Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Merck Financial Services GmbH
4.875% 27/09/2013 53 0,08
150.000 Metro AG 5.75% 14/07/2014 161 0,24
50.000 Metro AG 7.625% 05/03/2015 57 0,08
200.000 RWE AG FRN 31/12/2049 184 0,27
Unternehmensanleihen - Baa2/*- Rating
50.000 UniCredit Bank AG 6%
05/02/2014 48 0,07
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
150.000 Bayer AG FRN 29/07/2105 148 0,22
100.000 Evonik Industries AG 7%
14/10/2014 112 0,16
50.000 GEA Group AG 4.25% 21/04/2016 51 0,07
50.000 ThyssenKrupp AG 4.375%
18/03/2015 51 0,08
50.000 ThyssenKrupp AG 8% 18/06/2014 55 0,08
Deutschland - insgesamt 4.399 6,49
Guernsey
Unternehmensanleihen - A2 Rating
50.000 ABB International Finance Ltd
4.625% 06/06/2013 52 0,08
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
100.000 Credit Suisse Group Finance
Guernsey Ltd 6.375% 07/06/2013 103 0,15
Guernsey - insgesamt 155 0,23
Island
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
50.000 Danaher European Finance Co ehf
4.5% 22/07/2013 52 0,08
Island - insgesamt 52 0,08
Irland
Unternehmensanleihen - A2 Rating
50.000 Caterpillar International Finance
Ltd 5.125% 04/06/2012 51 0,08
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 LeasePlan Finance NV 3.75%
18/03/2013 50 0,07
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
200.000 GE Capital European Funding
2.875% 28/10/2014 204 0,30
200.000 GE Capital European Funding
2.875% 17/09/2015 203 0,30
125.000 GE Capital European Funding
3.75% 04/04/2016 128 0,19
100.000 GE Capital European Funding
4.125% 27/10/2016 104 0,15
Bestand Anlagen
Irland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
150.000 GE Capital European Funding
4.25% 06/02/2014 155 0,23
50.000 GE Capital European Funding
4.625% 29/10/2013 52 0,08
250.000 GE Capital European Funding
4.75% 28/09/2012 255 0,38
100.000 GE Capital European Funding
4.75% 30/07/2014 105 0,15
50.000 GE Capital European Funding
4.875% 06/03/2013 52 0,08
100.000 GE Capital European Funding
5.25% 31/01/2013 103 0,15
250.000 GE Capital European Funding
5.25% 18/05/2015 267 0,39
Irland - insgesamt 1.729 2,55
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Italien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
50.000 Assicurazioni Generali SpA 4.875%
11/11/2014 50 0,07
100.000 ENI SpA 4.625% 30/04/2013 103 0,15
150.000 ENI SpA 5% 28/01/2016 158 0,23
150.000 ENI SpA 5.875% 20/01/2014 159 0,24
Unternehmensanleihen - A2 Rating
200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625%
04/12/2012 195 0,29
100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.25%
01/02/2013 98 0,14
50.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375%
19/01/2015 47 0,07
150.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.75%
23/11/2016 134 0,20
100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.125%
14/01/2016 93 0,13
100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.375%
19/12/2013 100 0,15
150.000 Mediobanca SpA 3.75%
02/02/2016 135 0,20
100.000 Mediobanca SpA 4.875%
20/12/2012 100 0,15
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
200.000 UniCredit SpA 4.125%
27/04/2012 199 0,29
200.000 UniCredit SpA 4.375%
10/02/2014 192 0,28
100.000 UniCredit SpA 4.875%
12/02/2013 99 0,15
Unternehmensanleihen - A3 Rating
300.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 305 0,45
100.000 Atlantia SpA 5.625% 06/05/2016 103 0,15
50.000 Enel SpA 4.25% 12/06/2013 51 0,07