Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
150.000 HSBC Holdings Plc 5.375%
20/12/2012 153 0,22
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
150.000 Bank of Scotland Plc 5.625%
23/05/2013 152 0,22
100.000 Lloyds TSB Bank Plc 3.25%
26/11/2012 100 0,15
200.000 Lloyds TSB Bank Plc 3.75%
07/09/2015 189 0,28
50.000 Lloyds TSB Bank Plc 6.25%
15/04/2014 51 0,08
200.000 Lloyds TSB Bank Plc 6.375%
17/06/2016 206 0,30
Unternehmensanleihen - A2 Rating
50.000 BG Energy Capital Plc 3.375%
15/07/2013 51 0,08
50.000 BP Capital Markets Plc 3.1%
07/10/2014 52 0,08
100.000 BP Capital Markets Plc 3.472%
01/06/2016 105 0,15
50.000 BP Capital Markets Plc 4.5%
08/11/2012 51 0,08
100.000 Nationwide Building Society 3.75%
20/01/2015 98 0,14
250.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.75%
18/05/2016 237 0,35
150.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.875%
15/07/2015 146 0,22
150.000 Royal Bank of Scotland Plc 5.75%
21/05/2014 150 0,22
100.000 Standard Chartered Plc 3.625%
15/12/2015 102 0,15
150.000 Standard Chartered Plc 3.875%
20/10/2016 152 0,22
100.000 Standard Chartered Plc 5.75%
30/04/2014 106 0,16
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Aviva Plc FRN 02/10/2023 48 0,07
100.000 Aviva Plc FRN 31/12/2049 75 0,11
50.000 Carnival Plc 4.25% 27/11/2013 51 0,07
50.000 Centrica Plc 7.125% 09/12/2013 55 0,08
100.000 Diageo Finance Plc 6.625%
05/12/2014 114 0,17
50.000 National Grid Gas Plc 5.125%
14/05/2013 52 0,08
100.000 Nomura Bank International Plc FRN
30/10/2014 100 0,15
100.000 Royal Bank of Scotland Group Plc
5.25% 15/05/2013 100 0,15
100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc
5.25% 11/03/2016 111 0,16
Bestand Anlagen
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 SSE Plc 6.125% 29/07/2013 53 0,08
50.000 Tesco Plc 5.125% 24/02/2015 55 0,08
150.000 Tesco Plc 5.625% 12/09/2012 154 0,23
150.000 Vodafone Group Plc 6.25%
15/01/2016 174 0,26
150.000 Vodafone Group Plc 6.875%
04/12/2013 165 0,24
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
100.000 HSBC Bank Plc 3.25%
28/01/2015 102 0,15
100.000 HSBC Holdings Plc 3.875%
16/03/2016 104 0,15
250.000 HSBC Holdings Plc 4.5%
30/04/2014 261 0,39
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
100.000 Barclays Bank Plc 3.5%
18/03/2015 99 0,15
200.000 Barclays Bank Plc 4.125%
15/03/2016 200 0,29
300.000 Barclays Bank Plc 5.25%
27/05/2014 311 0,46
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
75.000 Royal Bank of Scotland Plc FRN
22/09/2021 47 0,07
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
100.000 Anglo American Capital Plc 4.25%
30/09/2013 104 0,15
100.000 Anglo American Capital Plc 5.875%
17/04/2015 110 0,16
50.000 Aviva Plc FRN 31/12/2049 36 0,05
100.000 Barclays Bank Plc 4.875%
31/03/2013 100 0,15
50.000 Barclays Bank Plc FRN
04/03/2019 41 0,06
100.000 BAT International Finance Plc
5.875% 12/03/2015 111 0,16
50.000 Clerical Medical Finance Plc FRN
31/12/2049 30 0,05
50.000 Legal & General Group Plc FRN
08/06/2025 41 0,06
100.000 National Grid Plc 4.125%
21/03/2013 103 0,15
50.000 National Grid Plc 6.5%
22/04/2014 55 0,08
125.000 SABMiller Plc 4.5% 20/01/2015 133 0,20
50.000 Standard Life Plc FRN
31/12/2049 39 0,06
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
200.000 British Telecommunications Plc
6.125% 11/07/2014 219 0,32
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