Expedia Inc Com USD 0.001 24 0,02 


2.319 Google Inc Com USD 0.001 1.498 1,43 




1.655 TripAdvisor Inc Com USD 0.001 42 0,04 

1.495 VeriSign Inc Com USD 0.001 53 0,05 



2.077 Ameriprise Financial Inc Com 

USD 0.01 103 0,10 


USD 0.01 111 0,10 


2.291 E*Trade Financial Corp Com 

USD 0.01 18 0,02 

670 IntercontinentalExchange Inc Com 

USD 0.01 81 0,08 

1.134 Legg Mason Inc Com USD 0.10 27 0,02 

1.163 NASDAQ OMX Group Inc Com 

USD 0.01 28 0,03 

2.390 NYSE Euronext Com USD 0.01 62 0,06 



USD 0.10 46 0,04 

1.332 Cliffs Natural Resources Inc Com 

USD 0.13 83 0,08 

2.888 Nucor Corp Com USD 0.40 114 0,11 

Maschinen – diversifiziert 

1.776 Cummins Inc Com USD 2.50 156 0,15 


1.306 Rockwell Automation Inc Com 

USD 1.00 96 0,09 




1.694 Xylem Inc Com USD 0.01 43 0,04 


4.365 Interpublic Group of Cos Inc Com 

USD 0.10 42 0,04 

2.536 Omnicom Group Inc Com USD 0.15 113 0,11 


1.994 CareFusion Corp Com USD 0.01 51 0,05 

791 CR Bard Inc Com USD 0.25 68 0,07 



Medizinische Ausrüstung (Fortsetzung) 

