Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.000.000 Cie de St-Gobain 3.5%
30/09/2015 1.011 0,45
200.000 Cie de St-Gobain 4.875%
31/05/2016 211 0,09
250.000 Cie de St-Gobain 6% 20/05/2013 262 0,12
500.000 Cie de St-Gobain 7.25%
16/09/2013 539 0,24
350.000 Cie de St-Gobain 8.25%
28/07/2014 396 0,18
50.000 Imerys SA 5.125% 25/04/2014 53 0,02
200.000 RCI Banque SA 2.75%
10/09/2012 199 0,09
150.000 RCI Banque SA 3.25%
17/01/2014 147 0,06
400.000 RCI Banque SA 3.375%
23/01/2013 398 0,18
200.000 RCI Banque SA 3.75%
07/07/2014 195 0,09
250.000 RCI Banque SA 4% 11/07/2013 251 0,11
350.000 RCI Banque SA 4% 02/12/2013 349 0,16
500.000 RCI Banque SA 4% 25/01/2016 470 0,21
400.000 RCI Banque SA 4% 16/03/2016 372 0,17
250.000 RCI Banque SA 4.375%
27/01/2015 245 0,11
700.000 RCI Banque SA 5.625%
05/10/2015 702 0,31
300.000 Societe Francaise du
Radiotelephone 3.375%
18/07/2012 302 0,13
500.000 Suez Environnement Co FRN
31/12/2049 456 0,20
700.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 708 0,31
300.000 Vivendi SA 3.875% 30/11/2015 308 0,14
350.000 Vivendi SA 4.5% 03/10/2013 362 0,16
300.000 Vivendi SA 7.75% 23/01/2014 330 0,15
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
300.000 Accor SA 6.5% 06/05/2013 315 0,14
200.000 Accor SA 7.5% 04/02/2014 218 0,10
400.000 Cap Gemini SA 5.25%
29/11/2016 408 0,18
400.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.472% 04/04/2016 402 0,18
350.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.875% 10/04/2014 360 0,16
500.000 Casino Guichard Perrachon SA
5.5% 30/01/2015 524 0,23
250.000 Casino Guichard Perrachon SA
6.375% 04/04/2013 259 0,12
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
500.000 Pernod-Ricard SA 4.625%
06/12/2013 516 0,23
600.000 Pernod-Ricard SA 4.875%
18/03/2016 626 0,28
500.000 Pernod-Ricard SA 7% 15/01/2015 549 0,24
200.000 PPR 3.75% 08/04/2015 205 0,09
250.000 PPR 4% 29/01/2013 254 0,11
450.000 PPR 8.625% 03/04/2014 505 0,23
200.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 4.375% 25/01/2016 201 0,09
450.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 7.5% 12/01/2015 496 0,22
200.000 Solvay Finance France SA FRN
02/06/2104 193 0,09
150.000 Valeo SA 3.75% 24/06/2013 151 0,07
150.000 Vinci SA FRN 31/12/2049 141 0,06
200.000 WPP Finance SAS 5.25%
30/01/2015 211 0,09
Frankreich - insgesamt 45.522 20,27
Deutschland
Unternehmensanleihen - A1 Rating
650.000 BASF SE 4.5% 29/06/2016 728 0,32
Unternehmensanleihen - A2 Rating
500.000 EWE AG 4.375% 14/10/2014 535 0,24
700.000 Henkel AG & Co KGaA 4.25%
10/06/2013 729 0,32
500.000 Henkel AG & Co KGaA 4.625%
19/03/2014 535 0,24
Unternehmensanleihen - A3 Rating
550.000 Bayer AG 4.5% 23/05/2013 574 0,26
700.000 Daimler AG 3% 19/07/2013 715 0,32
1.350.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 1.437 0,64
800.000 MAN SE 5.375% 20/05/2013 839 0,37
200.000 MAN SE 7.25% 20/05/2016 236 0,11
450.000 Volkswagen Bank GmbH 2.375%
28/06/2013 456 0,20
200.000 Volkswagen Bank GmbH 3.125%
11/04/2014 206 0,09
650.000 Volkswagen Financial Services AG
3.375% 28/07/2014 674 0,30
1.000.000 Volkswagen Financial Services AG
6.875% 15/01/2014 1.096 0,49
700.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.25%
10/11/2014 704 0,31
122 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com