Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
418.000 Bundesobligation 2.5%
10/10/2014 444 0,48
510.000 Bundesobligation 2.5%
27/02/2015 543 0,59
420.000 Bundesobligation 2.75%
08/04/2016 457 0,49
470.000 Bundesobligation 3.5%
12/04/2013 491 0,53
100.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 107 0,11
180.000 Bundesrepublik Deutschland 2%
04/01/2022 183 0,20
365.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25%
04/09/2020 383 0,41
425.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25%
04/09/2021 442 0,48
420.000 Bundesrepublik Deutschland 2.5%
04/01/2021 449 0,48
440.000 Bundesrepublik Deutschland 3%
04/07/2020 488 0,53
445.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/07/2015 488 0,53
530.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/01/2020 598 0,64
380.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/07/2021 429 0,46
272.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/07/2042 324 0,35
430.000 Bundesrepublik Deutschland 3.5%
04/01/2016 480 0,52
515.000 Bundesrepublik Deutschland 3.5%
04/07/2019 590 0,64
453.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/07/2013 478 0,51
500.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/01/2015 550 0,59
525.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/01/2017 600 0,65
655.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/01/2019 760 0,82
510.000 Bundesrepublik Deutschland 4%
04/07/2016 585 0,63
435.000 Bundesrepublik Deutschland 4%
04/01/2018 509 0,55
512.000 Bundesrepublik Deutschland 4%
04/01/2037 658 0,71
735.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/01/2014 795 0,86
660.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2014 726 0,78
385.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2017 453 0,49
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
420.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2018 500 0,54
328.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2039 448 0,48
480.000 Bundesrepublik Deutschland 4.5%
04/01/2013 502 0,54
225.000 Bundesrepublik Deutschland 4.75%
04/07/2028 295 0,32
460.000 Bundesrepublik Deutschland 4.75%
04/07/2034 639 0,69
320.000 Bundesrepublik Deutschland 4.75%
04/07/2040 473 0,51
385.000 Bundesrepublik Deutschland 5.5%
04/01/2031 559 0,60
330.000 Bundesrepublik Deutschland
5.625% 04/01/2028 471 0,51
70.000 Bundesrepublik Deutschland 6%
20/06/2016 86 0,09
205.000 Bundesrepublik Deutschland 6.25%
04/01/2024 295 0,32
180.000 Bundesrepublik Deutschland 6.25%
04/01/2030 278 0,30
240.000 Bundesrepublik Deutschland 6.5%
04/07/2027 369 0,40
600.000 Bundesschatzanweisungen 0.75%
13/09/2013 607 0,65
640.000 Bundesschatzanweisungen 1.5%
15/03/2013 652 0,70
475.000 Bundesschatzanweisungen 1.75%
14/06/2013 487 0,52
Deutschland - insgesamt 21.377 23,04
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 143
Irland
Staatsanleihen - Ba1 Rating
300.000 Ireland Government Bond 4%
15/01/2014 278 0,30
165.000 Ireland Government Bond 4.4%
18/06/2019 131 0,14
215.000 Ireland Government Bond 4.5%
18/10/2018 173 0,19
255.000 Ireland Government Bond 4.5%
18/04/2020 198 0,22
270.000 Ireland Government Bond 4.6%
18/04/2016 241 0,26
50.000 Ireland Government Bond 5%
18/04/2013 48 0,05
130.000 Ireland Government Bond 5%
18/10/2020 103 0,11
165.000 Ireland Government Bond 5.4%
13/03/2025 129 0,14
155.000 Ireland Government Bond 5.9%
18/10/2019 133 0,14