% des 



1.273 Dentsply International Inc Com 

USD 0.01 44 0,04 

859 Patterson Cos Inc Com USD 0.01 25 0,02 

1.069 Varian Medical Systems Inc Com 

USD 1.00 72 0,07 

1.635 Zimmer Holdings Inc Com 

USD 0.01 87 0,08 


1.314 Precision Castparts Corp Com NPV 217 0,21 

Bergbau 

2.066 Alpha Natural Resources Inc Com 

USD 0.01 42 0,04 


Inc Com USD 0.10 318 0,30 

1.179 Vulcan Materials Co Com 

USD 1.00 47 0,05 


5.191 Danaher Corp Com USD 0.01 244 0,23 

1.696 Dover Corp Com USD 1.00 99 0,09 

4.483 Illinois Tool Works Inc Com 

USD 0.01 209 0,20 

1.303 Leggett & Platt Inc Com USD 0.01 30 0,03 

1.415 Parker Hannifin Corp Com 

USD 0.50 108 0,10 

2.529 Textron Inc Com USD 0.125 47 0,05 

Mobilfunk 

2.673 MetroPCS Communications Inc 

Com USD 0.0001 23 0,02 



2.204 Ameren Corp Com USD 0.01 73 0,07 

3.885 CenterPoint Energy Inc Com 

USD 0.01 78 0,07 

711 Integrys Energy Group Inc Com 

USD 1.00 38 0,04 

1.048 Scana Corp Com NPV 47 0,05 

2.185 Sempra Energy Com NPV 120 0,11 

2.133 Wisconsin Energy Corp Com 

USD 0.01 75 0,07 


1.206 Clorox Co Com USD 1.00 80 0,08 


4.570 Anadarko Petroleum Corp Com 

USD 0.10 349 0,33 

3.502 Apache Corp Com USD 0.63 317 0,30 

961 Cabot Oil & Gas Corp Com 

USD 0.10 73 0,07 


USD 0.01 134 0,13 

3.670 Denbury Resources Inc Com 

USD 0.001 55 0,05 






% des 



3.707 Devon Energy Corp Com USD 0.10 230 0,22 

2.450 EOG Resources Inc Com USD 0.01 241 0,23 

1.364 EQT Corp Com NPV 75 0,07 

1.219 Newfield Exploration Co Com 

USD 0.01 46 0,04 

1.610 Noble Energy Inc Com USD 3.33 152 0,14 


USD 0.20 698 0,67 

1.123 Pioneer Natural Resources Co Com 

USD 0.01 101 0,10 

1.607 QEP Resources Inc Com USD 0.01 47 0,04 

1.468 Range Resources Corp Com 

USD 0.01 91 0,09 

3.161 Southwestern Energy Co Com 

USD 0.01 101 0,10 

985 Sunoco Inc Com USD 1.00 40 0,04 



3.978 Baker Hughes Inc Com USD 1.00 194 0,18 

2.236 Cameron International Corp Com 

USD 0.01 110 0,10 

2.187 FMC Technologies Inc Com 

USD 0.01 114 0,11 


3.864 National Oilwell Varco Inc Com 

USD 0.01 263 0,25 


629 Diamond Offshore Drilling Inc Com 

USD 0.01 35 0,03 




USD 1.00 410 0,39 

1.033 Estee Lauder Cos Inc Com 

USD 0.01 116 0,11 

3.617 Kimberly-Clark Corp Com 

USD 1.25 266 0,25 

Pharmazeutika 


2.805 Allergan Inc Com USD 0.01 246 0,23 


USD 0.10 548 0,52 



2.503 Forest Laboratories Inc Com 

USD 0.10 76 0,07 

1.519 Hospira Inc Com USD 0.01 46 0,04 

25.063 Johnson & Johnson Com USD 1.00 1.643 1,57 

1.861 Mead Johnson Nutrition Co Com 

USD 0.01 128 0,12 




% des 




USD 0.01 196 0,19 

27.973 Merck & Co Inc Com USD 0.50 1.054 1,00 

3.889 Mylan Inc Com USD 0.50 83 0,08 

856 Perrigo Co Com NPV 83 0,08 

70.548 Pfizer Inc Com USD 0.05 1.527 1,45 

1.148 Watson Pharmaceuticals Inc Com 

USD 0.003 69 0,07 

Pipelines 





2.552 Chubb Corp Com USD 1.00 177 0,17 

1.505 Cincinnati Financial Corp Com 

USD 2.00 46 0,04 

2.846 Loews Corp Com USD 0.01 107 0,10 

5.659 Progressive Corp Com USD 1.00 110 0,11 



963 Avery Dennison Corp Com 

USD 1.00 28 0,02 

442 Dun & Bradstreet Corp Com 

USD 0.01 33 0,03 

2.151 Gannett Co Inc Com USD 1.00 29 0,03 

2.748 McGraw-Hill Cos Inc Com 

USD 1.00 123 0,12 

47 Washington Post Co Com 

USD 1.00 18 0,02 

Eisenbahn 


3.084 Norfolk Southern Corp Com 

USD 1.00 225 0,22 

4.452 Union Pacific Corp Com USD 2.50 471 0,45 

Immobilien 

2.965 CBRE Group Inc Com USD 0.01 45 0,04 


1.102 Apartment Investment & 

Management Co Reits USD 0.01 25 0,02 

859 AvalonBay Communities Inc Reits 

USD 0.01 112 0,11 

1.340 Boston Properties Inc Reits 

USD 0.01 133 0,13 

2.705 Equity Residential Reits USD 0.01 154 0,15 

3.713 HCP Inc Reits USD 1.00 154 0,15 

1.720 Health Care REIT Inc Reits 

USD 1.00 94 0,09 


USD 0.01 95 0,09 

3.682 Kimco Realty Corp Reits USD 0.01 60 0,06 






% des 



1.477 Plum Creek Timber Co Inc Reits 

USD 0.01 54 0,05 

4.184 ProLogis Inc Reits USD 0.01 120 0,11 

1.291 Public Storage Reits USD 0.10 173 0,16 

2.696 Simon Property Group Inc Reits 

USD 0.0001 348 0,33 

2.626 Ventas Inc Reits USD 0.25 145 0,14 

1.681 Vornado Realty Trust Reits 

USD 0.04 129 0,12 




USD 0.0033 1.231 1,17 


1.235 Darden Restaurants Inc Com NPV 56 0,05 



4.234 Yum! Brands Inc Com NPV 250 0,24 

Einzelhandel 

256 AutoZone Inc Com USD 0.01 83 0,08 

2.062 CarMax Inc Com USD 0.50 63 0,06 


USD 0.01 97 0,09 


USD 0.01 487 0,46 


Corp Com NPV** - - 


Corp Pref USD 1.00** - - 

8.161 Walgreen Co Com USD 0.08 270 0,26 

Halbleiter 

5.297 Advanced Micro Devices Inc Com 

USD 0.01 29 0,03 

2.956 Altera Corp Com USD 0.001 110 0,11 

2.731 Analog Devices Inc Com USD 0.17 98 0,09 


USD 0.01 128 0,12 


46.733 Intel Corp Com USD 0.001 1.133 1,08 

1.524 KLA-Tencor Corp Com USD 0.001 74 0,07 

2.079 Linear Technology Corp Com 

USD 0.001 62 0,06 

5.226 LSI Corp Com USD 0.01 31 0,03 

1.725 Microchip Technology Inc Com 

USD 0.001 63 0,06 

9.156 Micron Technology Inc Com 

USD 0.10 58 0,06 

636 Novellus Systems Inc Com NPV 26 0,03 

5.505 NVIDIA Corp Com USD 0.001 76 0,07 




% des 



15.427 Qualcomm Inc Com USD 0.0001 843 0,80 

1.698 Teradyne Inc Com USD 0.13 23 0,02 


USD 1.00 307 0,29 

2.405 Xilinx Inc Com USD 0.01 77 0,07 

Software 


USD 0.0001 127 0,12 

1.691 Akamai Technologies Inc Com 

USD 0.01 55 0,05 

2.088 Autodesk Inc Com USD 0.01 63 0,06 

1.602 BMC Software Inc Com USD 0.01 52 0,05 

3.452 CA Inc Com USD 0.10 70 0,07 

1.325 Cerner Corp Com USD 0.01 81 0,08 

1.716 Citrix Systems Inc Com USD 0.001 104 0,10 

1.943 Compuware Corp Com USD 0.01 16 0,01 


1.301 Fiserv Inc Com USD 0.01 76 0,07 

2.773 Intuit Inc Com USD 0.01 146 0,14 


USD 0.000006 1.784 1,70 


1.761 Red Hat Inc Com USD 0.0001 73 0,07 

1.236 Salesforce.com Inc Com 

USD 0.001 125 0,12 


1.061 Apollo Group Inc Com NPV 57 0,06 

561 DeVry Inc Com USD 0.01 22 0,02 

2.808 H&R Block Inc Com NPV 46 0,04 


596 CF Industries Holdings Inc Com 

USD 0.01 87 0,08 

2.737 Ecolab Inc Com USD 1.00 158 0,15 

654 FMC Corp Com USD 0.10 56 0,05 

731 International Flavors & Fragrances 

Inc Com USD 0.13 38 0,04 

1.429 PPG Industries Inc Com USD 1.67 119 0,11 

1.114 Sigma-Aldrich Corp Com USD 1.00 70 0,07 


1.114 Equifax Inc Com USD 1.25 43 0,04 

1.835 Moody's Corp Com USD 0.01 62 0,06 


453 AutoNation Inc Com USD 0.01 17 0,02 

2.231 Bed Bath & Beyond Inc Com 

USD 0.01 129 0,12 

2.762 Best Buy Co Inc Com USD 0.10 64 0,06 

1.098 Family Dollar Stores Inc Com 

USD 0.10 63 0,06 

1.268 GameStop Corp Com USD 0.001 31 0,03 






% des 




1.161 Tiffany & Co Com USD 0.01 77 0,07 


2.390 Motorola Mobility Holdings Inc 

Com USD 0.01 93 0,09 


USD 0.01 121 0,11 

5.263 Windstream Corp Com 

USD 0.0001 61 0,06 


3.607 American Tower Corp Com 

USD 0.01 216 0,21 


1.097 Harris Corp Com USD 1.00 39 0,04 

2.079 JDS Uniphase Corp Com 

USD 0.001 22 0,02 


USD 0.00001 100 0,09 

Textilien 

1.019 Cintas Corp Com NPV 35 0,03 

Tabak 


1.263 Lorillard Inc Com USD 0.01 144 0,14 


NPV 1.251 1,19 

3.084 Reynolds American Inc Com 

USD 0.0001 128 0,12 

Spielwaren 


3.145 Mattel Inc Com USD 1.00 88 0,08 


1.505 CH Robinson Worldwide Inc Com 

USD 0.10 105 0,10 


459 Ryder System Inc Com USD 0.50 24 0,02 

Reifen 

2.219 Goodyear Tire & Rubber Co Com 

NPV 31 0,03 




Derivative Finanzkontrakte 


Anzahl der 

Kontrakte 

% des 



Nicht 

realisierter 

Gewinn 

Tsd. US$ 

% des 


7 S&P 500 E Mini Index Futures 

March 2012 9 0,01 






















** Anlagen, die weniger als USD 500 betragen, werden auf null 

abgerundet. 




Zeitwert 

Tsd. US$ 













Erlöse 

Kosten 



Tsd. US$ 

3.136 Exxon Mobil Corp Com NPV 248 15.701 Exxon Mobil Corp Com NPV 1.214 

498 Apple Inc Com NPV 199 3.126 Apple Inc Com NPV 1.193 

772 International Business Machines Corp 3.858 International Business Machines Corp Com 

Com USD 0.20 143 USD 0.20 686 

1.077 Chevron Corp Com USD 0.75 116 25.357 Microsoft Corp Com USD 0.000006 653 

1.981 Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10 109 6.514 Chevron Corp Com USD 0.75 642 

4.009 Microsoft Corp Com 0.000006 107 34.935 General Electric Co Com USD 0.06 581 

1.639 Procter & Gamble Co Com USD 1.00 104 9.083 Procter & Gamble Co Com USD 1.00 578 

3.048 JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00 103 19.776 AT&T Inc Com USD 1.00 577 

5.075 Pfizer Inc Com USD 0.05 102 9.041 Johnson & Johnson Com USD 1.00 576 

3.999 Intel Corp Com USD 0.001 96 7.580 Coca-Cola Co Com USD 0.25 511 

1.473 Johnson & Johnson Com USD 1.00 94 25.194 Pfizer Inc Com USD 0.05 484 

3.186 AT&T Inc Com USD 1.00 94 850 Google Inc Com USD 0.001 483 

5.699 General Electric Co Com USD 0.06 93 17.478 Wells Fargo & Co Com USD 1.67 452 

1.325 Coca-Cola Co Com USD 0.25 90 6.042 Berkshire Hathaway Inc Com 0.0033 447 

1.280 ConocoPhillips Com USD 0.01 90 12.589 JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00 427 

1.549 Amgen Inc Com USD 0.001 90 5.675 Philip Morris International Inc Com NPV 393 

135 Google Inc Com USD 0.001 82 13.367 Oracle Corp Com USD 0.01 390 

1.084 Philip Morris International Inc Com NPV 77 16.895 Intel Corp Com USD 0.001 378 

945 Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033 73 6.224 Accenture Plc Com USD 0.0000225 371 

1.591 ITT Corp Com USD 1.00 73 9.448 Verizon Communications Inc Com USD 0.10 351 










2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 























2011* 

Tsd. US$ 



2011** 2010*** 








Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 6.012 6.963 (16.225) 











2011 

Tsd. US$ 

30. Juni 

2011 

Tsd. US$ 

21. November 

2010 

Tsd. US$ 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.028 - 107 




bewertet 3 72.221 74.438 43.753 



Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - (58) - 










72.373 74.482 43.904 


entnehmen. 




Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 




Aktien 

Bermuda 


4.658 Helen of Troy Ltd Com USD 0.10 143 0,20 



Werbung 

6.017 Harte-Hanks Inc Com USD 1.00 55 0,08 


6.659 AAR Corp Com USD 1.00 127 0,18 

6.822 Moog Inc Com USD 1.00 300 0,41 

5.852 Teledyne Technologies Inc Com 

USD 0.01 321 0,44 


786 National Presto Industries Inc Com 

USD 1.00 73 0,10 


2.428 Allegiant Travel Co Com USD 0.001 130 0,18 

8.343 Skywest Inc Com NPV 105 0,14 


6.902 Brown Shoe Co Inc Com USD 0.01 61 0,08 

4.039 Buckle Inc Com USD 0.01 165 0,23 

4.191 Childrens Place Retail Stores Inc 

Com USD 0.10 223 0,31 

5.656 Christopher & Banks Corp Com 

USD 0.01 13 0,02 

9.395 Finish Line Inc Com USD 0.01 181 0,25 

3.622 Genesco Inc Com USD 1.00 224 0,31 

4.115 JOS A Bank Clothiers Inc Com 

USD 0.01 201 0,28 

3.521 Maidenform Brands Inc Com 

USD 0.01 64 0,09 

7.976 Men's Wearhouse Inc Com 

USD 0.01 258 0,35 

1.941 Perry Ellis International Inc Com 

USD 0.01 28 0,04 

19.598 Quiksilver Inc Com USD 0.01 71 0,10 

4.756 Stage Stores Inc Com USD 0.01 66 0,09 

6.037 Stephen Madden Ltd Com 

USD 0.0001 208 0,29 

3.818 True Religion Apparel Inc Com 

USD 0.00001 132 0,18 


5.287 Spartan Motors Inc Com USD 0.01 25 0,03 

3.179 Standard Motor Products Inc Com 

USD 2.00 64 0,09 



Kfz-Reparaturdienste und -Werkstätten 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


