Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
650.000 American International Group Inc
5% 26/06/2017 575 0,05
534.000 American International Group Inc
6.797% 15/11/2017 513 0,05
250.000 Amgen Inc 4.375% 05/12/2018 265 0,02
500.000 Bank of America Corp 4%
23/03/2015 461 0,04
850.000 Bank of America Corp 4.625%
18/02/2014 818 0,07
1.750.000 Bank of America Corp 4.625%
07/08/2017 1.564 0,14
2.000.000 Bank of America Corp 4.75%
03/04/2017 1.829 0,16
1.950.000 Bank of America Corp 5.125%
26/09/2014 1.875 0,17
1.400.000 Bank of America Corp 7%
15/06/2016 1.420 0,13
2.150.000 Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030 1.440 0,13
1.000.000 Citigroup Inc 4.75% 10/02/2019 795 0,07
1.850.000 Merrill Lynch & Co Inc 4.45%
31/01/2014 1.751 0,16
1.000.000 Merrill Lynch & Co Inc 4.625%
02/10/2013 959 0,09
2.350.000 Merrill Lynch & Co Inc 6.75%
21/05/2013 2.346 0,21
500.000 National Grid USA 3.25%
03/06/2015 513 0,05
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
750.000 American International Group Inc
FRN 22/05/2038 600 0,05
650.000 Bank of America Corp 4.625%
07/02/2017 522 0,05
1.350.000 Bank of America Corp 4.75%
06/05/2019 959 0,09
350.000 Bank of America Corp FRN
28/03/2018 242 0,02
300.000 CL Capital Trust I FRN
31/12/2049 249 0,02
1.000.000 Deutsche Bank Capital Funding
Trust IV 5.33% 31/12/2049 760 0,07
750.000 Kraft Foods Inc 6.25%
20/03/2015 832 0,07
1.600.000 Merrill Lynch & Co Inc 4.625%
14/09/2018 1.172 0,11
300.000 SES Global Americas Holdings GP
4.875% 09/07/2014 319 0,03
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
1.500.000 BNP Paribas Capital Trust VI FRN
31/12/2049 1.192 0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt 130.047 11,68
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Anleihen - insgesamt 1.067.463 95,90
Gesamtwert der Anlagen 1.067.463 95,90
Liquide Mittel † 24.549 2,21
Sonstiges Nettovermögen 21.054 1,89
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 1.113.066 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten
Umlaufvermögens (ungeprüft) und vor
Abzug aller Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. €
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen
Notierung an einer Börse zugelassen
sind oder an einem geregelten Markt
gehandelt werden 1.067.463 92,89
Sonstige Vermögenswerte 81.741 7,11
Umlaufvermögen insgesamt 1.149.204 100,00
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