Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
400.000 Telecom Italia SpA 6.75%
21/03/2013 408 0,18
800.000 Telecom Italia SpA 7.875%
22/01/2014 832 0,37
500.000 Telecom Italia SpA 8.25%
21/03/2016 521 0,23
Unternehmensanleihen - Baa3 /*- Rating
300.000 Edison SpA 3.25% 17/03/2015 269 0,12
300.000 Edison SpA 4.25% 22/07/2014 284 0,13
Italien - insgesamt 10.416 4,64
Jersey
Unternehmensanleihen - A3 Rating
300.000 BAA Funding Ltd 4.125%
12/10/2016 305 0,14
500.000 BAA Funding Ltd 4.6%
30/09/2014 522 0,23
Jersey - insgesamt 827 0,37
Luxemburg
Unternehmensanleihen - A1 Rating
350.000 Belgelec Finance SA 5.125%
24/06/2015 382 0,17
550.000 ITW Finance Europe SA 5.25%
01/10/2014 600 0,27
Unternehmensanleihen - A2 Rating
200.000 John Deere Bank SA 3.25%
22/06/2016 208 0,09
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
950.000 Novartis Finance SA 4.25%
15/06/2016 1.048 0,47
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
550.000 Finmeccanica Finance SA 8.125%
03/12/2013 555 0,25
400.000 Glencore Finance Europe SA 5.25%
11/10/2013 413 0,18
550.000 Glencore Finance Europe SA
7.125% 23/04/2015 589 0,26
200.000 Holcim Finance Luxembourg SA
4.375% 09/12/2014 209 0,09
550.000 Holcim Finance Luxembourg SA 9%
26/03/2014 620 0,28
500.000 Michelin Luxembourg SCS 8.625%
24/04/2014 568 0,25
350.000 SES SA 4.375% 21/10/2013 365 0,16
450.000 Telecom Italia Finance SA 6.875%
24/01/2013 461 0,21
Bestand Anlagen
Luxemburg (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
650.000 ArcelorMittal 8.25% 03/06/2013 687 0,30
500.000 ArcelorMittal 9.375% 03/06/2016 554 0,25
650.000 ArcelorMittal Finance SCA 4.625%
07/11/2014 671 0,30
Luxemburg - insgesamt 7.930 3,53
Niederlande
Unternehmensanleihen - A1 Rating
400.000 BASF Finance Europe NV 5%
26/09/2014 437 0,19
1.200.000 BASF Finance Europe NV 5.125%
09/06/2015 1.332 0,59
800.000 BASF Finance Europe NV 6%
04/12/2013 868 0,39
500.000 EADS Finance BV 4.625%
12/08/2016 543 0,24
150.000 PACCAR Financial Europe BV 3%
19/05/2014 152 0,07
500.000 Schlumberger Finance BV 2.75%
01/12/2015 516 0,23
900.000 Schlumberger Finance BV 4.5%
25/03/2014 955 0,42
200.000 Schlumberger Finance BV 5.25%
05/09/2013 213 0,09
950.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
4.125% 20/02/2013 982 0,44
850.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
5.375% 11/06/2014 933 0,42
350.000 Unilever NV 3.375% 29/09/2015 373 0,17
600.000 Unilever NV 4.875% 21/05/2013 630 0,28
Unternehmensanleihen - A2 Rating
300.000 BMW Finance NV 2.875%
18/04/2013 306 0,13
750.000 BMW Finance NV 3.25%
28/01/2016 781 0,35
1.300.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 1.367 0,61
850.000 BMW Finance NV 4.25%
22/01/2014 890 0,40
300.000 BMW Finance NV 4.875%
18/10/2012 308 0,14
700.000 BMW Finance NV 8.875%
19/09/2013 782 0,35
450.000 Red Electrica de Espana Finance
BV 4.75% 18/09/2013 466 0,21
350.000 Syngenta Finance NV 4%
30/06/2014 370 0,16
300.000 Syngenta Finance NV 4.125%
22/04/2015 323 0,14
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