Halbjahresbericht

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) und Portfolioumschlag
Die nachstehend angegebene annualisierte Total Expense Ratio („TER“) ist die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Kosten und
Gebühren im Verhältnis zum während des Berichtszeitraumes bestehenden durchschnittlichen Fondsvermögen.
Der Portfolioumschlag („PTR“) ist ein Indikator für die Anzahl der Transaktionen, die von Fonds während des Zwölfmonatszeitraums zum
31. Dezember 2011 ausgeführt wurden.
Fonds
Annualisierte
ungeprüfte TER
(%)
Annualisierter
ungeprüfter PTR
(%)
iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond* 0,50% 106,90%
iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond 0,25% 14,55%
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 0,20% 16,03%
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 0,20% 45,21%
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 0,20% 10,24%
iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 0,20% 29,04%
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 0,20% 108,42%
iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 0,20% 124,74%
iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0,20% 24,07%
iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond 0-1 0,20% 171,20%
iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond 0,25% 26,28%
iShares Citigroup Global Government Bond 0,20% 34,09%
iShares EURO STOXX 50 (Acc) 0,35% 8,82%
iShares FTSE Developed World ex-UK 0,50% 24,44%
iShares FTSE Gilts UK 0-5 0,20% 71,42%
iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond 0,20% 59,74%
iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financials 0,20% 16,88%
iShares MSCI Australia 0,59% 24,50%
iShares MSCI Canada 0,59% 14,42%
iShares MSCI Emerging Markets (Acc) 0,75% 21,73%
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap 0,74% 27,26%
iShares MSCI Europe (Acc) 0,35% 15,92%
iShares MSCI Europe ex-EMU 0,40% 7,88%
iShares MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia 0,80% 25,54%
iShares MSCI Japan (Acc) 0,59% 11,01%
iShares MSCI Japan SmallCap 0,59% 29,53%
iShares MSCI Pacific ex-Japan 0,60% 20,09%
iShares MSCI South Africa 0,74% 65,39%
iShares MSCI World (Acc) 0,50% 17,05%
iShares S&P 500 (Acc) 0,40% 8,91%
iShares S&P SmallCap 600 0,40% 45,16%
* Da dieser Fonds im Zwölfmonatszeitraum aufgelegt wurde, wird der Portfolioumschlag vom Datum der Auflegung bis zum Ende des Berichtszeitraums
ausgewiesen.
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 5