Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. € Bestand Anlagen
Tsd. €
69.158 Total SA Com EUR 2.50 2.548 94.098 Total SA Com EUR 2.50 3.465
26.878 Siemens AG Com NPV 1.949 36.573 Siemens AG Com NPV 2.732
37.847 Sanofi Com EUR 2.00 1.862 53.293 Sanofi Com EUR 2.00 2.670
123.958 Telefonica SA Com EUR 1.00 1.740 1.68.648 Telefonica SA Com EUR 1.00 2.506
262.864 Banco Santander SA Com EUR 0.50 1.482 360.935 Banco Santander SA Com EUR 0.50 2.130
28.623 BASF SE Com NPV 1.440 38.944 BASF SE Com NPV 2.042
28.796 SAP AG Com NPV 1.246 110.851 ENI SpA Com EUR 1.00 1.700
79.866 ENI SpA Com EUR 1.00 1.232 39.176 SAP AG Com NPV 1.682
25.751 Bayer AG Com NPV 1.186 35.037 Bayer AG Com NPV 1.607
48.357 Unilever NV CVS EUR 0.16 1.170 65.795 Unilever NV CVS EUR 0.16 1.596
62.325 E.ON AG Com NPV 1.053 19.179 Allianz SE Com NPV 1.483
14.100 Allianz SE Com NPV 1.020 84.795 E.ON AG Com NPV 1.447
23.164 Anheuser-Busch InBev NV Com NPV 962 37.771 Daimler AG Com NPV 1.365
31.095 BNP Paribas SA Com EUR 2.00 957 42.305 BNP Paribas SA Com EUR 2.00 1.353
8.238 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 11.380 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Com
Com EUR 0.30 948 EUR 0.30 1.324
27.761 Daimler AG Com NPV 935 206.945 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49 1.296
19.081 Danone Com EUR 0.25 917 31.516 Anheuser-Busch InBev NV Com NPV 1.253
148.682 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com 25.961 Danone Com EUR 0.25 1.248
EUR 0.49 884 56.485 GDF Suez Com EUR 1.00 1.177
92.786 Deutsche Telekom AG Com NPV 843 126.240 Deutsche Telekom AG Com NPV 1.163
41.518 GDF Suez Com EUR 1.00 836
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
178 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com