Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. € Bestand Anlagen
Tsd. €
2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25%
4.300.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
01/08/2017 2.300
04/01/2017 4.748
2.000.000 France Government Bond OAT 3.75%
3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75%
25/04/2021 2.147
01/03/2021 3.176
1.800.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
2.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
04/01/2017 2.009
01/04/2014 2.591
1.600.000 France Government Bond OAT 3%
2.450.000 France Government Bond OAT 3.25%
25/10/2015 1.682
25/10/2021 2.493
1.400.000 Netherlands Government Bond 4%
2.000.000 France Government Bond OAT 4.25%
15/07/2019 1.565
25/10/2017 2.172
1.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 2.200.000 Spain Government Bond 3.8% 31/01/2017 2.025
15/10/2012 1.416 2.000.000 French Treasury Note BTAN 2.25%
1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 25/02/2016 2.023
01/03/2021 1.374 1.600.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 1.706
1.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25%
1.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5%
01/09/2019 1.321
01/03/2019 1.685
1.250.000 Bundesrepublik Deutschland 5%
1.500.000 France Government Bond OAT 4%
04/07/2012 1.294
25/04/2018 1.635
1.150.000 France Government Bond OAT 4%
1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25%
25/10/2038 1.203
01/11/2013 1.534
1.200.000 Bundesschatzanweisungen 0.5%
1.200.000 France Government Bond OAT 4.25%
15/06/2012 1.199
25/10/2018 1.351
1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
1.200.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
01/04/2014 1.156
04/07/2021 1.329
1.100.000 France Government Bond OAT 4%
1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25%
25/04/2013 1.155
01/08/2013 1.250
1.000.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25%
04/01/2014 1.085
01/08/2017 1.218
1.000.000 Bundesrepublik Deutschland 4.5%
1.100.000 Netherlands Government Bond 3.25%
04/01/2013 1.053
15/07/2021 1.132
1.000.000 Bundesobligation 2.25% 11/04/2014 1.045 1.100.000 French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016 1.105
1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
1.000.000 France Government Bond OAT 4.25%
01/03/2012 1.000
25/04/2019 1.081
1.000.000 French Treasury Note BTAN 0.75%
1.000.000 France Government Bond OAT 4%
20/09/2012 999
25/10/2014 1.060
1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5%
1.000.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
01/07/2012
850.000 Bundesrepublik Deutschland 3%
993
04/07/2013 1.056
04/07/2020 942
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
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