Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Schweden (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
5.375% 27/06/2017 668 0,09
250.000 TeliaSonera AB 3.875%
01/10/2025 253 0,03
1.800.000 TeliaSonera AB 4% 22/03/2022 1.878 0,26
1.000.000 TeliaSonera AB 4.125%
11/05/2015 1.072 0,15
600.000 TeliaSonera AB 4.25% 18/02/2020 647 0,09
500.000 TeliaSonera AB 4.75%
07/03/2017 557 0,08
600.000 TeliaSonera AB 4.75%
16/11/2021 670 0,09
600.000 TeliaSonera AB 5.125%
13/03/2014 644 0,09
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
350.000 Akzo Nobel Sweden Finance AB
7.75% 31/01/2014 388 0,05
500.000 Sandvik AB 6.875% 25/02/2014 548 0,08
600.000 Securitas AB 6.5% 02/04/2013 632 0,09
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
700.000 Svenska Cellulosa AB 3.625%
26/08/2016 719 0,10
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
200.000 Swedish Match AB 3.875%
24/11/2017 206 0,03
1.250.000 Volvo Treasury AB 5% 31/05/2017 1.291 0,17
700.000 Volvo Treasury AB 9.875%
27/02/2014 799 0,11
Schweden - insgesamt 16.204 2,22
Vereinigtes Königreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.100.000 AstraZeneca Plc 5.125%
15/01/2015 1.219 0,17
2.250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.875%
06/07/2015 2.414 0,33
900.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4%
16/06/2025 958 0,13
1.350.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.125%
13/12/2012 1.398 0,19
1.300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.625%
13/12/2017 1.537 0,21
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.250.000 BG Energy Capital Plc 3%
16/11/2018 1.253 0,17
1.200.000 BG Energy Capital Plc 3.375%
15/07/2013 1.234 0,17
500.000 BG Energy Capital Plc 3.625%
16/07/2019 519 0,07
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.200.000 BP Capital Markets Plc 3.1%
07/10/2014 1.245 0,17
1.000.000 BP Capital Markets Plc 3.472%
01/06/2016 1.048 0,15
1.400.000 BP Capital Markets Plc 3.83%
06/10/2017 1.485 0,20
300.000 BP Capital Markets Plc 4.154%
01/06/2020 317 0,04
500.000 BP Capital Markets Plc 4.5%
08/11/2012 513 0,07
200.000 Motability Operations Group Plc
3.75% 29/11/2017 208 0,03
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.150.000 Carnival Plc 4.25% 27/11/2013 1.173 0,16
150.000 Centrica Plc 7.125% 09/12/2013 166 0,02
1.650.000 Diageo Finance Plc 6.625%
05/12/2014 1.877 0,26
550.000 National Grid Electricity
Transmission Plc 6.625%
28/01/2014 604 0,08
500.000 National Grid Gas Plc 5.125%
14/05/2013 525 0,07
800.000 Severn Trent Utilities Finance Plc
5.25% 11/03/2016 885 0,12
350.000 SSE Plc 6.125% 29/07/2013 374 0,05
700.000 Tesco Plc 3.375% 02/11/2018 723 0,10
1.150.000 Tesco Plc 5.125% 24/02/2015 1.262 0,17
750.000 Tesco Plc 5.125% 10/04/2047 827 0,11
800.000 Tesco Plc 5.875% 12/09/2016 930 0,13
700.000 United Utilities Water Plc 4.25%
24/01/2020 752 0,10
550.000 Vodafone Group Plc 3.625%
29/11/2012 561 0,08
1.600.000 Vodafone Group Plc 4.65%
20/01/2022 1.775 0,24
300.000 Vodafone Group Plc 4.75%
14/06/2016 332 0,05
1.250.000 Vodafone Group Plc 5%
04/06/2018 1.414 0,20
1.200.000 Vodafone Group Plc 5.125%
10/04/2015 1.326 0,18
1.350.000 Vodafone Group Plc 6.25%
15/01/2016 1.563 0,22
650.000 Vodafone Group Plc 6.875%
04/12/2013 717 0,10
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
650.000 JTI UK Finance Plc 4.5%
02/04/2014 696 0,09
114 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com