Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Bestand Anlagen
Erlöse
Tsd. US$ Bestand Anlagen
Kosten
Tsd. US$
3.130.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.590.000 Poland Government Bond 5% 25/04/2016 3.422
10% 01/01/2013 1.945 5.080.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10%
5.000.000 Poland Government Bond 5% 25/04/2016 1.600 01/01/2017 2.722
4.100.000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020 1.284 5.580.000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020 1.753
3.800.000 Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022 1.282 5.500.000 Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019 1.735
3.510.000 Poland Government Bond 6.25% 24/10/2015 1.181 5.000.000 Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022 1.599
3.300.000 Poland Government Bond 5.25% 25/04/2013 1.068 4.200.000 Poland Government Bond 5.5% 25/04/2015 1.363
3.180.000 Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019 1.004 3.200.000 Malaysia Government Bond 5.094% 30/04/2014 1.068
1.450.000 Turkey Government Bond 10% 10/04/2013 855 8.550.000 South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020 1.050
8.800.000 Mexican Bonos 9% 20/12/2012 783 3.300.000 Poland Government Bond 5% 24/10/2013 1.008
2.250.000 Poland Government Bond 5.5% 25/04/2015 761 9.900.000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024 957
2.300.000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2017 738 6.150.000 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 912
8.800.000 Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017 734 1.580.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10%
2.200.000 Malaysia Government Bond 3.21% 01/01/2014 890
31/05/2013 715 7.100.000 South Africa Government Bond 8% 21/12/2018 872
1.850.000 Malaysia Government Bond 5.094% 11.150.000 Mexican Bonos 7% 19/06/2014 859
30/04/2014 653 1.550.000 Turkey Government Bond 8% 04/06/2014 808
1.000.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1.400.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10%
10% 01/01/2017 566 01/01/2015 764
3.100.000.000 Indonesia Treasury Bond 12.9% 15/06/2022 513 2.350.000 Poland Government Bond 6.25% 24/10/2015 754
4.000.000 Mexican Bonos 10% 05/12/2024 432 5.400.000 South Africa Government Bond 8.25% 15/09/2017 730
3.200.000 South Africa Government Bond 7.25% 2.470.000 Poland Government Bond 5.25% 25/10/2017 726
15/01/2020 426 8.700.000 Mexican Bonos 9% 20/06/2013 726
75.000.000 Hungary Government Bond 6.75%
12/02/2013 401
4.200.000 Mexican Bonos 9.5% 18/12/2014 391
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
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