Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.000.000 Caixabank 3.75% 05/11/2013 977 0,09
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
300.000 Abertis Infraestructuras SA 4.375%
30/03/2020 259 0,02
1.450.000 Abertis Infraestructuras SA 4.625%
14/10/2016 1.385 0,12
1.050.000 Abertis Infraestructuras SA 5.125%
12/06/2017 997 0,09
1.250.000 Telefonica Emisiones SAU 3.406%
24/03/2015 1.207 0,11
1.000.000 Telefonica Emisiones SAU 3.661%
18/09/2017 920 0,08
1.225.000 Telefonica Emisiones SAU 4.375%
02/02/2016 1.206 0,11
1.000.000 Telefonica Emisiones SAU 4.674%
07/02/2014 1.004 0,09
1.000.000 Telefonica Emisiones SAU 4.693%
11/11/2019 931 0,08
1.300.000 Telefonica Emisiones SAU 4.75%
07/02/2017 1.275 0,12
2.500.000 Telefonica Emisiones SAU 4.967%
03/02/2016 2.511 0,23
1.550.000 Telefonica Emisiones SAU 5.431%
03/02/2014 1.579 0,14
1.400.000 Telefonica Emisiones SAU 5.496%
01/04/2016 1.430 0,13
1.200.000 Telefonica Emisiones SAU 5.58%
12/06/2013 1.224 0,11
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
450.000 BBVA International Preferred SAU
8.5% 31/12/2049 378 0,03
500.000 Gas Natural Capital Markets SA
3.125% 02/11/2012 501 0,05
1.150.000 Gas Natural Capital Markets SA
4.125% 26/01/2018 1.079 0,10
500.000 Gas Natural Capital Markets SA
4.375% 02/11/2016 489 0,04
500.000 Gas Natural Capital Markets SA
4.5% 27/01/2020 459 0,04
650.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.125% 02/11/2021 603 0,05
1.700.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.25% 09/07/2014 1.736 0,16
1.300.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.375% 24/05/2019 1.275 0,12
800.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.625% 09/02/2017 817 0,07
Unternehmensanleihen - Baa2/*- Rating
250.000 Banco Popular Espanol SA FRN
22/12/2019 160 0,02
700.000 Bankia SA 4.375% 14/02/2017 560 0,05
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
450.000 Amadeus Capital Markets SA
4.875% 15/07/2016 454 0,04
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
600.000 Banco de Sabadell SA 6.25%
26/04/2020 483 0,04
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
300.000 Altadis Emisiones Financieras SAU
4% 11/12/2015 311 0,03
Spanien - insgesamt 55.000 4,94
Schweden
Unternehmensanleihen - A1 Rating
500.000 Investor AB 4% 14/03/2016 532 0,05
1.100.000 Investor AB 4.5% 12/05/2023 1.138 0,10
500.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021 543 0,05
500.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB
2.5% 01/09/2015 486 0,04
750.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB
4.25% 21/02/2018 758 0,07
1.150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB
5.5% 06/05/2014 1.211 0,11
Unternehmensanleihen - A2 Rating
750.000 Swedbank AB 3.125%
04/03/2013 756 0,07
Unternehmensanleihen - A3 Rating
600.000 Atlas Copco AB 4.75%
05/06/2014 641 0,06
750.000 SKF AB 3.875% 25/05/2018 790 0,07
700.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
5% 24/06/2013 731 0,07
300.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
5.375% 27/06/2017 334 0,03
500.000 TeliaSonera AB 3.875%
01/10/2025 505 0,04
700.000 TeliaSonera AB 4% 22/03/2022 731 0,07
750.000 TeliaSonera AB 4.125%
11/05/2015 804 0,07
750.000 TeliaSonera AB 4.25%
18/02/2020 809 0,07
700.000 TeliaSonera AB 4.75%
07/03/2017 780 0,07
600.000 TeliaSonera AB 4.75%
16/11/2021 669 0,06
350.000 TeliaSonera AB 5.125%
13/03/2014 376 0,03
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
300.000 Swedbank AB FRN 26/06/2018 305 0,03
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
1.000.000 Nordea Bank AB 2.75%
11/08/2015 1.002 0,09
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