4.667 Monro Muffler Brake Inc Com 

USD 0.01 181 0,25 

3.220 Superior Industries International Inc 

Com NPV 53 0,07 


Banken 

9.018 Bank Mutual Corp Com USD 0.01 29 0,04 

3.943 Bank of the Ozarks Inc Com 

USD 0.01 117 0,16 

11.839 BBCN Bancorp Inc Com USD 0.001 112 0,16 

12.329 Boston Private Financial Holdings 

Inc Com USD 1.00 98 0,14 

9.809 Brookline Bancorp Inc Com 

USD 0.01 83 0,12 

2.639 City Holding Co Com USD 2.50 89 0,12 

6.067 Columbia Banking System Inc Com 

NPV 117 0,16 

5.277 Community Bank System Inc Com 

USD 1.00 147 0,20 

3.802 Dime Community Bancshares Inc 

Com USD 0.01 48 0,07 

14.219 First Commonwealth Financial Corp 

Com USD 1.00 75 0,10 

8.822 First Financial Bancorp Com NPV 146 0,20 

4.849 First Financial Bankshares Inc Com 

USD 0.01 162 0,22 

11.587 First Midwest Bancorp Inc Com 

USD 0.01 117 0,16 

18.704 FNB Corp Com USD 0.01 211 0,29 

11.466 Glacier Bancorp Inc Com USD 0.01 138 0,19 

2.811 Hanmi Financial Corp Com 

USD 0.001 21 0,03 

3.462 Home Bancshares Inc Com 

USD 0.01 90 0,12 

3.233 Independent Bank Corp Com 

USD 0.01 88 0,12 

18.962 National Penn Bancshares Inc Com 

NPV 160 0,22 

5.356 NBT Bancorp Inc Com USD 0.01 118 0,16 

16.352 Northwest Bancshares Inc Com 

USD 0.01 203 0,28 

14.294 Old National Bancorp Com NPV 166 0,23 

8.658 Oritani Financial Corp Com 

USD 0.01 111 0,15 

5.003 PacWest Bancorp Com NPV 95 0,13 

6.092 Pinnacle Financial Partners Inc Com 

USD 1.00 98 0,14 

11.321 PrivateBancorp Inc Com NPV 124 0,17 

3.621 S&T Bancorp Inc Com USD 2.50 71 0,10 

2.651 Simmons First National Corp Com 

USD 0.01 72 0,10





Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


4.574 Sterling Bancorp Com USD 1.00 39 0,06 

23.708 Susquehanna Bancshares Inc Com 

USD 2.00 199 0,28 

5.507 Texas Capital Bancshares Inc Com 

USD 0.01 168 0,23 

1.228 Tompkins Financial Corp Com 

USD 0.10 47 0,07 

12.147 Trustco Bank Corp NY Com 

USD 1.00 68 0,09 

4.990 UMB Financial Corp Com USD 1.00 186 0,26 

17.565 Umpqua Holdings Corp Com NPV 217 0,30 

2.284 United Bankshares Inc Com 

USD 2.50 65 0,09 

2.989 United Community Banks Inc Com 

USD 1.00 21 0,03 

8.755 Wilshire Bancorp Inc Com NPV 32 0,04 

5.603 Wintrust Financial Corp Com NPV 157 0,22 

Getränke 

1.480 Boston Beer Co Inc Com USD 0.01 161 0,22 

1.968 Peet's Coffee & Tea Inc Com NPV 123 0,17 


8.315 Arqule Inc Com USD 0.01 47 0,06 

4.537 Cambrex Corp Com USD 0.10 32 0,05 

3.246 Emergent Biosolutions Inc Com 

USD 0.001 55 0,08 

8.170 Medicines Co Com USD 0.001 152 0,21 


4.896 Avid Technology Inc Com USD 0.01 42 0,06 


3.073 AAON Inc Com USD 0.004 63 0,09 

6.154 AO Smith Corp Com USD 1.00 247 0,34 

4.262 Apogee Enterprises Inc Com 

USD 0.33 52 0,07 

5.797 Comfort Systems USA Inc Com 

USD 0.01 62 0,09 

8.032 Eagle Materials Inc Com USD 0.01 206 0,28 

4.670 Gibraltar Industries Inc Com 

USD 0.01 65 0,09 

10.672 Headwaters Inc Com USD 0.001 24 0,03 

3.068 NCI Building Systems Inc Com 

USD 0.01 33 0,05 

6.265 Quanex Building Products Corp 

Com USD 0.01 94 0,13 

6.396 Simpson Manufacturing Co Inc Com 

USD 0.01 215 0,30 

4.194 Texas Industries Inc Com USD 1.00 129 0,18 

3.073 Universal Forest Products Inc Com 

NPV 95 0,13 

4.667 Watts Water Technologies Inc Com 

USD 0.10 160 0,22 




Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


8.025 ABM Industries Inc Com USD 0.01 165 0,23 

4.575 CACI International Inc Class 'A' 

Com USD 0.10 256 0,35 

7.260 Cross Country Healthcare Inc Com 

USD 0.0001 40 0,06 

10.806 Geo Group Inc Com USD 0.01 181 0,25 

5.780 Heartland Payment Systems Inc 

Com USD 0.001 141 0,20 

5.623 MAXIMUS Inc Com NPV 233 0,32 

5.519 Mobile Mini Inc Com USD 0.01 96 0,13 

6.175 Sykes Enterprises Inc Com 

USD 0.01 97 0,13 

5.164 TeleTech Holdings Inc Com 

USD 0.01 83 0,12 

2.220 Unifirst Corp/MA Com USD 0.10 126 0,17 

3.308 Viad Corp Com USD 1.50 58 0,08 

Business-Training- und 

Beschäftigungsagenturen 

5.819 AMN Healthcare Services Inc Com 

USD 0.01 26 0,04 

3.465 CDI Corp Com USD 0.10 48 0,07 

3.673 Heidrick & Struggles International 

Inc Com USD 0.01 79 0,11 

4.505 Kelly Services Inc Class 'A' Com 

USD 1.00 62 0,08 

8.120 TrueBlue Inc Com NPV 112 0,15 

3.178 Universal Technical Institute Inc 

Com USD 0.0001 40 0,06 

Chemikalien 

4.792 A Schulman Inc Com USD 1.00 102 0,14 

3.324 American Vanguard Corp Com 

USD 0.10 44 0,06 

4.272 Balchem Corp Com USD 0.0667 173 0,24 

1.361 Hawkins Inc Com USD 0.05 50 0,07 

4.784 Kraton Performance Polymers Inc 

Com USD 0.01 97 0,13 

14.744 PolyOne Corp Com USD 0.01 170 0,23 

1.692 Quaker Chemical Corp Com 

USD 1.00 66 0,09 

1.174 Stepan Co Com USD 1.00 94 0,13 

3.308 WD-40 Co Com USD 0.001 134 0,19 


7.717 Carter's Inc Com USD 0.01 307 0,42 

17.994 Liz Claiborne Inc Com USD 1.00 155 0,22 

2.683 Movado Group Inc Com USD 0.01 49 0,07 

2.117 Oxford Industries Inc Com 

USD 1.00 95 0,13 


2.890 American Public Education Inc Com 

USD 0.01 125 0,17 





Zeitwert 

Tsd. US$ 

Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) 

