Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. €
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. €
Tsd. €
Betriebliche Erträge 650 1.178 274
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten,
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (8.833) 2.746 2.732
Gesamt(verluste)/-gewinne (8.183) 3.924 3.006
Betriebliche Aufwendungen (98) (104) (38)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (8.281) 3.820 2.968
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (8.281) 3.820 2.968
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (39) (164) (32)
Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (8.320) 3.656 2.936
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 9 20 (3)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (8.311) 3.676 2.933
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. €
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. €
Tsd. €
Beginn des Berichtszeitraums 47.499 20.112 20.112
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (8.311) 3.676 2.933
Geschäfte mit Anteilen:
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 34.646 29.754 -
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (46.819) (6.043) -
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen (12.173) 23.711 -
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
Ende des Berichtszeitraums 27.015 47.499 23.045
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
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