Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Schweiz (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa3 /*-
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 UBS AG 6.25% 03/09/2013 106 0,03
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
250.000 Credit Suisse AG 2.625%
01/12/2015 256 0,06
150.000 UBS AG 3% 06/10/2014 155 0,04
50.000 UBS AG 3.875% 02/12/2019 54 0,01
100.000 UBS AG 4% 08/04/2022 108 0,03
Unternehmensanleihen - Baa3/*- Rating
50.000 UBS AG FRN 31/12/2049 37 0,01
50.000 UBS AG FRN 31/12/2049 45 0,01
Schweiz - insgesamt 2.371 0,59
Vereinigtes Königreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
15.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4%
16/06/2025 16 0,00
100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.125%
13/12/2012 104 0,03
150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.625%
13/12/2017 177 0,04
100.000 HSBC Holdings Plc 5.375%
20/12/2012 102 0,03
100.000 HSBC Holdings Plc 6%
10/06/2019 100 0,02
Unternehmensanleihen - A1/*- Rating
250.000 Bank of Scotland Plc 5.625%
23/05/2013 252 0,06
50.000 Lloyds TSB Bank Plc 3.25%
26/11/2012 50 0,01
250.000 Lloyds TSB Bank Plc 6.375%
17/06/2016 258 0,07
Unternehmensanleihen - A2 Rating
100.000 BG Energy Capital Plc 3.625%
16/07/2019 104 0,03
200.000 BP Capital Markets Plc 3.83%
06/10/2017 212 0,05
50.000 BP Capital Markets Plc 4.5%
08/11/2012 51 0,01
100.000 Nationwide Building Society 3.75%
20/01/2015 98 0,03
350.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.75%
18/05/2016 332 0,08
150.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.875%
15/07/2015 145 0,04
100.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.875%
20/01/2017 95 0,03
100.000 Royal Bank of Scotland Plc 5.5%
23/03/2020 93 0,02
50.000 Royal Bank of Scotland Plc 5.75%
21/05/2014 50 0,01
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Standard Chartered Bank 5.875%
26/09/2017 49 0,01
50.000 Standard Chartered Plc 3.625%
15/12/2015 51 0,01
50.000 Standard Chartered Plc 5.75%
30/04/2014 53 0,01
Unternehmensanleihen - A3 Rating
20.000 Aviva Plc FRN 02/10/2023 19 0,00
100.000 Aviva Plc FRN 31/12/2049 74 0,02
50.000 Aviva Plc FRN 22/05/2038 44 0,01
100.000 Carnival Plc 4.25% 27/11/2013 102 0,03
100.000 Centrica Plc 7.125% 09/12/2013 111 0,03
50.000 Royal Bank of Scotland Group Plc
5.25% 15/05/2013 50 0,01
100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc
5.25% 11/03/2016 111 0,03
50.000 Tesco Plc 5.125% 24/02/2015 55 0,01
150.000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047 165 0,04
100.000 Tesco Plc 5.625% 12/09/2012 103 0,03
50.000 Vodafone Group Plc 4.65%
20/01/2022 55 0,01
100.000 Vodafone Group Plc 6.25%
15/01/2016 116 0,03
265.000 Vodafone Group Plc 6.875%
04/12/2013 292 0,07
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
100.000 Bradford & Bingley Plc 4.25%
04/05/2016 103 0,03
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
200.000 HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021 204 0,05
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
150.000 Barclays Bank Plc 4% 20/01/2017 149 0,04
400.000 Barclays Bank Plc 5.25%
27/05/2014 415 0,10
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
400.000 Abbey National Treasury Services
Plc 2.875% 14/06/2013 400 0,10
100.000 Abbey National Treasury Services
Plc 3.375% 08/06/2015 100 0,02
100.000 Abbey National Treasury Services
Plc 3.625% 14/10/2016 100 0,02
300.000 Abbey National Treasury Services
Plc 3.625% 05/10/2017 296 0,07
50.000 Abbey National Treasury Services
Plc 4.25% 12/04/2021 49 0,01
250.000 Bank of Scotland Plc 3.25%
25/01/2013 251 0,06
150.000 Bank of Scotland Plc 3.875%
15/01/2014 153 0,04
52 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com