% des 


2.181 Capella Education Co Com 

USD 0.01 79 0,11 

7.354 Cardtronics Inc Com USD 0.0001 199 0,28 

9.435 Career Education Corp Com 

USD 0.01 75 0,10 

3.440 Chemed Corp Com USD 1.00 176 0,24 

1.378 Consolidated Graphics Inc Com 

USD 0.01 67 0,09 

8.744 Corinthian Colleges Inc Com 

USD 0.0001 19 0,03 

940 Corvel Corp Com USD 0.0001 48 0,07 

2.194 Forrester Research Inc Com 

USD 0.01 75 0,10 

10.683 Hillenbrand Inc Com NPV 238 0,33 

3.777 Insperity Inc Com USD 0.01 96 0,13 

3.464 Lincoln Educational Services Corp 

Com NPV 27 0,04 

1.628 Medifast Inc Com USD 0.001 22 0,03 

2.268 Midas Inc Com USD 0.001 20 0,03 

6.835 Navigant Consulting Inc Com 

USD 0.001 78 0,11 

5.670 On Assignment Inc Com USD 0.01 63 0,09 

7.352 Resources Connection Inc Com 

USD 0.01 78 0,11 

9.174 Tetra Tech Inc Com USD 0.01 198 0,27 


3.151 Astec Industries Inc Com USD 0.20 101 0,14 

2.203 Lindsay Corp Com USD 1.00 121 0,17 

4.964 Toro Co Com USD 1.00 301 0,41 


8.610 Insight Enterprises Inc Com 

USD 0.01 132 0,18 

10.316 Intermec Inc Com USD 0.01 71 0,10 

4.541 Mercury Computer Systems Inc 

Com USD 0.01 60 0,08 

5.440 Netscout Systems Inc Com 

USD 0.001 96 0,13 

4.124 Scansource Inc Com NPV 148 0,21 

3.177 Stratasys Inc Com USD 0.01 97 0,13 

3.986 Super Micro Computer Inc Com 

USD 0.001 62 0,09 

5.157 Synaptics Inc Com USD 0.001 155 0,21 

4.896 Synnex Corp Com USD 0.001 149 0,21 




Computer 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


2.387 Agilysys Inc Com USD 0.30 19 0,03 

8.012 j2 Global Inc Com USD 0.01 225 0,31 

1.241 NCI Inc Com USD 0.019 15 0,02 

3.581 Radisys Corp Com NPV 18 0,02 

2.998 Virtusa Corp Com USD 0.01 43 0,06 


2.796 DTS Inc/CA Com USD 0.0001 76 0,10 

2.053 Universal Electronics Inc Com 

USD 0.01 35 0,05 


4.595 Cash America International Inc Com 

USD 0.10 214 0,30 

7.458 Ezcorp Inc Class 'A' Com USD 0.01 197 0,27 

4.788 First Cash Financial Services Inc 

Com USD 0.01 168 0,23 

2.834 Portfolio Recovery Associates Inc 

Com USD 0.01 191 0,26 

2.525 World Acceptance Corp Com NPV 186 0,26 


5.330 Myers Industries Inc Com NPV 66 0,09 

Verteidigung 

2.577 Aerovironment Inc Com 

USD 0.0001 81 0,11 

4.558 Ceradyne Inc Com USD 0.01 122 0,17 

2.468 Cubic Corp Com NPV 108 0,15 

7.144 Curtiss-Wright Corp Com USD 1.00 252 0,35 

12.303 GenCorp Inc Com USD 0.10 65 0,09 

9.200 Orbital Sciences Corp Com 

USD 0.01 134 0,18 

Lieferdienste 

4.912 Forward Air Corp Com USD 0.01 157 0,22 


4.561 Calamos Asset Management Inc 

Com USD 0.01 57 0,08 

3.595 Encore Capital Group Inc Com 

USD 0.01 77 0,11 

6.199 Financial Engines Inc Com 

USD 0.0001 138 0,19 

4.838 Higher One Holdings Inc Com NPV 89 0,12 

17.357 Prospect Capital Corp Com 

USD 0.001 161 0,22 

3.784 Stewart Information Services Corp 

Com USD 1.00 44 0,06 

16.488 Ciber Inc Com USD 0.01 63 0,09 


6.182 PetMed Express Inc Com 

4.506 iGate Corp Com USD 0.01 71 0,10 

USD 0.001 64 0,09 

3.179 Liquidity Services Inc Com 


USD 0.001 117 0,16 

4.409 Anixter International Inc Com 

7.215 LivePerson Inc Com USD 0.001 91 0,12 

USD 1.00 263 0,36 

4.533 Tyler Technologies Inc Com 

7.327 Belden Inc Com USD 0.01 244 0,34 

USD 0.01 137 0,19 






(Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


9.333 Benchmark Electronics Inc Com 

USD 0.10 126 0,17 

5.304 CTS Corp Com NPV 49 0,07 

6.575 Daktronics Inc Com NPV 63 0,09 

3.036 Encore Wire Corp Com USD 0.01 78 0,11 

7.700 EnerSys Com USD 0.01 200 0,28 

4.606 Greatbatch Inc Com USD 0.001 102 0,14 

3.524 Littelfuse Inc Com USD 0.01 151 0,21 

5.707 Methode Electronics Inc Com 

USD 0.50 47 0,06 

3.515 Park Electrochemical Corp Com 

USD 0.10 90 0,12 

6.405 Plexus Corp Com USD 0.01 175 0,24 

1.356 Powell Industries Inc Com USD 0.01 42 0,06 

2.996 Rogers Corp Com USD 1.00 110 0,15 

8.309 TTM Technologies Inc Com 

USD 0.001 91 0,13 

3.093 Vicor Corp Com USD 0.01 25 0,03 

Elektrizität 

5.127 Allete Inc Com NPV 215 0,30 

2.436 CH Energy Group Inc Com 

USD 0.10 142 0,20 

6.502 El Paso Electric Co Com NPV 225 0,31 

5.512 NorthWestern Corp Com USD 0.01 197 0,27 

7.807 UIL Holdings Corp Com NPV 276 0,38 

5.460 Unisource Energy Corp Com NPV 202 0,28 


1.414 American Science & Engineering Inc 

Com USD 0.67 96 0,13 

1.600 Bel Fuse Inc Com USD 0.10 30 0,04 

8.205 Brady Corp Com USD 0.01 259 0,36 

1.738 Central Vermont Public Service 

Corp Com USD 6.00 61 0,08 

6.059 Checkpoint Systems Inc Com 

USD 0.10 66 0,09 

6.945 Cognex Corp Com USD 0.002 249 0,34 

3.675 Electro Scientific Industries Inc Com 

NPV 53 0,07 

2.479 FARO Technologies Inc Com 

USD 0.001 114 0,16 

5.937 FEI Co Com NPV 242 0,34 

2.905 Franklin Electric Co Inc Com 

USD 0.10 127 0,18 

7.924 II-VI Inc Com NPV 145 0,20 

1.544 Landauer Inc Com USD 0.10 79 0,11 

2.320 Measurement Specialties Inc Com 

NPV 65 0,09 

3.048 MTS Systems Corp Com USD 0.25 124 0,17 

5.571 Newport Corp Com USD 0.1167 76 0,11 



Elektronische Geräte (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


2.796 OSI Systems Inc Com NPV 136 0,19 

6.498 Pulse Electronics Com USD 0.125 18 0,03 

4.808 Rofin-Sinar Technologies Inc Com 

USD 0.01 110 0,15 

2.942 VOXX International Corp Com 

USD 0.01 25 0,03 


6.191 Aegion Corp Com USD 0.01 95 0,13 

10.561 Emcor Group Inc Com USD 0.01 283 0,39 

2.114 Exponent Inc Com USD 0.001 97 0,14 

4.270 Orion Marine Group Inc Com 

USD 0.01 28 0,04 

Unterhaltung 

3.838 Marriott Vacations Worldwide Corp 

Com USD 0.01 66 0,09 

4.225 Multimedia Games Holding Inc Com 

USD 0.01 34 0,05 

8.720 Shuffle Master Inc Com USD 0.01 102 0,14 

Landwirtschaft und Fischerei 

2.905 Andersons Inc Com NPV 127 0,18 


4.862 Coinstar Inc Com USD 0.001 222 0,31 

6.322 Interactive Brokers Group Inc Class 

'A' Com USD 0.01 94 0,13 

7.986 National Financial Partners Corp 

Com USD 0.10 108 0,15 

7.771 Provident Financial Services Inc 

Com USD 0.01 104 0,14 

4.532 SWS Group Inc Com USD 0.10 31 0,04 

6.121 Wright Express Corp Com USD 0.01 332 0,46 


5.825 General Communications Inc Com 

NPV 57 0,08 


1.868 Calavo Growers Inc Com USD 0.001 48 0,07 

1.420 Seneca Foods Corp Com USD 0.25 36 0,05 


7.189 B&G Foods Inc Com USD 0.01 173 0,24 

1.850 Cal-Maine Foods Inc Com USD 0.01 68 0,09 

17.648 Darling International Inc Com 

USD 0.01 235 0,33 

3.282 Diamond Foods Inc Com USD 0.001 106 0,15 

6.973 Hain Celestial Group Inc Com 

USD 0.01 256 0,35 

2.604 J&J Snack Foods Corp Com NPV 138 0,19 

5.210 NutriSystem Inc Com USD 0.001 67 0,09 

2.994 Sanderson Farms Inc Com 

USD 1.00 150 0,21 

6.929 Snyders-Lance Inc Com USD 0.833 156 0,22 






Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


5.685 TreeHouse Foods Inc Com 

USD 0.01 371 0,51 


6.023 Casey's General Stores Inc Com 

NPV 310 0,43 

2.812 Nash Finch Co Com USD 1.67 82 0,11 

3.635 Spartan Stores Inc Com NPV 67 0,09 

7.320 United Natural Foods Inc Com 

USD 0.01 293 0,41 

Schuhwaren 

14.288 CROCS Inc Com USD 0.001 211 0,29 

11.124 Iconix Brand Group Inc Com 

USD 0.001 181 0,25 

7.274 K-Swiss Inc Class 'A' Com USD 0.01 21 0,03 

5.130 Skechers U.S.A. Inc Class 'A' Com 

USD 0.001 62 0,09 

7.625 Wolverine World Wide Inc Com 

USD 1.00 272 0,37 


2.038 Deltic Timber Corp Com USD 0.01 123 0,17 

Forstwirtschaft 

3.396 Clearwater Paper Corp Com 

USD 0.0001 121 0,17 

5.733 KapStone Paper and Packaging 

Corp Com USD 0.0001 90 0,12 

Möbel 

4.090 Ethan Allen Interiors Inc Com 

USD 0.01 97 0,13 

8.860 Interface Inc Class 'A' Com 

USD 0.10 102 0,14 

7.949 La-Z-Boy Inc Com USD 1.00 95 0,13 

8.483 Select Comfort Corp Com USD 0.01 184 0,26 

Glücksspiele 

11.166 Pinnacle Entertainment Inc Com 

USD 0.10 113 0,16 

Gasversorger 

3.411 Laclede Group Inc Com USD 1.00 138 0,19 

6.275 New Jersey Resources Corp Com 

USD 2.50 309 0,43 

4.220 Northwest Natural Gas Co Com 

USD 3.17 202 0,28 

11.138 Piedmont Natural Gas Co Inc Com 

NPV 378 0,52 

4.772 South Jersey Industries Inc Com 

USD 1.25 271 0,37 

7.268 Southwest Gas Corp Com USD 1.00 309 0,43 


1.681 Air Methods Corp Com USD 0.06 142 0,20 

4.282 Amedisys Inc Com USD 0.001 46 0,06 

4.792 Amsurg Corp Com NPV 125 0,17 



Gesundheitsdienstleister (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


3.694 Bio-Reference Labs Inc Com 

USD 0.01 60 0,08 

7.976 Centene Corp Com USD 0.001 316 0,44 

2.529 Ensign Group Inc Com USD 0.001 62 0,09 

5.805 Gentiva Health Services Inc Com 

USD 0.10 39 0,05 

9.821 Healthcare Services Group Inc Com 

USD 0.01 174 0,24 

10.479 Healthspring Inc Com USD 0.01 571 0,79 

5.532 Healthways Inc Com USD 0.001 38 0,05 

2.494 IPC The Hospitalist Co Inc Com 

USD 0.001 114 0,16 

2.176 LHC Group Inc Com USD 0.01 28 0,04 

4.307 Magellan Health Services Inc Com 

USD 0.01 213 0,29 

3.862 Molina Healthcare Inc Com 

USD 0.001 86 0,12 

9.200 Parexel International Corp Com 

USD 0.01 191 0,26 

5.135 PharMerica Corp Com USD 0.01 78 0,11 


1.297 Almost Family Inc Com USD 0.10 22 0,03 

8.002 Kindred Healthcare Inc Com 

USD 0.25 94 0,13 


9.777 Affymetrix Inc Com USD 0.01 40 0,05 

791 Blyth Inc Com USD 0.02 45 0,06 

1.922 Cantel Medical Corp Com USD 0.10 54 0,07 

4.430 CryoLife Inc Com USD 0.01 21 0,03 

4.584 Hanger Orthopedic Group Inc Com 

USD 0.01 85 0,12 

6.077 NuVasive Inc Com USD 0.001 76 0,11 

3.072 Palomar Medical Technologies Inc 

Com USD 0.01 29 0,04 

2.140 SonoSite Inc Com USD 0.01 115 0,16 

Wohnungsbau 

