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Zum 31. Dezember 2011 UMLAUFVERMÖGEN Anm. 31. Dezember 2011 Tsd. € 30. Juni 2011 Tsd. € 21. November 2010 Tsd. € Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 24.549 21.282 7.928 Forderungen 57.192 29.170 25.729 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 1.067.463 1.211.271 1.022.465 Umlaufvermögen insgesamt 1.149.204 1.261.723 1.056.122 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten (14.242) (10.492) (570) Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (21.896) - - Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (36.138) (10.492) (570) Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 1.113.066 1.251.231 1.055.552 Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu entnehmen. 58 iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> www.iShares.com
Zum 31. Dezember 2011 Bestand Anlagen % des Zeitwert Nettoinven- Tsd. € tarwerts Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden Anleihen Australien Unternehmensanleihen - A1 Rating 961.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.375% 26/02/2014 1.018 0,09 350.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.375% 04/04/2016 412 0,04 Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating 500.000 Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020 385 0,03 500.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021 504 0,05 800.000 Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022 812 0,07 750.000 Telstra Corp Ltd 3.875% 24/07/2015 797 0,07 750.000 Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020 793 0,07 500.000 Telstra Corp Ltd 4.75% 15/07/2014 537 0,05 650.000 Telstra Corp Ltd 4.75% 21/03/2017 725 0,07 Unternehmensanleihen - Aa2 Rating 450.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 16/11/2012 454 0,04 750.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.75% 10/03/2017 768 0,07 1.652.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.25% 20/05/2013 1.724 0,15 900.000 Commonwealth Bank of Australia 4.25% 10/11/2016 952 0,09 1.000.000 Commonwealth Bank of Australia 4.25% 06/04/2018 1.046 0,09 750.000 Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020 781 0,07 1.200.000 National Australia Bank Ltd 3.5% 23/01/2015 1.226 0,11 1.250.000 National Australia Bank Ltd 3.75% 06/01/2017 1.285 0,11 1.000.000 National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020 1.009 0,09 700.000 National Australia Bank Ltd 4.75% 15/07/2016 746 0,07 900.000 National Australia Bank Ltd 4.875% 21/01/2013 928 0,08 1.100.000 National Australia Bank Ltd 5.5% 20/05/2015 1.189 0,11 1.000.000 Westpac Banking Corp 4.125% 25/05/2018 1.027 0,09 2.122.000 Westpac Banking Corp 4.25% 22/09/2016 2.209 0,20 Bestand Anlagen Australien (Fortsetzung) Unternehmensanleihen - Aa2 Rating (Fortsetzung) % des Zeitwert Nettoinven- Tsd. € tarwerts 800.000 Westpac Banking Corp 6.5% 24/06/2013 853 0,08 Unternehmensanleihen - Aa3 Rating 750.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019 750 0,07 1.000.000 Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019 1.024 0,09 1.050.000 National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020 1.001 0,09 800.000 National Australia Bank Ltd FRN 26/06/2023 858 0,07 750.000 Optus Finance Pty Ltd 3.5% 15/09/2020 758 0,07 Unternehmensanleihen - Baa1 Rating 500.000 Wesfarmers Ltd 3.875% 10/07/2015 526 0,05 Unternehmensanleihen - Baa2 Rating 537.000 Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019 561 0,05 Australien - insgesamt 27.658 2,48 Österreich Unternehmensanleihen - A1 Rating 1.000.000 Raiffeisen Bank International AG 3.625% 27/01/2014 1.007 0,09 Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating 500.000 Erste Group Bank AG 4.25% 12/04/2016 497 0,04 850.000 Erste Group Bank AG 4.75% 18/09/2013 862 0,08 Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating 500.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021 349 0,03 250.000 Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG FRN 05/03/2019 195 0,02 Unternehmensanleihen - A3 Rating 600.000 OMV AG 4.25% 12/10/2021 633 0,05 500.000 OMV AG 4.375% 10/02/2020 533 0,05 825.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 898 0,08 Unternehmensanleihen - A3 /* Rating 700.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.25% 27/01/2017 715 0,07 750.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 6.375% 29/01/2016 818 0,07 Unternehmensanleihen - Aa3 Rating 550.000 UniCredit Bank Austria AG 5.75% 22/02/2013 561 0,05 Unternehmensanleihen - Baa2 Rating 775.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.35% 28/05/2013 779 0,07 www.iShares.com iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> 59
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