Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 370 153 54
Margin-Cashkonto 126 57 4
Forderungen 35 309 248
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 46.804 37.276 36.637
Umlaufvermögen insgesamt 47.335 37.795 36.943
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Margin-Cashkonto (63) (18) -
Verbindlichkeiten (44) (18) (12)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet (16) - (4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (123) (36) (16)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 47.212 37.759 36.927
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 23 32 15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 47.235 37.791 36.942
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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