Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Australien (Fortsetzung)
Immobilienfonds (REITs)
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
125.512 Westfield Group Reits NPV 1.005 2,13
165.938 Westfield Retail Trust Reits NPV 422 0,89
Erfrischungsgetränke
32.658 Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV 385 0,82
Spezialchemikalien
93.538 Incitec Pivot Ltd Com NPV 298 0,63
Spezialfinanzdienstleistungen
160.895 AMP Ltd Com NPV 671 1,42
Telekommunikation
249.233 Telstra Corp Ltd Com NPV 851 1,80
Transportdienstleistungen
56.379 Asciano Ltd Com NPV 260 0,55
97.678 QR National Ltd Com NPV 343 0,73
20.333 Sydney Airport Misc NPV 55 0,12
38.736 Toll Holdings Ltd Com NPV 168 0,35
Australien - insgesamt 46.629 98,72
Irland
Baustoffe und Zubehör
25.103 James Hardie Industries SE Receipt
EUR 0.59 175 0,37
Derivative Finanzinstrumente
Terminkontrakte (Futures)
Anzahl der
Kontrakte
Irland - insgesamt 175 0,37
Aktien - insgesamt 46.804 99,09
Nicht
realisierter
Verlust
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
4 ASX SPI 200 Index Futures March
2012 (16) (0,04)
Gesamt nicht realisierte Verluste
aus Terminkontrakten (Futures) (16) (0,04)
Gesamtwert der Anlagen 46.788 99,05
Liquide Mittel † 433 0,92
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (9) (0,02)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 47.212 99,95
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 23 0,05
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 47.235 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten, ausgenommen 63.409 US$, die als
Sicherheit vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital,
gehalten werden.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 46.804 98,88
Sonstige Vermögenswerte 531 1,12
Umlaufvermögen insgesamt 47.335 100,00
222 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com