Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
3. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN,
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET
(Fortsetzung)
Zum
31. Dezember
2011
Zum Zum
30. Juni 21. November
2011 2010
iShares MSCI GCC
Countries
ex-Saudi Arabia Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 12.893 10.301 14.527
Anlage in Anleihen 4 4 4
12.897 10.305 14.531
iShares MSCI Japan
(Acc) Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 46.244 51.460 15.369
Nicht realisierter Gewinn
aus Terminkontrakten
(Futures) - 30 10
46.244 51.490 15.379
Finanzielle Verbindlichkeiten:
Nicht realisierter Verlust
aus Terminkontrakten
(Futures) (13) - -
(13) - -
iShares MSCI Japan
SmallCap Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 109.700 106.400 174.167
109.700 106.400 174.167
iShares MSCI Pacific
ex-Japan Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 247.446 223.661 104.844
Nicht realisierter Gewinn
aus Terminkontrakten
(Futures) 1 1 -
247.447 223.662 104.844
Finanzielle Verbindlichkeiten:
Nicht realisierter Verlust
aus Terminkontrakten
(Futures) (10) - -
(10) - -
Zum
31. Dezember
2011
Zum Zum
30. Juni 21. November
2011 2010
iShares MSCI
South Africa Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 52.698 9.903 6.346
52.698 9.903 6.346
Finanzielle Verbindlichkeiten:
Nicht realisierter Verlust aus
Terminkontrakten (Futures) (1) - -
(1) - -
iShares MSCI
World (Acc) Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 187.528 165.709 81.218
Anlagen in börsengehandelten
Fonds (ETFs) 15.084 13.475 6.949
Anlage in
Bezugsrechten - 1 6
Nicht realisierter Gewinn aus
Terminkontrakten (Futures) 28 29 -
202.640 179.214 88.173
Finanzielle Verbindlichkeiten:
Nicht realisierter Verlust aus
Terminkontrakten (Futures) (9) - -
(9) - -
iShares S&P 500 (Acc) Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 104.469 76.684 46.398
Nicht realisierter Gewinn aus
Terminkontrakten (Futures) 9 17 -
104.478 76.701 46.398
iShares S&P SmallCap
600 Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 72.221 74.438 43.753
72.221 74.438 43.753
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 371