Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Royal Bank Of Scotland NV 4.25%
11/05/2016 48 0,01
25.000 Royal Bank Of Scotland NV 4.75%
04/01/2014 25 0,01
100.000 Syngenta Finance NV 4%
30/06/2014 106 0,03
100.000 Urenco Finance NV 4%
05/05/2017 103 0,02
50.000 Wuerth Finance International BV
3.75% 25/05/2018 52 0,01
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Achmea BV 7.375% 16/06/2014 53 0,01
50.000 Aegon NV 7% 29/04/2012 51 0,01
100.000 Bayer Capital Corp BV 4.625%
26/09/2014 108 0,03
100.000 Daimler International Finance BV
7.875% 16/01/2014 111 0,03
50.000 Diageo Capital BV 5.5%
01/07/2013 53 0,01
125.000 E.ON International Finance BV
4.875% 28/01/2014 133 0,03
250.000 E.ON International Finance BV 5.5%
19/01/2016 283 0,07
150.000 E.ON International Finance BV 5.5%
02/10/2017 172 0,04
50.000 Enbw International Finance BV
4.875% 16/01/2025 53 0,01
100.000 Enbw International Finance BV 6%
20/11/2013 108 0,03
50.000 Enbw International Finance BV
6.125% 07/07/2039 59 0,02
100.000 Enel Finance International NV 4%
14/09/2016 98 0,03
150.000 Enel Finance International NV
4.625% 24/06/2015 150 0,04
50.000 Enel Finance International NV 5%
14/09/2022 45 0,01
150.000 Generali Finance BV FRN
31/12/2049 102 0,03
50.000 Koninklijke DSM NV 5.25%
17/10/2017 57 0,01
25.000 Linde Finance BV 6.75%
08/12/2015 30 0,01
150.000 RWE Finance BV 5% 10/02/2015 164 0,04
100.000 RWE Finance BV 6.25%
20/04/2016 116 0,03
100.000 RWE Finance BV 6.5%
10/08/2021 124 0,03
50.000 Siemens Financieringsmaatschappij
NV FRN 14/09/2066 51 0,01
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Volkswagen International Finance
NV 7% 09/02/2016 117 0,03
150.000 Deutsche Bahn Finance BV 3.5%
10/06/2020 156 0,04
50.000 Deutsche Bahn Finance BV 3.625%
16/10/2017 53 0,01
300.000 Deutsche Bahn Finance BV 4%
16/01/2017 324 0,08
100.000 Shell International Finance BV 3%
14/05/2013 103 0,03
100.000 Shell International Finance BV
4.375% 14/05/2018 112 0,03
250.000 Shell International Finance BV
4.625% 22/05/2017 283 0,07
150.000 SNS Bank NV 3.5% 28/09/2020 147 0,04
100.000 SNS Bank NV 3.625% 10/03/2017 102 0,02
Unternehmensanleihen - Aa1/*- Rating
100.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 3.75%
09/11/2020 88 0,02
150.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 5.875%
20/05/2019 157 0,04
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
50.000 Achmea Hypotheekbank NV 4.75%
01/08/2012 51 0,01
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
200.000 ABN Amro Bank NV 4.25%
11/04/2016 204 0,05
300.000 ABN Amro Bank NV 4.625%
28/10/2013 309 0,08
50.000 Alliander NV 5.5% 20/04/2016 57 0,01
150.000 Allianz Finance II BV 4.75%
22/07/2019 162 0,04
100.000 Allianz Finance II BV 5%
06/03/2013 104 0,03
200.000 Fortis Bank Nederland NV 4%
03/02/2015 203 0,05
100.000 ING Bank NV 3.375% 03/03/2015 100 0,02
200.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021 206 0,05
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
100.000 ABN Amro Bank NV 3.5%
12/01/2018 104 0,03
100.000 ABN Amro Bank NV 3.625%
22/06/2020 103 0,03
150.000 ABN Amro Bank NV 4.25%
01/03/2017 162 0,04
300.000 ABN Amro Bank NV 4.25%
06/04/2021 324 0,08
50.000 Volkswagen International Finance
NV 5.375% 15/11/2013 53 0,01
100.000 Bank Nederlandse Gemeenten
2.125% 14/07/2015
100.000 Bank Nederlandse Gemeenten
2.625% 01/09/2020
101
98
0,02
0,02
44 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com