Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten
Bergbau
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
5.954 Southern Copper Corp Com
USD 0.01 180 0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt 180 0,15
Aktien - insgesamt 117.636 98,97
Börsengehandelte Fonds
Irland
8.400 iShares MSCI Emerging Markets** 303 0,25
Derivative Finanzinstrumente
Terminkontrakte (Futures)
Anzahl der
Kontrakte
Irland - insgesamt 303 0,25
Börsengehandelte Fonds - gesamt 303 0,25
Nicht
realisierter % des
Gewinn Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
13 MSCI Emerging Market EMini
Futures March 2012* - -
Nicht realisierte Gewinne aus
Terminkontrakten (Futures)
insgesamt - -
Gesamtwert der Anlagen 117.939 99,22
Liquide Mittel † 698 0,59
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (70) (0,06)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 118.567 99,75
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 293 0,25
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 118.860 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust gehalten, ausgenommen 109.645 US$, die als Sicherheit vom
Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital, gehalten werden.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null
abgerundet.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 117.939 99,34
Sonstige Vermögenswerte 781 0,66
Umlaufvermögen insgesamt 118.720 100,00
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 243