Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 E.ON International Finance BV
5.125% 07/05/2013 628 0,06
1.300.000 E.ON International Finance BV
5.25% 08/09/2015 1.449 0,13
3.200.000 E.ON International Finance BV 5.5%
19/01/2016 3.623 0,33
1.050.000 E.ON International Finance BV 5.5%
02/10/2017 1.206 0,11
1.950.000 E.ON International Finance BV
5.75% 07/05/2020 2.326 0,21
1.050.000 Enbw International Finance BV
4.125% 07/07/2015 1.125 0,10
300.000 Enbw International Finance BV
4.875% 16/01/2025 319 0,03
500.000 Enbw International Finance BV 6%
20/11/2013 540 0,05
500.000 Enbw International Finance BV
6.125% 07/07/2039 585 0,05
800.000 Enbw International Finance BV
6.875% 20/11/2018 978 0,09
750.000 Enel Finance International NV 4%
14/09/2016 735 0,07
500.000 Enel Finance International NV
4.125% 12/07/2017 475 0,04
800.000 Enel Finance International NV
4.625% 24/06/2015 802 0,07
700.000 Enel Finance International NV 5%
12/07/2021 635 0,06
2.036.000 Enel Finance International NV 5%
14/09/2022 1.811 0,16
1.200.000 Enel Finance International NV
5.75% 24/10/2018 1.182 0,11
400.000 Enel Investment Holding BV 5.25%
29/09/2023 378 0,03
500.000 F Van Lanschot Bankiers NV 3.5%
02/04/2013 498 0,04
250.000 F Van Lanschot Bankiers NV
4.625% 22/04/2014 251 0,02
600.000 Generali Finance BV 5.317%
31/12/2049 408 0,04
1.500.000 Generali Finance BV FRN
31/12/2049 1.020 0,09
550.000 International Endesa BV 5.375%
21/02/2013 563 0,05
750.000 Koninklijke DSM NV 4%
10/11/2015 800 0,07
300.000 Koninklijke DSM NV 5.25%
17/10/2017 342 0,03
700.000 Koninklijke DSM NV 5.75%
17/03/2014 757 0,07
500.000 LeasePlan Corp NV 3.75%
07/08/2013 502 0,05
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.150.000 Linde Finance BV 3.125%
12/12/2018 1.194 0,11
600.000 Linde Finance BV 3.875%
01/06/2021 635 0,06
500.000 Linde Finance BV 4.75%
24/04/2017 558 0,05
700.000 Linde Finance BV 6.75%
08/12/2015 826 0,07
2.850.000 RWE Finance BV 5% 10/02/2015 3.115 0,28
900.000 RWE Finance BV 5.125%
23/07/2018 1.011 0,09
750.000 RWE Finance BV 5.75%
20/11/2013 809 0,07
1.000.000 RWE Finance BV 6.25%
20/04/2016 1.162 0,10
1.000.000 RWE Finance BV 6.5%
10/08/2021 1.243 0,11
850.000 RWE Finance BV 6.625%
31/01/2019 1.029 0,09
700.000 Siemens Financieringsmaatschappij
NV 5.25% 14/09/2066 707 0,06
500.000 Volkswagen International Finance
NV 3.5% 02/02/2015 520 0,05
950.000 Volkswagen International Finance
NV 4.875% 22/05/2013 992 0,09
1.100.000 Volkswagen International Finance
NV 5.375% 15/11/2013 1.168 0,11
1.250.000 Volkswagen International Finance
NV 7% 09/02/2016 1.459 0,13
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
1.800.000 Shell International Finance BV 3%
14/05/2013 1.845 0,17
2.750.000 Shell International Finance BV
4.375% 14/05/2018 3.077 0,28
1.750.000 Shell International Finance BV 4.5%
09/02/2016 1.938 0,17
800.000 Shell International Finance BV
4.625% 22/05/2017 904 0,08
Unternehmensanleihen - Aa1 /*- Rating
1.400.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA/Netherlands
3.75% 09/11/2020 1.235 0,11
600.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA/Netherlands
5.875% 20/05/2019 626 0,06
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
1.500.000 ABN Amro Bank NV 2.75%
29/10/2013 1.494 0,13
1.050.000 ABN Amro Bank NV 3.375%
21/01/2014 1.050 0,09
750.000 ABN Amro Bank NV 3.625%
06/10/2017 733 0,07
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 71