Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 Total Capital SA 3.625%
19/05/2015 213 0,03
350.000 Total Capital SA 4.125%
16/01/2013 362 0,05
950.000 Total Capital SA 4.7% 06/06/2017 1.063 0,15
1.950.000 Total Capital SA 4.75%
10/12/2013 2.080 0,28
750.000 Total Capital SA 4.875%
28/01/2019 856 0,12
750.000 Total Capital SA 5.125%
26/03/2024 890 0,12
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
1.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA
4% 24/09/2018 1.096 0,15
950.000 Autoroutes du Sud de la France SA
4.125% 13/04/2020 923 0,13
1.750.000 Autoroutes du Sud de la France SA
5.625% 04/07/2022 1.867 0,26
1.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA
7.375% 20/03/2019 1.420 0,19
200.000 Banque PSA Finance SA 3.25%
26/11/2012 200 0,03
1.200.000 Banque PSA Finance SA 3.5%
17/01/2014 1.160 0,16
900.000 Banque PSA Finance SA 3.625%
17/09/2013 880 0,12
650.000 Banque PSA Finance SA 3.625%
29/04/2014 627 0,09
700.000 Banque PSA Finance SA 3.875%
18/01/2013 696 0,09
950.000 Banque PSA Finance SA 3.875%
14/01/2015 888 0,12
500.000 Banque PSA Finance SA 4%
19/07/2013 494 0,07
500.000 Banque PSA Finance SA 4%
24/06/2015 463 0,06
1.100.000 Banque PSA Finance SA 4.25%
25/02/2016 1.003 0,14
1.750.000 Bouygues SA 3.641% 29/10/2019 1.696 0,23
200.000 Bouygues SA 4% 12/02/2018 203 0,03
1.200.000 Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 1.197 0,16
900.000 Bouygues SA 4.375% 29/10/2014 947 0,13
700.000 Bouygues SA 4.5% 24/05/2013 725 0,10
550.000 Bouygues SA 4.75% 24/05/2016 589 0,08
1.450.000 Bouygues SA 6.125% 03/07/2015 1.606 0,22
1.200.000 Carrefour SA 3.625% 06/05/2013 1.221 0,17
1.100.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021 982 0,13
1.500.000 Carrefour SA 4% 09/04/2020 1.377 0,19
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Carrefour SA 4.375% 02/11/2016 355 0,05
1.300.000 Carrefour SA 5.125% 10/10/2014 1.357 0,19
900.000 Carrefour SA 5.25% 24/10/2018 912 0,12
700.000 Carrefour SA 5.375% 12/06/2015 736 0,10
1.150.000 Cie Financiere et Industrielle des
Autoroutes 5% 24/05/2021 1.188 0,16
250.000 Cie Financiere et Industrielle des
Autoroutes 5.25% 30/04/2018 267 0,04
250.000 Cie Financiere et Industrielle des
Autoroutes 5.875% 09/10/2016 276 0,04
100.000 Legrand SA 4.25% 24/02/2017 103 0,01
800.000 Legrand SA 4.375% 21/03/2018 814 0,11
750.000 Sodexo 4.5% 28/03/2014 784 0,11
1.100.000 Sodexo 6.25% 30/01/2015 1.211 0,17
1.500.000 Vinci SA 4.125% 20/02/2017 1.533 0,21
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
700.000 Alstom SA 2.875% 05/10/2015 682 0,09
300.000 Alstom SA 3.625% 05/10/2018 280 0,04
950.000 Alstom SA 4% 23/09/2014 967 0,13
600.000 Alstom SA 4.125% 01/02/2017 592 0,08
1.100.000 Alstom SA 4.5% 18/03/2020 1.053 0,15
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
650.000 Cie de St-Gobain 3.5%
30/09/2015 657 0,09
400.000 Cie de St-Gobain 4% 08/10/2018 395 0,06
1.200.000 Cie de St-Gobain 4.5%
30/09/2019 1.191 0,16
1.900.000 Cie de St-Gobain 4.75%
11/04/2017 1.979 0,27
1.100.000 Cie de St-Gobain 4.875%
31/05/2016 1.162 0,16
950.000 Cie de St-Gobain 6% 20/05/2013 996 0,14
1.000.000 Cie de St-Gobain 7.25%
16/09/2013 1.079 0,15
400.000 Cie de St-Gobain 8.25%
28/07/2014 452 0,06
950.000 Edenred 3.625% 06/10/2017 933 0,13
1.000.000 Eutelsat SA 4.125% 27/03/2017 1.003 0,14
300.000 Eutelsat SA 5% 14/01/2019 305 0,04
600.000 Imerys SA 5% 18/04/2017 637 0,09
200.000 Imerys SA 5.125% 25/04/2014 211 0,03
400.000 RCI Banque SA 2.75%
10/09/2012 399 0,06
750.000 RCI Banque SA 3.25%
17/01/2014 734 0,10
750.000 RCI Banque SA 3.375%
23/01/2013 747 0,10
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