Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. £ tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Vereinigtes Königreich
Staatsanleihen - Aaa Rating
46.116.000 United Kingdom Gilt 2%
22/01/2016 48.390 10,10
50.874.000 United Kingdom Gilt 2.25%
07/03/2014 52.993 11,06
43.554.000 United Kingdom Gilt 2.75%
22/01/2015 46.537 9,71
43.920.000 United Kingdom Gilt 4%
07/09/2016 50.190 10,48
53.070.000 United Kingdom Gilt 4.5%
07/03/2013 55.668 11,62
48.861.000 United Kingdom Gilt 4.75%
07/09/2015 56.259 11,74
31.659.000 United Kingdom Gilt 5%
07/03/2012 31.919 6,66
51.606.000 United Kingdom Gilt 5%
07/09/2014 57.956 12,10
39.345.000 United Kingdom Gilt 5.25%
07/06/2012 40.167 8,38
12.078.000 United Kingdom Gilt 8%
27/09/2013 13.673 2,86
15.555.000 United Kingdom Gilt 8%
07/12/2015 19.987 4,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt 473.739 98,88
Anleihen - insgesamt 473.739 98,88
Gesamtwert der Anlagen 473.739 98,88
Liquide Mittel † 834 0,17
Sonstiges Nettovermögen 4.475 0,93
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 479.048 99,98
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 97 0,02
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 479.145 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. £
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung
an einer Börse zugelassen sind oder an
einem geregelten Markt gehandelt
werden 473.739 98,18
Sonstige Vermögenswerte 8.769 1,82
Umlaufvermögen insgesamt 482.508 100,00
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 201