Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE
Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken
entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten.
Compliance-Erklärung
Dieser Abschluss wurde in Übereinstimmung mit dem vom Accounting
Standards Board im Juli 2007 veröffentlichten „Statement: Half Yearly
Financial Reports“ zu Halbjahresberichten aufgestellt.
2. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE
ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN
Zum
31. Dezember
2011
Zum
30. Juni
2011
Zum
21. November
2010
iShares Barclays Capital Emerging
Market Local Govt Bond
Anteile im Umlauf 852.872 500.000 -
NIW (Tsd. US$) 74.290 50.155 -
NIW je Anteil $87,11 $100.31 -
iShares Barclays Capital
Euro Aggregate Bond
Anteile im Umlauf 3.902.804 3.681.201 3.483.064
NIW (Tsd. €) 401.679 374.915 367.625
NIW je Anteil €102,92 €101,85 €105,54
iShares Barclays Capital
Euro Corporate Bond
Anteile im Umlauf 10.043.023 11.060.347 9.051.385
NIW (Tsd. €) 1.113.066 1.251.231 1.055.552
NIW je Anteil €110,83 €113,13 €116,62
iShares Barclays Capital
Euro Corporate Bond 1-5
Anteile im Umlauf 679.355 818.355 678.355
NIW (Tsd. €) 67.756 82.656 70.143
NIW je Anteil €99,74 €101,00 €103,40
iShares Barclays Capital
Euro Corporate Bond
ex-Financials
Anteile im Umlauf 7.049.389 3.049.504 1.361.471
NIW (Tsd. €) 728.830 311.514 142.915
NIW je Anteil €103,39 €102,15 €104,97
iShares Barclays Capital
Euro Corporate Bond
ex-Financials 1-5
Anteile im Umlauf 2.182.696 1.308.696 921.896
NIW (Tsd. €) 224.540 133.094 95.625
NIW je Anteil €102,87 €101,70 €103,73
Zum
31. Dezember
2011
Zum
30. Juni
2011
Zum
21. November
2010
iShares Barclays Capital
Euro Government
Bond 5-7
Anteile im Umlauf 440.000 420.000 340.000
NIW (Tsd. €) 58.592 53.885 44.696
NIW je Anteil €133,16 €128,30 €131,46
iShares Barclays Capital
Euro Government
Bond 10-15
Anteile im Umlauf 180.000 60.000 100.000
NIW (Tsd. €) 21.957 7.551 13.270
NIW je Anteil €121,98 €125,85 €132,70
iShares Barclays Capital
Euro Treasury Bond
Anteile im Umlauf 925.631 200.831 180.831
NIW (Tsd. €) 92.796 19.810 18.606
NIW je Anteil €100,25 €98,64 €102,89
iShares Barclays Capital
Euro Treasury Bond 0-1
Anteile im Umlauf 241.439 187.739 122.639
NIW (Tsd. €) 24.276 18.800 12.311
NIW je Anteil €100,55 €100,14 €100,39
iShares Barclays Capital
Global Inflation-Linked Bond
Anteile im Umlauf 2.800.000 2.080.000 1.320.000
NIW (Tsd. US$) 397.553 287.728 170.378
NIW je Anteil $141,98 $138,33 $129,07
iShares Citigroup Global
Government Bond
Anteile im Umlauf 3.938.987 3.599.297 2.752.533
NIW (Tsd. US$) 463.846 413.346 311.940
NIW je Anteil $117,76 $114,84 $113,33
iShares EURO STOXX 50
(Acc)
Anteile im Umlauf 1.600.000 900.000 600.000
NIW (Tsd. €) 34.820 23.817 15.381
NIW je Anteil €21,76 €26,46 €25,63
iShares FTSE Developed
World ex-UK
Anteile im Umlauf 1.000.000 1.000.000 900.000
NIW (Tsd. US$) 33.597 38.183 31.970
NIW je Anteil $33,60 $38,18 $35,52
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 367