Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Linde Finance BV 6.75%
08/12/2015 118 0,17
50.000 RWE Finance BV 4.625%
23/07/2014 54 0,08
150.000 RWE Finance BV 5% 10/02/2015 164 0,24
150.000 RWE Finance BV 5.75%
20/11/2013 162 0,24
100.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV FRN
14/09/2066 101 0,15
150.000 Volkswagen International Finance
NV 5.375% 15/11/2013 159 0,24
100.000 Volkswagen International Finance
NV 7% 09/02/2016 117 0,17
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
150.000 Shell International Finance BV 3%
14/05/2013 154 0,23
150.000 Shell International Finance BV 4.5%
09/02/2016 166 0,24
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
150.000 ABN Amro Bank NV 2.75%
29/10/2013 149 0,22
200.000 ABN Amro Bank NV 4.25%
11/04/2016 204 0,30
200.000 Allianz Finance II BV 4%
23/11/2016 213 0,31
50.000 Allianz Finance II BV 5%
06/03/2013 52 0,08
150.000 Fortis Bank Nederland NV 4%
03/02/2015 152 0,23
100.000 Fortis Bank Nederland NV 4.625%
09/07/2014 103 0,15
150.000 ING Bank NV 2.25% 23/09/2013 149 0,22
150.000 ING Bank NV 3.375% 03/03/2015 150 0,22
150.000 ING Bank NV 3.875% 24/05/2016 150 0,22
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 3.375%
18/01/2016 205 0,30
100.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.25%
25/04/2013 103 0,15
450.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.375%
22/01/2014 473 0,70
200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA 4.375%
05/05/2016 212 0,31
200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA/Netherlands
3% 16/02/2015 204 0,30
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank BA/Netherlands
3.875% 20/04/2016 364 0,54
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
100.000 Portugal Telecom International
Finance BV 5.625% 08/02/2016 82 0,12
50.000 Portugal Telecom International
Finance BV 6% 30/04/2013 49 0,07
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 Akzo Nobel NV 7.25% 27/03/2015 114 0,17
100.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 4.375%
15/09/2014 107 0,16
50.000 CRH Finance BV 7.375%
28/05/2014 54 0,08
100.000 Deutsche Post Finance BV 4.875%
30/01/2014 106 0,16
100.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4% 19/01/2015 105 0,15
100.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.375% 02/06/2014 106 0,16
150.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.5% 25/10/2013 157 0,23
150.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.75% 14/04/2015 166 0,24
150.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.875% 10/09/2014 165 0,24
50.000 Nomura Europe Finance NV 5.125%
09/12/2014 51 0,08
100.000 Repsol International Finance BV
4.25% 12/02/2016 101 0,15
100.000 Repsol International Finance BV
4.625% 08/10/2014 103 0,15
50.000 Repsol International Finance BV 5%
22/07/2013 51 0,08
100.000 Repsol International Finance BV
6.5% 27/03/2014 107 0,16
100.000 SNS Bank NV 4.625% 18/02/2014 96 0,14
50.000 SNS Bank NV 5.625% 14/06/2012 50 0,07
50.000 Swiss Reinsurance Co via ELM BV
FRN 29/05/2049 39 0,06
200.000 Telefonica Europe BV 5.125%
14/02/2013 203 0,30
50.000 Wolters Kluwer NV 5.125%
27/01/2014 53 0,08
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 Achmea BV FRN 29/06/2049 35 0,05
100.000 ING Verzekeringen NV 4%
18/09/2013 100 0,15
100.000 Koninklijke KPN NV 4%
22/06/2015 105 0,15
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