Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Japan (Fortsetzung)
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
14.000 Nippon Konpo Unyu Soko Co Ltd
Com NPV 151 0,14
102.000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Com
NPV 487 0,44
82.000 Sankyu Inc Com NPV 309 0,28
30.000 Senko Co Ltd Com NPV 119 0,11
116.000 Sotetsu Holdings Inc Com NPV 354 0,32
2.400 Yusen Logistics Co Ltd Com NPV 31 0,03
Transportdienstleistungen
28.000 Mitsui-Soko Co Ltd Com NPV 105 0,09
46.000 Sumitomo Warehouse Co Ltd Com
NPV 218 0,20
Großhandel
11.400 Tokai Holdings Corp Com NPV 56 0,05
Japan - insgesamt 109.700 99,71
Aktien - insgesamt 109.700 99,71
Gesamtwert der Anlagen 109.700 99,71
Liquide Mittel † 508 0,46
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (515) (0,47)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 109.693 99,70
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 325 0,30
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 110.018 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and
Trust Company gehalten, ausgenommen 78.903 US$, die als Sicherheit
vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital, gehalten
werden.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung
an einer Börse zugelassen sind oder an
einem geregelten Markt gehandelt
werden 109.700 99,11
Sonstige Vermögenswerte 987 0,89
Umlaufvermögen insgesamt 110.687 100,00
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