Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. US$ Bestand Anlagen
Tsd. US$
50.500 iShares MSCI Emerging Markets 1.966 53.400 iShares MSCI Emerging Markets 2.140
12.754 MMC Norilsk Nickel OJSC ADR NPV 250 717 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00 533
202.390 Redefine Properties Ltd Unit ZAR 0.001 218 35.302 Gazprom OAO ADR NPV 404
6.759 Polyus Gold OJSC ADR NPV 198 172.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com
4.800 Ultrapar Participacoes SA Com NPV 85 TWD 10.00 402
1.273 Kia Motors Corp Com KRW 5000.00 77 42.000 China Mobile Ltd Com HKD 0.10 397
389 Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00 72 288.100 America Movil SAB de CV Com NPV 343
14.400 Advanced Info Service PCL Com THB 1.00 64 13.200 Vale SA Pref NPV 328
46.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 23.600 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV 290
Com HKD 0.10 64 15.200 Itau Unibanco Holding SA Pref NPV 274
8.900 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 390.000 China Construction Bank Corp Com CNY 1.00 271
Unit NPV 61 20.000 Petroleo Brasileiro SA Com NPV 270
24.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 5.873 Uralkali OJSC GDR NPV 262
Ltd Com TWD 10.00 59 9.200 Vale SA Com NPV 248
66 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00 58 237.628 Redefine Properties Ltd Unit ZAR 0.001 247
8.000 Gudang Garam Tbk PT Com IDR 500.00 57 14.011 Tata Motors Ltd ADR USD 0.10 242
2.400 Lan Airlines SA ADR NPV 56 6.786 Rostelecom OJSC ADR NPV 238
2.802 Tata Motors Ltd ADR USD 0.10 48 4.254 Infosys Ltd ADR NPV 238
455 Grupo Elektra SA de CV Com NPV 45 377.000 Industrial & Commercial Bank of China Com CNY 1.00 233
5.500 Astra International Tbk PT Com IDR 500.00 43 120.000 CNOOC Ltd Com HKD 0.02 231
1.291 Southern Copper Corp Com USD 0.01 40 1.186 Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00 225
148 Hyundai Mobis Com KRW 5000.00 39
114.000 Perusahaan Gas Negara PT Com IDR 100.00 38
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
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