Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen – Aa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
1.345.000 EDF SA 5.875% 18/07/2031 1.458 0,46
3.250.000 EDF SA 6.125% 02/06/2034 3.629 1,15
1.350.000 EDF SA 6.25% 30/05/2028 1.549 0,49
700.000 EDF SA 6.875% 12/12/2022 856 0,27
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
900.000 Bouygues SA 5.5% 06/10/2026 956 0,30
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
700.000 Cie de St-Gobain 5.625%
15/12/2016 754 0,24
550.000 Cie de St-Gobain 5.625%
15/11/2024 562 0,18
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
500.000 WPP Finance SAS 6.375%
06/11/2020 566 0,18
Frankreich - insgesamt 33.238 10,50
Deutschland
Unternehmensanleihen - A1 Rating
700.000 BASF SE 5.875% 31/03/2017 813 0,25
Unternehmensanleihen - A3 Rating
650.000 Bayer AG 5.625% 23/05/2018 750 0,24
Deutschland - insgesamt 1.563 0,49
Irland
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
600.000 ESB Finance Ltd 6.5% 05/03/2020 534 0,17
Irland - insgesamt 534 0,17
Italien
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.050.000 Atlantia SpA 6.25% 09/06/2022 1.043 0,33
1.000.000 Enel SpA 5.75% 22/06/2037 794 0,25
950.000 Enel SpA 6.25% 20/06/2019 943 0,30
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
950.000 Telecom Italia SpA 5.625%
29/12/2015 906 0,29
900.000 Telecom Italia SpA 5.875%
19/05/2023 730 0,23
1.850.000 Telecom Italia SpA 6.375%
24/06/2019 1.673 0,53
1.650.000 Telecom Italia SpA 7.375%
15/12/2017 1.630 0,51
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
150.000 Acquedotto Pugliese SpA 6.92%
29/06/2018 162 0,05
Italien - insgesamt 7.881 2,49
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
212 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Japan
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
500.000 East Japan Railway Co 4.5%
25/01/2036 520 0,16
700.000 East Japan Railway Co 4.75%
08/12/2031 755 0,24
650.000 East Japan Railway Co 4.875%
14/06/2034 720 0,23
450.000 East Japan Railway Co 5.25%
22/04/2033 520 0,16
Japan - insgesamt 2.515 0,79
Jersey
Staatsanleihen - Ba1 Rating
500.000 UBM Plc 6.5% 23/11/2016 532 0,17
Jersey - insgesamt 532 0,17
Luxemburg
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
1.650.000 Gazprom OAO Via Gaz Capital SA
6.58% 31/10/2013 1.716 0,54
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
900.000 Finmeccanica Finance SA 8%
16/12/2019 803 0,25
1.400.000 Glencore Finance Europe SA 6.5%
27/02/2019 1.448 0,46
Luxemburg - insgesamt 3.967 1,25
Mexiko
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.200.000 America Movil SAB de CV 5%
27/10/2026 1.291 0,40
1.225.000 America Movil SAB de CV 5.75%
28/06/2030 1.418 0,45
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
725.000 Petroleos Mexicanos 8.25%
02/06/2022 851 0,27
Mexiko - insgesamt 3.560 1,12
Niederlande
Unternehmensanleihen - A1 Rating
600.000 Roche Finance Europe BV 5.375%
29/08/2023 734 0,23
Unternehmensanleihen - A2 Rating
500.000 BMW Finance NV 5.25%
21/11/2013 534 0,17
Unternehmensanleihen - A3 Rating
450.000 E.ON International Finance BV
5.125% 27/01/2014 481 0,15
1.800.000 E.ON International Finance BV
5.875% 30/10/2037 2.082 0,66
1.800.000 E.ON International Finance BV 6%
30/10/2019 2.112 0,67