Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 18 13 4
Margin-Cashkonto 8 8 -
Forderungen 12 13 21
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 3.647 4.139 7.759
Umlaufvermögen insgesamt 3.685 4.173 7.784
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten (6) (27) (2)
Margin-Cashkonto (3) (3) -
Verbindlichkeiten (2) (1) (1)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter
Anteile (19) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (30) (31) (3)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 3.655 4.142 7.781
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 4 3 2
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
3.659 4.145 7.783
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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