2.949 M/I Homes Inc Com USD 0.01 28 0,04 

4.294 Meritage Homes Corp Com 

USD 0.01 100 0,14 

6.993 Ryland Group Inc Com USD 1.00 110 0,15 

14.723 Standard Pacific Corp Com 

USD 0.01 47 0,06 


Hotels 

8.604 Boyd Gaming Corp Com USD 0.01 64 0,09 

5.513 Marcus Corp Com USD 1.00 69 0,10 

1.804 Monarch Casino & Resort Inc Com 

USD 0.01 19 0,02 


7.761 Briggs & Stratton Corp Com 

USD 0.01 120 0,16





(Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


7.571 Prestige Brands Holdings Inc Com 

USD 0.01 86 0,12 

Industrieprodukte und -dienstleistungen 

10.316 Actuant Corp Class 'A' Com 

USD 0.20 234 0,32 


4.118 Albany International Corp Class 'A' 

Com USD 0.001 95 0,13 

2.783 Badger Meter Inc Com USD 1.00 82 0,11 

3.411 EnPro Industries Inc Com USD 0.01 112 0,15 

4.171 John Bean Technologies Corp Com 

USD 0.01 64 0,09 

5.649 Kaydon Corp Com USD 0.10 172 0,24 

5.852 Mueller Industries Inc Com 

USD 0.01 225 0,31 

7.267 Robbins & Myers Inc Com NPV 353 0,49 


17.364 AK Steel Holding Corp Com 

USD 0.01 143 0,20 

9.864 Century Aluminum Co Com 

USD 0.01 84 0,11 


6.643 Applied Industrial Technologies Inc 

Com NPV 234 0,32 

7.961 Barnes Group Inc Com USD 0.01 192 0,27 

3.595 Black Box Corp Com USD 0.001 101 0,14 

4.176 Kaman Corp Com USD 1.00 114 0,16 

3.179 School Specialty Inc Com 

USD 0.001 8 0,01 

7.571 United Stationers Inc Com 

USD 0.10 246 0,34 


2.532 AMERISAFE Inc Com USD 0.01 59 0,08 

8.533 Delphi Financial Group Inc Class 'A' 

Com USD 0.01 378 0,52 

3.339 eHealth Inc Com USD 0.001 49 0,07 

7.030 Horace Mann Educators Corp Com 

USD 0.001 96 0,13 

8.485 Meadowbrook Insurance Group Inc 

Com USD 0.01 91 0,13 

3.155 Presidential Life Corp Com 

USD 0.01 32 0,04 

6.380 Tower Group Inc Com USD 0.01 129 0,18 

3.585 United Fire & Casualty Co Com 

USD 3.33 72 0,10 

Internet 

5.223 comScore Inc Com USD 0.001 111 0,15 

5.913 Digital River Inc Com USD 0.01 89 0,12 

6.677 eResearchTechnology Inc Com 

USD 0.01 31 0,04 



Internet (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


5.720 Infospace Inc Com USD 0.0001 63 0,09 

2.869 PC-Tel Inc Com USD 0.001 20 0,03 

4.737 Perficient Inc Com USD 0.001 47 0,07 

4.245 Sourcefire Inc Com USD 0.001 137 0,19 

1.935 Stamps.com Inc Com USD 0.001 50 0,07 

14.359 United Online Inc Com USD 0.0001 78 0,11 

7.474 Websense Inc Com USD 0.005 140 0,19 

4.898 XO Group Inc Com USD 0.01 41 0,06 


6.798 Investment Technology Group Inc 

Com USD 0.01 73 0,10 

2.705 Piper Jaffray Cos Com USD 0.01 55 0,08 

8.238 Stifel Financial Corp Com USD 0.15 264 0,36 


Freizeit 

1.879 Arctic Cat Inc Com USD 0.01 42 0,06 


1.414 Cascade Com USD 0.50 66 0,09 

4.119 ESCO Technologies Inc Com 

USD 0.01 118 0,16 

3.634 Intevac Inc Com NPV 27 0,04 

4.277 iRobot Inc Com USD 0.01 128 0,18 

2.953 Tennant Co Com USD 0.375 115 0,16 

Medien 

4.325 Arbitron Inc Com USD 0.50 149 0,21 

3.781 Digital Generation Inc Com 

USD 0.001 45 0,06 

4.869 Dolan Co Com USD 0.001 41 0,06 

6.456 EW Scripps Co Com USD 0.01 52 0,07 

Medizinische Versorgung 

4.124 Abaxis Inc Com NPV 114 0,16 

10.923 Align Technology Inc Com 

USD 0.0001 259 0,36 

2.130 Analogic Corp Com USD 0.05 122 0,17 

4.636 Conmed Corp Com USD 0.01 119 0,16 

3.674 Cyberonics Inc Com USD 0.01 123 0,17 

3.976 Haemonetics Corp Com USD 0.01 243 0,34 

2.411 ICU Medical Inc Com USD 0.10 109 0,15 

3.251 Integra LifeSciences Holdings Corp 

Com USD 0.01 100 0,14 

5.675 Invacare Corp Com USD 0.25 87 0,12 

1.179 Kensey Nash Corp Com USD 0.001 23 0,03 

6.344 Meridian Bioscience Inc Com NPV 119 0,16 

6.842 Merit Medical Systems Inc Com 

NPV 91 0,13 

4.626 Natus Medical Inc Com USD 0.001 44 0,06 

5.114 Omnicell Inc Com USD 0.001 84 0,12 

8.146 PSS World Medical Inc Com 

USD 0.01 197 0,27




Medizinische Versorgung (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


2.717 SurModics Inc Com USD 0.05 40 0,05 

7.092 Symmetry Medical Inc Com 

USD 0.0001 57 0,08 

5.286 West Pharmaceutical Services Inc 

Com USD 0.25 200 0,28 

3.256 Zoll Medical Corp Com USD 0.01 206 0,28 


3.036 AM Castle & Co Com USD 0.01 29 0,04 

2.665 Circor International Inc Com 

USD 0.01 94 0,13 

1.868 Haynes International Com 

USD 0.001 102 0,14 

1.412 Olympic Steel Inc Com NPV 33 0,05 

Bergbau 

2.229 Kaiser Aluminum Com USD 0.01 102 0,14 

3.256 Materion Corp Com NPV 79 0,11 


1.882 AZZ Inc Com USD 1.00 86 0,12 

9.497 Federal Signal Corp Com USD 1.00 39 0,05 

7.354 Griffon Corp Com USD 0.25 67 0,09 

3.114 Koppers Holdings Inc Com 

USD 0.01 107 0,15 

2.454 LSB Industries Inc Com USD 0.10 69 0,10 

2.701 Lydall Inc Com USD 0.10 26 0,04 

1.916 Standex International Corp Com 

USD 1.50 65 0,09 

6.592 STR Holdings Inc Com USD 0.01 54 0,07 

2.895 Sturm Ruger & Co Inc Com 

USD 1.00 97 0,13 

3.521 Tredegar Corp Com NPV 78 0,11 


8.848 Avista Corp Com NPV 228 0,31 

Buntmetalle 

4.706 RTI International Metals Inc Com 

USD 0.01 109 0,15 


4.376 Approach Resources Inc Com 

USD 0.01 129 0,18 

4.636 Basic Energy Services Inc Com 

USD 0.01 91 0,13 

1.941 Contango Oil & Gas Co Com 

USD 0.04 113 0,15 

2.671 Georesources Inc Com USD 0.01 78 0,11 

7.052 Gulfport Energy Corp Com 

USD 0.01 208 0,29 

676 OYO Geospace Corp Com USD 0.01 52 0,07 

9.002 Penn Virginia Corp Com USD 0.01 48 0,06 

3.735 Petroleum Development Corp Com 

USD 0.01 131 0,18 




Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


8.379 Petroquest Energy Inc Com 

USD 0.001 55 0,08 

7.370 Stone Energy Corp Com USD 0.01 194 0,27 

6.722 Swift Energy Co Com USD 0.01 200 0,27 


2.473 Gulf Island Fabrication Inc Com NPV 72 0,10 

5.232 Hornbeck Offshore Services Inc 

Com USD 0.01 162 0,23 

23.441 ION Geophysical Corp Com 

USD 0.01 144 0,20 

4.824 Lufkin Industries Inc Com USD 1.00 325 0,45 

4.021 Matrix Service Co Com USD 0.01 38 0,05 

9.265 Pioneer Drilling Co Com USD 0.10 90 0,12 

3.356 SEACOR Holdings Inc Com 

USD 0.01 299 0,41 

13.438 Tetra Technologies Inc Com 

USD 0.01 125 0,17 


Papier 

6.483 Buckeye Technologies Inc Com 

USD 0.01 217 0,30 

2.964 Neenah Paper Inc Com USD 0.01 66 0,09 

6.795 Wausau Paper Corp Com NPV 56 0,08 

Pharmazeutika 

9.746 Cubist Pharmaceuticals Inc Com 

USD 0.001 386 0,53 

1.588 Hi-Tech Pharmacal Co Inc Com 

USD 0.01 62 0,09 

1.849 Inter Parfums Inc Com USD 0.001 29 0,04 

3.402 Neogen Corp Com USD 0.16 104 0,14 

5.357 Par Pharmaceutical Cos Inc Com 

USD 0.01 175 0,24 

9.690 Questcor Pharmaceuticals Inc Com 

NPV 403 0,56 

9.361 Salix Pharmaceuticals Ltd Com 

USD 0.001 448 0,62 

11.271 Savient Pharmaceuticals Inc Com 

USD 0.01 25 0,04 

11.914 Viropharma Inc Com USD 0.002 326 0,45 


3.010 Employers Holdings Inc Com 

USD 0.01 54 0,07 

1.890 Infinity Property & Casualty Corp 

Com NPV 107 0,15 

2.168 Navigators Group Inc Com 

USD 0.10 103 0,14 

4.769 ProAssurance Corp Com USD 0.01 381 0,53 

2.503 RLI Corp Com USD 1.00 183 0,25 

2.812 Safety Insurance Group Inc Com 

USD 0.01 114 0,16 

9.144 Selective Insurance Group Inc Com 

USD 2.00 162 0,22





Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


5.461 Forestar Group Inc Com USD 1.00 82 0,11 


5.399 Acadia Realty Trust Reits 

USD 0.001 109 0,15 

23.686 BioMed Realty Trust Inc Reits 

USD 0.01 428 0,59 

6.509 Cedar Realty Trust Inc Reits 

USD 0.06 28 0,04 

13.918 Colonial Properties Trust Reits 

USD 0.01 291 0,40 

16.331 Cousins Properties Inc Reits 

USD 1.00 105 0,15 

25.287 DiamondRock Hospitality Co Reits 

USD 0.01 244 0,34 

4.046 EastGroup Properties Inc Reits NPV 176 0,24 

7.173 Entertainment Properties Trust 

Reits USD 0.01 313 0,43 

14.468 Extra Space Storage Inc Reits 

USD 0.01 350 0,48 

10.298 Franklin Street Properties Corp 

Reits USD 0.0001 103 0,14 

3.778 Getty Realty Corp Reits USD 0.01 53 0,07 

12.407 Healthcare Realty Trust Inc Reits 

USD 0.01 230 0,32 

11.737 Inland Real Estate Corp Reits 

USD 0.01 89 0,12 

9.238 Kilroy Realty Corp Reits USD 0.01 352 0,49 

9.421 Kite Realty Group Trust Reits 

USD 0.01 42 0,06 

13.579 LaSalle Hotel Properties Reits 

USD 0.01 329 0,45 

21.920 Lexington Realty Trust Reits 

USD 0.0001 164 0,23 

4.992 LTC Properties Inc Reits NPV 154 0,21 

18.510 Medical Properties Trust Inc Reits 

NPV 183 0,25 

5.988 Mid-America Apartment 

Communities Inc Reits USD 0.01 375 0,52 

3.088 Parkway Properties Inc Reits 

USD 0.001 30 0,04 

7.419 Pennsylvania Real Estate 

Investment Trust Reits USD 1.00 77 0,11 

8.212 Post Properties Inc Reits USD 0.01 359 0,50 

2.818 PS Business Parks Inc Reits 

USD 0.01 156 0,22 

1.727 Saul Centers Inc Reits USD 0.01 61 0,09 

4.305 Sovran Self Storage Inc Reits 

USD 0.01 184 0,25 

13.499 Tanger Factory Outlet Centers Reits 

USD 0.01 395 0,55 

1.931 Universal Health Realty Income 

Trust Reits USD 0.01 75 0,10 




Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


2.828 Urstadt Biddle Properties Inc Reits 

USD 0.01 51 0,07 


13.682 Brunswick Corp Com USD 0.75 247 0,34 

9.840 Callaway Golf Co Com USD 0.01 55 0,08 

2.899 Drew Industries Inc Com USD 0.01 71 0,10 

7.474 Pool Corp Com USD 0.001 225 0,31 

6.954 Winnebago Industries Inc Com 

USD 0.50 51 0,07 


22.055 Live Nation Entertainment Inc Com 

USD 0.01 183 0,25 


3.230 Buffalo Wild Wings Inc Com NPV 218 0,30 

3.361 CEC Entertainment Inc Com 

USD 0.10 116 0,16 

3.680 Cracker Barrel Old Country Store 

Inc Com USD 0.01 185 0,26 

2.527 DineEquity Inc Com USD 0.01 107 0,15 

