Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. €
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. €
Tsd. €
Betriebliche Erträge 6.087 10.788 3.419
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/
Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 5.476 (16.188) (6.443)
Gesamtgewinne/(-verluste) 11.563 (5.400) (3.024)
Betriebliche Aufwendungen (470) (885) (288)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) 11.093 (6.285) (3.312)
Finanzierungskosten:
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (5.777) (9.854) (498)
Finanzierungskosten insgesamt (5.777) (9.854) (498)
Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 5.316 (16.139) (3.810)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 5.316 (16.139) (3.810)
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Berichtszeitraum
zum 31.Dezember
2011*
Tsd. €
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21.November
2011** 2010***
Tsd. €
Tsd. €
Beginn des Berichtszeitraums 374.915 148.928 148.928
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 5.316 (16.139) (3.810)
Geschäfte mit Anteilen:
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 102.411 284.778 222.507
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (80.963) (42.652) -
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 21.448 242.126 222.507
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
Ende des Berichtszeitraums 401.679 374.915 367.625
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
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