Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Wells Fargo & Co 4.125%
03/11/2016 105 0,15
50.000 Zurich Finance USA Inc 5.75%
02/10/2023 49 0,07
50.000 Zurich Finance USA Inc FRN
15/06/2025 47 0,07
Unternehmensanleihen - A3 Rating
100.000 Citigroup Inc 3.5% 05/08/2015 96 0,14
150.000 Citigroup Inc 4% 26/11/2015 146 0,21
150.000 Citigroup Inc 6.4% 27/03/2013 154 0,23
300.000 Citigroup Inc 7.375% 16/06/2014 321 0,47
100.000 HSBC Finance Corp 3.75%
04/11/2015 99 0,15
100.000 NYSE Euronext 5.375%
30/06/2015 107 0,16
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
100.000 3M Co 5% 14/07/2014 108 0,16
50.000 JPMorgan Chase Bank NA FRN
30/11/2021 42 0,06
Unternehmensanleihen - Aa2 /*- Rating
50.000 Credit Suisse Group Finance US Inc
3.125% 14/09/2012 50 0,07
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
50.000 GE Capital Trust IV FRN
15/09/2066 39 0,06
50.000 International Business Machines
Corp 6.625% 30/01/2014 55 0,08
100.000 JPMorgan Chase & Co 3.75%
15/06/2016 101 0,15
100.000 JPMorgan Chase & Co 4.375%
30/01/2014 103 0,15
100.000 JPMorgan Chase & Co 5.25%
08/05/2013 104 0,15
100.000 JPMorgan Chase & Co 5.25%
14/01/2015 107 0,16
200.000 JPMorgan Chase & Co 6.125%
01/04/2014 213 0,32
100.000 Merck & Co Inc 5.375%
01/10/2014 110 0,16
150.000 Procter & Gamble Co 4.5%
12/05/2014 161 0,24
100.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625%
18/09/2013 106 0,16
100.000 Toyota Motor Credit Corp 6.625%
03/02/2016 117 0,17
150.000 Wells Fargo Bank NA 6%
23/05/2013 158 0,23
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
100.000 Credit Suisse Group Finance US Inc
FRN 14/09/2020 86 0,13
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 SG Capital Trust III 5.419%
31/12/2049 30 0,04
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
100.000 Unicredito Italiano Capital Trust III
FRN 31/12/2049 47 0,07
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 American International Group Inc
4.375% 26/04/2016 89 0,13
100.000 Bank of America Corp 4%
23/03/2015 92 0,14
300.000 Bank of America Corp 4.625%
18/02/2014 288 0,43
200.000 Bank of America Corp 5.125%
26/09/2014 192 0,28
100.000 Bank of America Corp 7%
15/06/2016 101 0,15
150.000 Citigroup Inc FRN 10/02/2019 119 0,18
200.000 Merrill Lynch & Co Inc 4.625%
02/10/2013 192 0,28
150.000 Merrill Lynch & Co Inc 6.75%
21/05/2013 150 0,22
100.000 National Grid USA 3.25%
03/06/2015 103 0,15
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
150.000 Bank of America Corp FRN
28/03/2018 104 0,15
100.000 Bank of America Corp FRN
06/05/2019 71 0,11
100.000 Deutsche Bank Capital Funding
Trust IV FRN 31/12/2049 76 0,11
50.000 Kraft Foods Inc 6.25%
20/03/2015 55 0,08
50.000 SES Global Americas Holdings GP
4.875% 09/07/2014 53 0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt 9.008 13,29
Anleihen - insgesamt 65.758 97,05
Gesamtwert der Anlagen 65.758 97,05
Liquide Mittel † 1.241 1,83
Sonstiges Nettovermögen 757 1,12
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 67.756 100,00
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