Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Australien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
961.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.375%
26/02/2014 1.018 0,09
350.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.375%
04/04/2016 412 0,04
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
500.000 Macquarie Bank Ltd 6%
21/09/2020 385 0,03
500.000 Telstra Corp Ltd 3.625%
15/03/2021 504 0,05
800.000 Telstra Corp Ltd 3.75%
16/05/2022 812 0,07
750.000 Telstra Corp Ltd 3.875%
24/07/2015 797 0,07
750.000 Telstra Corp Ltd 4.25%
23/03/2020 793 0,07
500.000 Telstra Corp Ltd 4.75%
15/07/2014 537 0,05
650.000 Telstra Corp Ltd 4.75%
21/03/2017 725 0,07
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
450.000 Australia & New Zealand Banking
Group Ltd 2.625% 16/11/2012 454 0,04
750.000 Australia & New Zealand Banking
Group Ltd 3.75% 10/03/2017 768 0,07
1.652.000 Australia & New Zealand Banking
Group Ltd 5.25% 20/05/2013 1.724 0,15
900.000 Commonwealth Bank of Australia
4.25% 10/11/2016 952 0,09
1.000.000 Commonwealth Bank of Australia
4.25% 06/04/2018 1.046 0,09
750.000 Commonwealth Bank of Australia
4.375% 25/02/2020 781 0,07
1.200.000 National Australia Bank Ltd 3.5%
23/01/2015 1.226 0,11
1.250.000 National Australia Bank Ltd 3.75%
06/01/2017 1.285 0,11
1.000.000 National Australia Bank Ltd 4%
13/07/2020 1.009 0,09
700.000 National Australia Bank Ltd 4.75%
15/07/2016 746 0,07
900.000 National Australia Bank Ltd 4.875%
21/01/2013 928 0,08
1.100.000 National Australia Bank Ltd 5.5%
20/05/2015 1.189 0,11
1.000.000 Westpac Banking Corp 4.125%
25/05/2018 1.027 0,09
2.122.000 Westpac Banking Corp 4.25%
22/09/2016 2.209 0,20
Bestand Anlagen
Australien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
800.000 Westpac Banking Corp 6.5%
24/06/2013 853 0,08
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
750.000 Australia & New Zealand Banking
Group Ltd 5.125% 10/09/2019 750 0,07
1.000.000 Commonwealth Bank of Australia
5.5% 06/08/2019 1.024 0,09
1.050.000 National Australia Bank Ltd 4.625%
10/02/2020 1.001 0,09
800.000 National Australia Bank Ltd FRN
26/06/2023 858 0,07
750.000 Optus Finance Pty Ltd 3.5%
15/09/2020 758 0,07
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
500.000 Wesfarmers Ltd 3.875%
10/07/2015 526 0,05
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
537.000 Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019 561 0,05
Australien - insgesamt 27.658 2,48
Österreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.000.000 Raiffeisen Bank International AG
3.625% 27/01/2014 1.007 0,09
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
500.000 Erste Group Bank AG 4.25%
12/04/2016 497 0,04
850.000 Erste Group Bank AG 4.75%
18/09/2013 862 0,08
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
500.000 Raiffeisen Bank International AG
6.625% 18/05/2021 349 0,03
250.000 Raiffeisen Zentralbank Oesterreich
AG FRN 05/03/2019 195 0,02
Unternehmensanleihen - A3 Rating
600.000 OMV AG 4.25% 12/10/2021 633 0,05
500.000 OMV AG 4.375% 10/02/2020 533 0,05
825.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 898 0,08
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
700.000 Telekom Finanzmanagement GmbH
4.25% 27/01/2017 715 0,07
750.000 Telekom Finanzmanagement GmbH
6.375% 29/01/2016 818 0,07
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
550.000 UniCredit Bank Austria AG 5.75%
22/02/2013 561 0,05
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
775.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und
Wirtschaft und Oesterreichische
Postsparkasse AG 4.35%
28/05/2013 779 0,07
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