Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 British Telecommunications Plc
6.5% 07/07/2015 113 0,17
50.000 Hammerson Plc 4.875%
19/06/2015 52 0,08
50.000 ICAP Group Holdings Plc 7.5%
28/07/2014 51 0,07
50.000 SSE Plc FRN 31/12/2049 46 0,07
Unternehmensanleihen - Baa2/*- Rating
100.000 Bank of Scotland Plc 5.5%
29/10/2012 98 0,14
50.000 Lloyds Banking Group Plc 5.875%
08/07/2014 47 0,07
150.000 Lloyds TSB Bank Plc FRN
05/03/2018 114 0,17
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
100.000 Barclays Bank Plc FRN
31/12/2049 58 0,09
200.000 Imperial Tobacco Finance Plc
4.375% 22/11/2013 206 0,30
50.000 Imperial Tobacco Finance Plc
7.25% 15/09/2014 56 0,08
150.000 Imperial Tobacco Finance Plc
8.375% 17/02/2016 178 0,26
50.000 Old Mutual Plc FRN 31/12/2049 40 0,06
50.000 Rentokil Initial Plc 4.625%
27/03/2014 51 0,08
50.000 Rexam Plc 4.375% 15/03/2013 51 0,08
100.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.875%
22/04/2015 83 0,12
100.000 Royal Bank of Scotland Plc 6%
10/05/2013 94 0,14
50.000 WPP 2008 Ltd 4.375%
05/12/2013 52 0,08
100.000 WPP 2008 Ltd 6.625%
12/05/2016 112 0,16
Unternehmensanleihen - Baa3/*- Rating
50.000 HBOS Plc 4.875% 20/03/2015 43 0,06
50.000 HBOS Plc FRN 30/10/2019 33 0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt 7.587 11,20
Vereinigte Staaten
Unternehmensanleihen - A1 Rating
50.000 American Honda Finance Corp
3.875% 16/09/2014 53 0,08
100.000 American Honda Finance Corp
5.125% 03/10/2012 103 0,15
100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.75%
04/02/2013 99 0,15
100.000 Goldman Sachs Group Inc 4%
02/02/2015 95 0,14
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.5%
09/05/2016 143 0,21
200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.75%
28/01/2014 198 0,29
100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.125%
24/04/2013 100 0,15
100.000 Goldman Sachs Group Inc 5.125%
16/10/2014 100 0,15
200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.375%
15/02/2013 201 0,30
150.000 JPMorgan Chase & Co FRN
31/03/2018 127 0,19
200.000 Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 206 0,30
50.000 Pfizer Inc 4.75% 15/12/2014 55 0,08
150.000 Pfizer Inc 4.75% 03/06/2016 166 0,24
325.000 Roche Holdings Inc 4.625%
04/03/2013 337 0,50
250.000 Roche Holdings Inc 5.625%
04/03/2016 288 0,42
100.000 Swiss Re Treasury US Corp 7%
19/05/2014 110 0,16
200.000 Zurich Finance USA Inc 4.5%
17/09/2014 209 0,31
Unternehmensanleihen - A2 Rating
50.000 Air Products & Chemicals Inc 3.75%
08/11/2013 52 0,08
50.000 AT&T Inc 4.375% 15/03/2013 52 0,08
150.000 AT&T Inc 6.125% 02/04/2015 170 0,25
300.000 BMW US Capital LLC 5%
28/05/2015 327 0,48
100.000 BMW US Capital LLC 6.375%
23/07/2012 102 0,15
50.000 Cargill Inc 4.375% 29/04/2013 51 0,08
100.000 Cargill Inc 4.5% 29/09/2014 107 0,16
50.000 Cargill Inc 6.25% 24/07/2015 57 0,08
50.000 Cellco Partnership / Verizon
Wireless Capital LLC 8.75%
18/12/2015 63 0,09
50.000 McDonald's Corp 4.25%
10/06/2016 55 0,08
100.000 Morgan Stanley 4.375%
10/02/2012 100 0,15
150.000 Morgan Stanley 4.375%
12/10/2016 136 0,20
300.000 Morgan Stanley 4.5% 29/10/2014 289 0,43
100.000 Morgan Stanley 4.5% 23/02/2016 92 0,14
100.000 Philip Morris International Inc
5.875% 04/09/2015 114 0,17
100.000 Wachovia Corp 4.375%
01/08/2016 105 0,15
96 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com