Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Tabak
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
2.064 British American Tobacco Plc Com
GBP 0.25 98 2,68
1.063 Imperial Tobacco Group Plc Com
GBP 0.10 40 1,09
Wasser
256 Severn Trent Plc Com GBP 0.98 6 0,16
723 United Utilities Group Plc Com
GBP 0.05 7 0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt 2.212 60,45
Vereinigte Staaten
Gesundheitspflegeprodukte
70 Synthes Inc Com CHF 0.001 12 0,33
Derivative Finanzinstrumente
Terminkontrakte (Futures)
Anzahl der
Kontrakte
Vereinigte Staaten - insgesamt 12 0,33
Aktien - insgesamt 3.647 99,67
Nicht
realisierter
Gewinn
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
1 OMX 30 Index Futures January
2012* - -
Nicht realisierte Gewinne aus
Terminkontrakten (Futures)
insgesamt - -
Gesamtwert der Anlagen 3.647 99,67
Liquide Mittel † 17 0,47
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (9) (0,25)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 3.655 99,89
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 4 0,11
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 3.659 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten, ausgenommen 4.518 US$, die als
Sicherheit vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital,
gehalten werden.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null
abgerundet.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 3.647 98,97
Sonstige Vermögenswerte 38 1,03
Umlaufvermögen insgesamt 3.685 100,00
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