Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Österreich (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 Austria Government Bond 3.9%
15/07/2020 647 0,16
1.050.000 Austria Government Bond 4%
15/09/2016 1.149 0,29
550.000 Austria Government Bond 4.15%
15/03/2037 617 0,15
400.000 Austria Government Bond 4.3%
15/07/2014 433 0,11
500.000 Austria Government Bond 4.3%
15/09/2017 551 0,14
1.075.000 Austria Government Bond 4.35%
15/03/2019 1.187 0,29
600.000 Austria Government Bond 4.65%
15/01/2018 673 0,17
400.000 Austria Government Bond 4.85%
15/03/2026 470 0,12
380.000 Austria Government Bond 6.25%
15/07/2027 512 0,13
Österreich - insgesamt 13.056 3,25
Belgien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
100.000 Belgacom SA 4.375% 23/11/2016 106 0,03
50.000 Fortis Bank SA/NV 4.5%
30/05/2014 51 0,01
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
100.000 Fortis Bank SA/NV 5.757%
04/10/2017 94 0,02
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Elia System Operator SA/NV
5.625% 22/04/2016 56 0,01
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 Anheuser-Busch InBev NV 4%
02/06/2021 104 0,03
150.000 Anheuser-Busch InBev NV 7.375%
30/01/2013 159 0,04
100.000 Fortis Bank SA/NV FRN
31/12/2049 59 0,01
Staatsanleihen - Aa2 Rating
100.000 Flemish Community 2.75%
30/03/2012 100 0,03
50.000 Flemish Community 3.875%
20/07/2016 51 0,01
Staatsanleihen - Aa3 Rating
1.150.000 Belgium Government Bond 2.75%
28/03/2016 1.140 0,28
500.000 Belgium Government Bond 3.25%
28/09/2016 504 0,13
700.000 Belgium Government Bond 3.5%
28/03/2015 713 0,18
Bestand Anlagen
Belgien (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aa3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
800.000 Belgium Government Bond 3.75%
28/09/2015 825 0,20
850.000 Belgium Government Bond 3.75%
28/09/2020 842 0,21
1.050.000 Belgium Government Bond 4%
28/03/2013 1.083 0,27
450.000 Belgium Government Bond 4%
28/03/2014 464 0,12
750.000 Belgium Government Bond 4%
28/03/2017 774 0,19
1.000.000 Belgium Government Bond 4%
28/03/2018 1.027 0,26
850.000 Belgium Government Bond 4%
28/03/2019 869 0,22
600.000 Belgium Government Bond 4%
28/03/2022 600 0,15
550.000 Belgium Government Bond 4.25%
28/09/2013 570 0,14
600.000 Belgium Government Bond 4.25%
28/09/2014 624 0,16
550.000 Belgium Government Bond 4.25%
28/09/2021 558 0,14
500.000 Belgium Government Bond 4.25%
28/03/2041 496 0,12
500.000 Belgium Government Bond 4.5%
28/03/2026 517 0,13
200.000 Belgium Government Bond 5%
28/09/2012 207 0,05
475.000 Belgium Government Bond 5%
28/03/2035 524 0,13
1.000.000 Belgium Government Bond 5.5%
28/03/2028 1.141 0,28
500.000 Belgium Government Bond 8%
28/03/2015 577 0,14
Belgien - insgesamt 14.835 3,69
Brasilien
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 Banco do Brasil SA 4.5%
20/01/2016 99 0,02
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
100.000 Vale SA 4.375% 24/03/2018 103 0,03
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
100.000 Votorantim Cimentos SA 5.25%
28/04/2017 100 0,03
Staatsanleihen - Baa2 Rating
50.000 Brazilian Government International
Bond 8.5% 24/09/2012 52 0,01
Brasilien - insgesamt 354 0,09
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