Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. € Bestand Anlagen
Tsd. €
4.400.000 CaixaBank 3.5% 31/03/2016 4.140 2.900.000 CaixaBank 4.25% 26/01/2017 2.790
2.650.000 Eurohypo AG 4.25% 20/11/2012 2.722 1.600.000 Eurohypo AG 4.375% 02/07/2019 1.724
1.550.000 Cie de Financement Foncier 4.75% 1.600.000 CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019 1.619
25/06/2015 1.653 1.600.000 Credit Mutuel Arkea Home Loans SFH 2.5%
1.500.000 CIF Euromortgage SA 4.625% 16/06/2015 1.582
11/10/2012 1.548 1.600.000 Bankia SA 4.5% 26/04/2022 1.343
1.279.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125% 1.350.000 Royal Bank of Scotland Plc 3% 08/09/2015 1.339
15/09/2014 1.309 1.050.000 Cie de Financement Foncier 4.75% 25/06/2015 1.116
1.250.000 Bankia SAU 3.5% 14/03/2013 1.224 980.000 Dexia Municipal Agency SA 4.5% 13/11/2017 972
950.000 Royal Bank of Canada 4.5% 05/11/2012 976 870.000 Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4.75%
878.000 Eurohypo AG 2% 18/02/2013 881 23/05/2018 941
840.000 Dexia Municipal Agency SA 4.5% 840.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.5%
13/11/2017 844 25/10/2017 900
1.250.000 Bankia SAU 4.125% 24/03/2036 800 770.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5%
720.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 08/04/2019 847
4.5% 25/10/2017 779 800.000 BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75%
660.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 26/02/2020 806
5% 08/04/2019 734 700.000 ING Bank NV 5.25% 05/06/2018 796
600.000 ING Bank NV 5.25% 05/06/2018 683 763.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125%
600.000 Depfa ACS Bank 3.875% 15/07/2013 600 15/09/2014 788
600.000 Banco Espanol de Credito SA 4.25% 700.000 Deutsche Postbank AG 3.625% 15/02/2021 751
21/02/2014 600 700.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9%
600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75% 20/10/2023 707
04/10/2013 598 700.000 Banco Espanol de Credito SA 4.25%
600.000 Banco Santander SA 3.5% 06/02/2014 593 21/02/2014 701
600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.25% 700.000 Depfa ACS Bank 3.875% 15/07/2013 700
24/01/2016 569 700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75%
600.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4.25% 04/10/2013 695
29/07/2014 567 700.000 Banco Santander SA 3.5% 06/02/2014 691
600.000 Banco Santander SA 4% 07/04/2020 553
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
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