Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
5.200.000 Deutsche Bank AG 5.125%
31/08/2017 5.699 0,51
650.000 Robert Bosch GmbH 3.75%
12/06/2013 674 0,06
750.000 Robert Bosch GmbH 4.375%
19/05/2016 829 0,07
50.000 Robert Bosch GmbH 5.125%
12/06/2017 57 0,01
300.000 Westfaelisch-Lippische Sparkassen
& Giroverband 4.375%
24/09/2014 315 0,03
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
450.000 Bertelsmann AG 3.625%
06/10/2015 467 0,04
250.000 Bertelsmann AG 4.375%
26/09/2012 255 0,02
550.000 Bertelsmann AG 4.75%
26/09/2016 595 0,05
900.000 Bertelsmann AG 7.875%
16/01/2014 1.000 0,09
1.400.000 Deutsche Bank AG 5%
24/06/2020 1.258 0,11
500.000 Eurogrid GmbH 3.875%
22/10/2020 499 0,05
1.100.000 Henkel AG & Co KGaA 5.375%
25/11/2104 1.089 0,10
350.000 HSE Netz AG 6.125% 23/04/2041 361 0,03
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
600.000 EnBW Energie Baden-
Wuerttemberg AG 7.375%
02/04/2072 582 0,05
700.000 K&S AG 5% 24/09/2014 750 0,07
750.000 Merck Financial Services GmbH
3.375% 24/03/2015 780 0,07
1.260.000 Merck Financial Services GmbH
4.5% 24/03/2020 1.353 0,12
750.000 Merck Financial Services GmbH
4.875% 27/09/2013 790 0,07
800.000 Metro AG 5.75% 14/07/2014 858 0,08
650.000 Metro AG 7.625% 05/03/2015 738 0,07
250.000 Rhoen Klinikum AG 3.875%
11/03/2016 256 0,02
1.500.000 RWE AG 4.625% 31/12/2049 1.380 0,12
250.000 Voith GmbH 5.375% 21/06/2017 271 0,03
Unternehmensanleihen - Baa2/*- Rating
1.000.000 UniCredit Bank AG 6%
05/02/2014 967 0,09
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
1.275.000 Bayer AG 5% 29/07/2105 1.256 0,11
795.000 Commerzbank AG 6.375%
22/03/2019 564 0,05
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.300.000 Commerzbank AG 7.75%
16/03/2021 945 0,08
750.000 Evonik Industries AG 7%
14/10/2014 837 0,08
450.000 GEA Group AG 4.25% 21/04/2016 461 0,04
500.000 Rheinmetall AG 4% 22/09/2017 503 0,05
750.000 ThyssenKrupp AG 4.375%
18/03/2015 771 0,07
1.000.000 ThyssenKrupp AG 8% 18/06/2014 1.092 0,10
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
800.000 Evonik Degussa GmbH 5.125%
10/12/2013 838 0,08
Deutschland - insgesamt 60.809 5,46
Guernsey
Unternehmensanleihen - A2 Rating
750.000 ABB International Finance Ltd
4.625% 06/06/2013 780 0,07
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
700.000 Credit Suisse Group Finance
Guernsey Ltd 3.625% 23/01/2018 633 0,06
350.000 Credit Suisse Group Finance
Guernsey Ltd 6.375% 07/06/2013 361 0,03
Guernsey - insgesamt 1.774 0,16
66 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Island
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
150.000 Danaher European Finance Co ehf
4.5% 22/07/2013 156 0,01
Island - insgesamt 156 0,01
Irland
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.000.000 Banesto Financial Products Plc 4%
08/05/2012 998 0,09
500.000 Caterpillar International Finance
Ltd 2.75% 06/06/2014 513 0,04
100.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance
Co Ltd FRN 24/07/2039 100 0,01
Unternehmensanleihen - A3 Rating
500.000 LeasePlan Finance NV 3.75%
18/03/2013 503 0,05
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
1.000.000 GE Capital European Funding
2.875% 28/10/2014 1.018 0,09
500.000 GE Capital European Funding
2.875% 17/09/2015 507 0,05