Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. €
Berichtszeitraum
zum 30. Juni
2011**
Tsd. €
Berichtszeitraum
zum 21. November
2010***
Tsd. €
Betriebliche Erträge 8.506 5.926 1.327
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/
Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 4.349 (3.262) (959)
Gesamtgewinne 12.855 2.664 368
Betriebliche Aufwendungen (497) (363) (85)
Netto-Betriebsgewinn 12.358 2.301 283
Finanzierungskosten:
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (8.242) (5.473) -
Finanzierungskosten insgesamt (8.242) (5.473) -
Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 4.116 (3.172) 283
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 4.116 (3.172) 283
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. €
Berichtszeitraum
zum 30. Juni
2011**
Tsd. €
Berichtszeitraum
zum 21. November
2010***
Tsd. €
Beginn des Berichtszeitraums 311.514 39.309 39.309
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 4.116 (3.172) 283
Geschäfte mit Anteilen:
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 422.362 289.068 103.323
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (9.162) (13.691) -
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 413.200 275.377 103.323
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
Ende des Berichtszeitraums 728.830 311.514 142.915
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
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