7.062 Jack in the Box Inc Com USD 0.01 147 0,20 

2.965 Papa John's International Inc Com 

USD 0.01 112 0,15 

3.654 PF Chang's China Bistro Inc Com 

USD 0.001 113 0,16 

2.293 Red Robin Gourmet Burgers Inc 

Com USD 0.001 64 0,09 

10.462 Sonic Corp Com USD 0.01 70 0,10 

9.333 Texas Roadhouse Inc Com 

USD 0.001 139 0,19 

Einzelhandel 

3.415 Big 5 Sporting Goods Corp Com 

USD 0.01 36 0,05 

218 Biglari Holdings Inc Com USD 0.50 80 0,11 

3.815 BJ's Restaurants Inc Com NPV 173 0,24 

4.419 Cato Corp Com USD 0.033 107 0,15 

13.979 Coldwater Creek Inc Com USD 0.01 16 0,02 

6.008 Fred's Inc Com NPV 88 0,12 

2.944 Haverty Furniture Cos Inc Com 

USD 1.00 32 0,04 

6.684 HOT Topic Inc Com NPV 44 0,06 

2.619 Kirkland's Inc Com NPV 35 0,05 

3.361 Lithia Motors Inc Com NPV 73 0,10 

3.538 Lumber Liquidators Holdings Inc 

Com USD 0.001 62 0,09 

3.664 MarineMax Inc Com USD 0.001 24 0,03 

2.939 O'Charleys Inc Com NPV 16 0,02 

9.724 Ruby Tuesday Inc Com USD 0.01 67 0,09 

2.288 Rue21 Inc Com USD 0.001 49 0,07 

5.551 Ruth's Hospitality Group Inc Com 

USD 0.01 27 0,04 






Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


4.221 Stein Mart Inc Com USD 0.01 29 0,04 

6.687 Tuesday Morning Corp Com 

USD 0.01 23 0,03 

4.454 Vitamin Shoppe Inc Com USD 0.01 178 0,25 

4.102 Zale Corp Com USD 0.01 16 0,02 

Halbleiter 

7.300 Advanced Energy Industries Inc 

Com USD 0.001 78 0,11 

4.889 ATMI inc Com USD 0.01 98 0,14 

10.412 Brooks Automation Inc Com 

USD 0.01 107 0,15 

3.831 Cabot Microelectronics Corp Com 

USD 0.001 181 0,25 

3.714 Ceva Inc Com USD 0.001 112 0,15 

10.387 Cirrus Logic Inc Com USD 0.001 165 0,23 

6.065 Cohu Inc Com USD 1.00 69 0,09 

4.863 Cymer Inc Com USD 0.001 242 0,33 

5.597 Diodes Inc Com USD 0.67 119 0,16 

10.907 Entropic Communications Inc Com 

USD 0.001 56 0,08 

7.097 Exar Corp Com USD 0.0001 46 0,06 

18.617 GT Advanced Technologies Inc Com 

USD 0.01 135 0,19 

4.414 Hittite Microwave Corp Com 

USD 0.01 218 0,30 

10.855 Kopin Corp Com USD 0.01 42 0,06 

10.937 Kulicke & Soffa Industries Inc Com 

NPV 101 0,14 

10.524 Micrel Inc Com NPV 106 0,15 

13.569 Microsemi Corp Com USD 0.20 227 0,31 

8.976 MKS Instruments Inc Com NPV 250 0,34 

5.106 Monolithic Power Systems Inc Com 

USD 0.001 77 0,11 

2.646 Nanometrics Inc Com NPV 49 0,07 

5.936 Pericom Semiconductor Corp Com 

NPV 45 0,06 

4.350 Power Integrations Inc Com 

USD 0.001 144 0,20 

2.736 Rubicon Technology Inc Com 

USD 0.001 26 0,04 

4.725 Rudolph Technologies Inc Com 

USD 0.001 44 0,06 

5.182 Sigma Designs Inc Com NPV 31 0,04 

3.595 Standard Microsystems Corp Com 

USD 0.10 92 0,13 

1.949 Supertex Inc Com NPV 37 0,05 

9.003 Tessera Technologies Inc Com 

USD 0.001 151 0,21 

25.781 TriQuint Semiconductor Inc Com 

USD 0.001 125 0,17 




Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


3.779 Ultratech Inc Com USD 0.001 93 0,13 

6.127 Veeco Instruments Inc Com 

USD 0.01 127 0,18 

3.675 Volterra Semiconductor Corp Com 

USD 0.001 94 0,13 

Software 

6.769 Blackbaud Inc Com USD 0.001 188 0,26 

5.700 Bottomline Technologies Inc Com 

USD 0.001 132 0,18 

6.607 CommVault Systems Inc Com 

USD 0.01 282 0,39 

1.654 Computer Programs & Systems Inc 

Com USD 0.001 85 0,12 

5.158 CSG Systems International Inc Com 

USD 0.01 76 0,11 

6.391 DealerTrack Holdings Inc Com 

USD 0.01 174 0,24 

3.781 Digi International Inc Com USD 0.01 42 0,06 

6.033 Ebix Inc Com USD 0.10 133 0,18 

6.770 EPIQ Systems Inc Com USD 0.01 81 0,11 

1.851 Interactive Intelligence Group Inc 

Com USD 0.01 43 0,06 

6.561 JDA Software Group Inc Com 

USD 0.01 213 0,29 

3.259 Manhattan Associates Inc Com 

USD 0.01 132 0,18 

1.257 MicroStrategy Inc Class 'A' Com 

USD 0.001 136 0,19 

4.888 Monotype Imaging Holdings Inc 

Com USD 0.001 76 0,11 

2.269 Opnet Technologies Inc Com 

USD 0.001 83 0,11 

9.681 Progress Software Corp Com 

USD 0.01 187 0,26 

6.405 Quality Systems Inc Com USD 0.01 237 0,33 

3.903 RightNow Technologies Inc Com 

USD 0.001 167 0,23 

3.784 Synchronoss Technologies Inc Com 

USD 0.0001 114 0,16 

6.569 Taleo Corp Class 'A' Com 

USD 0.00001 254 0,35 


8.324 Calgon Carbon Corp Com USD 0.01 131 0,18 

8.299 HB Fuller Co Com USD 1.00 192 0,27 

4.654 OM Group Inc Com USD 0.01 104 0,14 

3.334 Zep Inc Com USD 0.01 46 0,06 


2.272 Blue Nile Inc Com USD 0.001 93 0,13 

7.066 Cabela's Inc Com USD 0.01 179 0,25 

3.828 Group 1 Automotive Inc Com 

USD 0.01 198 0,27 





Fach-Einzelhändler (Fortsetzung) 

Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


4.732 Hibbett Sports Inc Com USD 0.01 214 0,30 

16.535 OfficeMax Inc Com USD 2.50 75 0,10 

7.733 PEP Boys-Manny Moe & Jack Com 

USD 1.00 85 0,12 

6.054 Sonic Automotive Inc Class 'A' Com 

USD 0.01 90 0,12 


19.660 Arris Group Inc Com USD 0.01 213 0,29 

1.255 Atlantic Tele-Network Inc Com 

USD 0.01 49 0,07 

6.554 Blue Coat Systems Inc Com 

USD 0.0001 167 0,23 

10.982 Brightpoint Inc Com USD 0.01 118 0,16 

3.775 Cbeyond Inc Com USD 0.01 30 0,04 

29.945 Cincinnati Bell Inc Com USD 0.01 91 0,13 

3.571 Comtech Telecommunications Corp 

Com USD 0.10 102 0,14 

5.667 Dycom Industries Inc Com 

USD 0.33 119 0,16 

15.342 Harmonic Inc Com USD 0.001 77 0,11 

3.244 LogMeIn Inc Com USD 0.01 125 0,17 

2.851 Lumos Networks Corp Com 

USD 0.01 43 0,06 

5.857 Netgear Inc Com USD 0.001 196 0,27 

5.211 Neutral Tandem Inc Com 

USD 0.001 56 0,08 

5.048 Novatel Wireless Inc Com 

USD 0.001 16 0,02 

2.395 NTELOS Holdings Corp Com 

USD 0.01 49 0,07 

3.168 Oplink Communications Inc Com 

USD 0.001 52 0,07 

6.630 Symmetricom Inc Com USD 0.0001 36 0,05 

9.346 Tekelec Com NPV 102 0,14 

2.704 USA Mobility Inc Com USD 0.0001 37 0,05 

6.684 Viasat Inc Com USD 0.0001 308 0,43 

Textilien 

3.387 G&K Services Inc Class 'A' Com 

USD 0.50 98 0,14 

3.225 Zumiez Inc Com NPV 90 0,12 

Tabak 

17.742 Alliance One International Inc Com 

NPV 48 0,07 

2.836 Schweitzer-Mauduit International 

Inc Com USD 0.10 188 0,26 

Spielwaren 

4.662 Jakks Pacific Inc Com USD 0.001 66 0,09 

13.435 Take-Two Interactive Software Inc 

Com USD 0.01 182 0,25 

14.103 THQ Inc Com USD 0.01 11 0,02 




Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 


5.878 Bristow Group Inc Com USD 0.01 279 0,39 

4.037 Overseas Shipholding Group Inc 

Com USD 1.00 44 0,06 


5.798 HUB Group Inc Class 'A' Com 

USD 0.01 188 0,26 


5.930 Interval Leisure Group Inc Com 

USD 0.01 81 0,11 

Lkw-Transporte 

4.332 Amcol International Corp Com 

USD 0.01 117 0,16 

3.778 Arkansas Best Corp Com USD 0.01 73 0,10 

9.113 Heartland Express Inc Com 

USD 0.01 130 0,18 

9.153 Knight Transportation Inc Com 

USD 0.01 143 0,20 

7.458 Old Dominion Freight Line Inc Com 

USD 0.10 302 0,42 


Wasser 

3.073 American States Water Co Com 

NPV 107 0,15 

Großhandel 

10.212 Central Garden and Pet Co Com 

USD 0.01 85 0,12 

1.889 MWI Veterinary Supply Inc Com 

USD 0.01 125 0,17 



Anzahl der 

Kontrakte 



Nicht 

realisierter 

Gewinn 

Tsd. US$ 

% des 


1 Russell 2000 Mini Index Futures 

March 2012* - - 



insgesamt - - 



Sonstige Nettoverbindlichkeiten (2.975) (4,11)



Zeitwert 

Tsd. US$ 

% des 




















Zeitwert 

Tsd. US$ 












Erlöse 


Kosten 

Tsd. US$ 

18.236 Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001 976 8.146 Healthspring Inc Com USD 0.01 423 

16.814 World Fuel Services Corp Com USD 0.01 667 7.373 Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001 419 

23.526 National Retail Properties Inc Reits USD 0.01 606 27.039 Northwest Bancshares Inc Com USD 0.01 342 

19.204 HMS Holdings Corp Com USD 0.01 606 18.521 BioMed Realty Trust Inc Reits USD 0.01 339 

12.363 Clarcor Inc Com USD 1.00 580 4.962 Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01 311 

7.572 AMERIGROUP Corp Com USD 0.01 547 27.926 GT Advanced Technologies Inc Com USD 0.01 295 

6.410 HollyFrontier Corp Com USD 0.01 445 10.204 Tanger Factory Outlet Centers Reits USD 0.01 289 

7.571 Signature Bank/New York NY Com USD 0.01 425 6.795 World Fuel Services Corp Com USD 0.01 278 

6.811 Home Properties Inc Reits USD 0.01 390 10.526 National Retail Properties Inc Reits USD 0.01 274 

4.768 Esterline Technologies Corp Com USD 0.20 389 3.516 ProAssurance Corp Com USD 0.01 272 

10.404 HSN Inc Com USD 0.01 371 6.700 Questcor Pharmaceuticals Inc Com NPV 268 

6.847 Healthspring Inc Com USD 0.01 331 6.667 Salix Pharmaceuticals Ltd Com USD 0.001 266 

7.580 Carter's Inc Com USD 0.01 262 6.974 Cubist Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001 261 

3.392 ProAssurance Corp Com USD 0.01 252 5.179 Robbins & Myers Inc Com NPV 255 

14.646 BioMed Realty Trust Inc Reits USD 0.01 251 4.056 TreeHouse Foods Inc Com USD 0.01 252 

6.334 Questcor Pharmaceuticals Inc Com NPV 241 7.699 Piedmont Natural Gas Co Inc Com NPV 247 

10.928 Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01 238 4.993 Clarcor Inc Com USD 1.00 242 

5.487 Entertainment Properties Trust Reits USD 0.01 230 3.416 Lufkin Industries Inc Com USD 1.00 242 

8.486 Tanger Factory Outlet Centers Reits USD 0.01 228 5.865 Post Properties Inc Reits USD 0.01 240 

7.281 Piedmont Natural Gas Co Inc Com NPV 222 10.158 Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01 237 








1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE 

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken 

entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten. 

