Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
3. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN,
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET
(Fortsetzung)
Zum
31. Dezember
2011
Zum
30. Juni
2011
Zum
21. November
2010
iShares EURO STOXX
50 (Acc) Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 34.609 23.603 15.263
Nicht realisierter Gewinn aus
Terminkontrakten (Futures) 4 6 -
34.613 23.609 15.263
iShares FTSE Developed
World ex-UK Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 32.720 37.087 31.027
Anlagen in börsengehandelten
Fonds (ETFs) 857 1.053 823
Anlage in
Bezugsrechten - - 3
33.577 38.140 31.853
iShares FTSE Gilts UK 0-5 Tsd. £ Tsd. £ Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 473.739 371.843 263.330
473.739 371.843 263.330
iShares Markit iBoxx
Euro Covered Bond Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 135.419 129.720 64.134
135.419 129.720 64.134
iShares Markit iBoxx £
Corporate Bond
ex-Financials Tsd. £ Tsd. £ Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Anleihen 302.062 95.461 136.704
302.062 95.461 136.704
iShares MSCI Australia Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 46.804 37.272 36.637
Nicht realisierter Gewinn aus
Terminkontrakten (Futures) - 4 -
46.804 37.276 36.637
Finanzielle Verbindlichkeiten:
Nicht realisierter Verlust aus
Terminkontrakten (Futures) (16) - (4)
(16) - (4)
Zum
31. Dezember
2011
Zum
30. Juni
370 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
2011
Zum
21. November
2010
iShares MSCI Canada Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 162.272 81.166 40.287
Nicht realisierter Gewinn aus
Terminkontrakten (Futures) 7 13 -
Anlage in
Optionsscheinen - - 2
162.279 81.179 40.289
iShares MSCI Emerging
Markets (Acc) Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 117.636 119.676 90.903
Anlagen in börsengehandelten
Fonds (ETFs) 303 248 568
Anlage in Bezugsrechten - 4 58
Nicht realisierter Gewinn aus
Terminkontrakten (Futures) - 14 -
117.939 119.942 91.529
iShares MSCI Emerging
Markets SmallCap Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 201.651 296.388 201.020
Anlage in Bezugsrechten - 312 503
Anlage in
Optionsscheinen 57 16 -
201.708 296.716 201.523
iShares MSCI Europe
(Acc) Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 26.702 47.203 23.009
Anlage in Bezugsrechten - 2 -
Nicht realisierter Gewinn aus
Terminkontrakten (Futures) 9 7 -
26.711 47.212 23.009
iShares MSCI Europe
ex-EMU Tsd. US$ Tsd. US$ Tsd. US$
Finanzielle Vermögenswerte:
Anlage in Aktien 3.647 4.139 7.759
3.647 4.139 7.759