Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
550.000 Telefonica Emisiones SAU 4.674%
07/02/2014 552 0,25
1.300.000 Telefonica Emisiones SAU 4.967%
03/02/2016 1.305 0,58
800.000 Telefonica Emisiones SAU 5.431%
03/02/2014 815 0,36
650.000 Telefonica Emisiones SAU 5.496%
01/04/2016 664 0,29
1.450.000 Telefonica Emisiones SAU 5.58%
12/06/2013 1.479 0,66
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
550.000 Gas Natural Capital Markets SA
3.375% 27/01/2015 536 0,24
500.000 Gas Natural Capital Markets SA
4.375% 02/11/2016 489 0,22
1.150.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.25% 09/07/2014 1.174 0,52
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
500.000 Amadeus Capital Markets SA
4.875% 15/07/2016 504 0,23
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
500.000 Altadis Emisiones Financieras SAU
4% 11/12/2015 518 0,23
Spanien - insgesamt 15.326 6,83
Schweden
Unternehmensanleihen - A1 Rating
200.000 Investor AB 4% 14/03/2016 213 0,10
Unternehmensanleihen - A3 Rating
500.000 Atlas Copco AB 4.75%
05/06/2014 534 0,24
150.000 SKF AB 4.25% 13/12/2013 156 0,07
450.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
5% 24/06/2013 470 0,21
350.000 TeliaSonera AB 4.125%
11/05/2015 375 0,17
300.000 TeliaSonera AB 5.125%
13/03/2014 322 0,14
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
350.000 Akzo Nobel Sweden Finance AB
7.75% 31/01/2014 388 0,17
350.000 Sandvik AB 6.875% 25/02/2014 384 0,17
400.000 Securitas AB 6.5% 02/04/2013 421 0,19
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
250.000 Svenska Cellulosa AB 3.625%
26/08/2016 257 0,11
Bestand Anlagen
Schweden (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Volvo Treasury AB 9.875%
27/02/2014 399 0,18
Schweden - insgesamt 3.919 1,75
Vereinigtes Königreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
500.000 AstraZeneca Plc 5.125%
15/01/2015 554 0,24
1.000.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.875%
06/07/2015 1.073 0,48
Unternehmensanleihen - A2 Rating
400.000 BG Energy Capital Plc 3.375%
15/07/2013 411 0,18
550.000 BP Capital Markets Plc 3.1%
07/10/2014 571 0,26
350.000 BP Capital Markets Plc 3.472%
01/06/2016 367 0,16
200.000 BP Capital Markets Plc 4.5%
08/11/2012 205 0,09
Unternehmensanleihen - A3 Rating
450.000 Carnival Plc 4.25% 27/11/2013 459 0,21
150.000 Centrica Plc 7.125% 09/12/2013 166 0,07
675.000 Diageo Finance Plc 6.625%
05/12/2014 768 0,34
250.000 National Grid Electricity
Transmission Plc 6.625%
28/01/2014 275 0,12
450.000 National Grid Gas Plc 5.125%
14/05/2013 472 0,21
350.000 Severn Trent Utilities Finance Plc
5.25% 11/03/2016 387 0,17
400.000 SSE Plc 6.125% 29/07/2013 428 0,19
500.000 Tesco Plc 5.125% 24/02/2015 549 0,25
400.000 Tesco Plc 5.875% 12/09/2016 465 0,21
350.000 Vodafone Group Plc 4.75%
14/06/2016 387 0,17
250.000 Vodafone Group Plc 5.125%
10/04/2015 276 0,12
850.000 Vodafone Group Plc 6.25%
15/01/2016 984 0,44
450.000 Vodafone Group Plc 6.875%
04/12/2013 496 0,22
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
150.000 JTI UK Finance Plc 4.5%
02/04/2014 161 0,07
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
650.000 Anglo American Capital Plc 4.25%
30/09/2013 676 0,30
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