Compliance-Erklärung 

Dieser Abschluss wurde in Übereinstimmung mit dem vom Accounting 

Standards Board im Juli 2007 veröffentlichten „Statement: Half Yearly 

Financial Reports“ zu Halbjahresberichten aufgestellt. 

2. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE 

ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN 

Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum 

30. Juni 

2011 

Zum 

21. November 

2010 

iShares Barclays Capital Emerging 

Market Local Govt Bond 

Anteile im Umlauf 852.872 500.000 - 

NIW (Tsd. US$) 74.290 50.155 - 

NIW je Anteil $87,11 $100.31 - 

iShares Barclays Capital 

Euro Aggregate Bond 

Anteile im Umlauf 3.902.804 3.681.201 3.483.064 

NIW (Tsd. €) 401.679 374.915 367.625 

NIW je Anteil €102,92 €101,85 €105,54 


Euro Corporate Bond 


NIW (Tsd. €) 1.113.066 1.251.231 1.055.552 

NIW je Anteil €110,83 €113,13 €116,62 


Euro Corporate Bond 1-5 

Anteile im Umlauf 679.355 818.355 678.355 

NIW (Tsd. €) 67.756 82.656 70.143 

NIW je Anteil €99,74 €101,00 €103,40 



ex-Financials 


NIW (Tsd. €) 728.830 311.514 142.915 

NIW je Anteil €103,39 €102,15 €104,97 



ex-Financials 1-5 

Anteile im Umlauf 2.182.696 1.308.696 921.896 

NIW (Tsd. €) 224.540 133.094 95.625 

NIW je Anteil €102,87 €101,70 €103,73 

Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum 

30. Juni 

2011 

Zum 

21. November 

2010 


Euro Government 

Bond 5-7 


NIW (Tsd. €) 58.592 53.885 44.696 

NIW je Anteil €133,16 €128,30 €131,46 



Bond 10-15 


NIW (Tsd. €) 21.957 7.551 13.270 

NIW je Anteil €121,98 €125,85 €132,70 


Euro Treasury Bond 


NIW (Tsd. €) 92.796 19.810 18.606 

NIW je Anteil €100,25 €98,64 €102,89 


Euro Treasury Bond 0-1 


NIW (Tsd. €) 24.276 18.800 12.311 

NIW je Anteil €100,55 €100,14 €100,39 


Global Inflation-Linked Bond 


NIW (Tsd. US$) 397.553 287.728 170.378 

NIW je Anteil $141,98 $138,33 $129,07 

iShares Citigroup Global 

Government Bond 


NIW (Tsd. US$) 463.846 413.346 311.940 

NIW je Anteil $117,76 $114,84 $113,33 

iShares EURO STOXX 50 

(Acc) 

Anteile im Umlauf 1.600.000 900.000 600.000 

NIW (Tsd. €) 34.820 23.817 15.381 

NIW je Anteil €21,76 €26,46 €25,63 


World ex-UK 


NIW (Tsd. US$) 33.597 38.183 31.970 

NIW je Anteil $33,60 $38,18 $35,52 




ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung) 

Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum 

30. Juni 

2011 

Zum 

21. November 

2010 

iShares FTSE Gilts UK 0-5 


NIW (Tsd. £) 479.145 376.487 266.295 

NIW je Anteil £130,91 £128,06 £128,03 

iShares Markit iBoxx 

Euro Covered Bond 


NIW (Tsd. €) 139.428 132.963 66.105 

NIW je Anteil €134,07 €132,96 €137,72 

iShares Markit iBoxx £ 

Corporate Bond 

ex-Financials 

Anteile im Umlauf 2.896.864 957.133 1.341.415 

NIW (Tsd. £) 316.578 98.618 141.712 

NIW je Anteil £109,28 £103,04 £105,64 

iShares MSCI Australia 


NIW (Tsd. US$) 47.235 37.791 36.942 

NIW je Anteil $24,86 $29,07 $26,39 

iShares MSCI Canada 


NIW (Tsd. US$) 163.076 81.890 40.355 

NIW je Anteil $26,73 $31,50 $28,82 

iShares MSCI Emerging 

Markets (Acc) 


NIW (Tsd. US$) 118.860 120.923 92.255 

NIW je Anteil $25,84 $31,82 $30,75 


Markets SmallCap 


NIW (Tsd. US$) 203.024 298.320 204.770 

NIW je Anteil $56,40 $74,58 $75,84 

iShares MSCI Europe 

(Acc) 


NIW (Tsd. €) 27.015 47.499 23.045 

NIW je Anteil €27,02 €29,69 €28,81 

Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum 

30. Juni 

2011 

Zum 

21. November 

2010 


ex-EMU 


NIW (Tsd. US$) 3.659 4.145 7.783 

NIW je Anteil $36,59 $41,45 $38,91 

iShares MSCI GCC 

Countries 

ex-Saudi Arabia 


NIW (Tsd. US$) 13.094 10.425 14.601 

NIW je Anteil $32,74 $34,75 $36,50 

iShares MSCI Japan 

(Acc) 


NIW (Tsd. US$) 46.861 52.289 15.591 

NIW je Anteil $23,43 $26,14 $25,98 


SmallCap 


NIW (Tsd. US$) 110.018 106.889 175.559 

NIW je Anteil $22,92 $24,29 $22,51 

iShares MSCI Pacific 

ex-Japan 


NIW (Tsd. US$) 248.059 223.872 105.500 

NIW je Anteil $36,48 $43,90 $42,20 

iShares MSCI 

South Africa 

Anteile im Umlauf 1.800.000 300.000 200.000 

NIW (Tsd. US$) 52.943 9.954 6.371 

NIW je Anteil $29,41 $33,18 $31,85 

iShares MSCI 

World (Acc) 


NIW (Tsd. US$) 204.410 180.167 88.257 

NIW je Anteil $26,90 $30,03 $27,58 




ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung) 

Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum 

30. Juni 

2011 

Zum 

21. November 

2010 

iShares S&P 500 (Acc) 


NIW (Tsd. US$) 105.020 77.261 46.441 

NIW je Anteil $30,89 $32,19 $29,03 

iShares S&P SmallCap 600 


NIW (Tsd. US$) 72.373 74.482 43.904 

NIW je Anteil $27,84 $29,79 $25,83 

3. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, 


Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum 

30. Juni 

2011 

Zum 

21. November 

2010 


Emerging Market Local 

Govt Bond Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 

Finanzielle Vermögenswerte: 

Anlage in Anleihen 72.296 48.809 - 

72.296 48.809 - 


Euro Aggregate Bond Tsd. € Tsd. € Tsd. € 


Anlage in Anleihen 392.549 366.799 356.531 

392.549 366.799 356.531 


Euro Corporate Bond Tsd. € Tsd. € Tsd. € 


Anlage in Anleihen 1.067.463 1.211.271 1.022.465 

1.067.463 1.211.271 1.022.465 


Euro Corporate Bond 1-5 Tsd. € Tsd. € Tsd. € 



65.758 80.620 68.087 



ex-Financials Tsd. € Tsd. € Tsd. € 



705.244 300.498 138.142 

Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum 

30. Juni 

2011 

Zum 

21. November 

2010 



ex-Financials 1-5 Tsd. € Tsd. € Tsd. € 



216.896 129.729 92.467 



Bond 5-7 Tsd. € Tsd. € Tsd. € 



57.385 52.951 43.920 



Bond 10-15 Tsd. € Tsd. € Tsd. € 



21.363 7.393 13.028 


Euro Treasury Bond Tsd. € Tsd. € Tsd. € 



90.849 19.356 18.284 


Euro Treasury Bond 0-1 Tsd. € Tsd. € Tsd. € 



23.734 17.699 12.027 


Global Inflation-Linked Bond Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



394.632 284.377 169.114 

iShares Citigroup Global 

Government Bond Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



459.535 409.307 308.678 





(Fortsetzung) 

Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum 

30. Juni 

2011 

Zum 

21. November 

2010 

iShares EURO STOXX 

50 (Acc) Tsd. € Tsd. € Tsd. € 


Anlage in Aktien 34.609 23.603 15.263 

Nicht realisierter Gewinn aus 

Terminkontrakten (Futures) 4 6 - 

34.613 23.609 15.263 


World ex-UK Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



Anlagen in börsengehandelten 

Fonds (ETFs) 857 1.053 823 

Anlage in 

Bezugsrechten - - 3 

33.577 38.140 31.853 

iShares FTSE Gilts UK 0-5 Tsd. £ Tsd. £ Tsd. £ 



473.739 371.843 263.330 

iShares Markit iBoxx 

Euro Covered Bond Tsd. € Tsd. € Tsd. € 



135.419 129.720 64.134 

iShares Markit iBoxx £ 

Corporate Bond 

ex-Financials Tsd. £ Tsd. £ Tsd. £ 



302.062 95.461 136.704 

iShares MSCI Australia Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 




Terminkontrakten (Futures) - 4 - 

46.804 37.276 36.637 

Finanzielle Verbindlichkeiten: 

Nicht realisierter Verlust aus 

Terminkontrakten (Futures) (16) - (4) 

(16) - (4) 

Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum 

30. Juni 


2011 

Zum 

21. November 

2010 

iShares MSCI Canada Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 





Anlage in 

Optionsscheinen - - 2 

162.279 81.179 40.289 


Markets (Acc) Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 




Fonds (ETFs) 303 248 568 

Anlage in Bezugsrechten - 4 58 


Terminkontrakten (Futures) - 14 - 

117.939 119.942 91.529 


Markets SmallCap Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



Anlage in Bezugsrechten - 312 503 

Anlage in 

Optionsscheinen 57 16 - 

201.708 296.716 201.523 


(Acc) Tsd. € Tsd. € Tsd. € 



Anlage in Bezugsrechten - 2 - 



26.711 47.212 23.009 


ex-EMU Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



3.647 4.139 7.759




(Fortsetzung) 

Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum Zum 

30. Juni 21. November 

2011 2010 

iShares MSCI GCC 

Countries 

ex-Saudi Arabia Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



Anlage in Anleihen 4 4 4 

12.897 10.305 14.531 


(Acc) Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



Nicht realisierter Gewinn 

aus Terminkontrakten 

(Futures) - 30 10 

46.244 51.490 15.379 


Nicht realisierter Verlust 


(Futures) (13) - - 

(13) - - 


SmallCap Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



109.700 106.400 174.167 

iShares MSCI Pacific 

ex-Japan Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



Nicht realisierter Gewinn 


(Futures) 1 1 - 

247.447 223.662 104.844 


Nicht realisierter Verlust 


(Futures) (10) - - 

(10) - - 

Zum 

31. Dezember 

2011 

Zum Zum 

30. Juni 21. November 

2011 2010 

iShares MSCI 

South Africa Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



52.698 9.903 6.346 



Terminkontrakten (Futures) (1) - - 

(1) - - 

iShares MSCI 

World (Acc) Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 




Fonds (ETFs) 15.084 13.475 6.949 

Anlage in 

Bezugsrechten - 1 6 



202.640 179.214 88.173 



Terminkontrakten (Futures) (9) - - 

(9) - - 

iShares S&P 500 (Acc) Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 





104.478 76.701 46.398 

iShares S&P SmallCap 

600 Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$ 



72.221 74.438 43.753 


Risikowarnungen 

iShares sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. BlackRock Advisors (UK) Limited übernimmt keine Gewähr für die Wertentwicklung der Anteile oder 

Fonds. Der Preis der Anlagen (die möglicherweise auf eingeschränkten Märkten gehandelt werden) kann steigen oder fallen, und es ist möglich, dass der 

Anleger nicht den investierten Betrag zurückerhält. Ihr Ertrag ist nicht festgelegt und kann Schwankungen unterliegen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit 

ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch 

Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und 

Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können. Der BlackRock Advisors (UK) Limited nahe stehende Unternehmen können als Market Maker für die in 

diesem Dokument genannten Wertpapiere fungieren. Ferner können die BlackRock Advisors (UK) Limited und/oder ihr nahe stehende Unternehmen und/oder 

deren Mitarbeiter von Zeit zu Zeit Anteile an den zugrunde liegenden Anteilen eines in diesem Dokument genannten Wertpapiers oder Optionen darauf halten 

und Wertpapiere im eigenen Namen oder im Auftrag Dritter kaufen oder verkaufen. Eine Anlage in Schwellenmärkten (Emerging Markets) kann mit bestimmten 

Risiken und Erwägungen verbunden sein, die bei Anlagen in anderen Märkten in der Regel keine Rolle spielen. 

Index-Haftungsausschlüsse 

iShares wird von Barclays Capital weder gesponsert noch empfohlen. Barclays Capital gibt gegenüber den Gesellschaftern der iShares oder anderen 

Personen keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im 

Allgemeinen oder in iShares im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit des Barclays Capital Index ab, die allgemeine Rentenmarktentwicklung 

abzubilden. Der Barclays Capital Index wird von Barclays Capital ohne Berücksichtigung des Lizenznehmers oder iShares festgelegt, zusammengestellt und 

berechnet. Barclays Capital ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des Barclays Capital Index die Interessen des 

Lizenznehmers bzw. von iShares oder der Anteilinhaber von iShares zu berücksichtigen. Barclays Capital ist für die Festlegung des Ausgabezeitpunktes, der 

Ausgabepreise oder des Ausgabeumfangs von iShares weder zuständig noch war Barclays Capital daran beteiligt. Barclays Capital übernimmt im 

Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel der iShares keine Verantwortung oder Haftung. 

BARCLAYS CAPITAL GARANTIERT NICHT FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES BARCLAYS CAPITAL INDEXES ODER DARIN 

ENTHALTENER ODER ANDERWEITIG VOM LIZENZNEHMER, VON DEN ANTEILINHABERN VON ISHARES ODER VON EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER 

JURISTISCHEN PERSON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR EINE SONSTIGE VERWENDUNG ERLANGTER DATEN. BARCLAYS 

CAPITAL ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES BARCLAYS CAPITAL INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH 

STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG 

FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG AUSDRÜCKLICH AB. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTET BARCLAYS 

CAPITAL IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETEN SCHÄDEN, STRAFSCHADENERSATZ, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (INSBESONDERE 

ENTGANGENE GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. 

‚Barclays Capital‘ ist eine Marke von Barclays Capital, der Investmentbanking-Sparte der Barclays Bank PLC (‚Barclays Capital‘), und wird von der BlackRock 

Advisors (UK) Limited unter Lizenz benutzt. Mit einem spezifischen Geschäftsmodell bietet Barclays Capital Unternehmen, Finanzinstituten, Regierungen 

und supranationalen Organisationen Lösungen für ihren Finanzierungs- und Risikomanagementbedarf. Barclays Capital stellt die folgenden Indizes 

zusammen, verwaltet diese und besitzt Rechte an diesen: der Barclays Capital Emerging Markets Local Govt Bond, der Barclays Capital Euro Aggregate 

Bond Index, der Barclays Capital Euro Corporate Bond Index, der Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, der Barclays Capital Euro Corporate 

ex Financials Bond Index, der Barclays Capital Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, der Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 yr 

Term Index, der Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 yr Term Index, der Barclays Capital Euro Treasury Bond Index, der Barclays Capital Euro Short 

Treasury (0-12 Months) Bond Index, der Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Index und der Barclays Capital Global Aggregate Bond 

Index (zusammen die ‚Indizes‘). Der iShares Barclays Capital Emerging Markets Local Govt Bond, der iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond, der 

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond, der iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5, der iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex- 

Financials, der iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5, der iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15, der iShares 

Barclays Capital Euro Government Bond 5-7, der iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond, der iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1, der 

iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond und der iShares Barclays Global Aggregate Bond (‚die Fonds’) werden von Barclays Capital weder 

gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und Barclays Capital gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds ab. 

BARCLAYS CAPITAL HAFTET GEGENÜBER DEM LIZENZNEHMER ODER DRITTEN NICHT FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT 

DES INDEXES ODER VON DARIN ENTHALTENEN DATEN ODER FÜR UNTERBRECHUNGEN IN DER LIEFERUNG DES INDEXES. BARCLAYS CAPITAL 

ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE DER LIZENZNEHMER, DIE ANTEILINHABER DER 

FONDS ODER EINE ANDERE NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON DURCH DIE VERWENDUNG DES INDEXES ODER DER DARIN ENTHALTENEN 

DATEN ERZIELEN KÖNNEN. BARCLAYS CAPITAL ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES INDEXES UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER 

AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE 

MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG AUSDRÜCKLICH AB. BARCLAYS 

CAPITAL HAFTET FÜR KEINERLEI SCHÄDEN, DIE DURCH DIE VERWENDUNG DES INDEXES ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ENTSTEHEN, DIES 

SCHLIESST AUCH MITTELBARE SCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN EIN. 

Die von Barclays Capital in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen dürfen ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von Barclays Capital 

nicht vervielfältigt werden. Barclays Bank PLC ist in England unter der Nr. 1026167 eingetragen. Eingetragener Sitz: 1 Churchill Place London E14 5HP. 


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‚FTSE®‘ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die ‚FT‘) und wird von der FTSE 

International Limited (‚FTSE‘) unter Lizenz benutzt. Der FTSE Developed ex UK Index und der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index werden von 

der FTSE International Limited (‚FTSE‘) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse, FT noch FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben den 

iShares FTSE Developed World ex-UK und den iShares FTSE Gilts UK 0-5 noch sind diese in irgendeiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen 

jedwede Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der 

Komponentenliste liegen bei der FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur 

Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt. 

„FTSE ® “, „FT-SE ® “ und „Footsie ® “ sind Marken der Londoner Börse und der FT und werden von FTSE unter Lizenz verwendet. 

iBoxx und der Markit iBoxx Euro Covered Index sowie der Markit iBoxx GBP Non-Financials Index sind Marken von International Index Co und wurden zur 

Nutzung durch BlackRock Advisors (UK) Limited lizenziert. 

iBoxx und der Markit iBoxx GBP Non-financials Index sowie der Markit iBoxx € Covered Index sind Marken von Markit Indices Limited und wurden zur 

Nutzung durch BlackRock Advisors (UK) Limited lizenziert. Der hierin erwähnte Markit iBoxx GBP Non-financials Index und der Markit iBoxx € Covered Index 

sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Der iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financials und der iShares 

Markit iBoxx Euro Covered Bond werden von Markit Indices Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben. 

Der Indexsponsor gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit eines Kaufs oder Verkaufs von Fondsanteilen, 

der Fähigkeit des Indexes, die Entwicklungen der maßgeblichen Märkte abzubilden oder anderweitig in Bezug auf den Index oder damit verbundene 

Transaktionen oder Produkte oder der Übernahme von Risiken in Verbindung damit. Der Indexsponsor unterliegt keinerlei Verpflichtung, bei der 

Festlegung, Zusammensetzung oder Berechnung des Indexes die Belange irgendeiner Partei zu berücksichtigen. Weder eine Partei, die Anteile des Fonds 

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selbigen Darlehen zur Verfügung stellen oder anderweitig Kredite ausreichen und generell jede Art von Handels- oder Investmentbanking- oder sonstigen 

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Informationen in Bezug auf die im Index enthaltenen Wertpapiere sein, die öffentlich zugänglich oder einer anderen Partei bekannt sind, oder auch nicht, 

und jeder, der Anteile des Fonds kauft oder verkauft, erklärt sich damit einverstanden, dass dieser Fonds keine Verpflichtung seitens eines Indexsponsors 

oder dessen verbundenen Unternehmen begründet, derartige Informationen offen zu legen. 


Kontakt 

Weitere Informationen zu allen iShares ETFs finden Sie auf unserer Webseite (www.ishares.com). Sie können uns auch telefonisch unter den folgenden Rufnummern erreichen: 

n Schweiz: 0800 33 66 88 n Niederlande: 0800 0233 466 n Vereinigtes Königreich: 0845 357 7000 

n Deutschland und Österreich: +49 (0) 89 42729 5858 n Luxemburg: +31 20 560 09 33 n Italien: 800 898085 

n Frankreich: 0800 940 299 n Spanien: +34 91 788 94 00 n VAE: +971 4 450 0700 n Israel: +44 207 668 2117 

n Dänemark: 80 88 48 45 n Finnland: 0800 918 277 n Norwegen: 800 14 324 n Schweden: 020 79 62 38 

www.iShares.com n ISHARES

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