Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. US$ Tsd. US$
Betriebliche Erträge 53 270 156
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten,
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (495) 4.567 4.005
Gesamt(verluste)/-gewinne (442) 4.837 4.161
Betriebliche Aufwendungen (7) (47) (33)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (449) 4.790 4.128
Finanzierungskosten:
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (38) (482) (368)
Finanzierungskosten insgesamt (38) (482) (368)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (487) 4.308 3.760
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer – (16) (3)
Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (487) 4.292 3.757
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 1 (25) (26)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (486) 4.267 3.731
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum
zum 30. Juni
2011**
Tsd. US$
Berichtszeitraum
zum 21. November
2010***
Tsd. US$
Beginn des Berichtszeitraums 4.145 49.955 49.955
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (486) 4.267 3.731
Geschäfte mit Anteilen:
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile - (50.077) (45.903)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen - (50.077) (45.903)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
Ende des Berichtszeitraums 3.659 4.145 7.783
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
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