Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Spanien
Unternehmensanleihen - A2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 Enagas SA 4.375% 06/07/2015 208 0,03
350.000 Red Electrica Financiaciones SA
Unipersonal 3.5% 07/10/2016 346 0,04
500.000 Red Electrica Financiaciones SA
Unipersonal 4.75% 16/02/2018 519 0,07
700.000 Red Electrica Financiaciones SA
Unipersonal 4.875% 29/04/2020 714 0,10
Unternehmensanleihen - A3 Rating
600.000 Abertis Infraestructuras SA 4.75%
11/02/2014 604 0,08
400.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5%
22/06/2015 394 0,06
400.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5%
13/10/2016 385 0,05
1.100.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.875%
10/02/2014 1.100 0,15
500.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.125%
23/03/2020 469 0,07
1.400.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.625%
07/04/2017 1.411 0,19
1.100.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.75%
25/01/2016 1.120 0,15
1.600.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.875%
04/03/2014 1.630 0,23
700.000 Iberdrola Finanzas SAU 5.125%
09/05/2013 717 0,10
1.600.000 Iberdrola Finanzas SAU 5.625%
09/05/2018 1.680 0,23
1.250.000 Iberdrola Finanzas SAU 7.5%
25/11/2015 1.398 0,19
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
200.000 Abertis Infraestructuras SA 4.375%
30/03/2020 173 0,02
1.050.000 Abertis Infraestructuras SA 4.625%
14/10/2016 1.003 0,14
1.200.000 Abertis Infraestructuras SA 5.125%
12/06/2017 1.140 0,16
1.000.000 Telefonica Emisiones SAU 3.406%
24/03/2015 966 0,13
1.900.000 Telefonica Emisiones SAU 3.661%
18/09/2017 1.747 0,24
1.850.000 Telefonica Emisiones SAU 4.375%
02/02/2016 1.821 0,25
1.700.000 Telefonica Emisiones SAU 4.674%
07/02/2014 1.707 0,24
1.500.000 Telefonica Emisiones SAU 4.693%
11/11/2019 1.396 0,19
3.000.000 Telefonica Emisiones SAU 4.75%
07/02/2017 2.942 0,40
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 Telefonica Emisiones SAU 4.967%
03/02/2016 603 0,08
2.800.000 Telefonica Emisiones SAU 5.431%
03/02/2014 2.853 0,39
1.750.000 Telefonica Emisiones SAU 5.496%
01/04/2016 1.788 0,25
1.850.000 Telefonica Emisiones SAU 5.58%
12/06/2013 1.886 0,26
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
350.000 Gas Natural Capital Markets SA
3.375% 27/01/2015 341 0,05
1.750.000 Gas Natural Capital Markets SA
4.125% 26/01/2018 1.642 0,23
450.000 Gas Natural Capital Markets SA
4.375% 02/11/2016 440 0,06
900.000 Gas Natural Capital Markets SA
4.5% 27/01/2020 826 0,11
950.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.125% 02/11/2021 882 0,12
2.650.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.25% 09/07/2014 2.706 0,37
300.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.375% 24/05/2019 294 0,04
900.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.625% 09/02/2017 919 0,13
650.000 Gas Natural Capital Markets SA
6.375% 09/07/2019 672 0,09
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
750.000 Amadeus Capital Markets SA
4.875% 15/07/2016 757 0,10
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
400.000 Altadis Emisiones Financieras SAU
4% 11/12/2015 414 0,06
Spanien - insgesamt 42.613 5,85
Schweden
Unternehmensanleihen - A1 Rating
700.000 Investor AB 4% 14/03/2016 745 0,10
850.000 Investor AB 4.5% 12/05/2023 879 0,12
950.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021 1.031 0,14
Unternehmensanleihen - A3 Rating
700.000 Atlas Copco AB 4.75%
05/06/2014 747 0,10
500.000 SKF AB 3.875% 25/05/2018 527 0,07
750.000 SKF AB 4.25% 13/12/2013 781 0,11
500.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
5% 24/06/2013 522 0,07
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