Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Aktien
Bermuda
Automobilbranche
102.000 Brilliance China Automotive
Holdings Ltd Com USD 0.01 110 0,09
Banken
3.441 Credicorp Ltd Com USD 5.00 376 0,32
Chemikalien
39.000 Huabao International Holdings Ltd
Com HKD 0.10 20 0,02
Gewerbliche Dienstleistungen
96.000 COSCO Pacific Ltd Com HKD 0.10 112 0,09
Lebensmittelprodukte
71.000 China Yurun Food Group Ltd Com
HKD 0.10 93 0,08
Gasgesellschaften
14.000 China Resources Gas Group Ltd
Com HKD 0.10 20 0,02
Öl- und Gasgesellschaften
30.000 Kunlun Energy Co Ltd Com
HKD 0.01 43 0,03
Pipelines
90.000 China Gas Holdings Ltd Com
HKD 0.01 41 0,03
Fach-Einzelhändler
554.000 GOME Electrical Appliances
Holding Ltd Com HKD 0.025 128 0,11
Bermuda - insgesamt 943 0,79
Brasilien
Luft- und Raumfahrt
32.400 Embraer SA Com NPV 203 0,17
Bekleidungseinzelhändler
9.300 Cia Hering Com NPV 162 0,14
2.700 Lojas Renner SA Com NPV 70 0,06
Banken
75.538 Banco Bradesco SA Pref NPV 1.243 1,04
23.100 Banco do Brasil SA Com NPV 293 0,25
87.800 Itau Unibanco Holding SA Pref NPV 1.592 1,34
Getränke
34.318 Cia de Bebidas das Americas Pref
NPV 1.237 1,04
Allgemeiner Einzelhandel
26.578 Lojas Americanas SA Pref NPV 204 0,17
Chemikalien
13.600 Ultrapar Participacoes SA Com
NPV 233 0,20
Bestand Anlagen
Brasilien (Fortsetzung)
Gewerbliche Dienstleistungen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
2.800 Anhanguera Educacional
Participacoes SA Com NPV 30 0,03
16.000 CCR SA Com NPV 105 0,09
11.120 Cielo SA Com NPV 287 0,24
11.500 EcoRodovias Infraestrutura e
Logistica SA Com NPV 85 0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
85.400 BM&FBovespa SA Com NPV 448 0,38
4.200 CETIP SA - Balcao Organizado de
Ativos e Derivativos Com NPV 60 0,05
16.300 Redecard SA Com NPV 255 0,21
Elektrizität
21.100 Centrais Eletricas Brasileiras SA
Com NPV 201 0,17
22.940 Cia Energetica de Minas Gerais
Pref BRL 5.00 407 0,34
13.600 Cia Energetica de Sao Paulo Pref
NPV 241 0,20
Forschung und Produktion
48.700 OGX Petroleo e Gas Participacoes
SA Com NPV 355 0,30
Festnetz-Telekommunikationsdienste
16.100 Tele Norte Leste Participacoes SA
Pref NPV 151 0,13
Lebensmittelprodukte
30.800 BRF - Brasil Foods SA Com NPV 601 0,50
1.300 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo
Pao de Acucar Pref NPV 46 0,04
Gesundheitsdienstleister
1.700 Amil Participacoes SA Com NPV 15 0,01
11.000 Diagnosticos da America SA Com
NPV 91 0,08
Industriemetalle und Bergbau
32.200 Cia Siderurgica Nacional SA Com
NPV 258 0,22
38.600 Gerdau SA Pref NPV 299 0,25
18.300 Metalurgica Gerdau SA Pref NPV 176 0,15
14.100 MMX Mineracao e Metalicos SA
Com NPV 50 0,04
31.300 Usinas Siderurgicas de Minas
Gerais SA Pref NPV 170 0,14
50.700 Vale SA Com NPV 1.072 0,90
75.100 Vale SA Pref NPV 1.523 1,28
Versicherungen
6.300 Odontoprev SA Com NPV 90 0,08
Integrierte Öl- und Gasgesellschaften
100 HRT Participacoes em Petroleo SA
Com NPV 30 0,03
115.400 Petroleo Brasileiro SA Com NPV 1.406 1,18
135.700 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV 1.563 1,31
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