Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
420.000 United Kingdom Gilt 4.5%
07/09/2034 824 0,18
470.000 United Kingdom Gilt 4.5%
07/12/2042 941 0,20
620.000 United Kingdom Gilt 4.75%
07/09/2015 1.110 0,24
485.000 United Kingdom Gilt 4.75%
07/03/2020 929 0,20
520.000 United Kingdom Gilt 4.75%
07/12/2030 1.047 0,23
465.000 United Kingdom Gilt 4.75%
07/12/2038 958 0,21
610.000 United Kingdom Gilt 5%
07/09/2014 1.065 0,23
555.000 United Kingdom Gilt 5%
07/03/2018 1.054 0,23
410.000 United Kingdom Gilt 5%
07/03/2025 830 0,18
325.000 United Kingdom Gilt 6%
07/12/2028 744 0,16
300.000 United Kingdom Gilt 8%
27/09/2013 528 0,11
310.000 United Kingdom Gilt 8%
07/12/2015 619 0,13
325.000 United Kingdom Gilt 8%
07/06/2021 773 0,17
220.000 United Kingdom Gilt 8.75%
25/08/2017 485 0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt 30.817 6,64
Vereinigte Staaten
Staatsanleihen - Aaa Rating
1.500.000 United States Treasury Note/Bond
0.125% 31/08/2013 1.498 0,32
1.100.000 United States Treasury Note/Bond
0.25% 30/11/2013 1.100 0,24
900.000 United States Treasury Note/Bond
0.375% 15/11/2014 901 0,19
1.000.000 United States Treasury Note/Bond
0.5% 31/05/2013 1.004 0,22
500.000 United States Treasury Note/Bond
0.5% 15/11/2013 502 0,11
1.500.000 United States Treasury Note/Bond
0.625% 31/12/2012 1.507 0,32
1.000.000 United States Treasury Note/Bond
0.625% 31/01/2013 1.005 0,22
1.200.000 United States Treasury Note/Bond
0.625% 15/07/2014 1.209 0,26
1.300.000 United States Treasury Note/Bond
0.75% 31/03/2013 1.309 0,28
400.000 United States Treasury Note/Bond
0.75% 15/08/2013 403 0,09
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
1.000.000 United States Treasury Note/Bond
0.75% 15/09/2013 1.009 0,22
1.300.000 United States Treasury Note/Bond
0.75% 15/12/2013 1.313 0,28
1.000.000 United States Treasury Note/Bond
0.75% 15/06/2014 1.011 0,22
1.400.000 United States Treasury Note/Bond
1% 15/07/2013 1.417 0,31
675.000 United States Treasury Note/Bond
1% 15/01/2014 685 0,15
1.000.000 United States Treasury Note/Bond
1% 15/05/2014 1.017 0,22
1.000.000 United States Treasury Note/Bond
1% 31/08/2016 1.011 0,22
1.340.000 United States Treasury Note/Bond
1% 30/09/2016 1.354 0,29
1.950.000 United States Treasury Note/Bond
1.125% 15/12/2012 1.968 0,42
950.000 United States Treasury Note/Bond
1.125% 15/06/2013 963 0,21
1.000.000 United States Treasury Note/Bond
1.25% 15/02/2014 1.021 0,22
800.000 United States Treasury Note/Bond
1.25% 15/04/2014 817 0,18
900.000 United States Treasury Note/Bond
1.25% 31/08/2015 924 0,20
750.000 United States Treasury Note/Bond
1.25% 30/09/2015 770 0,17
1.000.000 United States Treasury Note/Bond
1.25% 31/10/2015 1.026 0,22
1.725.000 United States Treasury Note/Bond
1.375% 15/01/2013 1.746 0,38
1.250.000 United States Treasury Note/Bond
1.375% 15/02/2013 1.267 0,27
1.080.000 United States Treasury Note/Bond
1.375% 15/03/2013 1.095 0,24
1.200.000 United States Treasury Note/Bond
1.375% 15/05/2013 1.219 0,26
600.000 United States Treasury Note/Bond
1.375% 30/11/2015 618 0,13
650.000 United States Treasury Note/Bond
1.375% 30/09/2018 654 0,14
900.000 United States Treasury Note/Bond
1.5% 31/12/2013 922 0,20
500.000 United States Treasury Note/Bond
1.5% 30/06/2016 517 0,11
1.300.000 United States Treasury Note/Bond
1.5% 31/07/2016 1.344 0,29
1.000.000 United States Treasury Note/Bond
1.5% 31/08/2018 1.015 0,22
980.000 United States Treasury Note/Bond
1.75% 15/04/2013 999 0,22
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