Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Australien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
700.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.375%
26/02/2014 742 0,33
400.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.375%
04/04/2016 471 0,21
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
350.000 Telstra Corp Ltd 3.875%
24/07/2015 372 0,17
400.000 Telstra Corp Ltd 4.75%
15/07/2014 429 0,19
200.000 Telstra Corp Ltd 6% 08/04/2013 211 0,09
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
179.000 Wesfarmers Ltd 3.875%
10/07/2015 188 0,09
Australien - insgesamt 2.413 1,08
Österreich
Unternehmensanleihen - A3 Rating
500.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 544 0,24
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
550.000 Telekom Finanzmanagement GmbH
5% 22/07/2013 568 0,25
400.000 Telekom Finanzmanagement GmbH
6.375% 29/01/2016 437 0,20
Österreich - insgesamt 1.549 0,69
Belgien
Unternehmensanleihen - A3 Rating
250.000 Elia System Operator SA/NV 4.5%
22/04/2013 259 0,11
400.000 Elia System Operator SA/NV 4.75%
13/05/2014 423 0,19
200.000 Elia System Operator SA/NV
5.625% 22/04/2016 224 0,10
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
450.000 Anheuser-Busch InBev NV 6.57%
27/02/2014 493 0,22
300.000 Anheuser-Busch InBev NV 7.375%
30/01/2013 318 0,14
250.000 Solvay SA 4.875% 10/01/2014 262 0,12
400.000 Solvay SA 5% 12/06/2015 426 0,19
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
200.000 Delhaize Group SA 5.625%
27/06/2014 212 0,10
Belgien - insgesamt 2.617 1,17
Bestand Anlagen
Bermuda
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
450.000 Bacardi Ltd 7.75% 09/04/2014 499 0,22
Bermuda - insgesamt 499 0,22
120 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Kanada
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
400.000 Xstrata Canada Financial Corp
6.25% 27/05/2015 437 0,20
Kanada - insgesamt 437 0,20
Cayman-Inseln
Unternehmensanleihen - A3 Rating
550.000 Hutchison Whampoa Finance
03/13 Ltd 5.875% 08/07/2013 580 0,26
200.000 Hutchison Whampoa Finance 05
Ltd 4.125% 28/06/2015 209 0,09
700.000 Hutchison Whampoa Finance 06
Ltd 4.625% 21/09/2016 735 0,33
1.000.000 Hutchison Whampoa Finance 09
Ltd 4.75% 14/11/2016 1.050 0,47
400.000 Thames Water Utilities Cayman
Finance Ltd 3.25% 09/11/2016 412 0,18
200.000 Thames Water Utilities Cayman
Finance Ltd 6.125% 04/02/2013 209 0,09
Cayman-Inseln - insgesamt 3.195 1,42
Tschechische Republik
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 Ceske Drahy 4.5% 24/06/2016 100 0,04
Tschechische Republik - insgesamt 100 0,04
Dänemark
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
600.000 Carlsberg Breweries A/S 6%
28/05/2014 649 0,29
400.000 TDC A/S 3.5% 23/02/2015 413 0,18
Dänemark - insgesamt 1.062 0,47
Finnland
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
500.000 Teollisuuden Voima Oyj 6%
27/06/2016 554 0,25
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 Elisa Oyj 4.75% 03/03/2014 53 0,02
850.000 Nokia Oyj 5.5% 04/02/2014 891 0,40
Finnland - insgesamt 1.498 0,67