Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Britische Jungferninseln
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 Global Switch Holdings Ltd 5.5%
18/04/2018 591 0,08
Britische Jungferninseln - insgesamt 591 0,08
Kanada
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
350.000 Xstrata Canada Financial Corp
6.25% 27/05/2015 383 0,05
200.000 Xstrata Finance Canada Ltd 4.875%
14/06/2012 202 0,03
500.000 Xstrata Finance Canada Ltd 5.25%
13/06/2017 534 0,07
Kanada - insgesamt 1.119 0,15
Cayman-Inseln
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.250.000 Hutchison Whampoa Finance
03/13 Ltd 5.875% 08/07/2013 1.318 0,18
200.000 Hutchison Whampoa Finance 05
Ltd 4.125% 28/06/2015 209 0,03
1.750.000 Hutchison Whampoa Finance 06
Ltd 4.625% 21/09/2016 1.838 0,25
1.850.000 Hutchison Whampoa Finance 09
Ltd 4.75% 14/11/2016 1.944 0,27
750.000 Thames Water Utilities Cayman
Finance Ltd 3.25% 09/11/2016 772 0,11
250.000 Thames Water Utilities Cayman
Finance Ltd 6.125% 04/02/2013 261 0,03
Cayman-Inseln - insgesamt 6.342 0,87
Tschechische Republik
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
250.000 Ceske Drahy 4.5% 24/06/2016 250 0,03
Tschechische Republik - insgesamt 250 0,03
Dänemark
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
1.250.000 Carlsberg Breweries A/S 3.375%
13/10/2017 1.253 0,17
1.150.000 Carlsberg Breweries A/S 6%
28/05/2014 1.244 0,17
850.000 TDC A/S 3.5% 23/02/2015 878 0,12
1.150.000 TDC A/S 4.375% 23/02/2018 1.215 0,17
Dänemark - insgesamt 4.590 0,63
Bestand Anlagen
Finnland
Unternehmensanleihen - A3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
850.000 Teollisuuden Voima Oyj 6%
27/06/2016 942 0,13
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
1.200.000 Nokia Oyj 5.5% 04/02/2014 1.258 0,17
550.000 Nokia Oyj 6.75% 04/02/2019 586 0,08
Finnland - insgesamt 2.786 0,38
Frankreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.450.000 GDF Suez 2.75% 18/10/2017 1.466 0,20
1.400.000 GDF Suez 3.125% 21/01/2020 1.383 0,19
650.000 GDF Suez 3.5% 18/10/2022 648 0,09
500.000 GDF Suez 4.75% 19/02/2013 519 0,07
475.000 GDF Suez 5% 23/02/2015 515 0,07
700.000 GDF Suez 5.125% 19/02/2018 791 0,11
2.200.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 2.483 0,34
450.000 GDF Suez 5.95% 16/03/2111 417 0,05
1.350.000 GDF Suez 6.25% 24/01/2014 1.473 0,20
1.000.000 GDF Suez 6.375% 18/01/2021 1.232 0,17
2.050.000 GDF Suez 6.875% 24/01/2019 2.531 0,35
50.000 Gie GDF Suez Alliance 5.5%
26/11/2012 52 0,01
800.000 Gie GDF Suez Alliance 5.75%
24/06/2023 944 0,13
Unternehmensanleihen - A2 Rating
700.000 Air Liquide Finance SA 3.889%
09/06/2020 748 0,10
450.000 Air Liquide Finance SA 4.125%
23/06/2013 467 0,06
200.000 Air Liquide Finance SA 5.25%
18/07/2017 230 0,03
300.000 Air Liquide Finance SA 6.125%
28/11/2012 313 0,04
750.000 Air Liquide SA 2.908%
12/10/2018 759 0,11
200.000 Air Liquide SA 4.75% 25/06/2014 215 0,03
1.050.000 Carrefour SA 6.625% 02/12/2013 1.128 0,16
250.000 Groupe Auchan SA 2.875%
15/11/2017 251 0,04
1.200.000 Groupe Auchan SA 3%
02/12/2016 1.227 0,17
900.000 Groupe Auchan SA 3.625%
19/10/2018 930 0,13
600.000 Groupe Auchan SA 4.75%
15/04/2015 650 0,09
450.000 Groupe Auchan SA 5%
29/04/2013 471 0,07
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